昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 558.00 | 510.75 | 596.28 | 803.27 | 662.27 | 704.34 | 935.30 | 1,109.00 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 155.91 | 143.14 | 154.75 | 148.74 | 119.51 | 97.80 | 106.35 | 93.33 |
预付款项 | 32.28 | 21.18 | 54.95 | 31.45 | 37.89 | 31.42 | 36.77 | 16.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 25.98 | -- | -- | -- | 14.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 742.44 | 811.83 | 710.21 | 573.91 | 404.87 | 501.55 | 395.01 | 318.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 43.95 | 47.81 | 45.67 | 34.60 | 5.68 | 10.20 | 3.23 | 1.39 |
流动资产合计 | 1,553.97 | 1,555.82 | 1,587.42 | 1,617.94 | 1,246.70 | 1,359.42 | 1,489.89 | 1,552.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19.46 | 19.41 | 19.53 | 20.55 | 3.60 | 3.47 | 3.07 | 2.90 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,491.50 | 2,238.51 | 1,846.46 | 1,823.36 | 1,432.88 | 1,313.68 | 1,284.04 | 1,295.83 |
在建工程 | -- | -- | -- | 529.90 | -- | -- | -- | 218.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 1,174.66 | 1,151.91 | 1,155.17 | 1,122.27 | 711.51 | 669.69 | 626.55 | 590.13 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 113.60 | 62.22 | 58.85 | 59.70 | 41.93 | 42.43 | 43.18 | 38.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
长期待摊费用 | 6.15 | 6.67 | 4.13 | 3.44 | 3.53 | 3.77 | 4.40 | 4.43 |
递延所得税资产 | 5.67 | 5.67 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1.86 | 1.86 |
其他非流动资产 | 15.13 | 12.64 | 22.17 | 54.86 | 20.54 | 17.50 | 42.48 | 26.30 |
非流动资产合计 | 4,180.84 | 4,144.35 | 3,904.83 | 3,763.02 | 2,672.84 | 2,574.06 | 2,322.40 | 2,223.67 |
资产总计 | 5,734.81 | 5,700.16 | 5,492.24 | 5,380.96 | 3,919.53 | 3,933.48 | 3,812.29 | 3,776.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 640.08 | 475.67 | 410.23 | 399.09 | 269.00 | 269.18 | 269.00 | 269.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 85.14 | 114.69 | 85.14 | -- | -- | -- |
应付账款 | 713.40 | 867.67 | 687.02 | 598.65 | 338.08 | 400.12 | 410.58 | 412.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 70.03 | 64.38 | 65.22 | 60.16 | 69.24 | 63.36 | 52.42 | 45.22 |
应交税费 | 9.61 | 5.78 | 15.85 | 15.75 | 17.17 | 6.47 | 14.64 | 12.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 18.24 | 18.24 | 27.94 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 24.49 | 64.05 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 179.48 | -- | -- | -- | 126.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 44.91 | 43.76 | 13.29 | 13.08 | 9.31 | 109.26 | 6.95 | 6.95 |
其他流动负债 | 4.91 | 4.93 | 5.42 | 4.15 | 4.05 | 6.16 | 4.09 | 3.99 |
流动负债合计 | 1,700.52 | 1,724.64 | 1,557.26 | 1,453.40 | 984.72 | 1,053.26 | 958.33 | 973.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 890.88 | 842.39 | 820.19 | 821.99 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.91 | 4.93 | 5.42 | 4.15 | 4.05 | 6.16 | 4.09 | 3.99 |
非流动负债合计 | 1,380.89 | 1,322.65 | 1,273.68 | 1,276.71 | 339.07 | 341.54 | 357.94 | 349.03 |
负债合计 | 3,081.41 | 3,047.28 | 2,830.93 | 2,730.11 | 1,323.79 | 1,394.80 | 1,316.27 | 1,322.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 320.19 | 320.19 | 320.19 | 320.19 | 320.19 | 320.19 | 320.19 | 320.19 |
资本公积 | 1,372.24 | 1,372.24 | 1,372.24 | 1,372.24 | 1,372.24 | 1,372.24 | 1,372.23 | 1,372.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96.17 | 96.17 | 74.66 | 74.66 | 74.66 | 74.66 | 59.07 | 59.07 |
未分配利润 | 668.14 | 663.60 | 686.71 | 670.01 | 658.16 | 603.18 | 576.16 | 530.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,653.40 | 2,652.88 | 2,661.31 | 2,650.85 | 2,595.75 | 2,538.68 | 2,496.02 | 2,453.51 |
少数股东权益 | 257.98 | 262.01 | 268.84 | 275.08 | 231.83 | 229.74 | 229.68 | 233.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,395.41 | 2,390.87 | 2,392.47 | 2,375.77 | 2,363.92 | 2,308.94 | 2,266.33 | 2,220.32 |
负债和股东权益合计 | 5,734.81 | 5,700.16 | 5,492.24 | 5,380.96 | 3,919.53 | 3,933.48 | 3,812.29 | 3,776.16 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 510.75 | 704.34 | 900.72 | 370.15 | 143.34 | 157.25 | 171.88 | 122.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 143.14 | 97.80 | 67.08 | 77.52 | 47.73 | 44.14 | 34.20 | 28.24 |
预付款项 | 21.18 | 31.42 | 12.90 | 10.20 | 26.22 | 22.89 | 22.24 | 26.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 29.96 | -- | -- | 7.55 | 11.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 811.83 | 501.55 | 401.12 | 284.09 | 211.67 | 169.44 | 129.60 | 121.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.81 | 10.20 | 17.02 | 19.89 | 1.91 | 2.77 | 87.54 | -- |
流动资产合计 | 1,555.82 | 1,359.42 | 1,409.28 | 791.81 | 463.89 | 407.09 | 453.01 | 310.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19.41 | 3.47 | 2.69 | 2.74 | 2.70 | 2.02 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,238.51 | 1,313.68 | 1,301.82 | 1,060.12 | -- | -- | -- | 473.76 |
在建工程 | -- | -- | -- | 191.65 | -- | -- | 94.49 | 60.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 1,151.91 | 669.69 | 535.67 | 475.70 | 439.93 | 396.01 | 270.23 | 241.46 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 62.22 | 42.43 | 38.19 | 32.52 | 29.88 | 22.00 | 22.57 | 23.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 18.85 | 18.85 |
长期待摊费用 | 6.67 | 3.77 | 3.99 | 2.50 | 3.67 | 2.90 | 4.09 | 3.14 |
递延所得税资产 | 5.67 | 2.09 | 1.86 | 2.11 | 2.62 | 2.16 | 2.03 | 0.65 |
其他非流动资产 | 12.64 | 17.50 | 12.77 | 21.22 | 39.95 | 14.40 | 4.70 | 29.78 |
非流动资产合计 | 4,144.35 | 2,574.06 | 2,062.86 | 1,798.51 | 1,560.91 | 1,399.66 | 976.45 | 851.98 |
资产总计 | 5,700.16 | 3,933.48 | 3,472.15 | 2,590.32 | 2,024.80 | 1,806.74 | 1,429.46 | 1,162.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 475.67 | 269.18 | 138.00 | 100.00 | 110.00 | -- | 20.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 30.50 | -- | -- | -- |
应付账款 | 867.67 | 400.12 | 450.41 | 372.18 | 371.29 | -- | 197.58 | 119.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 32.35 | 29.78 | 24.93 | 21.36 |
应付职工薪酬 | 64.38 | 63.36 | 49.56 | 54.10 | 41.01 | 36.03 | 29.88 | 32.23 |
应交税费 | 5.78 | 6.47 | 3.11 | 9.21 | 8.88 | 5.62 | 5.23 | 9.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | 18.24 | 24.08 | 20.38 | 12.96 | 12.80 | 17.42 | 10.23 | 0.21 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 99.36 | -- | -- | 64.99 | 49.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43.76 | 109.26 | 6.95 | 8.86 | 8.81 | 8.60 | 8.10 | 14.93 |
其他流动负债 | 4.93 | 6.16 | 5.27 | 4.60 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,724.64 | 1,053.26 | 821.77 | 699.47 | 704.01 | 585.16 | 360.93 | 246.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 842.39 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 11.83 | -- | -- | 8.54 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -- | 0.58 | 12.56 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.93 | 6.16 | 5.27 | 4.60 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,322.65 | 341.54 | 348.29 | 167.19 | 142.66 | 142.41 | 134.46 | 132.00 |
负债合计 | 3,047.28 | 1,394.80 | 1,170.06 | 866.65 | 846.67 | 727.58 | 495.39 | 378.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 320.19 | 320.19 | 320.19 | 268.60 | 207.11 | 207.11 | 103.56 | 103.56 |
资本公积 | 1,372.24 | 1,372.24 | 1,372.33 | 878.66 | 503.42 | 503.49 | 607.05 | 606.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96.17 | 74.66 | 59.07 | 47.56 | 31.95 | 31.76 | 21.15 | 16.29 |
未分配利润 | 663.60 | 603.18 | 467.35 | 373.52 | 283.86 | 178.85 | 105.31 | 11.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,652.88 | 2,538.68 | 2,302.08 | 1,723.66 | 1,178.13 | 1,079.17 | 934.07 | 737.67 |
少数股东权益 | 262.01 | 229.74 | 83.14 | 155.33 | 151.78 | 157.95 | 97.01 | 45.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,390.87 | 2,308.94 | 2,218.94 | 1,568.33 | 1,026.35 | 921.21 | 837.06 | 783.35 |
负债和股东权益合计 | 5,700.16 | 3,933.48 | 3,472.15 | 2,590.32 | 2,024.80 | 1,806.74 | 1,429.46 | 1,162.13 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 640.56 | 2,714.00 | 2,082.87 | 1,389.19 | 631.26 | 2,409.78 | 1,851.47 | 1,233.46 |
营业成本 | 617.23 | 2,495.09 | 1,897.53 | 1,245.75 | 571.41 | 2,201.88 | 1,693.44 | 1,121.64 |
营业税金及附加 | 3.24 | 13.21 | 10.67 | 7.71 | 3.53 | 12.59 | 8.90 | 5.72 |
销售费用 | 36.62 | 146.69 | 113.83 | 74.41 | 35.17 | 124.60 | 106.08 | 68.59 |
管理费用 | 26.54 | 96.89 | 67.04 | 41.90 | 18.82 | 80.77 | 56.11 | 36.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.24 | 18.26 | 14.03 | 6.59 | 4.01 | -5.03 | -1.93 | -1.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.05 | 0.73 | 0.85 | 0.58 | 0.13 | 0.79 | 0.38 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.73 | 0.85 | 0.58 | 0.13 | 0.79 | 0.38 | 0.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.55 | 245.06 | 213.65 | 161.19 | 67.88 | 232.31 | 181.36 | 126.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 2.79 | 2.02 | 1.47 | 0.52 | 2.55 | 2.53 | 1.75 |
营业外支出 | 27.24 | 74.80 | 39.95 | 12.93 | 2.52 | 19.44 | 10.63 | 5.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.55 | 173.04 | 175.72 | 149.73 | 65.88 | 215.42 | 173.27 | 122.56 |
所得税费用 | 3.03 | 32.95 | 30.08 | 19.01 | 8.81 | 14.63 | 15.13 | 11.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.52 | 140.09 | 145.64 | 130.72 | 57.07 | 200.79 | 158.14 | 110.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.54 | 142.03 | 142.50 | 125.80 | 54.98 | 196.56 | 153.95 | 107.94 |
少数股东损益 | -4.03 | -1.94 | 3.14 | 4.92 | 2.09 | 4.23 | 4.18 | 3.04 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,714.00 | 2,409.78 | 2,109.26 | 1,767.67 | 1,626.59 | 1,462.03 | 1,240.20 | 875.18 |
营业成本 | 2,495.09 | 2,201.88 | 1,937.18 | 1,578.72 | 1,457.28 | 1,316.32 | 893.26 | 604.09 |
营业税金及附加 | 13.21 | 12.59 | 10.09 | 10.24 | 13.09 | 11.38 | 8.25 | 5.08 |
销售费用 | 146.69 | 124.60 | 96.54 | 107.82 | 190.54 | 174.73 | 155.61 | 123.78 |
管理费用 | 96.89 | 80.77 | 64.73 | 70.71 | 63.67 | 54.03 | 49.22 | 52.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.26 | -5.03 | -5.12 | -4.25 | 1.56 | -2.23 | -0.40 | 0.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.02 | 9.37 | 0.06 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.73 | 0.79 | 0.10 | 0.18 | 0.67 | 0.12 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.73 | 0.79 | 0.10 | 0.18 | 0.67 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 245.06 | 232.31 | 186.13 | 194.56 | 184.59 | 157.29 | 136.57 | 89.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.79 | 2.55 | 3.12 | 2.36 | 3.00 | 5.53 | 2.70 | 20.08 |
营业外支出 | 74.80 | 19.44 | 9.38 | 23.07 | 28.34 | 28.06 | 18.21 | 8.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 173.04 | 215.42 | 179.86 | 173.85 | 159.25 | 134.77 | 121.05 | 100.54 |
所得税费用 | 32.95 | 14.63 | 18.90 | 20.25 | 17.22 | 16.73 | -- | 15.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 140.09 | 200.79 | 160.96 | 153.60 | 142.03 | 118.03 | 105.26 | 84.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 142.03 | 196.56 | 149.67 | 147.43 | 139.58 | 114.18 | 99.13 | 78.27 |
少数股东损益 | -1.94 | 4.23 | 11.29 | 6.17 | 2.45 | 3.85 | 6.13 | 6.47 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 683.59 | 2,877.70 | 2,258.54 | 1,544.07 | 648.60 | 2,640.45 | 1,990.06 | 1,320.70 |
收到的税费返还 | -- | 6.33 | 2.39 | 0.52 | 0.20 | 13.45 | 11.62 | 4.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.99 | 235.48 | 154.34 | 69.77 | 35.46 | 130.59 | 107.55 | 81.70 |
经营活动现金流入小计 | 705.59 | 3,119.51 | 2,415.28 | 1,614.36 | 684.26 | 2,784.49 | 2,109.23 | 1,406.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 545.37 | 2,078.84 | 1,762.46 | 1,040.35 | 503.92 | 2,037.14 | 1,634.86 | 1,015.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.06 | 314.46 | 258.93 | 163.39 | 70.41 | 258.71 | 216.25 | 144.31 |
支付的各项税费 | 8.01 | 83.48 | 71.73 | 47.78 | 14.25 | 66.44 | 46.34 | 29.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58.41 | 298.40 | 283.95 | 262.66 | 36.65 | 121.24 | 90.92 | 65.83 |
经营活动现金流出小计 | 711.85 | 2,775.18 | 2,377.07 | 1,514.16 | 625.23 | 2,483.53 | 1,988.36 | 1,255.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.26 | 344.34 | 38.21 | 100.20 | 59.04 | 300.95 | 120.87 | 151.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.31 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 38.39 | 128.46 | 62.39 | 35.08 | 16.46 | 84.50 | 53.34 | 34.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38.39 | 129.77 | 63.68 | 35.08 | 16.46 | 84.50 | 53.34 | 34.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174.07 | 917.57 | 379.45 | 220.20 | 97.58 | 727.41 | 302.24 | 188.24 |
投资所支付的现金 | -- | 16.50 | 309.87 | 309.87 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 264.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 174.07 | 1,198.61 | 689.32 | 530.07 | 97.58 | 727.41 | 302.24 | 188.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135.68 | -1,068.84 | -625.65 | -494.99 | -81.12 | -642.91 | -248.90 | -153.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | 147.00 |
取得借款收到的现金 | 439.21 | 1,134.36 | 951.01 | 860.01 | 110.00 | 269.00 | 209.00 | 209.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 82.92 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 439.21 | 1,134.36 | 951.01 | 860.01 | 192.92 | 416.00 | 356.00 | 356.00 |
偿还债务支付的现金 | 240.11 | 517.31 | 390.68 | 309.00 | 210.00 | 138.00 | 78.00 | 78.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.90 | 80.90 | 76.99 | 66.24 | 2.91 | 57.47 | 53.97 | 6.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 9.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.25 | 3.96 | -- | -- | 74.95 | 61.42 | 61.42 |
筹资活动现金流出小计 | 250.01 | 603.45 | 471.63 | 375.24 | 212.91 | 270.42 | 193.39 | 145.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 189.19 | 530.91 | 479.37 | 484.77 | -19.98 | 145.58 | 162.61 | 210.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 47.25 | -193.59 | -108.06 | 89.97 | -42.07 | -196.38 | 34.58 | 208.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 510.75 | 704.34 | 704.34 | 704.34 | 704.34 | 900.72 | 900.72 | 900.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 558.00 | 510.75 | 596.28 | 794.32 | 662.27 | 704.34 | 935.30 | 1,109.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 140.09 | -- | 130.72 | -- | 200.79 | -- | 110.99 |
加:资产减值准备 | -- | 49.30 | -- | -- | -- | 13.30 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 177.27 | -- | 77.01 | -- | 128.26 | -- | 64.48 |
无形资产摊销 | -- | 3.41 | -- | 1.28 | -- | 2.22 | -- | 0.89 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.11 | -- | 0.56 | -- | 1.14 | -- | 0.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.95 | -- | 12.12 | -- | -0.18 | -- | 5.02 |
固定资产报废损失 | -- | 74.63 | -- | -- | -- | 18.84 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 32.04 | -- | 12.87 | -- | 13.56 | -- | 6.23 |
投资损失 | -- | -0.73 | -- | -0.58 | -- | -0.79 | -- | -0.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.05 | -- | -- | -- | -0.23 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -339.97 | -- | 95.33 | -- | -107.94 | -- | 82.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | 150.38 | -- | -165.82 | -- | -28.13 | -- | -33.05 |
经营性应付项目的增加 | -- | 35.76 | -- | -71.38 | -- | 49.30 | -- | -87.08 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 510.75 | -- | 794.32 | -- | 704.34 | -- | 1,109.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 704.34 | -- | 704.34 | -- | 900.72 | -- | 900.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,877.70 | 2,640.45 | 2,257.16 | 1,853.86 | 1,767.47 | 1,582.05 | 1,379.12 | 963.27 |
收到的税费返还 | 6.33 | 13.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 235.48 | 130.59 | 159.98 | 69.85 | 45.08 | 63.38 | 25.75 | 13.49 |
经营活动现金流入小计 | 3,119.51 | 2,784.49 | 2,417.14 | 1,923.71 | 1,812.55 | 1,645.43 | 1,404.87 | 976.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,078.84 | 2,037.14 | 1,630.81 | 1,332.33 | 1,131.75 | 1,013.52 | 866.74 | 560.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 314.46 | 258.71 | 269.36 | 216.47 | 199.98 | 173.84 | 152.78 | 132.58 |
支付的各项税费 | 83.48 | 66.44 | 68.14 | 71.72 | 69.28 | 66.37 | 89.49 | 46.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 298.40 | 121.24 | 90.05 | 85.07 | 172.31 | 173.17 | 99.01 | 79.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,775.18 | 2,483.53 | 2,058.36 | 1,705.59 | 1,573.33 | 1,426.89 | 1,208.01 | 820.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 344.34 | 300.95 | 358.78 | 218.12 | 239.23 | 218.54 | 196.86 | 156.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.16 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 128.46 | 84.50 | 74.76 | 80.48 | 26.10 | 17.82 | 12.84 | 20.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 93.50 | 13.73 | 36.58 |
投资活动现金流入小计 | 129.77 | 84.50 | 74.92 | 80.62 | 26.10 | 111.32 | 26.57 | 56.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 917.57 | 727.41 | 461.74 | 445.85 | 340.37 | 355.73 | 148.76 | 218.10 |
投资所支付的现金 | 16.50 | -- | 86.96 | -- | 8.69 | 10.90 | 2.52 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 264.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,198.61 | 727.41 | 548.70 | 445.85 | 349.06 | 366.63 | 231.28 | 218.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,068.84 | -642.91 | -473.77 | -365.23 | -322.96 | -255.30 | -204.72 | -161.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 147.00 | 556.16 | 436.72 | -- | 73.50 | 58.00 | 9.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 73.50 | -- | 9.80 |
取得借款收到的现金 | 1,134.36 | 269.00 | 238.00 | 100.00 | 110.00 | -- | 20.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,134.36 | 416.00 | 794.16 | 536.72 | 110.00 | 73.50 | 78.00 | 9.80 |
偿还债务支付的现金 | 517.31 | 138.00 | 100.00 | 110.00 | -- | 20.00 | 6.93 | 55.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80.90 | 57.47 | 48.60 | 49.74 | 43.23 | 31.37 | 1.75 | 4.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.70 | -- | -- | 2.40 | 4.62 | 0.21 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.25 | 74.95 | -- | -- | -- | -- | 11.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 603.45 | 270.42 | 148.60 | 159.74 | 43.23 | 51.37 | 20.65 | 59.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 530.91 | 145.58 | 645.56 | 376.98 | 66.77 | 22.13 | 57.35 | -49.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -193.59 | -196.38 | 530.57 | 229.87 | -16.96 | -14.63 | 49.50 | -54.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 704.34 | 900.72 | 370.15 | 140.29 | 157.25 | 171.88 | 122.38 | 176.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 510.75 | 704.34 | 900.72 | 370.15 | 140.29 | 157.25 | 171.88 | 122.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 140.09 | 200.79 | 160.96 | 153.60 | 142.03 | 118.03 | 105.26 | 84.75 |
加:资产减值准备 | 49.30 | 13.30 | 10.91 | 13.22 | 4.34 | 11.02 | 9.37 | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 177.27 | 128.26 | 110.89 | 90.64 | 78.50 | 60.59 | 48.48 | 39.94 |
无形资产摊销 | 3.41 | 2.22 | 1.88 | 1.90 | 1.33 | 1.24 | 1.22 | 1.20 |
长期待摊费用摊销 | 1.11 | 1.14 | 0.95 | 1.57 | 2.20 | 1.92 | 2.05 | 1.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -0.18 | -0.66 | -0.21 | -6.30 | -0.36 | -- | 5.24 |
固定资产报废损失 | 74.63 | 18.84 | 7.54 | 20.15 | 27.10 | 27.95 | 16.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 32.04 | 13.56 | 7.24 | 6.02 | 5.03 | 1.44 | 1.74 | 1.54 |
投资损失 | -0.73 | -0.79 | -0.10 | -0.18 | -0.67 | -0.12 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1.05 | -0.23 | 0.25 | 0.51 | -0.46 | -0.13 | -1.38 | 0.14 |
递延所得税负债增加 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -339.97 | -107.94 | -117.02 | -72.42 | -42.23 | -34.86 | -16.39 | 16.68 |
经营性应收项目的减少 | 150.38 | -28.13 | 36.96 | -1.77 | -2.75 | -126.07 | -7.20 | -34.73 |
经营性应付项目的增加 | 35.76 | 49.30 | 134.46 | 5.07 | 31.12 | 157.90 | 36.98 | 40.08 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 510.75 | 704.34 | 900.72 | 370.15 | 140.29 | 157.25 | 171.88 | 122.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 704.34 | 900.72 | 370.15 | 140.29 | 157.25 | 171.88 | 122.38 | 176.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |