昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.38 | 14.82 | 9.39 | 9.98 | 8.17 | 9.97 | 15.31 | 12.13 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.09 |
应收账款 | 6.11 | 4.17 | 6.92 | 8.68 | 8.63 | 7.12 | 8.53 | 8.56 |
预付款项 | 9.26 | 7.26 | 9.11 | 8.67 | 9.17 | 8.43 | 9.58 | 8.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.15 |
其他应收款 | -- | 1.71 | -- | 2.50 | -- | -- | -- | 2.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.35 | 6.76 | 7.04 | 6.71 | 6.65 | 6.81 | 6.98 | 6.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.71 | 1.80 | 2.10 | 2.12 | 2.01 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.75 | 2.90 | 2.34 | 2.16 | 1.93 | 0.57 | 0.22 | 0.13 |
流动资产合计 | 50.07 | 44.03 | 46.26 | 47.08 | 46.37 | 41.29 | 53.41 | 46.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.14 | 2.48 | 2.69 | 3.14 | 3.39 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.15 | 17.17 | 16.73 | 16.90 | 16.93 | 15.92 | 15.57 | 14.67 |
投资性房地产 | 5.92 | 6.00 | 6.55 | 6.76 | 6.84 | 6.92 | 7.24 | 7.33 |
固定资产 | 143.73 | 146.36 | 139.73 | 142.08 | 138.20 | 136.44 | 138.95 | 137.22 |
在建工程 | -- | 0.21 | -- | 2.73 | -- | -- | -- | 0.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.57 | 1.68 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
递延所得税资产 | 3.80 | 3.89 | 4.22 | 4.03 | 3.70 | 1.91 | 2.15 | 1.98 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 230.31 | 231.63 | 225.92 | 227.08 | 219.92 | 211.05 | 200.96 | 190.40 |
资产总计 | 280.38 | 275.66 | 272.18 | 274.16 | 266.29 | 252.34 | 254.37 | 237.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.54 | 6.91 | 11.49 | 13.41 | 9.78 | 10.92 | 11.06 | 7.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 21.89 | 19.12 | 17.96 | 19.64 | 22.12 | 19.95 | 21.76 | 21.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 5.54 | 4.30 | 4.01 | 4.66 | 4.01 | 5.55 | 5.43 | 5.46 |
应交税费 | 1.03 | 0.59 | 0.72 | 0.43 | 0.93 | 0.67 | 1.95 | 1.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 1.07 |
其他应付款 | -- | 2.95 | -- | 13.48 | -- | -- | -- | 2.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.54 | 12.00 | 11.69 | 13.77 | 14.32 | 14.56 | 13.60 | 11.70 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 56.31 | 51.39 | 64.78 | 70.12 | 67.24 | 58.18 | 60.04 | 54.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 55.23 | 61.36 | 44.94 | 44.55 | 44.34 | 46.17 | 50.11 | 49.71 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.02 | 0.03 |
递延所得税负债 | 6.06 | 6.06 | 6.73 | 6.56 | 6.27 | 3.88 | 3.91 | 3.72 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 104.36 | 108.40 | 93.20 | 92.43 | 88.40 | 87.01 | 88.02 | 82.13 |
负债合计 | 160.67 | 159.79 | 157.98 | 162.56 | 155.64 | 145.19 | 148.06 | 136.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |
资本公积 | 43.21 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 43.14 | 43.13 | 43.12 | 43.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.86 | 9.86 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.01 | 9.01 |
未分配利润 | 46.75 | 43.42 | 42.14 | 39.42 | 40.31 | 36.39 | 36.53 | 32.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 119.71 | 115.87 | 114.20 | 111.60 | 110.65 | 107.14 | 106.31 | 100.28 |
少数股东权益 | 0.84 | 0.48 | 0.42 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 118.87 | 115.39 | 113.78 | 111.28 | 110.35 | 106.85 | 106.02 | 100.01 |
负债和股东权益合计 | 280.38 | 275.66 | 272.18 | 274.16 | 266.29 | 252.34 | 254.37 | 237.02 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.82 | 9.97 | 19.14 | 15.14 | 9.02 | 10.80 | 14.44 | 13.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.30 | -- | 0.12 | 0.25 | 0.44 | 0.42 | -- | 0.07 |
应收账款 | 4.17 | 7.12 | 5.16 | 3.12 | 9.68 | 7.16 | 4.52 | 5.78 |
预付款项 | 7.26 | 8.43 | 8.02 | 5.54 | 6.34 | 6.77 | 4.88 | 7.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 |
应收股利 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.71 | -- | -- | 1.77 | -- | 0.82 | 0.59 | 1.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.76 | 6.81 | 4.55 | 3.45 | 3.72 | 3.95 | 2.59 | 2.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.90 | 0.57 | 1.38 | 1.16 | 0.86 | 1.11 | 1.92 | 1.34 |
流动资产合计 | 44.03 | 41.29 | 44.86 | 33.14 | 31.69 | 31.28 | 28.96 | 31.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48 | 3.78 | 1.53 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.17 | 15.92 | 14.70 | 15.16 | 15.31 | 7.78 | 8.09 | 10.70 |
投资性房地产 | 6.00 | 6.92 | 7.45 | 2.41 | 1.90 | 2.23 | 2.24 | 2.36 |
固定资产 | 146.36 | 136.44 | 134.77 | 151.32 | -- | 163.82 | -- | 157.54 |
在建工程 | 0.21 | -- | -- | 3.54 | -- | 3.07 | 1.71 | 5.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.06 | 0.97 | 1.02 | 3.09 | 3.61 | 4.14 | 4.21 | 2.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.68 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.29 |
递延所得税资产 | 3.89 | 1.91 | 1.82 | 1.35 | 1.40 | 0.57 | 0.49 | 0.62 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 231.63 | 211.05 | 184.48 | 182.63 | 190.81 | 185.38 | 183.55 | 181.25 |
资产总计 | 275.66 | 252.34 | 229.34 | 215.77 | 222.49 | 216.66 | 212.51 | 212.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.91 | 10.92 | 12.48 | 14.41 | 5.00 | 6.50 | 0.90 | 2.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 19.12 | 19.95 | 17.03 | 13.10 | 18.61 | 19.13 | 18.16 | 18.43 |
预收账款 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 1.87 | 1.20 | 3.28 | 3.13 |
应付职工薪酬 | 4.30 | 5.55 | 4.61 | 3.03 | 3.12 | 2.09 | 2.86 | 3.37 |
应交税费 | 0.59 | 0.67 | 1.05 | 0.64 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 0.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.56 | 0.65 | 0.56 | 0.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
其他应付款 | 2.95 | -- | -- | 1.85 | -- | 2.09 | 1.98 | 2.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.00 | 14.56 | 17.44 | 8.77 | 25.22 | 20.72 | 7.21 | 18.10 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 51.39 | 58.18 | 57.77 | 43.69 | 58.99 | 52.55 | 35.04 | 48.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 61.36 | 46.17 | 46.47 | 55.29 | 48.45 | 52.95 | 68.24 | 55.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.80 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.51 | 0.50 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.06 | 3.88 | 3.78 | 3.59 | 5.08 | 4.02 | 3.80 | 3.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 108.40 | 87.01 | 75.04 | 76.44 | 66.89 | 68.26 | 82.37 | 69.73 |
负债合计 | 159.79 | 145.19 | 132.81 | 120.13 | 125.88 | 120.81 | 117.41 | 118.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |
资本公积 | 43.15 | 43.13 | 43.08 | 42.98 | 42.84 | 42.78 | 42.78 | 42.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.86 | 9.66 | 9.01 | 8.65 | 8.65 | 8.57 | 8.51 | 8.29 |
未分配利润 | 43.42 | 36.39 | 29.91 | 28.01 | 26.76 | 25.83 | 25.46 | 23.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 115.87 | 107.14 | 96.53 | 95.63 | 96.61 | 95.85 | 95.10 | 93.67 |
少数股东权益 | 0.48 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 115.39 | 106.85 | 96.28 | 95.43 | 96.42 | 95.78 | 95.03 | 94.20 |
负债和股东权益合计 | 275.66 | 252.34 | 229.34 | 215.77 | 222.49 | 216.66 | 212.51 | 212.90 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.30 | 120.07 | 89.13 | 58.66 | 29.73 | 122.07 | 92.23 | 58.14 |
营业成本 | 30.82 | 113.06 | 81.67 | 53.14 | 26.32 | 107.15 | 77.74 | 49.00 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.35 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.16 | 0.10 |
销售费用 | 0.16 | 0.61 | 0.45 | 0.29 | 0.14 | 0.47 | 0.38 | 0.24 |
管理费用 | 2.13 | 8.49 | 5.87 | 3.71 | 1.75 | 7.27 | 4.90 | 3.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.98 | 3.78 | 2.69 | 1.77 | 1.05 | 2.99 | 1.78 | 0.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.81 | 0.36 | 0.36 | -- | 0.35 | 0.43 | 0.43 |
投资收益 | 0.32 | 1.26 | 1.00 | 0.76 | 0.41 | 0.46 | 0.06 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.32 | 1.24 | 0.98 | 0.75 | 0.41 | 0.47 | 0.06 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.05 | 10.20 | 9.61 | 7.40 | 4.80 | 10.96 | 10.36 | 4.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 1.90 | 1.18 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 0.16 | 0.13 |
营业外支出 | 0.02 | 0.18 | 0.17 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.04 | 11.92 | 10.63 | 7.45 | 4.81 | 10.68 | 10.52 | 4.68 |
所得税费用 | 0.61 | 1.13 | 1.41 | 1.00 | 0.91 | 2.41 | 2.80 | 1.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.42 | 10.79 | 9.22 | 6.45 | 3.90 | 8.27 | 7.72 | 3.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.40 | 10.64 | 9.15 | 6.43 | 3.89 | 8.21 | 7.70 | 3.36 |
少数股东损益 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 120.07 | 122.07 | 87.53 | 70.40 | 82.66 | 75.76 | 65.09 | 58.83 |
营业成本 | 113.06 | 107.15 | 78.48 | 69.61 | 81.10 | 76.41 | 53.82 | 52.70 |
营业税金及附加 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
销售费用 | 0.61 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.59 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
管理费用 | 8.49 | 7.27 | 6.38 | 5.51 | 5.84 | 5.09 | 4.60 | 4.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.78 | 2.99 | 2.59 | 3.30 | 3.63 | 3.81 | 3.06 | 2.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13 | -0.01 | 0.13 |
公允价值变动净收益 | 0.81 | 0.35 | 0.03 | 0.10 | 0.26 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.26 | 0.46 | 0.48 | 0.29 | 6.52 | 1.52 | 0.42 | 1.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.24 | 0.47 | 0.27 | 0.07 | 0.38 | -0.12 | 0.34 | 0.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.20 | 10.96 | 4.53 | 0.84 | 3.07 | 0.72 | 3.29 | -0.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.90 | 0.21 | 0.26 | 0.90 | 0.09 | 0.53 | 0.27 | 1.44 |
营业外支出 | 0.18 | 0.50 | 0.12 | 0.23 | 1.16 | -- | 0.36 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.92 | 10.68 | 4.66 | 1.51 | 2.00 | 1.24 | 3.19 | 0.98 |
所得税费用 | 1.13 | 2.41 | 1.60 | 0.25 | 0.98 | 0.37 | -- | 0.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.79 | 8.27 | 3.07 | 1.26 | 1.03 | 0.87 | 2.39 | 0.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.64 | 8.21 | 3.00 | 1.25 | 1.01 | 0.86 | 2.38 | 0.50 |
少数股东损益 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.80 | 128.31 | 89.58 | 57.71 | 27.48 | 120.53 | 83.85 | 51.65 |
收到的税费返还 | 0.16 | 0.52 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 1.58 | 1.57 | 1.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.09 | 2.36 | 0.41 | 0.20 | 0.09 | 0.68 | 0.41 | 0.23 |
经营活动现金流入小计 | 30.06 | 131.19 | 90.24 | 58.05 | 27.68 | 122.79 | 85.83 | 53.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.22 | 75.90 | 55.87 | 34.59 | 15.77 | 75.60 | 56.47 | 33.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.11 | 21.05 | 13.38 | 8.50 | 5.41 | 17.90 | 10.60 | 6.60 |
支付的各项税费 | 0.52 | 1.77 | 1.84 | 1.48 | 0.71 | 3.45 | 2.56 | 1.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.56 | 2.81 | 0.94 | 0.66 | 0.35 | 2.08 | 1.12 | 0.67 |
经营活动现金流出小计 | 23.40 | 101.52 | 72.03 | 45.23 | 22.25 | 99.04 | 70.75 | 42.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.66 | 29.67 | 18.20 | 12.82 | 5.44 | 23.75 | 15.08 | 10.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.70 | 0.36 | 0.36 | -- | 0.30 | 0.24 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.99 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.99 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.99 | 2.81 | 0.72 | 0.45 | -- | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 | 20.15 | 2.31 | 1.45 | 0.34 | 8.64 | 7.81 | 5.99 |
投资所支付的现金 | -- | 1.70 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 9.33 | 0.25 | 0.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.39 | 21.85 | 3.79 | 2.94 | 1.83 | 18.00 | 8.06 | 6.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.60 | -19.04 | -3.07 | -2.49 | -1.83 | -17.70 | -7.81 | -6.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.54 | 32.95 | 14.65 | 11.61 | 3.99 | 40.07 | 39.75 | 32.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.54 | 32.98 | 14.68 | 11.61 | 3.99 | 40.07 | 39.75 | 32.73 |
偿还债务支付的现金 | 8.28 | 26.70 | 20.26 | 14.30 | 6.55 | 51.71 | 48.76 | 44.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.88 | 6.23 | 5.56 | 5.13 | 0.81 | 3.10 | 2.51 | 0.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.72 | 5.70 | 4.28 | 2.73 | 1.21 | 3.37 | 2.14 | 1.12 |
筹资活动现金流出小计 | 10.87 | 38.64 | 30.10 | 22.16 | 8.57 | 58.17 | 53.40 | 46.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.33 | -5.66 | -15.42 | -10.56 | -4.59 | -18.10 | -13.64 | -13.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.57 | -0.14 | -0.29 | 0.24 | -0.81 | 2.90 | 2.55 | 1.60 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.65 | 4.84 | -0.58 | 0.01 | -1.79 | -9.16 | -3.83 | -7.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.53 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.88 | 14.32 | 8.89 | 9.48 | 7.68 | 9.47 | 14.80 | 11.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.79 | -- | 6.45 | -- | 8.27 | -- | 3.37 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 5.14 | -- | 4.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.86 | -- | 4.32 | -- | 8.76 | -- | 4.41 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.06 | -- | 0.08 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.15 | -- | -1.11 | -- | -0.56 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.81 | -- | -0.36 | -- | -0.35 | -- | -0.43 |
财务费用1 | -- | 3.55 | -- | 1.91 | -- | 2.70 | -- | -0.06 |
投资损失 | -- | -1.26 | -- | -0.76 | -- | -0.46 | -- | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.72 | -- | -0.32 | -- | -0.09 | -- | -0.16 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.94 | -- | 0.92 | -- | 0.10 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | -2.27 | -- | -1.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.69 | -- | -8.02 | -- | -4.31 | -- | -6.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.46 | -- | 7.36 | -- | 4.01 | -- | 6.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.32 | -- | 9.48 | -- | 9.47 | -- | 11.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.47 | -- | 9.47 | -- | 18.63 | -- | 18.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.31 | 120.53 | 85.00 | 74.43 | 81.14 | 70.70 | 67.29 | 63.26 |
收到的税费返还 | 0.52 | 1.58 | 0.48 | 0.76 | 1.90 | 2.47 | 2.16 | 0.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.36 | 0.68 | 0.91 | 2.29 | 0.61 | 0.84 | 0.58 | 2.48 |
经营活动现金流入小计 | 131.19 | 122.79 | 86.39 | 77.48 | 83.66 | 74.00 | 70.03 | 66.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.90 | 75.60 | 48.29 | 45.23 | 54.85 | 48.70 | 41.39 | 45.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.05 | 17.90 | 16.30 | 14.09 | 13.38 | 14.31 | 12.66 | 12.24 |
支付的各项税费 | 1.77 | 3.45 | 2.09 | 2.81 | 1.22 | 0.56 | 0.62 | 0.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.81 | 2.08 | 2.85 | 2.30 | 1.56 | 1.48 | 1.10 | 1.37 |
经营活动现金流出小计 | 101.52 | 99.04 | 69.53 | 64.43 | 71.01 | 65.05 | 55.77 | 59.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.67 | 23.75 | 16.86 | 13.05 | 12.65 | 8.95 | 14.26 | 6.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.09 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.30 | 0.98 | 0.77 | 0.42 | 0.48 | 0.80 | 0.82 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 1.39 | 2.98 | 1.32 | 0.64 | 0.19 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.81 | 0.30 | 3.00 | 3.74 | 1.74 | 1.12 | 1.00 | 0.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.15 | 8.64 | 8.42 | 4.36 | 12.39 | 11.01 | 14.69 | 29.41 |
投资所支付的现金 | 1.70 | 9.33 | 0.70 | 2.40 | -- | 0.29 | -- | 0.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21.85 | 18.00 | 9.12 | 6.76 | 12.84 | 11.30 | 14.69 | 29.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.04 | -17.70 | -6.12 | -3.02 | -11.10 | -10.18 | -13.69 | -28.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 24.85 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32.95 | 40.07 | 34.43 | 58.14 | 31.95 | 11.58 | 25.24 | 26.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32.98 | 40.07 | 34.43 | 58.15 | 31.95 | 11.58 | 25.24 | 51.74 |
偿还债务支付的现金 | 26.70 | 51.71 | 36.45 | 58.17 | 32.30 | 10.57 | 20.85 | 27.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.23 | 3.10 | 2.19 | 2.70 | 3.38 | 3.36 | 2.56 | 2.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -- | 0.10 | 0.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.70 | 3.37 | 1.71 | 0.75 | 0.04 | 0.01 | 0.59 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 38.64 | 58.17 | 40.34 | 61.62 | 35.72 | 13.94 | 24.00 | 29.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.66 | -18.10 | -5.91 | -3.47 | -3.77 | -2.36 | 1.24 | 22.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.14 | 2.90 | -0.84 | -0.43 | 0.37 | -0.03 | -1.22 | 0.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.84 | -9.16 | 3.99 | 6.13 | -1.85 | -3.62 | 0.59 | 0.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.47 | 18.63 | 14.64 | 8.51 | 10.37 | 13.92 | 13.33 | 12.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.32 | 9.47 | 18.63 | 14.64 | 8.51 | 10.30 | 13.92 | 13.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.79 | 8.27 | 3.07 | 1.26 | 1.03 | 0.87 | 2.39 | 0.53 |
加:资产减值准备 | 0.01 | 5.14 | 5.17 | 1.10 | 5.15 | 2.13 | -0.01 | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.86 | 8.76 | 8.30 | 8.54 | 8.97 | 9.00 | 8.70 | 7.11 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15 | -0.56 | -0.04 | -0.61 | 0.11 | 0.18 | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.44 | -- | 0.34 | -- |
公允价值变动损失 | -0.81 | -0.35 | -0.03 | -0.10 | -0.26 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.55 | 2.70 | 2.91 | 2.92 | 3.07 | 3.44 | 3.80 | 1.57 |
投资损失 | -1.26 | -0.46 | -0.48 | -0.29 | -6.52 | -1.52 | -0.42 | -1.21 |
递延所得税资产减少 | -0.72 | -0.09 | -0.47 | 0.04 | -0.83 | -0.08 | 0.13 | 0.10 |
递延所得税负债增加 | 0.94 | 0.10 | 0.19 | -1.49 | 1.06 | 0.22 | 0.55 | 0.10 |
存货的减少 | 0.04 | -2.27 | -1.13 | 0.26 | 0.25 | -1.27 | -0.52 | -0.24 |
经营性应收项目的减少 | 3.69 | -4.31 | -7.43 | 4.48 | -2.52 | -3.36 | 4.49 | -2.20 |
经营性应付项目的增加 | 0.46 | 4.01 | 5.76 | -3.29 | 2.43 | -0.83 | -5.38 | 0.45 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.32 | 9.47 | 18.63 | 14.64 | 8.51 | 10.30 | 13.92 | 13.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 9.47 | 18.63 | 14.64 | 8.51 | 10.37 | 13.92 | 13.33 | 12.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |