昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 120.56 | 119.16 | 133.32 | 104.21 | 93.85 | 155.02 | 81.02 | 161.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.47 | 0.72 | 0.80 | 5.92 | 4.08 | 6.51 | 7.51 | 38.20 |
应收账款 | 270.07 | 280.82 | 284.96 | 290.49 | 164.90 | 193.13 | 134.44 | 128.09 |
预付款项 | 2.19 | 2.75 | 0.69 | 1.20 | 0.90 | 2.13 | 3.99 | 3.99 |
应收利息 | 20.29 | 19.28 | 73.95 | 71.85 | 69.77 | 67.84 | 104.20 | 101.30 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 97.39 | -- | 196.81 | -- | -- | -- | 275.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 335.86 | 334.26 | 336.21 | 334.00 | 339.89 | 345.72 | 327.84 | 329.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 32.53 | 31.90 | 26.20 | 25.40 | 43.77 | 36.02 | 30.58 | 27.10 |
流动资产合计 | 1,599.18 | 1,592.67 | 1,730.23 | 1,663.19 | 1,629.74 | 1,662.20 | 1,717.08 | 1,802.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.86 | 6.02 | 10.57 | 13.16 | 8.83 | 10.09 | 13.65 | 15.47 |
投资性房地产 | 508.09 | 510.55 | 515.60 | 520.49 | 513.19 | 518.03 | 522.33 | 527.59 |
固定资产 | 49.94 | 52.89 | 56.12 | 59.76 | 64.58 | 69.02 | 66.69 | 71.54 |
在建工程 | -- | 96.76 | -- | 92.27 | -- | -- | -- | 89.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.12 | 5.80 | 6.37 | 6.99 | 7.67 | 8.36 | 8.65 | 9.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 32.47 | 34.85 | 37.23 | 39.77 | 41.68 | 44.83 | 42.02 | 44.52 |
递延所得税资产 | 39.82 | 39.43 | 38.84 | 38.81 | 37.63 | 36.97 | 37.10 | 40.50 |
其他非流动资产 | 10.50 | 12.26 | 11.92 | 11.55 | 11.19 | 11.99 | 18.38 | 18.09 |
非流动资产合计 | 838.53 | 849.71 | 865.04 | 873.74 | 883.57 | 898.80 | 908.23 | 920.27 |
资产总计 | 2,437.71 | 2,442.38 | 2,595.27 | 2,536.93 | 2,513.32 | 2,560.99 | 2,625.31 | 2,723.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 447.85 | 410.52 | 560.00 | 610.02 | 645.00 | 686.80 | 705.00 | 725.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00 | 35.50 |
应付账款 | 393.61 | 437.88 | 386.13 | 393.24 | 364.94 | 347.72 | 333.79 | 307.34 |
预收账款 | 1.39 | 3.07 | 2.87 | 4.64 | 3.25 | 5.53 | 5.74 | 3.01 |
应付职工薪酬 | 2.56 | 6.32 | 1.21 | 1.00 | 1.04 | 3.21 | 1.07 | 1.35 |
应交税费 | 6.71 | 1.80 | 5.33 | 2.60 | 7.10 | 4.60 | 3.48 | 17.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 224.32 | -- | 175.86 | -- | -- | -- | 168.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.55 | 42.07 | 57.00 | 58.17 | 46.70 | 29.20 | 3.52 | 24.02 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 5.02 | -- | -- | 32.91 |
流动负债合计 | 1,187.11 | 1,179.31 | 1,381.35 | 1,311.65 | 1,359.45 | 1,334.93 | 1,302.39 | 1,396.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 143.00 | 131.00 | 83.50 | 83.33 | -- | 20.50 | 40.50 | 40.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.16 | 5.58 | 6.04 | 5.50 | 4.21 | 4.98 | 5.87 | 5.89 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 5.02 | -- | -- | 32.91 |
非流动负债合计 | 154.68 | 143.08 | 100.95 | 99.51 | 16.46 | 37.77 | 59.22 | 59.12 |
负债合计 | 1,341.79 | 1,322.39 | 1,482.30 | 1,411.16 | 1,375.91 | 1,372.70 | 1,361.61 | 1,455.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
资本公积 | 509.02 | 509.02 | 509.02 | 509.02 | 509.02 | 509.02 | 509.02 | 509.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 |
未分配利润 | 184.55 | 203.38 | 245.40 | 255.32 | 263.02 | 303.36 | 364.15 | 366.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,095.92 | 1,119.99 | 1,112.98 | 1,125.77 | 1,137.41 | 1,188.30 | 1,263.70 | 1,267.78 |
少数股东权益 | 26.97 | 32.21 | -16.83 | -13.96 | -10.01 | 0.53 | 15.14 | 17.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,068.95 | 1,087.79 | 1,129.80 | 1,139.73 | 1,147.42 | 1,187.77 | 1,248.56 | 1,250.74 |
负债和股东权益合计 | 2,437.71 | 2,442.38 | 2,595.27 | 2,536.93 | 2,513.32 | 2,560.99 | 2,625.31 | 2,723.17 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 119.16 | 155.02 | 222.27 | 344.89 | 257.00 | 284.35 | 349.90 | 276.39 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.72 | 6.51 | 66.04 | 1.00 | 0.50 | 4.81 | 1.47 | 3.44 |
应收账款 | 280.82 | 193.13 | 99.37 | 113.21 | 136.41 | 70.81 | 66.49 | 168.07 |
预付款项 | 2.75 | 2.13 | 4.83 | 10.38 | 11.50 | 17.68 | 18.37 | 7.54 |
应收利息 | 19.28 | 67.84 | 95.80 | 117.41 | 2.95 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 97.39 | -- | -- | 362.06 | -- | 99.87 | 228.88 | 18.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 334.26 | 345.72 | 315.15 | 331.90 | 996.57 | 1,192.13 | 1,014.17 | 1,464.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.90 | 36.02 | 42.09 | 40.72 | 29.45 | 26.39 | 15.84 | -- |
流动资产合计 | 1,592.67 | 1,662.20 | 1,816.62 | 2,096.88 | 1,591.96 | 1,696.02 | 1,695.12 | 1,937.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 85.46 | 82.96 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
长期股权投资 | 6.02 | 10.09 | 19.53 | 14.35 | 20.43 | 164.83 | 42.18 | -- |
投资性房地产 | 510.55 | 518.03 | 645.06 | 653.17 | 717.41 | 663.68 | 819.05 | 708.12 |
固定资产 | 52.89 | 69.02 | 81.74 | 116.49 | -- | 93.11 | -- | 37.80 |
在建工程 | 96.76 | -- | -- | 75.16 | -- | 28.31 | 4.05 | 11.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.80 | 8.36 | 10.53 | 13.17 | 15.67 | 17.26 | 19.25 | 79.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 34.85 | 44.83 | 50.36 | 40.69 | 42.74 | 14.33 | 9.94 | 4.96 |
递延所得税资产 | 39.43 | 36.97 | 58.35 | 58.10 | 50.11 | 46.03 | 64.38 | 39.17 |
其他非流动资产 | 12.26 | 11.99 | 13.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 849.71 | 898.80 | 1,094.18 | 1,083.40 | 1,221.01 | 1,212.65 | 1,211.14 | 981.04 |
资产总计 | 2,442.38 | 2,560.99 | 2,910.80 | 3,180.28 | 2,812.97 | 2,908.67 | 2,906.26 | 2,918.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 410.52 | 686.80 | 741.27 | 652.00 | 604.00 | 718.00 | 570.00 | 400.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 14.70 | -- | 1.20 | -- | -- | -- |
应付账款 | 437.88 | 347.72 | 381.45 | 532.77 | 473.64 | 416.27 | 390.61 | 325.56 |
预收账款 | 3.07 | 5.53 | 194.02 | 211.58 | 248.96 | 230.23 | 264.68 | 139.58 |
应付职工薪酬 | 6.32 | 3.21 | 3.87 | 2.46 | 6.77 | 7.91 | 2.49 | 0.62 |
应交税费 | 1.80 | 4.60 | 4.62 | 3.26 | 3.37 | 5.28 | 80.63 | 5.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.21 | 1.03 | 1.19 | 0.94 | 1.37 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 2.40 | -- | 5.92 | -- |
其他应付款 | 224.32 | -- | -- | 118.13 | -- | 54.65 | 57.79 | 76.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 42.07 | 29.20 | 44.24 | 43.00 | 2.00 | -- | 5.00 | 285.12 |
其他流动负债 | -- | -- | 63.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,179.31 | 1,334.93 | 1,600.53 | 1,728.72 | 1,459.58 | 1,433.53 | 1,378.07 | 1,234.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 131.00 | 20.50 | 41.06 | 141.50 | 34.10 | -- | 40.00 | 181.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.58 | 4.98 | 10.83 | 8.63 | 3.93 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | 63.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 143.08 | 37.77 | 68.61 | 158.30 | 49.87 | 13.81 | 59.13 | 201.91 |
负债合计 | 1,322.39 | 1,372.70 | 1,669.14 | 1,887.02 | 1,509.45 | 1,447.34 | 1,437.20 | 1,436.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
资本公积 | 509.02 | 509.02 | 509.02 | 502.93 | 501.86 | 637.39 | 637.39 | 637.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 77.11 | 65.98 |
未分配利润 | 203.38 | 303.36 | 335.27 | 367.34 | 365.74 | 394.43 | 385.95 | 393.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,119.99 | 1,188.30 | 1,241.66 | 1,293.27 | 1,303.51 | 1,461.34 | 1,469.06 | 1,396.72 |
少数股东权益 | 32.21 | 0.53 | 21.99 | 47.61 | 45.00 | 50.38 | 68.61 | 86.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,087.79 | 1,187.77 | 1,219.68 | 1,245.66 | 1,258.52 | 1,410.95 | 1,400.45 | 1,482.92 |
负债和股东权益合计 | 2,442.38 | 2,560.99 | 2,910.80 | 3,180.28 | 2,812.97 | 2,908.67 | 2,906.26 | 2,918.95 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 73.90 | 516.52 | 377.74 | 240.26 | 128.41 | 652.88 | 554.69 | 443.36 |
营业成本 | 96.68 | 605.65 | 437.77 | 291.90 | 171.78 | 669.10 | 494.10 | 367.58 |
营业税金及附加 | 4.28 | 19.16 | 12.63 | 7.45 | 4.25 | 16.52 | 12.61 | 10.59 |
销售费用 | -- | 0.12 | 0.10 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 26.44 | 94.90 | 69.05 | 45.49 | 22.99 | 102.05 | 66.04 | 43.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.85 | 34.81 | 25.04 | 16.63 | 8.07 | 32.36 | 20.52 | 13.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.62 | -3.39 | -2.51 | -5.81 | -3.07 | -23.65 | -19.85 | -19.77 |
投资收益 | -0.16 | -4.07 | 0.48 | 3.07 | -1.26 | -3.40 | -2.00 | -0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.16 | -4.07 | 0.48 | 3.07 | -1.26 | -9.44 | -5.88 | -4.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -23.04 | -123.19 | -70.91 | -60.38 | -51.27 | -35.07 | 47.50 | 52.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.66 | 0.63 | 0.44 | 0.05 | 2.10 | 2.13 | 1.03 |
营业外支出 | 0.14 | 1.82 | 1.75 | 0.90 | -- | 2.16 | 0.52 | 0.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -23.04 | -124.35 | -72.02 | -60.85 | -51.22 | -35.13 | 49.11 | 52.78 |
所得税费用 | 1.04 | 2.49 | 3.30 | 1.68 | -0.33 | 18.24 | 27.08 | 26.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -24.08 | -126.84 | -75.32 | -62.53 | -50.89 | -53.36 | 22.03 | 26.11 |
净利润(不含少数股东损益) | -18.84 | -99.98 | -57.96 | -48.04 | -40.35 | -31.91 | 28.88 | 31.06 |
少数股东损益 | -5.24 | -26.86 | -17.36 | -14.49 | -10.54 | -21.45 | -6.85 | -4.95 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 516.52 | 652.88 | 1,013.08 | 1,117.91 | 1,095.01 | 1,265.61 | 1,605.30 | 709.19 |
营业成本 | 605.65 | 669.10 | 1,014.89 | 1,135.38 | 1,108.21 | 1,243.41 | 1,355.81 | 563.46 |
营业税金及附加 | 19.16 | 16.52 | 11.61 | 11.87 | 11.01 | 11.84 | 97.76 | 16.56 |
销售费用 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.34 | 7.58 | 4.97 |
管理费用 | 94.90 | 102.05 | 94.65 | 88.26 | 105.02 | 97.50 | 93.78 | 71.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34.81 | 32.36 | 22.43 | 31.58 | 33.38 | 27.47 | 29.52 | 27.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.76 | 11.83 | 14.07 |
公允价值变动净收益 | -3.39 | -23.65 | 8.66 | 20.38 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.07 | -3.40 | 23.71 | 41.44 | -7.95 | 8.08 | 0.86 | 7.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.07 | -9.44 | 5.18 | -6.33 | -8.87 | -1.65 | -0.67 | 7.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -123.19 | -35.07 | -49.32 | 8.61 | -26.97 | 35.50 | 11.38 | 18.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.66 | 2.10 | 5.30 | 0.96 | 2.55 | 5.22 | 0.40 | 16.59 |
营业外支出 | 1.82 | 2.16 | 0.63 | 2.75 | 3.44 | 1.50 | 0.46 | 1.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -124.35 | -35.13 | -44.66 | 6.81 | -27.86 | 39.23 | 11.32 | 33.86 |
所得税费用 | 2.49 | 18.24 | 6.71 | 2.17 | 1.42 | 29.51 | 13.52 | 8.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -126.84 | -53.36 | -51.37 | 4.65 | -29.28 | 9.72 | -2.20 | 25.63 |
净利润(不含少数股东损益) | -99.98 | -31.91 | -25.19 | 9.07 | -23.89 | 15.31 | 15.73 | 28.15 |
少数股东损益 | -26.86 | -21.45 | -26.18 | -4.43 | -5.38 | -5.59 | -17.92 | -2.52 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.29 | 386.34 | 302.99 | 186.28 | 104.57 | 459.96 | 322.11 | 211.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.76 | 24.25 | 11.44 | 10.19 | 2.86 | 24.53 | 33.05 | 26.41 |
经营活动现金流入小计 | 90.04 | 410.60 | 314.43 | 196.46 | 107.42 | 484.49 | 355.16 | 237.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.14 | 349.18 | 263.72 | 137.34 | 87.00 | 402.87 | 359.94 | 221.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.20 | 80.07 | 62.19 | 42.56 | 24.14 | 95.97 | 71.90 | 50.92 |
支付的各项税费 | 3.36 | 34.83 | 10.78 | 5.41 | 5.65 | 47.42 | 36.83 | 18.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.46 | 41.63 | 28.80 | 21.73 | 8.72 | 77.93 | 21.54 | 25.79 |
经营活动现金流出小计 | 108.17 | 505.71 | 365.49 | 207.04 | 125.52 | 624.19 | 490.20 | 316.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18.13 | -95.11 | -51.06 | -10.57 | -18.10 | -139.70 | -135.04 | -78.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 2.71 | 2.71 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 3.88 | 3.88 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 10.67 | 6.79 | 6.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 | 4.15 | 3.58 | 3.06 | 2.04 | 5.71 | 1.99 | 0.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.52 | 4.15 | 3.58 | 3.06 | 2.04 | 5.71 | 1.99 | 0.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 | -4.14 | -3.58 | -3.06 | -2.04 | 4.96 | 4.80 | 5.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 189.15 | 746.00 | 610.00 | 290.00 | 240.00 | 756.55 | 576.55 | 341.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 170.20 | 12.50 | 17.52 | 12.50 | 154.68 | 43.75 | 6.00 |
筹资活动现金流入小计 | 189.15 | 916.20 | 622.50 | 307.52 | 252.50 | 911.23 | 620.30 | 347.55 |
偿还债务支付的现金 | 160.50 | 813.83 | 555.50 | 320.50 | 280.00 | 802.74 | 602.74 | 326.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.92 | 40.10 | 30.41 | 20.43 | 11.55 | 42.56 | 31.86 | 21.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 171.42 | 853.93 | 585.91 | 340.93 | 291.55 | 847.30 | 636.60 | 347.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.73 | 62.27 | 36.59 | -33.41 | -39.05 | 63.93 | -16.30 | 0.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.92 | -36.99 | -18.05 | -47.05 | -59.18 | -70.80 | -146.54 | -72.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 114.16 | 151.15 | 151.15 | 151.15 | 151.15 | 221.95 | 221.95 | 221.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 113.25 | 114.16 | 133.09 | 104.10 | 91.96 | 151.15 | 75.41 | 148.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -126.84 | -- | -62.53 | -- | -53.36 | -- | 26.11 |
加:资产减值准备 | -- | 27.18 | -- | -2.04 | -- | -3.73 | -- | 2.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35.74 | -- | 18.53 | -- | 47.52 | -- | 28.93 |
无形资产摊销 | -- | 2.72 | -- | 1.37 | -- | 2.66 | -- | 1.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.99 | -- | 5.07 | -- | 11.11 | -- | 5.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | -0.10 | -- | -0.12 | -- | -67.87 |
固定资产报废损失 | -- | 0.93 | -- | 0.87 | -- | 0.17 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 3.39 | -- | 5.81 | -- | 23.65 | -- | 19.77 |
财务费用1 | -- | 40.47 | -- | 19.57 | -- | 41.92 | -- | 18.39 |
投资损失 | -- | 4.07 | -- | -3.07 | -- | 3.40 | -- | 0.18 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.37 | -- | 0.99 | -- | 21.38 | -- | 17.85 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.22 | -- | -2.31 | -- | -5.85 | -- | -4.94 |
存货的减少 | -- | 11.46 | -- | 11.72 | -- | -30.58 | -- | -14.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -214.77 | -- | -39.83 | -- | -69.03 | -- | 21.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | 107.87 | -- | 24.54 | -- | -132.42 | -- | -138.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 114.16 | -- | 104.10 | -- | 151.15 | -- | 148.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 151.15 | -- | 151.15 | -- | 221.95 | -- | 221.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386.34 | 459.96 | 929.91 | 1,129.71 | 1,197.05 | 964.39 | 1,700.76 | 853.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.25 | 24.53 | 39.95 | 38.72 | 26.26 | 43.85 | 156.46 | 31.37 |
经营活动现金流入小计 | 410.60 | 484.49 | 969.85 | 1,168.43 | 1,223.31 | 1,008.24 | 1,857.22 | 884.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 349.18 | 402.87 | 975.90 | 936.96 | 931.36 | 1,066.38 | 779.74 | 572.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.07 | 95.97 | 99.11 | 91.14 | 105.83 | 91.07 | 88.38 | 73.77 |
支付的各项税费 | 34.83 | 47.42 | 35.82 | 32.41 | 45.49 | 117.79 | 113.68 | 55.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41.63 | 77.93 | 29.19 | 40.52 | 50.79 | 29.35 | 179.27 | 35.45 |
经营活动现金流出小计 | 505.71 | 624.19 | 1,140.03 | 1,101.02 | 1,133.47 | 1,304.59 | 1,161.06 | 737.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95.11 | -139.70 | -170.17 | 67.41 | 89.84 | -296.35 | 696.16 | 147.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.61 | 3.80 | 2.71 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.04 | 18.53 | 1.56 | 0.93 | 1.39 | 1.53 | 0.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.66 | 0.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.00 | -3.56 | 9.69 | 5.61 | 10.88 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 632.00 | 963.10 | 570.00 | 65.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 10.67 | 25.41 | 0.72 | 642.63 | 970.25 | 583.06 | 65.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.15 | 5.71 | 31.74 | 27.96 | 28.14 | 6.83 | 8.21 | 4.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.39 | -- | -- | 126.80 | 82.96 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.85 | 26.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 632.00 | 963.10 | 570.00 | 65.00 |
投资活动现金流出小计 | 4.15 | 5.71 | 32.13 | 27.96 | 660.14 | 1,096.73 | 704.02 | 96.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.14 | 4.96 | -6.72 | -27.24 | -17.51 | -126.48 | -120.95 | -30.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- |
取得借款收到的现金 | 746.00 | 756.55 | 840.19 | 1,018.90 | 661.10 | 868.00 | 570.00 | 558.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.20 | 154.68 | 113.25 | 4.66 | 187.41 | 268.56 | 0.82 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 916.20 | 911.23 | 953.44 | 1,023.55 | 848.51 | 1,136.56 | 571.16 | 558.00 |
偿还债务支付的现金 | 813.83 | 802.74 | 854.50 | 822.50 | 739.00 | 655.00 | 821.62 | 1,469.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.10 | 42.56 | 46.02 | 42.58 | 42.83 | 52.09 | 47.30 | 81.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.00 | -- | 114.85 | 165.25 | 72.01 | 205.53 | 6.03 |
筹资活动现金流出小计 | 853.93 | 847.30 | 900.52 | 979.93 | 947.09 | 779.10 | 1,074.45 | 1,556.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62.27 | 63.93 | 52.92 | 43.62 | -98.58 | 357.46 | -503.29 | -998.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -36.99 | -70.80 | -123.98 | 83.79 | -26.25 | -65.37 | 71.92 | -882.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 151.15 | 221.95 | 345.93 | 256.69 | 282.93 | 348.31 | 276.39 | 1,158.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 114.16 | 151.15 | 221.95 | 340.48 | 256.69 | 282.93 | 348.31 | 276.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -126.84 | -53.36 | -51.37 | 4.65 | -29.28 | 9.72 | -2.20 | 25.63 |
加:资产减值准备 | 27.18 | -3.73 | 27.20 | 26.54 | 8.84 | 7.76 | 11.83 | 14.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.74 | 47.52 | 58.03 | 57.63 | 49.99 | 43.71 | 39.38 | 33.08 |
无形资产摊销 | 2.72 | 2.66 | 2.63 | 2.63 | 2.55 | 2.43 | 2.74 | 2.62 |
长期待摊费用摊销 | 9.99 | 11.11 | 11.64 | 6.92 | 3.43 | 1.87 | 2.57 | 5.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -0.12 | -0.03 | -- | -- | 0.10 | -0.43 | -0.03 |
固定资产报废损失 | 0.93 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | -- |
公允价值变动损失 | 3.39 | 23.65 | -8.66 | -20.38 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 40.47 | 41.92 | 37.17 | 37.93 | 39.18 | 28.93 | 31.30 | 30.23 |
投资损失 | 4.07 | 3.40 | -23.71 | -41.44 | 7.95 | -8.08 | -0.86 | -7.31 |
递延所得税资产减少 | 0.37 | 21.38 | 0.62 | -14.42 | -4.08 | 16.99 | -25.21 | -6.13 |
递延所得税负债增加 | -2.22 | -5.85 | 2.20 | 4.70 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 11.46 | -30.58 | 22.23 | -38.57 | 90.78 | -173.28 | 345.67 | -25.45 |
经营性应收项目的减少 | -214.77 | -69.03 | -11.75 | -321.64 | -150.21 | 126.63 | 122.14 | -74.79 |
经营性应付项目的增加 | 107.87 | -132.42 | -292.80 | 349.84 | 70.49 | -353.14 | 169.09 | 150.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114.16 | 151.15 | 221.95 | 340.48 | 256.69 | 282.93 | 348.31 | 276.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 151.15 | 221.95 | 345.93 | 256.69 | 282.93 | 348.31 | 276.39 | 1,158.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |