昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.64 | 9.21 | 5.61 | 15.65 | 11.13 | 8.30 | 13.24 | 12.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.56 | 0.57 | 0.56 | 0.99 | 0.07 | 0.55 | 0.51 | 0.48 |
预付款项 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 0.77 | 2.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.14 | -- | 0.75 | -- | 0.16 | -- | 0.20 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.01 | 18.17 | 17.88 | 14.87 | 14.64 | 17.45 | 16.78 | 13.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.54 | 2.80 | 2.26 | 1.29 | 2.74 | 3.67 | 0.95 | 2.68 |
流动资产合计 | 34.42 | 31.87 | 27.45 | 33.95 | 30.04 | 30.79 | 33.78 | 31.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
投资性房地产 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | -- |
固定资产 | 88.93 | 84.50 | 85.07 | 87.72 | 89.61 | 96.85 | 99.83 | 101.95 |
在建工程 | 20.17 | -- | 27.42 | -- | 25.87 | -- | 29.69 | -- |
工程物资 | 0.14 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 114.70 | 118.11 | 119.27 | 112.30 | 113.11 | 113.69 | 114.34 | 112.30 |
开发支出 | 0.14 | 0.32 | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.62 | 0.07 | 0.38 |
商誉 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
长期待摊费用 | 2.48 | 2.52 | 2.58 | 2.60 | 2.66 | 2.61 | 2.67 | 2.73 |
递延所得税资产 | 1.37 | 1.11 | 1.14 | 1.10 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 0.92 |
其他非流动资产 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.87 | 1.00 | 4.37 |
非流动资产合计 | 231.25 | 236.15 | 239.11 | 233.96 | 235.95 | 249.04 | 251.61 | 253.69 |
资产总计 | 265.67 | 268.02 | 266.55 | 267.91 | 266.00 | 279.83 | 285.38 | 285.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.10 | 5.17 | 3.99 | 2.72 | 8.67 | 13.32 | 11.71 | 22.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.12 | 1.00 | 1.64 |
应付账款 | 14.75 | 13.27 | 15.67 | 13.89 | 14.19 | 11.46 | 13.12 | 11.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.44 | 1.29 | 0.89 | 0.90 | 0.66 | 2.10 | 1.80 | 1.24 |
应交税费 | 2.74 | 3.20 | 2.10 | 2.54 | 1.56 | 2.51 | 2.36 | 3.25 |
应付利息 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | -- |
其他应付款 | 3.38 | -- | 3.48 | -- | 2.98 | -- | 3.87 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.56 | 10.47 | 11.33 | 15.29 | 15.80 | 27.01 | 24.36 | 17.47 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.20 |
流动负债合计 | 41.98 | 41.24 | 39.80 | 40.60 | 45.47 | 62.29 | 65.66 | 62.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.69 | 26.48 | 31.59 | 36.63 | 35.33 | 27.15 | 31.99 | 36.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 13.91 | -- | 14.25 | -- | 9.67 | -- | 7.44 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.51 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 2.74 | 2.32 | 2.32 | 1.49 |
递延所得税负债 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.20 |
非流动负债合计 | 40.73 | 44.43 | 49.25 | 49.36 | 48.32 | 37.42 | 42.58 | 44.59 |
负债合计 | 82.71 | 85.67 | 89.05 | 89.97 | 93.79 | 99.72 | 108.24 | 107.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 |
资本公积 | 81.77 | 81.83 | 81.84 | 81.84 | 81.84 | 81.83 | 81.83 | 81.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.20 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |
未分配利润 | 13.40 | 17.15 | 11.52 | 12.70 | 6.89 | 15.40 | 11.36 | 12.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 182.96 | 182.35 | 177.51 | 177.94 | 172.21 | 180.11 | 177.14 | 177.70 |
少数股东权益 | 24.97 | 23.06 | 23.08 | 23.05 | 23.04 | 23.78 | 23.78 | 23.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 157.99 | 159.28 | 154.43 | 154.89 | 149.17 | 156.33 | 153.36 | 153.95 |
负债和股东权益合计 | 265.67 | 268.02 | 266.55 | 267.91 | 266.00 | 279.83 | 285.38 | 285.07 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.64 | 11.13 | 12.38 | 8.30 | 8.58 | 15.51 | 28.44 | 19.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.57 | 1.19 | 0.62 |
应收账款 | 1.56 | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.94 | 0.34 | 0.95 |
预付款项 | 0.26 | 0.20 | 0.99 | 0.26 | 0.61 | 1.74 | 2.70 | 1.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他应收款 | 0.14 | 0.16 | -- | 0.16 | -- | -- | 3.81 | 5.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16.01 | 14.64 | 14.69 | 15.76 | 18.37 | 20.69 | 18.73 | 19.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.54 | 2.74 | 1.47 | 1.81 | 0.91 | 1.42 | 0.72 | 0.67 |
流动资产合计 | 34.42 | 30.04 | 29.89 | 26.69 | 30.31 | 41.47 | 55.99 | 48.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47 | 2.71 | 1.45 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.00 | 0.99 | 1.07 | 1.78 | 1.92 | 3.05 | 3.04 | 2.53 |
投资性房地产 | 0.83 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 88.93 | 89.61 | 104.43 | 106.11 | -- | -- | -- | 123.31 |
在建工程 | 20.17 | 25.87 | -- | 39.61 | -- | -- | 34.37 | 34.52 |
工程物资 | 0.14 | 0.18 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.04 | 0.26 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 114.70 | 113.11 | 112.85 | 108.50 | 115.74 | 104.50 | 100.85 | 102.21 |
开发支出 | 0.14 | 0.20 | -- | 0.02 | 0.09 | 0.72 | 0.24 | 0.29 |
商誉 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
长期待摊费用 | 2.48 | 2.66 | 2.79 | 3.34 | 3.80 | 3.96 | 3.96 | 4.20 |
递延所得税资产 | 1.37 | 1.00 | 0.94 | 0.75 | 0.83 | 1.32 | 0.89 | 1.59 |
其他非流动资产 | 0.69 | 0.65 | 4.49 | 5.15 | 6.71 | 9.63 | 7.38 | 8.57 |
非流动资产合计 | 231.25 | 235.95 | 256.01 | 265.70 | 283.42 | 277.00 | 272.04 | 279.34 |
资产总计 | 265.67 | 266.00 | 285.90 | 292.39 | 313.73 | 318.47 | 328.03 | 328.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.10 | 8.67 | 27.22 | 36.21 | 45.86 | 37.93 | 37.50 | 57.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
应付票据 | -- | 0.15 | 1.05 | 3.06 | 2.00 | -- | -- | 1.44 |
应付账款 | 14.75 | 14.19 | 13.18 | 12.74 | 13.46 | -- | 12.69 | 14.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.12 | 1.64 | 2.01 | 1.39 |
应付职工薪酬 | 0.44 | 0.66 | 0.79 | 1.02 | 0.90 | 3.57 | 3.58 | 3.84 |
应交税费 | 2.74 | 1.56 | 3.22 | 2.18 | 2.37 | 4.96 | 4.46 | 2.28 |
应付利息 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.25 | 0.71 | 0.86 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.38 | 2.98 | -- | 3.88 | -- | -- | 3.13 | 3.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.56 | 15.80 | 8.63 | 4.92 | 31.88 | 35.89 | 35.60 | 43.05 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 41.98 | 45.47 | 60.07 | 64.74 | 101.06 | 107.53 | 99.69 | 128.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.69 | 35.33 | 45.04 | 53.09 | 26.35 | 37.61 | 58.81 | 59.31 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 19.94 |
长期应付款 | 13.91 | 9.67 | -- | 3.63 | -- | -- | 3.26 | 4.68 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.51 | 2.74 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 40.73 | 48.32 | 53.85 | 57.15 | 35.50 | 43.28 | 66.21 | 87.59 |
负债合计 | 82.71 | 93.79 | 113.93 | 121.89 | 136.55 | 150.81 | 165.90 | 215.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | 43.10 |
资本公积 | 81.77 | 81.84 | 81.83 | 81.92 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | 51.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.20 | 11.46 | 10.46 | 9.02 | 8.02 | 6.87 | 5.83 | 5.60 |
未分配利润 | 13.40 | 6.89 | 7.30 | 5.41 | 8.29 | 5.24 | 1.60 | -9.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 182.96 | 172.21 | 171.97 | 170.50 | 177.17 | 167.66 | 162.13 | 88.14 |
少数股东权益 | 24.97 | 23.04 | 23.75 | 24.22 | 28.06 | 24.05 | 24.09 | 24.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 157.99 | 149.17 | 148.22 | 146.29 | 149.12 | 143.61 | 138.04 | 112.62 |
负债和股东权益合计 | 265.67 | 266.00 | 285.90 | 292.39 | 313.73 | 318.47 | 328.03 | 328.32 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 219.54 | 164.04 | 110.13 | 57.88 | 219.00 | 162.70 | 108.98 | 54.50 |
营业成本 | 200.16 | 145.38 | 97.82 | 51.14 | 199.59 | 147.29 | 97.60 | 48.24 |
营业税金及附加 | 3.75 | 2.08 | 1.28 | 0.63 | 2.89 | 2.09 | 1.38 | 0.61 |
销售费用 | 0.46 | 0.26 | 0.17 | 0.07 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.07 |
管理费用 | 10.11 | 5.40 | 3.33 | 1.60 | 9.66 | 5.39 | 3.14 | 1.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.96 | 0.74 | 0.52 | 0.29 | 2.03 | 1.60 | 1.16 | 0.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.21 | -0.01 | -- | -- | 1.15 | 0.02 | 0.04 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.94 | 19.18 | 12.58 | 6.82 | 8.87 | 16.02 | 11.60 | 6.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
营业外支出 | 0.80 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 2.19 | 0.40 | 0.11 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.19 | 19.10 | 12.52 | 6.82 | 6.76 | 15.70 | 11.54 | 6.46 |
所得税费用 | 3.09 | 2.76 | 1.81 | 1.00 | 0.81 | 1.51 | 1.37 | 0.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.10 | 16.34 | 10.72 | 5.82 | 5.95 | 14.19 | 10.17 | 5.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.33 | 16.33 | 10.69 | 5.80 | 6.70 | 14.21 | 10.17 | 5.48 |
少数股东损益 | -0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.75 | -0.03 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 219.54 | 219.00 | 217.17 | 191.65 | 164.03 | 189.51 | 184.69 | 141.04 |
营业成本 | 200.16 | 199.59 | 201.74 | 182.46 | 152.42 | 176.15 | 147.89 | 119.59 |
营业税金及附加 | 3.75 | 2.89 | 2.68 | 1.81 | 1.47 | 2.34 | 2.65 | 1.48 |
销售费用 | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 0.91 | 0.74 | 0.72 | 0.50 | 0.34 |
管理费用 | 10.11 | 9.66 | 13.99 | 9.19 | 9.88 | 11.95 | 10.29 | 7.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.96 | 2.03 | 2.99 | 3.91 | 5.11 | 6.08 | 8.14 | 7.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 0.23 | 19.44 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -0.24 |
投资收益 | -1.21 | 1.15 | -0.10 | 0.25 | 0.19 | -0.60 | -0.22 | -0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -0.10 | -0.05 | -0.14 | 0.16 | -0.04 | -0.06 | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.94 | 8.87 | 13.17 | 3.17 | 11.58 | 13.91 | 15.64 | -15.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.38 | 0.07 | 0.08 | 0.73 |
营业外支出 | 0.80 | 2.19 | 4.83 | 0.72 | 1.34 | 3.92 | 0.51 | 0.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.19 | 6.76 | 8.39 | 2.59 | 10.62 | 10.06 | 15.20 | -15.41 |
所得税费用 | 3.09 | 0.81 | 3.00 | 1.70 | 3.01 | 3.95 | -- | 1.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.10 | 5.95 | 5.39 | 0.88 | 7.61 | 6.10 | 11.32 | -16.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.33 | 6.70 | 5.84 | 4.72 | 7.77 | 6.23 | 11.55 | -16.53 |
少数股东损益 | -0.23 | -0.75 | -0.45 | -3.83 | -0.16 | -0.12 | -0.23 | -0.15 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261.69 | 198.44 | 134.83 | 70.34 | 247.70 | 178.02 | 120.45 | 58.74 |
收到的税费返还 | 0.37 | 0.16 | 0.11 | -- | 5.05 | 4.91 | 3.83 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.25 | 1.66 | 0.94 | 0.32 | 3.43 | 2.89 | 2.47 | 1.84 |
经营活动现金流入小计 | 265.31 | 200.26 | 135.88 | 70.67 | 256.18 | 185.82 | 126.75 | 60.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197.07 | 149.94 | 101.92 | 51.27 | 186.11 | 139.99 | 91.52 | 45.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.52 | 10.90 | 7.07 | 3.57 | 17.43 | 10.85 | 6.99 | 3.54 |
支付的各项税费 | 13.33 | 9.84 | 6.46 | 2.75 | 14.43 | 10.52 | 7.79 | 3.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.29 | 1.84 | 1.22 | 0.59 | 3.93 | 3.34 | 2.56 | 1.98 |
经营活动现金流出小计 | 231.21 | 172.52 | 116.68 | 58.19 | 221.90 | 164.70 | 108.86 | 53.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.10 | 27.73 | 19.20 | 12.48 | 34.28 | 21.12 | 17.89 | 6.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.51 | 1.51 | 0.69 | 0.04 | 0.60 | 0.44 | 0.38 | 0.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 | 0.24 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.67 | 1.51 | 0.69 | 0.04 | 0.85 | 0.66 | 0.63 | 0.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.69 | 6.59 | 5.29 | 2.57 | 6.71 | 4.19 | 2.95 | 1.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.72 | 6.60 | 5.29 | 2.57 | 6.71 | 4.19 | 2.95 | 1.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.04 | -5.09 | -4.60 | -2.53 | -5.86 | -3.52 | -2.32 | -0.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18.16 | 12.26 | 5.36 | 1.50 | 50.02 | 37.35 | 18.95 | 6.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18.16 | 12.26 | 5.36 | 1.50 | 50.02 | 37.35 | 18.95 | 6.95 |
偿还债务支付的现金 | 34.49 | 29.92 | 18.80 | 6.67 | 71.62 | 51.46 | 32.47 | 12.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.14 | 6.93 | 6.71 | 0.32 | 8.10 | 7.59 | 1.17 | 0.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41.75 | 36.85 | 25.51 | 6.99 | 79.72 | 59.05 | 33.64 | 12.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.58 | -24.59 | -20.15 | -5.49 | -29.70 | -21.70 | -14.69 | -5.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.48 | -1.94 | -5.54 | 4.45 | -1.28 | -4.08 | 0.89 | -0.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.10 | 8.68 | 5.09 | 15.08 | 10.62 | 7.82 | 12.78 | 11.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.10 | -- | 10.72 | -- | 5.95 | -- | 10.17 | -- |
加:资产减值准备 | 1.25 | -- | 0.13 | -- | 13.03 | -- | 0.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.44 | -- | 4.77 | -- | 10.67 | -- | 5.33 | -- |
无形资产摊销 | 3.26 | -- | 1.46 | -- | 3.28 | -- | 1.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.26 | -- | 0.13 | -- | 0.24 | -- | 0.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -- | -0.28 | -- | -0.62 | -- | -0.19 | -- |
固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- | 2.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.03 | -- | 0.60 | -- | 2.05 | -- | 1.17 | -- |
投资损失 | 1.21 | -- | -- | -- | -1.15 | -- | -0.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.34 | -- | -0.10 | -- | -0.06 | -- | -0.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.84 | -- | -3.37 | -- | -0.47 | -- | -2.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | 0.52 | -- | 0.92 | -- | 2.66 | -- | 3.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5.44 | -- | 4.13 | -- | -3.67 | -- | -1.33 | -- |
其他 | -0.09 | -- | 0.06 | -- | -0.03 | -- | 0.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.10 | -- | 5.09 | -- | 10.62 | -- | 12.78 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.62 | -- | 10.62 | -- | 11.90 | -- | 11.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261.69 | 247.70 | 242.72 | 212.26 | 179.02 | 217.03 | 216.06 | 163.98 |
收到的税费返还 | 0.37 | 5.05 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | -- | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.25 | 3.43 | 1.96 | 2.39 | 2.44 | 1.29 | 1.58 | 1.16 |
经营活动现金流入小计 | 265.31 | 256.18 | 244.85 | 214.88 | 181.63 | 218.55 | 217.64 | 165.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197.07 | 186.11 | 177.37 | 158.58 | 123.97 | 156.38 | 148.84 | 123.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.52 | 17.43 | 19.47 | 16.42 | 16.57 | 15.30 | 13.86 | 12.25 |
支付的各项税费 | 13.33 | 14.43 | 13.46 | 11.06 | 13.41 | 16.78 | 16.25 | 9.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.29 | 3.93 | 2.14 | 2.11 | 2.25 | 3.16 | 2.19 | 2.37 |
经营活动现金流出小计 | 231.21 | 221.90 | 212.45 | 188.16 | 156.20 | 191.63 | 181.14 | 147.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.10 | 34.28 | 32.40 | 26.72 | 25.43 | 26.92 | 36.50 | 17.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.63 | 1.94 | 1.12 | 0.05 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.19 | 0.09 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.51 | 0.60 | 0.32 | 0.07 | 0.59 | 0.77 | -- | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 | 0.23 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.10 | 0.03 | 2.52 | 1.21 | 4.20 | 10.68 |
投资活动现金流入小计 | 1.67 | 0.85 | 1.09 | 2.53 | 4.30 | 2.22 | 4.29 | 10.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.69 | 6.71 | 6.65 | 7.69 | 13.22 | 15.54 | 8.19 | 11.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3.33 | -- | 1.08 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | 0.05 | 1.83 | 1.39 | 4.02 | 17.56 |
投资活动现金流出小计 | 8.72 | 6.71 | 9.97 | 7.74 | 16.13 | 16.94 | 12.76 | 29.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.04 | -5.86 | -8.88 | -5.21 | -11.83 | -14.72 | -8.48 | -18.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.96 | 25.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
取得借款收到的现金 | 18.16 | 50.02 | 37.94 | 93.20 | 69.96 | 68.48 | 81.06 | 99.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.88 | 0.54 | 0.93 | 1.11 | 4.89 |
筹资活动现金流入小计 | 18.16 | 50.02 | 37.94 | 94.08 | 70.50 | 69.41 | 120.12 | 130.14 |
偿还债务支付的现金 | 34.49 | 71.62 | 51.80 | 103.05 | 80.77 | 85.39 | 127.63 | 107.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.14 | 8.10 | 5.56 | 9.93 | 8.72 | 7.78 | 8.20 | 11.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | -- | 0.07 | 2.80 | 0.63 | 1.42 | 2.68 | 3.67 |
筹资活动现金流出小计 | 41.75 | 79.72 | 57.43 | 115.78 | 90.12 | 94.59 | 138.51 | 122.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.58 | -29.70 | -19.48 | -21.70 | -19.63 | -25.18 | -18.39 | 7.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.48 | -1.28 | 4.03 | -0.23 | -6.03 | -12.96 | 9.61 | 6.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.62 | 11.90 | 7.87 | 8.10 | 14.13 | 27.09 | 17.48 | 10.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.10 | 10.62 | 11.90 | 7.87 | 8.10 | 14.13 | 27.09 | 17.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.10 | 5.95 | 5.39 | 0.88 | 7.61 | 6.10 | 11.32 | -16.67 |
加:资产减值准备 | 1.25 | 13.03 | 2.52 | 6.55 | 1.26 | 1.35 | 0.23 | 19.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.44 | 10.67 | 10.61 | 10.18 | 10.19 | 10.03 | 11.11 | 8.17 |
无形资产摊销 | 3.26 | 3.28 | 3.05 | 2.05 | 1.82 | 2.38 | 3.01 | 2.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.26 | 0.24 | 0.55 | 0.51 | 0.27 | 0.29 | 0.47 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -0.62 | -0.51 | -0.05 | -- | -0.21 | -0.03 | 0.11 |
固定资产报废损失 | 0.19 | 2.05 | 4.48 | 0.52 | 1.23 | 3.33 | 0.31 | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35 | 0.24 |
财务费用1 | 1.03 | 2.05 | 3.03 | 3.96 | 5.14 | 6.26 | 8.23 | 7.79 |
投资损失 | 1.21 | -1.15 | 0.10 | -0.25 | -0.19 | 0.60 | 0.22 | 0.28 |
递延所得税资产减少 | -0.34 | -0.06 | -0.06 | 0.08 | 0.49 | -0.41 | 0.74 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.84 | -0.47 | 1.45 | 0.60 | 2.72 | -2.30 | 0.73 | -0.08 |
经营性应收项目的减少 | 0.52 | 2.66 | -0.39 | 0.72 | 2.16 | 3.84 | 1.13 | -1.22 |
经营性应付项目的增加 | 5.44 | -3.67 | 2.19 | 1.39 | -6.74 | -4.23 | -0.92 | -2.82 |
其他 | -0.09 | -0.03 | -0.14 | -0.36 | -0.53 | -0.11 | 0.30 | -0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.10 | 10.62 | 11.90 | 7.87 | 8.10 | 14.13 | 27.09 | 17.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.62 | 11.90 | 7.87 | 8.10 | 14.13 | 27.09 | 17.48 | 10.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |