昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 237.13 | 281.38 | 204.43 | 210.64 | 253.87 | 330.65 | 224.42 | 248.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 515.77 | 488.62 | 479.75 | 485.32 | 461.89 | 488.62 | 456.44 | 474.67 |
预付款项 | 181.21 | 140.23 | 183.80 | 188.50 | 216.18 | 167.83 | 250.47 | 173.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9.81 | -- | 11.74 | -- | -- | -- | 12.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 293.40 | 315.45 | 337.84 | 326.23 | 303.34 | 279.39 | 251.95 | 244.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.11 | 20.90 | 17.61 | 16.18 | 8.95 | 5.72 | 2.40 | 0.98 |
流动资产合计 | 1,302.48 | 1,353.40 | 1,339.91 | 1,342.53 | 1,329.77 | 1,368.56 | 1,294.90 | 1,279.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.20 | 11.64 | 10.52 | 2.26 | 2.63 | 2.93 | 3.12 | 3.95 |
投资性房地产 | 7.19 | 7.24 | 1.95 | 1.98 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.08 |
固定资产 | 1,043.92 | 1,054.49 | 1,051.72 | 1,058.32 | 1,066.49 | 1,074.51 | 872.48 | 872.40 |
在建工程 | -- | 220.12 | -- | 129.73 | -- | -- | -- | 204.36 |
工程物资 | -- | 5.69 | -- | 7.94 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 133.96 | -- | 137.02 | -- | -- | -- | 131.64 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 98.96 | 101.32 | 97.67 | 90.14 | 87.11 | 88.17 | 91.26 | 84.33 |
开发支出 | 48.04 | 37.65 | 34.11 | 41.11 | 38.34 | 38.02 | 25.34 | 33.60 |
商誉 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |
长期待摊费用 | 3.44 | 3.72 | 2.43 | 2.78 | 3.02 | 3.46 | 3.61 | 3.28 |
递延所得税资产 | 23.51 | 23.34 | 19.51 | 20.78 | 20.99 | 20.57 | 9.36 | 9.76 |
其他非流动资产 | 10.22 | 11.49 | 57.12 | 37.38 | 37.58 | 27.30 | 25.27 | 18.83 |
非流动资产合计 | 1,527.49 | 1,502.30 | 1,465.56 | 1,413.62 | 1,377.18 | 1,346.38 | 1,266.37 | 1,253.66 |
资产总计 | 2,829.97 | 2,855.70 | 2,805.47 | 2,756.15 | 2,706.94 | 2,714.94 | 2,561.27 | 2,533.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 611.78 | 591.76 | 562.09 | 541.92 | 535.78 | 538.30 | 535.11 | 534.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 62.53 | 82.07 | 79.05 | 75.24 | 103.97 | 95.68 | 82.19 | 105.94 |
应付账款 | 176.75 | 181.32 | 158.92 | 176.46 | 146.79 | 152.43 | 113.20 | 121.30 |
预收账款 | 138.50 | 138.50 | 148.53 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 125.03 |
应付职工薪酬 | 15.76 | 22.28 | 8.97 | 11.66 | 9.20 | 22.74 | 11.93 | 10.83 |
应交税费 | 23.41 | 33.54 | 19.62 | 22.89 | 19.80 | 36.23 | 29.84 | 30.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 16.42 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 36.01 |
其他应付款 | -- | 130.31 | -- | 173.34 | -- | -- | -- | 141.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.52 | 31.11 | 50.02 | 51.18 | 48.81 | 49.41 | 21.69 | 2.17 |
其他流动负债 | 6.13 | 8.40 | 21.63 | 15.29 | 14.11 | 11.69 | 13.97 | 14.73 |
流动负债合计 | 1,184.03 | 1,246.52 | 1,259.79 | 1,261.73 | 1,200.13 | 1,243.83 | 1,125.82 | 1,148.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 79.00 | 79.00 | 70.00 | 49.00 | 49.65 | 49.65 | 59.85 | 49.85 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.59 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 0.37 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.30 | 4.43 | 4.54 | 4.50 | 4.87 | 5.01 | 4.85 | 3.31 |
其他非流动负债 | 6.13 | 8.40 | 21.63 | 15.29 | 14.11 | 11.69 | 13.97 | 14.73 |
非流动负债合计 | 91.71 | 91.87 | 78.92 | 57.96 | 57.17 | 57.38 | 67.49 | 56.03 |
负债合计 | 1,275.75 | 1,338.39 | 1,338.71 | 1,319.69 | 1,257.29 | 1,301.21 | 1,193.31 | 1,204.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 285.46 | 285.46 | 287.15 | 287.15 | 287.15 | 287.15 | 287.15 | 287.15 |
资本公积 | 259.94 | 259.94 | 264.51 | 267.11 | 269.80 | 268.94 | 266.82 | 266.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96.72 | 96.72 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 72.42 | 72.42 |
未分配利润 | 744.81 | 712.26 | 679.12 | 651.81 | 664.47 | 633.35 | 602.55 | 568.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,554.23 | 1,517.31 | 1,466.76 | 1,436.46 | 1,449.65 | 1,413.73 | 1,367.96 | 1,328.67 |
少数股东权益 | 167.57 | 163.12 | 158.54 | 152.96 | 151.05 | 147.11 | 145.54 | 139.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,386.65 | 1,354.19 | 1,308.22 | 1,283.50 | 1,298.61 | 1,266.62 | 1,222.42 | 1,188.83 |
负债和股东权益合计 | 2,829.97 | 2,855.70 | 2,805.47 | 2,756.15 | 2,706.94 | 2,714.94 | 2,561.27 | 2,533.13 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 281.38 | 330.65 | 330.69 | 241.83 | 288.47 | 298.16 | 415.05 | 431.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 57.93 | 72.93 | 58.13 |
应收账款 | 488.62 | 488.62 | 385.52 | 380.82 | 325.72 | 240.70 | 199.42 | 162.20 |
预付款项 | 140.23 | 167.83 | 134.29 | 103.35 | 32.40 | 57.23 | 20.41 | 14.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.81 | -- | -- | 16.02 | -- | -- | 36.18 | 24.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 315.45 | 279.39 | 202.59 | 194.97 | 237.13 | 156.60 | 103.30 | 64.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.90 | 5.72 | 4.70 | 2.93 | 3.50 | 10.05 | 2.27 | 0.99 |
流动资产合计 | 1,353.40 | 1,368.56 | 1,202.35 | 1,063.01 | 1,040.89 | 880.10 | 849.62 | 794.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.64 | 2.93 | 4.62 | 4.67 | 4.97 | 5.59 | 6.43 | 5.84 |
投资性房地产 | 7.24 | 2.03 | 2.14 | 2.24 | 2.35 | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,054.49 | 1,074.51 | 789.09 | 346.75 | -- | -- | 338.73 | 178.26 |
在建工程 | 220.12 | -- | -- | 366.68 | -- | -- | 70.93 | 18.33 |
工程物资 | 5.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 133.96 | -- | -- | 103.04 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 101.32 | 88.17 | 76.98 | 69.50 | 72.59 | 38.61 | 40.19 | 42.68 |
开发支出 | 37.65 | 38.02 | 41.92 | 33.07 | 18.51 | 10.92 | 6.05 | -- |
商誉 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.72 | 3.46 | 4.00 | 2.58 | 2.46 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 23.34 | 20.57 | 7.62 | 5.91 | 7.63 | 12.42 | 9.38 | 5.33 |
其他非流动资产 | 11.49 | 27.30 | 20.18 | 30.55 | 28.47 | 36.60 | 21.74 | 21.77 |
非流动资产合计 | 1,502.30 | 1,346.38 | 1,152.45 | 986.06 | 848.71 | 539.93 | 314.86 | 272.20 |
资产总计 | 2,855.70 | 2,714.94 | 2,354.80 | 2,049.07 | 1,889.60 | 1,420.03 | 1,164.48 | 1,066.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 591.76 | 538.30 | 454.07 | 287.37 | 278.89 | 106.00 | 86.50 | 95.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 82.07 | 95.68 | 63.44 | 61.62 | 80.39 | -- | 30.82 | 13.50 |
应付账款 | 181.32 | 152.43 | 164.52 | 172.29 | 139.34 | -- | 41.53 | 51.25 |
预收账款 | 138.50 | 125.03 | 125.03 | 117.03 | 128.64 | 107.78 | 13.18 | 9.51 |
应付职工薪酬 | 22.28 | 22.74 | 16.67 | 14.72 | 12.60 | 5.73 | 3.98 | 4.88 |
应交税费 | 33.54 | 36.23 | 24.25 | 20.35 | 17.89 | 16.93 | 26.63 | 13.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
应付股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
其他应付款 | 130.31 | -- | -- | 112.08 | -- | -- | 45.97 | 25.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.11 | 49.41 | 4.17 | 3.07 | 2.07 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.40 | 11.69 | 11.60 | 11.66 | 24.84 | 19.86 | 17.42 | 4.79 |
流动负债合计 | 1,246.52 | 1,243.83 | 1,017.33 | 823.01 | 758.54 | 473.40 | 266.22 | 219.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 79.00 | 49.65 | 49.90 | 44.00 | 47.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.59 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 20.03 | 20.01 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.43 | 5.01 | 3.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.40 | 11.69 | 11.60 | 11.66 | 24.84 | 19.86 | 17.42 | -- |
非流动负债合计 | 91.87 | 57.38 | 56.54 | 44.04 | 47.03 | 0.03 | 20.03 | 20.01 |
负债合计 | 1,338.39 | 1,301.21 | 1,073.87 | 867.05 | 805.57 | 473.43 | 286.25 | 239.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 285.46 | 287.15 | 287.99 | 287.99 | 288.11 | 285.46 | 285.46 | 219.58 |
资本公积 | 259.94 | 268.94 | 268.64 | 270.30 | 267.17 | 257.23 | 257.23 | 323.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96.72 | 83.70 | 72.42 | 62.41 | 53.47 | 47.52 | 42.18 | 36.98 |
未分配利润 | 712.26 | 633.35 | 539.15 | 461.43 | 391.56 | 340.04 | 293.23 | 246.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,517.31 | 1,413.73 | 1,280.93 | 1,182.01 | 1,084.03 | 946.61 | 878.23 | 826.70 |
少数股东权益 | 163.12 | 147.11 | 122.81 | 110.46 | 94.78 | 16.36 | 0.13 | 0.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,354.19 | 1,266.62 | 1,158.11 | 1,071.56 | 989.25 | 930.24 | 878.10 | 827.25 |
负债和股东权益合计 | 2,855.70 | 2,714.94 | 2,354.80 | 2,049.07 | 1,889.60 | 1,420.03 | 1,164.48 | 1,066.28 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 528.46 | 2,174.10 | 1,483.41 | 954.65 | 451.68 | 1,955.16 | 1,412.28 | 896.69 |
营业成本 | 481.82 | 2,016.16 | 1,371.97 | 882.11 | 413.07 | 1,764.46 | 1,272.18 | 806.35 |
营业税金及附加 | 4.62 | 19.87 | 12.97 | 8.73 | 4.00 | 18.36 | 12.50 | 7.98 |
销售费用 | 142.32 | 591.60 | 390.14 | 267.53 | 117.76 | 604.24 | 379.77 | 242.41 |
管理费用 | 42.47 | 119.52 | 96.44 | 65.58 | 39.94 | 116.81 | 110.09 | 77.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.90 | 25.48 | 17.80 | 11.96 | 5.38 | 20.50 | 12.56 | 6.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.01 | -0.42 | -1.50 | -0.92 | -0.50 | -2.86 | -2.24 | -0.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.35 | 0.14 | -1.17 | -0.67 | -0.30 | -1.69 | -1.50 | -0.68 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 46.68 | 174.77 | 117.40 | 77.48 | 41.54 | 187.05 | 141.32 | 92.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 1.78 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 3.24 | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | 0.13 | 1.52 | 0.81 | 0.70 | 0.17 | 1.24 | 0.68 | 0.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 46.58 | 175.03 | 116.85 | 77.04 | 41.63 | 189.05 | 140.68 | 91.89 |
所得税费用 | 9.58 | 23.69 | 16.26 | 9.34 | 6.57 | 22.61 | 20.26 | 12.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.00 | 151.34 | 100.60 | 67.70 | 35.06 | 166.44 | 120.42 | 79.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 32.55 | 135.01 | 88.84 | 61.53 | 31.12 | 141.37 | 99.29 | 65.66 |
少数股东损益 | 4.45 | 16.33 | 11.76 | 6.17 | 3.94 | 25.07 | 21.14 | 13.60 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,174.10 | 1,955.16 | 1,645.82 | 1,386.04 | 1,290.33 | 1,019.24 | 689.10 | 604.86 |
营业成本 | 2,016.16 | 1,764.46 | 1,490.32 | 1,247.18 | 1,185.05 | 931.77 | 214.18 | 251.08 |
营业税金及附加 | 19.87 | 18.36 | 15.36 | 11.94 | 8.97 | 13.53 | 10.72 | 8.49 |
销售费用 | 591.60 | 604.24 | 532.26 | 432.29 | 514.16 | 483.20 | 301.32 | 206.92 |
管理费用 | 119.52 | 116.81 | 111.35 | 102.56 | 95.15 | 74.37 | 74.79 | 67.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.48 | 20.50 | 18.19 | 16.55 | 6.10 | -4.09 | -1.53 | -5.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.63 | 6.70 | 1.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.02 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.42 | -2.86 | -1.52 | -0.77 | -0.61 | -0.10 | 6.84 | 0.96 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.14 | -1.69 | -0.05 | -0.26 | -0.61 | -0.10 | 0.59 | 0.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 174.77 | 187.05 | 156.23 | 143.21 | 101.77 | 88.60 | 90.42 | 76.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.78 | 3.24 | 5.32 | 0.34 | 0.28 | -- | -- | 1.51 |
营业外支出 | 1.52 | 1.24 | 1.99 | 1.58 | 0.58 | 0.78 | 0.50 | 0.95 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 175.03 | 189.05 | 159.56 | 141.96 | 101.46 | 87.82 | 89.92 | 77.18 |
所得税费用 | 23.69 | 22.61 | 19.66 | 21.81 | 18.21 | 13.65 | -- | 14.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 151.34 | 166.44 | 139.90 | 120.15 | 83.25 | 74.17 | 70.56 | 62.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 135.01 | 141.37 | 118.84 | 103.00 | 79.73 | 73.56 | 70.55 | 62.69 |
少数股东损益 | 16.33 | 25.07 | 21.06 | 17.15 | 3.52 | 0.61 | 0.01 | -0.16 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 592.91 | 2,332.30 | 1,590.96 | 1,025.86 | 498.73 | 2,058.85 | 1,510.82 | 936.88 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.36 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.31 | 23.87 | 25.22 | 14.62 | 21.19 | 51.32 | 68.83 | 48.84 |
经营活动现金流入小计 | 604.22 | 2,356.20 | 1,616.19 | 1,040.49 | 519.93 | 2,111.53 | 1,579.65 | 985.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312.25 | 1,209.06 | 887.14 | 541.60 | 272.85 | 990.76 | 801.90 | 517.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.24 | 170.36 | 139.88 | 97.94 | 49.07 | 145.54 | 120.85 | 83.28 |
支付的各项税费 | 53.77 | 170.68 | 125.59 | 86.16 | 44.11 | 154.99 | 108.50 | 66.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 202.84 | 645.40 | 474.23 | 309.37 | 169.93 | 692.64 | 577.29 | 343.78 |
经营活动现金流出小计 | 622.11 | 2,195.50 | 1,626.83 | 1,035.07 | 535.95 | 1,983.94 | 1,608.53 | 1,010.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.88 | 160.70 | -10.65 | 5.42 | -16.03 | 127.59 | -28.88 | -25.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 26.48 | 24.96 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 28.48 | 26.96 | 3.46 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.58 | 200.67 | 147.06 | 100.69 | 47.45 | 209.02 | 162.64 | 147.96 |
投资所支付的现金 | -- | 10.76 | 11.36 | 2.60 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.75 | 0.25 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.67 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34.58 | 213.17 | 158.66 | 103.53 | 47.45 | 220.68 | 162.64 | 147.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.58 | -184.69 | -131.70 | -100.08 | -47.45 | -220.68 | -162.64 | -147.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | -- | 4.41 |
取得借款收到的现金 | 159.70 | 698.08 | 429.10 | 276.60 | 119.65 | 792.00 | 554.50 | 425.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21.74 | 20.59 | 14.59 | -- | 14.27 | 8.60 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159.70 | 719.82 | 449.69 | 291.19 | 119.65 | 810.68 | 567.51 | 429.41 |
偿还债务支付的现金 | 153.48 | 630.05 | 384.60 | 272.00 | 122.80 | 662.80 | 445.97 | 346.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.33 | 54.68 | 47.63 | 42.34 | 5.35 | 57.22 | 50.57 | 20.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.45 | 3.45 | 3.45 | -- | 2.82 | 2.82 | 0.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70.19 | 8.75 | 3.05 | 0.60 | 13.73 | 3.36 | 3.36 |
筹资活动现金流出小计 | 158.81 | 754.92 | 440.98 | 317.39 | 128.75 | 733.75 | 499.90 | 370.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.89 | -35.10 | 8.71 | -26.20 | -9.10 | 76.92 | 67.61 | 59.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.23 | 0.42 | 0.36 | -0.25 | 2.31 | 2.24 | 1.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -51.55 | -58.86 | -133.22 | -120.50 | -72.83 | -13.86 | -121.67 | -111.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 250.19 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 309.05 | 322.90 | 322.90 | 322.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 198.64 | 250.19 | 175.83 | 188.55 | 236.22 | 309.05 | 201.24 | 211.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 151.34 | -- | 67.70 | -- | 166.44 | -- | 79.25 |
加:资产减值准备 | -- | 3.71 | -- | 0.63 | -- | 0.50 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.05 | -- | 23.41 | -- | 33.62 | -- | 17.30 |
无形资产摊销 | -- | 8.74 | -- | 4.05 | -- | 7.19 | -- | 3.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.47 | -- | 0.69 | -- | 1.35 | -- | 0.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.89 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.99 | -- | 0.26 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 26.46 | -- | 12.65 | -- | 22.87 | -- | 8.34 |
投资损失 | -- | -0.19 | -- | 0.68 | -- | 2.86 | -- | 0.99 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.76 | -- | -0.47 | -- | -12.96 | -- | -2.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.58 | -- | -0.51 | -- | 1.08 | -- | -0.62 |
存货的减少 | -- | -38.61 | -- | -47.44 | -- | -77.31 | -- | -44.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | -47.40 | -- | -68.07 | -- | -130.55 | -- | -120.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | 20.36 | -- | 12.40 | -- | 102.66 | -- | 29.34 |
其他 | -- | -4.24 | -- | -1.57 | -- | 1.20 | -- | 0.60 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 250.19 | -- | 188.55 | -- | 309.05 | -- | 211.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 309.05 | -- | 309.05 | -- | 322.90 | -- | 322.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,332.30 | 2,058.85 | 1,782.08 | 1,446.76 | 1,173.55 | 989.48 | 656.06 | 579.42 |
收到的税费返还 | 0.02 | 1.36 | 0.42 | -- | -- | 0.34 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.87 | 51.32 | 37.04 | 33.89 | 27.75 | 13.90 | 23.69 | 42.08 |
经营活动现金流入小计 | 2,356.20 | 2,111.53 | 1,819.54 | 1,480.65 | 1,201.30 | 1,003.71 | 679.74 | 621.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,209.06 | 990.76 | 804.17 | 610.85 | 464.02 | 305.82 | 181.03 | 161.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170.36 | 145.54 | 143.11 | 112.48 | 100.50 | 89.28 | 74.18 | 71.73 |
支付的各项税费 | 170.68 | 154.99 | 125.39 | 110.28 | 85.73 | 134.00 | 97.49 | 84.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 645.40 | 692.64 | 608.53 | 555.11 | 560.92 | 566.61 | 323.41 | 233.11 |
经营活动现金流出小计 | 2,195.50 | 1,983.94 | 1,681.20 | 1,388.71 | 1,211.17 | 1,095.71 | 676.11 | 551.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160.70 | 127.59 | 138.34 | 91.94 | -9.87 | -92.00 | 3.64 | 70.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.00 | -- | 0.06 | 0.07 | -- | -- | 43.80 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 26.48 | -- | 0.97 | 22.02 | 9.91 | 75.12 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.03 | 22.33 | 2.47 | 3.23 | -- | 2.00 |
投资活动现金流入小计 | 28.48 | -- | 2.07 | 44.94 | 12.38 | 79.10 | 43.81 | 2.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200.67 | 209.02 | 168.92 | 174.18 | 168.63 | 128.36 | 48.64 | 46.21 |
投资所支付的现金 | 10.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.75 | -- | -- | -- | 24.34 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.67 | 10.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 213.17 | 220.68 | 179.50 | 174.18 | 192.97 | 128.36 | 48.64 | 46.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184.69 | -220.68 | -177.43 | -129.24 | -180.59 | -49.26 | -4.83 | -44.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.41 | 0.49 | -- | 11.05 | 9.12 | 0.08 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.41 | 0.49 | -- | -- | 9.12 | 0.08 | -- |
取得借款收到的现金 | 698.08 | 792.00 | 556.50 | 345.50 | 359.82 | 108.00 | 90.50 | 95.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.74 | 14.27 | 60.00 | 50.00 | -- | 9.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 719.82 | 810.68 | 616.99 | 395.50 | 370.87 | 126.12 | 90.58 | 95.50 |
偿还债务支付的现金 | 630.05 | 662.80 | 375.00 | 339.00 | 146.82 | 88.50 | 99.50 | 95.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.68 | 57.22 | 39.79 | 42.50 | 31.28 | 27.83 | 23.03 | 14.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.45 | 2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.19 | 13.73 | 60.65 | 0.48 | -- | 9.00 | 0.77 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 754.92 | 733.75 | 475.44 | 381.98 | 178.10 | 125.33 | 123.30 | 110.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.10 | 76.92 | 141.55 | 13.52 | 192.78 | 0.79 | -32.72 | -14.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.23 | 2.31 | -0.79 | -1.65 | 0.21 | 0.37 | -0.42 | 0.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -58.86 | -13.86 | 101.67 | -25.43 | 2.53 | -140.10 | -34.34 | 11.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 309.05 | 322.90 | 221.23 | 246.66 | 244.13 | 384.23 | 418.57 | 406.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 250.19 | 309.05 | 322.90 | 221.23 | 246.66 | 244.13 | 384.23 | 418.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 151.34 | 166.44 | 139.90 | 120.15 | 83.25 | 74.17 | 70.56 | 62.53 |
加:资产减值准备 | 3.71 | 0.50 | 2.17 | 1.46 | 1.45 | 6.63 | 4.03 | -0.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.05 | 33.62 | 23.00 | 17.10 | 18.60 | 20.87 | 22.75 | 21.08 |
无形资产摊销 | 8.74 | 7.19 | 5.05 | 5.00 | 1.65 | 1.58 | 2.49 | 2.49 |
长期待摊费用摊销 | 1.47 | 1.35 | 0.95 | 0.91 | 0.42 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.89 | 0.01 | -- | -- | -0.03 | -0.10 | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | -- | -- | 0.26 | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 26.46 | 22.87 | 19.89 | 18.47 | 9.16 | 4.05 | 4.55 | 3.99 |
投资损失 | -0.19 | 2.86 | -0.21 | 0.21 | 0.61 | 0.10 | -6.84 | -0.96 |
递延所得税资产减少 | -2.76 | -12.96 | -2.93 | 1.71 | -1.32 | -1.34 | -4.05 | 0.70 |
递延所得税负债增加 | -0.58 | 1.08 | 3.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -38.61 | -77.31 | -12.67 | 40.70 | -62.40 | -50.39 | -38.44 | -13.65 |
经营性应收项目的减少 | -47.40 | -130.55 | -56.96 | -121.13 | -178.98 | -178.37 | -90.29 | -6.60 |
经营性应付项目的增加 | 20.36 | 102.66 | 16.36 | 3.21 | 113.70 | 30.79 | 38.58 | 1.40 |
其他 | -4.24 | 1.20 | -1.38 | 2.91 | 1.51 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 250.19 | 309.05 | 322.90 | 221.23 | 246.66 | 244.13 | 384.23 | 418.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 309.05 | 322.90 | 221.23 | 246.66 | 244.13 | 384.23 | 418.57 | 406.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |