昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 95.72 | 83.20 | 70.18 | 91.71 | 81.78 | 98.62 | 68.49 | 87.13 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
应收账款 | 2.84 | 0.63 | 3.64 | 0.88 | 2.31 | 0.59 | 1.67 | 2.98 |
预付款项 | 7.32 | 6.03 | 9.52 | 8.63 | 13.04 | 5.66 | 24.00 | 7.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.81 | -- | 3.91 | -- | 5.51 | -- | 6.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 120.59 | 113.99 | 130.08 | 132.44 | 135.39 | 116.21 | 129.26 | 148.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.10 | 1.64 | 1.82 | 2.16 | 1.68 | 2.78 | 5.23 | 5.87 |
流动资产合计 | 234.99 | 208.31 | 220.75 | 239.73 | 237.94 | 229.40 | 234.48 | 258.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.44 | 14.15 | 14.38 | 14.11 | 10.54 | 8.96 | 9.22 | 9.06 |
投资性房地产 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
固定资产 | 138.04 | 142.39 | 140.62 | 144.43 | 146.77 | 151.45 | 146.97 | 148.43 |
在建工程 | -- | 21.49 | -- | 10.51 | -- | 7.76 | -- | 15.40 |
工程物资 | -- | 0.38 | -- | 0.22 | -- | 0.24 | -- | 0.17 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 101.45 | 101.32 | 99.98 | 46.18 | 45.07 | 45.08 | 45.92 | 46.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.24 | 5.24 | 7.23 | 7.14 | 7.24 | 7.14 | 7.16 | 7.16 |
长期待摊费用 | 13.93 | 14.65 | 13.19 | 13.67 | 14.57 | 15.30 | 14.24 | 14.91 |
递延所得税资产 | 3.71 | 3.99 | 2.97 | 3.03 | 2.87 | 3.09 | 2.84 | 2.83 |
其他非流动资产 | 4.72 | 4.68 | 4.96 | 4.70 | 4.72 | 5.59 | 4.65 | 4.66 |
非流动资产合计 | 317.58 | 318.49 | 319.88 | 255.69 | 254.77 | 257.03 | 259.18 | 260.71 |
资产总计 | 552.58 | 526.80 | 540.63 | 495.42 | 492.72 | 486.42 | 493.66 | 519.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 92.37 | 85.05 | 96.16 | 67.60 | 74.16 | 86.29 | 94.43 | 113.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.20 | 1.65 | 0.92 | 1.64 | 0.62 | 1.05 | 0.67 | 0.82 |
应付账款 | 29.09 | 29.88 | 27.71 | 28.29 | 28.22 | 29.66 | 18.99 | 21.86 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 3.08 | 1.79 | 4.29 | 3.87 | 2.96 | 1.70 | 4.36 | 3.71 |
应交税费 | 3.52 | 2.58 | 2.37 | 2.08 | 3.87 | 3.05 | 1.62 | 2.37 |
应付利息 | 0.19 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 |
应付股利 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 13.91 | 0.31 | 0.37 | 0.27 | 11.17 |
其他应付款 | -- | 11.19 | -- | 10.70 | -- | 11.09 | -- | 12.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.05 | 14.83 | 17.02 | 31.75 | 22.15 | 32.26 | 26.83 | 1.88 |
其他流动负债 | 0.65 | 0.44 | 0.67 | 0.74 | 0.99 | 0.58 | 1.33 | 1.41 |
流动负债合计 | 168.64 | 152.56 | 180.49 | 170.30 | 157.62 | 172.53 | 176.95 | 180.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 55.60 | 53.66 | 55.84 | 28.31 | 34.56 | 21.00 | 25.76 | 50.29 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.27 | -- | 0.18 | -- | 0.17 | -- | 0.25 |
专项应付款 | -- | 0.79 | -- | 0.75 | -- | 0.75 | -- | 0.75 |
预计负债 | 0.69 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.62 | 9.00 | 9.01 | 9.39 | 9.26 | 9.27 | 8.89 | 9.04 |
其他非流动负债 | 0.65 | 0.44 | 0.67 | 0.74 | 0.99 | 0.58 | 1.33 | 1.41 |
非流动负债合计 | 67.54 | 66.88 | 68.99 | 41.32 | 47.53 | 33.87 | 38.54 | 63.20 |
负债合计 | 236.19 | 219.44 | 249.49 | 211.62 | 205.15 | 206.39 | 215.49 | 243.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47 |
资本公积 | 93.01 | 93.01 | 91.64 | 91.78 | 91.76 | 91.75 | 91.97 | 91.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.45 | 18.45 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 14.78 | 14.78 |
未分配利润 | 98.21 | 90.38 | 83.28 | 93.32 | 98.84 | 92.89 | 90.61 | 85.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 316.39 | 307.36 | 291.14 | 283.80 | 287.57 | 280.03 | 278.17 | 275.83 |
少数股东权益 | 49.85 | 48.27 | 42.10 | 24.11 | 22.88 | 21.28 | 24.13 | 23.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 266.54 | 259.09 | 249.04 | 259.70 | 264.69 | 258.75 | 254.04 | 252.40 |
负债和股东权益合计 | 552.58 | 526.80 | 540.63 | 495.42 | 492.72 | 486.42 | 493.66 | 519.55 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 83.20 | 98.62 | 75.28 | 56.15 | 36.41 | 32.83 | 30.05 | 25.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 2.73 | 0.34 | 0.11 | 0.23 |
应收账款 | 0.63 | 0.59 | 1.04 | 4.28 | 0.78 | 2.69 | 2.23 | 0.91 |
预付款项 | 6.03 | 5.66 | 6.30 | 5.63 | 7.81 | 12.49 | 14.86 | 24.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.81 | 5.51 | -- | 3.64 | -- | 3.46 | 5.49 | 4.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 113.99 | 116.21 | 120.46 | 119.50 | 97.05 | 100.16 | 96.00 | 77.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.64 | 2.78 | 0.71 | 1.56 | 0.79 | 1.41 | 2.07 | 2.18 |
流动资产合计 | 208.31 | 229.40 | 209.97 | 190.83 | 151.46 | 153.37 | 150.79 | 135.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.15 | 8.96 | 8.72 | 8.17 | 8.08 | 7.93 | 7.60 | 5.28 |
投资性房地产 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.28 |
固定资产 | 142.39 | 151.45 | 154.65 | 157.43 | -- | -- | 127.14 | 121.15 |
在建工程 | 21.49 | 7.76 | -- | 17.46 | -- | 23.86 | 23.17 | 26.91 |
工程物资 | 0.38 | 0.24 | -- | 0.67 | -- | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 101.32 | 45.08 | 47.05 | 47.11 | 38.32 | 39.35 | 43.75 | 45.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.24 | 7.14 | 7.16 | 7.30 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |
长期待摊费用 | 14.65 | 15.30 | 15.01 | 15.84 | 17.02 | 18.14 | 16.68 | 15.16 |
递延所得税资产 | 3.99 | 3.09 | 2.91 | 3.58 | 4.47 | 4.67 | 4.49 | 4.29 |
其他非流动资产 | 4.68 | 5.59 | 4.72 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
非流动资产合计 | 318.49 | 257.03 | 266.34 | 267.20 | 229.07 | 231.78 | 236.88 | 232.32 |
资产总计 | 526.80 | 486.42 | 476.31 | 458.03 | 380.53 | 385.16 | 387.66 | 367.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 85.05 | 86.29 | 95.68 | 86.96 | 67.63 | 73.36 | 61.02 | 57.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 27.49 | 10.79 | 20.10 | 4.12 |
应付票据 | 1.65 | 1.05 | 1.74 | 1.75 | -- | 3.13 | 3.16 | 4.16 |
应付账款 | 29.88 | 29.66 | 27.43 | 31.81 | -- | 26.56 | 32.04 | 33.82 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 3.08 | 2.04 | 3.74 | 3.81 |
应付职工薪酬 | 1.79 | 1.70 | 1.47 | 1.39 | 2.65 | 2.49 | 3.04 | 2.88 |
应交税费 | 2.58 | 3.05 | 4.21 | 2.44 | 2.66 | 1.91 | 2.25 | 1.49 |
应付利息 | 0.17 | -- | 0.02 | 0.44 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.54 |
应付股利 | 0.25 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.47 | 0.59 | 0.78 | 0.82 |
其他应付款 | 11.19 | 11.09 | -- | 13.43 | -- | 10.22 | 10.91 | 12.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.83 | 32.26 | 7.99 | 7.87 | 12.51 | 27.88 | 2.30 | 17.24 |
其他流动负债 | 0.44 | 0.58 | 0.31 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 8.01 | 24.03 |
流动负债合计 | 152.56 | 172.53 | 153.84 | 150.43 | 145.54 | 159.10 | 147.42 | 162.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 53.66 | 21.00 | 39.94 | 39.99 | 30.70 | 57.52 | 74.33 | 74.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.27 | 0.17 | -- | 0.25 | -- | 1.74 | 2.57 | 0.48 |
专项应付款 | 0.79 | 0.75 | -- | 1.40 | -- | 0.79 | 0.59 | 0.66 |
预计负债 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.00 | 9.27 | 9.27 | 7.58 | 6.77 | 6.96 | 7.45 | 7.59 |
其他非流动负债 | 0.44 | 0.58 | 0.31 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
非流动负债合计 | 66.88 | 33.87 | 53.25 | 52.36 | 41.73 | 69.63 | 87.41 | 86.09 |
负债合计 | 219.44 | 206.39 | 207.09 | 202.79 | 187.27 | 228.73 | 234.83 | 248.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 29.43 |
资本公积 | 93.01 | 91.75 | 91.81 | 91.77 | 41.99 | 41.33 | 41.33 | 15.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.45 | 16.50 | 14.78 | 13.35 | 7.48 | 7.01 | 6.59 | 6.34 |
未分配利润 | 90.38 | 92.89 | 84.32 | 76.56 | 51.96 | 51.49 | 50.24 | 46.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 307.36 | 280.03 | 269.22 | 255.24 | 193.25 | 156.43 | 132.53 | 98.71 |
少数股东权益 | 48.27 | 21.28 | 20.78 | 21.12 | 57.03 | 21.87 | 20.31 | 20.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 259.09 | 258.75 | 248.44 | 234.12 | 136.22 | 134.56 | 152.84 | 119.01 |
负债和股东权益合计 | 526.80 | 486.42 | 476.31 | 458.03 | 380.53 | 385.16 | 387.66 | 367.90 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 131.64 | 612.64 | 455.55 | 295.17 | 133.47 | 571.51 | 400.36 | 256.15 |
营业成本 | 120.81 | 569.34 | 426.32 | 275.12 | 125.31 | 542.53 | 375.17 | 239.00 |
营业税金及附加 | 2.27 | 9.32 | 6.90 | 4.55 | 2.19 | 7.71 | 5.52 | 3.77 |
销售费用 | 0.17 | 0.83 | 0.63 | 0.36 | 0.20 | 0.89 | 0.60 | 0.38 |
管理费用 | 4.38 | 16.76 | 12.19 | 8.04 | 3.96 | 18.43 | 12.31 | 8.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.63 | 4.29 | 3.52 | 1.45 | 0.83 | 4.31 | 2.61 | 2.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | 0.36 | 0.41 | 0.29 | 0.41 | -0.36 | -0.07 | -0.03 |
投资收益 | 0.71 | 1.72 | 1.26 | 1.09 | 0.28 | 1.66 | 1.09 | 1.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.31 | 0.98 | 0.73 | 0.45 | 0.18 | 0.66 | 0.49 | 0.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.80 | 43.99 | 31.36 | 21.42 | 9.09 | 30.20 | 24.93 | 18.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.28 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 1.35 | 0.98 | 0.25 |
营业外支出 | 0.21 | 1.22 | 0.64 | 0.42 | 0.16 | 1.07 | 0.71 | 0.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.66 | 43.05 | 30.88 | 21.07 | 8.97 | 30.48 | 25.20 | 18.09 |
所得税费用 | 2.13 | 6.88 | 5.59 | 3.67 | 1.66 | 5.47 | 4.40 | 3.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.54 | 36.17 | 25.29 | 17.39 | 7.31 | 25.01 | 20.80 | 14.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.83 | 29.78 | 20.72 | 14.72 | 5.95 | 21.17 | 17.16 | 12.06 |
少数股东损益 | 1.71 | 6.39 | 4.57 | 2.68 | 1.36 | 3.84 | 3.64 | 2.78 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 612.64 | 571.51 | 561.02 | 479.95 | 344.52 | 329.28 | 389.28 | 370.64 |
营业成本 | 569.34 | 542.53 | 534.50 | 452.96 | 339.40 | 291.67 | 356.14 | 345.22 |
营业税金及附加 | 9.32 | 7.71 | 6.20 | 5.34 | 3.03 | 2.89 | 2.38 | 1.02 |
销售费用 | 0.83 | 0.89 | 0.79 | 2.23 | 1.39 | 0.91 | 0.86 | 0.58 |
管理费用 | 16.76 | 18.43 | 20.10 | 16.23 | 16.38 | 17.55 | 16.31 | 16.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.29 | 4.31 | 4.52 | 5.24 | 7.10 | 6.30 | 6.92 | 3.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 3.26 | 0.67 | 1.11 |
公允价值变动净收益 | 0.36 | -0.36 | 0.19 | -0.24 | -0.82 | -0.77 | 0.85 | -0.17 |
投资收益 | 1.72 | 1.66 | 0.72 | 1.29 | 1.13 | 0.99 | 0.38 | 0.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.98 | 0.66 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.71 | 0.38 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 43.99 | 30.20 | 27.24 | 25.01 | 5.68 | 6.95 | 7.23 | 2.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 1.35 | 0.62 | 0.97 | 1.54 | 1.06 | 0.66 | 0.74 |
营业外支出 | 1.22 | 1.07 | 2.54 | 1.92 | 1.66 | 1.08 | 0.46 | 0.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 43.05 | 30.48 | 25.33 | 24.06 | 5.55 | 6.93 | 7.42 | 2.57 |
所得税费用 | 6.88 | 5.47 | 5.74 | 4.71 | 1.79 | -- | 2.66 | 1.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.17 | 25.01 | 19.59 | 19.35 | 3.76 | 5.43 | 4.76 | 1.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 29.78 | 21.17 | 16.98 | 15.55 | 1.96 | 2.91 | 3.62 | 0.86 |
少数股东损益 | 6.39 | 3.84 | 2.61 | 3.80 | 1.80 | 2.52 | 1.14 | 0.61 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124.29 | 653.46 | 489.17 | 319.91 | 147.68 | 614.85 | 437.77 | 280.55 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.17 | 0.31 | 0.10 | 0.04 | 0.24 | 0.25 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.98 | 7.70 | 3.88 | 2.74 | 1.30 | 6.76 | 4.62 | 3.59 |
经营活动现金流入小计 | 150.29 | 661.33 | 493.35 | 322.74 | 149.02 | 621.85 | 442.64 | 284.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121.48 | 527.20 | 413.77 | 273.56 | 133.62 | 503.31 | 390.49 | 259.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.65 | 30.25 | 18.74 | 12.07 | 5.84 | 27.86 | 17.25 | 11.07 |
支付的各项税费 | 6.33 | 28.06 | 21.76 | 15.51 | 6.61 | 21.28 | 17.06 | 12.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.07 | 11.59 | 12.00 | 8.61 | 6.20 | 12.63 | 9.25 | 6.69 |
经营活动现金流出小计 | 139.52 | 597.10 | 466.27 | 309.75 | 152.26 | 565.08 | 434.05 | 290.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.76 | 64.23 | 27.08 | 12.99 | -3.24 | 56.77 | 8.59 | -5.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.48 | 31.75 | 24.49 | 17.95 | 10.34 | 58.62 | 47.80 | 31.64 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.84 | 0.34 | 0.34 | -- | 0.66 | 0.24 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.51 | 33.12 | 25.16 | 18.34 | 10.37 | 59.35 | 48.04 | 31.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.42 | 16.25 | 10.64 | 4.55 | 1.96 | 11.22 | 7.69 | 5.32 |
投资所支付的现金 | 10.34 | 33.75 | 25.73 | 18.91 | 10.88 | 57.60 | 43.13 | 28.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.82 | 50.00 | 36.65 | 23.46 | 12.84 | 68.82 | 50.82 | 33.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.31 | -16.88 | -11.49 | -5.12 | -2.47 | -9.47 | -2.78 | -1.53 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.90 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.90 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38.89 | 142.33 | 123.59 | 54.34 | 33.50 | 149.01 | 121.71 | 113.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.79 | 0.40 | 0.59 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
筹资活动现金流入小计 | 40.68 | 147.63 | 129.08 | 54.34 | 33.50 | 149.01 | 122.01 | 113.36 |
偿还债务支付的现金 | 31.52 | 185.99 | 146.75 | 66.81 | 43.29 | 154.03 | 118.71 | 90.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.03 | 22.13 | 25.12 | 2.26 | 1.13 | 18.94 | 14.83 | 2.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 3.99 | 3.51 | 0.01 | -- | 3.28 | 0.19 | 0.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.93 | 0.59 | 0.96 | 0.05 | 0.02 | 0.58 | 0.05 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 33.48 | 208.71 | 172.82 | 69.13 | 44.44 | 173.55 | 133.59 | 93.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.19 | -61.08 | -43.74 | -14.78 | -10.94 | -24.54 | -11.58 | 20.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.98 | -0.58 | -0.12 | -0.18 | -0.16 | -0.07 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.65 | -14.71 | -28.73 | -7.04 | -16.82 | 22.60 | -5.84 | 12.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 81.08 | 95.79 | 95.79 | 95.55 | 95.50 | 72.90 | 72.90 | 72.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 93.73 | 81.08 | 67.06 | 88.51 | 78.68 | 95.50 | 67.06 | 85.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 36.17 | -- | 17.39 | -- | 25.01 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2.58 | -- | 0.18 | -- | 0.84 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15.53 | -- | 8.39 | -- | 15.50 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 1.54 | -- | 0.73 | -- | 1.69 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.31 | -- | 2.05 | -- | 4.99 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.37 | -- | -0.13 | -- | -0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | 0.02 | -- | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.36 | -- | -0.29 | -- | 0.36 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.62 | -- | 2.01 | -- | 5.05 | -- | -- |
投资损失 | -- | -1.72 | -- | -1.09 | -- | -1.66 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.21 | -- | 0.07 | -- | -0.19 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.55 | -- | -0.05 | -- | -0.04 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2.24 | -- | -16.40 | -- | 4.22 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.32 | -- | -1.78 | -- | 1.67 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.23 | -- | 1.72 | -- | -0.93 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81.08 | -- | 88.51 | -- | 95.50 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 95.79 | -- | 95.55 | -- | 72.90 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 653.46 | 614.85 | 605.42 | 504.28 | 363.32 | 328.40 | 409.63 | 372.73 |
收到的税费返还 | 0.17 | 0.24 | -- | -- | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.70 | 6.76 | 6.02 | 4.41 | 6.35 | 6.23 | 5.58 | 7.28 |
经营活动现金流入小计 | 661.33 | 621.85 | 611.44 | 508.70 | 369.79 | 334.64 | 415.23 | 380.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527.20 | 503.31 | 508.15 | 413.73 | 305.68 | 290.39 | 366.87 | 360.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.25 | 27.86 | 26.94 | 23.67 | 21.97 | 20.97 | 20.10 | 19.14 |
支付的各项税费 | 28.06 | 21.28 | 20.27 | 13.52 | 8.96 | 7.48 | 6.77 | 7.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.59 | 12.63 | 12.19 | 12.14 | 9.01 | 9.49 | 11.58 | 8.56 |
经营活动现金流出小计 | 597.10 | 565.08 | 567.55 | 463.06 | 345.61 | 328.34 | 405.33 | 395.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.23 | 56.77 | 43.89 | 45.63 | 24.18 | 6.30 | 9.90 | -15.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 31.75 | 58.62 | 45.36 | 45.78 | 4.57 | 4.04 | 0.41 | 4.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.84 | 0.66 | 0.23 | 5.06 | 1.16 | 0.58 | 0.05 | 1.98 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.51 | 0.07 | 0.09 | 0.93 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.12 | 59.35 | 45.68 | 51.77 | 5.74 | 4.64 | 0.47 | 6.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.25 | 11.22 | 12.83 | 16.28 | 12.85 | 13.81 | 15.06 | 29.13 |
投资所支付的现金 | 33.75 | 57.60 | 50.00 | 49.98 | 3.29 | 2.14 | 3.86 | 10.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.21 |
投资活动现金流出小计 | 50.00 | 68.82 | 62.83 | 66.26 | 16.13 | 15.95 | 19.09 | 39.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.88 | -9.47 | -17.15 | -14.48 | -10.39 | -11.30 | -18.62 | -33.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.90 | -- | 0.04 | 20.09 | 38.09 | 0.12 | 31.08 | 1.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.90 | -- | 0.04 | 0.17 | 38.09 | 0.12 | -- | 1.02 |
取得借款收到的现金 | 142.33 | 149.01 | 172.53 | 158.64 | 105.35 | 88.06 | 128.05 | 141.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | 26.23 | 8.57 | 17.62 | 1.39 |
筹资活动现金流入小计 | 147.63 | 149.01 | 172.58 | 178.73 | 169.67 | 96.74 | 176.75 | 143.45 |
偿还债务支付的现金 | 185.99 | 154.03 | 164.36 | 170.35 | 153.14 | 78.08 | 153.93 | 74.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.13 | 18.94 | 15.26 | 9.35 | 9.60 | 9.94 | 8.99 | 9.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.99 | 3.28 | 2.93 | 2.64 | 1.65 | 1.32 | 1.11 | 1.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 16.51 | 18.24 | 0.94 | 1.52 | 4.36 |
筹资活动现金流出小计 | 208.71 | 173.55 | 180.27 | 196.21 | 180.98 | 88.96 | 164.44 | 88.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.08 | -24.54 | -7.69 | -17.49 | -11.30 | 7.79 | 12.31 | 55.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.98 | -0.16 | -0.45 | -0.29 | -0.08 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.71 | 22.60 | 18.60 | 13.37 | 2.40 | 2.77 | 3.63 | 7.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 95.79 | 72.90 | 54.30 | 40.93 | 30.34 | 27.57 | 23.93 | 16.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 81.08 | 95.50 | 72.90 | 54.30 | 32.74 | 30.34 | 27.57 | 23.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 36.17 | 25.01 | 19.59 | 19.35 | 3.76 | 5.43 | 4.76 | 1.47 |
加:资产减值准备 | 2.58 | 0.84 | 1.11 | 2.91 | 0.49 | 3.26 | 0.67 | 1.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.53 | 15.50 | 15.71 | 15.88 | 11.86 | 11.88 | 11.12 | 8.02 |
无形资产摊销 | 1.54 | 1.69 | 1.97 | 1.77 | 1.89 | 1.98 | 2.04 | 2.03 |
长期待摊费用摊销 | 4.31 | 4.99 | 5.48 | 4.08 | 3.43 | 3.20 | 2.94 | 2.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -0.05 | -0.01 | -0.30 | -- | -- | 0.08 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.36 | 0.09 | 0.72 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.36 | 0.36 | -0.19 | 0.24 | 0.82 | 0.77 | -0.85 | 0.17 |
财务费用1 | 5.62 | 5.05 | 5.22 | 5.73 | 7.08 | 6.90 | 7.02 | 3.96 |
投资损失 | -1.72 | -1.66 | -0.72 | -1.29 | -1.13 | -0.99 | -0.38 | -0.43 |
递延所得税资产减少 | -0.21 | -0.19 | 0.67 | 0.51 | 0.12 | -0.30 | -0.21 | -0.42 |
递延所得税负债增加 | -0.55 | -0.04 | -0.06 | -0.22 | -0.21 | -0.49 | 0.07 | -0.47 |
存货的减少 | 2.24 | 4.22 | -1.19 | -1.85 | 3.22 | -4.15 | -17.21 | -40.70 |
经营性应收项目的减少 | 6.32 | 1.67 | 1.51 | 1.09 | 1.80 | 3.44 | 7.04 | -10.98 |
经营性应付项目的增加 | -7.23 | -0.93 | -5.80 | -3.13 | -9.08 | -24.67 | -7.20 | 18.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 81.08 | 95.50 | 72.90 | 54.30 | 32.74 | 30.34 | 27.57 | 23.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 95.79 | 72.90 | 54.30 | 40.93 | 30.34 | 27.57 | 23.93 | 16.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |