昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.62 | 30.61 | 30.31 | 36.66 | 31.86 | 28.78 | 20.09 | 9.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.89 | 5.16 | 5.13 | 3.88 | 3.55 | 4.13 | 4.56 | 4.74 |
预付款项 | 0.84 | 1.05 | 1.23 | 1.34 | 0.48 | 0.35 | 0.29 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.10 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.14 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.90 | 4.16 | 6.22 | 4.80 | 4.50 | 3.78 | 4.44 | 4.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.96 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.89 | 0.38 | 0.23 | 0.09 |
流动资产合计 | 44.32 | 51.07 | 53.85 | 56.40 | 49.33 | 49.45 | 48.08 | 37.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 |
投资性房地产 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
固定资产 | 111.82 | 105.70 | 105.54 | 103.84 | 103.37 | 103.39 | 104.12 | 107.02 |
在建工程 | 16.21 | -- | 14.40 | -- | -- | -- | 18.23 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.07 | 13.09 | 13.12 | 13.17 | 13.21 | 14.98 | 14.98 | 14.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.35 | 6.86 | 7.02 | 7.54 | 7.77 | 6.32 | 6.27 | 5.53 |
其他非流动资产 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.19 |
非流动资产合计 | 155.05 | 148.17 | 145.65 | 144.00 | 144.07 | 149.45 | 147.43 | 149.52 |
资产总计 | 199.38 | 199.24 | 199.50 | 200.40 | 193.40 | 198.90 | 195.51 | 187.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 6.00 | 6.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.50 | 0.25 | 0.36 | 0.68 | 0.62 | 1.06 | 1.09 | 0.33 |
应付账款 | 13.03 | 13.73 | 12.72 | 12.21 | 12.83 | 11.03 | 12.24 | 14.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10.31 | 8.32 | 9.17 | 10.45 | 10.85 | 5.84 | 3.61 | 3.33 |
应交税费 | 1.98 | 3.11 | 3.25 | 8.19 | 8.45 | 8.92 | 7.94 | 5.70 |
应付利息 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | -- | 0.15 | 0.13 |
应付股利 | -- | -- | 5.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.86 | -- | 5.17 | -- | -- | -- | 7.29 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.04 | 2.84 | 2.94 | 0.78 | 0.85 | 5.02 | 3.46 | 1.43 |
其他流动负债 | 0.25 | 0.44 | 0.13 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.50 |
流动负债合计 | 35.99 | 36.94 | 40.12 | 39.78 | 42.55 | 43.65 | 44.23 | 42.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.53 | 10.10 | 8.59 | 10.32 | 9.99 | 8.11 | 8.95 | 11.08 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 4.32 | -- | 4.78 | -- | -- | -- | 5.39 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
预计负债 | 12.22 | 9.63 | 9.59 | 9.59 | 9.55 | 10.35 | 10.21 | 10.08 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.25 | 0.44 | 0.13 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.50 |
非流动负债合计 | 37.27 | 31.72 | 30.28 | 30.07 | 29.48 | 29.23 | 30.09 | 31.61 |
负债合计 | 73.26 | 68.66 | 70.40 | 69.85 | 72.03 | 72.87 | 74.32 | 74.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |
资本公积 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
未分配利润 | 102.82 | 106.42 | 104.93 | 106.76 | 98.41 | 102.23 | 97.58 | 89.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 126.12 | 130.58 | 129.11 | 130.54 | 121.37 | 126.02 | 121.19 | 113.34 |
少数股东权益 | -- | 0.20 | 0.32 | 0.17 | -0.19 | 0.55 | 0.44 | 0.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.12 | 130.38 | 128.79 | 130.37 | 121.57 | 125.47 | 120.75 | 112.99 |
负债和股东权益合计 | 199.38 | 199.24 | 199.50 | 200.40 | 193.40 | 198.90 | 195.51 | 187.42 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.62 | 31.86 | 10.21 | 5.97 | 5.03 | 1.79 | 5.82 | 6.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 18.85 | 11.05 |
应收账款 | 2.89 | 3.55 | 2.94 | 4.69 | 3.21 | 1.25 | 1.90 | 2.55 |
预付款项 | 0.84 | 0.48 | 0.24 | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.10 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 0.13 | 3.81 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.90 | 4.50 | 2.79 | 3.24 | 3.58 | 3.15 | 2.75 | 2.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.96 | 0.89 | 0.08 | 0.41 | 0.38 | 21.39 | 0.39 | 0.35 |
流动资产合计 | 44.32 | 49.33 | 27.77 | 21.40 | 22.89 | 28.16 | 29.99 | 27.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.63 | 0.70 |
长期股权投资 | -- | -- | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | -- |
投资性房地产 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
固定资产 | 111.82 | 103.37 | 106.87 | 110.96 | -- | -- | -- | 55.85 |
在建工程 | 16.21 | -- | -- | 15.11 | -- | -- | 46.42 | 39.83 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.19 | 0.23 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.07 | 13.21 | 15.01 | 10.93 | 7.89 | 5.83 | 6.80 | 12.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.35 | 7.77 | 5.38 | 4.29 | 4.55 | 4.40 | 2.37 | 1.74 |
其他非流动资产 | 0.16 | 0.04 | 0.24 | 0.42 | 0.36 | 0.47 | 0.19 | 1.59 |
非流动资产合计 | 155.05 | 144.07 | 149.27 | 146.00 | 143.66 | 120.56 | 112.78 | 112.78 |
资产总计 | 199.38 | 193.40 | 177.04 | 167.40 | 166.56 | 148.72 | 142.77 | 139.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 7.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.50 | 0.62 | 0.20 | 1.83 | 2.54 | -- | 1.75 | 1.02 |
应付账款 | 13.03 | 12.83 | 15.41 | 18.00 | 22.26 | -- | 16.01 | 16.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27 | 0.86 |
应付职工薪酬 | 10.31 | 10.85 | 3.44 | 2.43 | 2.76 | 2.08 | 1.82 | 1.10 |
应交税费 | 1.98 | 8.45 | 3.60 | 1.60 | 2.45 | 3.22 | 4.65 | 2.35 |
应付利息 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | -- | -- | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.86 | 3.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.04 | 0.85 | 1.42 | 0.95 | 1.20 | 10.19 | 0.38 | -- |
其他流动负债 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | -- | -- |
流动负债合计 | 35.99 | 42.55 | 40.32 | 43.26 | 49.05 | 46.04 | 34.84 | 32.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.53 | 9.99 | 10.83 | 4.60 | 2.67 | -- | 0.22 | 0.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.94 | 9.91 |
长期应付款 | 4.32 | -- | -- | 2.45 | -- | -- | 0.95 | 1.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.53 | -- |
预计负债 | 12.22 | 9.55 | 10.04 | 9.18 | 9.64 | 3.90 | 3.49 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.28 | 1.58 |
其他非流动负债 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | -- | -- |
非流动负债合计 | 37.27 | 29.48 | 31.45 | 21.13 | 18.16 | 6.01 | 16.07 | 17.82 |
负债合计 | 73.26 | 72.03 | 71.77 | 64.39 | 67.21 | 52.05 | 50.91 | 50.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |
资本公积 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.15 | 9.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
未分配利润 | 102.82 | 98.41 | 82.13 | 80.40 | 75.45 | 72.21 | 67.19 | 62.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 126.12 | 121.37 | 105.27 | 103.01 | 99.35 | 96.68 | 91.86 | 85.03 |
少数股东权益 | -- | -0.19 | 0.41 | 0.03 | 0.72 | 1.56 | 2.36 | 4.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.12 | 121.57 | 104.85 | 102.98 | 98.63 | 95.11 | 89.50 | 89.42 |
负债和股东权益合计 | 199.38 | 193.40 | 177.04 | 167.40 | 166.56 | 148.72 | 142.77 | 139.89 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 109.78 | 84.98 | 58.67 | 31.42 | 126.34 | 99.47 | 67.73 | 31.26 |
营业成本 | 96.33 | 66.57 | 42.02 | 19.75 | 98.42 | 67.94 | 43.42 | 20.61 |
营业税金及附加 | 3.49 | 2.64 | 1.89 | 1.08 | 4.23 | 3.37 | 2.26 | 1.02 |
销售费用 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.06 |
管理费用 | 6.40 | 4.13 | 2.76 | 1.02 | 9.87 | 5.00 | 3.40 | 1.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.62 | 0.51 | 0.36 | 0.16 | 0.79 | 0.64 | 0.50 | 0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | 2.51 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.46 | 18.43 | 16.63 | 11.68 | 22.62 | 28.15 | 20.80 | 10.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.59 | 0.48 | 0.05 | -- |
营业外支出 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.33 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.52 | 18.52 | 16.67 | 11.68 | 23.55 | 28.59 | 20.83 | 10.63 |
所得税费用 | 3.75 | 4.95 | 4.48 | 3.04 | 6.33 | 7.28 | 5.38 | 2.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.78 | 13.57 | 12.19 | 8.64 | 17.22 | 21.31 | 15.44 | 7.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.69 | 13.28 | 11.80 | 8.35 | 17.40 | 21.22 | 15.45 | 7.80 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.29 | 0.40 | 0.28 | -0.18 | 0.09 | -0.01 | -0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 109.78 | 126.34 | 101.56 | 76.54 | 76.23 | 68.49 | 63.34 | 51.80 |
营业成本 | 96.33 | 98.42 | 91.16 | 68.49 | 69.20 | 63.30 | 41.43 | 39.55 |
营业税金及附加 | 3.49 | 4.23 | 2.85 | 1.89 | 1.51 | 1.69 | 1.59 | 1.34 |
销售费用 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 1.61 | 1.47 | 1.49 | 1.56 | 1.42 |
管理费用 | 6.40 | 9.87 | 6.03 | 5.62 | 7.38 | 6.98 | 5.15 | 5.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.62 | 0.79 | 1.06 | 0.85 | 1.46 | 0.97 | 0.95 | 0.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 7.68 | 1.73 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 2.51 | -0.01 | -- | -- | -0.05 | -- | 3.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.46 | 22.62 | 5.78 | 7.93 | 6.55 | 5.05 | 5.02 | 4.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.59 | 0.14 | 0.57 | 0.22 | 1.25 | 0.22 | 0.12 |
营业外支出 | 0.12 | -0.33 | 0.60 | 0.43 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.52 | 23.55 | 5.33 | 8.07 | 6.52 | 6.26 | 5.03 | 4.77 |
所得税费用 | 3.75 | 6.33 | 1.23 | 2.07 | 1.63 | 0.44 | -- | 0.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.78 | 17.22 | 4.09 | 6.01 | 4.89 | 5.82 | 3.15 | 4.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.69 | 17.40 | 3.73 | 6.68 | 5.75 | 6.61 | 5.19 | 4.52 |
少数股东损益 | 0.09 | -0.18 | 0.36 | -0.68 | -0.86 | -0.80 | -2.04 | -0.38 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110.64 | 80.48 | 54.56 | 32.02 | 129.78 | 95.19 | 57.35 | 25.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.85 | 3.96 | 4.38 | 0.02 | 9.26 | 8.90 | 5.29 | 0.11 |
经营活动现金流入小计 | 118.49 | 84.44 | 58.95 | 32.04 | 139.04 | 104.10 | 62.64 | 25.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.14 | 34.05 | 25.59 | 11.29 | 51.11 | 38.02 | 24.24 | 13.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.50 | 22.06 | 15.32 | 6.97 | 30.22 | 19.62 | 13.62 | 5.71 |
支付的各项税费 | 21.87 | 17.87 | 15.33 | 6.69 | 17.89 | 14.49 | 9.57 | 4.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.15 | 1.44 | 1.13 | 0.72 | 1.63 | 1.52 | 1.21 | 0.34 |
经营活动现金流出小计 | 104.66 | 75.42 | 57.37 | 25.67 | 100.86 | 73.64 | 48.64 | 23.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.83 | 9.03 | 1.58 | 6.37 | 38.17 | 30.46 | 14.00 | 1.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.09 | 0.95 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.64 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | -- | 4.74 | 0.95 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.33 | 5.98 | 3.24 | 2.09 | 10.01 | 6.93 | 3.72 | 2.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.86 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.33 | 5.98 | 3.24 | 2.09 | 10.87 | 6.93 | 3.72 | 2.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.08 | -5.97 | -3.23 | -2.09 | -6.13 | -5.98 | -3.72 | -2.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.60 | 2.17 | 0.63 | 0.33 | 5.52 | 3.61 | 0.45 | 0.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.60 | 2.17 | 0.63 | 0.33 | 5.52 | 3.61 | 0.45 | 0.25 |
偿还债务支付的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | 12.76 | 7.75 | 0.31 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.64 | 5.56 | 0.17 | 0.05 | 2.05 | 1.59 | 0.49 | 0.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.23 | 0.92 | 0.61 | 0.22 | 0.87 | 0.65 | 0.43 | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 6.92 | 6.53 | 0.79 | 0.27 | 15.68 | 10.00 | 1.22 | 0.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.32 | -4.36 | -0.16 | 0.06 | -10.16 | -6.39 | -0.77 | -0.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.57 | -1.31 | -1.82 | 4.33 | 21.89 | 18.09 | 9.51 | -0.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.77 | 27.03 | 26.52 | 32.67 | 28.33 | 24.54 | 15.96 | 5.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.78 | -- | 12.19 | -- | 17.22 | -- | 15.44 | -- |
加:资产减值准备 | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 7.85 | -- | 3.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.47 | -- | 4.35 | -- | 8.84 | -- | 4.28 | -- |
无形资产摊销 | 0.14 | -- | 0.09 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.41 | -- | -0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.01 | -- | 0.55 | -- | 1.02 | -- | 0.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.42 | -- | 0.75 | -- | -2.41 | -- | -0.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.55 | -- | -1.74 | -- | -1.77 | -- | -1.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3.06 | -- | -4.41 | -- | -0.14 | -- | -10.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -11.52 | -- | -7.98 | -- | 8.92 | -- | 2.27 | -- |
其他 | -- | -- | -2.46 | -- | -- | -- | 0.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.77 | -- | 26.52 | -- | 28.33 | -- | 15.96 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 28.33 | -- | 28.33 | -- | 6.45 | -- | 6.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110.64 | 129.78 | 83.77 | 65.97 | 68.20 | 68.51 | 65.17 | 61.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.85 | 9.26 | 3.87 | 2.77 | 14.59 | 2.05 | 0.63 | 0.29 |
经营活动现金流入小计 | 118.49 | 139.04 | 87.64 | 68.74 | 82.79 | 70.55 | 65.80 | 61.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.14 | 51.11 | 38.52 | 27.36 | 28.97 | 27.31 | 28.20 | 21.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.50 | 30.22 | 25.98 | 21.71 | 22.24 | 20.24 | 18.78 | 19.14 |
支付的各项税费 | 21.87 | 17.89 | 8.91 | 9.51 | 9.01 | 11.93 | 9.85 | 6.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.15 | 1.63 | 2.22 | 3.93 | 2.46 | 0.96 | 1.64 | 1.02 |
经营活动现金流出小计 | 104.66 | 100.86 | 75.62 | 62.51 | 62.67 | 60.44 | 58.48 | 48.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.83 | 38.17 | 12.02 | 6.22 | 20.12 | 10.11 | 7.32 | 13.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 1.09 | 0.42 | 0.09 | 0.21 | 0.48 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 7.82 |
投资活动现金流入小计 | 0.25 | 4.74 | 0.42 | 0.09 | 0.21 | 0.48 | 4.49 | 10.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.33 | 10.01 | 9.42 | 6.88 | 11.06 | 10.59 | 8.76 | 8.45 |
投资所支付的现金 | -- | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.33 | 10.87 | 9.42 | 6.88 | 11.06 | 10.59 | 8.76 | 8.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.08 | -6.13 | -9.00 | -6.79 | -10.85 | -10.11 | -4.27 | 1.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.60 | 5.52 | 13.50 | 11.04 | 10.78 | 3.00 | 4.00 | 9.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.11 | 0.29 |
筹资活动现金流入小计 | 3.60 | 5.52 | 13.50 | 11.04 | 10.78 | 3.10 | 4.11 | 9.63 |
偿还债务支付的现金 | 0.06 | 12.76 | 9.11 | 8.11 | 13.19 | 4.38 | 7.50 | 8.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.64 | 2.05 | 2.96 | 2.77 | 2.88 | 2.31 | 1.53 | 1.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.23 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | -- | 0.02 | 10.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6.92 | 15.68 | 12.96 | 11.76 | 17.07 | 6.70 | 9.05 | 19.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.32 | -10.16 | 0.54 | -0.71 | -6.29 | -3.60 | -4.94 | -10.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.57 | 21.89 | 3.55 | -1.27 | 2.98 | -3.60 | -1.89 | 5.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.33 | 6.45 | 2.89 | 4.17 | 1.19 | 4.79 | 6.68 | 1.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.77 | 28.33 | 6.45 | 2.89 | 4.17 | 1.19 | 4.79 | 6.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.78 | 17.22 | 4.09 | 6.01 | 4.89 | 5.82 | 3.15 | 4.13 |
加:资产减值准备 | 0.05 | 7.85 | 5.51 | 0.12 | 0.58 | 4.90 | 7.68 | 1.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.47 | 8.84 | 8.79 | 7.52 | 7.00 | 5.61 | 5.50 | 6.06 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.41 | -0.36 | 0.03 | -0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.10 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.01 | 1.02 | 1.15 | 0.90 | 1.49 | 1.05 | 0.99 | 0.84 |
投资损失 | -- | -2.51 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | -- | -3.29 |
递延所得税资产减少 | 1.42 | -2.41 | -1.08 | 0.26 | -0.02 | -1.98 | -0.63 | -0.39 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -0.25 | -1.29 | -- |
存货的减少 | 1.55 | -1.77 | 0.43 | 0.29 | -0.39 | -0.35 | -0.33 | -0.50 |
经营性应收项目的减少 | 3.06 | -0.14 | -6.03 | -3.21 | 5.93 | -4.41 | -11.94 | 0.38 |
经营性应付项目的增加 | -11.52 | 8.92 | -1.69 | -6.89 | 0.01 | -1.87 | 5.23 | 3.75 |
其他 | -- | -- | 0.20 | 0.34 | -0.19 | 0.91 | -1.27 | 0.71 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.77 | 28.33 | 6.45 | 2.89 | 4.17 | 1.19 | 4.79 | 6.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 28.33 | 6.45 | 2.89 | 4.17 | 1.19 | 4.79 | 6.68 | 1.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |