昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.49 | 7.29 | 6.99 | 7.74 | 10.89 | 8.88 | 8.88 | 5.53 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
应收票据 | 0.61 | 0.37 | 1.24 | 1.02 | 0.87 | 0.71 | 0.85 | 0.74 |
应收账款 | 26.16 | 22.89 | 21.14 | 22.35 | 15.02 | 13.74 | 14.64 | 14.51 |
预付款项 | 2.08 | 2.14 | 3.77 | 1.17 | 2.55 | 3.83 | 3.05 | 3.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.93 | 8.31 | 8.63 | 7.96 | 8.95 | 9.31 | 9.20 | 8.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
其他流动资产 | 2.07 | 1.91 | 1.35 | 1.09 | 0.86 | 0.99 | 1.53 | 1.55 |
流动资产合计 | 105.32 | 101.23 | 97.22 | 97.14 | 95.20 | 90.10 | 86.15 | 82.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.56 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
投资性房地产 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
固定资产 | 17.95 | 16.07 | 16.52 | 16.47 | 14.10 | 13.53 | 13.37 | 13.39 |
在建工程 | -- | 9.11 | -- | -- | -- | 4.24 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.04 | 7.33 | 5.99 | 5.70 | 4.80 | 4.90 | 4.32 | 4.05 |
开发支出 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.31 | 0.24 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
递延所得税资产 | 3.32 | 3.30 | 3.07 | 3.08 | 2.85 | 2.78 | 2.36 | 2.34 |
其他非流动资产 | 2.84 | 3.11 | 3.10 | 2.91 | 2.63 | 2.53 | 2.86 | 2.65 |
非流动资产合计 | 50.10 | 47.44 | 44.29 | 42.17 | 39.07 | 37.62 | 36.00 | 34.70 |
资产总计 | 155.42 | 148.67 | 141.52 | 139.31 | 134.28 | 127.72 | 122.15 | 117.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.70 | 31.15 | 29.80 | 28.76 | 25.29 | 22.49 | 21.61 | 22.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.48 | 3.83 | 2.95 | 2.73 | 4.75 | 4.99 | 5.66 | 4.65 |
应付账款 | 34.80 | 31.16 | 28.38 | 29.51 | 27.41 | 28.17 | 25.14 | 28.38 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 1.17 | 1.25 | 0.84 | 0.98 | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 0.59 |
应交税费 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 1.03 | 0.75 | 0.64 | 0.58 | 1.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.22 | 1.64 | 0.22 | 0.18 |
其他应付款 | -- | 1.82 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.64 | 0.52 | 0.72 | 1.28 | 1.05 | 1.05 | 0.82 | 0.36 |
其他流动负债 | 4.32 | 4.30 | 3.87 | 3.93 | 3.86 | 3.53 | 3.60 | 3.45 |
流动负债合计 | 85.16 | 80.73 | 76.66 | 77.99 | 72.71 | 67.39 | 61.78 | 66.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.24 | 10.28 | 7.56 | 4.86 | 4.52 | 3.74 | 3.72 | 3.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 0.42 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他非流动负债 | 4.32 | 4.30 | 3.87 | 3.93 | 3.86 | 3.53 | 3.60 | 3.45 |
非流动负债合计 | 13.95 | 12.59 | 9.75 | 6.85 | 6.28 | 5.46 | 5.25 | 4.51 |
负债合计 | 99.11 | 93.32 | 86.41 | 84.84 | 78.99 | 72.85 | 67.03 | 71.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 21.54 |
资本公积 | 7.46 | 7.47 | 7.49 | 7.47 | 7.48 | 7.48 | 7.43 | 1.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
未分配利润 | 17.99 | 17.45 | 16.93 | 16.27 | 16.17 | 15.74 | 15.82 | 15.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 56.31 | 55.34 | 55.11 | 54.48 | 55.28 | 54.87 | 55.12 | 46.35 |
少数股东权益 | 3.82 | 3.41 | 3.70 | 3.75 | 3.53 | 3.49 | 3.39 | 3.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.50 | 51.93 | 51.41 | 50.73 | 51.75 | 51.38 | 51.73 | 43.02 |
负债和股东权益合计 | 155.42 | 148.67 | 141.52 | 139.31 | 134.28 | 127.72 | 122.15 | 117.54 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.74 | 5.53 | 5.95 | 7.31 | 7.90 | 5.46 | 6.94 | 6.47 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.02 | 0.74 | 0.66 | 0.02 | 0.15 | 0.39 | 0.52 | 0.79 |
应收账款 | 22.35 | 14.51 | 10.57 | 15.37 | 12.70 | 11.85 | 10.64 | 9.85 |
预付款项 | 1.17 | 3.75 | 2.21 | 2.02 | 1.73 | 0.55 | 0.27 | 0.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.94 | 0.81 | 1.14 | 0.68 | 0.70 | 0.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.96 | 8.65 | 6.62 | 34.68 | 30.19 | 31.49 | 31.51 | 34.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.09 | 1.55 | 1.00 | 1.46 | 1.59 | 0.93 | 0.59 | 1.28 |
流动资产合计 | 97.14 | 82.84 | 61.06 | 62.38 | 55.41 | 51.35 | 51.16 | 53.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 5.74 | 3.65 | 1.01 | 0.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.21 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
长期股权投资 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 0.87 | 0.31 |
投资性房地产 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | -- |
固定资产 | 16.47 | 13.39 | 10.73 | 10.92 | 7.14 | 16.58 | 7.23 | 7.46 |
在建工程 | -- | -- | 1.31 | 0.71 | 4.22 | 1.47 | 0.14 | 0.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.70 | 4.05 | 2.78 | 1.73 | 1.49 | 1.19 | 1.22 | 1.26 |
开发支出 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.02 |
递延所得税资产 | 3.08 | 2.34 | 2.03 | 1.55 | 1.11 | 0.99 | 0.85 | 0.86 |
其他非流动资产 | 2.91 | 2.65 | 2.50 | 2.49 | 2.49 | 2.71 | -- | -- |
非流动资产合计 | 42.17 | 34.70 | 28.59 | 25.44 | 23.65 | 18.12 | 11.59 | 10.32 |
资产总计 | 139.31 | 117.54 | 89.65 | 87.83 | 79.06 | 69.48 | 62.75 | 64.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.76 | 22.20 | 12.01 | 10.33 | 11.49 | 6.42 | 8.99 | 14.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.73 | 4.65 | 4.28 | 3.79 | 3.73 | 4.40 | 4.90 | 5.14 |
应付账款 | 29.51 | 28.38 | 21.54 | 18.47 | 14.57 | 12.95 | 13.31 | 11.81 |
预收账款 | -- | 0.01 | 0.01 | 14.15 | 10.71 | 11.13 | 8.38 | 6.52 |
应付职工薪酬 | 0.98 | 0.59 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.25 |
应交税费 | 1.03 | 1.32 | 0.96 | 1.04 | 1.57 | 1.41 | 1.18 | 1.11 |
应付利息 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
应付股利 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | -- | 0.69 | 1.03 | 1.19 | 1.02 | 0.82 | 1.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.28 | 0.36 | 0.29 | 0.02 | -- | 0.70 | -- | 0.74 |
其他流动负债 | 3.93 | 3.45 | 2.43 | 1.28 | 1.24 | 0.60 | 0.53 | 2.00 |
流动负债合计 | 77.99 | 66.68 | 45.96 | 50.63 | 44.95 | 39.08 | 38.55 | 43.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.86 | 3.11 | -- | 0.29 | -- | -- | 0.71 | 0.30 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.93 | 3.45 | 2.43 | 1.28 | 1.24 | 0.60 | -- | -- |
非流动负债合计 | 6.85 | 4.51 | 1.26 | 0.49 | 0.18 | 0.19 | 1.40 | 1.03 |
负债合计 | 84.84 | 71.19 | 47.22 | 51.12 | 45.13 | 39.27 | 39.95 | 44.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.69 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 17.90 | 13.74 | 10.57 | 8.09 |
资本公积 | 7.47 | 1.40 | 1.39 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 2.84 | 4.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.55 | 4.29 | 3.97 | 3.02 | 2.82 | 2.23 | 1.37 | 0.76 |
未分配利润 | 16.27 | 15.29 | 13.78 | 9.56 | 10.44 | 11.82 | 6.89 | 3.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 54.48 | 46.35 | 42.42 | 36.70 | 33.93 | 30.20 | 21.69 | 16.56 |
少数股东权益 | 3.75 | 3.33 | 1.88 | 1.75 | 1.55 | 1.25 | 1.12 | 3.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 50.73 | 43.02 | 40.55 | 34.95 | 32.38 | 28.96 | 22.80 | 19.95 |
负债和股东权益合计 | 139.31 | 117.54 | 89.65 | 87.83 | 79.06 | 69.48 | 62.75 | 64.23 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 76.89 | 48.89 | 19.75 | 99.35 | 73.32 | 45.95 | 20.57 | 95.78 |
营业成本 | 73.81 | 46.59 | 18.93 | 95.58 | 71.10 | 44.44 | 20.13 | 92.17 |
营业税金及附加 | 0.40 | 0.25 | 0.13 | 0.45 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.34 |
销售费用 | 0.88 | 0.57 | 0.28 | 1.21 | 0.93 | 0.67 | 0.34 | 1.49 |
管理费用 | 2.72 | 1.75 | 0.91 | 3.71 | 2.74 | 1.70 | 0.84 | 3.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.23 | 0.77 | 0.36 | 1.12 | 0.81 | 0.51 | 0.26 | 0.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
投资收益 | 0.06 | 0.09 | -0.04 | -0.54 | -0.55 | -0.49 | -0.04 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.98 | 2.46 | 0.94 | 2.30 | 1.49 | 1.01 | 0.60 | 5.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 |
营业外支出 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.95 | 2.44 | 0.92 | 2.28 | 1.49 | 1.01 | 0.60 | 5.38 |
所得税费用 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | -0.61 | -0.92 | -0.95 | 0.07 | 0.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.75 | 2.20 | 0.70 | 2.89 | 2.41 | 1.96 | 0.53 | 4.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.48 | 2.01 | 0.64 | 2.68 | 2.30 | 1.87 | 0.53 | 4.12 |
少数股东损益 | 0.27 | 0.20 | 0.06 | 0.21 | 0.11 | 0.09 | -0.01 | 0.77 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 99.35 | 95.78 | 81.39 | 66.33 | 61.84 | 46.28 | 43.39 | 37.86 |
营业成本 | 95.58 | 92.17 | 76.07 | 61.72 | 55.04 | 30.91 | 30.75 | 28.96 |
营业税金及附加 | 0.45 | 0.34 | 0.89 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.56 | 0.75 |
销售费用 | 1.21 | 1.49 | 1.62 | 1.37 | 0.77 | 0.69 | 0.70 | 0.78 |
管理费用 | 3.71 | 3.12 | 2.93 | 2.43 | 2.26 | 4.01 | 4.85 | 4.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.12 | 0.92 | 0.56 | 0.46 | 0.50 | 0.38 | 0.83 | 1.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.50 | 0.61 | 0.32 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.54 | 0.05 | 1.08 | -0.16 | -0.34 | -0.41 | -0.04 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.06 | -0.11 | -0.06 | -0.35 | -0.41 | -0.04 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.30 | 5.37 | 9.06 | 5.50 | 6.75 | 9.22 | 5.06 | 1.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.40 | 0.41 |
营业外支出 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.28 | 5.38 | 9.05 | 5.47 | 6.77 | 9.16 | 5.32 | 1.81 |
所得税费用 | -0.61 | 0.49 | 1.53 | 0.67 | 1.02 | -- | 0.92 | 0.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.89 | 4.89 | 7.52 | 4.80 | 5.75 | 7.63 | 4.40 | 1.44 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.68 | 4.12 | 7.24 | 4.69 | 5.68 | 7.68 | 4.49 | 1.21 |
少数股东损益 | 0.21 | 0.77 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | -0.05 | -0.09 | 0.23 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.59 | 39.51 | 18.51 | 86.37 | 67.96 | 41.35 | 20.60 | 82.64 |
收到的税费返还 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 1.79 | 1.75 | 1.52 | -- | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.08 | 2.48 | 0.89 | 2.03 | 2.07 | 1.40 | 0.45 | 1.95 |
经营活动现金流入小计 | 62.83 | 42.07 | 19.46 | 90.19 | 71.78 | 44.28 | 21.05 | 84.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.24 | 39.00 | 17.42 | 83.28 | 64.93 | 40.64 | 20.43 | 80.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.59 | 4.47 | 2.64 | 8.31 | 5.76 | 4.10 | 2.57 | 7.20 |
支付的各项税费 | 2.46 | 1.81 | 1.17 | 3.17 | 2.43 | 1.95 | 1.16 | 2.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.30 | 1.73 | 0.89 | 3.77 | 2.75 | 1.83 | 0.81 | 3.66 |
经营活动现金流出小计 | 69.59 | 47.02 | 22.12 | 98.54 | 75.87 | 48.51 | 24.98 | 93.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.76 | -4.94 | -2.66 | -8.35 | -4.09 | -4.24 | -3.93 | -9.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 |
投资活动现金流入小计 | 0.39 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.10 | 7.04 | 4.37 | 6.01 | 4.46 | 3.46 | 2.04 | 5.60 |
投资所支付的现金 | 0.99 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.09 | 7.64 | 4.97 | 7.02 | 4.88 | 3.95 | 2.04 | 6.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.71 | -7.27 | -4.97 | -7.01 | -4.87 | -3.95 | -2.04 | -2.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | 8.32 | 8.31 | 8.29 | 8.29 | 0.21 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.21 |
取得借款收到的现金 | 26.76 | 21.05 | 7.82 | 26.08 | 19.44 | 12.85 | 5.00 | 24.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.46 | 4.92 | 3.30 | 7.21 | 4.13 | 3.05 | 1.40 | 4.02 |
筹资活动现金流入小计 | 34.26 | 25.97 | 11.12 | 41.60 | 31.87 | 24.18 | 14.69 | 29.11 |
偿还债务支付的现金 | 16.99 | 12.03 | 3.60 | 20.44 | 15.17 | 11.17 | 4.67 | 13.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.92 | 1.51 | 0.32 | 2.60 | 2.12 | 0.47 | 0.27 | 3.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.30 | 0.15 | 1.79 | 0.96 | 0.63 | 0.14 | 0.21 |
筹资活动现金流出小计 | 19.45 | 13.84 | 4.08 | 24.83 | 18.26 | 12.27 | 5.07 | 17.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.81 | 12.12 | 7.04 | 16.77 | 13.61 | 11.91 | 9.62 | 11.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.67 | -0.10 | -0.60 | 1.41 | 4.65 | 3.73 | 3.64 | -0.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.46 | 5.41 | 5.41 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.02 | 4.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.79 | 5.31 | 4.81 | 5.41 | 8.65 | 7.73 | 7.66 | 4.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.20 | -- | 2.89 | -- | 1.96 | -- | 4.89 |
加:资产减值准备 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.72 | -- | 1.31 | -- | 0.59 | -- | 1.04 |
无形资产摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.40 | -- | 0.19 | -- | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -2.45 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.75 | -- | 1.10 | -- | 0.49 | -- | 0.88 |
投资损失 | -- | -0.09 | -- | 0.45 | -- | 0.49 | -- | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.22 | -- | -0.52 | -- | -0.44 | -- | -0.39 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.35 | -- | 0.76 | -- | -0.63 | -- | -1.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.38 | -- | -8.98 | -- | -4.26 | -- | -4.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.87 | -- | 0.72 | -- | -2.82 | -- | 5.56 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.31 | -- | 5.41 | -- | 7.73 | -- | 4.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 5.41 | -- | 4.00 | -- | 4.00 | -- | 4.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.37 | 82.64 | 67.13 | 63.98 | 60.57 | 45.66 | 42.56 | 34.96 |
收到的税费返还 | 1.79 | 0.08 | 0.46 | 0.90 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.03 | 1.95 | 1.74 | 2.78 | 1.11 | 1.36 | 0.82 | 0.55 |
经营活动现金流入小计 | 90.19 | 84.67 | 69.33 | 67.66 | 62.01 | 47.08 | 43.44 | 35.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.28 | 80.79 | 57.57 | 52.20 | 44.11 | 28.15 | 21.83 | 25.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.31 | 7.20 | 5.93 | 5.89 | 5.28 | 4.74 | 4.59 | 4.52 |
支付的各项税费 | 3.17 | 2.07 | 2.54 | 3.46 | 3.00 | 2.78 | 1.86 | 2.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.77 | 3.66 | 3.44 | 2.85 | 3.09 | 2.20 | 2.60 | 1.93 |
经营活动现金流出小计 | 98.54 | 93.71 | 69.47 | 64.40 | 55.49 | 37.88 | 30.88 | 34.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.35 | -9.04 | -0.14 | 3.27 | 6.52 | 9.19 | 12.56 | 0.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.11 | 0.18 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.57 | 3.30 | 2.53 | -- | 0.03 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.53 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.29 | 2.46 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.50 | 6.82 | 2.89 | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.01 | 5.60 | 2.62 | 1.13 | 2.85 | 2.46 | 0.47 | 0.27 |
投资所支付的现金 | 0.20 | 0.21 | 0.70 | 1.53 | 2.06 | 3.78 | 1.54 | 0.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.36 | 0.56 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.45 | -- | 2.60 | 0.13 | 0.55 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.02 | 6.38 | 5.92 | 2.78 | 5.61 | 6.24 | 2.01 | 0.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.01 | -2.88 | 0.90 | 0.11 | -5.61 | -6.22 | -1.98 | -0.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.32 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.59 | 0.17 | 3.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | -- | 0.57 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26.08 | 24.89 | 11.44 | 12.53 | 12.05 | 8.90 | 15.47 | 27.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.21 | 4.02 | 1.64 | 0.44 | 0.05 | 0.72 | 1.10 | 2.56 |
筹资活动现金流入小计 | 41.60 | 29.11 | 13.23 | 13.15 | 12.17 | 10.22 | 16.75 | 33.99 |
偿还债务支付的现金 | 20.44 | 13.75 | 10.07 | 14.24 | 7.61 | 11.40 | 22.26 | 28.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.60 | 3.39 | 2.80 | 2.37 | 2.86 | 1.39 | 1.50 | 1.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.18 | 0.57 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.79 | 0.21 | 2.72 | 0.29 | 0.35 | 1.21 | 2.06 | 2.15 |
筹资活动现金流出小计 | 24.83 | 17.36 | 15.59 | 16.89 | 10.83 | 14.01 | 25.81 | 32.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.77 | 11.75 | -2.36 | -3.74 | 1.35 | -3.79 | -9.07 | 1.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.02 | -0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.41 | -0.17 | -1.63 | -0.38 | 2.25 | -0.81 | 1.52 | 2.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.00 | 4.17 | 5.80 | 6.18 | 3.93 | 4.74 | 3.22 | 1.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.41 | 4.00 | 4.17 | 5.80 | 6.18 | 3.93 | 4.74 | 3.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.89 | 4.89 | 7.52 | 4.80 | 5.75 | 7.63 | 4.40 | 1.44 |
加:资产减值准备 | 0.01 | 0.78 | 0.25 | 0.79 | 0.75 | 0.50 | 0.61 | 0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.31 | 1.04 | 0.96 | 0.83 | 0.71 | 0.85 | 0.92 | 1.05 |
无形资产摊销 | 0.40 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.45 | -3.22 | -1.66 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.10 | 0.88 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.81 | 1.29 |
投资损失 | 0.45 | -0.07 | -1.19 | 0.16 | 0.34 | 0.41 | 0.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.52 | -0.39 | -0.34 | -0.38 | -0.12 | -0.11 | 0.02 | 0.20 |
递延所得税负债增加 | 0.07 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.76 | -1.48 | 1.20 | -4.49 | 1.29 | -0.02 | 2.98 | 4.71 |
经营性应收项目的减少 | -8.98 | -4.62 | -9.07 | -2.66 | -3.06 | -1.81 | -0.44 | -2.40 |
经营性应付项目的增加 | 0.72 | 5.56 | 2.50 | 5.25 | 0.29 | 1.22 | 3.12 | -5.71 |
其他 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.41 | 4.00 | 4.17 | 5.80 | 6.18 | 3.93 | 4.74 | 3.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.00 | 4.17 | 5.80 | 6.18 | 3.93 | 4.74 | 3.22 | 1.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |