昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 287.83 | 271.54 | 244.69 | 232.51 | 225.16 | 207.26 | 178.40 | 137.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | 7.41 | 6.35 | 14.58 | 12.50 | 24.24 | -- |
应收票据 | 51.29 | 51.55 | 39.27 | 38.62 | 44.27 | 57.46 | 40.55 | 33.24 |
应收账款 | 136.40 | 134.02 | 160.43 | 147.57 | 129.46 | 117.69 | 137.02 | 117.83 |
预付款项 | 60.23 | 64.74 | 52.01 | 47.82 | 43.73 | 42.33 | 45.52 | 30.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.31 | -- | 6.71 | -- | 4.76 | -- | 5.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 182.85 | 178.55 | 180.64 | 163.46 | 166.42 | 154.01 | 157.17 | 121.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他流动资产 | 4.67 | 4.75 | 2.61 | 2.20 | 2.67 | 2.04 | 2.04 | 1.18 |
流动资产合计 | 745.88 | 733.07 | 712.30 | 661.00 | 645.40 | 607.59 | 604.47 | 456.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
长期股权投资 | 7.62 | 7.46 | 9.20 | 9.76 | 10.45 | 10.46 | 13.83 | 11.61 |
投资性房地产 | 5.36 | 5.26 | 5.31 | 5.35 | 5.39 | 5.42 | 5.69 | 0.95 |
固定资产 | 129.62 | 130.09 | 127.90 | 127.15 | 127.45 | 129.28 | 119.77 | 81.74 |
在建工程 | -- | 39.97 | -- | 42.24 | -- | 41.65 | -- | 43.69 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.50 | 38.89 | 38.66 | 38.95 | 38.80 | 39.16 | 33.47 | 29.41 |
开发支出 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 3.67 | 3.10 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.15 | 2.13 | 1.95 | 1.97 | 2.02 | 2.02 | 2.07 | 2.08 |
递延所得税资产 | 6.84 | 6.83 | 6.62 | 6.63 | 6.59 | 6.59 | 6.55 | 3.67 |
其他非流动资产 | 6.23 | 7.17 | 4.62 | 5.06 | 5.13 | 7.66 | 6.01 | 6.25 |
非流动资产合计 | 256.92 | 258.13 | 254.98 | 257.04 | 247.14 | 251.09 | 247.60 | 189.42 |
资产总计 | 1,002.80 | 991.20 | 967.28 | 918.04 | 892.53 | 858.68 | 852.07 | 645.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.90 | 18.28 | 21.70 | 22.90 | 23.90 | 25.95 | 24.10 | 20.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 35.98 | 34.41 | 35.16 | 33.73 | 36.00 | 35.38 | 39.39 | 29.14 |
应付账款 | 140.65 | 136.54 | 141.93 | 125.47 | 108.71 | 108.03 | 106.00 | 78.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.00 | 1.84 | 2.79 | 2.31 | 1.68 | 1.88 | 2.39 | 0.96 |
应交税费 | 2.69 | 3.06 | 2.53 | 3.28 | 2.51 | 4.03 | 2.91 | 2.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 1.13 | 0.21 | 0.87 | 0.10 | 1.96 |
其他应付款 | -- | 6.50 | -- | 11.18 | -- | 7.21 | -- | 6.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.50 | 18.03 | 8.51 | 12.46 | 12.66 | 12.78 | 6.10 | 5.83 |
其他流动负债 | 9.01 | 20.63 | 15.12 | 10.09 | 13.46 | 14.53 | 11.07 | 7.09 |
流动负债合计 | 407.92 | 386.32 | 371.30 | 342.81 | 323.62 | 307.40 | 306.27 | 203.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 55.11 | 50.15 | 59.72 | 50.47 | 48.43 | 26.14 | 32.95 | 24.79 |
应付债券 | 16.49 | 16.91 | 16.86 | 17.17 | 21.95 | 21.79 | 21.64 | 21.55 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 13.21 | -- | -- | -- | 14.57 |
预计负债 | 4.82 | 4.66 | 4.85 | 4.78 | 4.91 | 4.86 | 5.03 | 0.36 |
递延所得税负债 | 0.76 | 0.81 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.18 | 0.13 |
其他非流动负债 | 9.01 | 20.63 | 15.12 | 10.09 | 13.46 | 14.53 | 11.07 | 7.09 |
非流动负债合计 | 118.93 | 131.82 | 129.29 | 110.57 | 111.81 | 94.73 | 91.77 | 70.90 |
负债合计 | 526.85 | 518.14 | 500.59 | 453.37 | 435.42 | 402.13 | 398.03 | 274.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.89 | 21.87 | 21.87 | 21.85 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 |
资本公积 | 261.56 | 261.04 | 261.06 | 260.64 | 255.88 | 255.88 | 256.77 | 264.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.79 | 6.79 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.30 | 6.30 |
未分配利润 | 74.38 | 73.50 | 70.02 | 68.77 | 67.26 | 66.92 | 66.68 | 65.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 475.95 | 473.06 | 466.69 | 464.67 | 457.11 | 456.55 | 454.04 | 371.32 |
少数股东权益 | 106.79 | 105.11 | 102.54 | 102.24 | 101.20 | 101.05 | 98.24 | 8.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 369.16 | 367.95 | 364.15 | 362.43 | 355.91 | 355.50 | 355.80 | 363.08 |
负债和股东权益合计 | 1,002.80 | 991.20 | 967.28 | 918.04 | 892.53 | 858.68 | 852.07 | 645.86 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 271.54 | 207.26 | 130.69 | 105.79 | 95.64 | 139.40 | 150.38 | 174.76 |
交易性金融资产 | -- | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 51.55 | 57.46 | 43.87 | 23.73 | -- | 27.71 | 14.48 | 10.24 |
应收账款 | 134.02 | 117.69 | 93.00 | 116.56 | 135.38 | 141.53 | 74.26 | 48.80 |
预付款项 | 64.74 | 42.33 | 27.79 | 22.29 | 27.43 | 20.06 | 8.25 | 7.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | 0.26 | 0.55 | 0.18 |
应收股利 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
其他应收款 | 6.31 | 4.76 | -- | 5.27 | -- | -- | 2.69 | 3.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 178.55 | 154.01 | 114.70 | 101.11 | 85.93 | 79.80 | 61.37 | 64.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.75 | 2.04 | 2.36 | 2.24 | 2.08 | 1.36 | 16.30 | 1.10 |
流动资产合计 | 733.07 | 607.59 | 431.92 | 404.63 | 387.87 | 414.57 | 328.28 | 309.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.53 | 0.62 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
长期股权投资 | 7.46 | 10.46 | 11.52 | 11.73 | 11.25 | 11.01 | 3.36 | 3.23 |
投资性房地产 | 5.26 | 5.42 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.26 |
固定资产 | 130.09 | 129.28 | 83.76 | 82.66 | -- | -- | -- | 51.58 |
在建工程 | 39.97 | 41.65 | -- | 43.28 | -- | -- | 20.54 | 10.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.89 | 39.16 | 29.85 | 23.33 | 22.63 | 22.37 | 20.83 | 16.88 |
开发支出 | 0.19 | 0.19 | 2.47 | 3.77 | 3.01 | 0.93 | 0.09 | 0.15 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.13 | 2.02 | 1.79 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
递延所得税资产 | 6.83 | 6.59 | 3.61 | 3.77 | 3.70 | 3.90 | 2.17 | 1.10 |
其他非流动资产 | 7.17 | 7.66 | 7.98 | 9.80 | 5.89 | 4.48 | 0.29 | 0.48 |
非流动资产合计 | 258.13 | 251.09 | 188.14 | 182.82 | 172.28 | 157.51 | 113.63 | 85.49 |
资产总计 | 991.20 | 858.68 | 620.06 | 587.45 | 560.16 | 572.08 | 441.91 | 395.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.28 | 25.95 | 19.74 | 17.81 | 21.50 | 94.37 | 44.25 | 15.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 34.41 | 35.38 | 31.31 | 24.14 | 19.52 | -- | 8.75 | 8.03 |
应付账款 | 136.54 | 108.03 | 76.71 | 71.72 | 66.40 | -- | 38.53 | 36.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 28.47 | 24.83 | 17.50 | 21.47 |
应付职工薪酬 | 1.84 | 1.88 | 1.43 | 2.44 | 1.70 | 1.69 | 1.88 | 2.01 |
应交税费 | 3.06 | 4.03 | 3.14 | 2.94 | 3.77 | 5.89 | 4.78 | 2.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.20 | 0.87 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 5.15 | 0.74 | 0.74 |
其他应付款 | 6.50 | 7.21 | -- | 8.32 | -- | -- | 10.62 | 8.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.03 | 12.78 | 1.37 | 3.10 | 5.02 | 0.43 | 0.04 | 7.05 |
其他流动负债 | 20.63 | 14.53 | 8.95 | 6.58 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 386.32 | 307.40 | 185.53 | 155.30 | 157.23 | 224.55 | 127.10 | 102.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.15 | 26.14 | 17.05 | 17.79 | 12.80 | 12.28 | 9.35 | 11.00 |
应付债券 | 16.91 | 21.79 | 21.31 | 20.75 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 16.46 | -- | -- | 15.91 | 9.88 |
预计负债 | 4.66 | 4.86 | 0.31 | 0.57 | 0.86 | 1.08 | 1.30 | -- |
递延所得税负债 | 0.81 | 0.62 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
其他非流动负债 | 20.63 | 14.53 | 8.95 | 6.58 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 131.82 | 94.73 | 64.52 | 66.63 | 37.23 | 38.13 | 32.84 | 26.09 |
负债合计 | 518.14 | 402.13 | 250.04 | 221.94 | 194.45 | 262.68 | 159.95 | 128.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.87 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 16.95 | 17.16 | 17.34 | 17.39 |
资本公积 | 261.04 | 255.88 | 264.36 | 264.59 | 192.07 | 189.76 | 191.85 | 193.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.79 | 6.57 | 6.30 | 6.11 | 5.87 | 5.53 | 2.36 | 1.77 |
未分配利润 | 73.50 | 66.92 | 65.46 | 61.18 | 55.98 | 46.33 | 48.75 | 41.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 473.06 | 456.55 | 370.02 | 365.51 | 365.71 | 309.40 | 281.96 | 254.51 |
少数股东权益 | 105.11 | 101.05 | 8.06 | 7.68 | 92.42 | 50.17 | 21.18 | 11.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 367.95 | 355.50 | 361.95 | 357.83 | 273.29 | 259.23 | 260.78 | 266.26 |
负债和股东权益合计 | 991.20 | 858.68 | 620.06 | 587.45 | 560.16 | 572.08 | 441.91 | 395.20 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.02 | 451.03 | 324.54 | 213.16 | 91.62 | 382.98 | 259.89 | 136.46 |
营业成本 | 113.16 | 446.53 | 322.57 | 211.55 | 92.20 | 380.62 | 259.30 | 135.46 |
营业税金及附加 | 1.18 | 5.30 | 3.84 | 2.47 | 1.10 | 4.44 | 2.88 | 1.60 |
销售费用 | 1.53 | 7.29 | 4.90 | 3.37 | 1.51 | 6.76 | 4.56 | 2.43 |
管理费用 | 5.68 | 22.57 | 15.42 | 10.03 | 5.02 | 19.90 | 13.52 | 6.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.66 | -0.82 | -1.01 | -0.57 | -0.13 | -0.98 | -0.85 | -0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | -- |
投资收益 | 0.16 | 3.33 | 1.76 | 1.13 | 0.49 | 1.31 | 0.47 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.16 | 1.82 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 0.59 | 0.07 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.95 | 11.74 | 5.96 | 4.31 | 0.43 | 4.24 | 3.79 | 2.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.61 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.35 | 0.14 | 0.06 |
营业外支出 | 0.02 | 0.74 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.97 | 11.61 | 6.11 | 4.35 | 0.51 | 4.50 | 3.90 | 2.86 |
所得税费用 | 0.15 | 1.02 | 0.50 | 0.32 | 0.05 | 0.80 | 0.33 | 0.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.83 | 10.58 | 5.60 | 4.04 | 0.46 | 3.70 | 3.56 | 2.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.88 | 7.79 | 4.12 | 2.87 | 0.34 | 3.33 | 2.91 | 2.34 |
少数股东损益 | 0.94 | 2.79 | 1.49 | 1.17 | 0.12 | 0.37 | 0.65 | 0.22 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 451.03 | 382.98 | 282.09 | 270.14 | 296.91 | 296.62 | 231.47 | 207.41 |
营业成本 | 446.53 | 380.62 | 280.74 | 266.14 | 290.05 | 282.96 | 191.61 | 171.35 |
营业税金及附加 | 5.30 | 4.44 | 3.83 | 3.66 | 4.00 | 4.18 | 3.82 | 2.73 |
销售费用 | 7.29 | 6.76 | 4.52 | 5.17 | 6.90 | 5.86 | 4.56 | 4.04 |
管理费用 | 22.57 | 19.90 | 13.89 | 12.69 | 15.05 | 15.57 | 17.03 | 16.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.82 | -0.98 | 0.21 | 0.43 | 0.79 | -0.27 | 0.87 | 0.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.91 | 0.66 | 0.59 |
公允价值变动净收益 | 0.22 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.33 | 1.31 | 0.30 | 0.62 | 0.39 | 2.07 | 0.93 | 0.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.82 | 0.59 | 0.14 | 0.56 | 0.30 | 0.46 | -0.06 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.74 | 4.24 | 4.42 | 4.80 | 10.41 | 17.31 | 14.64 | 12.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.61 | 0.35 | 3.08 | 1.91 | 2.31 | 1.72 | 1.35 | 1.27 |
营业外支出 | 0.74 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.93 | 0.65 | 0.49 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.61 | 4.50 | 7.42 | 6.63 | 11.79 | 18.38 | 15.50 | 13.96 |
所得税费用 | 1.02 | 0.80 | 1.03 | 0.85 | 1.39 | 2.79 | -- | 2.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.58 | 3.70 | 6.39 | 5.78 | 10.41 | 15.59 | 12.83 | 11.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.79 | 3.33 | 6.13 | 5.43 | 9.91 | 13.48 | 12.02 | 10.73 |
少数股东损益 | 2.79 | 0.37 | 0.26 | 0.35 | 0.50 | 2.12 | 0.81 | 0.80 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.70 | 540.60 | 352.73 | 223.46 | 102.04 | 453.63 | 288.67 | 138.97 |
收到的税费返还 | 0.56 | 1.18 | 0.81 | 0.53 | 0.10 | 2.41 | 2.49 | 1.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.60 | 18.12 | 9.89 | 5.74 | 3.51 | 16.74 | 12.04 | 5.73 |
经营活动现金流入小计 | 131.85 | 559.90 | 363.44 | 229.74 | 105.65 | 472.78 | 303.19 | 146.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.86 | 420.62 | 275.75 | 174.75 | 81.72 | 361.65 | 235.30 | 120.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.91 | 46.95 | 31.78 | 22.16 | 11.74 | 43.64 | 31.58 | 16.45 |
支付的各项税费 | 4.44 | 19.98 | 15.68 | 9.62 | 5.02 | 14.96 | 10.61 | 5.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.41 | 26.37 | 15.71 | 9.68 | 4.58 | 21.53 | 13.55 | 7.20 |
经营活动现金流出小计 | 112.62 | 513.92 | 338.92 | 216.21 | 103.07 | 441.78 | 291.04 | 149.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.24 | 45.98 | 24.51 | 13.53 | 2.58 | 31.00 | 12.16 | -3.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 23.06 | 15.25 | 11.66 | 2.40 | 43.59 | 15.30 | 12.84 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.65 | 0.42 | 0.14 | 0.07 | 0.80 | 0.15 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.20 | 0.12 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | 14.87 | 11.65 | 3.14 | 0.92 | 8.34 | 7.49 | 1.29 |
投资活动现金流入小计 | 0.13 | 39.66 | 27.35 | 14.99 | 3.40 | 52.93 | 23.05 | 14.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26 | 9.24 | 5.47 | 3.62 | 2.04 | 12.87 | 8.06 | 5.51 |
投资所支付的现金 | 0.50 | 19.08 | 23.01 | 18.41 | 4.41 | 48.72 | 12.54 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.37 | 29.12 | 25.94 | 17.09 | 7.10 | 30.42 | 34.42 | 21.77 |
投资活动现金流出小计 | 12.13 | 57.44 | 54.43 | 39.13 | 13.55 | 92.01 | 55.03 | 32.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.99 | -17.78 | -27.07 | -24.14 | -10.15 | -39.08 | -31.97 | -18.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.31 | 63.50 | 58.40 | 39.60 | 28.20 | 79.15 | 72.65 | 54.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.22 |
筹资活动现金流入小计 | 11.81 | 63.84 | 58.56 | 39.76 | 28.21 | 79.33 | 72.78 | 54.87 |
偿还债务支付的现金 | 12.15 | 41.79 | 32.99 | 18.29 | 7.72 | 55.24 | 50.15 | 41.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.51 | 4.09 | 3.51 | 1.81 | 1.11 | 3.57 | 2.97 | 0.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.24 | 0.08 | 0.07 | -- | 0.19 | 0.06 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.66 | 46.30 | 36.51 | 20.10 | 8.83 | 59.08 | 53.12 | 42.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.86 | 17.54 | 22.05 | 19.67 | 19.38 | 20.25 | 19.66 | 12.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.19 | -0.02 | 0.63 | 0.62 | 0.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.29 | 45.82 | 19.66 | 9.26 | 11.79 | 12.79 | 0.46 | -8.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 203.53 | 157.71 | 157.67 | 157.67 | 157.67 | 144.87 | 144.87 | 121.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 209.82 | 203.53 | 177.33 | 166.92 | 169.46 | 157.67 | 145.33 | 113.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.58 | -- | 4.04 | -- | 3.70 | -- | 2.57 |
加:资产减值准备 | -- | 2.01 | -- | 0.16 | -- | 3.22 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.06 | -- | 5.42 | -- | 11.12 | -- | 4.39 |
无形资产摊销 | -- | 1.68 | -- | 0.87 | -- | 1.33 | -- | 0.54 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.28 | -- | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -0.10 | -- | -0.23 | -- | -0.23 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.22 | -- | -0.20 | -- | -0.19 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.63 | -- | 0.90 | -- | 1.59 | -- | 0.88 |
投资损失 | -- | -3.33 | -- | -1.13 | -- | -1.31 | -- | -0.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.16 | -- | -0.04 | -- | -0.33 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24.52 | -- | -4.25 | -- | -20.59 | -- | -6.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | -37.47 | -- | -19.90 | -- | -31.13 | -- | -29.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | 82.82 | -- | 27.81 | -- | 61.49 | -- | 24.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 203.53 | -- | 166.92 | -- | 157.67 | -- | 113.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 157.71 | -- | 157.67 | -- | 144.87 | -- | 121.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 540.60 | 453.63 | 333.98 | 283.77 | 297.56 | 265.37 | 202.79 | 187.78 |
收到的税费返还 | 1.18 | 2.41 | 0.50 | 1.81 | 0.91 | 0.52 | 1.07 | 1.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.12 | 16.74 | 10.95 | 6.02 | 9.24 | 18.20 | 8.00 | 8.69 |
经营活动现金流入小计 | 559.90 | 472.78 | 345.44 | 291.59 | 307.70 | 284.09 | 211.86 | 197.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420.62 | 361.65 | 249.63 | 235.49 | 241.69 | 234.83 | 164.25 | 144.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.95 | 43.64 | 32.98 | 27.84 | 27.90 | 29.46 | 24.25 | 21.60 |
支付的各项税费 | 19.98 | 14.96 | 9.80 | 9.91 | 12.30 | 13.63 | 11.29 | 7.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.37 | 21.53 | 10.51 | 16.83 | 18.64 | 17.95 | 16.45 | 12.77 |
经营活动现金流出小计 | 513.92 | 441.78 | 302.92 | 290.07 | 300.54 | 295.86 | 216.23 | 186.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.98 | 31.00 | 42.52 | 1.53 | 7.16 | -11.78 | -4.37 | 11.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 23.06 | 43.59 | 10.01 | -- | 0.01 | 15.00 | 0.09 | 50.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.65 | 0.80 | 0.52 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 1.12 | 0.69 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.20 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 2.67 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.87 | 8.34 | 2.01 | 0.62 | 1.45 | 1.93 | 1.95 | 5.85 |
投资活动现金流入小计 | 39.66 | 52.93 | 12.59 | 0.84 | 1.72 | 19.76 | 3.17 | 56.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.24 | 12.87 | 11.53 | 12.14 | 18.91 | 14.79 | 5.50 | 5.17 |
投资所支付的现金 | 19.08 | 48.72 | 11.24 | 0.41 | 0.27 | 3.17 | 15.00 | 50.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.52 | -- | 5.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29.12 | 30.42 | 0.08 | -- | 0.23 | 0.94 | 0.26 | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 57.44 | 92.01 | 22.85 | 12.55 | 19.41 | 53.42 | 20.76 | 60.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.78 | -39.08 | -10.26 | -11.72 | -17.68 | -33.66 | -17.58 | -4.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.98 | 19.05 | -- | 134.82 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.98 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63.50 | 79.15 | 57.55 | 48.99 | 79.90 | 130.24 | 59.79 | 44.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 0.18 | 0.83 | 14.84 | -- | 4.00 | 12.05 | 10.91 |
筹资活动现金流入小计 | 63.84 | 79.33 | 58.38 | 63.83 | 113.88 | 153.30 | 71.85 | 190.11 |
偿还债务支付的现金 | 41.79 | 55.24 | 58.82 | 46.23 | 139.57 | 109.99 | 60.24 | 56.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.09 | 3.57 | 2.95 | 1.98 | 2.58 | 7.55 | 6.83 | 2.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.71 | 3.90 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.42 | 0.27 | 0.19 | 0.41 | 6.42 | 6.96 | 8.99 | 21.45 |
筹资活动现金流出小计 | 46.30 | 59.08 | 61.96 | 48.61 | 148.56 | 124.50 | 76.06 | 80.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.54 | 20.25 | -3.58 | 15.22 | -34.68 | 28.80 | -4.22 | 109.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.63 | -0.11 | -0.05 | 0.14 | 0.15 | -0.19 | 0.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 45.82 | 12.79 | 28.58 | 4.98 | -45.07 | -16.49 | -26.36 | 117.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 157.71 | 144.87 | 93.38 | 88.40 | 133.47 | 149.95 | 171.04 | 50.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 203.53 | 157.67 | 121.96 | 93.38 | 88.40 | 133.47 | 144.68 | 168.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.58 | 3.70 | 6.39 | 5.78 | 10.41 | 15.59 | 12.83 | 11.53 |
加:资产减值准备 | 2.01 | 3.22 | 0.54 | 0.20 | -0.05 | 1.91 | 0.66 | 0.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.06 | 11.12 | 7.78 | 7.30 | 6.81 | 7.28 | 5.68 | 4.33 |
无形资产摊销 | 1.68 | 1.33 | 1.05 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.28 | 0.50 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -0.23 | -0.44 | -0.04 | -0.31 | -0.08 | -0.01 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -0.22 | -0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.63 | 1.59 | 1.21 | 2.00 | 1.84 | 3.51 | 2.14 | 2.03 |
投资损失 | -3.33 | -1.31 | -0.30 | -0.62 | -0.39 | -2.07 | -0.93 | -0.54 |
递延所得税资产减少 | -0.16 | -0.33 | 0.14 | -0.10 | 0.18 | 0.51 | -0.02 | 0.09 |
递延所得税负债增加 | 0.05 | 0.42 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -24.52 | -20.59 | -13.59 | -15.14 | -5.43 | -2.63 | 11.16 | 10.63 |
经营性应收项目的减少 | -37.47 | -31.13 | 8.55 | 3.00 | -3.32 | -45.68 | -11.40 | -1.70 |
经营性应付项目的增加 | 82.82 | 61.49 | 30.26 | -3.57 | -3.90 | 8.96 | -25.53 | -15.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203.53 | 157.67 | 121.96 | 93.38 | 88.40 | 133.47 | 144.68 | 168.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 157.71 | 144.87 | 93.38 | 88.40 | 133.47 | 149.95 | 171.04 | 50.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |