昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.63 | 23.59 | 46.91 | 42.22 | 33.58 | 44.85 | 36.36 | 28.67 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.53 | 9.00 | 10.50 | 6.90 | 6.36 | 8.60 | 8.95 | 8.99 |
应收账款 | 18.95 | 21.57 | 25.55 | 31.09 | 26.65 | 32.86 | 42.59 | 37.73 |
预付款项 | 2.01 | 1.79 | 1.56 | 2.40 | 3.57 | 2.82 | 3.57 | 2.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.31 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 0.88 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.90 | 13.06 | 12.64 | 12.75 | 20.84 | 18.01 | 19.62 | 17.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.84 | 25.98 | 0.50 | 0.49 | 0.96 | 0.86 | 1.01 | 1.81 |
流动资产合计 | 90.75 | 96.13 | 98.58 | 96.87 | 93.02 | 110.71 | 113.22 | 98.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 41.06 | 37.71 | 39.27 | 39.44 | 40.73 | 39.47 | 41.36 | 37.05 |
在建工程 | 11.96 | -- | 5.66 | -- | -- | -- | 2.91 | -- |
工程物资 | 0.98 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.41 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.41 | 6.44 | 6.53 | 6.07 | 6.13 | 4.46 | 4.81 | 4.85 |
开发支出 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
商誉 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
递延所得税资产 | 2.46 | 2.30 | 2.39 | 2.53 | 2.62 | 1.56 | 1.47 | 1.20 |
其他非流动资产 | 3.11 | 1.65 | 0.59 | 1.13 | 0.93 | 0.87 | 0.33 | 0.55 |
非流动资产合计 | 66.28 | 58.92 | 55.34 | 55.46 | 54.91 | 50.19 | 51.77 | 52.06 |
资产总计 | 157.03 | 155.06 | 153.92 | 152.34 | 147.93 | 160.90 | 164.99 | 150.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.61 | 5.56 | 5.54 | 5.52 | 3.00 | 1.62 | 3.02 | 3.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.58 | 13.12 | 9.22 | 10.56 | 18.11 | 25.22 | 21.40 | 15.38 |
应付账款 | 19.50 | 19.42 | 20.45 | 22.27 | 15.73 | 17.91 | 23.84 | 24.89 |
预收账款 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.20 |
应付职工薪酬 | 6.13 | 6.50 | 6.07 | 5.68 | 5.85 | 4.55 | 3.81 | 3.46 |
应交税费 | 1.19 | 1.56 | 1.54 | 2.16 | 1.76 | 0.95 | 2.06 | 2.08 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | 4.06 | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
其他应付款 | 3.87 | -- | 6.01 | -- | -- | -- | 7.96 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.57 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 2.58 | 8.08 | 8.07 | 8.07 |
其他流动负债 | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.44 | 0.76 | 0.86 | 0.80 | 0.75 |
流动负债合计 | 57.44 | 54.73 | 56.03 | 54.41 | 57.61 | 74.14 | 80.99 | 70.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.60 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.61 | 0.64 | 1.12 |
其他非流动负债 | 0.23 | 0.24 | 0.39 | 0.44 | 0.76 | 0.86 | 0.80 | 0.75 |
非流动负债合计 | 2.81 | 5.11 | 5.15 | 4.95 | 4.93 | 2.75 | 1.28 | 1.81 |
负债合计 | 60.26 | 59.83 | 61.18 | 59.36 | 62.54 | 76.89 | 82.27 | 72.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.06 | 4.06 | 3.13 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
资本公积 | 7.46 | 7.38 | 7.30 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.13 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
未分配利润 | 81.81 | 80.28 | 78.85 | 79.22 | 71.68 | 70.38 | 69.14 | 65.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 96.77 | 95.22 | 92.74 | 92.98 | 85.39 | 84.01 | 82.72 | 78.51 |
少数股东权益 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 96.72 | 95.17 | 92.69 | 92.93 | 85.35 | 83.97 | 82.69 | 78.48 |
负债和股东权益合计 | 157.03 | 155.06 | 153.92 | 152.34 | 147.93 | 160.90 | 164.99 | 150.71 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.63 | 33.58 | 22.72 | 18.91 | 23.31 | 14.46 | 11.94 | 7.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.53 | 6.36 | 7.79 | 5.35 | 3.11 | 2.93 | 5.07 | 4.05 |
应收账款 | 18.95 | 26.65 | 20.41 | 13.33 | 13.35 | 8.19 | 8.24 | 6.68 |
预付款项 | 2.01 | 3.57 | 5.27 | 5.00 | 2.17 | 1.29 | 1.22 | 0.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.31 | -- | -- | 0.41 | -- | -- | 0.31 | 0.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.90 | 20.84 | 18.67 | 16.32 | 16.32 | 4.52 | 4.37 | 3.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 4.89 | 6.23 |
其他流动资产 | 21.84 | 0.96 | 2.40 | 3.29 | 2.48 | 10.49 | 5.10 | 5.12 |
流动资产合计 | 90.75 | 93.02 | 78.51 | 63.78 | 61.41 | 48.03 | 41.15 | 34.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.77 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 41.06 | 40.73 | 33.75 | 36.07 | -- | -- | -- | 8.71 |
在建工程 | 11.96 | -- | -- | 1.70 | -- | -- | 0.43 | 8.30 |
工程物资 | 0.98 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 0.19 | 0.14 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.41 | 6.13 | 4.89 | 5.05 | 4.40 | 2.00 | 1.69 | 1.45 |
开发支出 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
商誉 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.46 | 2.62 | 1.04 | 0.89 | 1.33 | 1.03 | 1.01 | 0.55 |
其他非流动资产 | 3.11 | 0.93 | 0.47 | 0.51 | 4.22 | 2.59 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产合计 | 66.28 | 54.91 | 52.52 | 45.17 | 34.96 | 26.36 | 29.69 | 22.98 |
资产总计 | 157.03 | 147.93 | 131.02 | 108.95 | 96.37 | 74.39 | 70.84 | 57.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.61 | 3.00 | 2.76 | 4.51 | 13.39 | 3.25 | 3.85 | 3.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.58 | 18.11 | 17.29 | 11.85 | 10.97 | -- | 7.30 | 4.71 |
应付账款 | 19.50 | 15.73 | 15.18 | 15.10 | 13.26 | -- | 13.24 | 10.63 |
预收账款 | 0.08 | 0.32 | 0.08 | 0.26 | 2.52 | 2.54 | 2.92 | 1.26 |
应付职工薪酬 | 6.13 | 5.85 | 3.09 | 2.62 | 2.62 | 1.70 | 1.25 | 0.90 |
应交税费 | 1.19 | 1.76 | 0.84 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.82 | 0.19 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.87 | -- | -- | 1.94 | -- | -- | 0.34 | 0.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.57 | 2.58 | 5.58 | -- | -- | 0.03 | 0.32 | 0.03 |
其他流动负债 | 0.23 | 0.76 | 1.04 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 57.44 | 57.61 | 57.24 | 41.02 | 44.66 | 25.70 | 30.05 | 20.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.03 | 2.53 | 2.53 | 5.53 | 0.03 | -- | -- | 0.30 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.85 | 1.85 | -- | 1.37 | 0.37 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.10 | 1.13 | 1.08 | 0.33 | 0.21 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.23 | 0.76 | 1.04 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.81 | 4.93 | 4.32 | 8.41 | 1.14 | 0.40 | 0.26 | 0.49 |
负债合计 | 60.26 | 62.54 | 61.55 | 49.43 | 45.80 | 26.10 | 30.31 | 21.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.06 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
资本公积 | 7.46 | 5.92 | 5.92 | 6.37 | 7.38 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.13 | 3.61 | 3.35 | 3.24 | 3.18 | 2.45 | 2.39 | 2.24 |
未分配利润 | 81.81 | 71.68 | 56.01 | 45.74 | 35.72 | 31.38 | 24.23 | 19.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 96.77 | 85.39 | 69.47 | 59.52 | 50.57 | 48.29 | 40.53 | 34.45 |
少数股东权益 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2.00 | 1.56 | 1.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 96.72 | 85.35 | 69.44 | 59.48 | 50.54 | 46.28 | 38.96 | 35.60 |
负债和股东权益合计 | 157.03 | 147.93 | 131.02 | 108.95 | 96.37 | 74.39 | 70.84 | 57.00 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.78 | 92.74 | 70.67 | 45.00 | 158.11 | 131.02 | 95.65 | 52.68 |
营业成本 | 96.94 | 77.45 | 57.87 | 36.19 | 132.33 | 107.26 | 75.59 | 41.13 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.32 | 0.20 | 0.10 | 0.44 | 0.33 | 0.24 | 0.09 |
销售费用 | 2.30 | 1.70 | 1.07 | 0.51 | 3.46 | 2.51 | 1.63 | 0.87 |
管理费用 | 5.17 | 4.27 | 2.98 | 1.64 | 8.41 | 6.36 | 3.45 | 1.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.58 | -0.34 | -0.30 | 0.14 | -2.46 | -2.35 | -1.27 | 0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.09 | -0.11 | 0.01 | -0.81 | -1.36 | -0.90 | 0.04 |
投资收益 | -0.15 | -0.03 | -0.03 | -- | -1.06 | -0.35 | -0.09 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.69 | 16.20 | 13.36 | 8.89 | 21.47 | 19.67 | 17.90 | 10.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -- |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.66 | 16.20 | 13.36 | 8.89 | 21.35 | 19.55 | 17.93 | 10.75 |
所得税费用 | 3.00 | 2.58 | 2.12 | 1.35 | 3.40 | 3.15 | 2.77 | 1.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.66 | 13.62 | 11.24 | 7.55 | 17.96 | 16.39 | 15.15 | 9.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.65 | 13.61 | 11.24 | 7.54 | 17.94 | 16.38 | 15.15 | 9.04 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.78 | 158.11 | 118.41 | 98.31 | 87.01 | 52.91 | 44.38 | 29.29 |
营业成本 | 96.94 | 132.33 | 104.67 | 85.08 | 73.65 | 42.11 | 32.20 | 22.02 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
销售费用 | 2.30 | 3.46 | 2.69 | 2.19 | 3.01 | 0.67 | 0.56 | 0.36 |
管理费用 | 5.17 | 8.41 | 5.86 | 5.05 | 5.07 | 1.85 | 3.78 | 2.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.58 | -2.46 | 0.99 | 1.79 | 0.20 | -0.54 | 0.78 | -0.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.67 | 0.15 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.81 | 0.43 | 1.16 | 0.01 | -0.31 | -- | -- |
投资收益 | -0.15 | -1.06 | 0.39 | 0.24 | 0.50 | 0.55 | 0.75 | 0.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.69 | 21.47 | 14.44 | 14.34 | 13.99 | 11.16 | 7.09 | 5.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | -- | -- | 0.09 |
营业外支出 | 0.05 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | 0.12 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.66 | 21.35 | 14.40 | 14.20 | 13.98 | 10.89 | 6.97 | 5.30 |
所得税费用 | 3.00 | 3.40 | 2.17 | 2.09 | 2.26 | 1.49 | -- | 0.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.66 | 17.96 | 12.23 | 12.11 | 11.73 | 9.39 | 6.05 | 4.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.65 | 17.94 | 12.22 | 12.10 | 11.70 | 8.95 | 5.75 | 4.39 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.44 | 0.31 | 0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.27 | 92.38 | 64.60 | 36.78 | 158.37 | 124.85 | 79.16 | 35.51 |
收到的税费返还 | 2.68 | 2.42 | 1.94 | 1.10 | 6.16 | 5.02 | 3.31 | 1.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.81 | 5.54 | 5.18 | 2.91 | 1.19 | 0.64 | 1.25 | 0.31 |
经营活动现金流入小计 | 116.77 | 100.35 | 71.72 | 40.80 | 165.71 | 130.51 | 83.72 | 37.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.74 | 49.94 | 36.02 | 20.28 | 119.07 | 82.55 | 55.49 | 23.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.00 | 6.88 | 5.09 | 3.05 | 9.37 | 7.25 | 4.71 | 2.75 |
支付的各项税费 | 5.18 | 3.45 | 2.73 | 1.34 | 6.10 | 4.92 | 3.02 | 0.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.90 | 3.83 | 2.10 | 0.92 | 9.92 | 7.18 | 3.25 | 1.67 |
经营活动现金流出小计 | 92.82 | 64.10 | 45.94 | 25.59 | 144.47 | 101.91 | 66.47 | 29.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.95 | 36.25 | 25.78 | 15.21 | 21.24 | 28.61 | 17.25 | 7.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.75 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.18 | 8.10 | 3.74 | 1.93 | 11.67 | 7.31 | 3.23 | 1.99 |
投资所支付的现金 | 26.02 | 26.06 | 0.09 | 0.06 | 1.14 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 1.83 | 0.93 | 0.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.20 | 34.17 | 3.85 | 2.00 | 14.94 | 8.54 | 3.73 | 2.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.45 | -34.10 | -3.80 | -1.95 | -14.69 | -8.36 | -3.55 | -2.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.50 | 5.50 | 2.50 | 2.50 | 7.65 | 2.17 | 2.13 | 0.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.14 |
筹资活动现金流入小计 | 13.91 | 6.91 | 3.91 | 2.50 | 7.95 | 2.47 | 2.41 | 0.96 |
偿还债务支付的现金 | 14.50 | 5.50 | 2.50 | 2.50 | 10.48 | 3.31 | 1.93 | 0.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.27 | 4.16 | 0.08 | 0.05 | 2.44 | 2.34 | 0.20 | 0.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18.86 | 9.73 | 2.63 | 2.57 | 13.02 | 5.73 | 2.18 | 0.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.95 | -2.82 | 1.28 | -0.07 | -5.07 | -3.25 | 0.22 | 0.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 1.07 | 1.29 | 0.67 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.33 | -0.48 | 23.46 | 13.21 | 2.56 | 18.27 | 14.59 | 6.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.28 | 21.14 | 45.07 | 34.82 | 21.62 | 37.33 | 33.65 | 25.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.66 | -- | 11.24 | -- | 17.96 | -- | 15.15 | -- |
加:资产减值准备 | 0.24 | -- | -- | -- | 1.68 | -- | 1.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.32 | -- | 3.33 | -- | 6.16 | -- | 2.85 | -- |
无形资产摊销 | 0.23 | -- | 0.13 | -- | 0.25 | -- | 0.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.03 | -- | 0.11 | -- | 0.81 | -- | 0.90 | -- |
财务费用1 | -0.07 | -- | 0.18 | -- | -0.41 | -- | -0.40 | -- |
投资损失 | 0.15 | -- | 0.03 | -- | 1.06 | -- | 0.09 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.16 | -- | 0.23 | -- | -1.59 | -- | -0.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | -1.03 | -- | -0.49 | -- |
存货的减少 | 4.86 | -- | 8.28 | -- | -2.27 | -- | -0.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2.08 | -- | 1.28 | -- | 0.84 | -- | -23.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5.16 | -- | -2.74 | -- | 3.70 | -- | 21.36 | -- |
其他 | -0.59 | -- | 4.19 | -- | -7.06 | -- | 0.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.28 | -- | 45.07 | -- | 21.62 | -- | 33.65 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.62 | -- | 21.62 | -- | 19.06 | -- | 19.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.27 | 158.37 | 114.48 | 99.52 | 89.00 | 57.63 | 44.17 | 29.21 |
收到的税费返还 | 2.68 | 6.16 | 4.92 | 4.11 | 3.36 | 3.06 | 2.32 | 1.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.81 | 1.19 | 0.66 | 0.88 | 0.63 | 0.25 | 0.27 | 0.36 |
经营活动现金流入小计 | 116.77 | 165.71 | 120.06 | 104.51 | 92.99 | 60.94 | 46.76 | 30.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.74 | 119.07 | 84.61 | 74.62 | 63.56 | 40.63 | 29.79 | 22.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.00 | 9.37 | 8.24 | 7.37 | 7.33 | 3.60 | 2.92 | 2.76 |
支付的各项税费 | 5.18 | 6.10 | 2.55 | 2.90 | 3.31 | 2.10 | 1.10 | 1.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.90 | 9.92 | 10.13 | 5.85 | 5.08 | 1.41 | 1.57 | 1.67 |
经营活动现金流出小计 | 92.82 | 144.47 | 105.52 | 90.74 | 79.29 | 47.74 | 35.38 | 28.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.95 | 21.24 | 14.54 | 13.78 | 13.70 | 13.20 | 11.39 | 2.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.60 | -- | 0.65 | 0.10 | 17.25 | 12.95 | 12.58 | 0.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.25 | 1.27 | 0.01 | 0.65 | 0.91 | 0.73 | 0.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.47 | 4.06 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.75 | 0.25 | 1.94 | 0.59 | 21.99 | 13.86 | 13.31 | 1.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.18 | 11.67 | 13.32 | 11.62 | 7.82 | 6.05 | 6.57 | 5.62 |
投资所支付的现金 | 26.02 | 1.14 | -- | -- | 2.35 | 15.54 | 12.79 | 4.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.30 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.83 | -- | 0.06 | 0.51 | 0.31 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.20 | 14.94 | 13.32 | 12.36 | 10.68 | 21.90 | 19.35 | 9.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.45 | -14.69 | -11.38 | -11.78 | 11.31 | -8.04 | -6.05 | -8.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
取得借款收到的现金 | 12.50 | 7.65 | 4.62 | 15.11 | 16.73 | 4.75 | 4.81 | 5.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.30 | 0.48 | 0.43 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 13.91 | 7.95 | 5.10 | 15.54 | 16.97 | 4.78 | 5.04 | 5.26 |
偿还债务支付的现金 | 14.50 | 10.48 | 3.71 | 18.51 | 12.67 | 5.63 | 3.95 | 1.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.27 | 2.44 | 2.42 | 2.47 | 6.72 | 1.90 | 1.64 | 1.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.10 | 0.39 | 0.80 | 17.14 | -- | -- | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 18.86 | 13.02 | 6.52 | 21.78 | 36.54 | 7.53 | 5.59 | 3.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.95 | -5.07 | -1.42 | -6.24 | -19.57 | -2.75 | -0.55 | 1.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 1.07 | -0.27 | -0.57 | 0.02 | 0.14 | -0.18 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.33 | 2.56 | 1.47 | -4.81 | 5.47 | 2.55 | 4.62 | -3.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.62 | 19.06 | 17.59 | 22.41 | 16.94 | 11.91 | 7.29 | 11.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.28 | 21.62 | 19.06 | 17.59 | 22.41 | 14.46 | 11.91 | 7.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.66 | 17.96 | 12.23 | 12.11 | 11.73 | 9.39 | 6.05 | 4.56 |
加:资产减值准备 | 0.24 | 1.68 | 0.01 | 0.47 | 0.06 | 0.35 | 0.67 | 0.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.32 | 6.16 | 5.53 | 3.67 | 3.55 | 2.89 | 2.35 | 1.42 |
无形资产摊销 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.24 | 0.11 | 0.07 |
公允价值变动损失 | -0.03 | 0.81 | -0.43 | -1.16 | -0.01 | 0.31 | -- | -- |
财务费用1 | -0.07 | -0.41 | 0.65 | 1.30 | 0.55 | -- | 0.41 | -0.04 |
投资损失 | 0.15 | 1.06 | -0.39 | -0.24 | -0.50 | -0.55 | -0.75 | -0.81 |
递延所得税资产减少 | 0.16 | -1.59 | -0.15 | 1.39 | 0.15 | -0.02 | -0.46 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -1.03 | 0.15 | -0.20 | 0.03 | 0.21 | -- | -- |
存货的减少 | 4.86 | -2.27 | -2.38 | 0.15 | -1.79 | -0.14 | -0.65 | -0.50 |
经营性应收项目的减少 | 2.08 | 0.84 | -9.58 | -2.82 | -0.01 | 2.29 | -4.13 | -3.12 |
经营性应付项目的增加 | -5.16 | 3.70 | 10.83 | -1.14 | -0.41 | -1.94 | 7.65 | 0.75 |
其他 | -0.59 | -7.06 | -2.55 | -0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.28 | 21.62 | 19.06 | 17.59 | 22.41 | 14.46 | 11.91 | 7.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.62 | 19.06 | 17.59 | 22.41 | 16.94 | 11.91 | 7.29 | 11.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |