昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.48 | 18.39 | 377.88 | 398.85 | 366.40 | 341.51 | 327.67 | 286.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.28 | 1.81 | 2.79 | 2.88 | 2.83 | 2.67 | 2.69 | 2.16 |
应收账款 | 62.95 | 63.18 | 61.06 | 56.33 | 50.17 | 43.51 | 42.50 | 38.88 |
预付款项 | 16.35 | 12.64 | 16.02 | 14.72 | 13.69 | 11.30 | 12.05 | 11.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 4.05 | 2.87 | 2.15 | 1.80 | 1.50 | 1.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 336.60 | 342.10 | 184.50 | 170.14 | 155.74 | 157.00 | 152.08 | 142.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.60 | 12.01 | 8.58 | 7.84 | 6.60 | 6.52 | 3.85 | 3.30 |
流动资产合计 | 534.21 | 542.41 | 654.88 | 654.16 | 598.05 | 564.79 | 542.80 | 486.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.93 | 5.55 | 5.46 | 5.41 | 5.28 | 5.18 | 9.94 | 8.67 |
投资性房地产 | 41.53 | 41.70 | 11.78 | 12.24 | 12.26 | 12.36 | 8.37 | 8.00 |
固定资产 | -- | -- | 63.75 | 61.22 | -- | -- | 58.46 | 59.12 |
在建工程 | -- | -- | 44.48 | 15.97 | 12.69 | 10.85 | 3.25 | 3.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.00 | 20.98 | 20.53 | 20.67 | 19.67 | 19.64 | 19.28 | 18.65 |
开发支出 | 0.56 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.17 | 0.27 |
商誉 | 5.69 | 5.69 | 5.64 | 5.54 | 5.53 | 5.53 | 4.74 | 4.71 |
长期待摊费用 | 2.47 | 2.43 | 2.44 | 2.40 | 2.21 | 2.24 | 2.04 | 1.95 |
递延所得税资产 | 3.42 | 3.34 | 3.34 | 2.92 | 2.77 | 2.61 | 1.73 | 1.89 |
其他非流动资产 | 3.18 | 4.43 | 5.46 | 6.53 | 2.08 | 2.61 | 2.53 | 2.30 |
非流动资产合计 | 203.76 | 203.87 | 163.24 | 133.22 | 123.90 | 122.43 | 110.57 | 108.67 |
资产总计 | 737.97 | 746.28 | 818.13 | 787.38 | 721.95 | 687.22 | 653.37 | 595.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 149.40 | 115.77 | 124.52 | 124.52 | 118.47 | 113.70 | 90.66 | 90.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.10 | 0.93 |
应付账款 | -- | -- | -- | 25.09 | 21.77 | 20.82 | 24.40 | 22.46 |
预收账款 | 7.45 | 15.72 | 13.66 | 11.71 | 13.36 | 17.28 | 20.65 | 17.22 |
应付职工薪酬 | 0.76 | 1.06 | 0.81 | 0.73 | 0.63 | 1.08 | 0.73 | 0.72 |
应交税费 | 5.65 | 4.01 | 7.23 | 6.29 | 8.32 | 6.92 | 6.20 | 5.53 |
应付利息 | 6.28 | 7.86 | -- | 5.19 | 3.77 | 5.03 | 3.60 | 2.12 |
应付股利 | -- | -- | -- | 13.94 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 22.39 | 15.19 | 14.45 | 16.03 | 6.13 | 5.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
其他流动负债 | 27.50 | 67.50 | 97.50 | 90.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 95.00 |
流动负债合计 | 249.78 | 260.36 | 294.05 | 292.96 | 256.05 | 256.08 | 252.47 | 265.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.90 | 6.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 167.83 | 167.73 | 147.74 | 132.73 | 102.93 | 83.07 | 83.31 | 23.90 |
长期应付款 | -- | -- | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 27.50 | 67.50 | 97.50 | 90.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 202.97 | 202.91 | 176.90 | 160.08 | 129.89 | 109.79 | 89.42 | 29.27 |
负债合计 | 452.75 | 463.28 | 470.95 | 453.04 | 385.94 | 365.87 | 341.89 | 294.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.47 | 49.47 |
资本公积 | 116.49 | 116.50 | 117.54 | 117.03 | 116.61 | 116.14 | 113.70 | 113.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.11 | 16.11 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 14.74 | 14.74 |
未分配利润 | 75.99 | 73.78 | 134.39 | 121.96 | 124.08 | 109.85 | 103.85 | 93.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 285.22 | 283.00 | 347.17 | 334.34 | 336.01 | 321.35 | 310.53 | 300.09 |
少数股东权益 | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | 0.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 284.16 | 281.95 | 346.20 | 333.36 | 335.01 | 320.33 | 311.48 | 301.00 |
负债和股东权益合计 | 737.97 | 746.28 | 818.13 | 787.38 | 721.95 | 687.22 | 653.37 | 595.37 |
资产负债表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.39 | 341.51 | 273.25 | 158.18 | 99.85 | 84.97 | 61.06 | 63.23 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.81 | 2.67 | 2.24 | 3.49 | 2.20 | 1.66 | 0.53 | 1.02 |
应收账款 | 63.18 | 43.51 | 30.95 | 25.50 | 22.30 | 17.05 | 13.31 | 6.76 |
预付款项 | 12.64 | 11.30 | 7.21 | 5.60 | 5.97 | 3.23 | 3.46 | 4.03 |
应收利息 | -- | 0.47 | 0.42 | 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.80 | 1.40 | 0.78 | 0.53 | 0.86 | 0.48 | 0.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 342.10 | 157.00 | 126.19 | 97.95 | 73.69 | 37.86 | 35.60 | 19.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.01 | 6.52 | 2.96 | 2.68 | 1.94 | 0.78 | 0.68 | -- |
流动资产合计 | 542.41 | 564.79 | 444.62 | 294.48 | 206.54 | 146.43 | 115.14 | 94.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.55 | 5.18 | 4.45 | 4.07 | 3.33 | 2.86 | 2.32 | 2.05 |
投资性房地产 | 41.70 | 12.36 | 8.13 | 6.79 | 5.25 | 5.35 | 0.50 | 0.55 |
固定资产 | -- | -- | 59.20 | 47.90 | 43.11 | 38.49 | 26.00 | 17.62 |
在建工程 | -- | 10.85 | 2.42 | 1.73 | 4.54 | 7.67 | 14.55 | 15.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.98 | 19.64 | 18.15 | 10.52 | 10.72 | 18.03 | 18.77 | 19.53 |
开发支出 | 0.37 | 0.30 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.69 | 5.53 | 4.56 | 3.05 | 2.24 | 1.73 | 1.70 | 1.70 |
长期待摊费用 | 2.43 | 2.24 | 2.04 | 0.68 | 0.62 | 0.54 | 0.34 | 0.28 |
递延所得税资产 | 3.34 | 2.61 | 1.67 | 1.26 | 0.70 | 0.52 | 0.26 | 0.18 |
其他非流动资产 | 4.43 | 2.61 | 2.86 | 10.57 | 1.75 | 0.90 | -- | -- |
非流动资产合计 | 203.87 | 122.43 | 103.62 | 86.58 | 72.26 | 76.09 | 64.44 | 57.83 |
资产总计 | 746.28 | 687.22 | 548.24 | 381.05 | 278.79 | 222.51 | 179.58 | 152.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 115.77 | 113.70 | 82.52 | 46.20 | 34.20 | 22.94 | 21.00 | 10.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.22 | 0.64 | 2.01 | 4.00 | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | 20.82 | 16.93 | 14.44 | 13.91 | 9.76 | 7.64 | 4.53 |
预收账款 | 15.72 | 17.28 | 12.19 | 9.48 | 10.21 | 4.62 | 3.71 | 1.46 |
应付职工薪酬 | 1.06 | 1.08 | 0.70 | 0.44 | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.12 |
应交税费 | 4.01 | 6.92 | 5.34 | 3.88 | 3.14 | 2.28 | 1.38 | -0.26 |
应付利息 | 7.86 | 5.03 | 2.76 | 2.81 | 0.99 | 1.14 | 0.87 | 0.87 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 16.03 | 4.17 | 4.48 | 3.73 | 1.57 | 0.70 | 0.35 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 25.00 | -- | 0.05 | 2.00 | 8.75 | 2.00 | 3.40 |
其他流动负债 | 67.50 | 50.00 | 75.00 | 55.00 | 10.00 | 20.00 | -- | 0.03 |
流动负债合计 | 260.36 | 256.08 | 200.24 | 138.79 | 82.48 | 71.33 | 37.50 | 20.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.90 | -- | -- | -- | 0.05 | 2.05 | -- | 4.00 |
应付债券 | 167.73 | 83.07 | 48.89 | 48.85 | 24.96 | 24.94 | 33.11 | 32.54 |
长期应付款 | -- | 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 67.50 | 50.00 | -- | -- | -- | 3.89 | 3.14 | 2.85 |
非流动负债合计 | 202.91 | 109.79 | 54.16 | 53.88 | 29.13 | 30.88 | 36.25 | 39.39 |
负债合计 | 463.28 | 365.87 | 254.41 | 192.67 | 111.61 | 102.21 | 73.75 | 59.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 49.74 | 49.74 | 49.47 | 43.97 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |
资本公积 | 116.50 | 116.14 | 113.39 | 36.57 | 47.57 | 47.50 | 47.43 | 47.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.11 | 18.82 | 14.74 | 11.45 | 8.76 | 6.46 | 4.63 | 3.25 |
未分配利润 | 73.78 | 109.85 | 85.32 | 65.84 | 59.17 | 44.34 | 31.76 | 19.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 283.00 | 321.35 | 291.16 | 187.65 | 167.16 | 120.28 | 105.81 | 92.46 |
少数股东权益 | 1.05 | 1.02 | 2.68 | 0.73 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 281.95 | 320.33 | 293.83 | 188.38 | 167.19 | 120.30 | 105.83 | 92.48 |
负债和股东权益合计 | 746.28 | 687.22 | 548.24 | 381.05 | 278.79 | 222.51 | 179.58 | 152.37 |
利润表(单位:亿元) | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 49.02 | 193.56 | 254.28 | 169.59 | 91.35 | 264.77 | 195.15 | 132.62 |
营业成本 | 47.12 | 181.93 | 209.72 | 118.43 | 64.68 | 184.50 | 135.78 | 93.22 |
营业税金及附加 | 1.03 | 1.92 | 1.59 | 1.25 | 0.68 | 2.38 | 1.50 | 1.02 |
销售费用 | 3.69 | 9.74 | 7.94 | 4.96 | 2.49 | 7.41 | 4.83 | 3.11 |
管理费用 | 2.82 | 12.34 | 9.56 | 6.68 | 3.24 | 13.34 | 9.17 | 5.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.98 | 18.86 | 10.99 | 6.89 | 3.09 | 9.69 | 6.72 | 4.09 |
资产减值损失 | 0.12 | 2.27 | 1.44 | 0.97 | 0.47 | 0.92 | 0.31 | 0.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.39 | 0.49 | 0.38 | 0.23 | 0.12 | 0.84 | 0.55 | 0.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.39 | 0.49 | 0.38 | 0.23 | 0.12 | 0.83 | 0.55 | 0.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.89 | 13.59 | 45.32 | 30.87 | 16.94 | 48.35 | 37.59 | 25.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.14 |
营业外支出 | 0.05 | 0.26 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.89 | 13.62 | 45.51 | 30.97 | 16.99 | 48.27 | 37.69 | 25.72 |
所得税费用 | 0.71 | 2.40 | 7.20 | 5.05 | -- | -- | 6.26 | 4.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.18 | 11.23 | 38.31 | 25.92 | 14.17 | 40.95 | 31.43 | 21.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.21 | 11.35 | 38.47 | 26.05 | 14.23 | 41.01 | 31.51 | 21.52 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.13 | -0.17 | -0.12 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 193.56 | 264.77 | 216.42 | 180.67 | 159.49 | 133.59 | 111.65 | 60.81 |
营业成本 | 181.93 | 184.50 | 151.72 | 129.47 | 117.68 | 98.73 | 83.56 | 42.45 |
营业税金及附加 | 1.92 | 2.38 | 2.04 | 1.97 | 1.03 | 0.95 | 0.58 | 0.27 |
销售费用 | 9.74 | 7.41 | 5.58 | 4.99 | 4.26 | 3.83 | 3.44 | 2.36 |
管理费用 | 12.34 | 13.34 | 10.36 | 7.11 | 5.83 | 5.07 | 4.22 | 2.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.86 | 9.69 | 7.22 | 4.49 | 4.35 | 3.56 | 3.13 | 2.05 |
资产减值损失 | 2.27 | 0.92 | 0.60 | 1.17 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.49 | 0.84 | 0.67 | 0.72 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.49 | 0.83 | 0.67 | 0.72 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.56 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 13.59 | 48.35 | 39.58 | 32.18 | 26.66 | 21.79 | 16.97 | 11.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 0.12 | 0.41 | 0.39 | 0.55 | 0.46 | 0.22 | 0.43 |
营业外支出 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.62 | 48.27 | 39.88 | 32.43 | 27.07 | 22.14 | 16.93 | 11.80 |
所得税费用 | 2.40 | -- | 6.51 | 4.86 | 4.21 | 3.34 | 2.51 | 1.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.23 | 40.95 | 33.37 | 27.56 | 22.86 | 18.80 | 14.41 | 10.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.35 | 41.01 | 33.40 | 27.57 | 22.86 | 18.80 | 14.41 | 10.05 |
少数股东损益 | -0.13 | -0.06 | -0.04 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.02 | 210.51 | 258.81 | 169.07 | 88.06 | 287.66 | 208.77 | 142.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.19 | 5.87 | 8.19 | 2.99 | 2.17 | 9.43 | 5.37 | 3.20 |
经营活动现金流入小计 | 52.21 | 216.38 | 267.00 | 172.06 | 90.23 | 297.09 | 214.14 | 145.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.20 | 169.78 | 219.26 | 143.05 | 68.57 | 243.24 | 170.57 | 116.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.73 | 9.99 | 7.36 | 4.67 | 2.81 | 8.08 | 5.84 | 3.85 |
支付的各项税费 | 1.54 | 18.79 | 15.71 | 12.48 | 4.90 | 18.09 | 13.94 | 9.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.99 | 49.74 | 11.73 | 7.34 | 4.13 | 9.25 | 8.53 | 4.61 |
经营活动现金流出小计 | 45.47 | 248.29 | 254.07 | 167.54 | 80.41 | 278.66 | 198.88 | 135.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.74 | -31.92 | 12.93 | 4.52 | -- | 18.43 | 15.26 | 10.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 4.00 | 3.99 | 1.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.14 | 0.01 | 0.01 | -- | 4.14 | 3.99 | 1.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.84 | 45.93 | 45.02 | 13.26 | 3.38 | 17.95 | 4.89 | 2.48 |
投资所支付的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.06 | 5.05 | 3.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.03 | 0.65 | 0.96 | 0.80 | 0.61 | 1.39 | 1.15 | 0.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.87 | 46.60 | 45.98 | 14.06 | 3.99 | 19.44 | 11.09 | 7.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.86 | -46.47 | -45.97 | -14.05 | -3.99 | -15.30 | -7.10 | -5.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | 3.00 | 0.08 | 0.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
取得借款收到的现金 | 41.90 | 164.87 | 140.97 | 102.47 | 44.97 | 226.67 | 147.67 | 103.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.22 | 0.13 | 0.85 | 0.01 | 3.62 | 0.05 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41.94 | 347.64 | 303.63 | 243.34 | 114.98 | 343.28 | 257.17 | 153.73 |
偿还债务支付的现金 | 48.20 | 261.23 | 205.29 | 166.72 | 90.25 | 252.61 | 189.61 | 125.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.70 | 30.16 | 27.17 | 8.28 | 5.19 | 22.23 | 19.33 | 18.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 1.38 | 1.68 | 1.15 | 0.19 | 3.38 | 2.63 | 2.63 |
筹资活动现金流出小计 | 54.94 | 292.77 | 234.14 | 176.15 | 95.64 | 278.22 | 211.57 | 146.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.00 | 54.87 | 69.48 | 67.19 | 19.34 | 65.06 | 45.61 | 7.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.05 | -23.51 | 36.45 | 57.65 | 25.17 | 68.18 | 53.76 | 12.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.85 | 41.18 | 340.63 | 340.63 | 340.63 | 272.45 | 272.45 | 272.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.80 | 17.67 | 377.08 | 398.28 | 365.79 | 340.63 | 326.21 | 285.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.23 | -- | 25.92 | -- | 40.95 | -- | 21.46 |
加:资产减值准备 | -- | 2.27 | -- | 0.97 | -- | 0.92 | -- | 0.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.29 | -- | 2.05 | -- | 3.77 | -- | 1.87 |
无形资产摊销 | -- | 0.69 | -- | 0.34 | -- | 0.63 | -- | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.68 | -- | 0.32 | -- | 0.54 | -- | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 19.02 | -- | 8.30 | -- | 12.35 | -- | 5.38 |
投资损失 | -- | -0.49 | -- | -0.23 | -- | -0.84 | -- | -0.37 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.57 | -- | -0.32 | -- | -0.82 | -- | -0.21 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -22.02 | -- | -12.98 | -- | -36.67 | -- | -16.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | -54.35 | -- | -17.93 | -- | -18.55 | -- | -11.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | 7.03 | -- | -2.69 | -- | 16.34 | -- | 9.69 |
其他 | -- | 0.29 | -- | 0.76 | -- | 0.39 | -- | 0.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.67 | -- | 398.28 | -- | 340.63 | 326.21 | 285.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 41.18 | -- | 340.63 | -- | 272.45 | 272.45 | 272.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210.51 | 287.66 | 239.29 | 193.72 | 178.31 | 143.09 | 119.89 | 66.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.87 | 9.43 | 4.37 | 3.07 | 4.69 | 2.44 | 1.38 | 3.75 |
经营活动现金流入小计 | 216.38 | 297.09 | 243.66 | 196.80 | 183.00 | 145.53 | 121.27 | 69.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169.78 | 243.24 | 200.13 | 166.16 | 151.80 | 113.32 | 98.71 | 53.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.99 | 8.08 | 6.33 | 5.16 | 3.83 | 2.93 | 2.18 | 1.45 |
支付的各项税费 | 18.79 | 18.09 | 14.94 | 14.04 | 11.02 | 7.84 | 5.67 | 4.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.74 | 9.25 | 6.22 | 6.36 | 5.03 | 4.70 | 4.62 | 4.17 |
经营活动现金流出小计 | 248.29 | 278.66 | 227.63 | 191.71 | 171.68 | 128.79 | 111.19 | 64.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.92 | 18.43 | 16.03 | 5.09 | 11.32 | 16.74 | 10.08 | 5.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 4.00 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.14 | 4.14 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.93 | 17.95 | 15.67 | 13.75 | 6.82 | 7.03 | 14.05 | 23.21 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.65 | 1.39 | 4.44 | 0.79 | 0.99 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.30 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46.60 | 19.44 | 20.12 | 14.56 | 7.81 | 7.53 | 14.06 | 23.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46.47 | -15.30 | -19.86 | -14.44 | -7.69 | -7.35 | -13.82 | -22.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.05 | 3.00 | 82.01 | 0.67 | 30.00 | -- | -- | 34.71 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.67 | -- | -- | -- | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 164.87 | 226.67 | 162.93 | 61.10 | 37.20 | 29.99 | 27.00 | 23.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 3.62 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 347.64 | 343.28 | 320.49 | 140.76 | 77.20 | 49.99 | 27.00 | 82.71 |
偿还债务支付的现金 | 261.23 | 252.61 | 182.34 | 61.55 | 54.94 | 28.00 | 21.40 | 27.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.16 | 22.23 | 19.33 | 11.20 | 10.46 | 7.60 | 4.12 | 2.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.38 | 3.38 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.10 | -- | 0.43 |
筹资活动现金流出小计 | 292.77 | 278.22 | 202.15 | 73.17 | 65.79 | 35.70 | 25.52 | 29.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54.87 | 65.06 | 118.34 | 67.59 | 11.41 | 14.29 | 1.48 | 52.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -23.51 | 68.18 | 114.50 | 58.25 | 15.05 | 23.68 | -2.25 | 35.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 41.18 | 272.45 | 157.95 | 99.70 | 84.65 | 60.98 | 63.23 | 27.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.67 | 340.63 | 272.45 | 157.95 | 99.70 | 84.65 | 60.98 | 63.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.23 | 40.95 | 33.37 | 27.56 | 22.86 | 18.80 | 14.41 | 10.05 |
加:资产减值准备 | 2.27 | 0.92 | 0.60 | 1.17 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.29 | 3.77 | 3.26 | 2.66 | 2.40 | 1.94 | 1.38 | 0.80 |
无形资产摊销 | 0.69 | 0.63 | 0.52 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | 0.68 | 0.54 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 19.02 | 12.35 | 8.96 | 6.11 | 4.95 | 4.14 | 3.61 | 2.69 |
投资损失 | -0.49 | -0.84 | -0.67 | -0.72 | -0.53 | -0.49 | -0.48 | -0.56 |
递延所得税资产减少 | -0.57 | -0.82 | -0.33 | -0.56 | -0.18 | -0.26 | -0.07 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | -0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -22.02 | -36.67 | -28.70 | -25.26 | -25.85 | -7.18 | -9.51 | -7.46 |
经营性应收项目的减少 | -54.35 | -18.55 | -2.33 | -5.68 | -9.48 | -5.18 | -4.89 | -4.86 |
经营性应付项目的增加 | 7.03 | 16.34 | 0.74 | -0.68 | 16.41 | 4.38 | 4.99 | 4.72 |
其他 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | -0.14 | -0.06 | -0.04 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.67 | 340.63 | 272.45 | 157.95 | 99.70 | 84.65 | 60.98 | 63.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 41.18 | 272.45 | 157.95 | 99.70 | 84.65 | 60.98 | 63.23 | 27.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |