昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 17Y3Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.42 | 88.41 | 96.91 | 97.92 | 92.04 | 112.27 | 87.52 | 59.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.40 | 4.71 | 7.07 | 2.72 | 3.35 | 2.14 | 2.74 | 2.92 |
应收账款 | 3.20 | 4.43 | 4.50 | 4.65 | 3.69 | 4.21 | 3.35 | 2.62 |
预付款项 | 2.77 | 5.09 | 4.26 | 8.45 | 5.26 | 4.43 | 3.51 | 1.98 |
应收利息 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.36 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.34 | 24.78 | 23.79 | 25.93 | 26.39 | 20.98 | 15.61 | 13.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 7.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
流动资产合计 | 29.74 | 127.56 | 136.67 | 139.85 | 137.84 | 144.16 | 112.84 | 80.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.38 | 4.41 | 4.43 | 4.45 | 4.26 | 4.32 | 0.24 | 0.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
长期股权投资 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 4.48 | 4.52 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 76.81 | 95.94 | 98.42 | 100.86 | 102.69 | 96.70 | 104.18 | 107.72 |
在建工程 | 15.78 | 3.95 | 3.26 | 2.68 | 2.47 | 2.07 | 1.40 | 1.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.84 | 11.69 | 11.74 | 11.73 | 11.75 | 12.96 | 13.46 | 10.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.70 | 3.23 | 2.52 | 2.24 | 2.04 | 0.51 | 0.48 | 0.28 |
其他非流动资产 | 2.97 | 3.16 | 3.08 | 3.10 | 3.13 | 3.20 | 3.21 | 3.26 |
非流动资产合计 | 107.61 | 122.61 | 123.74 | 125.46 | 126.70 | 120.19 | 127.55 | 128.09 |
资产总计 | 137.35 | 250.17 | 260.41 | 265.31 | 264.54 | 264.34 | 240.39 | 208.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 73.32 | 99.01 | 109.38 | 117.21 | 112.72 | 105.17 | 121.37 | 89.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.52 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.05 | 0.04 | 0.42 |
应付账款 | 6.80 | 7.98 | 8.12 | 10.03 | 9.13 | 9.23 | 9.65 | 10.36 |
预收账款 | 0.67 | 1.01 | 0.27 | 1.33 | 1.66 | 0.58 | 0.49 | 0.60 |
应付职工薪酬 | 2.15 | 0.56 | 0.53 | 0.35 | 0.11 | 0.57 | 0.37 | 0.28 |
应交税费 | 0.01 | -0.84 | -0.87 | -1.79 | -2.00 | -1.47 | -0.77 | -0.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 12.90 | 9.86 | 6.87 | 0.59 | 0.77 | 1.45 | 14.27 | 11.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.98 | 22.88 | 22.22 | 3.61 | 5.66 | 6.46 | 6.92 | 6.89 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 97.83 | 140.98 | 146.88 | 131.63 | 128.38 | 122.04 | 152.34 | 119.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.58 | 29.27 | 28.34 | 45.90 | 45.94 | 50.65 | 50.60 | 51.97 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 5.50 | 7.11 | 7.18 | 7.69 | 8.19 | 7.77 | 8.14 | 8.36 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.34 |
非流动负债合计 | 26.50 | 38.26 | 37.45 | 56.31 | 56.99 | 61.50 | 61.79 | 63.24 |
负债合计 | 124.34 | 179.23 | 184.33 | 187.94 | 185.37 | 183.54 | 214.13 | 182.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 8.11 | 8.11 |
资本公积 | 62.69 | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 11.55 | 11.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
未分配利润 | -54.96 | -1.42 | 1.55 | 3.56 | 5.05 | 10.29 | 10.65 | 11.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.07 | -5.01 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 14.11 | 73.31 | 78.30 | 80.16 | 82.01 | 83.42 | 28.66 | 28.05 |
少数股东权益 | -1.09 | -2.38 | -2.22 | -2.79 | -2.84 | -2.63 | -2.41 | -2.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 13.02 | 70.93 | 76.08 | 77.37 | 79.17 | 80.80 | 26.25 | 25.74 |
负债和股东权益合计 | 137.35 | 250.17 | 260.41 | 265.31 | 264.54 | 264.34 | 240.39 | 208.28 |
资产负债表(单位:亿元) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 92.04 | 56.02 | 29.39 | 24.43 | 14.31 | 8.26 | 11.77 | 9.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收票据 | 3.35 | 3.50 | 3.48 | 7.72 | 4.75 | 1.58 | 0.83 | 3.97 |
应收账款 | 3.69 | 0.83 | 0.85 | 0.97 | 1.89 | 0.57 | 0.44 | 0.70 |
预付款项 | 5.26 | 1.39 | 1.64 | 2.20 | 6.09 | 5.80 | 6.28 | 5.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.04 | -- | -- |
其他应收款 | 0.09 | 0.12 | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.56 | 0.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.39 | 9.19 | 10.52 | 10.47 | 10.89 | 4.96 | 4.09 | 3.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.02 | 0.01 | 8.01 | 0.01 | 0.32 | 0.57 | -- | -- |
流动资产合计 | 137.84 | 71.06 | 54.16 | 46.25 | 38.80 | 22.19 | 23.98 | 23.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 4.26 | 0.18 | 0.62 | 0.85 | 1.22 | 1.21 | 0.03 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.09 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.27 | 4.53 | 4.30 | 9.62 | 7.85 | 7.14 | 6.94 | 5.26 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 102.69 | 24.98 | 26.17 | 26.59 | 27.97 | 11.19 | 3.48 | 3.41 |
在建工程 | 2.47 | 88.40 | 76.67 | 43.43 | 14.78 | 22.37 | 12.29 | 8.51 |
工程物资 | -- | 1.38 | 1.61 | 1.20 | 0.61 | 0.01 | 0.01 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.75 | 5.25 | 5.43 | 5.05 | 5.22 | 3.92 | 0.78 | 0.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.24 | 0.24 | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.04 | 0.27 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.24 | 0.05 |
其他非流动资产 | 3.13 | 2.72 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 126.70 | 127.79 | 116.41 | 87.06 | 58.01 | 46.13 | 23.77 | 18.07 |
资产总计 | 264.54 | 198.86 | 170.57 | 133.31 | 96.81 | 68.33 | 47.75 | 41.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 112.72 | 83.74 | 71.97 | 60.34 | 36.61 | 23.51 | 10.98 | 8.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.33 | 0.40 | 1.14 | 3.01 | 1.88 | 1.84 | 0.26 | 0.46 |
应付账款 | 9.13 | 9.87 | 10.82 | 9.02 | 5.75 | 3.11 | 3.47 | 3.42 |
预收账款 | 1.66 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.54 | 1.53 |
应付职工薪酬 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.04 |
应交税费 | -2.00 | -0.08 | 0.70 | -3.30 | -1.93 | -1.10 | -1.40 | -1.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.77 | 12.25 | 5.23 | 0.57 | 0.36 | 2.45 | 0.41 | 0.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.66 | 5.15 | 10.94 | 4.19 | 0.99 | 1.11 | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 128.38 | 111.61 | 101.26 | 74.23 | 43.92 | 31.26 | 14.47 | 13.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 45.94 | 53.28 | 32.93 | 18.49 | 11.98 | 5.61 | 5.20 | 1.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 8.19 | 3.51 | 2.23 | 2.99 | 2.39 | 0.04 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.07 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 56.99 | 59.74 | 38.41 | 23.29 | 15.19 | 6.62 | 5.58 | 2.18 |
负债合计 | 185.37 | 171.35 | 139.67 | 97.52 | 59.12 | 37.88 | 20.06 | 15.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.04 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 7.63 | 5.09 | 2.54 |
资本公积 | 62.52 | 11.47 | 11.51 | 15.06 | 15.21 | 7.69 | 7.22 | 9.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.08 | 1.91 | 1.68 | 1.52 | 1.27 |
未分配利润 | 5.05 | 11.02 | 10.06 | 10.44 | 11.09 | 11.06 | 13.12 | 12.50 |
外币报表折算差额 | -- | -3.39 | 0.12 | 0.07 | 0.23 | 0.07 | -0.10 | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.01 | 29.66 | 32.30 | 35.91 | 36.68 | 28.21 | 26.84 | 25.42 |
少数股东权益 | -2.84 | -2.15 | -1.40 | -0.12 | 1.02 | 2.24 | 0.85 | 0.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 79.17 | 27.50 | 30.90 | 35.79 | 37.69 | 30.45 | 27.69 | 26.36 |
负债和股东权益合计 | 264.54 | 198.86 | 170.57 | 133.31 | 96.81 | 68.33 | 47.75 | 41.72 |
利润表(单位:亿元) | 17Y3Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.07 | 29.18 | 22.52 | 12.64 | 35.37 | 24.10 | 14.25 | 4.08 |
营业成本 | 18.73 | 27.54 | 20.38 | 11.60 | 28.66 | 18.34 | 11.49 | 2.99 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
销售费用 | 1.64 | 1.61 | 1.13 | 0.59 | 1.93 | 1.19 | 0.61 | 0.05 |
管理费用 | 3.19 | 2.34 | 1.57 | 0.76 | 3.99 | 2.49 | 1.54 | 0.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.95 | 5.43 | 3.65 | 1.77 | 5.54 | 2.78 | 0.74 | 0.57 |
资产减值损失 | 0.42 | 0.59 | 0.29 | 0.04 | 2.89 | 0.19 | 0.21 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | -0.12 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.12 | -0.07 | 0.03 | -0.16 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -9.02 | -8.31 | -4.41 | -1.92 | -7.85 | -1.01 | -0.44 | -0.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.02 | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -9.02 | -8.18 | -4.33 | -1.89 | -7.84 | -0.85 | -0.44 | -0.06 |
所得税费用 | 0.32 | -1.18 | -0.47 | -0.19 | -1.77 | -0.24 | -0.22 | 0.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -9.34 | -7.00 | -3.86 | -1.70 | -6.07 | -0.62 | -0.22 | -0.15 |
净利润(不含少数股东损益) | -9.46 | -6.47 | -3.50 | -1.49 | -5.38 | -0.14 | 0.04 | 0.01 |
少数股东损益 | 0.12 | -0.52 | -0.36 | -0.20 | -0.69 | -0.47 | -0.26 | -0.16 |
利润表(单位:亿元) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 35.37 | 23.69 | 24.96 | 27.93 | 22.50 | 11.26 | 18.22 | 26.69 |
营业成本 | 28.66 | 18.70 | 22.07 | 22.87 | 15.79 | 7.11 | 11.08 | 14.91 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.22 |
销售费用 | 1.93 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.20 |
管理费用 | 3.99 | 2.77 | 2.40 | 2.26 | 3.53 | 2.09 | 2.06 | 1.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.54 | 2.95 | 2.99 | 2.98 | 1.82 | 0.81 | 0.68 | 0.49 |
资产减值损失 | 2.89 | 0.44 | 1.94 | 0.08 | 0.26 | 0.05 | 1.35 | -0.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.12 | -0.04 | 4.35 | 0.45 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.16 | 0.07 | 4.16 | 0.41 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.85 | -1.78 | -0.66 | -0.30 | 0.91 | 1.18 | 2.77 | 9.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 2.11 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.32 | 0.06 | 0.71 |
营业外支出 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.84 | 0.27 | -0.55 | -0.17 | 1.22 | 1.42 | 2.76 | 9.90 |
所得税费用 | -1.77 | 0.04 | 0.90 | 0.34 | 0.39 | 0.29 | 0.52 | 1.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.07 | 0.24 | -1.46 | -0.51 | 0.83 | 1.12 | 2.24 | 8.85 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.38 | 0.99 | -0.21 | 0.32 | 1.07 | 1.19 | 2.33 | 8.60 |
少数股东损益 | -0.69 | -0.75 | -1.25 | -0.84 | -0.24 | -0.07 | -0.09 | 0.25 |
现金流量(单位:亿元) | 17Y3Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.15 | 24.44 | 16.66 | 11.34 | 33.53 | 21.58 | 12.17 | 4.08 |
收到的税费返还 | 0.91 | 1.18 | 0.89 | 0.32 | 1.33 | 0.29 | 0.25 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.28 | 2.18 | 1.34 | 0.70 | 2.35 | 1.66 | 1.10 | 0.54 |
经营活动现金流入小计 | 21.35 | 27.80 | 18.89 | 12.36 | 37.21 | 23.53 | 13.52 | 4.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.35 | 18.99 | 14.14 | 10.91 | 37.06 | 18.83 | 11.42 | 2.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.87 | 2.96 | 1.79 | 0.91 | 4.60 | 2.96 | 1.44 | 0.39 |
支付的各项税费 | 0.54 | 0.34 | 0.25 | 0.12 | 1.54 | 1.42 | 0.97 | 0.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.52 | 1.03 | 0.86 | 0.45 | 1.02 | 0.96 | 0.57 | 0.19 |
经营活动现金流出小计 | 18.27 | 23.31 | 17.05 | 12.39 | 44.22 | 24.16 | 14.39 | 3.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.07 | 4.49 | 1.84 | -0.04 | -7.01 | -0.63 | -0.87 | 1.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.07 | 0.10 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 | 7.08 | 7.07 | 7.03 | 0.21 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.48 | 7.26 | 7.25 | 7.21 | 0.32 | 0.10 | 0.05 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 | 2.22 | 1.54 | 0.75 | 8.05 | 3.16 | 0.56 | 0.42 |
投资所支付的现金 | -- | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | -- | -- | -- | 7.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.83 | 2.44 | 1.77 | 1.00 | 15.06 | 3.16 | 0.56 | 0.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.35 | 4.81 | 5.47 | 6.21 | -14.73 | -3.06 | -0.51 | -0.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.52 | 0.97 | 0.97 | 0.25 | 58.80 | 58.80 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.83 | 117.55 | 70.19 | 39.54 | 221.44 | 159.30 | 101.16 | 39.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.71 | 13.50 | 13.22 | 2.16 | 0.77 | 1.94 | 3.39 | 1.89 |
筹资活动现金流入小计 | 15.07 | 132.02 | 84.38 | 41.95 | 281.01 | 220.05 | 104.55 | 41.43 |
偿还债务支付的现金 | 11.15 | 133.16 | 74.52 | 37.34 | 200.85 | 140.12 | 65.39 | 33.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.02 | 6.92 | 4.87 | 2.15 | 8.57 | 5.92 | 4.19 | 2.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.95 | 10.31 | 10.21 | 9.35 | 42.77 | 32.96 | 18.98 | 9.69 |
筹资活动现金流出小计 | 13.12 | 150.40 | 89.60 | 48.84 | 252.19 | 179.00 | 88.56 | 45.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.94 | -18.38 | -5.22 | -6.88 | 28.82 | 41.05 | 15.99 | -4.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | -0.13 | -0.18 | -0.10 | -0.32 | -0.15 | -0.09 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.85 | -9.21 | 1.91 | -0.81 | 6.76 | 37.20 | 14.53 | -3.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.51 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.36 | 11.39 | 22.51 | 19.80 | 20.60 | 51.04 | 28.37 | 10.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -3.86 | -- | -6.07 | -- | -0.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -0.65 | -- | 2.57 | -- | 0.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 4.01 | -- | 7.25 | -- | 2.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.29 | -- | 0.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 4.43 | -- | 7.33 | -- | 1.59 | -- |
投资损失 | -- | -- | -0.11 | -- | 0.12 | -- | 0.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.48 | -- | -1.77 | -- | -0.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 3.37 | -- | -12.50 | -- | -4.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -4.16 | -- | -7.53 | -- | -3.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -0.83 | -- | 3.23 | -- | 3.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.36 | 11.39 | 22.51 | 19.80 | 20.60 | 51.04 | 28.37 | 10.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.51 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.53 | 21.38 | 27.66 | 22.87 | 15.57 | 11.77 | 24.77 | 22.93 |
收到的税费返还 | 1.33 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.35 | 1.38 | 0.83 | 0.46 | 0.71 | 0.39 | 0.23 | 0.14 |
经营活动现金流入小计 | 37.21 | 22.77 | 28.49 | 23.35 | 16.29 | 12.17 | 25.01 | 23.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.06 | 15.18 | 17.15 | 14.93 | 15.81 | 8.04 | 15.09 | 13.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.60 | 2.69 | 3.35 | 3.18 | 3.47 | 2.08 | 2.18 | 1.85 |
支付的各项税费 | 1.54 | 3.14 | 1.37 | 0.73 | 1.56 | 0.68 | 2.33 | 4.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.02 | 0.93 | 0.91 | 0.56 | 0.63 | 0.41 | 0.60 | 0.49 |
经营活动现金流出小计 | 44.22 | 21.94 | 22.78 | 19.41 | 21.47 | 11.22 | 20.20 | 19.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.01 | 0.83 | 5.71 | 3.95 | -5.18 | 0.94 | 4.81 | 3.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.02 | 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 2.07 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | 8.00 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.32 | 10.09 | 9.51 | 0.11 | 0.21 | -- | -- | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.05 | 13.40 | 25.07 | 24.26 | 12.99 | 6.03 | 5.11 | 6.44 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 0.11 | 3.02 | 0.13 | 1.45 | 10.87 | 1.83 | 0.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.00 | 0.37 | 8.00 | -- | -- | 0.19 | -- | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 15.06 | 13.88 | 36.09 | 24.39 | 14.44 | 17.09 | 6.94 | 7.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.73 | -3.79 | -26.58 | -24.28 | -14.23 | -17.09 | -6.94 | -7.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 58.80 | -- | -- | -- | 7.56 | -- | 0.01 | 6.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 221.44 | 165.21 | 111.72 | 68.57 | 48.97 | 27.90 | 15.35 | 10.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 15.38 | 6.96 | 2.00 | 3.30 | 1.86 | -- | 0.83 |
筹资活动现金流入小计 | 281.01 | 180.59 | 118.68 | 70.57 | 59.82 | 29.76 | 15.36 | 17.59 |
偿还债务支付的现金 | 200.85 | 136.62 | 79.00 | 35.57 | 29.97 | 14.95 | 9.56 | 8.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.57 | 7.09 | 7.37 | 3.57 | 2.50 | 1.57 | 1.00 | 0.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.06 | -- | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.77 | 33.86 | 9.47 | 10.97 | 2.27 | 1.29 | 0.32 | 0.30 |
筹资活动现金流出小计 | 252.19 | 177.57 | 95.85 | 50.10 | 34.75 | 17.82 | 10.88 | 9.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.82 | 3.02 | 22.83 | 20.47 | 25.08 | 11.94 | 4.48 | 7.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.32 | -0.77 | -0.17 | 0.52 | -0.09 | -0.72 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.76 | -0.72 | 1.79 | 0.66 | 5.58 | -4.92 | 2.34 | 4.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.84 | 14.56 | 12.77 | 12.11 | 6.53 | 11.45 | 9.11 | 4.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.60 | 13.84 | 14.56 | 12.77 | 12.11 | 6.53 | 11.45 | 9.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -6.07 | 0.24 | -1.46 | -0.51 | 0.83 | 1.12 | 2.24 | 8.60 |
加:资产减值准备 | 2.57 | 0.19 | 1.77 | -0.01 | 0.21 | -1.19 | 1.35 | -0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.25 | 2.41 | 2.42 | 2.34 | 2.08 | 0.80 | 0.56 | 0.71 |
无形资产摊销 | 0.29 | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.51 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -1.88 | 0.03 | -- | -0.02 | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 7.33 | 4.51 | 2.88 | 2.84 | 1.64 | 0.78 | 0.62 | 0.50 |
投资损失 | 0.12 | 0.04 | -4.35 | -0.45 | -0.21 | -0.23 | -0.12 | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -1.77 | 0.01 | -0.16 | -- | -0.06 | 0.18 | -0.19 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.06 | 0.04 | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -12.50 | 1.49 | -0.59 | 0.32 | -5.98 | 0.47 | -1.75 | -0.32 |
经营性应收项目的减少 | -7.53 | -1.98 | 4.00 | -3.88 | -5.09 | -0.31 | 4.90 | -3.68 |
经营性应付项目的增加 | 3.23 | -4.37 | 0.91 | 3.14 | 0.86 | -0.85 | -2.93 | -2.71 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.60 | 13.84 | 14.56 | 12.77 | 12.11 | 6.53 | 11.45 | 9.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.84 | 14.56 | 12.77 | 12.11 | 6.53 | 11.45 | 9.11 | 4.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |