昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.44 | 45.18 | 48.64 | 55.24 | 75.97 | 100.29 | 268.11 | 297.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.15 | 0.11 |
应收票据 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.35 | 0.11 |
应收账款 | 19.29 | 19.34 | 20.10 | 19.55 | 21.30 | 22.96 | 28.63 | 27.04 |
预付款项 | 18.48 | 28.46 | 28.39 | 28.64 | 27.51 | 28.06 | 108.34 | 103.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.91 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 147.18 | -- | -- | -- | 197.77 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,035.11 | 1,194.45 | 1,229.94 | 1,284.18 | 1,540.50 | 1,613.58 | 1,771.08 | 1,696.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.41 | 1.55 | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.20 | 0.35 | 0.38 |
其他流动资产 | 76.79 | 82.06 | 91.46 | 93.70 | 94.13 | 98.93 | 98.76 | 88.99 |
流动资产合计 | 1,329.68 | 1,520.67 | 1,552.74 | 1,618.11 | 1,920.80 | 2,064.74 | 2,473.98 | 2,395.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.16 | 0.16 | 1.31 | 1.31 | 1.97 | 2.64 | 3.63 | 2.74 |
长期股权投资 | 48.13 | 23.83 | 23.78 | 23.99 | 24.26 | 28.06 | 67.29 | 67.45 |
投资性房地产 | 35.94 | 35.96 | 36.69 | 41.00 | 42.31 | 44.80 | 45.60 | 45.69 |
固定资产 | 15.03 | 14.56 | 14.79 | 14.98 | -- | 16.87 | -- | 17.72 |
在建工程 | -- | 11.18 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | 13.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.63 | 3.92 | 3.97 | 4.01 | 3.65 | 4.21 | 8.06 | 8.30 |
开发支出 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.58 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.15 | 7.41 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.87 | 0.79 |
递延所得税资产 | 33.87 | 29.87 | 27.31 | 25.99 | 24.62 | 25.11 | 21.09 | 21.04 |
其他非流动资产 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 150.50 | 122.03 | 121.86 | 127.84 | 123.07 | 141.19 | 190.46 | 187.14 |
资产总计 | 1,480.17 | 1,642.70 | 1,674.60 | 1,745.96 | 2,043.87 | 2,205.93 | 2,664.43 | 2,582.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.14 | 32.25 | 34.07 | 39.00 | 69.20 | 94.45 | 50.77 | 63.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
应付票据 | 0.03 | 1.33 | 5.75 | 20.18 | 52.47 | 73.24 | 78.45 | 59.77 |
应付账款 | 202.30 | 217.85 | 203.20 | 201.58 | 184.22 | 163.71 | 123.26 | 158.90 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.03 | 1.99 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 3.35 | 5.86 |
应交税费 | 73.77 | 65.11 | 60.17 | 60.38 | 59.12 | 61.84 | 67.14 | 64.66 |
应付利息 | 50.15 | 43.97 | 34.99 | 25.36 | 19.12 | 11.47 | 10.52 | 8.36 |
应付股利 | 2.73 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.46 | 0.70 |
其他应付款 | -- | 131.05 | -- | -- | -- | 160.17 | -- | 226.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 393.74 | 410.07 | 387.98 | 341.16 | 291.09 | 259.35 | 208.83 | 216.59 |
其他流动负债 | 52.48 | 60.90 | 58.94 | 65.09 | 66.21 | 69.25 | 79.25 | 71.90 |
流动负债合计 | 1,464.71 | 1,545.35 | 1,503.70 | 1,527.21 | 1,636.17 | 1,696.02 | 1,716.88 | 1,667.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.29 | 45.57 | 66.18 | 85.78 | 111.11 | 144.45 | 317.02 | 284.28 |
应付债券 | 12.48 | 8.98 | 12.33 | 34.99 | 73.67 | 114.93 | 134.73 | 144.31 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.28 | 5.55 | 3.96 | 3.96 | 1.12 | 1.12 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税负债 | 19.74 | 20.11 | 21.70 | 21.66 | 22.13 | 22.75 | 23.13 | 22.11 |
其他非流动负债 | 52.48 | 60.90 | 58.94 | 65.09 | 66.21 | 69.25 | 79.25 | 71.90 |
非流动负债合计 | 78.80 | 80.23 | 104.18 | 149.02 | 209.60 | 284.85 | 477.35 | 450.81 |
负债合计 | 1,543.51 | 1,625.58 | 1,607.88 | 1,676.24 | 1,845.77 | 1,980.87 | 2,194.23 | 2,118.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 |
资本公积 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 5.66 | 5.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.58 | 3.44 | 4.32 | 4.32 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
未分配利润 | -144.17 | -77.33 | -30.33 | -27.43 | 39.45 | 63.24 | 119.32 | 114.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -63.33 | 17.12 | 66.72 | 69.72 | 198.10 | 225.06 | 470.21 | 463.96 |
少数股东权益 | 42.23 | 53.59 | 56.04 | 56.15 | 114.13 | 116.84 | 290.04 | 278.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -105.57 | -36.47 | 10.68 | 13.57 | 83.97 | 108.22 | 180.16 | 185.32 |
负债和股东权益合计 | 1,480.17 | 1,642.70 | 1,674.60 | 1,745.96 | 2,043.87 | 2,205.93 | 2,664.43 | 2,582.64 |
资产负债表(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 55.24 | 297.43 | 259.53 | 251.87 | 128.04 | 91.71 | 55.86 | 1.68 |
交易性金融资产 | -- | 0.11 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.05 | 0.11 | 0.83 | 0.56 | 0.25 | 0.10 | 0.13 | 0.06 |
应收账款 | 19.55 | 27.04 | 20.22 | 14.87 | 8.09 | 5.19 | 3.76 | 0.61 |
预付款项 | 28.64 | 103.66 | 90.35 | 73.69 | 35.28 | 19.34 | 20.35 | 0.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 26.16 | 8.97 | 10.01 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,284.18 | 1,696.32 | 1,287.37 | 904.44 | 630.93 | 505.95 | 392.88 | 0.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.90 | 0.38 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | -- |
其他流动资产 | 93.70 | 88.99 | 62.63 | 44.25 | 23.23 | 13.16 | 11.56 | 0.58 |
流动资产合计 | 1,618.11 | 2,395.50 | 1,831.49 | 1,359.57 | 852.20 | 644.58 | 494.71 | 3.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 4.71 | 1.62 | 1.77 | 2.01 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.31 | 2.74 | 0.90 | 2.31 | 3.27 | 5.07 | 3.61 | -- |
长期股权投资 | 23.99 | 67.45 | 65.59 | 48.99 | 14.11 | 9.53 | 2.63 | -- |
投资性房地产 | 41.00 | 45.69 | 47.95 | 45.84 | 44.54 | 44.98 | 37.82 | -- |
固定资产 | 14.98 | 17.72 | -- | -- | -- | 8.65 | 9.18 | 3.14 |
在建工程 | -- | 13.07 | -- | -- | 1.27 | 2.84 | 2.76 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.01 | 8.30 | 7.19 | 5.09 | 2.16 | 1.95 | 1.96 | 0.52 |
开发支出 | 0.62 | 0.58 | 0.66 | 0.50 | 0.36 | 0.41 | 0.18 | -- |
商誉 | -- | 7.41 | 2.67 | 1.84 | 1.65 | 0.98 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.42 | 0.79 | 1.05 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 0.01 |
递延所得税资产 | 25.99 | 21.04 | 16.13 | 12.48 | 20.25 | 12.73 | 7.51 | 0.02 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
非流动资产合计 | 127.84 | 187.14 | 187.41 | 149.23 | 100.20 | 89.06 | 67.73 | 3.70 |
资产总计 | 1,745.96 | 2,582.64 | 2,018.90 | 1,508.81 | 952.40 | 733.65 | 562.44 | 7.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 39.00 | 63.17 | 62.46 | 83.22 | 34.15 | 37.43 | 30.96 | -- |
交易性金融负债 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.18 | 59.77 | 36.14 | -- | 4.01 | 3.35 | 7.47 | -- |
应付账款 | 201.58 | 158.90 | 128.14 | -- | 56.36 | 52.66 | 53.25 | 0.32 |
预收账款 | -- | -- | 681.59 | 509.95 | 314.14 | 201.81 | 161.30 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 1.86 | 5.86 | 5.88 | 4.09 | 3.00 | 1.81 | 1.05 | 0.05 |
应交税费 | 60.38 | 64.66 | 45.36 | 30.52 | 24.90 | 20.97 | 16.92 | -- |
应付利息 | 25.36 | 8.36 | 7.37 | 5.99 | 2.69 | 2.68 | 0.93 | -- |
应付股利 | 2.56 | 0.70 | 1.21 | 1.00 | 0.47 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 226.93 | -- | -- | 35.06 | 28.89 | 22.25 | 0.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 341.16 | 216.59 | 143.56 | 61.60 | 44.79 | 45.11 | 48.90 | -- |
其他流动负债 | 65.09 | 71.90 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,527.21 | 1,667.87 | 1,246.01 | 834.74 | 519.57 | 394.71 | 343.03 | 0.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 85.78 | 284.28 | 238.27 | 224.48 | 143.95 | 100.99 | 92.43 | 0.48 |
应付债券 | 34.99 | 144.31 | 124.59 | 160.82 | 79.48 | 79.35 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.32 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.96 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.10 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 21.66 | 22.11 | 18.39 | 17.31 | 16.36 | 14.73 | 13.19 | -- |
其他非流动负债 | 65.09 | 71.90 | 0.52 | -- | -- | 3.01 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 149.02 | 450.81 | 381.69 | 403.13 | 242.37 | 198.84 | 105.90 | 0.65 |
负债合计 | 1,676.24 | 2,118.68 | 1,627.70 | 1,237.88 | 761.94 | 593.55 | 448.93 | 1.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.35 | 30.35 | 30.13 | 29.84 | 21.32 | 21.35 | 21.36 | 4.39 |
资本公积 | 2.05 | 5.80 | 15.80 | 6.51 | 13.94 | 16.07 | 20.07 | 1.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.32 | 7.76 | 6.92 | 6.85 | 3.32 | 2.86 | 2.81 | 0.23 |
未分配利润 | -27.43 | 114.17 | 93.59 | 69.86 | 56.96 | 47.32 | 41.23 | -0.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 69.72 | 463.96 | 391.21 | 270.93 | 190.46 | 99.72 | 88.91 | 5.98 |
少数股东权益 | 56.15 | 278.64 | 199.07 | 113.34 | 45.02 | 40.38 | 24.60 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 13.57 | 185.32 | 192.13 | 157.59 | 145.44 | 140.10 | 113.51 | 5.98 |
负债和股东权益合计 | 1,745.96 | 2,582.64 | 2,018.90 | 1,508.81 | 952.40 | 733.65 | 562.44 | 7.44 |
利润表(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 148.57 | 86.27 | 70.83 | 201.16 | 148.56 | 119.31 | 68.54 | 429.57 |
营业成本 | 178.51 | 109.95 | 73.06 | 263.86 | 194.09 | 155.38 | 60.86 | 381.56 |
营业税金及附加 | 5.39 | 4.56 | 0.90 | 3.92 | 2.52 | 2.26 | 2.68 | 17.40 |
销售费用 | 6.15 | 4.60 | 0.83 | 14.08 | 11.15 | 7.35 | 2.66 | 14.66 |
管理费用 | 5.90 | 3.97 | 1.72 | 14.73 | 11.37 | 9.31 | 3.71 | 12.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.95 | 11.03 | 2.66 | 20.85 | 14.52 | 10.77 | 2.35 | 3.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | -0.63 | 0.76 | 0.76 | -0.08 | -2.52 |
投资收益 | -0.86 | -0.16 | -0.04 | -8.94 | 27.29 | 32.09 | 0.50 | 6.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.13 | -- | -- | -0.16 | 2.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -120.10 | -53.18 | -2.32 | -143.33 | -69.75 | -49.71 | 7.53 | 49.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 0.34 | 0.15 | 1.06 | 0.82 | 0.55 | 0.43 | 1.45 |
营业外支出 | 3.01 | 1.77 | 0.10 | 6.90 | 2.42 | 1.63 | 0.28 | 1.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -122.74 | -54.61 | -2.26 | -149.16 | -71.34 | -50.79 | 7.68 | 49.47 |
所得税费用 | -2.99 | -2.13 | 0.74 | -5.66 | -1.30 | -0.88 | 1.86 | 12.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -119.75 | -52.48 | -3.00 | -143.51 | -70.04 | -49.91 | 5.82 | 36.76 |
净利润(不含少数股东损益) | -116.73 | -49.90 | -2.90 | -138.34 | -67.05 | -47.21 | 5.61 | 33.02 |
少数股东损益 | -3.02 | -2.59 | -0.10 | -5.17 | -2.99 | -2.69 | 0.21 | 3.74 |
利润表(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 201.16 | 429.57 | 391.94 | 308.21 | 245.53 | 213.29 | 175.98 | 3.99 |
营业成本 | 263.86 | 381.56 | 336.28 | 272.38 | 184.06 | 160.02 | 123.81 | 1.56 |
营业税金及附加 | 3.92 | 17.40 | 18.11 | 13.34 | 15.88 | 15.84 | 14.29 | 0.05 |
销售费用 | 14.08 | 14.66 | 16.06 | 16.03 | 12.45 | 9.39 | 7.51 | 1.49 |
管理费用 | 14.73 | 12.90 | 12.88 | 12.00 | 9.68 | 7.51 | 6.17 | 0.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.85 | 3.42 | 7.60 | 5.81 | 4.16 | 3.35 | 3.22 | -0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 1.82 | 2.16 | 3.37 | 4.52 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -0.63 | -2.52 | 1.37 | -1.25 | -0.50 | -0.48 | -1.25 | -- |
投资收益 | -8.94 | 6.66 | 1.09 | 0.83 | 1.38 | 1.38 | -0.09 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.13 | 2.08 | 0.56 | 0.21 | 0.01 | 0.44 | -0.17 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -143.33 | 49.68 | 55.56 | 35.69 | 18.19 | 14.71 | 15.13 | 0.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.06 | 1.45 | 0.80 | 0.68 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.12 |
营业外支出 | 6.90 | 1.66 | 0.45 | 2.59 | 0.93 | 0.46 | 0.49 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -149.16 | 49.47 | 55.90 | 33.77 | 17.74 | 14.68 | 15.01 | 0.17 |
所得税费用 | -5.66 | 12.71 | 14.32 | 8.81 | -- | 5.78 | 5.46 | 0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -143.51 | 36.76 | 41.59 | 24.96 | 12.51 | 8.90 | 9.54 | 0.13 |
净利润(不含少数股东损益) | -138.34 | 33.02 | 34.59 | 22.24 | 13.66 | 8.96 | 8.05 | 0.13 |
少数股东损益 | -5.17 | 3.74 | 7.00 | 2.72 | -1.15 | -0.06 | 1.49 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.72 | 17.03 | 9.20 | 262.84 | 272.78 | 243.29 | 173.73 | 616.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.58 | 0.20 | 0.18 | 0.01 | 1.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.27 | 12.65 | 4.55 | 20.19 | 18.34 | 12.81 | 25.36 | 112.28 |
经营活动现金流入小计 | 42.00 | 29.68 | 13.75 | 283.62 | 291.32 | 256.28 | 199.10 | 730.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.88 | 16.89 | 10.09 | 189.87 | 203.77 | 179.79 | 115.14 | 607.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.53 | 4.16 | 1.78 | 23.73 | 21.96 | 18.51 | 13.55 | 36.19 |
支付的各项税费 | 1.83 | 1.31 | 0.29 | 20.44 | 20.35 | 18.46 | 12.44 | 40.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.63 | 4.68 | 2.71 | 50.64 | 41.09 | 34.31 | 41.60 | 107.01 |
经营活动现金流出小计 | 42.87 | 27.04 | 14.86 | 284.69 | 287.17 | 251.07 | 182.72 | 791.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.88 | 2.64 | -1.11 | -1.08 | 4.15 | 5.21 | 16.38 | -61.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.54 | 5.37 | 2.58 | -- | 0.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.64 | 0.70 | 0.09 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 | 0.11 | -- | 48.19 | 43.98 | 43.34 | 1.28 | 6.49 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 0.35 | 0.08 | 15.69 | 13.99 | 13.84 | 15.33 | 3.72 |
投资活动现金流入小计 | 0.60 | 0.55 | 0.15 | 68.10 | 64.78 | 60.56 | 17.28 | 10.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.22 | 1.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.44 | 0.25 | -- | 13.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4.35 | 4.39 | 4.39 | 2.09 | 23.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.10 | 0.58 | -- | 36.65 | 31.92 | 23.85 | 1.13 | 20.22 |
投资活动现金流出小计 | 1.11 | 0.59 | -- | 41.71 | 37.23 | 28.95 | 3.44 | 58.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.51 | -0.04 | 0.15 | 26.39 | 27.54 | 31.61 | 13.84 | -47.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.30 | 5.33 | 2.30 | 20.25 | 131.93 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.30 | 5.33 | 2.30 | 20.25 | 130.47 |
取得借款收到的现金 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 147.55 | 188.63 | 188.60 | 109.78 | 485.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.98 | 0.08 | 0.08 | 32.70 | 14.61 | 12.77 | 15.22 | 95.51 |
筹资活动现金流入小计 | 6.02 | 5.12 | 5.12 | 182.54 | 208.58 | 203.67 | 145.24 | 713.25 |
偿还债务支付的现金 | 12.43 | 8.92 | 5.37 | 287.93 | 326.75 | 313.44 | 106.53 | 381.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.54 | 2.05 | 0.26 | 46.69 | 45.03 | 41.17 | 16.52 | 77.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.81 | 0.75 | -- | 123.84 | 89.84 | 81.92 | 78.13 | 99.01 |
筹资活动现金流出小计 | 15.77 | 11.72 | 5.63 | 458.46 | 461.61 | 436.54 | 201.19 | 557.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.74 | -6.59 | -0.51 | -275.92 | -253.04 | -232.87 | -55.94 | 155.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | 0.16 | -1.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.13 | -4.00 | -1.47 | -250.60 | -221.36 | -196.06 | -25.56 | 45.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 288.93 | 288.93 | 288.93 | 288.93 | 243.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.19 | 34.33 | 36.86 | 38.33 | 67.57 | 92.87 | 263.37 | 288.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -52.48 | -- | -143.51 | -- | -49.91 | -- | 36.76 |
加:资产减值准备 | -- | 29.35 | -- | 70.00 | -- | 45.79 | -- | 3.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.42 | -- | 0.94 | -- | 0.43 | -- | 1.39 |
无形资产摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.52 | -- | 0.36 | -- | 0.97 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.10 | -- | 0.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | 0.63 | -- | -0.76 | -- | 2.52 |
财务费用1 | -- | 7.58 | -- | 18.15 | -- | 11.77 | -- | 5.48 |
投资损失 | -- | 0.16 | -- | 8.94 | -- | -32.09 | -- | -6.66 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.13 | -- | -4.95 | -- | -4.21 | -- | -4.91 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.55 | -- | -0.44 | -- | 0.68 | -- | 3.56 |
存货的减少 | -- | 66.38 | -- | 1.58 | -- | -66.18 | -- | -383.63 |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.97 | -- | 78.02 | -- | -60.43 | -- | -136.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | -31.54 | -- | -32.39 | -- | 158.85 | -- | 416.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34.33 | -- | 38.33 | -- | 92.87 | -- | 288.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 38.33 | -- | 288.93 | -- | 288.93 | -- | 243.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262.84 | 616.19 | 555.00 | 512.01 | 359.16 | 244.99 | 179.96 | 3.74 |
收到的税费返还 | 0.58 | 1.61 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.19 | 112.28 | 51.51 | 20.67 | 13.55 | 4.59 | 6.54 | 0.15 |
经营活动现金流入小计 | 283.62 | 730.09 | 606.53 | 532.69 | 372.70 | 249.58 | 186.50 | 3.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189.87 | 607.60 | 394.62 | 398.34 | 199.60 | 204.75 | 129.28 | 0.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.73 | 36.19 | 36.85 | 28.74 | 17.37 | 12.82 | 10.30 | 0.83 |
支付的各项税费 | 20.44 | 40.56 | 53.89 | 43.13 | 37.95 | 29.31 | 20.94 | 0.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50.64 | 107.01 | 82.84 | 57.86 | 42.25 | 29.58 | 11.67 | 1.62 |
经营活动现金流出小计 | 284.69 | 791.36 | 568.19 | 528.07 | 297.17 | 276.46 | 172.19 | 3.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.08 | -61.27 | 38.33 | 4.62 | 75.54 | -26.88 | 14.30 | 0.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.54 | 0.48 | 3.30 | 9.12 | 4.13 | 2.34 | 1.93 | 2.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.08 | 0.43 | 0.18 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.64 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.19 | 6.49 | 0.04 | -- | 1.29 | 0.12 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.69 | 3.72 | 4.87 | 0.82 | 0.57 | 0.26 | 0.27 | 1.06 |
投资活动现金流入小计 | 68.10 | 10.79 | 8.65 | 10.12 | 6.35 | 2.86 | 2.26 | 3.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 | 1.49 | 2.72 | 3.07 | 1.59 | 0.88 | 0.67 | 0.98 |
投资所支付的现金 | 0.18 | 13.32 | 22.15 | 47.60 | 7.60 | 11.44 | 1.73 | 1.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.35 | 23.67 | 46.78 | 8.97 | 46.65 | 6.82 | 2.41 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36.65 | 20.22 | 33.51 | 50.59 | 45.76 | 4.96 | -- | 1.89 |
投资活动现金流出小计 | 41.71 | 58.69 | 105.17 | 110.23 | 101.61 | 24.10 | 4.80 | 4.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26.39 | -47.90 | -96.52 | -100.11 | -95.26 | -21.24 | -2.55 | -0.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.30 | 131.93 | 105.05 | 60.45 | 21.35 | 26.49 | 36.23 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.30 | 130.47 | 103.16 | 60.45 | 21.35 | 26.43 | 12.86 | -- |
取得借款收到的现金 | 147.55 | 485.80 | 298.77 | 364.69 | 206.25 | 146.64 | 134.13 | 0.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.70 | 95.51 | 69.92 | 27.31 | 14.90 | 3.40 | 21.84 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 182.54 | 713.25 | 579.18 | 549.08 | 272.50 | 256.15 | 192.20 | 0.48 |
偿还债务支付的现金 | 287.93 | 381.05 | 385.46 | 260.94 | 159.64 | 135.39 | 139.28 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.69 | 77.84 | 62.77 | 32.21 | 24.48 | 21.02 | 18.23 | 0.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.77 | 0.38 | 0.34 | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.84 | 99.01 | 61.29 | 42.27 | 44.53 | 17.17 | 41.51 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 458.46 | 557.90 | 509.52 | 335.42 | 228.65 | 173.58 | 199.02 | 0.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -275.92 | 155.35 | 69.66 | 213.66 | 43.85 | 82.57 | -6.82 | 0.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -1.02 | 0.05 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -250.60 | 45.16 | 11.52 | 118.15 | 24.13 | 34.44 | 4.94 | 0.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 288.93 | 243.77 | 232.25 | 114.09 | 89.96 | 55.52 | 50.58 | 0.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.33 | 288.93 | 243.77 | 232.25 | 114.09 | 89.96 | 55.52 | 0.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -143.51 | 36.76 | 41.59 | 24.96 | 12.51 | 8.90 | 9.54 | 0.13 |
加:资产减值准备 | 70.00 | 3.01 | 3.11 | 1.82 | 2.16 | 3.37 | 4.52 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.94 | 1.39 | 0.98 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 0.48 | 0.17 |
无形资产摊销 | 0.52 | 0.97 | 0.56 | 0.38 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.12 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.22 | -- | -0.11 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.63 | 2.52 | -1.37 | 1.25 | 0.50 | 0.48 | 1.25 | -- |
财务费用1 | 18.15 | 5.48 | 7.41 | 5.65 | 3.85 | 3.17 | 2.93 | -0.01 |
投资损失 | 8.94 | -6.66 | -1.09 | -0.83 | -1.38 | -1.38 | 0.09 | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -4.95 | -4.91 | -3.30 | 7.79 | -7.53 | -5.21 | -1.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.44 | 3.56 | 0.67 | 0.54 | 1.98 | 0.84 | 2.32 | -0.02 |
存货的减少 | 1.58 | -383.63 | -288.71 | -218.90 | -106.35 | -89.77 | -35.62 | 0.06 |
经营性应收项目的减少 | 78.02 | -136.04 | -66.03 | 10.23 | -51.47 | 1.08 | -9.54 | -0.03 |
经营性应付项目的增加 | -32.39 | 416.30 | 343.53 | 169.72 | 220.16 | 50.55 | 39.98 | 0.12 |
其他 | -- | -0.35 | 0.81 | 1.08 | 0.13 | 0.37 | 0.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38.33 | 288.93 | 243.77 | 232.25 | 114.09 | 89.96 | 55.52 | 0.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 288.93 | 243.77 | 232.25 | 114.09 | 89.96 | 55.52 | 50.58 | 0.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |