昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 795.41 | 917.65 | 710.18 | 770.70 | 700.71 | 729.22 | 514.92 | 545.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 15.11 | 12.31 | 11.83 | 11.86 | 12.38 | 13.27 | 3.95 | 4.87 |
应收账款 | 227.82 | 218.43 | 287.50 | 269.12 | 284.91 | 278.99 | 244.36 | 274.99 |
预付款项 | 22.36 | 22.61 | 41.28 | 34.47 | 35.60 | 39.84 | 44.40 | 35.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 51.18 | -- | 48.58 | -- | 54.08 | -- | 51.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,179.76 | 3,205.17 | 3,199.56 | 3,205.10 | 3,200.25 | 3,234.17 | 3,224.16 | 3,194.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.33 | 8.42 | 14.33 | 7.90 | 11.25 | 14.29 | 3.03 | 6.69 |
流动资产合计 | 4,298.65 | 4,435.77 | 4,305.21 | 4,347.71 | 4,289.36 | 4,363.86 | 4,081.08 | 4,114.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 532.61 | 535.80 | 540.04 | 539.53 | 539.16 | 546.88 | 539.53 | 542.90 |
在建工程 | -- | 12.76 | -- | 12.97 | -- | 9.94 | -- | 11.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 177.11 | 178.55 | 180.61 | 181.82 | 181.48 | 182.85 | 185.34 | 186.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |
长期待摊费用 | 3.02 | 3.90 | 9.33 | 9.17 | 7.47 | 7.50 | 7.87 | 9.94 |
递延所得税资产 | 43.11 | 42.86 | 42.54 | 42.29 | 40.17 | 43.76 | 50.89 | 49.89 |
其他非流动资产 | 4.28 | 8.86 | 8.44 | 7.77 | 10.13 | 11.34 | 19.91 | 17.54 |
非流动资产合计 | 842.52 | 853.72 | 857.09 | 860.15 | 869.94 | 889.42 | 914.20 | 926.17 |
资产总计 | 5,141.18 | 5,289.49 | 5,162.30 | 5,207.86 | 5,159.30 | 5,253.28 | 4,995.29 | 5,040.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,632.17 | 1,561.44 | 1,352.72 | 1,380.96 | 1,359.66 | 1,404.54 | 1,201.69 | 1,245.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 53.89 | 53.96 | 60.66 | 53.73 | 33.38 | 42.55 | 45.85 | 42.64 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 39.93 | 51.22 | 23.53 | 43.30 | 46.48 | 65.44 | 37.06 | 56.53 |
应交税费 | 8.00 | 8.26 | 2.73 | 6.71 | 6.48 | 6.83 | 7.90 | 7.06 |
应付利息 | -- | 3.73 | -- | 2.43 | -- | 4.89 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 18.15 | -- | 30.28 | -- | 35.54 | -- | 17.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 249.00 | 376.90 | 249.00 | 249.00 | 300.00 | 300.00 | 15.00 | 15.00 |
其他流动负债 | 7.02 | 8.85 | 7.87 | 7.66 | 8.35 | 8.68 | -- | -- |
流动负债合计 | 2,016.95 | 2,096.13 | 1,749.28 | 1,791.91 | 1,803.56 | 1,885.89 | 1,364.02 | 1,401.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 348.60 | 419.20 | 577.70 | 578.20 | 527.80 | 528.30 | 828.90 | 829.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.11 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.02 | 8.85 | 7.87 | 7.66 | 8.35 | 8.68 | -- | -- |
非流动负债合计 | 367.01 | 436.44 | 588.20 | 585.53 | 537.01 | 538.74 | 842.32 | 846.58 |
负债合计 | 2,383.96 | 2,532.57 | 2,337.48 | 2,377.45 | 2,340.58 | 2,424.63 | 2,206.34 | 2,248.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 |
资本公积 | 249.39 | 249.39 | 249.39 | 249.39 | 249.39 | 249.39 | 249.22 | 249.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 234.45 | 234.45 | 233.60 | 233.60 | 233.60 | 233.60 | 233.37 | 233.37 |
未分配利润 | 1,690.72 | 1,685.35 | 1,689.18 | 1,687.76 | 1,677.84 | 1,673.88 | 1,678.03 | 1,665.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,757.22 | 2,756.92 | 2,824.82 | 2,830.41 | 2,818.73 | 2,828.66 | 2,788.95 | 2,792.76 |
少数股东权益 | 4.31 | 4.47 | 4.56 | 4.62 | 4.29 | 4.14 | 3.78 | 3.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,752.91 | 2,752.45 | 2,820.27 | 2,825.79 | 2,814.44 | 2,824.52 | 2,785.17 | 2,789.20 |
负债和股东权益合计 | 5,141.18 | 5,289.49 | 5,162.30 | 5,207.86 | 5,159.30 | 5,253.28 | 4,995.29 | 5,040.98 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 917.65 | 729.22 | 326.99 | 385.58 | 455.89 | 345.10 | 396.89 | 351.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.31 | 13.27 | 26.58 | 22.08 | 4.79 | 14.41 | 6.70 | 17.73 |
应收账款 | 218.43 | 278.99 | 229.51 | 234.47 | 245.35 | 161.58 | 234.93 | 216.94 |
预付款项 | 22.61 | 39.84 | 22.78 | 27.43 | 73.92 | 72.96 | 63.20 | 63.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 51.18 | 54.08 | -- | 62.93 | -- | -- | 34.38 | 24.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,205.17 | 3,234.17 | 3,227.15 | 3,131.74 | 3,196.54 | 3,161.83 | 2,638.72 | 2,660.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.42 | 14.29 | 8.85 | 12.89 | 8.62 | 3.45 | 5.72 | 7.22 |
流动资产合计 | 4,435.77 | 4,363.86 | 3,888.27 | 3,877.13 | 4,020.27 | 3,794.90 | 3,380.55 | 3,342.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 239.04 | 234.43 | 95.74 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 535.80 | 546.88 | 551.42 | 570.43 | 541.99 | -- | -- | 553.14 |
在建工程 | 12.76 | 9.94 | -- | 4.16 | -- | -- | 14.48 | 13.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 178.55 | 182.85 | 187.64 | 192.61 | 200.76 | 194.70 | 199.48 | 205.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.04 | 15.22 | 14.75 |
长期待摊费用 | 3.90 | 7.50 | 12.75 | 13.45 | 10.95 | 13.19 | 18.90 | 12.98 |
递延所得税资产 | 42.86 | 43.76 | 50.01 | 50.05 | 33.09 | 29.90 | 30.35 | 22.08 |
其他非流动资产 | 8.86 | 11.34 | 11.54 | 27.23 | 27.77 | 15.09 | 17.74 | 4.10 |
非流动资产合计 | 853.72 | 889.42 | 925.13 | 968.41 | 1,005.62 | 1,070.03 | 1,071.13 | 921.19 |
资产总计 | 5,289.49 | 5,253.28 | 4,813.39 | 4,845.53 | 5,025.89 | 4,864.93 | 4,451.68 | 4,263.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,561.44 | 1,404.54 | 1,311.01 | 1,171.00 | 1,060.17 | 935.74 | 362.01 | 394.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 3.60 | -- | 5.70 | 5.40 |
应付账款 | 53.96 | 42.55 | 69.43 | 58.75 | 40.27 | -- | 59.20 | 126.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 28.24 | 25.47 | 16.90 | 50.72 |
应付职工薪酬 | 51.22 | 65.44 | 109.91 | 56.31 | 75.58 | 44.56 | 43.46 | 72.14 |
应交税费 | 8.26 | 6.83 | 8.51 | 26.22 | 28.15 | 25.66 | 30.29 | 25.58 |
应付利息 | 3.73 | 4.89 | 4.56 | 5.06 | 0.15 | 0.15 | 2.09 | 2.09 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 18.15 | 35.54 | -- | 22.75 | -- | -- | 33.83 | 42.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 376.90 | 300.00 | 30.00 | 650.00 | 240.00 | 650.00 | -- | 650.00 |
其他流动负债 | 8.85 | 8.68 | 13.89 | 5.54 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,096.13 | 1,885.89 | 1,645.74 | 2,011.94 | 1,503.25 | 1,741.15 | 553.48 | 1,369.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 419.20 | 528.30 | 360.00 | 60.00 | 650.00 | 200.00 | 650.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 556.19 | 555.03 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.11 | -- | -- | -- | 3.82 | 21.49 | 20.80 | -- |
其他非流动负债 | 8.85 | 8.68 | 13.89 | 5.54 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 436.44 | 538.74 | 377.43 | 60.06 | 654.59 | 262.73 | 1,227.25 | 555.53 |
负债合计 | 2,532.57 | 2,424.63 | 2,023.17 | 2,072.00 | 2,157.84 | 2,003.88 | 1,780.73 | 1,924.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 1,131.99 | 943.32 |
资本公积 | 249.39 | 249.39 | 249.22 | 249.05 | 248.99 | 248.46 | 248.46 | 437.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 234.45 | 233.60 | 233.37 | 230.84 | 228.23 | 218.95 | 206.21 | 187.97 |
未分配利润 | 1,685.35 | 1,673.88 | 1,640.12 | 1,583.08 | 1,581.51 | 1,437.07 | 1,272.25 | 1,131.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,756.92 | 2,828.66 | 2,790.22 | 2,773.53 | 2,868.06 | 2,861.05 | 2,670.95 | 2,333.68 |
少数股东权益 | 4.47 | 4.14 | 3.38 | 3.39 | 4.25 | 4.53 | 5.23 | 4.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,752.45 | 2,824.52 | 2,786.85 | 2,770.14 | 2,863.80 | 2,856.52 | 2,665.73 | 2,338.56 |
负债和股东权益合计 | 5,289.49 | 5,253.28 | 4,813.39 | 4,845.53 | 5,025.89 | 4,864.93 | 4,451.68 | 4,263.36 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 274.29 | 1,225.56 | 857.07 | 581.50 | 302.42 | 1,257.94 | 866.88 | 604.35 |
营业成本 | 269.29 | 1,204.03 | 841.80 | 568.46 | 300.80 | 1,214.32 | 821.35 | 576.36 |
营业税金及附加 | 4.45 | 20.42 | 14.92 | 10.21 | 5.54 | 26.39 | 17.50 | 11.44 |
销售费用 | 34.45 | 139.77 | 121.92 | 81.18 | 30.14 | 130.92 | 126.91 | 85.13 |
管理费用 | 18.23 | 76.61 | 58.63 | 41.22 | 17.40 | 81.29 | 60.44 | 41.03 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.50 | 76.90 | 38.75 | 16.46 | 27.80 | 17.94 | -17.74 | 7.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.51 | 22.34 | 18.93 | 17.13 | 4.37 | 46.24 | 45.76 | 28.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.52 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.69 | 0.70 | 0.48 |
营业外支出 | 0.24 | 2.07 | 0.26 | 0.21 | 0.01 | 1.49 | 1.10 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.44 | 20.78 | 18.94 | 17.14 | 4.51 | 45.45 | 45.36 | 28.48 |
所得税费用 | 0.24 | 8.14 | 3.21 | 2.78 | 0.40 | 10.71 | 7.06 | 2.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.20 | 12.64 | 15.72 | 14.36 | 4.11 | 34.74 | 38.30 | 26.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.36 | 12.30 | 15.30 | 13.87 | 3.96 | 33.98 | 37.90 | 25.84 |
少数股东损益 | -0.17 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.16 | 0.76 | 0.40 | 0.17 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,225.56 | 1,257.94 | 1,565.63 | 1,329.59 | 1,819.29 | 1,881.35 | 1,946.65 | 1,810.86 |
营业成本 | 1,204.03 | 1,214.32 | 1,498.65 | 1,304.54 | 1,591.03 | 1,644.06 | 1,235.94 | 1,201.64 |
营业税金及附加 | 20.42 | 26.39 | 21.05 | 17.80 | 28.11 | 27.22 | 21.13 | 17.00 |
销售费用 | 139.77 | 130.92 | 149.42 | 130.09 | 173.51 | 185.21 | 169.69 | 157.12 |
管理费用 | 76.61 | 81.29 | 77.62 | 73.99 | 84.07 | 72.07 | 128.97 | 129.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 76.90 | 17.94 | 105.59 | 160.80 | 109.50 | 94.25 | 158.23 | 113.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70 | 0.46 | 3.39 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | 4.91 | 3.82 | 7.75 | -- | 6.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.34 | 46.24 | 69.87 | 30.24 | 228.57 | 259.78 | 244.71 | 194.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.52 | 0.69 | 2.36 | 6.14 | 9.08 | 6.28 | 3.33 | 13.24 |
营业外支出 | 2.07 | 1.49 | 3.61 | 2.45 | 1.01 | 1.59 | 0.69 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.78 | 45.45 | 68.62 | 33.93 | 236.65 | 264.47 | 247.35 | 207.43 |
所得税费用 | 8.14 | 10.71 | 8.43 | -3.35 | 25.13 | 31.01 | -- | 35.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.64 | 34.74 | 60.19 | 37.28 | 211.52 | 233.46 | 215.47 | 171.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.30 | 33.98 | 60.21 | 38.14 | 211.79 | 234.16 | 215.12 | 171.61 |
少数股东损益 | 0.34 | 0.76 | -0.01 | -0.86 | -0.27 | -0.70 | 0.35 | 0.37 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286.60 | 1,316.87 | 858.58 | 600.98 | 311.61 | 1,250.35 | 877.03 | 586.07 |
收到的税费返还 | 0.47 | 5.56 | 5.09 | 3.55 | 2.69 | 9.32 | 8.94 | 7.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.53 | 12.81 | 19.12 | 8.86 | 1.61 | 334.93 | 11.77 | 4.04 |
经营活动现金流入小计 | 290.60 | 1,335.23 | 882.79 | 613.39 | 315.91 | 1,594.60 | 897.73 | 597.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.89 | 515.27 | 286.64 | 143.77 | 75.33 | 573.95 | 343.66 | 252.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.04 | 414.76 | 283.81 | 189.34 | 121.25 | 498.78 | 421.51 | 303.36 |
支付的各项税费 | 8.84 | 41.76 | 32.88 | 25.90 | 12.06 | 72.04 | 39.82 | 26.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43.47 | 116.56 | 98.31 | 72.13 | 53.94 | 503.93 | 117.42 | 120.22 |
经营活动现金流出小计 | 217.24 | 1,088.36 | 701.64 | 431.15 | 262.58 | 1,648.71 | 922.40 | 702.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.36 | 246.87 | 181.15 | 182.24 | 53.33 | -54.11 | -24.67 | -105.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45 | 22.42 | 7.31 | 5.89 | 3.06 | 19.48 | 17.00 | 14.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.45 | 22.42 | 7.31 | 5.89 | 3.06 | 19.48 | 17.00 | 14.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 | -22.26 | -7.29 | -5.87 | -3.06 | -19.44 | -16.96 | -14.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 667.49 | 1,772.99 | 1,616.00 | 1,184.01 | 728.84 | 1,955.46 | 1,608.59 | 1,263.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 667.49 | 1,772.99 | 1,616.00 | 1,184.01 | 728.84 | 1,955.46 | 1,608.59 | 1,263.45 |
偿还债务支付的现金 | 832.27 | 1,668.17 | 1,681.42 | 1,216.13 | 774.22 | 1,423.64 | 1,305.00 | 874.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.97 | 96.66 | 75.84 | 51.16 | 29.90 | 86.11 | 79.05 | 47.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.46 | 183.76 | -- | -- | 71.96 | 125.09 | 125.07 | 125.04 |
筹资活动现金流出小计 | 940.70 | 1,948.59 | 1,757.26 | 1,267.29 | 876.08 | 1,634.85 | 1,509.12 | 1,047.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -273.21 | -175.61 | -141.26 | -83.28 | -147.23 | 320.62 | 99.47 | 216.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.60 | -20.98 | 2.99 | 3.00 | -3.51 | 30.07 | 5.03 | -2.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -195.69 | 28.01 | 35.60 | 96.08 | -100.47 | 277.14 | 62.87 | 93.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 692.14 | 604.13 | 604.13 | 604.13 | 729.22 | 326.99 | 326.99 | 326.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 496.45 | 632.14 | 639.73 | 700.21 | 628.75 | 604.13 | 389.86 | 420.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.64 | -- | 14.36 | -- | 34.74 | -- | 26.01 |
加:资产减值准备 | -- | 5.03 | -- | 0.89 | -- | 2.93 | -- | 1.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31.86 | -- | 14.39 | -- | 33.79 | -- | 15.79 |
无形资产摊销 | -- | 6.72 | -- | 2.97 | -- | 7.56 | -- | 3.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.29 | -- | 4.76 | -- | 13.80 | -- | 7.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -0.96 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 95.45 | -- | 46.11 | -- | 84.25 | -- | 39.98 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.21 | -- | -1.47 | -- | 8.29 | -- | 0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 29.00 | -- | 29.08 | -- | -11.77 | -- | 33.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | 60.37 | -- | 25.37 | -- | -129.36 | -- | -82.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | -20.36 | -- | 36.39 | -- | -108.65 | -- | -149.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 632.14 | -- | 700.21 | -- | 604.13 | -- | 420.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 604.13 | -- | 604.13 | -- | 326.99 | -- | 326.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,316.87 | 1,250.35 | 1,643.70 | 1,356.34 | 1,799.82 | 2,027.55 | 1,937.90 | 1,800.24 |
收到的税费返还 | 5.56 | 9.32 | 20.16 | 5.09 | 8.74 | 17.99 | 14.39 | 19.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.81 | 334.93 | 404.77 | 113.33 | 223.99 | 18.33 | 6.29 | 8.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,335.23 | 1,594.60 | 2,068.64 | 1,474.75 | 2,032.55 | 2,063.87 | 1,958.58 | 1,828.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 515.27 | 573.95 | 503.31 | 482.45 | 977.20 | 1,364.44 | 1,056.53 | 561.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 414.76 | 498.78 | 692.16 | 546.18 | 463.74 | 544.17 | 463.96 | 472.49 |
支付的各项税费 | 41.76 | 72.04 | 85.87 | 68.87 | 98.75 | 116.49 | 113.03 | 106.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116.56 | 503.93 | 564.76 | 230.53 | 341.43 | 145.24 | 156.34 | 165.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,088.36 | 1,648.71 | 1,846.10 | 1,328.02 | 1,881.12 | 2,170.35 | 1,789.85 | 1,304.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 246.87 | -54.11 | 222.53 | 146.73 | 151.44 | -106.48 | 168.74 | 523.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.91 | 3.82 | 7.75 | -- | 6.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 7.78 | 0.35 | 0.04 | 1.98 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 12.93 | 4.17 | 7.79 | 1.98 | 6.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.42 | 19.48 | 23.08 | 16.21 | 47.01 | 20.61 | 39.85 | 65.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22.42 | 19.48 | 23.08 | 16.21 | 47.01 | 20.61 | 39.85 | 65.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.26 | -19.44 | -22.90 | -3.28 | -42.84 | -12.82 | -37.88 | -59.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,772.99 | 1,955.46 | 1,976.95 | 1,266.91 | 1,752.24 | 1,140.84 | 1,136.11 | 694.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,772.99 | 1,955.46 | 1,976.95 | 1,266.91 | 1,752.24 | 1,140.84 | 1,136.11 | 694.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,668.17 | 1,423.64 | 2,142.65 | 1,325.77 | 1,627.81 | 887.11 | 1,083.96 | 1,338.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96.66 | 86.11 | 80.88 | 106.72 | 142.45 | 146.59 | 134.71 | 138.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.76 | 125.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,948.59 | 1,634.85 | 2,223.53 | 1,432.49 | 1,770.26 | 1,033.70 | 1,218.67 | 1,476.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175.61 | 320.62 | -246.58 | -165.58 | -18.02 | 107.13 | -82.57 | -782.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -20.98 | 30.07 | -11.64 | -42.57 | 19.22 | -36.93 | 0.33 | -35.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 28.01 | 277.14 | -58.59 | -64.71 | 109.79 | -49.09 | 48.62 | -354.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 604.13 | 326.99 | 385.58 | 450.29 | 340.50 | 389.59 | 340.97 | 695.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 632.14 | 604.13 | 326.99 | 385.58 | 450.29 | 340.50 | 389.59 | 340.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.64 | 34.74 | 60.19 | 37.28 | 211.52 | 233.46 | 215.47 | 171.98 |
加:资产减值准备 | 5.03 | 2.93 | 4.05 | 10.83 | 11.17 | -0.70 | 0.46 | 3.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.86 | 33.79 | 33.15 | 32.21 | 35.94 | 34.76 | 34.99 | 35.68 |
无形资产摊销 | 6.72 | 7.56 | 7.35 | 7.12 | 7.97 | 6.27 | 6.76 | 4.89 |
长期待摊费用摊销 | 8.29 | 13.80 | 12.71 | 14.19 | 16.45 | 25.15 | 18.56 | 16.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -0.96 | 0.23 | -6.39 | -0.09 | 0.12 | 0.15 | -- |
固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | 0.33 | 0.05 | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 95.45 | 84.25 | 69.85 | 70.17 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -4.91 | -3.82 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.21 | 8.29 | 3.16 | -16.96 | -3.18 | 0.45 | -8.27 | -3.45 |
递延所得税负债增加 | 0.82 | -- | -- | -3.82 | -17.67 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 29.00 | -11.77 | -95.41 | 56.33 | -40.86 | -523.11 | 21.54 | 164.00 |
经营性应收项目的减少 | 60.37 | -129.36 | 12.71 | -6.41 | -79.64 | 142.19 | -24.54 | 76.65 |
经营性应付项目的增加 | -20.36 | -108.65 | 116.24 | -54.45 | 13.61 | -25.05 | -96.37 | 53.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 632.14 | 604.13 | 326.99 | 385.58 | 450.29 | 340.50 | 389.59 | 340.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 604.13 | 326.99 | 385.58 | 450.29 | 340.50 | 389.59 | 340.97 | 695.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |