昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.44 | 25.36 | 20.16 | 19.98 | 17.04 | 23.56 | 10.46 | 11.71 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.88 | 2.57 | 2.07 | 2.64 | 3.85 | 3.26 | 2.56 | 2.55 |
应收账款 | 38.43 | 33.98 | 39.09 | 43.03 | 41.64 | 39.68 | 42.07 | 42.06 |
预付款项 | 7.14 | 5.85 | 5.58 | 5.28 | 3.52 | 2.81 | 3.32 | 3.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 0.38 | -- | 0.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.31 | 22.88 | 19.77 | 19.25 | 19.92 | 21.49 | 18.86 | 19.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.58 | 0.28 | 0.10 | 0.24 | 0.13 | 0.83 | 0.62 | 0.44 |
流动资产合计 | 99.27 | 99.82 | 98.69 | 101.54 | 96.31 | 101.57 | 89.92 | 91.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2.03 | 2.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.34 | 16.63 | 16.65 | 16.97 | 17.30 | 17.48 | 17.68 | 17.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | 0.58 | -- | 0.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.91 | 14.10 | 14.27 | 14.48 | 14.65 | 14.85 | 15.05 | 15.24 |
开发支出 | 8.28 | 8.00 | 6.83 | 5.54 | 5.06 | 4.56 | 3.68 | 2.62 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
其他非流动资产 | 1.53 | 1.94 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
非流动资产合计 | 43.88 | 44.53 | 39.74 | 38.75 | 38.73 | 38.89 | 38.48 | 37.92 |
资产总计 | 143.15 | 144.36 | 138.43 | 140.28 | 135.04 | 140.46 | 128.40 | 128.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.09 | 13.51 | 10.30 | 11.80 | 12.40 | 9.01 | 19.85 | 26.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.44 | 8.88 | 10.84 | 11.68 | 10.04 | 11.48 | 11.05 | 9.94 |
应付账款 | 26.57 | 26.54 | 24.00 | 23.15 | 21.97 | 21.97 | 20.74 | 21.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.63 | 0.96 | 0.51 | 0.75 | 0.69 | 0.89 | 0.58 | 0.47 |
应交税费 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.40 | 0.24 | 0.10 | 0.31 | 0.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.16 | -- | 1.30 | -- | 1.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.41 | 4.41 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.31 |
其他流动负债 | 1.30 | 0.84 | 1.51 | 1.97 | 2.13 | 1.90 | 1.96 | 2.11 |
流动负债合计 | 58.80 | 58.87 | 51.52 | 53.71 | 51.58 | 50.76 | 58.15 | 64.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.63 | 9.64 | 11.36 | 11.78 | 9.80 | 17.02 | 18.60 | 13.13 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.07 | 2.07 | 2.03 | 2.03 | 1.96 | 1.97 | 1.87 | 1.89 |
递延所得税负债 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.30 | 0.84 | 1.51 | 1.97 | 2.13 | 1.90 | 1.96 | 2.11 |
非流动负债合计 | 11.31 | 13.06 | 14.90 | 15.25 | 13.11 | 20.55 | 22.31 | 16.92 |
负债合计 | 70.11 | 71.93 | 66.42 | 68.96 | 64.70 | 71.31 | 80.46 | 81.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 11.55 | 11.55 |
资本公积 | 83.11 | 83.11 | 83.22 | 83.22 | 83.23 | 83.25 | 57.03 | 57.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
未分配利润 | -24.91 | -25.52 | -26.01 | -26.70 | -27.63 | -28.65 | -29.31 | -29.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.04 | 72.42 | 72.01 | 71.32 | 70.34 | 69.15 | 47.95 | 47.19 |
少数股东权益 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.18 | 7.21 | 7.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.97 | 72.35 | 71.98 | 71.29 | 70.35 | 69.33 | 40.74 | 40.12 |
负债和股东权益合计 | 143.15 | 144.36 | 138.43 | 140.28 | 135.04 | 140.46 | 128.40 | 128.94 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.36 | 23.56 | 12.16 | 18.43 | 28.05 | 29.47 | 26.19 | 23.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.57 | 3.26 | 2.61 | 1.91 | 14.51 | 14.34 | 13.11 | 9.45 |
应收账款 | 33.98 | 39.68 | 38.10 | 34.35 | 59.25 | 74.54 | 68.27 | 65.86 |
预付款项 | 5.85 | 2.81 | 2.36 | 2.36 | 4.29 | 3.02 | 3.21 | 2.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.38 | -- | 3.69 | 1.31 | 1.62 | 1.61 | 2.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.88 | 21.49 | 21.81 | 19.26 | 26.09 | 28.85 | 27.39 | 36.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.28 | 0.83 | 0.56 | 0.37 | 6.71 | 7.72 | 9.57 | 8.98 |
流动资产合计 | 99.82 | 101.57 | 90.97 | 90.67 | 140.21 | 159.55 | 149.35 | 148.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.03 | -- | -- | -- | 14.06 | 14.72 | 14.43 | 11.26 |
长期股权投资 | 0.15 | -- | -- | 0.14 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.44 |
投资性房地产 | 2.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.63 | 17.48 | 17.53 | 18.43 | 19.19 | -- | 16.32 | 15.54 |
在建工程 | -- | 0.58 | -- | 0.92 | 7.10 | 8.18 | 5.80 | 1.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.10 | 14.85 | 15.67 | 16.52 | 7.77 | 7.78 | 4.86 | 2.78 |
开发支出 | 8.00 | 4.56 | -- | -- | 12.19 | 9.70 | 4.98 | 2.35 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.57 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 2.00 | 1.50 | 1.24 | 0.96 |
其他非流动资产 | 1.94 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | -- |
非流动资产合计 | 44.53 | 38.89 | 36.46 | 36.75 | 63.71 | 60.81 | 49.42 | 36.23 |
资产总计 | 144.36 | 140.46 | 127.43 | 127.42 | 203.92 | 220.36 | 198.77 | 184.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.51 | 9.01 | 31.35 | 39.77 | 53.56 | 53.71 | 52.74 | 49.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.88 | 11.48 | 12.43 | 14.82 | 30.86 | 32.68 | 23.88 | 28.62 |
应付账款 | 26.54 | 21.97 | 20.18 | 19.91 | 36.88 | 43.82 | 41.69 | 37.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 11.23 | 3.49 | 5.06 | 8.29 |
应付职工薪酬 | 0.96 | 0.89 | 0.60 | 0.71 | 0.67 | 0.94 | 1.03 | 0.55 |
应交税费 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.37 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.30 | -- | 1.06 | 1.95 | 1.85 | 1.30 | 1.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.41 | 0.23 | 0.41 | 0.88 | 4.77 | 1.37 | 0.84 | 12.40 |
其他流动负债 | 0.84 | 1.90 | 1.77 | 2.12 | -- | -- | -- | 1.96 |
流动负债合计 | 58.87 | 50.76 | 72.75 | 85.59 | 140.14 | 138.22 | 126.93 | 139.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.64 | 17.02 | 4.96 | 4.80 | 7.91 | 5.91 | 1.72 | 2.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.21 | 2.25 | 3.46 | 2.48 | 0.82 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.07 | 1.97 | 1.97 | 2.00 | 0.11 | 0.52 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.08 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
其他非流动负债 | 0.84 | 1.90 | 1.77 | 2.12 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 13.06 | 20.55 | 9.03 | 8.72 | 13.22 | 11.25 | 6.18 | 5.23 |
负债合计 | 71.93 | 71.31 | 81.77 | 94.30 | 153.37 | 149.47 | 133.11 | 145.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.25 | 13.25 | 11.55 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 7.43 |
资本公积 | 83.11 | 83.25 | 57.03 | 48.47 | 48.67 | 48.69 | 48.47 | 25.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.24 | 2.07 | 1.94 |
未分配利润 | -25.52 | -28.65 | -31.20 | -32.00 | -14.84 | 4.61 | 4.67 | 3.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 72.42 | 69.15 | 45.65 | 33.12 | 50.55 | 70.89 | 64.39 | 38.43 |
少数股东权益 | 0.08 | -0.18 | 6.80 | 5.73 | 5.13 | 6.07 | 1.27 | 1.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.35 | 69.33 | 38.85 | 27.39 | 45.42 | 64.82 | 65.66 | 39.74 |
负债和股东权益合计 | 144.36 | 140.46 | 127.43 | 127.42 | 203.92 | 220.36 | 198.77 | 184.93 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12.61 | 45.63 | 34.37 | 24.06 | 11.51 | 44.52 | 34.46 | 23.93 |
营业成本 | 11.93 | 43.52 | 32.04 | 22.42 | 10.47 | 40.79 | 31.90 | 22.16 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.09 | 0.42 | 0.34 | 0.23 |
销售费用 | 0.35 | 1.63 | 1.06 | 0.69 | 0.33 | 1.39 | 0.95 | 0.62 |
管理费用 | 0.83 | 2.89 | 2.01 | 1.09 | 0.40 | 2.16 | 1.22 | 1.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.10 | 0.49 | 0.30 | 0.18 | 0.06 | 1.24 | 0.93 | 0.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | 0.23 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.66 | 3.29 | 2.81 | 2.14 | 1.08 | 3.16 | 2.51 | 1.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.10 | 0.08 | 0.07 | -- | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.70 | 3.22 | 2.77 | 2.09 | 1.08 | 3.02 | 2.42 | 1.71 |
所得税费用 | 0.09 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.61 | 3.00 | 2.61 | 1.93 | 1.00 | 2.82 | 2.29 | 1.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.60 | 3.00 | 2.61 | 1.92 | 1.02 | 2.55 | 1.89 | 1.28 |
少数股东损益 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.27 | 0.40 | 0.27 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 45.63 | 44.52 | 40.26 | 46.96 | 61.99 | 97.06 | 109.49 | 95.00 |
营业成本 | 43.52 | 40.79 | 39.23 | 49.74 | 82.26 | 82.81 | 95.11 | 80.96 |
营业税金及附加 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 0.32 | 0.42 |
销售费用 | 1.63 | 1.39 | 1.08 | 2.20 | 8.74 | 2.76 | 3.63 | 3.66 |
管理费用 | 2.89 | 2.16 | 2.10 | 2.23 | 4.99 | 6.32 | 5.40 | 5.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.49 | 1.24 | 1.48 | 2.58 | 3.67 | 3.02 | 3.57 | 4.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.66 | 1.72 | 1.69 | 0.52 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.23 | 0.01 | 0.08 | 3.38 | 0.06 | 0.21 | 0.12 | 0.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -- | 0.03 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.29 | 3.16 | 1.47 | 0.72 | -19.92 | 0.43 | -0.10 | 0.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.79 | 0.07 | 0.48 | 1.57 | 0.34 |
营业外支出 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.22 | 3.02 | 1.43 | 1.41 | -20.37 | 0.84 | 1.39 | 0.65 |
所得税费用 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.36 | -0.48 | -- | 0.05 | 0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.00 | 2.82 | 1.17 | 1.05 | -19.89 | 0.84 | 1.34 | 0.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.00 | 2.55 | 0.79 | 0.75 | -19.12 | 0.91 | 1.39 | 0.63 |
少数股东损益 | -- | 0.27 | 0.38 | 0.30 | -0.77 | -0.08 | -0.04 | -0.17 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.92 | 37.73 | 26.45 | 14.91 | 6.16 | 27.06 | 16.14 | 8.39 |
收到的税费返还 | -- | 0.36 | 0.34 | 0.34 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.08 | 7.53 | 3.05 | 1.81 | 1.29 | 3.40 | 2.50 | 2.14 |
经营活动现金流入小计 | 10.00 | 45.61 | 29.84 | 17.06 | 7.45 | 30.94 | 19.11 | 10.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.43 | 20.75 | 13.70 | 8.11 | 3.57 | 10.80 | 10.37 | 5.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.98 | 7.70 | 5.65 | 3.61 | 1.91 | 6.80 | 4.92 | 3.34 |
支付的各项税费 | 0.64 | 2.28 | 1.86 | 1.15 | 0.44 | 3.04 | 2.41 | 1.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.27 | 9.53 | 4.64 | 3.50 | 2.15 | 5.89 | 4.68 | 3.30 |
经营活动现金流出小计 | 11.32 | 40.27 | 25.85 | 16.37 | 8.07 | 26.53 | 22.37 | 13.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.32 | 5.35 | 3.99 | 0.69 | -0.61 | 4.41 | -3.26 | -2.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 6.20 | 5.20 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.03 | -- | -- | -- | 2.07 | 6.25 | 5.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.06 | 2.37 | 0.82 | 0.77 | 0.61 | 4.36 | 0.13 | 0.09 |
投资所支付的现金 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.25 | 8.62 | 5.00 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.25 | 0.32 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.06 | 2.78 | 1.30 | 1.16 | 0.86 | 13.07 | 5.14 | 5.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.24 | -2.74 | -1.29 | -1.16 | -0.86 | -11.00 | 1.11 | 0.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 29.72 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.00 | 31.58 | 24.98 | 14.00 | 12.00 | 41.70 | 33.30 | 25.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.00 | 31.61 | 24.99 | 14.01 | 12.01 | 71.42 | 33.30 | 25.50 |
偿还债务支付的现金 | 4.42 | 30.38 | 29.33 | 16.42 | 15.80 | 51.97 | 31.12 | 21.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 | 0.59 | 0.45 | 0.30 | 0.16 | 1.81 | 1.11 | 0.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.24 | -- | -- | -- | 0.62 | 0.15 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 4.62 | 31.20 | 29.77 | 16.73 | 15.96 | 54.40 | 32.38 | 22.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.62 | 0.41 | -4.78 | -2.72 | -3.95 | 17.02 | 0.92 | 2.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.71 | 3.02 | -2.09 | -3.18 | -5.42 | 10.43 | -1.22 | 0.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.52 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.81 | 22.52 | 17.41 | 16.32 | 14.08 | 19.28 | 7.63 | 9.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.00 | -- | 1.93 | -- | 2.82 | -- | 1.54 |
加:资产减值准备 | -- | 0.43 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.50 | -- | 0.77 | -- | 1.48 | -- | 0.75 |
无形资产摊销 | -- | 0.79 | -- | 0.39 | -- | 0.86 | -- | 0.44 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.61 | -- | 0.18 | -- | 1.42 | -- | 0.72 |
投资损失 | -- | -0.04 | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -1.60 | -- | 2.24 | -- | 0.32 | -- | 2.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.17 | -- | -3.77 | -- | -1.35 | -- | -4.87 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.31 | -- | -0.74 | -- | -1.25 | -- | -3.48 |
其他 | -- | 1.43 | -- | -- | -- | -0.97 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.52 | -- | 16.32 | -- | 19.28 | -- | 9.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.50 | -- | 19.50 | -- | 8.86 | -- | 8.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.73 | 27.06 | 23.93 | 45.22 | 80.15 | 77.68 | 94.91 | 95.41 |
收到的税费返还 | 0.36 | 0.47 | 0.27 | 0.11 | 0.79 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.53 | 3.40 | 5.91 | 4.29 | 3.82 | 4.05 | 8.01 | 11.33 |
经营活动现金流入小计 | 45.61 | 30.94 | 30.11 | 49.62 | 84.76 | 81.89 | 102.99 | 106.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.75 | 10.80 | 17.52 | 32.59 | 64.60 | 62.37 | 80.84 | 78.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.70 | 6.80 | 6.89 | 6.70 | 8.36 | 8.71 | 6.83 | 6.91 |
支付的各项税费 | 2.28 | 3.04 | 1.77 | 1.35 | 2.00 | 3.06 | 2.36 | 4.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.53 | 5.89 | 4.78 | 8.14 | 9.56 | 6.84 | 10.07 | 14.16 |
经营活动现金流出小计 | 40.27 | 26.53 | 30.96 | 48.78 | 84.52 | 80.97 | 100.10 | 103.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.35 | 4.41 | -0.85 | 0.84 | 0.24 | 0.92 | 2.89 | 3.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.00 | 1.32 | 21.08 | 15.90 | 32.90 | 22.14 | 15.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.62 | 5.96 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.18 | 0.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 2.07 | 3.50 | 27.17 | 16.04 | 33.39 | 22.43 | 15.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37 | 4.36 | 0.83 | 0.67 | 6.94 | 7.07 | 12.23 | 0.35 |
投资所支付的现金 | 0.16 | 8.62 | 3.23 | 17.70 | 13.90 | 32.87 | 23.11 | 23.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.78 | 13.07 | 4.36 | 18.37 | 20.84 | 39.94 | 35.34 | 24.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.74 | -11.00 | -0.86 | 8.80 | -4.80 | -6.54 | -12.91 | -8.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 29.72 | 10.72 | -- | -- | 2.95 | 23.03 | 15.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | 2.95 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31.58 | 41.70 | 38.47 | 58.31 | 69.63 | 69.09 | 71.58 | 63.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 2.30 | 2.90 | 2.92 |
筹资活动现金流入小计 | 31.61 | 71.42 | 49.19 | 58.31 | 69.65 | 74.34 | 97.51 | 81.04 |
偿还债务支付的现金 | 30.38 | 51.97 | 46.90 | 62.77 | 64.45 | 61.16 | 80.58 | 67.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.59 | 1.81 | 1.58 | 2.68 | 3.79 | 3.02 | 3.88 | 3.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.39 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 0.96 | 1.85 | 2.68 |
筹资活动现金流出小计 | 31.20 | 54.40 | 49.48 | 66.45 | 69.65 | 65.14 | 86.31 | 74.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.41 | 17.02 | -0.29 | -8.14 | -- | 9.20 | 11.20 | 6.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.02 | 10.43 | -2.01 | 1.49 | -4.56 | 3.58 | 1.18 | 1.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.50 | 8.86 | 10.87 | 9.37 | 19.72 | 16.14 | 14.73 | 13.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.52 | 19.28 | 8.86 | 10.87 | 15.17 | 19.72 | 15.91 | 14.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.00 | 2.82 | 1.17 | 1.05 | -19.89 | 0.84 | 1.34 | 0.47 |
加:资产减值准备 | 0.43 | 0.06 | -0.04 | -0.06 | 5.66 | 1.72 | 1.69 | 0.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.57 | 1.62 | 1.43 | 1.38 | 1.15 |
无形资产摊销 | 0.79 | 0.86 | 0.90 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.61 | 1.42 | 1.60 | 2.67 | 3.77 | 2.80 | 3.39 | 4.05 |
投资损失 | -0.04 | -0.01 | -0.08 | -3.50 | -0.06 | -0.21 | -0.12 | -0.37 |
递延所得税资产减少 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | -0.50 | -0.26 | -0.28 | 0.11 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.60 | 0.32 | -2.28 | -9.36 | 1.43 | -1.46 | 8.50 | -3.71 |
经营性应收项目的减少 | 2.17 | -1.35 | -1.78 | -19.02 | 11.15 | -7.09 | -5.66 | -5.76 |
经营性应付项目的增加 | -2.31 | -1.25 | -3.23 | 26.10 | -2.35 | 2.67 | -7.66 | 6.38 |
其他 | 1.43 | -0.97 | 1.07 | -- | -1.01 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.52 | 19.28 | 8.86 | 10.87 | 15.17 | 19.72 | 15.91 | 14.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 19.50 | 8.86 | 10.87 | 9.37 | 19.72 | 16.14 | 14.73 | 13.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |