昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 711.58 | 479.64 | 470.44 | 535.12 | 586.42 | 554.57 | 688.56 | 799.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 29.60 | 44.45 | 5.00 | 60.40 | 33.80 | 49.40 | -- | 28.65 |
应收账款 | 23.60 | 20.27 | 23.64 | 29.33 | 24.37 | 26.26 | 20.68 | 25.04 |
预付款项 | 16.37 | 7.72 | 18.98 | 23.04 | 9.93 | 12.39 | 35.18 | 25.68 |
应收利息 | 0.87 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 2.04 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.80 | -- | -- | -- | 12.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,137.21 | 1,028.70 | 1,229.09 | 1,206.73 | 1,485.84 | 1,407.67 | 1,387.35 | 1,331.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 34.02 | 112.45 | 9.97 | 77.70 | 90.54 | 90.54 | -- | -- |
其他流动资产 | 0.73 | 6.90 | 0.69 | 12.65 | 6.19 | 16.83 | 19.06 | 41.16 |
流动资产合计 | 1,963.63 | 1,707.29 | 1,759.22 | 1,949.77 | 2,240.70 | 2,160.99 | 2,167.19 | 2,270.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.38 | 6.38 | 6.58 | 5.30 | 5.30 | 3.20 | 6.64 | 6.64 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 5.21 | 5.21 | -- | -- |
投资性房地产 | 43.76 | 44.27 | 40.23 | 55.03 | 56.05 | 56.21 | 15.34 | 15.02 |
固定资产 | 3,182.60 | 3,218.86 | 3,206.02 | 3,274.65 | 3,334.69 | 3,356.59 | 3,509.42 | 3,544.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | 30.19 | -- | -- | -- | 43.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 759.25 | 771.78 | 119.49 | 122.51 | 133.58 | 124.79 | 125.31 | 126.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 493.36 | 506.10 | 380.28 | 384.99 | 316.36 | 332.27 | 286.42 | 291.30 |
递延所得税资产 | 2.86 | 3.13 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 6.14 | 6.14 |
其他非流动资产 | 145.23 | 119.45 | 264.95 | 205.07 | 184.09 | 184.87 | 144.79 | 152.89 |
非流动资产合计 | 4,914.13 | 4,948.68 | 4,895.42 | 4,961.75 | 4,948.54 | 4,451.27 | 4,538.24 | 4,591.84 |
资产总计 | 6,877.76 | 6,655.98 | 6,654.65 | 6,911.51 | 7,189.24 | 6,612.26 | 6,705.43 | 6,862.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,740.75 | 1,949.44 | 2,030.40 | 2,165.87 | 1,395.58 | 2,276.44 | 1,400.50 | 2,403.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 523.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 914.00 | -- |
应付账款 | 308.89 | 363.68 | 341.25 | 475.30 | 1,534.91 | 133.48 | 141.45 | 174.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 66.40 | 90.79 | 73.73 | 84.79 | 76.15 | 85.94 | 83.95 | 109.23 |
应交税费 | 24.44 | 29.36 | 36.20 | 32.43 | 33.67 | 35.65 | 15.14 | 18.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.26 | 10.76 |
应付股利 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 21.54 | 2.55 | 2.55 | 8.73 | 3.12 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 51.42 | -- | -- | -- | 32.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 198.12 | 324.18 | 14.62 | 20.67 | 83.61 | 106.62 | 7.19 | 66.33 |
其他流动负债 | 29.60 | 48.95 | -- | -- | 14.00 | 54.08 | 0.18 | 0.18 |
流动负债合计 | 3,007.69 | 2,910.76 | 2,645.36 | 2,932.70 | 3,302.98 | 2,812.02 | 2,735.43 | 2,865.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 214.08 | 113.50 | 156.50 | 156.50 | 68.50 | 28.50 | 56.00 | 56.00 |
应付债券 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 71.52 | -- | -- | -- | 125.42 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 30.61 | 30.61 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 37.60 | 37.60 |
其他非流动负债 | 29.60 | 48.95 | -- | -- | 14.00 | 54.08 | 0.18 | 0.18 |
非流动负债合计 | 476.76 | 359.16 | 626.30 | 602.66 | 513.61 | 435.11 | 616.30 | 638.21 |
负债合计 | 3,484.45 | 3,269.92 | 3,271.66 | 3,535.36 | 3,816.59 | 3,247.13 | 3,351.73 | 3,504.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 |
资本公积 | 394.94 | 394.94 | 394.94 | 394.94 | 394.94 | 394.94 | 394.94 | 394.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 260.77 | 260.77 | 255.08 | 255.08 | 255.08 | 255.08 | 245.82 | 245.82 |
未分配利润 | 1,173.45 | 1,166.00 | 1,159.12 | 1,151.86 | 1,148.77 | 1,141.24 | 1,141.91 | 1,145.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,393.31 | 3,386.06 | 3,382.99 | 3,376.16 | 3,372.65 | 3,365.13 | 3,353.70 | 3,358.35 |
少数股东权益 | 11.93 | 12.12 | 10.89 | 11.32 | 10.89 | 10.91 | 9.63 | 10.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,381.39 | 3,373.94 | 3,372.09 | 3,364.84 | 3,361.75 | 3,354.22 | 3,344.07 | 3,347.56 |
负债和股东权益合计 | 6,877.76 | 6,655.98 | 6,654.65 | 6,911.51 | 7,189.24 | 6,612.26 | 6,705.43 | 6,862.43 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 479.64 | 554.57 | 692.68 | 766.01 | 778.42 | 683.14 | 753.53 | 580.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 44.45 | 49.40 | 57.36 | -- | 5.00 | -- | 1.60 | 2.39 |
应收账款 | 20.27 | 26.26 | 15.65 | 34.93 | 37.96 | 34.42 | 56.84 | 31.15 |
预付款项 | 7.72 | 12.39 | 14.01 | 11.38 | 18.83 | 41.90 | 22.10 | 12.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 12.93 | -- | -- | 17.78 | 24.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,028.70 | 1,407.67 | 1,191.00 | 1,147.67 | 1,095.23 | 982.39 | 823.90 | 767.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 112.45 | 90.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.25 |
其他流动资产 | 6.90 | 16.83 | 48.65 | 71.44 | 105.60 | 82.39 | 67.98 | 58.33 |
流动资产合计 | 1,707.29 | 2,160.99 | 2,028.25 | 2,044.35 | 2,052.49 | 1,834.17 | 1,743.74 | 1,540.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 84.64 | 86.55 | 96.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6.38 | 3.20 | 4.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 5.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 44.27 | 56.21 | 15.34 | 16.00 | 14.30 | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,218.86 | 3,356.59 | 3,635.08 | 3,573.35 | -- | -- | -- | 3,190.18 |
在建工程 | -- | -- | -- | 40.45 | -- | -- | 279.20 | 38.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 771.78 | 124.79 | 128.43 | 132.61 | 135.28 | 130.18 | 94.92 | 89.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 506.10 | 332.27 | 300.75 | 349.16 | 328.37 | 356.56 | 378.86 | 353.72 |
递延所得税资产 | 3.13 | 9.92 | 6.14 | 7.05 | 4.94 | 1.90 | 2.50 | 2.85 |
其他非流动资产 | 119.45 | 184.87 | 135.61 | 71.70 | 24.45 | 28.21 | -- | 6.65 |
非流动资产合计 | 4,948.68 | 4,451.27 | 4,693.61 | 4,441.50 | 4,328.31 | 4,122.88 | 4,049.68 | 3,777.63 |
资产总计 | 6,655.98 | 6,612.26 | 6,721.85 | 6,485.85 | 6,380.80 | 5,957.04 | 5,793.42 | 5,318.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,949.44 | 2,276.44 | 2,298.47 | 2,423.37 | 2,334.80 | 2,158.00 | 1,988.00 | 1,130.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 193.90 | 758.40 |
应付账款 | 363.68 | 133.48 | 189.20 | 169.49 | 204.52 | -- | 110.18 | 108.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 41.28 | 27.79 | 26.99 | 22.87 |
应付职工薪酬 | 90.79 | 85.94 | 94.43 | 120.70 | 139.93 | 112.69 | 95.62 | 102.03 |
应交税费 | 29.36 | 35.65 | 18.01 | 21.75 | 20.05 | 17.54 | 22.44 | 19.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.13 | 3.44 | 1.57 |
应付股利 | 2.55 | 2.55 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 35.66 | -- | -- | 22.89 | 23.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 324.18 | 106.62 | 91.31 | 72.81 | 24.41 | 84.41 | 26.60 | 22.10 |
其他流动负债 | 48.95 | 54.08 | 61.05 | 4.82 | 19.17 | 0.11 | 7.18 | 26.19 |
流动负债合计 | 2,910.76 | 2,812.02 | 2,837.05 | 2,884.77 | 2,812.60 | 2,619.19 | 2,500.35 | 2,217.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 113.50 | 28.50 | 55.50 | 74.00 | 95.00 | 119.00 | 199.65 | 39.60 |
应付债券 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 35.69 | -- | -- | 3.45 | 15.39 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 30.61 | 34.04 | 37.60 | 39.64 | 47.76 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 48.95 | 54.08 | 61.05 | 4.82 | 19.17 | 0.11 | 7.18 | -- |
非流动负债合计 | 359.16 | 435.11 | 559.02 | 315.63 | 319.64 | 280.28 | 279.98 | 125.48 |
负债合计 | 3,269.92 | 3,247.13 | 3,396.06 | 3,200.40 | 3,132.24 | 2,899.46 | 2,780.33 | 2,342.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 | 1,460.99 |
资本公积 | 394.94 | 394.94 | 394.94 | 394.94 | 394.94 | 394.94 | 398.48 | 398.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 260.77 | 255.08 | 245.82 | 236.61 | 229.68 | 222.21 | 207.30 | 202.27 |
未分配利润 | 1,166.00 | 1,141.24 | 1,111.33 | 1,071.61 | 1,003.18 | 964.59 | 933.53 | 899.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,386.06 | 3,365.13 | 3,325.79 | 3,285.45 | 3,248.56 | 3,057.58 | 3,013.10 | 2,961.39 |
少数股东权益 | 12.12 | 10.91 | 12.29 | 16.52 | 16.49 | 14.85 | 12.79 | 13.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,373.94 | 3,354.22 | 3,313.49 | 3,268.93 | 3,232.07 | 3,042.73 | 3,000.31 | 2,975.36 |
负债和股东权益合计 | 6,655.98 | 6,612.26 | 6,721.85 | 6,485.85 | 6,380.80 | 5,957.04 | 5,793.42 | 5,318.22 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 225.29 | 1,563.80 | 1,068.81 | 821.98 | 242.85 | 1,192.98 | 951.67 | 610.52 |
营业成本 | 240.38 | 1,539.01 | 1,037.08 | 796.92 | 236.49 | 1,156.06 | 945.92 | 600.21 |
营业税金及附加 | 1.50 | 8.57 | 5.73 | 4.24 | 1.54 | 8.91 | 4.61 | 3.11 |
销售费用 | 10.63 | 29.09 | 33.15 | 19.12 | 7.99 | 32.51 | 35.89 | 24.14 |
管理费用 | 13.40 | 56.21 | 50.40 | 35.34 | 15.19 | 61.44 | 51.94 | 34.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 31.34 | 126.55 | 96.15 | 63.67 | 30.30 | 101.52 | 84.99 | 58.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -18.18 | -- | -- |
投资收益 | -- | 2.43 | 0.11 | 0.02 | -- | 14.91 | 16.78 | 15.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.79 | 61.02 | 45.45 | 34.78 | 8.76 | 73.99 | 52.74 | 37.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.47 | 2.14 | 1.14 | 0.93 | 0.53 | 2.30 | 2.55 | 1.39 |
营业外支出 | -- | 4.12 | 1.42 | 0.78 | 0.26 | 5.70 | 3.97 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.26 | 59.05 | 45.17 | 34.93 | 9.02 | 70.59 | 51.31 | 38.85 |
所得税费用 | -- | 8.39 | 8.31 | 4.91 | 1.50 | 12.35 | 2.95 | 6.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.26 | 50.66 | 36.85 | 30.02 | 7.52 | 58.24 | 48.37 | 32.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.45 | 49.45 | 36.87 | 29.61 | 7.53 | 59.63 | 51.03 | 34.07 |
少数股东损益 | -0.19 | 1.21 | -0.01 | 0.41 | -0.01 | -1.39 | -2.66 | -1.51 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,563.80 | 1,192.98 | 1,253.66 | 1,230.14 | 1,226.12 | 1,149.83 | 1,207.91 | 1,059.83 |
营业成本 | 1,539.01 | 1,156.06 | 1,234.21 | 1,212.69 | 1,206.17 | 1,109.00 | 859.52 | 830.27 |
营业税金及附加 | 8.57 | 8.91 | 10.17 | 10.69 | 11.79 | 12.32 | 12.31 | 12.01 |
销售费用 | 29.09 | 32.51 | 41.41 | 49.56 | 58.15 | 68.56 | 138.14 | 72.02 |
管理费用 | 56.21 | 61.44 | 58.68 | 63.26 | 67.34 | 64.15 | 73.69 | 58.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 126.55 | 101.52 | 117.89 | 97.58 | 108.18 | 118.25 | 98.06 | 68.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 12.30 | 1.06 |
公允价值变动净收益 | 0.63 | -18.18 | -2.35 | -7.30 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.43 | 14.91 | 14.89 | 19.11 | 13.13 | 10.90 | 20.99 | 18.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 61.02 | 73.99 | 72.01 | 73.99 | 73.08 | 74.00 | 62.25 | 35.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.14 | 2.30 | 2.75 | 5.83 | 5.31 | 7.44 | 6.19 | 23.04 |
营业外支出 | 4.12 | 5.70 | 2.74 | 5.13 | 5.13 | 8.34 | 7.36 | 9.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.05 | 70.59 | 72.02 | 74.70 | 73.27 | 73.10 | 61.07 | 49.40 |
所得税费用 | 8.39 | 12.35 | 10.07 | 12.70 | 6.56 | 9.47 | -- | 5.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 50.66 | 58.24 | 61.95 | 61.99 | 66.70 | 63.63 | 52.35 | 44.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 49.45 | 59.63 | 66.18 | 62.25 | 65.05 | 62.04 | 53.53 | 43.12 |
少数股东损益 | 1.21 | -1.39 | -4.22 | -0.26 | 1.65 | 1.59 | -1.19 | 1.12 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190.49 | 1,629.89 | 1,027.15 | 794.27 | 206.72 | 1,127.61 | 939.17 | 589.52 |
收到的税费返还 | 5.80 | 29.14 | 20.47 | 15.52 | 8.54 | 55.94 | 28.51 | 10.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.02 | 29.69 | 2.56 | 3.22 | 0.96 | 63.79 | 18.55 | 3.79 |
经营活动现金流入小计 | 216.31 | 1,688.71 | 1,050.18 | 813.01 | 216.22 | 1,247.34 | 986.23 | 603.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.30 | 516.57 | 648.59 | 565.79 | 107.70 | 662.96 | 618.90 | 403.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.83 | 237.01 | 182.35 | 111.35 | 62.74 | 269.44 | 211.87 | 122.39 |
支付的各项税费 | 6.30 | 26.80 | 18.59 | 14.58 | 5.35 | 15.33 | 12.40 | 9.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.23 | 40.57 | 76.09 | 46.72 | 18.16 | 42.43 | 80.38 | 54.71 |
经营活动现金流出小计 | 182.65 | 820.94 | 925.62 | 738.45 | 193.94 | 990.16 | 923.55 | 590.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.66 | 867.77 | 124.56 | 74.56 | 22.28 | 257.18 | 62.68 | 13.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 61.85 | -- | -- | -- | 9.63 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.42 | 0.11 | 0.02 | -- | 9.27 | 16.78 | 8.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 68.29 | 71.76 | 0.01 | -- | 31.90 | 0.08 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 133.55 | 71.87 | 0.03 | -- | 50.80 | 16.86 | 8.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.35 | 773.33 | 133.96 | 109.02 | 24.67 | 146.60 | 66.76 | 47.83 |
投资所支付的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 121.35 | 803.33 | 133.96 | 109.02 | 24.67 | 146.73 | 66.76 | 47.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121.35 | -669.77 | -62.10 | -108.99 | -24.67 | -95.92 | -49.89 | -39.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,191.10 | 2,754.20 | 2,371.90 | 1,474.50 | 472.50 | 2,517.50 | 1,932.20 | 1,197.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 203.44 | 608.92 | 7.23 | 0.56 | 1.49 | 694.57 | 8.36 | 4.46 |
筹资活动现金流入小计 | 1,394.54 | 3,363.12 | 2,379.13 | 1,475.06 | 473.99 | 3,212.07 | 1,940.56 | 1,202.16 |
偿还债务支付的现金 | 883.59 | 2,974.30 | 2,351.88 | 1,421.79 | 436.73 | 2,512.70 | 1,831.96 | 1,079.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.09 | 153.87 | 109.20 | 60.07 | 27.65 | 140.10 | 104.22 | 55.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 425.69 | 424.11 | 13.18 | 4.15 | 4.15 | 705.15 | 3.97 | 6.56 |
筹资活动现金流出小计 | 1,336.38 | 3,552.28 | 2,474.26 | 1,486.01 | 468.52 | 3,357.95 | 1,940.15 | 1,141.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58.16 | -189.16 | -95.13 | -10.94 | 5.47 | -145.88 | 0.41 | 60.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 1.10 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.53 | 9.94 | -32.66 | -45.37 | 3.07 | 15.50 | 13.19 | 34.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 113.55 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 88.11 | 87.86 | 87.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 84.02 | 113.55 | 70.94 | 58.24 | 106.68 | 103.61 | 101.06 | 122.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 50.66 | -- | 30.02 | -- | 58.24 | -- | 32.56 |
加:资产减值准备 | -- | 0.77 | -- | 0.73 | -- | 1.64 | -- | 1.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170.59 | -- | 85.82 | -- | 229.76 | -- | 104.84 |
无形资产摊销 | -- | 51.01 | -- | 2.29 | -- | 4.24 | -- | 2.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 64.37 | -- | 32.24 | -- | 58.60 | -- | 27.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.59 | -- | -- | -- | -0.13 | -- | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 2.96 | -- | 0.90 | -- | 3.62 | -- | 0.47 |
公允价值变动损失 | -- | -0.63 | -- | -- | -- | 18.18 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 135.35 | -- | 63.67 | -- | 112.34 | -- | 58.06 |
投资损失 | -- | -2.43 | -- | -0.02 | -- | -14.91 | -- | -15.27 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.79 | -- | -- | -- | -4.12 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.43 | -- | -- | -- | -4.07 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 379.09 | -- | 200.94 | -- | -217.15 | -- | -140.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | 21.42 | -- | -23.91 | -- | 29.54 | -- | -6.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | -11.35 | -- | -322.05 | -- | -18.57 | -- | -58.87 |
其他 | -- | -- | -- | 3.95 | -- | -- | -- | 7.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113.55 | -- | 58.24 | -- | 103.61 | -- | 122.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 103.61 | -- | 103.61 | -- | 88.11 | -- | 87.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,629.89 | 1,127.61 | 1,237.47 | 3,505.62 | 1,317.89 | 1,268.63 | 1,872.42 | 1,163.68 |
收到的税费返还 | 29.14 | 55.94 | 24.42 | 25.82 | 28.93 | 28.68 | 32.13 | 24.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.69 | 63.79 | 58.13 | 67.96 | 81.08 | 117.15 | 42.63 | 35.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,688.71 | 1,247.34 | 1,320.02 | 3,599.40 | 1,427.91 | 1,414.46 | 1,947.18 | 1,223.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 516.57 | 662.96 | 529.26 | 2,854.39 | 606.23 | 762.25 | 1,219.06 | 431.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237.01 | 269.44 | 338.96 | 309.00 | 292.49 | 284.97 | 263.99 | 242.89 |
支付的各项税费 | 26.80 | 15.33 | 22.09 | 34.22 | 32.71 | 36.02 | 33.97 | 24.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40.57 | 42.43 | 49.59 | 59.50 | 61.43 | 74.83 | 106.82 | 92.25 |
经营活动现金流出小计 | 820.94 | 990.16 | 939.90 | 3,257.10 | 992.85 | 1,158.08 | 1,623.84 | 791.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 867.77 | 257.18 | 380.13 | 342.29 | 435.06 | 256.38 | 323.35 | 432.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 61.85 | 9.63 | 7.50 | 5.97 | -- | -- | -- | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.42 | 9.27 | 14.89 | 19.11 | 13.13 | 10.90 | 20.99 | 18.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 68.29 | 31.90 | 16.92 | 16.76 | 1.00 | 5.47 | 35.58 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 133.55 | 50.80 | 39.31 | 41.84 | 14.13 | 16.38 | 56.57 | 39.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 773.33 | 146.60 | 234.99 | 364.46 | 312.11 | 349.04 | 477.80 | 399.65 |
投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 803.33 | 146.73 | 234.99 | 364.46 | 312.11 | 349.04 | 477.80 | 406.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -669.77 | -95.92 | -195.68 | -322.61 | -297.98 | -332.66 | -421.23 | -367.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,754.20 | 2,517.50 | 2,801.65 | 2,579.04 | 2,353.80 | 2,288.00 | 2,372.00 | 1,378.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 608.92 | 694.57 | 657.24 | 665.12 | 485.00 | 495.11 | 230.00 | 342.10 |
筹资活动现金流入小计 | 3,363.12 | 3,212.07 | 3,458.89 | 3,244.16 | 2,838.80 | 2,783.11 | 2,602.00 | 1,720.22 |
偿还债务支付的现金 | 2,974.30 | 2,512.70 | 2,795.44 | 2,484.90 | 2,263.64 | 2,141.08 | 1,985.46 | 1,526.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153.87 | 140.10 | 133.21 | 130.65 | 135.56 | 144.34 | 115.54 | 112.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.11 | 705.15 | 796.56 | 632.06 | 624.24 | 485.00 | 495.11 | 230.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,552.28 | 3,357.95 | 3,725.21 | 3,247.61 | 3,023.44 | 2,770.43 | 2,596.10 | 1,868.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -189.16 | -145.88 | -266.31 | -3.45 | -184.64 | 12.68 | 5.90 | -148.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.10 | 0.12 | -0.80 | 0.36 | 3.60 | 3.31 | 0.18 | 3.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.94 | 15.50 | -82.66 | 16.59 | -43.96 | -60.29 | -91.81 | -80.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 103.61 | 88.11 | 170.77 | 154.18 | 198.14 | 258.43 | 350.24 | 430.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 113.55 | 103.61 | 88.11 | 170.77 | 154.18 | 198.14 | 258.43 | 350.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 50.66 | 58.24 | 61.95 | 61.99 | 66.70 | 63.63 | 52.35 | 44.24 |
加:资产减值准备 | 0.77 | 1.64 | -0.59 | 1.52 | 3.66 | 0.67 | 12.30 | 1.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 170.59 | 229.76 | 214.93 | 203.66 | 206.38 | 197.35 | 166.39 | 166.11 |
无形资产摊销 | 51.01 | 4.24 | 4.33 | 4.25 | 3.96 | 2.82 | 2.30 | 2.72 |
长期待摊费用摊销 | 64.37 | 58.60 | 70.56 | 56.61 | 60.48 | 63.79 | 73.09 | 54.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.59 | -0.13 | -0.08 | 0.33 | -0.22 | -0.12 | -8.56 | 6.78 |
固定资产报废损失 | 2.96 | 3.62 | 1.43 | 2.20 | 0.40 | 7.53 | 6.87 | -- |
公允价值变动损失 | -0.63 | 18.18 | 2.35 | 7.30 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 135.35 | 112.34 | 119.30 | 101.21 | 116.32 | 122.64 | 99.91 | 77.51 |
投资损失 | -2.43 | -14.91 | -14.89 | -19.11 | -13.13 | -10.90 | -20.99 | -18.67 |
递延所得税资产减少 | 6.79 | -4.12 | 0.91 | -2.11 | -3.04 | 0.60 | 0.35 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -3.43 | -4.07 | -0.59 | -1.82 | 47.76 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 379.09 | -217.15 | -41.77 | -52.43 | -112.85 | -158.30 | -52.55 | 91.49 |
经营性应收项目的减少 | 21.42 | 29.54 | -37.63 | 48.16 | -8.88 | -0.70 | -37.35 | 33.15 |
经营性应付项目的增加 | -11.35 | -18.57 | -0.08 | -69.47 | 67.53 | -32.63 | 29.24 | -26.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 113.55 | 103.61 | 88.11 | 170.77 | 154.18 | 198.14 | 258.43 | 350.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 103.61 | 88.11 | 170.77 | 154.18 | 198.14 | 258.43 | 350.24 | 430.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |