昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 275.28 | 331.75 | 370.72 | 368.42 | 272.24 | 96.05 | 107.30 | 30.02 |
交易性金融资产 | 100.86 | 68.86 | 49.26 | 42.99 | 46.50 | 48.81 | 40.12 | 0.11 |
应收票据 | 11.33 | 19.28 | 23.49 | 24.51 | 18.74 | 21.00 | 17.51 | 15.77 |
应收账款 | 72.47 | 56.46 | 51.19 | 45.01 | 35.71 | 44.39 | 39.11 | 29.16 |
预付款项 | 17.75 | 21.80 | 15.28 | 14.87 | 28.84 | 19.10 | 20.18 | 16.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.66 | -- | 4.78 | -- | 3.19 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 89.39 | 102.95 | 142.11 | 110.03 | 98.85 | 76.56 | 65.70 | 56.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.34 | 12.44 | 12.59 | 7.86 | 5.16 | 4.18 | 15.43 | 12.21 |
流动资产合计 | 745.70 | 736.82 | 873.76 | 755.11 | 691.34 | 443.18 | 428.33 | 287.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.07 | 3.79 | 3.87 | 3.91 | 4.51 | 4.52 | 4.54 | 4.56 |
投资性房地产 | 1.33 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
固定资产 | 595.35 | 542.19 | 551.06 | 532.92 | 526.96 | 493.58 | 436.41 | 372.99 |
在建工程 | -- | 113.35 | -- | 37.52 | -- | 40.50 | -- | -- |
工程物资 | -- | 1.94 | -- | 2.45 | -- | 4.58 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 37.94 | 37.51 | 31.53 | 24.56 | 25.45 | 24.46 | 23.99 | 24.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.99 | 5.99 | 6.03 | 6.03 | 7.10 | 7.06 | 7.47 | 7.47 |
长期待摊费用 | 2.67 | 3.46 | 3.67 | 3.60 | 3.39 | 3.39 | 3.03 | 2.62 |
递延所得税资产 | 19.90 | 15.70 | 15.66 | 15.94 | 6.45 | 6.78 | 4.89 | 6.01 |
其他非流动资产 | 54.37 | 33.01 | 24.53 | 27.04 | 13.28 | 13.56 | 24.71 | 24.41 |
非流动资产合计 | 936.03 | 801.11 | 751.55 | 697.33 | 655.94 | 635.27 | 611.11 | 595.01 |
资产总计 | 1,681.74 | 1,537.93 | 1,625.31 | 1,452.44 | 1,347.28 | 1,078.45 | 1,039.45 | 882.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.79 | 2.42 | 1.95 | 0.88 | 3.14 | 3.86 | 10.02 | 13.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.48 | 0.64 | 1.10 | 0.34 | -- | -- |
应付票据 | 123.04 | 83.86 | 86.63 | 88.51 | 58.45 | 45.18 | 52.39 | 99.58 |
应付账款 | 167.01 | 116.32 | 116.82 | 110.18 | 101.03 | 96.53 | 90.14 | 81.51 |
预收账款 | 0.62 | 0.93 | 0.63 | 0.36 | 0.66 | 1.08 | 0.93 | 1.02 |
应付职工薪酬 | 25.90 | 21.56 | 17.46 | 31.41 | 35.30 | 11.40 | 9.53 | 13.89 |
应交税费 | 12.82 | 18.36 | 32.02 | 29.74 | 30.38 | 22.64 | 17.50 | 8.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 25.37 | -- | 21.43 | -- | 9.40 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.96 | 28.66 | 15.54 | 22.12 | 18.39 | 19.32 | 21.25 | 24.87 |
其他流动负债 | 12.25 | 8.53 | 8.79 | 4.23 | 15.31 | 9.04 | 3.84 | 2.08 |
流动负债合计 | 455.05 | 374.29 | 356.14 | 363.57 | 363.89 | 264.21 | 263.69 | 283.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 249.99 | 236.34 | 221.79 | 154.09 | 162.99 | 122.48 | 115.88 | 114.41 |
应付债券 | 105.77 | 104.77 | 103.78 | 102.77 | 102.04 | 100.87 | 103.85 | 4.10 |
长期应付款 | -- | 8.23 | -- | 9.74 | -- | 9.11 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
预计负债 | 4.37 | 3.15 | 2.31 | 1.78 | 0.81 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.89 | 12.20 | 12.28 | 12.22 | 12.36 | 6.78 | 6.85 | 6.83 |
其他非流动负债 | 12.25 | 8.53 | 8.79 | 4.23 | 15.31 | 9.04 | 3.84 | 2.08 |
非流动负债合计 | 461.77 | 443.34 | 427.56 | 356.41 | 325.44 | 278.54 | 279.57 | 182.34 |
负债合计 | 916.83 | 817.63 | 783.70 | 719.99 | 689.33 | 542.75 | 543.25 | 465.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 |
资本公积 | 161.29 | 161.31 | 161.27 | 161.44 | 161.11 | 161.04 | 161.08 | 161.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
未分配利润 | 392.89 | 362.57 | 444.55 | 358.54 | 328.25 | 233.19 | 203.95 | 155.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 764.91 | 720.30 | 841.61 | 732.45 | 657.96 | 535.70 | 496.19 | 416.57 |
少数股东权益 | 122.46 | 108.82 | 147.76 | 124.48 | 90.74 | 63.40 | 52.98 | 41.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 642.45 | 611.48 | 693.84 | 607.97 | 567.22 | 472.30 | 443.21 | 375.03 |
负债和股东权益合计 | 1,681.74 | 1,537.93 | 1,625.31 | 1,452.44 | 1,347.28 | 1,078.45 | 1,039.45 | 882.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 368.42 | 30.02 | 62.64 | 26.93 | 34.12 | 29.23 | 36.53 | 10.62 |
交易性金融资产 | 42.99 | 0.11 | 15.32 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.18 |
应收票据 | 24.51 | 15.77 | 5.31 | 4.57 | 10.51 | 6.00 | 5.66 | 0.06 |
应收账款 | 45.01 | 29.16 | 10.69 | 16.72 | 11.66 | 7.91 | 5.76 | 4.14 |
预付款项 | 14.87 | 16.07 | 11.13 | 3.90 | 2.28 | 2.17 | 2.02 | 0.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.78 | -- | 7.98 | -- | -- | 2.57 | 3.89 | 0.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 110.03 | 56.83 | 27.73 | 24.16 | 15.86 | 17.68 | 13.80 | 8.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.86 | 12.21 | 8.11 | 9.18 | 7.24 | 8.27 | 10.57 | 0.26 |
流动资产合计 | 755.11 | 287.49 | 255.92 | 137.43 | 87.45 | 73.84 | 78.24 | 24.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 1.49 | 1.55 | 1.55 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.91 | 4.56 | 4.78 | 4.40 | 2.82 | 1.49 | 1.11 | 0.52 |
投资性房地产 | 1.08 | 1.12 | 1.03 | 1.07 | 0.95 | 0.99 | 1.05 | 0.03 |
固定资产 | 532.92 | 372.99 | 298.19 | -- | -- | -- | 86.81 | 22.18 |
在建工程 | 37.52 | -- | 29.33 | -- | -- | 14.20 | 15.96 | 2.41 |
工程物资 | 2.45 | -- | 0.65 | -- | -- | 1.21 | 0.84 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.09 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.12 | 0.07 | -- | 0.08 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.56 | 24.11 | 16.64 | 17.10 | 13.94 | 12.34 | 11.99 | 6.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.03 | 7.47 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.39 | 6.48 | 0.74 |
长期待摊费用 | 3.60 | 2.62 | 8.35 | 6.07 | 6.03 | 4.96 | 2.53 | 0.10 |
递延所得税资产 | 15.94 | 6.01 | 4.16 | 2.45 | 2.36 | 2.00 | 2.02 | 0.68 |
其他非流动资产 | 27.04 | 24.41 | 15.47 | 10.56 | 12.12 | 14.66 | 5.41 | 1.13 |
非流动资产合计 | 697.33 | 595.01 | 386.60 | 330.78 | 297.39 | 181.65 | 135.75 | 36.25 |
资产总计 | 1,452.44 | 882.50 | 642.52 | 468.21 | 384.84 | 255.48 | 213.99 | 60.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.88 | 13.75 | 23.49 | 36.23 | 52.76 | 40.13 | 26.68 | 11.19 |
交易性金融负债 | 0.64 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- |
应付票据 | 88.51 | 99.58 | 94.12 | 52.95 | -- | 9.09 | 6.90 | -- |
应付账款 | 110.18 | 81.51 | 39.17 | 36.09 | -- | 18.71 | 16.23 | 4.06 |
预收账款 | 0.36 | 1.02 | 0.35 | 15.71 | 11.87 | 9.62 | 9.43 | 6.84 |
应付职工薪酬 | 31.41 | 13.89 | 7.36 | 6.93 | 5.36 | 5.80 | 2.86 | 1.48 |
应交税费 | 29.74 | 8.16 | 2.20 | 1.74 | 2.68 | 2.88 | 0.99 | 0.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.76 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 21.43 | -- | 7.44 | -- | -- | 4.23 | 3.15 | 1.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.12 | 24.87 | 25.34 | 11.42 | 15.09 | 2.24 | 12.66 | 0.76 |
其他流动负债 | 4.23 | 2.08 | 1.30 | 11.24 | 30.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
流动负债合计 | 363.57 | 283.60 | 223.81 | 178.43 | 187.59 | 92.97 | 79.21 | 26.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 154.09 | 114.41 | 62.97 | 40.89 | 6.90 | 10.08 | 3.85 | 2.14 |
应付债券 | 102.77 | 4.10 | 4.10 | 42.12 | -- | -- | -- | 5.00 |
长期应付款 | 9.74 | -- | 25.26 | -- | -- | 12.54 | 10.67 | -- |
专项应付款 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
预计负债 | 1.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.22 | 6.83 | 3.12 | 1.42 | 0.39 | 0.20 | 0.44 | -- |
其他非流动负债 | 4.23 | 2.08 | 1.30 | 11.24 | 30.15 | 0.18 | -- | -- |
非流动负债合计 | 356.41 | 182.34 | 103.27 | 108.89 | 44.98 | 25.47 | 16.76 | 8.12 |
负债合计 | 719.99 | 465.93 | 327.08 | 287.33 | 232.57 | 118.43 | 95.97 | 35.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 38.83 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | 8.17 |
资本公积 | 161.44 | 161.08 | 161.06 | 56.73 | 57.13 | 57.00 | 57.28 | 4.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.07 | 14.15 | 9.25 | 5.64 | 4.13 | 3.30 | 2.50 | 2.24 |
未分配利润 | 358.54 | 155.45 | 90.66 | 66.17 | 47.55 | 34.54 | 18.33 | 10.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 732.45 | 416.57 | 315.44 | 180.88 | 152.27 | 137.05 | 116.78 | 25.00 |
少数股东权益 | 124.48 | 41.54 | 10.03 | 5.11 | 4.89 | 3.66 | 1.23 | 0.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 607.97 | 375.03 | 305.41 | 175.77 | 147.38 | 133.39 | 118.01 | 25.82 |
负债和股东权益合计 | 1,452.44 | 882.50 | 642.52 | 468.21 | 384.84 | 255.48 | 213.99 | 60.90 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,114.21 | 740.68 | 332.45 | 1,424.23 | 1,020.84 | 603.39 | 246.85 | 634.91 |
营业成本 | 853.73 | 529.61 | 206.68 | 1,004.28 | 705.37 | 427.99 | 178.19 | 527.34 |
营业税金及附加 | 6.06 | 4.59 | 2.52 | 9.11 | 6.20 | 3.19 | 1.41 | 2.76 |
销售费用 | 13.89 | 7.84 | 2.78 | 14.35 | 9.26 | 4.92 | 2.14 | 9.19 |
管理费用 | 32.05 | 20.56 | 8.10 | 78.68 | 44.53 | 15.66 | 7.12 | 29.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.72 | 2.16 | 1.41 | 6.89 | 8.58 | 5.75 | 2.95 | 6.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.00 | 0.78 | 0.55 | -0.36 | -0.70 | -0.14 | 0.02 | 0.06 |
投资收益 | -1.38 | -1.52 | -0.18 | -4.21 | 0.61 | 0.46 | 0.27 | 0.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | -0.06 | -0.02 | -0.63 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 247.74 | 203.90 | 126.71 | 395.74 | 313.87 | 172.60 | 68.79 | 108.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 0.20 | 0.12 | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.03 | 0.20 |
营业外支出 | 0.69 | 0.34 | 0.14 | 12.66 | 5.43 | 4.93 | 0.10 | 4.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 247.32 | 203.75 | 126.69 | 383.39 | 308.83 | 168.01 | 68.71 | 103.90 |
所得税费用 | 38.06 | 32.92 | 17.25 | 59.66 | 47.00 | 25.64 | 10.49 | 16.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 209.26 | 170.83 | 109.45 | 323.73 | 261.83 | 142.36 | 58.22 | 87.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 163.02 | 132.70 | 86.01 | 257.26 | 217.30 | 122.24 | 51.94 | 82.08 |
少数股东损益 | 46.24 | 38.13 | 23.43 | 66.46 | 44.53 | 20.12 | 6.28 | 5.34 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,424.23 | 634.91 | 442.00 | 375.55 | 275.35 | 260.89 | 208.84 | 140.79 |
营业成本 | 1,004.28 | 527.34 | 410.71 | 348.56 | 253.01 | 210.24 | 175.98 | 121.96 |
营业税金及附加 | 9.11 | 2.76 | 1.24 | 1.23 | 1.11 | 1.04 | 0.52 | 0.04 |
销售费用 | 14.35 | 9.19 | 7.78 | 9.75 | 8.63 | 8.30 | 7.49 | 7.31 |
管理费用 | 78.68 | 29.48 | 18.09 | 15.14 | 10.39 | 15.51 | 11.75 | 6.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.89 | 6.37 | 6.76 | 7.08 | 3.16 | 1.57 | 2.30 | 0.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 1.03 | 0.34 | 0.20 |
公允价值变动净收益 | -0.36 | 0.06 | 0.05 | -- | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.05 |
投资收益 | -4.21 | 0.43 | 15.69 | 1.18 | 0.76 | 0.53 | 0.65 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.63 | -0.14 | 0.23 | 1.08 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 395.74 | 108.34 | 47.13 | 31.23 | 23.95 | 24.37 | 11.13 | 3.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 0.20 | 0.37 | 0.42 | 0.16 | 0.19 | 1.29 | 0.55 |
营业外支出 | 12.66 | 4.64 | 4.76 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 383.39 | 103.90 | 42.74 | 31.52 | 23.98 | 24.42 | 12.21 | 4.23 |
所得税费用 | 59.66 | 16.48 | 5.59 | 4.69 | 3.67 | -- | 1.98 | 0.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 323.73 | 87.42 | 37.15 | 26.82 | 20.31 | 20.41 | 10.23 | 3.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 257.26 | 82.08 | 36.08 | 26.35 | 20.19 | 20.12 | 10.25 | 3.31 |
少数股东损益 | 66.46 | 5.34 | 1.07 | 0.48 | 0.12 | 0.29 | -0.01 | 0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,118.62 | 863.65 | 324.85 | 1,297.79 | 1,114.83 | 581.35 | 227.04 | 565.33 |
收到的税费返还 | 7.62 | 6.84 | 3.16 | 32.34 | 23.48 | 5.23 | 2.09 | 5.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.01 | 16.10 | 4.27 | 16.67 | 12.46 | 4.11 | 1.88 | 11.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,143.25 | 886.58 | 332.27 | 1,346.80 | 1,150.77 | 590.69 | 231.01 | 582.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 730.25 | 545.06 | 239.16 | 725.11 | 747.12 | 406.13 | 167.35 | 446.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.68 | 43.68 | 31.25 | 56.78 | 33.83 | 29.48 | 16.10 | 31.96 |
支付的各项税费 | 113.19 | 77.85 | 32.75 | 112.51 | 65.42 | 14.93 | 11.20 | 17.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.87 | 8.43 | 6.65 | 14.23 | 15.58 | 5.79 | 3.86 | 10.28 |
经营活动现金流出小计 | 933.00 | 675.02 | 309.81 | 908.62 | 861.95 | 456.33 | 198.52 | 506.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 210.25 | 211.56 | 22.45 | 438.18 | 288.83 | 134.36 | 32.49 | 76.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 158.40 | 76.50 | 31.00 | 153.51 | 104.50 | 75.00 | 10.00 | 48.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.92 | 0.86 | 0.25 | 0.90 | 1.21 | 0.36 | 0.22 | 1.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.06 | 1.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.84 | 4.28 | 1.42 | 7.02 | 3.50 | 3.56 | 2.29 | 4.68 |
投资活动现金流入小计 | 166.43 | 81.88 | 32.87 | 161.76 | 109.56 | 79.26 | 12.57 | 55.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165.35 | 117.10 | 67.23 | 152.18 | 98.83 | 82.12 | 31.21 | 139.75 |
投资所支付的现金 | 270.01 | 216.23 | 132.02 | 212.58 | 150.50 | 123.36 | 50.00 | 33.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10.74 | 9.13 | 8.69 | 5.07 | 4.43 | 4.12 | 0.35 | 5.07 |
投资活动现金流出小计 | 446.10 | 342.46 | 207.94 | 369.82 | 253.76 | 209.60 | 81.56 | 191.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -279.66 | -260.57 | -175.07 | -208.06 | -144.20 | -130.34 | -68.99 | -135.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.92 | 5.39 | 0.03 | 20.32 | 8.47 | 5.53 | 5.53 | 27.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.92 | 5.39 | 0.03 | 20.32 | 8.47 | 5.53 | 5.53 | 27.31 |
取得借款收到的现金 | 151.19 | 108.85 | 67.55 | 243.16 | 217.27 | 177.55 | 143.27 | 131.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.47 | 0.23 | 0.23 | 4.58 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 3.43 |
筹资活动现金流入小计 | 163.58 | 114.47 | 67.81 | 268.06 | 226.64 | 183.93 | 149.65 | 162.47 |
偿还债务支付的现金 | 40.08 | 21.01 | 5.20 | 99.47 | 65.69 | 61.80 | 30.91 | 93.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193.98 | 193.79 | 0.67 | 50.59 | 50.03 | 48.73 | 1.74 | 17.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 58.84 | 58.84 | 0.46 | 3.52 | 3.52 | 3.43 | 0.12 | 2.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.21 | 1.97 | 1.34 | 25.54 | 12.07 | 10.46 | 2.34 | 23.08 |
筹资活动现金流出小计 | 241.27 | 216.77 | 7.21 | 175.60 | 127.80 | 120.99 | 34.99 | 133.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.69 | -102.30 | 60.60 | 92.46 | 98.84 | 62.94 | 114.66 | 29.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.16 | -0.18 | -0.03 | 0.33 | -0.35 | -0.18 | -0.02 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -147.26 | -151.49 | -92.05 | 322.91 | 243.12 | 66.79 | 78.13 | -30.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 351.94 | 351.94 | 351.94 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 59.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 204.68 | 200.45 | 259.89 | 351.94 | 272.15 | 95.82 | 107.16 | 29.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 170.83 | -- | 323.73 | -- | 142.36 | -- | 87.42 |
加:资产减值准备 | -- | 14.54 | -- | 22.12 | -- | 3.37 | -- | 1.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.10 | -- | 48.43 | -- | 21.75 | -- | 26.20 |
无形资产摊销 | -- | 0.42 | -- | 1.85 | -- | 0.41 | -- | 0.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.80 | -- | 1.58 | -- | 0.59 | -- | 1.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | 0.13 | -- | 4.77 | -- | 0.78 |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | 11.90 | -- | 0.12 | -- | 4.52 |
公允价值变动损失 | -- | -0.78 | -- | 0.36 | -- | 0.14 | -- | -0.06 |
财务费用1 | -- | 2.16 | -- | 11.06 | -- | 5.75 | -- | 7.05 |
投资损失 | -- | 1.52 | -- | 4.21 | -- | -0.46 | -- | -0.43 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.24 | -- | -9.82 | -- | -0.77 | -- | -1.72 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | 5.40 | -- | -0.05 | -- | 2.51 |
存货的减少 | -- | 7.08 | -- | -57.89 | -- | -20.00 | -- | -27.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | 9.10 | -- | -61.04 | -- | -28.71 | -- | -73.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | -25.89 | -- | 130.85 | -- | 2.35 | -- | 42.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 200.45 | -- | 351.94 | -- | 95.82 | -- | 29.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 351.94 | -- | 29.03 | -- | 29.03 | -- | 59.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,297.79 | 565.33 | 374.42 | 277.95 | 212.70 | 202.08 | 195.73 | 143.80 |
收到的税费返还 | 32.34 | 5.90 | 4.24 | 1.94 | 1.29 | 0.85 | 0.24 | 0.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.67 | 11.74 | 7.76 | 5.90 | 4.89 | 2.70 | 1.77 | 0.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,346.80 | 582.98 | 386.42 | 285.79 | 218.88 | 205.64 | 197.73 | 144.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 725.11 | 446.59 | 314.48 | 221.86 | 154.16 | 150.00 | 151.83 | 118.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.78 | 31.96 | 27.31 | 24.52 | 18.69 | 15.38 | 13.81 | 9.78 |
支付的各项税费 | 112.51 | 17.96 | 7.10 | 8.74 | 8.85 | 6.12 | 2.75 | 1.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.23 | 10.28 | 7.29 | 7.10 | 6.18 | 4.99 | 5.03 | 4.57 |
经营活动现金流出小计 | 908.62 | 506.80 | 356.17 | 262.22 | 187.89 | 176.48 | 173.42 | 134.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 438.18 | 76.18 | 30.25 | 23.57 | 31.00 | 29.16 | 24.32 | 10.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 153.51 | 48.33 | 3.84 | 5.62 | 6.51 | 67.65 | 6.57 | 0.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.90 | 1.23 | 0.96 | 0.09 | 0.12 | 0.68 | 0.18 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 1.24 | 1.33 | 0.71 | 0.30 | 0.21 | 0.52 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | 17.79 | 0.01 | 0.63 | 0.52 | 0.49 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.02 | 4.68 | 5.03 | 2.92 | 1.87 | 1.69 | 0.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 161.76 | 55.49 | 28.95 | 9.36 | 9.42 | 70.74 | 8.33 | 0.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.18 | 139.75 | 54.87 | 42.08 | 71.24 | 43.28 | 35.60 | 8.15 |
投资所支付的现金 | 212.58 | 33.99 | 19.81 | 6.21 | 1.24 | 66.75 | 15.60 | 0.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12.59 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.81 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.07 | 5.07 | 1.67 | 3.94 | 1.31 | 0.55 | 0.25 | -- |
投资活动现金流出小计 | 369.82 | 191.40 | 76.35 | 52.26 | 73.83 | 110.62 | 52.26 | 8.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208.06 | -135.91 | -47.40 | -42.91 | -64.42 | -39.88 | -43.93 | -8.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 20.32 | 27.31 | 64.20 | 0.48 | 0.92 | 1.71 | 49.87 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 20.32 | 27.31 | 4.76 | 0.48 | 0.92 | 1.71 | 0.33 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 243.16 | 131.72 | 144.36 | 164.67 | 113.49 | 58.13 | 44.37 | 34.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.58 | 3.43 | 10.94 | 9.43 | 10.32 | 10.38 | 11.56 | 0.54 |
筹资活动现金流入小计 | 268.06 | 162.47 | 219.50 | 174.59 | 124.73 | 70.23 | 105.80 | 35.44 |
偿还债务支付的现金 | 99.47 | 93.10 | 131.44 | 123.51 | 65.79 | 48.16 | 39.01 | 38.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.59 | 17.27 | 12.99 | 11.29 | 9.36 | 6.43 | 3.99 | 2.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.52 | 2.18 | 0.64 | 0.28 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.54 | 23.08 | 17.12 | 25.38 | 16.81 | 13.16 | 20.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 175.60 | 133.45 | 161.55 | 160.18 | 91.95 | 67.75 | 63.88 | 41.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92.46 | 29.02 | 57.95 | 14.41 | 32.77 | 2.48 | 41.93 | -5.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.33 | -0.12 | -0.37 | 0.07 | 0.03 | -0.17 | 0.09 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 322.91 | -30.83 | 40.43 | -4.85 | -0.62 | -8.41 | 22.41 | -3.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.03 | 59.86 | 19.43 | 24.28 | 24.90 | 33.30 | 10.90 | 13.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 351.94 | 29.03 | 59.86 | 19.43 | 24.28 | 24.89 | 33.30 | 9.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 323.73 | 87.42 | 37.15 | 26.82 | 20.31 | 20.41 | 10.23 | 3.42 |
加:资产减值准备 | 22.12 | 1.29 | 2.68 | 0.48 | 0.47 | 1.03 | 0.34 | 0.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.43 | 26.20 | 23.57 | 19.30 | 11.69 | 9.33 | 7.74 | 2.53 |
无形资产摊销 | 1.85 | 0.92 | 0.63 | 0.58 | 0.43 | 0.28 | 0.33 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 1.58 | 1.03 | 0.59 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.34 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | 0.78 | 0.01 | -1.40 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 11.90 | 4.52 | 4.00 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.36 | -0.06 | -0.05 | -- | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.05 |
财务费用1 | 11.06 | 7.05 | 7.26 | 7.54 | 4.03 | 2.41 | 2.47 | 1.14 |
投资损失 | 4.21 | -0.43 | -15.69 | -1.18 | -0.76 | -0.53 | -0.65 | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -9.82 | -1.72 | -1.89 | -0.08 | -0.37 | 0.02 | 0.53 | 0.08 |
递延所得税负债增加 | 5.40 | 2.51 | 1.70 | 1.03 | 0.19 | -0.24 | -0.24 | -- |
存货的减少 | -57.89 | -27.97 | -3.85 | -8.25 | 1.78 | -3.88 | -3.35 | 2.60 |
经营性应收项目的减少 | -61.04 | -73.95 | -66.70 | -47.87 | -10.18 | -2.95 | -0.59 | -0.05 |
经营性应付项目的增加 | 130.85 | 42.97 | 40.59 | 26.50 | 9.29 | 6.48 | 7.17 | 0.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -6.01 | -3.42 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 0.13 | -- | 42.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 351.94 | 29.03 | 59.86 | 19.43 | 24.28 | 24.89 | 33.30 | 9.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.03 | 59.86 | 19.43 | 24.28 | 24.90 | 33.30 | 10.90 | 13.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |