昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.41 | 15.34 | 18.59 | 27.84 | 18.49 | 32.25 | 21.65 | 30.43 |
交易性金融资产 | -- | 7.04 | 6.04 | 7.03 | 14.06 | 10.02 | 15.07 | 16.07 |
应收票据 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.57 | 0.59 | 0.42 | 0.47 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.32 |
预付款项 | 4.92 | 7.08 | 4.70 | 7.06 | 8.05 | 6.76 | 4.44 | 4.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.93 | 11.68 | 11.62 | 11.90 | 11.73 | 10.04 | 10.51 | 14.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.34 | 12.00 | 10.23 | 7.54 | 3.87 | 1.56 | 0.49 | 0.48 |
流动资产合计 | 79.23 | 75.57 | 71.11 | 87.12 | 85.81 | 94.74 | 95.63 | 109.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 289.41 | 165.23 | 160.69 | 157.09 | 155.91 | 154.44 | 156.46 | 160.35 |
在建工程 | 30.84 | -- | 111.61 | -- | -- | -- | 17.12 | -- |
工程物资 | 1.17 | -- | 6.69 | -- | -- | -- | 1.35 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.47 | 19.43 | 17.76 | 17.31 | 17.37 | 16.32 | 15.77 | 15.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.00 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
递延所得税资产 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
其他非流动资产 | 16.76 | 19.79 | 20.35 | 36.04 | 39.89 | 39.92 | 29.81 | 18.86 |
非流动资产合计 | 361.29 | 335.26 | 317.83 | 286.19 | 264.24 | 240.43 | 221.19 | 206.52 |
资产总计 | 440.51 | 410.83 | 388.94 | 373.32 | 350.05 | 335.17 | 316.82 | 315.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 33.14 | 24.91 | 27.22 | 23.33 | 16.24 | 13.50 | 16.90 | 20.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.02 | 1.98 | 1.86 | 1.76 | 1.74 | 2.21 | 2.16 | 2.06 |
应交税费 | 2.92 | 2.80 | 2.29 | 1.96 | 2.48 | 2.65 | 5.19 | 5.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.53 | -- | 2.43 | -- | -- | -- | 2.40 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.82 | 3.73 | 3.69 | 4.71 | 4.73 | 5.40 | 5.44 | 6.65 |
其他流动负债 | 0.76 | 0.94 | 0.62 | 0.62 | 0.83 | 0.98 | 0.60 | 0.81 |
流动负债合计 | 57.88 | 44.86 | 43.41 | 40.22 | 35.71 | 35.67 | 37.82 | 45.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 73.48 | 71.35 | 62.09 | 42.08 | 32.57 | 31.79 | 23.21 | 18.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.40 | -- | 1.20 | 1.20 | 2.18 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
其他非流动负债 | 0.76 | 0.94 | 0.62 | 0.62 | 0.83 | 0.98 | 0.60 | 0.81 |
非流动负债合计 | 78.26 | 71.70 | 63.66 | 43.69 | 35.14 | 32.12 | 23.55 | 18.84 |
负债合计 | 136.14 | 116.57 | 107.07 | 83.91 | 70.85 | 67.79 | 61.37 | 64.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 21.22 | 21.23 |
资本公积 | 23.86 | 23.69 | 23.52 | 23.35 | 23.18 | 23.03 | 22.74 | 22.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |
未分配利润 | 235.20 | 228.71 | 216.53 | 224.24 | 216.42 | 208.76 | 198.52 | 194.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 304.38 | 294.27 | 281.87 | 289.41 | 279.21 | 267.38 | 255.45 | 251.49 |
少数股东权益 | 15.47 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 9.98 | 5.98 | 4.48 | 4.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 288.91 | 282.31 | 269.91 | 277.45 | 269.23 | 261.40 | 250.97 | 247.00 |
负债和股东权益合计 | 440.51 | 410.83 | 388.94 | 373.32 | 350.05 | 335.17 | 316.82 | 315.61 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.41 | 18.49 | 18.84 | 10.66 | 7.15 | 12.83 | 7.54 | 6.21 |
交易性金融资产 | -- | 14.06 | 10.05 | 10.04 | 12.93 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 10.79 | 6.56 | 5.74 |
应收账款 | 0.57 | 0.39 | 0.76 | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 0.41 | 0.17 |
预付款项 | 4.92 | 8.05 | 5.95 | 2.02 | 1.30 | 1.71 | 1.30 | 1.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.93 | 11.73 | 10.39 | 2.73 | 3.32 | 5.57 | 4.02 | 5.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
其他流动资产 | 15.34 | 3.87 | 0.06 | 2.58 | 0.53 | 12.02 | 2.63 | 1.13 |
流动资产合计 | 79.23 | 85.81 | 83.91 | 32.67 | 34.91 | 43.17 | 22.47 | 19.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 289.41 | 155.91 | 160.81 | 112.50 | -- | -- | -- | 82.31 |
在建工程 | 30.84 | -- | -- | 33.74 | -- | -- | 14.12 | 13.36 |
工程物资 | 1.17 | -- | -- | 0.98 | -- | -- | 0.73 | 1.46 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.47 | 17.37 | 14.97 | 12.38 | 10.70 | 6.96 | 5.18 | 5.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.00 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.65 | 0.78 | 0.78 |
递延所得税资产 | 0.44 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.09 |
其他非流动资产 | 16.76 | 39.89 | 13.77 | 12.71 | 10.91 | 3.78 | 9.69 | 8.74 |
非流动资产合计 | 361.29 | 264.24 | 202.62 | 172.82 | 146.97 | 143.40 | 137.75 | 112.08 |
资产总计 | 440.51 | 350.05 | 286.53 | 205.49 | 181.87 | 186.57 | 160.22 | 132.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.00 | -- | 0.10 | 5.30 | -- | 2.70 | 6.60 | 7.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 33.14 | 16.24 | 21.92 | 14.58 | 8.24 | -- | 13.30 | 7.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 3.57 | 3.03 | 3.66 | 2.04 |
应付职工薪酬 | 2.02 | 1.74 | 2.05 | 1.25 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.45 |
应交税费 | 2.92 | 2.48 | 3.32 | 1.83 | 1.85 | 3.28 | 0.90 | 0.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.53 | -- | -- | 2.05 | -- | -- | 0.29 | 0.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.82 | 4.73 | 6.60 | 7.18 | 9.14 | 13.38 | 10.60 | 11.17 |
其他流动负债 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.50 | -- | -- | 0.01 | -- |
流动负债合计 | 57.88 | 35.71 | 42.19 | 37.14 | 24.34 | 39.78 | 36.01 | 29.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 73.48 | 32.57 | 17.05 | 11.75 | 15.04 | 25.94 | 31.15 | 20.65 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.19 |
预计负债 | 4.40 | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.50 | -- | -- | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 78.26 | 35.14 | 17.29 | 11.86 | 15.22 | 26.12 | 31.32 | 20.91 |
负债合计 | 136.14 | 70.85 | 59.48 | 49.01 | 39.56 | 65.89 | 67.33 | 50.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.23 | 21.23 | 21.12 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.20 | 12.47 |
资本公积 | 23.86 | 23.18 | 20.66 | 20.80 | 20.73 | 20.63 | 20.12 | 23.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.62 | 10.62 | 10.56 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 7.44 | 6.22 |
未分配利润 | 235.20 | 216.42 | 170.40 | 110.03 | 97.73 | 76.45 | 49.38 | 39.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 304.38 | 279.21 | 227.05 | 156.49 | 142.31 | 120.68 | 92.89 | 81.61 |
少数股东权益 | 15.47 | 9.98 | 4.50 | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 288.91 | 269.23 | 222.56 | 154.69 | 142.31 | 120.68 | 92.89 | 81.61 |
负债和股东权益合计 | 440.51 | 350.05 | 286.53 | 205.49 | 181.87 | 186.57 | 160.22 | 132.06 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 272.60 | 193.46 | 123.59 | 60.53 | 302.45 | 230.09 | 165.34 | 81.15 |
营业成本 | 228.08 | 159.68 | 103.78 | 51.44 | 226.91 | 165.70 | 112.57 | 52.76 |
营业税金及附加 | 1.90 | 1.42 | 0.93 | 0.50 | 2.17 | 1.72 | 1.29 | 0.73 |
销售费用 | 0.60 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | 0.52 | 0.37 | 0.24 | 0.13 |
管理费用 | 3.36 | 2.33 | 1.34 | 0.65 | 2.62 | 2.72 | 1.56 | 0.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.68 | 0.38 | 0.19 | 0.12 | 0.59 | 0.50 | 0.46 | 0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.02 |
投资收益 | 0.08 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.38 | 0.31 | 0.16 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 44.28 | 33.97 | 19.98 | 9.15 | 76.04 | 64.79 | 53.01 | 28.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.07 |
营业外支出 | 1.56 | 0.02 | 0.01 | -- | 2.21 | 0.03 | 0.03 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.81 | 34.02 | 20.02 | 9.16 | 74.11 | 65.02 | 53.16 | 28.59 |
所得税费用 | 6.58 | 4.77 | 2.94 | 1.36 | 11.23 | 9.69 | 8.08 | 4.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.22 | 29.25 | 17.08 | 7.80 | 62.88 | 55.33 | 45.08 | 24.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.76 | 29.27 | 17.10 | 7.82 | 62.89 | 55.34 | 45.10 | 24.29 |
少数股东损益 | 0.47 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 272.60 | 302.45 | 266.36 | 131.15 | 141.90 | 143.57 | 104.08 | 77.01 |
营业成本 | 228.08 | 226.91 | 181.21 | 110.22 | 113.47 | 108.02 | 83.67 | 61.43 |
营业税金及附加 | 1.90 | 2.17 | 1.35 | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 0.76 | 0.61 |
销售费用 | 0.60 | 0.52 | 0.63 | 0.43 | 3.72 | 2.61 | 1.89 | 1.67 |
管理费用 | 3.36 | 2.62 | 2.76 | 1.77 | 1.56 | 1.41 | 1.70 | 1.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.68 | 0.59 | 0.96 | 1.06 | 1.54 | 1.77 | 1.52 | 1.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 0.06 | -- |
公允价值变动净收益 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.09 | 0.13 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.38 | 0.30 | 0.47 | 0.42 | 0.12 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 44.28 | 76.04 | 85.09 | 21.27 | 28.99 | 35.69 | 14.49 | 10.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.28 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
营业外支出 | 1.56 | 2.21 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.81 | 74.11 | 85.27 | 21.23 | 28.96 | 35.65 | 14.38 | 10.34 |
所得税费用 | 6.58 | 11.23 | 12.73 | 3.25 | 4.43 | 5.46 | -- | 1.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.22 | 62.88 | 72.54 | 17.98 | 24.53 | 30.20 | 12.22 | 8.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.76 | 62.89 | 72.54 | 17.98 | 24.53 | 30.20 | 12.22 | 8.75 |
少数股东损益 | 0.47 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256.31 | 183.16 | 116.12 | 55.15 | 282.20 | 212.56 | 145.61 | 70.56 |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 0.13 | 0.96 | 0.52 | 0.45 | 0.16 |
经营活动现金流入小计 | 256.90 | 183.59 | 116.54 | 55.28 | 283.16 | 213.08 | 146.06 | 70.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174.99 | 123.80 | 76.95 | 38.14 | 174.28 | 122.71 | 80.84 | 37.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.90 | 10.12 | 6.51 | 3.52 | 13.58 | 10.21 | 6.48 | 3.36 |
支付的各项税费 | 15.85 | 11.65 | 7.96 | 4.48 | 24.18 | 20.12 | 14.00 | 6.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.01 | 2.74 | 1.35 | 1.13 | 1.13 | 0.48 | 0.28 | 0.11 |
经营活动现金流出小计 | 209.75 | 148.30 | 92.77 | 47.28 | 213.17 | 153.52 | 101.61 | 47.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47.15 | 35.28 | 23.77 | 8.00 | 69.99 | 59.56 | 44.46 | 23.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 37.00 | 30.00 | 23.00 | 14.00 | 54.00 | 44.00 | 24.00 | 10.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.38 | 0.33 | 0.17 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.40 | 0.33 | 0.32 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37.31 | 30.25 | 23.20 | 14.10 | 54.78 | 44.66 | 24.49 | 10.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.11 | 66.30 | 43.89 | 16.61 | 69.70 | 46.14 | 26.28 | 8.84 |
投资所支付的现金 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 7.00 | 58.00 | 44.00 | 29.00 | 16.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110.11 | 89.30 | 58.89 | 23.61 | 127.70 | 90.14 | 55.28 | 24.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72.80 | -59.05 | -35.69 | -9.51 | -72.92 | -45.48 | -30.79 | -14.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.54 | 3.54 | 1.90 | 1.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45.66 | 40.48 | 30.79 | 9.92 | 20.16 | 17.49 | 8.44 | 2.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
筹资活动现金流入小计 | 50.66 | 42.48 | 32.79 | 11.92 | 30.20 | 23.53 | 12.84 | 6.40 |
偿还债务支付的现金 | 4.60 | 2.68 | 2.30 | 0.38 | 6.66 | 3.97 | 3.58 | 0.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.35 | 18.67 | 17.99 | 0.44 | 18.18 | 17.87 | 17.59 | 0.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | -- | -- | -- | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
筹资活动现金流出小计 | 24.08 | 21.35 | 20.29 | 0.82 | 27.44 | 24.34 | 23.68 | 3.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.58 | 21.13 | 12.50 | 11.10 | 2.76 | -0.81 | -10.84 | 3.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.01 | -2.60 | 0.60 | 9.60 | -0.13 | 13.30 | 2.84 | 11.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.71 | 15.10 | 18.30 | 27.31 | 17.70 | 31.13 | 20.68 | 29.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 36.22 | -- | 17.08 | -- | 62.88 | -- | 45.08 | -- |
加:资产减值准备 | 0.33 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.54 | -- | 8.76 | -- | 17.35 | -- | 8.69 | -- |
无形资产摊销 | 0.34 | -- | 0.16 | -- | 0.29 | -- | 0.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.64 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.05 | -- | -0.03 | -- | -0.16 | -- | -0.14 | -- |
公允价值变动损失 | 0.06 | -- | 0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- |
财务费用1 | 0.91 | -- | 0.35 | -- | 0.90 | -- | 0.65 | -- |
投资损失 | -0.25 | -- | -0.16 | -- | -0.38 | -- | -0.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.18 | -- | -0.03 | -- | -0.11 | -- | -0.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | -0.02 | -- | 0.11 | -- | 0.04 | -- |
存货的减少 | -3.53 | -- | 0.18 | -- | -1.44 | -- | 0.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8.99 | -- | 13.03 | -- | 4.82 | -- | -3.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -13.86 | -- | -15.72 | -- | -16.85 | -- | -6.80 | -- |
其他 | -2.14 | -- | -- | -- | 2.17 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.71 | -- | 18.30 | -- | 17.70 | -- | 20.68 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.70 | -- | 17.70 | -- | 17.84 | -- | 17.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256.31 | 282.20 | 213.37 | 120.61 | 133.05 | 117.72 | 81.92 | 65.98 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.58 | 0.96 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.07 | 0.10 |
经营活动现金流入小计 | 256.90 | 283.16 | 213.96 | 120.84 | 133.31 | 117.88 | 81.98 | 66.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174.99 | 174.28 | 132.64 | 74.42 | 76.19 | 63.31 | 54.06 | 47.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.90 | 13.58 | 11.57 | 8.18 | 7.76 | 6.63 | 5.04 | 4.33 |
支付的各项税费 | 15.85 | 24.18 | 20.18 | 7.82 | 11.56 | 8.07 | 5.42 | 4.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.01 | 1.13 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.36 | 0.32 |
经营活动现金流出小计 | 209.75 | 213.17 | 164.90 | 90.90 | 95.95 | 78.48 | 64.87 | 56.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47.15 | 69.99 | 49.06 | 29.95 | 37.36 | 39.41 | 17.11 | 9.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 37.00 | 54.00 | 40.60 | 46.36 | 49.90 | 10.30 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 0.50 | 0.42 | 0.12 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.40 | 0.13 | 0.20 | -- | -- | 0.11 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
投资活动现金流入小计 | 37.31 | 54.78 | 41.04 | 47.06 | 50.32 | 10.42 | 0.11 | 0.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.11 | 69.70 | 36.72 | 26.16 | 18.56 | 12.87 | 21.61 | 12.64 |
投资所支付的现金 | 23.00 | 58.00 | 40.60 | 43.56 | 51.90 | 21.10 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110.11 | 127.70 | 77.32 | 69.72 | 70.46 | 33.97 | 21.61 | 12.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72.80 | -72.92 | -36.29 | -22.66 | -20.14 | -23.56 | -21.50 | -12.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.00 | 7.54 | 2.70 | 1.80 | -- | 0.55 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.00 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45.66 | 20.16 | 11.96 | 9.19 | -- | 12.62 | 28.15 | 20.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.50 | 3.20 | 1.30 | -- | -- | 0.07 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.66 | 30.20 | 17.86 | 12.29 | -- | 13.17 | 28.22 | 20.94 |
偿还债务支付的现金 | 4.60 | 6.66 | 12.53 | 9.18 | 17.84 | 18.94 | 18.61 | 13.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.35 | 18.18 | 6.13 | 6.83 | 5.06 | 4.77 | 3.44 | 2.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | 2.59 | 4.76 | -- | -- | -- | 0.44 | 0.42 |
筹资活动现金流出小计 | 24.08 | 27.44 | 23.42 | 16.00 | 22.91 | 23.71 | 22.48 | 16.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.58 | 2.76 | -5.56 | -3.71 | -22.91 | -10.55 | 5.74 | 4.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.01 | -0.13 | 7.17 | 3.52 | -5.69 | 5.30 | 1.32 | 1.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.70 | 17.84 | 10.66 | 7.15 | 12.83 | 7.54 | 6.21 | 4.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.71 | 17.70 | 17.84 | 10.66 | 7.15 | 12.83 | 7.54 | 6.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 36.22 | 62.88 | 72.54 | 17.98 | 24.53 | 30.20 | 12.22 | 8.75 |
加:资产减值准备 | 0.33 | -0.02 | 0.39 | 0.10 | 0.05 | 0.76 | 0.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.54 | 17.35 | 13.77 | 12.71 | 12.69 | 11.92 | 9.59 | 9.26 |
无形资产摊销 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 1.64 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -0.05 | -0.16 | -0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | -0.13 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.91 | 0.90 | 1.14 | 1.16 | 1.72 | 1.88 | 1.55 | 1.47 |
投资损失 | -0.25 | -0.38 | -0.30 | -0.47 | -0.42 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.18 | -0.11 | -0.08 | 0.08 | -- | -0.11 | 0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.04 | 0.11 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.53 | -1.44 | -8.04 | 0.50 | 2.36 | -1.68 | 1.14 | -2.70 |
经营性应收项目的减少 | 8.99 | 4.82 | -37.97 | -8.72 | -1.65 | 0.69 | -2.53 | -0.55 |
经营性应付项目的增加 | -13.86 | -16.85 | 7.23 | 6.15 | -2.12 | -4.56 | -5.34 | -6.53 |
其他 | -2.14 | 2.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.71 | 17.70 | 17.84 | 10.66 | 7.15 | 12.83 | 7.54 | 6.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.70 | 17.84 | 10.66 | 7.15 | 12.83 | 7.54 | 6.21 | 4.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |