昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,685.55 | 1,354.38 | 1,397.11 | 1,239.95 | 892.36 | 906.71 | 700.54 | 632.88 |
交易性金融资产 | -- | 50.32 | 150.28 | 491.74 | 542.28 | 558.95 | 676.15 | 736.84 |
应收票据 | 216.12 | 193.67 | 248.48 | 292.64 | 239.77 | 226.61 | 252.03 | 289.58 |
应收账款 | 377.86 | 405.39 | 402.47 | 255.45 | 369.20 | 369.82 | 379.16 | 223.72 |
预付款项 | 33.06 | 55.51 | 62.39 | 108.89 | 72.66 | 40.54 | 56.27 | 59.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 123.71 | -- | -- | -- | 120.42 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 561.97 | 580.84 | 620.20 | 598.99 | 526.20 | 521.16 | 515.09 | 547.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 66.95 | 182.96 | 166.72 | 198.91 | 197.40 | 17.98 | 26.19 | 78.14 |
流动资产合计 | 3,397.80 | 3,266.66 | 3,429.98 | 3,513.49 | 3,208.15 | 3,019.73 | 3,046.58 | 2,917.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 123.28 | 123.82 | 121.16 | 122.70 | 116.32 | 121.69 | 126.42 | 126.34 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 531.72 | 545.18 | 547.90 | 557.72 | 426.34 | 437.14 | 449.17 | 458.74 |
在建工程 | -- | 9.65 | -- | -- | -- | 114.64 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.11 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 198.55 | 191.26 | 192.98 | 195.11 | 196.79 | 198.41 | 200.19 | 201.90 |
开发支出 | 24.20 | 28.83 | 27.75 | 26.72 | 23.50 | 20.68 | 18.12 | 17.73 |
商誉 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 |
长期待摊费用 | 49.18 | 40.11 | 41.36 | 44.69 | 48.36 | 52.19 | 55.89 | 59.25 |
递延所得税资产 | 10.15 | 9.51 | 9.08 | 6.63 | 9.09 | 6.59 | 7.51 | 4.12 |
其他非流动资产 | 22.13 | 18.89 | 16.53 | 10.91 | 27.30 | 26.99 | 24.88 | 24.92 |
非流动资产合计 | 1,092.54 | 1,092.69 | 1,102.30 | 1,108.48 | 1,111.31 | 1,118.71 | 1,136.17 | 1,142.98 |
资产总计 | 4,490.34 | 4,359.35 | 4,532.29 | 4,621.98 | 4,319.46 | 4,138.43 | 4,182.75 | 4,060.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 48.61 | 45.49 | 51.54 | 58.13 | 66.14 | 72.79 | 66.36 | 67.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 278.22 | 268.13 | 384.62 | 462.71 | 347.17 | 312.43 | 247.27 | 238.60 |
应付账款 | 345.70 | 355.62 | 379.08 | 318.21 | 357.64 | 352.48 | 334.53 | 273.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 97.28 | 82.28 | 47.88 | 158.90 | 55.36 | 50.12 | 35.95 | 125.48 |
应交税费 | 56.23 | 30.79 | 60.27 | 72.53 | 72.70 | 43.73 | 36.75 | 35.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.03 | 50.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
其他应付款 | -- | 471.16 | -- | -- | -- | 446.65 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.93 | 19.68 | 21.76 | 21.34 | 20.15 | 20.45 | 23.50 | 21.55 |
其他流动负债 | 60.04 | 72.51 | 62.57 | 87.99 | 79.93 | 78.14 | 76.83 | 75.46 |
流动负债合计 | 1,512.89 | 1,479.15 | 1,556.53 | 1,697.22 | 1,554.85 | 1,459.07 | 1,308.08 | 1,228.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 15.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 5.19 | -- | -- | -- | 5.19 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.96 | 13.02 | 11.65 | 12.17 | 11.84 | 12.92 | 12.72 | 13.22 |
其他非流动负债 | 60.04 | 72.51 | 62.57 | 87.99 | 79.93 | 78.14 | 76.83 | 75.46 |
非流动负债合计 | 93.72 | 95.40 | 98.93 | 108.47 | 111.64 | 117.46 | 123.68 | 131.88 |
负债合计 | 1,606.60 | 1,574.55 | 1,655.46 | 1,805.69 | 1,666.49 | 1,576.53 | 1,431.76 | 1,360.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 429.35 | 429.51 | 429.89 | 429.81 | 429.81 | 429.81 | 429.81 | 418.51 |
资本公积 | 645.11 | 642.17 | 639.60 | 635.44 | 636.33 | 630.53 | 622.79 | 585.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 220.55 | 214.90 | 214.90 | 214.90 | 214.90 |
未分配利润 | 1,017.79 | 937.44 | 1,014.73 | 970.82 | 860.03 | 787.60 | 970.71 | 930.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,883.74 | 2,784.80 | 2,876.83 | 2,816.28 | 2,652.97 | 2,561.90 | 2,750.99 | 2,699.93 |
少数股东权益 | 605.81 | 590.74 | 612.91 | 600.07 | 552.16 | 539.33 | 560.62 | 549.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,277.92 | 2,194.07 | 2,263.92 | 2,216.21 | 2,100.80 | 2,022.58 | 2,190.37 | 2,150.39 |
负债和股东权益合计 | 4,490.34 | 4,359.35 | 4,532.29 | 4,621.98 | 4,319.46 | 4,138.43 | 4,182.75 | 4,060.24 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,239.95 | 632.88 | 755.37 | 1,377.97 | 991.13 | 508.07 | 728.40 | 513.22 |
交易性金融资产 | 491.74 | 736.84 | 652.25 | -- | 109.05 | 182.19 | 7.76 | 31.09 |
应收票据 | 292.64 | 289.58 | -- | -- | 653.93 | 695.20 | 651.11 | 529.96 |
应收账款 | 255.45 | 223.72 | 242.24 | 223.24 | 191.98 | 155.32 | 143.04 | 124.52 |
预付款项 | 108.89 | 59.46 | 101.34 | 61.05 | 64.79 | 100.82 | 100.05 | 124.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 31.24 | -- | -- | 76.31 | 57.03 | 62.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 598.99 | 547.78 | 496.79 | 469.53 | 440.85 | 376.32 | 358.46 | 272.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 198.91 | 78.14 | 120.18 | 28.99 | 82.92 | 319.68 | 87.16 | 267.66 |
流动资产合计 | 3,513.49 | 2,917.26 | 3,189.35 | 2,955.28 | 2,596.32 | 2,429.24 | 2,133.00 | 1,927.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 35.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 122.70 | 126.34 | 126.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 557.72 | 458.74 | 447.32 | -- | -- | -- | 556.32 | 417.97 |
在建工程 | -- | -- | 43.18 | -- | -- | 3.16 | 9.08 | 71.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.05 |
固定资产清理 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 195.11 | 201.90 | 207.63 | 213.29 | 232.62 | 222.16 | 257.74 | 260.42 |
开发支出 | 26.72 | 17.73 | 8.79 | 41.95 | 53.18 | 19.06 | 2.04 | -- |
商誉 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 |
长期待摊费用 | 44.69 | 59.25 | 78.07 | 39.59 | 24.91 | 16.66 | 10.48 | 9.61 |
递延所得税资产 | 6.63 | 4.12 | 4.16 | 4.23 | 4.57 | 6.94 | 4.01 | 3.44 |
其他非流动资产 | 10.91 | 24.92 | 45.34 | 1.71 | 1.71 | 4.18 | -- | 1.16 |
非流动资产合计 | 1,108.48 | 1,142.98 | 1,039.36 | 856.89 | 876.17 | 857.64 | 899.09 | 815.44 |
资产总计 | 4,621.98 | 4,060.24 | 4,228.71 | 3,812.17 | 3,472.49 | 3,286.88 | 3,032.09 | 2,743.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 58.13 | 67.09 | 134.90 | 0.94 | -- | -- | -- | 3.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 462.71 | 238.60 | 337.39 | 300.36 | -- | 238.14 | 197.33 | 154.16 |
应付账款 | 318.21 | 273.08 | 285.64 | 228.72 | -- | 231.33 | 248.67 | 162.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | 111.64 | 105.61 | 130.13 | 165.37 | 149.56 |
应付职工薪酬 | 158.90 | 125.48 | 101.97 | 91.75 | 67.41 | 57.21 | 42.61 | 34.50 |
应交税费 | 72.53 | 35.59 | 45.19 | 41.01 | 61.28 | 67.54 | 32.86 | 23.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
其他应付款 | -- | -- | 284.66 | -- | -- | 208.09 | 148.75 | 133.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.34 | 21.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | -- |
其他流动负债 | 87.99 | 75.46 | 84.86 | 80.66 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,697.22 | 1,228.43 | 1,377.76 | 1,101.07 | 955.93 | 934.39 | 837.03 | 661.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.00 | 15.50 | 19.50 | 20.50 | 26.70 | 37.30 | 47.30 | 54.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 5.19 | -- | -- | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 1.91 | 1.91 | 9.15 | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.17 | 13.22 | 10.55 | 9.24 | 6.48 | 6.31 | 6.59 | 3.53 |
其他非流动负债 | 87.99 | 75.46 | 84.86 | 80.66 | -- | -- | 1.90 | 1.90 |
非流动负债合计 | 108.47 | 131.88 | 88.97 | 81.53 | 86.60 | 111.33 | 111.18 | 117.55 |
负债合计 | 1,805.69 | 1,360.31 | 1,466.73 | 1,182.60 | 1,042.52 | 1,045.71 | 948.21 | 779.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 429.81 | 418.51 | 418.51 | 418.51 | 418.51 | 348.76 | 348.76 | 348.76 |
资本公积 | 635.44 | 585.50 | 585.44 | 585.39 | 585.34 | 654.39 | 660.66 | 658.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 220.55 | 214.90 | 214.90 | 214.90 | 198.86 | 180.02 | 167.82 | 157.72 |
未分配利润 | 970.82 | 930.73 | 1,047.18 | 959.36 | 826.13 | 694.24 | 568.43 | 481.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,816.28 | 2,699.93 | 2,761.98 | 2,629.58 | 2,429.97 | 2,241.17 | 1,745.67 | 1,646.82 |
少数股东权益 | 600.07 | 549.55 | 495.21 | 451.49 | 401.13 | 363.76 | 338.21 | 317.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,216.21 | 2,150.39 | 2,266.77 | 2,178.08 | 2,028.83 | 1,877.41 | 2,083.88 | 1,964.06 |
负债和股东权益合计 | 4,621.98 | 4,060.24 | 4,228.71 | 3,812.17 | 3,472.49 | 3,286.88 | 3,032.09 | 2,743.23 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,778.91 | 1,912.81 | 960.20 | 4,026.28 | 2,894.93 | 1,910.73 | 952.80 | 3,663.84 |
营业成本 | 2,501.53 | 1,748.31 | 893.30 | 3,614.66 | 2,639.93 | 1,757.03 | 886.78 | 3,302.02 |
营业税金及附加 | 28.18 | 18.89 | 9.55 | 37.93 | 27.39 | 18.22 | 9.68 | 35.11 |
销售费用 | 701.81 | 502.82 | 268.70 | 911.58 | 732.95 | 503.04 | 266.75 | 888.30 |
管理费用 | 196.72 | 126.50 | 55.13 | 264.79 | 176.11 | 120.22 | 49.06 | 243.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -34.52 | -12.06 | 1.21 | -3.33 | -1.48 | 1.10 | 1.77 | -6.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -3.96 | -5.09 | -1.28 | -1.30 | -3.33 | 1.38 | -0.69 | 4.72 |
投资收益 | 11.41 | 11.60 | 4.72 | 20.95 | 12.11 | 10.12 | 4.27 | 21.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.59 | 1.13 | -1.54 | -3.64 | -10.02 | -4.65 | 0.09 | 0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 282.38 | 169.03 | 66.06 | 444.25 | 262.95 | 162.02 | 60.01 | 436.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.02 | 0.53 | 0.21 | 2.87 | 2.51 | 0.54 | 0.35 | 2.00 |
营业外支出 | 0.87 | 0.41 | 0.22 | 1.31 | 1.04 | 1.02 | 0.92 | 4.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 282.53 | 169.15 | 66.05 | 445.81 | 264.42 | 161.54 | 59.44 | 433.42 |
所得税费用 | 42.92 | 24.82 | 9.30 | 57.55 | 40.31 | 22.85 | 8.39 | 58.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 239.61 | 144.33 | 56.75 | 388.26 | 224.12 | 138.69 | 51.05 | 374.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 196.91 | 116.71 | 43.91 | 303.63 | 187.18 | 114.75 | 39.98 | 302.06 |
少数股东损益 | 42.71 | 27.62 | 12.84 | 84.64 | 36.94 | 23.94 | 11.08 | 72.68 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,026.28 | 3,663.84 | 3,626.97 | 3,525.24 | 3,328.55 | 3,182.74 | 2,864.89 | 2,446.68 |
营业成本 | 3,614.66 | 3,302.02 | 3,254.44 | 3,145.71 | 3,032.96 | 1,743.23 | 1,573.32 | 1,311.51 |
营业税金及附加 | 37.93 | 35.11 | 34.68 | 37.75 | 40.37 | 40.14 | 33.83 | 24.97 |
销售费用 | 911.58 | 888.30 | 894.86 | 938.86 | 994.17 | 942.52 | 861.90 | 801.83 |
管理费用 | 264.79 | 243.78 | 217.52 | 182.46 | 153.21 | 220.38 | 215.92 | 216.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.33 | -6.12 | -27.45 | -37.42 | -18.71 | -8.29 | -6.83 | 2.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.56 | 5.07 | 3.25 | 4.43 |
公允价值变动净收益 | -1.30 | 4.72 | 2.08 | -8.22 | 0.86 | 1.73 | -0.12 | 1.28 |
投资收益 | 20.95 | 21.69 | 22.08 | 14.98 | 18.21 | 20.02 | 10.59 | 8.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.64 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 444.25 | 436.23 | 424.18 | 430.78 | 337.39 | 296.35 | 193.95 | 94.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.87 | 2.00 | 2.15 | 2.61 | 6.52 | 0.89 | 15.16 | 15.75 |
营业外支出 | 1.31 | 4.81 | 1.75 | 3.69 | -8.39 | 10.60 | 2.73 | 0.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 445.81 | 433.42 | 424.59 | 429.70 | 352.30 | 286.64 | 206.38 | 109.60 |
所得税费用 | 57.55 | 58.68 | 64.38 | 77.60 | 49.75 | -- | 33.02 | 21.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 388.26 | 374.74 | 360.21 | 352.10 | 302.56 | 246.66 | 173.36 | 88.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 303.63 | 302.06 | 297.07 | 294.31 | 255.36 | 207.76 | 149.43 | 92.96 |
少数股东损益 | 84.64 | 72.68 | 63.14 | 57.79 | 47.20 | 38.90 | 23.93 | -4.62 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,721.83 | 1,850.03 | 845.53 | 4,222.55 | 2,992.43 | 1,903.73 | 833.67 | 3,986.26 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 193.88 | 126.77 | 46.92 | 259.28 | 318.07 | 219.70 | 55.09 | 357.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,915.71 | 1,976.80 | 892.44 | 4,481.83 | 3,310.50 | 2,123.43 | 888.76 | 4,344.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,297.57 | 956.46 | 384.94 | 1,816.71 | 1,167.36 | 683.59 | 350.53 | 1,921.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 556.26 | 414.16 | 275.24 | 620.40 | 507.23 | 367.79 | 220.39 | 567.51 |
支付的各项税费 | 258.01 | 213.49 | 90.48 | 290.93 | 208.09 | 151.52 | 83.12 | 319.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 729.85 | 488.79 | 335.83 | 1,020.31 | 1,001.55 | 663.50 | 323.76 | 1,050.22 |
经营活动现金流出小计 | 2,841.68 | 2,072.90 | 1,086.48 | 3,748.35 | 2,884.23 | 1,866.39 | 977.80 | 3,858.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74.03 | -96.10 | -194.04 | 733.47 | 426.27 | 257.04 | -89.03 | 485.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 970.40 | 788.43 | 670.00 | 2,232.07 | 1,684.20 | 1,134.20 | 450.00 | 1,544.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.82 | 10.47 | 3.55 | 26.32 | 24.51 | 14.76 | 4.18 | 22.90 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 30.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 981.27 | 798.91 | 673.55 | 2,258.58 | 1,708.83 | 1,149.09 | 454.31 | 1,598.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.70 | 45.64 | 17.97 | 34.43 | 25.04 | 14.98 | 9.10 | 71.88 |
投资所支付的现金 | 352.00 | 352.00 | 302.00 | 2,102.00 | 1,620.15 | 900.00 | 340.00 | 1,570.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 389.70 | 397.64 | 319.97 | 2,136.43 | 1,645.19 | 914.98 | 349.10 | 1,641.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 591.57 | 401.27 | 353.58 | 122.15 | 63.64 | 234.10 | 105.21 | -43.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32.15 | 32.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.65 | -- | -- | -- | 7.96 |
筹资活动现金流入小计 | 32.58 | 32.58 | 0.44 | 59.24 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 67.96 |
偿还债务支付的现金 | 48.52 | 48.52 | -- | 15.00 | 12.50 | 2.50 | -- | 127.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174.56 | 124.48 | 0.43 | 279.59 | 285.84 | 282.37 | 0.55 | 438.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 18.32 | 18.32 | -- | 30.94 | 30.94 | 30.94 | -- | 9.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.38 | 1.41 | -- | 28.83 | -- | -- | -- | 22.28 |
筹资活动现金流出小计 | 226.47 | 174.41 | 0.43 | 323.42 | 298.34 | 284.87 | 0.55 | 588.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193.88 | -141.82 | 0.01 | -264.19 | -249.75 | -236.28 | 48.04 | -520.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 471.72 | 163.35 | 159.55 | 591.43 | 240.16 | 254.86 | 64.21 | -78.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,101.94 | 1,101.94 | 1,103.55 | 510.50 | 510.50 | 510.50 | 510.50 | 588.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,573.66 | 1,265.28 | 1,263.10 | 1,101.94 | 750.66 | 765.36 | 574.71 | 510.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 144.33 | -- | 388.26 | -- | 138.69 | -- | 374.74 |
加:资产减值准备 | -- | 0.16 | -- | 1.27 | -- | -- | -- | 1.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34.28 | -- | 61.72 | -- | 30.32 | -- | 57.10 |
无形资产摊销 | -- | 4.00 | -- | 7.31 | -- | 3.60 | -- | 7.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.38 | -- | 16.80 | -- | 8.48 | -- | 16.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -33.54 |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | -0.17 | -- | -0.02 | -- | 0.43 |
公允价值变动损失 | -- | 5.09 | -- | 1.30 | -- | -1.38 | -- | -4.72 |
财务费用1 | -- | 1.97 | -- | 2.21 | -- | 1.22 | -- | 2.11 |
投资损失 | -- | -11.60 | -- | -20.95 | -- | -10.12 | -- | -21.69 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.88 | -- | -2.51 | -- | -2.47 | -- | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.85 | -- | -1.05 | -- | -0.30 | -- | 2.67 |
存货的减少 | -- | 18.15 | -- | -51.22 | -- | 26.62 | -- | -52.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | -125.88 | -- | -163.72 | -- | -184.21 | -- | 275.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -194.39 | -- | 465.43 | -- | 223.36 | -- | -160.39 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,265.28 | -- | 1,101.94 | -- | 765.36 | -- | 510.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,101.94 | -- | 510.50 | -- | 510.50 | -- | 588.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,222.55 | 3,986.26 | 3,859.71 | 3,553.14 | 3,516.62 | 3,266.74 | 3,147.83 | 2,931.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 259.28 | 357.74 | 672.08 | 424.96 | 181.70 | 176.97 | 243.16 | 157.26 |
经营活动现金流入小计 | 4,481.83 | 4,344.00 | 4,531.79 | 3,978.11 | 3,698.32 | 3,445.60 | 3,390.98 | 3,088.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,816.71 | 1,921.64 | 1,990.97 | 1,714.69 | 1,731.12 | 1,600.12 | 1,646.68 | 1,498.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 620.40 | 567.51 | 508.62 | 463.41 | 392.96 | 349.86 | 317.24 | 283.20 |
支付的各项税费 | 290.93 | 319.05 | 298.78 | 360.81 | 338.49 | 290.18 | 261.03 | 297.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.31 | 1,050.22 | 1,191.05 | 1,283.69 | 852.28 | 921.99 | 1,025.15 | 942.31 |
经营活动现金流出小计 | 3,748.35 | 3,858.42 | 3,989.41 | 3,822.61 | 3,314.85 | 3,162.14 | 3,250.10 | 3,021.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 733.47 | 485.57 | 542.37 | 155.49 | 383.47 | 283.47 | 140.88 | 67.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,232.07 | 1,544.82 | 1,747.40 | 457.93 | 1,219.65 | 1,004.01 | 1,194.24 | 604.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 26.32 | 22.90 | 22.88 | 11.59 | 3.24 | 2.10 | 2.89 | 0.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 30.82 | 6.41 | 32.36 | 2.49 | 20.35 | 0.73 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94 | 5.91 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,258.58 | 1,598.54 | 1,776.69 | 501.88 | 1,225.38 | 1,043.40 | 1,203.77 | 605.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.43 | 71.88 | 97.24 | 40.61 | 46.39 | 57.30 | 81.50 | 84.47 |
投资所支付的现金 | 2,102.00 | 1,570.00 | 2,641.00 | 284.97 | 903.99 | 1,403.87 | 1,001.71 | 769.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,136.43 | 1,641.88 | 2,738.24 | 325.58 | 950.38 | 1,461.17 | 1,083.22 | 854.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122.15 | -43.34 | -961.55 | 176.30 | 275.00 | -417.78 | 120.55 | -248.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 48.59 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 1.64 | 553.57 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 1.64 | 62.10 |
取得借款收到的现金 | -- | 60.00 | 132.49 | -- | -- | -- | -- | 69.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.65 | 7.96 | 10.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59.24 | 67.96 | 142.68 | -- | 0.10 | -- | 1.64 | 622.68 |
偿还债务支付的现金 | 15.00 | 127.57 | 19.12 | 6.20 | 10.60 | 9.50 | 9.31 | 105.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 279.59 | 438.69 | 227.81 | 174.52 | 114.22 | 84.10 | 57.31 | 69.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 30.94 | 9.16 | 18.46 | 7.39 | 9.23 | 12.71 | 2.87 | 2.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.83 | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 323.42 | 588.54 | 246.92 | 180.72 | 124.82 | 93.60 | 66.62 | 174.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -264.19 | -520.58 | -104.24 | -180.72 | -124.72 | -93.60 | -64.98 | 448.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 591.43 | -78.35 | -523.41 | 151.07 | 533.75 | -227.91 | 196.45 | 267.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 510.50 | 588.85 | 1,112.26 | 961.19 | 427.44 | 655.35 | 458.90 | 191.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,101.94 | 510.50 | 588.85 | 1,112.26 | 961.19 | 427.44 | 655.35 | 458.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 388.26 | 374.74 | 360.21 | 352.10 | 302.56 | 246.66 | 173.36 | 88.34 |
加:资产减值准备 | 1.27 | 1.40 | 3.47 | 5.09 | 3.56 | 5.07 | 3.25 | 4.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61.72 | 57.10 | 53.86 | 53.85 | 54.67 | 55.93 | 43.73 | 44.02 |
无形资产摊销 | 7.31 | 7.13 | 7.02 | 7.22 | 7.14 | 6.76 | 6.46 | 6.35 |
长期待摊费用摊销 | 16.80 | 16.22 | 15.89 | 9.41 | 4.61 | 3.43 | 3.36 | 2.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.54 | -5.10 | -32.93 | -- | -2.50 | 0.84 | 0.04 |
固定资产报废损失 | -0.17 | 0.43 | -0.22 | -0.32 | -0.26 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.30 | -4.72 | -2.08 | 8.22 | -0.86 | -1.73 | 0.12 | -1.28 |
财务费用1 | 2.21 | 2.11 | 2.25 | 0.38 | 0.97 | 1.64 | 2.12 | 5.77 |
投资损失 | -20.95 | -21.69 | -22.88 | -14.52 | -18.21 | -20.02 | -10.59 | -8.36 |
递延所得税资产减少 | -2.51 | 0.03 | 0.07 | -0.17 | 2.37 | -2.93 | -0.57 | -1.00 |
递延所得税负债增加 | -1.05 | 2.67 | 1.32 | -0.74 | 0.17 | -0.28 | 3.06 | -- |
存货的减少 | -51.22 | -52.40 | -27.26 | -29.13 | -64.67 | -17.86 | -85.53 | -29.86 |
经营性应收项目的减少 | -163.72 | 275.85 | 27.18 | -362.11 | 84.44 | -114.31 | -120.39 | -16.38 |
经营性应付项目的增加 | 465.43 | -160.39 | 128.17 | 159.13 | 6.98 | 123.61 | 121.67 | -26.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,101.94 | 510.50 | 588.85 | 1,112.26 | 961.19 | 427.44 | 655.35 | 458.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 510.50 | 588.85 | 1,112.26 | 961.19 | 427.44 | 655.35 | 458.90 | 191.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |