昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.66 | 16.24 | 22.23 | 33.43 | 18.17 | 17.45 | 15.54 | 16.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.12 | -- | -- |
应收账款 | 20.42 | 16.59 | 19.76 | 19.29 | 19.59 | 16.88 | 11.09 | 9.48 |
预付款项 | 0.74 | 0.63 | 1.75 | 1.20 | 1.19 | 1.71 | 2.89 | 1.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | -- | 1.06 | -- | 1.41 | -- | 1.61 | -- | 1.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.89 | 4.66 | 4.10 | 4.14 | 4.78 | 2.86 | 4.21 | 4.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.88 | 1.98 | 1.89 | 1.75 | 1.09 | 0.60 | 0.77 | 0.98 |
流动资产合计 | 52.23 | 52.99 | 61.68 | 75.48 | 57.51 | 50.75 | 47.47 | 46.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.41 | 6.40 | 6.35 | 6.34 | 6.29 | 6.41 | 6.50 | 6.50 |
投资性房地产 | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.38 |
固定资产 | 159.42 | 162.47 | 141.28 | 143.84 | 146.63 | 148.03 | 145.85 | 148.08 |
在建工程 | -- | 3.48 | -- | 12.50 | -- | 3.79 | -- | 7.44 |
工程物资 | -- | 0.22 | -- | 0.32 | -- | 0.30 | -- | 0.24 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.93 | 1.99 | 1.85 | 1.89 | 1.94 | 1.76 | 1.91 | 1.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
递延所得税资产 | 1.93 | 1.93 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.97 | 0.97 |
其他非流动资产 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.36 | 4.66 | 2.20 | 0.13 | 0.13 |
非流动资产合计 | 179.33 | 181.87 | 173.06 | 169.86 | 168.93 | 167.34 | 166.97 | 168.48 |
资产总计 | 231.56 | 234.86 | 234.74 | 245.34 | 226.44 | 218.09 | 214.44 | 215.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.65 | 28.48 | 35.35 | 43.02 | 38.93 | 31.89 | 26.99 | 27.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.15 | 1.13 | 2.31 | 4.27 | 3.69 | 4.09 | 4.57 | 2.33 |
应付账款 | 19.92 | 20.91 | 13.04 | 11.97 | 11.68 | 12.46 | 12.50 | 9.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.21 | 1.02 | 1.09 | 1.36 | 1.39 | 1.19 | 0.81 | 0.87 |
应交税费 | 1.16 | 0.28 | 1.11 | 0.63 | 0.71 | 0.20 | 0.38 | 0.68 |
应付利息 | -- | -- | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他应付款 | -- | 5.07 | -- | 6.65 | -- | 5.63 | -- | 4.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.87 | 18.02 | 4.30 | 9.40 | 14.16 | 20.23 | 3.31 | 6.52 |
其他流动负债 | 0.88 | 3.65 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 0.44 |
流动负债合计 | 75.85 | 89.45 | 79.97 | 90.14 | 88.74 | 85.82 | 67.81 | 67.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 59.96 | 51.29 | 60.83 | 55.87 | 54.28 | 50.82 | 68.31 | 67.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 6.39 | -- | 9.14 | -- | 8.64 | -- | 10.56 |
专项应付款 | -- | 1.52 | -- | 1.52 | -- | 1.52 | -- | 1.52 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他非流动负债 | 0.88 | 3.65 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 0.44 |
非流动负债合计 | 78.98 | 70.22 | 80.77 | 75.73 | 74.39 | 70.45 | 89.53 | 88.90 |
负债合计 | 154.83 | 159.67 | 160.74 | 165.88 | 163.13 | 156.28 | 157.34 | 156.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
资本公积 | 49.46 | 49.46 | 49.11 | 51.51 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.66 | 3.66 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
未分配利润 | 8.46 | 6.98 | 7.03 | 5.38 | 4.22 | 2.95 | -1.48 | 0.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 76.73 | 75.19 | 74.00 | 79.46 | 63.31 | 61.82 | 57.10 | 59.21 |
少数股东权益 | 1.02 | 1.02 | 0.46 | 5.17 | 5.04 | 4.83 | 4.52 | 4.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 75.71 | 74.17 | 73.54 | 74.29 | 58.27 | 56.99 | 52.58 | 54.55 |
负债和股东权益合计 | 231.56 | 234.86 | 234.74 | 245.34 | 226.44 | 218.09 | 214.44 | 215.42 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.24 | 17.45 | 16.57 | 20.46 | 14.03 | 21.12 | 12.61 | 18.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.48 | 1.12 | -- | 1.93 | 0.55 | 1.81 | 5.25 | 3.28 |
应收账款 | 16.59 | 16.88 | 7.03 | 5.14 | 4.75 | 3.40 | 2.26 | 2.38 |
预付款项 | 0.63 | 1.71 | 1.80 | 0.99 | 0.52 | 1.28 | 0.55 | 0.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.06 | 1.61 | -- | 1.69 | -- | -- | 1.28 | 1.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.66 | 2.86 | 5.48 | 3.64 | 9.19 | 9.03 | 6.31 | 6.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.98 | 0.60 | 1.87 | 1.85 | 3.85 | 8.33 | 7.50 | 6.15 |
流动资产合计 | 52.99 | 50.75 | 44.90 | 46.51 | 36.48 | 46.93 | 35.77 | 38.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.13 | 0.39 |
长期股权投资 | 6.40 | 6.41 | 6.61 | 2.89 | 0.06 | 1.31 | 1.32 | 1.40 |
投资性房地产 | 1.25 | 1.34 | 1.41 | 0.98 | 1.01 | 0.83 | 0.85 | 0.09 |
固定资产 | 162.47 | 148.03 | 152.56 | 152.51 | -- | -- | -- | 86.26 |
在建工程 | 3.48 | 3.79 | -- | 11.98 | -- | -- | 2.61 | 63.93 |
工程物资 | 0.22 | 0.30 | -- | 0.39 | -- | -- | 0.49 | 0.76 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.99 | 1.76 | 1.80 | 1.81 | 1.90 | 1.35 | 1.22 | 1.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.69 | 0.82 | 0.07 | 0.09 | 0.34 |
长期待摊费用 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | 0.61 | 0.80 | 0.85 | 1.06 | 0.59 |
递延所得税资产 | 1.93 | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 0.77 | 0.62 | 0.53 | 0.32 |
其他非流动资产 | 0.33 | 2.20 | 0.13 | 0.06 | 0.31 | 0.91 | 0.66 | 0.60 |
非流动资产合计 | 181.87 | 167.34 | 173.18 | 172.82 | 166.25 | 167.44 | 158.77 | 155.85 |
资产总计 | 234.86 | 218.09 | 218.08 | 219.33 | 202.73 | 214.37 | 194.54 | 194.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.48 | 31.89 | 23.33 | 21.98 | 15.38 | 18.20 | 5.90 | 0.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.13 | 4.09 | 0.50 | 4.46 | 2.59 | -- | 2.99 | 3.91 |
应付账款 | 20.91 | 12.46 | 10.41 | 8.24 | 10.59 | -- | 7.48 | 7.69 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 11.02 | 8.76 | 7.78 | 8.03 |
应付职工薪酬 | 1.02 | 1.19 | 0.72 | 0.63 | 0.50 | 0.40 | 0.46 | 0.55 |
应交税费 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.35 | 0.42 |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他应付款 | 5.07 | 5.63 | -- | 4.32 | -- | -- | 4.07 | 4.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.02 | 20.23 | 13.21 | 18.95 | 7.98 | 4.58 | 4.40 | 1.10 |
其他流动负债 | 3.65 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | -- | 3.00 | 11.00 | 14.00 |
流动负债合计 | 89.45 | 85.82 | 66.90 | 74.68 | 51.23 | 59.05 | 44.71 | 40.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 51.29 | 50.82 | 64.85 | 57.02 | 44.48 | 52.17 | 46.27 | 55.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 9.37 | 10.26 | 10.24 | 17.86 |
长期应付款 | 6.39 | 8.64 | -- | 11.15 | -- | -- | 12.39 | 12.20 |
专项应付款 | 1.52 | 1.52 | -- | 1.52 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.65 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | -- | 3.00 | 11.00 | 10.02 |
非流动负债合计 | 70.22 | 70.45 | 86.57 | 78.52 | 84.33 | 89.46 | 83.63 | 104.57 |
负债合计 | 159.67 | 156.28 | 153.47 | 153.20 | 135.56 | 148.51 | 128.34 | 145.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.79 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 9.06 |
资本公积 | 49.46 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 40.04 | 39.92 | 39.91 | 25.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.66 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.35 | 3.35 | 3.28 | 3.03 |
未分配利润 | 6.98 | 2.95 | 4.93 | 5.63 | 6.06 | 10.23 | 10.34 | 9.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 75.19 | 61.82 | 64.61 | 66.13 | 67.17 | 65.86 | 66.20 | 47.53 |
少数股东权益 | 1.02 | 4.83 | 5.61 | 6.45 | 6.10 | 0.77 | 1.16 | 1.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 74.17 | 56.99 | 59.00 | 59.68 | 61.07 | 65.10 | 65.04 | 48.80 |
负债和股东权益合计 | 234.86 | 218.09 | 218.08 | 219.33 | 202.73 | 214.37 | 194.54 | 194.09 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.81 | 95.08 | 63.66 | 42.97 | 21.88 | 81.43 | 54.10 | 37.98 |
营业成本 | 20.82 | 89.08 | 59.06 | 39.95 | 20.00 | 83.62 | 61.63 | 43.41 |
营业税金及附加 | 0.20 | 0.83 | 0.64 | 0.47 | 0.19 | 0.56 | 0.29 | 0.25 |
销售费用 | 0.38 | 1.40 | 1.07 | 0.67 | 0.36 | 0.96 | 0.76 | 0.51 |
管理费用 | 0.67 | 3.00 | 2.16 | 1.46 | 0.80 | 3.30 | 2.12 | 1.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.01 | 4.57 | 3.52 | 2.49 | 1.32 | 4.86 | 3.79 | 2.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.34 | -0.11 | -0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.09 | 0.06 | 0.04 | -- | -0.19 | -0.11 | -0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.52 | 4.76 | 4.78 | 2.92 | 1.59 | -2.62 | -7.40 | -5.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.52 | 4.75 | 4.73 | 2.86 | 1.54 | -2.64 | -7.39 | -5.31 |
所得税费用 | 0.05 | -0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.47 | 4.80 | 4.50 | 2.81 | 1.52 | -2.76 | -7.48 | -5.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.47 | 4.31 | 4.09 | 2.43 | 1.28 | -1.99 | -6.42 | -4.45 |
少数股东损益 | -- | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.24 | -0.77 | -1.07 | -0.93 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 95.08 | 81.43 | 70.65 | 48.96 | 48.94 | 49.56 | 42.38 | 36.36 |
营业成本 | 89.08 | 83.62 | 71.57 | 47.28 | 52.40 | 49.24 | 30.39 | 25.00 |
营业税金及附加 | 0.83 | 0.56 | 0.71 | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.54 | 0.36 |
销售费用 | 1.40 | 0.96 | 1.10 | 0.98 | 1.09 | 1.12 | 1.00 | 0.72 |
管理费用 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.15 | 4.20 | 3.47 | 2.72 | 2.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.57 | 4.86 | 4.79 | 4.62 | 4.67 | 4.88 | 4.02 | 3.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 1.69 | 0.59 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.07 | -0.34 | -0.04 | -0.11 | 0.62 | 0.07 | -0.09 | 0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.09 | -0.19 | -0.04 | -0.20 | -- | -- | -0.09 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.76 | -2.62 | -0.74 | 1.48 | -3.98 | 0.92 | 2.47 | 3.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.05 | 0.61 |
营业外支出 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.75 | -2.64 | -0.74 | 1.36 | -4.25 | 0.71 | 2.17 | 3.81 |
所得税费用 | -0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.37 | 0.23 | 0.33 | -- | 0.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.80 | -2.76 | -0.94 | 1.00 | -4.48 | 0.37 | 1.67 | 3.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.31 | -1.99 | -0.45 | 0.49 | -4.13 | 0.50 | 1.79 | 3.13 |
少数股东损益 | 0.49 | -0.77 | -0.49 | 0.51 | -0.35 | -0.12 | -0.12 | -0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.36 | 74.47 | 63.33 | 39.68 | 20.34 | 63.03 | 48.87 | 35.04 |
收到的税费返还 | -- | 0.97 | 0.91 | 0.30 | 0.07 | 1.41 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.59 | 7.68 | 0.82 | 0.27 | 0.74 | 0.54 | 2.62 | 2.55 |
经营活动现金流入小计 | 15.95 | 83.12 | 65.06 | 40.25 | 21.15 | 64.98 | 51.49 | 37.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.79 | 41.27 | 41.40 | 28.79 | 17.97 | 43.05 | 37.16 | 29.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26 | 5.70 | 4.06 | 2.59 | 1.10 | 4.54 | 3.09 | 2.04 |
支付的各项税费 | 1.08 | 5.17 | 4.00 | 3.12 | 1.05 | 4.61 | 1.99 | 1.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.33 | 8.70 | 1.50 | 0.50 | 0.26 | 3.57 | 2.84 | 1.66 |
经营活动现金流出小计 | 16.45 | 60.85 | 50.96 | 34.99 | 20.39 | 55.77 | 45.08 | 33.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.50 | 22.27 | 14.10 | 5.26 | 0.76 | 9.21 | 6.41 | 3.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.88 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.44 | 0.03 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.89 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 0.03 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13 | 19.01 | 11.30 | 7.30 | 2.95 | 5.01 | 3.20 | 2.62 |
投资所支付的现金 | 0.08 | -- | 7.22 | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.20 | -- | 0.05 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.21 | 19.45 | 18.91 | 7.69 | 3.15 | 5.07 | 3.25 | 2.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.21 | -18.56 | -18.57 | -7.54 | -3.02 | -4.63 | -3.23 | -2.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 14.82 | 14.82 | 14.82 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14.77 | 62.88 | 50.65 | 32.87 | 18.49 | 42.81 | 30.60 | 21.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.77 | 77.70 | 65.47 | 47.69 | 18.49 | 45.04 | 30.60 | 21.52 |
偿还债务支付的现金 | 15.47 | 66.45 | 51.00 | 25.69 | 13.16 | 40.76 | 29.46 | 18.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.02 | 4.50 | 4.04 | 2.24 | 1.10 | 4.94 | 3.67 | 2.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 11.90 | 2.94 | 1.88 | 0.87 | 4.73 | 3.12 | 2.46 |
筹资活动现金流出小计 | 16.67 | 82.85 | 57.99 | 29.81 | 15.13 | 50.44 | 36.25 | 23.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.90 | -5.16 | 7.49 | 17.88 | 3.36 | -5.40 | -5.66 | -1.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.61 | -1.44 | 3.02 | 15.60 | 1.11 | -0.81 | -2.47 | -0.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.63 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.02 | 13.63 | 18.09 | 30.67 | 16.18 | 15.07 | 13.41 | 15.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.80 | -- | 2.81 | -- | -2.76 | -- | -5.38 |
加:资产减值准备 | -- | -0.12 | -- | -0.01 | -- | 0.10 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.23 | -- | 5.04 | -- | 11.21 | -- | 5.23 |
无形资产摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.11 | -- | 0.26 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.19 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.07 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.45 | -- | 2.37 | -- | 4.87 | -- | 2.53 |
投资损失 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- | 0.34 | -- | 0.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.66 | -- | -1.29 | -- | 2.63 | -- | 0.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.78 | -- | -6.48 | -- | -10.89 | -- | -3.61 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.35 | -- | 3.33 | -- | 1.00 | -- | 3.50 |
其他 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.63 | -- | 30.67 | -- | 15.07 | -- | 15.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 15.07 | -- | 15.07 | -- | 15.88 | -- | 15.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.47 | 63.03 | 62.16 | 50.89 | 56.05 | 57.56 | 42.97 | 37.28 |
收到的税费返还 | 0.97 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.68 | 0.54 | 3.19 | 4.62 | 1.24 | 1.54 | 0.82 | 0.94 |
经营活动现金流入小计 | 83.12 | 64.98 | 65.35 | 55.51 | 57.29 | 59.10 | 44.24 | 38.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.27 | 43.05 | 46.54 | 30.93 | 36.79 | 33.65 | 31.26 | 22.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.70 | 4.54 | 4.42 | 3.63 | 4.85 | 5.57 | 5.76 | 5.81 |
支付的各项税费 | 5.17 | 4.61 | 3.50 | 1.91 | 2.01 | 2.80 | 2.65 | 2.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.70 | 3.57 | 2.63 | 6.73 | 1.52 | 1.60 | 1.63 | 1.33 |
经营活动现金流出小计 | 60.85 | 55.77 | 57.09 | 43.20 | 45.18 | 43.62 | 41.31 | 32.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.27 | 9.21 | 8.26 | 12.30 | 12.11 | 15.48 | 2.92 | 6.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.88 | 0.44 | 0.47 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.42 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.89 | 0.44 | 0.47 | 0.14 | 0.90 | 0.59 | 0.13 | 0.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.01 | 5.01 | 3.77 | 4.08 | 10.34 | 12.05 | 11.12 | 21.73 |
投资所支付的现金 | -- | 0.06 | 3.78 | 2.00 | 0.16 | 0.54 | 0.47 | 2.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 0.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.45 | 5.07 | 7.55 | 6.08 | 10.60 | 12.60 | 11.60 | 24.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.56 | -4.63 | -7.08 | -5.94 | -9.69 | -12.01 | -11.47 | -24.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 14.82 | -- | -- | -- | 6.00 | -- | 16.70 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 62.88 | 42.81 | 42.88 | 43.02 | 26.11 | 30.64 | 42.00 | 42.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.23 | 5.76 | 0.46 | 14.25 | 22.95 | 11.86 | 3.06 |
筹资活动现金流入小计 | 77.70 | 45.04 | 48.64 | 43.48 | 46.36 | 53.59 | 70.56 | 55.98 |
偿还债务支付的现金 | 66.45 | 40.76 | 40.96 | 28.88 | 31.52 | 12.37 | 52.88 | 19.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.50 | 4.94 | 5.48 | 5.05 | 5.58 | 4.75 | 6.35 | 6.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.36 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.90 | 4.73 | 5.66 | 11.47 | 16.80 | 32.00 | 8.47 | 3.99 |
筹资活动现金流出小计 | 82.85 | 50.44 | 52.10 | 45.40 | 53.90 | 49.12 | 67.70 | 30.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.16 | -5.40 | -3.46 | -1.92 | -7.54 | 4.47 | 2.85 | 25.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.44 | -0.81 | -2.28 | 4.45 | -5.12 | 7.95 | -5.69 | 7.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.07 | 15.88 | 18.16 | 13.71 | 18.13 | 10.18 | 15.87 | 7.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.63 | 15.07 | 15.88 | 18.16 | 13.01 | 18.13 | 10.18 | 15.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.80 | -2.76 | -0.94 | 1.00 | -4.48 | 0.37 | 1.67 | 3.07 |
加:资产减值准备 | -0.12 | 0.10 | 0.41 | 0.49 | 1.78 | 0.44 | 1.69 | 0.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.23 | 11.21 | 11.04 | 10.51 | 10.17 | 10.40 | 7.34 | 6.27 |
无形资产摊销 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.19 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.29 | 0.17 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | 0.07 | -0.25 | -0.08 | -0.04 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -0.01 | 0.03 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.45 | 4.87 | 4.98 | 4.67 | 4.76 | 4.63 | 4.09 | 3.81 |
投资损失 | -0.07 | 0.34 | 0.04 | 0.11 | -0.62 | -0.07 | 0.09 | -0.24 |
递延所得税资产减少 | -0.51 | -0.09 | -0.07 | -0.11 | -0.19 | -0.10 | -0.20 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.21 | -- | -- | -0.01 | 0.06 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.66 | 2.63 | -1.82 | -1.55 | -0.27 | -2.72 | -0.11 | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | -0.78 | -10.89 | -3.64 | -4.93 | 0.27 | 0.38 | -9.65 | 3.17 |
经营性应付项目的增加 | 2.35 | 1.00 | -3.84 | 1.30 | 0.07 | 1.80 | -2.26 | -10.71 |
其他 | 0.09 | -0.03 | 0.02 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13.63 | 15.07 | 15.88 | 18.16 | 13.01 | 18.13 | 10.18 | 15.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 15.07 | 15.88 | 18.16 | 13.71 | 18.13 | 10.18 | 15.87 | 7.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |