昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 567.73 | 873.16 | 1,142.97 | 1,098.82 | 1,070.46 | 1,401.42 | 1,496.13 | 106.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.07 | 1.12 | 2.95 | 3.05 | 4.11 | 4.35 | 5.27 | 3.75 |
预付款项 | 53.12 | 266.85 | 59.90 | 86.97 | 86.94 | 88.15 | 129.22 | 7.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 9.30 | -- | -- | -- | 9.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,193.33 | 1,808.80 | 1,845.76 | 1,840.47 | 1,843.36 | 1,845.44 | 1,832.39 | 1,800.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 185.00 | 188.91 | 221.77 | 230.48 | 230.90 | 230.90 | 237.40 | 234.73 |
流动资产合计 | 3,033.14 | 3,169.89 | 3,296.92 | 3,269.09 | 3,244.88 | 3,579.53 | 3,711.56 | 2,162.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 93.75 | 106.94 | 105.42 | 105.42 | 105.42 | 105.42 | 112.68 | 1,691.87 |
投资性房地产 | 187.83 | 189.30 | 216.77 | 218.84 | 199.74 | 201.15 | 201.44 | 202.88 |
固定资产 | 26.97 | 27.79 | 29.14 | 30.05 | 50.28 | 51.63 | 53.94 | 55.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.56 | 20.08 | 20.63 | 21.15 | 23.20 | 23.73 | 24.46 | 25.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 15.18 | 15.94 | 16.70 | 17.38 | 19.93 | 18.98 | 19.74 | 20.50 |
递延所得税资产 | 1.54 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.77 | 1.24 | 1.27 | 1.01 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,036.11 | 1,053.15 | 1,204.90 | 1,209.25 | 1,295.11 | 1,297.03 | 1,303.30 | 2,886.39 |
资产总计 | 4,069.25 | 4,223.04 | 4,501.82 | 4,478.35 | 4,539.99 | 4,876.57 | 5,014.86 | 5,048.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 7.01 | 7.00 | 3.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 40.60 | 49.19 | 35.59 | 21.91 | 23.83 | 50.99 | 20.05 | 28.46 |
预收账款 | 2.86 | 2.18 | 2.27 | 2.81 | 4.34 | 1.47 | 0.45 | 0.34 |
应付职工薪酬 | 0.16 | 11.49 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 6.26 | 0.21 | 0.50 |
应交税费 | 89.62 | 396.91 | 693.48 | 704.14 | 694.81 | 773.47 | 836.38 | 847.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 21.81 | -- | -- | -- | 20.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 87.91 | 296.14 | 299.80 | 319.80 |
其他流动负债 | 2.15 | 3.95 | 1.53 | 2.02 | 0.54 | 0.82 | 4.64 | 1.80 |
流动负债合计 | 344.98 | 573.83 | 785.69 | 795.29 | 848.98 | 1,171.75 | 1,242.54 | 1,244.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.02 | 1.05 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | -- | 1.13 | 1.13 |
其他非流动负债 | 2.15 | 3.95 | 1.53 | 2.02 | 0.54 | 0.82 | 4.64 | 1.80 |
非流动负债合计 | 17.73 | 18.94 | 18.98 | 19.78 | 20.40 | 20.85 | 23.11 | 24.37 |
负债合计 | 362.72 | 592.77 | 804.67 | 815.08 | 869.38 | 1,192.59 | 1,265.65 | 1,268.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 |
资本公积 | 1,139.16 | 1,139.16 | 1,139.16 | 1,139.16 | 1,139.16 | 1,139.16 | 1,139.16 | 1,136.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 309.32 | 309.32 | 309.32 | 309.32 | 309.32 | 309.32 | 304.05 | 304.05 |
未分配利润 | 1,281.16 | 1,266.36 | 1,223.35 | 1,188.92 | 1,196.84 | 1,209.31 | 1,208.60 | 1,240.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,706.53 | 3,630.27 | 3,697.15 | 3,663.27 | 3,670.61 | 3,683.97 | 3,749.20 | 3,779.51 |
少数股东权益 | 46.25 | -15.21 | -32.65 | -32.10 | -31.66 | -30.76 | -27.12 | -25.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,660.28 | 3,645.48 | 3,729.80 | 3,695.37 | 3,702.27 | 3,714.74 | 3,776.32 | 3,805.21 |
负债和股东权益合计 | 4,069.25 | 4,223.04 | 4,501.82 | 4,478.35 | 4,539.99 | 4,876.57 | 5,014.86 | 5,048.45 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 873.16 | 1,401.42 | 65.48 | 465.84 | 598.13 | 420.95 | 536.68 | 659.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.49 | 0.42 | -- | 0.10 | -- |
应收账款 | 1.12 | 4.35 | 4.18 | 5.87 | 7.44 | 16.13 | 6.95 | 4.48 |
预付款项 | 266.85 | 88.15 | 6.82 | 24.46 | 0.80 | 4.76 | 3.85 | 156.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 43.87 | -- | 21.74 | 59.92 | 36.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,808.80 | 1,845.44 | 1,773.31 | 1,966.44 | 2,429.26 | 2,572.88 | 2,297.60 | 3,121.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 188.91 | 230.90 | 270.48 | 208.51 | 106.56 | 650.75 | 76.62 | 145.77 |
流动资产合计 | 3,169.89 | 3,579.53 | 2,239.12 | 2,715.48 | 3,274.31 | 3,687.20 | 2,981.87 | 4,124.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,329.75 | 1,330.69 | 1,376.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 106.94 | 105.42 | 1,628.56 | 1,476.65 | 1,453.23 | 1,450.42 | 1,278.74 | 827.57 |
投资性房地产 | 189.30 | 201.15 | 205.79 | 302.51 | 324.50 | 269.70 | 177.00 | 180.89 |
固定资产 | 27.79 | 51.63 | 55.24 | 60.17 | -- | 105.39 | -- | 13.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 123.61 | 18.85 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.08 | 23.73 | 26.08 | 34.23 | 67.59 | 211.09 | 230.34 | 7.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.05 | 2.98 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 15.94 | 18.98 | 23.68 | 32.11 | 40.91 | 3.90 | 4.34 | 0.05 |
递延所得税资产 | 1.70 | 1.24 | 1.34 | 3.04 | 13.27 | 2.64 | 4.55 | 4.37 |
其他非流动资产 | -- | 80.00 | -- | 0.12 | 0.25 | 80.25 | 10.69 | -- |
非流动资产合计 | 1,053.15 | 1,297.03 | 2,810.63 | 2,948.91 | 3,293.89 | 3,578.81 | 3,170.54 | 2,409.81 |
资产总计 | 4,223.04 | 4,876.57 | 5,049.76 | 5,664.39 | 6,568.20 | 7,266.01 | 6,152.41 | 6,534.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 7.01 | -- | 3.00 | 4.00 | 5.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 1.12 | -- | -- |
应付账款 | 49.19 | 50.99 | 56.05 | 170.01 | 271.15 | 148.30 | 434.59 | 424.80 |
预收账款 | 2.18 | 1.47 | 1.33 | 1.10 | 667.41 | 2,110.02 | 388.30 | 2,189.04 |
应付职工薪酬 | 11.49 | 6.26 | 12.10 | 10.84 | 14.49 | 11.17 | 19.10 | 12.67 |
应交税费 | 396.91 | 773.47 | 836.45 | 704.31 | 699.70 | 126.59 | 296.64 | 99.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.57 | 1.75 | 1.86 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 30.88 | -- | 23.47 | 57.99 | 33.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.45 | 296.14 | 276.42 | 103.64 | 837.60 | 50.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 3.95 | 0.82 | 1.77 | 41.25 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 573.83 | 1,171.75 | 1,273.55 | 1,544.53 | 2,570.16 | 2,477.41 | 1,198.47 | 2,760.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 64.13 | 314.99 | -- | 887.60 | 1,227.60 | 10.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 2.12 | 2.12 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.05 | -- | 1.13 | -- | 4.21 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.95 | 0.82 | 1.77 | 41.25 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18.94 | 20.85 | 89.71 | 341.68 | 28.96 | 921.92 | 1,256.56 | 10.00 |
负债合计 | 592.77 | 1,192.59 | 1,363.26 | 1,886.22 | 2,599.11 | 3,399.33 | 2,455.03 | 2,770.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 | 1,602.29 |
资本公积 | 1,139.16 | 1,139.16 | 1,136.60 | 1,130.23 | 1,130.23 | 1,130.23 | 950.09 | 1,199.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 309.32 | 309.32 | 304.05 | 296.30 | 254.72 | 246.53 | 218.80 | 213.46 |
未分配利润 | 1,266.36 | 1,209.31 | 1,146.11 | 1,065.56 | 985.83 | 805.02 | 820.94 | 734.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,630.27 | 3,683.97 | 3,686.50 | 3,778.17 | 3,969.09 | 3,866.68 | 3,697.39 | 3,750.10 |
少数股东权益 | -15.21 | -30.76 | -23.53 | -15.18 | 10.05 | 82.60 | 105.15 | 14.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,645.48 | 3,714.74 | 3,710.03 | 3,793.35 | 3,959.04 | 3,784.08 | 3,592.24 | 3,764.20 |
负债和股东权益合计 | 4,223.04 | 4,876.57 | 5,049.76 | 5,664.39 | 6,568.20 | 7,266.01 | 6,152.41 | 6,534.65 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.11 | 161.48 | 136.50 | 43.19 | 10.46 | 211.46 | 144.16 | 135.10 |
营业成本 | 94.58 | 31.70 | 129.64 | 74.24 | 31.23 | 260.14 | 210.03 | 166.38 |
营业税金及附加 | 13.56 | -171.17 | 3.80 | 12.21 | 2.31 | -1.41 | 5.72 | 3.16 |
销售费用 | 3.77 | 28.45 | 7.48 | 2.90 | 0.99 | 9.47 | 5.09 | 2.38 |
管理费用 | 19.38 | 124.00 | 77.17 | 55.53 | 28.27 | 117.63 | 80.23 | 49.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.39 | -17.45 | -13.03 | -8.32 | -4.30 | 9.39 | 10.23 | 10.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 4.33 | -- | -- | -- | -6.56 | -- | -- |
投资收益 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | 131.00 | 134.23 | 126.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 1.53 | -- | -- | -- | 67.31 | 78.06 | 70.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.78 | 88.57 | 10.19 | -28.33 | -20.77 | 73.21 | 71.91 | 97.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 7.76 | 7.59 | 7.56 | 7.49 | 0.43 | 0.23 | 0.23 |
营业外支出 | -- | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.78 | 95.76 | 17.20 | -20.80 | -13.32 | 73.50 | 72.00 | 97.89 |
所得税费用 | 6.09 | 40.23 | 4.16 | 0.03 | 0.04 | 3.61 | 5.09 | 5.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.69 | 55.53 | 13.05 | -20.83 | -13.36 | 69.89 | 66.91 | 92.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.80 | 57.97 | 14.99 | -19.44 | -12.47 | 76.48 | 70.50 | 94.71 |
少数股东损益 | -0.11 | -2.44 | -1.95 | -1.40 | -0.90 | -6.59 | -3.59 | -2.17 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 161.48 | 211.46 | 524.83 | 1,079.57 | 2,345.68 | 386.89 | 2,110.02 | 955.99 |
营业成本 | 31.70 | 260.14 | 566.90 | 939.04 | 1,851.64 | 501.75 | 1,502.56 | 679.13 |
营业税金及附加 | -171.17 | -1.41 | 150.24 | 215.09 | 503.27 | 9.01 | 263.88 | 78.42 |
销售费用 | 28.45 | 9.47 | 4.80 | 15.10 | 43.34 | 75.72 | 29.80 | 34.44 |
管理费用 | 124.00 | 117.63 | 113.43 | 120.26 | 125.19 | 106.88 | 147.32 | 96.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -17.45 | 9.39 | 33.88 | 39.01 | 50.79 | 61.51 | 38.29 | -5.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.53 | 7.28 | 3.27 |
公允价值变动净收益 | 4.33 | -6.56 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 17.59 | 131.00 | 152.23 | 108.19 | 46.99 | 131.21 | 165.51 | 82.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.53 | 67.31 | 152.22 | 93.61 | 33.47 | 79.17 | -- | 82.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 88.57 | 73.21 | 118.73 | 198.66 | 292.86 | 29.24 | 305.83 | 151.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.76 | 0.43 | 2.74 | 1.18 | 0.84 | 1.96 | 2.57 | 3.42 |
营业外支出 | 0.57 | 0.14 | 3.15 | 7.51 | 2.77 | 1.38 | 24.54 | 0.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 95.76 | 73.50 | 118.32 | 192.33 | 290.94 | 29.81 | 283.86 | 154.65 |
所得税费用 | 40.23 | 3.61 | 30.36 | 67.40 | 167.02 | 32.54 | -- | 38.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 55.53 | 69.89 | 87.96 | 124.93 | 123.91 | -2.72 | 204.60 | 116.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 57.97 | 76.48 | 96.31 | 150.15 | 196.50 | 19.83 | 225.34 | 128.81 |
少数股东损益 | -2.44 | -6.59 | -8.35 | -25.23 | -72.59 | -22.55 | -20.74 | -12.69 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.79 | 243.90 | 163.37 | 78.44 | 11.14 | 176.96 | 142.53 | 99.12 |
收到的税费返还 | -- | 4.57 | 4.58 | -- | -- | 23.78 | 31.72 | 30.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.61 | 32.77 | 154.01 | 148.21 | 7.54 | 19.71 | 398.03 | 5.98 |
经营活动现金流入小计 | 79.39 | 281.24 | 321.96 | 226.65 | 18.68 | 220.45 | 572.27 | 135.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.68 | 243.05 | 34.54 | 27.40 | 25.02 | 181.57 | 179.79 | 57.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.33 | 64.51 | 47.99 | 33.87 | 17.97 | 72.56 | 52.19 | 36.70 |
支付的各项税费 | 323.87 | 220.35 | 90.52 | 83.45 | 81.72 | 74.84 | 22.29 | 6.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.57 | 100.63 | 192.40 | 168.99 | 20.08 | 56.76 | 433.15 | 22.68 |
经营活动现金流出小计 | 397.45 | 628.54 | 365.46 | 313.71 | 144.78 | 385.73 | 687.41 | 122.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -318.06 | -347.30 | -43.50 | -87.06 | -126.10 | -165.28 | -115.14 | 12.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.19 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | 1,621.72 | 7.75 | 7.75 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.06 | -- | -- | -- | 56.22 | 56.17 | 56.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.69 | 2.77 | 1.97 | 0.79 | 0.63 | 0.16 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,610.00 | 20.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.19 | 98.88 | 82.90 | 82.09 | 0.79 | 1,678.57 | 1,674.08 | 84.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 85.26 | 43.19 | 2.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.20 | 20.20 | 20.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 105.46 | 63.39 | 22.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.19 | 98.81 | 82.78 | 81.98 | 0.75 | 1,573.11 | 1,610.69 | 61.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 17.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 17.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00 | 39.00 | 35.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17.95 | -- | -- | -- | 32.00 | 39.00 | 35.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 294.45 | 294.45 | 294.45 | 203.00 | 69.30 | 71.35 | 51.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2.71 | 2.73 | 2.73 | 2.26 | 31.47 | 29.97 | 14.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.33 | 0.33 | 0.55 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.55 | 297.72 | 297.73 | 297.51 | 205.60 | 101.32 | 101.32 | 66.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 | -279.77 | -297.73 | -297.51 | -205.60 | -69.32 | -62.32 | -31.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -305.42 | -528.26 | -258.45 | -302.60 | -330.95 | 1,338.51 | 1,433.23 | 43.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 871.80 | 1,400.06 | 1,400.06 | 1,400.06 | 1,400.06 | 61.56 | 61.56 | 61.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 566.38 | 871.80 | 1,141.61 | 1,097.47 | 1,069.11 | 1,400.06 | 1,494.78 | 104.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 55.53 | -- | -20.83 | -- | 69.89 | -- | 92.55 |
加:资产减值准备 | -- | 65.98 | -- | 0.33 | -- | 6.96 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.03 | -- | 5.15 | -- | 12.26 | -- | 6.69 |
无形资产摊销 | -- | 2.09 | -- | 1.05 | -- | 2.13 | -- | 1.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.04 | -- | 1.60 | -- | 4.70 | -- | 3.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.73 | -- | -1.51 | -- | -0.56 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.33 | -- | -- | -- | 6.56 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.95 | -- | 1.90 | -- | 23.46 | -- | 11.12 |
投资损失 | -- | -17.59 | -- | -- | -- | -131.00 | -- | -126.76 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.17 | -- | -0.51 | -- | 0.10 | -- | 0.33 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.45 | -- | 0.54 | -- | -1.13 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.91 | -- | 4.97 | -- | -76.33 | -- | 65.42 |
经营性应收项目的减少 | -- | -157.48 | -- | -18.59 | -- | 48.89 | -- | 35.79 |
经营性应付项目的增加 | -- | -305.21 | -- | -61.39 | -- | -131.68 | -- | -76.67 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 871.80 | -- | 1,097.47 | -- | 1,400.06 | -- | 104.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,400.06 | -- | 1,400.06 | -- | 61.56 | -- | 61.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243.90 | 176.96 | 119.76 | 1,021.87 | 1,103.66 | 2,121.49 | 375.48 | 1,995.21 |
收到的税费返还 | 4.57 | 23.78 | 1.15 | -- | -- | 4.38 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.77 | 19.71 | 26.58 | 59.25 | 110.11 | 72.86 | 264.57 | 35.40 |
经营活动现金流入小计 | 281.24 | 220.45 | 147.50 | 1,081.12 | 1,213.77 | 2,198.73 | 640.05 | 2,030.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243.05 | 181.57 | 157.58 | 224.92 | 908.41 | 861.70 | 678.80 | 671.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.51 | 72.56 | 70.72 | 73.70 | 75.52 | 93.49 | 74.28 | 36.61 |
支付的各项税费 | 220.35 | 74.84 | 134.57 | 440.74 | 132.25 | 363.37 | 55.34 | 205.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 100.63 | 56.76 | 56.14 | 106.69 | 133.67 | 189.32 | 281.02 | 141.50 |
经营活动现金流出小计 | 628.54 | 385.73 | 419.02 | 846.05 | 1,249.85 | 1,507.88 | 1,089.45 | 1,055.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -347.30 | -165.28 | -271.52 | 235.07 | -36.08 | 690.86 | -449.40 | 974.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.13 | 1,621.72 | 6.24 | 431.62 | 400.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.06 | 56.22 | 0.02 | 11.57 | 13.51 | 52.04 | 74.81 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.69 | 0.63 | 1.08 | 5.94 | 0.60 | 0.11 | 0.01 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | 74.22 | -- | 182.78 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98.88 | 1,678.57 | 7.34 | 543.35 | 414.12 | 234.93 | 74.82 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.07 | 85.26 | 2.31 | 3.83 | 5.27 | 212.46 | 26.70 | 102.73 |
投资所支付的现金 | -- | 20.20 | 0.01 | 410.00 | 22.50 | 67.50 | 307.69 | 806.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.07 | 105.46 | 2.32 | 413.83 | 27.77 | 679.96 | 934.38 | 908.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98.81 | 1,573.11 | 5.02 | 129.52 | 386.35 | -445.04 | -859.56 | -908.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 17.95 | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 17.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 32.00 | 28.00 | 56.00 | 6.00 | 603.60 | 1,230.00 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.95 | 32.00 | 28.00 | 61.00 | 6.00 | 603.60 | 1,230.00 | 10.00 |
偿还债务支付的现金 | 294.45 | 69.30 | 110.18 | 483.67 | 107.00 | 888.60 | 12.40 | 323.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.71 | 31.47 | 46.72 | 73.85 | 64.77 | 77.67 | 81.12 | 12.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 297.72 | 101.32 | 157.45 | 557.52 | 171.77 | 966.27 | 93.52 | 336.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -279.77 | -69.32 | -129.45 | -496.52 | -165.77 | -362.67 | 1,136.48 | -326.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -528.26 | 1,338.51 | -395.95 | -131.93 | 184.50 | -116.85 | -172.48 | -260.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,400.06 | 61.56 | 457.51 | 589.43 | 404.93 | 521.78 | 694.26 | 850.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 871.80 | 1,400.06 | 61.56 | 457.51 | 589.43 | 404.93 | 521.78 | 590.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 55.53 | 69.89 | 87.96 | 124.93 | 123.91 | -2.72 | 204.60 | 116.12 |
加:资产减值准备 | 65.98 | 6.96 | 7.58 | 56.72 | 257.49 | 5.53 | 7.28 | 3.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.03 | 12.26 | 13.15 | 15.65 | 19.79 | 14.16 | 21.80 | 10.41 |
无形资产摊销 | 2.09 | 2.13 | 3.25 | 7.51 | 21.97 | 21.28 | 22.71 | 1.64 |
长期待摊费用摊销 | 3.04 | 4.70 | 8.42 | 8.82 | 7.45 | 2.59 | 2.40 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.73 | -0.56 | -7.68 | 0.21 | -0.26 | -0.07 | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.08 | 0.46 | 0.19 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.33 | 6.56 | -4.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.95 | 23.46 | 36.73 | 41.74 | 56.58 | 68.53 | 44.52 | 6.44 |
投资损失 | -17.59 | -131.00 | -152.23 | -108.19 | -46.99 | -131.21 | -165.51 | -82.70 |
递延所得税资产减少 | 0.17 | 0.10 | 1.70 | 1.28 | -1.68 | 1.91 | 0.88 | 0.13 |
递延所得税负债增加 | 0.45 | -1.13 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.91 | -76.33 | 195.09 | 453.99 | 101.57 | -293.41 | 849.97 | -420.12 |
经营性应收项目的减少 | -157.48 | 48.89 | 39.20 | 18.65 | -21.34 | -234.79 | -691.53 | -167.91 |
经营性应付项目的增加 | -305.21 | -131.68 | -501.77 | -385.88 | -556.80 | 1,239.06 | -746.53 | 1,507.61 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 2.05 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 871.80 | 1,400.06 | 61.56 | 457.51 | 589.43 | 404.93 | 521.78 | 590.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,400.06 | 61.56 | 457.51 | 589.43 | 404.93 | 521.78 | 694.26 | 850.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |