昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 741.97 | 690.70 | 706.41 | 705.21 | 724.51 | 582.74 | 581.45 | 580.48 |
交易性金融资产 | 38.12 | 4.01 | 35.09 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.41 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.05 | 1.46 | 1.44 |
应收账款 | 0.73 | 0.60 | 1.31 | 0.33 | 0.58 | 0.21 | -- | -- |
预付款项 | 0.41 | 0.35 | 1.11 | 1.02 | 0.95 | 8.97 | 5.46 | 2.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 468.52 | 464.35 | 409.90 | 408.68 | 400.53 | 388.24 | 351.83 | 349.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.24 | -- | -- |
其他流动资产 | 0.61 | 0.71 | 0.43 | 0.49 | 0.80 | 1.61 | 0.34 | 0.38 |
流动资产合计 | 2,373.77 | 2,251.73 | 2,184.73 | 2,030.33 | 2,182.00 | 2,166.11 | 2,106.07 | 2,035.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 53.35 | 53.23 | 14.06 | 13.95 | 13.85 | 3.81 | 1.85 | 1.73 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
固定资产 | 195.42 | 199.09 | 189.13 | 192.43 | 194.89 | 197.43 | 172.07 | 174.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 26.79 | -- | -- | -- | 26.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 85.18 | 85.72 | 84.36 | 83.81 | 84.29 | 70.83 | 67.41 | 67.65 |
开发支出 | 2.22 | 2.18 | 2.62 | 2.72 | 2.17 | 1.91 | 0.82 | 0.70 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.58 | 1.60 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.35 | 1.37 |
递延所得税资产 | 44.77 | 46.46 | 48.57 | 40.95 | 34.73 | 34.59 | 37.03 | 31.35 |
其他非流动资产 | 1.54 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | 21.08 | 20.92 |
非流动资产合计 | 481.48 | 475.27 | 436.04 | 385.72 | 401.90 | 377.53 | 371.50 | 363.30 |
资产总计 | 2,855.25 | 2,727.00 | 2,620.76 | 2,416.04 | 2,583.91 | 2,543.65 | 2,477.57 | 2,398.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 40.23 | 30.93 | 21.52 | 19.82 | 26.40 | 24.08 | 15.00 | 15.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.64 | 54.02 | 4.28 | 3.71 | 4.45 | 47.82 | 3.80 | 3.49 |
应交税费 | 70.16 | 69.50 | 59.11 | 61.89 | 68.63 | 68.97 | 48.49 | 48.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.87 | 4.78 | -- | -- | -- | 13.11 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 53.30 | -- | -- | -- | 53.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.90 | 1.09 | 1.14 | 0.81 |
其他流动负债 | 11.46 | 18.22 | 14.26 | 9.07 | 9.80 | 19.79 | 14.29 | 11.66 |
流动负债合计 | 366.27 | 486.98 | 366.64 | 319.55 | 314.29 | 490.66 | 340.01 | 411.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 1.63 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 11.46 | 18.22 | 14.26 | 9.07 | 9.80 | 19.79 | 14.29 | 11.66 |
非流动负债合计 | 3.61 | 3.46 | 3.94 | 4.01 | 4.99 | 3.34 | 3.10 | 2.61 |
负债合计 | 369.88 | 490.43 | 370.58 | 323.57 | 319.27 | 494.00 | 343.10 | 413.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |
资本公积 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 389.99 | 389.99 | 339.98 | 339.98 | 325.20 | 325.23 | 309.74 | 309.74 |
未分配利润 | 1,970.48 | 1,729.83 | 1,801.27 | 1,632.31 | 1,820.73 | 1,613.02 | 1,720.57 | 1,574.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,485.37 | 2,236.56 | 2,250.19 | 2,092.47 | 2,264.64 | 2,049.65 | 2,134.47 | 1,984.56 |
少数股东权益 | 88.05 | 79.88 | 72.10 | 83.31 | 81.88 | 74.58 | 67.38 | 63.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,397.32 | 2,156.69 | 2,178.09 | 2,009.16 | 2,182.76 | 1,975.07 | 2,067.09 | 1,921.03 |
负债和股东权益合计 | 2,855.25 | 2,727.00 | 2,620.76 | 2,416.04 | 2,583.91 | 2,543.65 | 2,477.57 | 2,398.49 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 690.70 | 582.74 | 518.10 | 360.91 | 132.52 | 1,120.75 | 878.69 | 668.55 |
交易性金融资产 | 4.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.14 | 1.05 | -- | 15.33 | 14.63 | 5.64 | 12.22 | 8.18 |
应收账款 | 0.60 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.35 | 8.97 | 3.89 | 8.98 | 15.49 | 11.82 | 7.91 | 10.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.44 | 2.41 | 1.41 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 0.31 | 0.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 464.35 | 388.24 | 333.94 | 288.69 | 252.85 | 235.07 | 220.57 | 206.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 21.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.71 | 1.61 | 0.72 | 0.27 | 0.21 | 1.40 | 0.38 | 2.31 |
流动资产合计 | 2,251.73 | 2,166.11 | 2,207.66 | 1,856.52 | 1,590.24 | 1,378.62 | 1,122.49 | 901.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
持有至到期投资 | 53.23 | 3.81 | 1.70 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 199.09 | 197.43 | 174.72 | 162.25 | -- | -- | -- | 144.53 |
在建工程 | -- | -- | -- | 24.47 | -- | -- | 20.16 | 27.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 85.72 | 70.83 | 62.08 | 48.17 | 47.28 | 34.99 | 34.59 | 35.32 |
开发支出 | 2.18 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.60 | 1.46 | 1.39 | 1.48 | 1.58 | 1.68 | 1.78 | 1.88 |
递延所得税资产 | 46.46 | 34.59 | 22.37 | 11.23 | 11.00 | 10.49 | 14.02 | 17.46 |
其他非流动资产 | 1.10 | -- | 20.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 475.27 | 377.53 | 344.03 | 277.44 | 240.18 | 219.85 | 223.61 | 227.54 |
资产总计 | 2,727.00 | 2,543.65 | 2,551.68 | 2,133.96 | 1,830.42 | 1,598.47 | 1,346.10 | 1,129.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 30.93 | 24.08 | 20.10 | 13.42 | 15.14 | -- | 9.92 | 10.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 137.40 | 135.77 | 144.29 | 175.41 |
应付职工薪酬 | 54.02 | 47.82 | 36.78 | 29.81 | 24.45 | 20.35 | 19.02 | 16.29 |
应交税费 | 69.50 | 68.97 | 119.80 | 89.20 | 87.56 | 107.71 | 77.26 | 42.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.23 | 0.34 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 4.47 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 32.57 | -- | -- | 30.40 | 17.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.57 | 1.09 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 18.22 | 19.79 | 15.36 | 16.10 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 486.98 | 490.66 | 579.14 | 456.74 | 410.93 | 424.38 | 385.75 | 370.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.79 | -- | -- | 0.01 | 0.73 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 18.22 | 19.79 | 15.36 | 16.10 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.46 | 3.34 | 2.96 | 0.01 | 0.73 | -- | 0.16 | 0.16 |
负债合计 | 490.43 | 494.00 | 582.11 | 456.75 | 411.66 | 424.38 | 385.90 | 370.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |
资本公积 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 389.99 | 325.23 | 251.43 | 201.75 | 165.96 | 134.44 | 82.16 | 71.36 |
未分配利润 | 1,729.83 | 1,613.02 | 1,607.17 | 1,375.94 | 1,158.92 | 959.82 | 800.11 | 627.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,236.56 | 2,049.65 | 1,969.58 | 1,677.21 | 1,418.76 | 1,174.08 | 960.20 | 728.94 |
少数股东权益 | 79.88 | 74.58 | 74.18 | 63.98 | 58.66 | 45.70 | 45.68 | 30.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,156.69 | 1,975.07 | 1,895.39 | 1,613.23 | 1,360.10 | 1,128.39 | 914.52 | 758.99 |
负债和股东权益合计 | 2,727.00 | 2,543.65 | 2,551.68 | 2,133.96 | 1,830.42 | 1,598.47 | 1,346.10 | 1,129.35 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 464.85 | 1,505.60 | 1,053.16 | 709.87 | 393.79 | 1,275.54 | 897.86 | 594.44 |
营业成本 | 133.44 | 469.61 | 322.36 | 211.79 | 107.16 | 397.48 | 278.91 | 178.54 |
营业税金及附加 | 71.99 | 222.34 | 160.29 | 106.01 | 54.60 | 184.96 | 136.41 | 87.12 |
销售费用 | 11.41 | 46.49 | 30.63 | 17.86 | 7.57 | 32.98 | 24.06 | 15.07 |
管理费用 | 20.62 | 97.29 | 57.33 | 38.30 | 20.12 | 90.12 | 55.69 | 36.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.87 | -17.90 | -13.32 | -8.71 | -4.20 | -13.92 | -10.05 | -6.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | 0.34 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.64 | 0.48 | 0.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 331.57 | 1,037.09 | 731.71 | 498.92 | 286.86 | 878.80 | 619.62 | 416.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.87 | 0.71 | 0.46 | 0.14 | 0.71 | 0.49 | 0.36 |
营业外支出 | -- | 1.33 | 0.16 | 0.14 | -- | 2.49 | 0.94 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 331.74 | 1,036.63 | 732.27 | 499.24 | 287.00 | 877.01 | 619.16 | 416.40 |
所得税费用 | 82.91 | 261.41 | 184.00 | 125.92 | 71.75 | 223.26 | 156.02 | 105.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 248.82 | 775.21 | 548.27 | 373.32 | 215.25 | 653.75 | 463.14 | 311.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 240.65 | 747.34 | 528.76 | 359.80 | 207.95 | 627.16 | 444.00 | 297.94 |
少数股东损益 | 8.17 | 27.87 | 19.51 | 13.52 | 7.30 | 26.59 | 19.14 | 13.11 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,505.60 | 1,275.54 | 1,094.64 | 979.93 | 888.54 | 771.99 | 582.18 | 388.62 |
营业成本 | 469.61 | 397.48 | 347.77 | 313.05 | 298.12 | 258.66 | 59.40 | 34.10 |
营业税金及附加 | 222.34 | 184.96 | 153.04 | 138.87 | 127.33 | 112.89 | 84.04 | 65.09 |
销售费用 | 46.49 | 32.98 | 27.37 | 25.48 | 32.79 | 25.72 | 29.86 | 16.81 |
管理费用 | 97.29 | 90.12 | 84.50 | 67.90 | 61.68 | 53.26 | 47.21 | 41.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -17.90 | -13.92 | -9.35 | -2.35 | 0.07 | -0.04 | -0.56 | -0.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.08 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -- | -0.02 | 0.05 | -0.14 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.34 | 0.64 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,037.09 | 878.80 | 747.51 | 666.35 | 590.41 | 513.43 | 389.40 | 242.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.87 | 0.71 | 0.69 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
营业外支出 | 1.33 | 2.49 | 2.92 | 4.49 | 2.68 | 5.27 | 2.12 | 3.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,036.63 | 877.01 | 745.28 | 661.97 | 587.83 | 508.28 | 387.40 | 239.58 |
所得税费用 | 261.41 | 223.26 | 188.08 | 166.74 | 148.13 | 129.98 | 97.34 | 60.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 775.21 | 653.75 | 557.21 | 495.23 | 439.70 | 378.30 | 290.06 | 179.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 747.34 | 627.16 | 524.60 | 466.97 | 412.06 | 352.04 | 270.79 | 167.18 |
少数股东损益 | 27.87 | 26.59 | 32.60 | 28.26 | 27.64 | 26.26 | 19.27 | 12.12 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 462.57 | 1,637.00 | 1,112.54 | 690.73 | 357.63 | 1,406.92 | 960.28 | 611.57 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.33 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.28 | 23.46 | 22.82 | 15.42 | 3.48 | 27.59 | 18.98 | 17.23 |
经营活动现金流入小计 | 445.46 | 1,682.56 | 1,125.10 | 687.89 | 319.54 | 1,378.16 | 870.46 | 596.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.16 | 110.29 | 78.32 | 60.74 | 29.10 | 83.58 | 65.61 | 45.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.00 | 138.45 | 111.36 | 90.00 | 63.55 | 117.52 | 94.55 | 73.36 |
支付的各项税费 | 207.27 | 666.83 | 490.77 | 328.76 | 171.81 | 620.43 | 481.92 | 341.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.23 | 79.44 | 49.82 | 28.66 | 22.30 | 51.23 | 28.87 | 23.32 |
经营活动现金流出小计 | 353.58 | 1,016.63 | 625.08 | 384.02 | 267.09 | 1,011.17 | 776.41 | 596.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91.87 | 665.93 | 500.02 | 303.87 | 52.45 | 366.99 | 94.05 | -0.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 75.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | 1.41 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 0.06 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.25 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 0.33 | 77.20 | 21.34 | 21.30 | 21.28 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.96 | 26.20 | 19.45 | 14.05 | 9.06 | 53.07 | 26.39 | 16.86 |
投资所支付的现金 | -- | 148.18 | 85.00 | 12.00 | 10.00 | 2.10 | 0.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.31 | 0.27 | 0.24 |
投资活动现金流出小计 | 7.99 | 174.45 | 104.50 | 26.10 | 19.10 | 55.48 | 26.76 | 17.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.67 | -97.24 | -83.16 | -4.80 | 2.18 | -55.37 | -26.71 | -17.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 587.55 | 346.61 | 325.49 | -- | 573.70 | 298.23 | 282.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 22.05 | 21.12 | -- | -- | 26.19 | 25.95 | 23.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 1.34 | 0.63 | 0.48 | 0.23 | 0.54 | 0.42 | 0.25 |
筹资活动现金流出小计 | 0.12 | 588.89 | 347.25 | 325.97 | 0.23 | 574.25 | 298.65 | 283.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 | -588.89 | -347.25 | -325.97 | -0.23 | -574.25 | -298.65 | -283.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 84.08 | -20.19 | 69.61 | -26.89 | 54.40 | -262.62 | -231.31 | -300.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,503.60 | 1,523.79 | 1,523.79 | 1,523.79 | 1,523.79 | 1,786.41 | 1,786.41 | 1,786.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,587.69 | 1,503.60 | 1,593.40 | 1,496.90 | 1,578.19 | 1,523.79 | 1,555.09 | 1,486.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 775.21 | -- | 373.32 | -- | 653.75 | -- | 311.05 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.51 | -- | 8.21 | -- | 14.44 | -- | 7.06 |
无形资产摊销 | -- | 1.97 | -- | 0.93 | -- | 1.56 | -- | 0.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.07 | -- | 0.11 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.21 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.05 |
投资损失 | -- | -0.34 | -- | -0.04 | -- | -0.64 | -- | -0.32 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.51 | -- | -5.00 | -- | -12.22 | -- | -8.97 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.84 | -- | -0.79 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -76.11 | -- | -20.44 | -- | -54.30 | -- | -15.12 |
经营性应收项目的减少 | -- | -34.65 | -- | 124.39 | -- | -150.52 | -- | -114.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.92 | -- | -176.78 | -- | -86.45 | -- | -181.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,473.60 | -- | 1,442.20 | -- | 1,523.79 | -- | 1,486.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,523.79 | -- | 1,523.79 | -- | 1,786.41 | -- | 1,786.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | 30.00 | -- | 54.71 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,637.00 | 1,406.92 | 1,193.21 | 1,070.24 | 949.80 | 842.69 | 644.21 | 610.13 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.46 | 27.59 | 16.44 | 2.21 | 12.34 | 6.22 | 5.42 | 1.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,682.56 | 1,378.16 | 1,316.21 | 1,135.11 | 994.44 | 893.46 | 673.69 | 672.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.29 | 83.58 | 77.46 | 72.31 | 55.22 | 52.99 | 48.76 | 27.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138.45 | 117.52 | 100.61 | 81.62 | 76.70 | 66.53 | 54.90 | 46.74 |
支付的各项税费 | 666.83 | 620.43 | 446.10 | 416.23 | 398.41 | 320.32 | 230.66 | 175.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79.44 | 51.23 | 43.69 | 40.47 | 53.15 | 29.36 | 29.40 | 23.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,016.63 | 1,011.17 | 675.92 | 618.42 | 542.34 | 479.60 | 452.16 | 298.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 665.93 | 366.99 | 640.29 | 516.69 | 452.11 | 413.85 | 221.53 | 374.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 75.50 | -- | 0.06 | 3.15 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.41 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 77.20 | 0.11 | 0.19 | 3.22 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.20 | 53.07 | 34.09 | 20.90 | 31.49 | 16.07 | 11.25 | 10.19 |
投资所支付的现金 | 148.18 | 2.10 | 21.50 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.31 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.17 | 0.89 |
投资活动现金流出小计 | 174.45 | 55.48 | 55.82 | 21.27 | 31.73 | 16.40 | 11.42 | 11.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97.24 | -55.37 | -55.62 | -18.05 | -31.66 | -16.29 | -11.21 | -11.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.33 | -- | 0.06 | 0.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.33 | -- | 0.06 | 0.16 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 8.33 | -- | 0.06 | 0.16 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 587.55 | 573.70 | 264.76 | 240.91 | 201.17 | 164.41 | 89.05 | 83.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 22.05 | 26.19 | 22.40 | 27.04 | 18.54 | 26.24 | 3.79 | 5.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.34 | 0.54 | 0.88 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 588.89 | 574.25 | 265.64 | 241.28 | 201.17 | 164.41 | 89.05 | 83.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -588.89 | -574.25 | -265.64 | -241.28 | -192.84 | -164.41 | -88.99 | -83.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -20.19 | -262.62 | 319.00 | 257.37 | 227.61 | 233.15 | 121.33 | 280.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,523.79 | 1,786.41 | 1,467.41 | 1,210.04 | 982.43 | 749.28 | 627.95 | 347.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,503.60 | 1,523.79 | 1,786.41 | 1,467.41 | 1,210.04 | 982.43 | 749.28 | 627.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 775.21 | 653.75 | 557.21 | 495.23 | 439.70 | 378.30 | 290.06 | 179.31 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01 | -0.08 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.51 | 14.44 | 13.45 | 11.96 | 11.50 | 10.85 | 10.35 | 8.43 |
无形资产摊销 | 1.97 | 1.56 | 1.24 | 1.10 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.02 | 0.21 | 0.12 | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
公允价值变动损失 | -0.03 | -- | 0.02 | -0.05 | 0.14 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -0.34 | -0.64 | -0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -10.51 | -12.22 | -11.14 | -0.23 | -0.51 | 3.53 | 3.44 | -5.90 |
递延所得税负债增加 | -0.84 | -- | -0.01 | -0.71 | -0.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -76.11 | -54.30 | -45.25 | -35.84 | -17.78 | -14.49 | -14.35 | -26.09 |
经营性应收项目的减少 | -34.65 | -150.52 | 5.04 | -5.04 | 34.25 | 5.26 | -4.59 | 76.70 |
经营性应付项目的增加 | -5.92 | -86.45 | 118.81 | 49.45 | -16.15 | 29.48 | -64.24 | 141.02 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,473.60 | 1,523.79 | 1,786.41 | 1,467.41 | 1,210.04 | 982.43 | 749.28 | 627.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,523.79 | 1,786.41 | 1,467.41 | 1,210.04 | 982.43 | 749.28 | 627.95 | 347.80 |
现金等价物的期末余额 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |