昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.46 | 61.31 | 16.83 | 21.75 | 27.26 | 22.30 | 15.64 | 16.94 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.25 | 0.25 |
应收票据 | 1.52 | 1.27 | 1.21 | 0.75 | 0.81 | 0.98 | 0.97 | 0.79 |
应收账款 | 23.76 | 23.20 | 26.53 | 24.19 | 22.57 | 20.46 | 20.54 | 21.31 |
预付款项 | 0.42 | 0.42 | 0.80 | 0.33 | 0.50 | 0.40 | 0.37 | 0.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- | 0.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37.66 | 37.32 | 33.86 | 33.32 | 33.23 | 30.72 | 28.11 | 24.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
其他流动资产 | 1.85 | 1.53 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.29 | 0.38 |
流动资产合计 | 127.86 | 134.85 | 90.97 | 91.56 | 92.25 | 82.26 | 73.81 | 72.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
长期股权投资 | 6.51 | 6.78 | 8.63 | 9.09 | 9.44 | 9.98 | 10.94 | 11.23 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 63.91 | 64.31 | 46.96 | 45.45 | 42.80 | 42.55 | 40.89 | 39.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | 14.67 | -- | -- | -- | 12.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.64 | 4.72 | 2.48 | 2.60 | 2.68 | 2.63 | 2.48 | 2.61 |
开发支出 | -- | 0.26 | 0.11 | 0.06 | -- | 0.20 | 0.32 | 0.22 |
商誉 | 2.45 | 2.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.94 | 1.02 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 0.84 | 0.78 |
递延所得税资产 | 1.13 | 1.07 | 1.47 | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 1.10 | 1.06 |
其他非流动资产 | 1.41 | 2.26 | 2.73 | 2.92 | 2.44 | 1.26 | 1.35 | 2.62 |
非流动资产合计 | 102.92 | 104.22 | 81.60 | 86.18 | 88.38 | 86.95 | 82.76 | 80.77 |
资产总计 | 230.78 | 239.08 | 172.56 | 177.74 | 180.63 | 169.20 | 156.57 | 153.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.12 | 18.11 | 16.96 | 20.11 | 24.42 | 24.66 | 22.59 | 25.04 |
交易性金融负债 | -- | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
应付票据 | 1.18 | 1.24 | 0.51 | 0.57 | 1.39 | 1.45 | 0.86 | 0.80 |
应付账款 | 19.79 | 20.55 | 17.70 | 18.80 | 16.49 | 15.83 | 15.76 | 15.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.92 | 3.89 | 2.61 | 2.00 | 1.70 | 3.44 | 2.49 | 2.04 |
应交税费 | 1.28 | 1.10 | 1.39 | 1.11 | 1.26 | 0.73 | 1.03 | 1.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.57 | 10.53 | 6.67 | 9.14 | 9.86 | 8.67 | 6.42 | 6.20 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 51.76 | 56.39 | 46.28 | 52.31 | 55.65 | 55.35 | 49.81 | 50.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 30.27 | 34.31 | 33.93 | 30.59 | 25.74 | 21.09 | 17.62 | 13.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | -- | -- | 5.38 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.64 | 1.07 | 0.65 | 1.01 | 1.59 | 1.58 | 1.11 | 1.08 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 43.82 | 48.49 | 42.72 | 40.45 | 37.06 | 33.15 | 29.04 | 25.01 |
负债合计 | 95.58 | 104.88 | 89.01 | 92.76 | 92.71 | 88.50 | 78.85 | 75.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.64 | 16.64 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
资本公积 | 67.67 | 67.63 | 22.68 | 22.68 | 23.83 | 21.88 | 21.76 | 21.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 3.38 | 3.38 |
未分配利润 | 31.21 | 31.36 | 29.82 | 31.30 | 35.27 | 33.13 | 31.46 | 31.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 135.19 | 134.20 | 83.56 | 84.98 | 87.92 | 80.70 | 77.72 | 77.45 |
少数股东权益 | 15.10 | 13.98 | 12.33 | 12.27 | 10.10 | 6.97 | 6.89 | 6.96 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 120.10 | 120.22 | 71.23 | 72.71 | 77.82 | 73.74 | 70.84 | 70.49 |
负债和股东权益合计 | 230.78 | 239.08 | 172.56 | 177.74 | 180.63 | 169.20 | 156.57 | 153.44 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 61.31 | 22.30 | 23.23 | 11.10 | 10.82 | 11.72 | 6.72 | 4.68 |
交易性金融资产 | -- | 0.02 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.27 | 0.98 | 0.80 | 1.22 | 1.09 | 3.40 | 3.12 | 2.57 |
应收账款 | 23.20 | 20.46 | 17.34 | 11.88 | 8.29 | 8.12 | 7.21 | 6.14 |
预付款项 | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37.32 | 30.72 | 19.13 | 13.88 | 14.22 | 12.14 | 7.95 | 6.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -- |
其他流动资产 | 1.53 | 0.51 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 1.36 | 1.93 | 4.56 |
流动资产合计 | 134.85 | 82.26 | 68.50 | 43.80 | 38.12 | 37.19 | 27.31 | 24.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.36 | 0.53 | 0.74 | 0.69 | 0.54 | 0.42 | 0.24 | 0.08 |
长期股权投资 | 6.78 | 9.98 | 8.93 | 7.31 | 6.18 | 3.09 | 0.83 | 0.85 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 64.31 | 42.55 | 39.70 | 30.29 | 28.69 | 25.57 | -- | 13.56 |
在建工程 | -- | -- | -- | 5.89 | 7.02 | -- | 9.49 | 9.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.72 | 2.63 | 2.78 | 2.27 | 1.94 | 1.33 | 1.12 | 1.20 |
开发支出 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 0.58 | 0.57 | 0.35 | 0.10 | -- |
商誉 | 2.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 1.02 | 0.96 | 0.73 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.17 |
递延所得税资产 | 1.07 | 1.26 | 1.13 | 1.42 | 1.26 | 1.02 | 0.89 | 0.83 |
其他非流动资产 | 2.26 | 1.26 | 1.23 | 5.00 | 3.83 | 3.09 | 1.85 | 0.49 |
非流动资产合计 | 104.22 | 86.95 | 69.56 | 54.60 | 51.01 | 44.07 | 35.24 | 26.36 |
资产总计 | 239.08 | 169.20 | 138.06 | 98.40 | 89.13 | 81.26 | 62.54 | 50.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.11 | 24.66 | 21.71 | 20.11 | 17.37 | 14.41 | 8.58 | 6.05 |
交易性金融负债 | 0.01 | 0.05 | -- | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 1.70 | 1.19 |
应付票据 | 1.24 | 1.45 | 1.02 | 1.29 | 1.74 | 2.40 | 1.46 | 0.97 |
应付账款 | 20.55 | 15.83 | 13.19 | 7.85 | 7.09 | 6.45 | 5.59 | 3.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 3.89 | 3.44 | 2.94 | 1.96 | 1.69 | 1.67 | 1.37 | 1.04 |
应交税费 | 1.10 | 0.73 | 1.60 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.53 | 8.67 | 9.35 | 4.74 | 5.03 | 1.28 | 4.49 | 1.92 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 56.39 | 55.35 | 50.08 | 36.82 | 33.86 | 26.65 | 23.58 | 14.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 34.31 | 21.09 | 3.56 | 6.64 | 4.86 | 4.42 | 1.10 | 2.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 6.22 | 5.96 | -- | 3.35 | 0.70 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.07 | 1.58 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 48.49 | 33.15 | 16.89 | 16.51 | 12.89 | 12.69 | 7.20 | 5.11 |
负债合计 | 104.88 | 88.50 | 66.98 | 53.33 | 46.75 | 39.33 | 30.78 | 19.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.64 | 14.16 | 14.16 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 12.47 | 12.47 |
资本公积 | 67.63 | 21.88 | 21.37 | 7.85 | 7.76 | 7.98 | 1.71 | 1.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.49 | 4.49 | 3.38 | 2.01 | 1.88 | 1.76 | 1.53 | 1.42 |
未分配利润 | 31.36 | 33.13 | 25.13 | 11.54 | 11.06 | 11.39 | 10.44 | 9.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 134.20 | 80.70 | 71.09 | 45.07 | 42.38 | 41.93 | 31.76 | 24.87 |
少数股东权益 | 13.98 | 6.97 | 6.98 | 10.59 | 8.59 | 7.65 | 5.51 | 6.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 120.22 | 73.74 | 64.10 | 34.48 | 33.79 | 34.28 | 26.26 | 30.94 |
负债和股东权益合计 | 239.08 | 169.20 | 138.06 | 98.40 | 89.13 | 81.26 | 62.54 | 50.88 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.65 | 93.40 | 68.99 | 44.76 | 20.66 | 82.82 | 62.44 | 41.85 |
营业成本 | 23.42 | 89.81 | 64.64 | 41.31 | 18.92 | 73.12 | 54.00 | 35.47 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.38 | 0.28 | 0.15 | 0.05 | 0.29 | 0.21 | 0.16 |
销售费用 | 0.32 | 1.67 | 1.19 | 0.70 | 0.29 | 1.43 | 1.00 | 0.59 |
管理费用 | 1.07 | 3.79 | 2.69 | 1.73 | 0.82 | 3.77 | 2.69 | 1.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.49 | 2.69 | 1.78 | 1.17 | 0.67 | 2.09 | 1.36 | 0.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.78 | -6.13 | -4.83 | -2.67 | 1.07 | 4.26 | 1.11 | 1.21 |
投资收益 | -0.09 | 2.16 | -1.36 | -0.89 | -0.33 | -1.74 | -0.93 | -0.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | -1.67 | -1.34 | -0.92 | -0.36 | -1.50 | -0.88 | -0.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.84 | -0.49 | -2.44 | -0.60 | 2.34 | 11.94 | 8.77 | 6.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.86 | -0.57 | -2.49 | -0.61 | 2.33 | 11.92 | 8.77 | 6.87 |
所得税费用 | -0.32 | 0.08 | -0.61 | -0.15 | 0.19 | 1.45 | 1.15 | 0.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.54 | -0.65 | -1.88 | -0.45 | 2.14 | 10.48 | 7.62 | 5.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.15 | -0.36 | -1.89 | -0.41 | 2.14 | 10.52 | 7.74 | 5.99 |
少数股东损益 | -0.39 | -0.29 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.05 | -0.13 | -0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 93.40 | 82.82 | 71.94 | 42.81 | 31.11 | 30.26 | 27.42 | 23.75 |
营业成本 | 89.81 | 73.12 | 60.37 | 43.02 | 33.10 | 30.42 | 20.10 | 17.89 |
营业税金及附加 | 0.38 | 0.29 | 0.39 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.14 |
销售费用 | 1.67 | 1.43 | 1.21 | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.76 |
管理费用 | 3.79 | 3.77 | 3.02 | 2.48 | 2.33 | 2.16 | 4.62 | 4.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.69 | 2.09 | 1.81 | 1.68 | 1.09 | 0.73 | 0.78 | 0.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.40 | 0.50 |
公允价值变动净收益 | -6.13 | 4.26 | 6.86 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | -0.02 | -- |
投资收益 | 2.16 | -1.74 | -0.75 | -0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.67 | -1.50 | -0.63 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.49 | 11.94 | 17.35 | -0.36 | -1.31 | 0.80 | 1.19 | 0.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.81 |
营业外支出 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.57 | 11.92 | 17.31 | -0.38 | -1.30 | 0.80 | 1.19 | 0.89 |
所得税费用 | 0.08 | 1.45 | 2.13 | -0.15 | -0.23 | 0.06 | -- | -0.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.65 | 10.48 | 15.18 | -0.23 | -1.07 | 0.74 | 1.03 | 0.92 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.36 | 10.52 | 15.18 | 0.68 | 0.15 | 1.70 | 1.69 | 0.96 |
少数股东损益 | -0.29 | -0.05 | -- | -0.90 | -1.22 | -0.96 | -0.67 | -0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.90 | 57.77 | 39.08 | 23.86 | 11.46 | 53.64 | 37.47 | 23.50 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.55 | 0.42 | 0.38 | 0.29 | 1.57 | 1.27 | 0.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.47 | 1.37 | 1.12 | 0.74 | 0.27 | 1.05 | 0.97 | 0.63 |
经营活动现金流入小计 | 15.39 | 59.69 | 40.62 | 24.98 | 12.02 | 56.26 | 39.71 | 24.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.71 | 32.83 | 25.14 | 15.80 | 7.84 | 32.01 | 23.31 | 15.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.62 | 17.53 | 13.39 | 9.37 | 5.58 | 15.60 | 12.01 | 8.27 |
支付的各项税费 | 0.54 | 2.88 | 2.33 | 1.40 | 0.44 | 3.44 | 2.76 | 2.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.64 | 3.27 | 1.54 | 1.08 | 0.51 | 3.17 | 1.62 | 1.03 |
经营活动现金流出小计 | 16.51 | 56.52 | 42.39 | 27.64 | 14.37 | 54.22 | 39.70 | 27.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.12 | 3.17 | -1.77 | -2.66 | -2.35 | 2.04 | 0.01 | -2.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.07 | 1.36 | 1.20 | 1.15 | 0.86 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.10 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.21 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.45 | 0.08 | 0.22 | -- | 0.21 | 0.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 1.96 | 1.49 | 1.42 | 0.87 | 0.82 | 0.11 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84 | 11.20 | 8.46 | 6.39 | 3.21 | 15.66 | 11.70 | 8.35 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 0.45 | 0.78 | 0.73 | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | -- | -- | 0.13 | 0.11 |
投资活动现金流出小计 | 2.96 | 11.82 | 9.33 | 7.14 | 3.21 | 18.53 | 14.70 | 11.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.87 | -9.86 | -7.84 | -5.72 | -2.35 | -17.70 | -14.59 | -11.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.50 | 58.19 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.34 | 32.94 | 24.91 | 19.50 | 11.49 | 50.86 | 36.13 | 26.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 1.05 | 0.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.84 | 91.76 | 30.91 | 25.50 | 16.49 | 51.94 | 36.67 | 26.95 |
偿还债务支付的现金 | 8.40 | 35.31 | 20.78 | 12.76 | 5.02 | 29.62 | 23.16 | 16.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.53 | 3.63 | 3.12 | 2.55 | 0.56 | 3.02 | 2.70 | 0.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.81 | 7.04 | 2.60 | 2.07 | 1.19 | 4.96 | 3.98 | 2.50 |
筹资活动现金流出小计 | 9.75 | 45.98 | 26.49 | 17.38 | 6.77 | 37.59 | 29.84 | 19.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.91 | 45.79 | 4.42 | 8.12 | 9.72 | 14.35 | 6.83 | 7.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.07 | -0.02 | 0.01 | -0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.90 | 39.03 | -5.21 | -0.24 | 4.95 | -1.20 | -7.62 | -6.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 60.88 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 23.06 | 23.06 | 23.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 50.98 | 60.88 | 16.64 | 21.61 | 26.81 | 21.86 | 15.44 | 16.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.65 | -- | -0.45 | -- | 10.48 | -- | 5.94 |
加:资产减值准备 | -- | 1.18 | -- | 0.75 | -- | 1.02 | -- | 0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.09 | -- | 3.73 | -- | 6.51 | -- | 3.16 |
无形资产摊销 | -- | 0.72 | -- | 0.31 | -- | 0.56 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.15 | -- | 0.25 | -- | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 6.13 | -- | 2.67 | -- | -4.26 | -- | -1.21 |
财务费用1 | -- | 3.07 | -- | 1.27 | -- | 1.95 | -- | 0.91 |
投资损失 | -- | -2.20 | -- | 0.90 | -- | 1.64 | -- | 0.56 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.18 | -- | -0.11 | -- | -0.13 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.51 | -- | -0.57 | -- | 0.64 | -- | 0.13 |
存货的减少 | -- | -5.91 | -- | -2.97 | -- | -12.66 | -- | -5.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -12.70 | -- | -7.69 | -- | -7.94 | -- | -7.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.42 | -- | -0.66 | -- | 3.42 | -- | 0.05 |
其他 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60.88 | -- | 21.61 | -- | 21.86 | -- | 16.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.86 | -- | 21.86 | -- | 23.06 | -- | 23.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.77 | 53.64 | 46.00 | 27.29 | 31.87 | 30.92 | 28.81 | 25.42 |
收到的税费返还 | 0.55 | 1.57 | 0.29 | 0.26 | 0.54 | 0.68 | 1.61 | 0.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.37 | 1.05 | 1.44 | 2.08 | 1.97 | 3.34 | 0.93 | 0.66 |
经营活动现金流入小计 | 59.69 | 56.26 | 47.73 | 29.63 | 34.38 | 34.94 | 31.35 | 26.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.83 | 32.01 | 20.44 | 13.97 | 20.59 | 20.79 | 17.25 | 15.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.53 | 15.60 | 13.02 | 10.13 | 9.09 | 8.32 | 6.89 | 5.52 |
支付的各项税费 | 2.88 | 3.44 | 2.01 | 1.53 | 1.09 | 1.25 | 1.80 | 0.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.27 | 3.17 | 2.66 | 2.55 | 2.29 | 2.17 | 1.88 | 1.45 |
经营活动现金流出小计 | 56.52 | 54.22 | 38.13 | 28.18 | 33.05 | 32.53 | 27.82 | 22.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.17 | 2.04 | 9.60 | 1.45 | 1.33 | 2.41 | 3.52 | 3.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.36 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 1.63 | 2.46 | 4.62 | 3.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.21 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.18 | 0.21 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.32 | 0.05 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.26 | 1.36 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 1.96 | 0.82 | 0.26 | 0.50 | 1.81 | 3.22 | 6.24 | 4.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.20 | 15.66 | 9.48 | 6.40 | 7.58 | 10.10 | 11.60 | 8.22 |
投资所支付的现金 | 0.45 | 2.87 | 2.64 | 1.56 | 3.77 | 5.00 | 1.48 | 5.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.45 | 0.12 |
投资活动现金流出小计 | 11.82 | 18.53 | 12.20 | 8.00 | 11.45 | 15.13 | 13.53 | 13.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.86 | -17.70 | -11.93 | -7.50 | -9.63 | -11.91 | -7.29 | -9.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 58.19 | 0.03 | 12.63 | 4.92 | 2.00 | 10.06 | -- | 6.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.00 | 0.03 | 1.71 | 3.02 | 2.00 | 3.00 | -- | 6.00 |
取得借款收到的现金 | 32.94 | 50.86 | 26.02 | 26.04 | 22.53 | 19.52 | 11.38 | 9.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.63 | 1.05 | 5.58 | 3.89 | 3.55 | 3.92 | 5.42 | 1.99 |
筹资活动现金流入小计 | 91.76 | 51.94 | 44.22 | 34.86 | 28.09 | 33.49 | 16.80 | 17.52 |
偿还债务支付的现金 | 35.31 | 29.62 | 23.49 | 23.03 | 16.49 | 13.99 | 8.06 | 9.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.63 | 3.02 | 1.55 | 1.30 | 1.73 | 1.32 | 0.89 | 0.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.04 | 4.96 | 4.64 | 3.79 | 2.35 | 3.51 | 2.42 | 1.69 |
筹资活动现金流出小计 | 45.98 | 37.59 | 29.69 | 28.12 | 20.58 | 18.81 | 11.36 | 11.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45.79 | 14.35 | 14.53 | 6.73 | 7.51 | 14.68 | 5.44 | 6.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | 0.12 | -0.02 | -0.09 | -0.02 | 0.10 | -0.13 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 39.03 | -1.20 | 12.18 | 0.59 | -0.82 | 5.28 | 1.54 | 0.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.86 | 23.06 | 10.88 | 10.29 | 11.10 | 5.82 | 4.28 | 3.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 60.88 | 21.86 | 23.06 | 10.88 | 10.29 | 11.10 | 5.82 | 4.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.65 | 10.48 | 15.18 | -0.23 | -1.07 | 0.74 | 1.03 | 0.92 |
加:资产减值准备 | 1.18 | 1.02 | 0.96 | 1.35 | 0.91 | 0.62 | 0.40 | 0.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.09 | 6.51 | 4.65 | 4.17 | 3.77 | 3.15 | 2.42 | 1.84 |
无形资产摊销 | 0.72 | 0.56 | 0.47 | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.34 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -- | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 6.13 | -4.26 | -6.86 | -0.05 | -0.18 | -0.02 | 0.02 | -- |
财务费用1 | 3.07 | 1.95 | 1.78 | 1.72 | 1.21 | 0.73 | 0.78 | 0.50 |
投资损失 | -2.20 | 1.64 | 0.62 | -0.03 | -0.10 | -0.09 | -0.13 | -0.16 |
递延所得税资产减少 | 0.18 | -0.13 | 0.30 | -0.17 | -0.26 | -0.12 | -0.07 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -0.51 | 0.64 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5.91 | -12.66 | -5.63 | -1.03 | -3.08 | -4.67 | -2.14 | 0.64 |
经营性应收项目的减少 | -12.70 | -7.94 | -11.71 | -11.57 | -0.70 | -0.75 | -2.36 | -1.33 |
经营性应付项目的增加 | 5.42 | 3.42 | 8.19 | 6.39 | -0.04 | 2.19 | 3.16 | 0.71 |
其他 | -0.02 | 0.51 | 0.46 | 0.39 | 0.53 | 0.38 | 0.18 | 0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 60.88 | 21.86 | 23.06 | 10.88 | 10.29 | 11.10 | 5.82 | 4.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.86 | 23.06 | 10.88 | 10.29 | 11.10 | 5.82 | 4.28 | 3.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |