昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 52.18 | 69.81 | 59.66 | 57.90 | 62.25 | 76.21 | 48.80 | 49.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.36 | 1.29 | 1.35 | 1.63 | 1.25 | 1.69 | 1.10 | 2.01 |
应收账款 | 164.21 | 157.17 | 145.50 | 147.99 | 134.83 | 127.46 | 125.26 | 120.61 |
预付款项 | 16.06 | 15.96 | 18.23 | 14.42 | 17.27 | 16.40 | 19.53 | 21.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.58 | 0.58 | -- | -- | 0.13 | 0.05 | 0.07 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 191.27 | 174.91 | 164.61 | 163.77 | 172.72 | 161.11 | 171.21 | 165.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.36 | 4.85 | 5.61 | 5.08 | 6.03 | 3.52 | 5.69 | 4.99 |
流动资产合计 | 455.06 | 446.68 | 413.41 | 409.63 | 413.37 | 403.23 | 388.82 | 381.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.54 | 13.34 | 14.20 | 13.55 | 14.28 | 13.42 | 14.27 | 13.73 |
投资性房地产 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.86 |
固定资产 | 61.35 | 55.34 | 54.76 | 54.76 | 55.61 | 55.83 | 54.88 | 55.05 |
在建工程 | -- | 14.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.31 | 14.43 | 15.27 | 15.38 | 15.49 | 15.91 | 16.05 | 16.10 |
开发支出 | 0.64 | 0.61 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.55 | 1.32 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.65 | 0.66 | 4.68 | 4.75 | 4.76 | 4.76 | 4.75 | 4.79 |
递延所得税资产 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.84 | 1.75 | 1.75 | 1.91 | 1.92 |
其他非流动资产 | 25.42 | 25.31 | 24.87 | 23.63 | 19.50 | 23.41 | 22.23 | 21.43 |
非流动资产合计 | 130.79 | 130.01 | 129.50 | 130.49 | 127.75 | 131.85 | 136.50 | 133.23 |
资产总计 | 585.85 | 576.68 | 542.92 | 540.12 | 541.12 | 535.08 | 525.32 | 514.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.45 | 1.30 | 1.65 | 1.81 | 2.63 | 2.81 | 2.60 | 2.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.35 | 34.69 | 31.52 | 36.74 | 40.97 | 44.46 | 43.41 | 45.24 |
应付账款 | 162.80 | 150.40 | 140.23 | 143.20 | 135.28 | 123.41 | 123.66 | 120.34 |
预收账款 | 3.56 | 2.29 | 2.37 | 2.72 | 2.19 | 2.10 | 1.66 | 0.92 |
应付职工薪酬 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.33 |
应交税费 | 4.45 | 5.37 | 4.29 | 3.79 | 4.34 | 5.01 | 3.12 | 2.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.13 | 0.13 | 1.23 | -- | 1.01 | 1.01 | 2.23 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.72 | 3.64 | 3.08 | 3.07 | 3.10 | 3.04 | 2.05 | 2.20 |
其他流动负债 | 11.81 | 18.09 | 3.56 | 4.17 | 4.38 | 4.91 | 4.41 | 4.40 |
流动负债合计 | 315.43 | 311.33 | 279.19 | 281.41 | 283.05 | 282.61 | 274.39 | 268.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 1.06 | 1.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 0.99 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.61 |
其他非流动负债 | 11.81 | 18.09 | 3.56 | 4.17 | 4.38 | 4.91 | 4.41 | 4.40 |
非流动负债合计 | 7.09 | 7.24 | 7.75 | 7.85 | 7.31 | 7.06 | 8.23 | 8.20 |
负债合计 | 322.52 | 318.57 | 286.94 | 289.26 | 290.36 | 289.67 | 282.62 | 277.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 |
资本公积 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.96 | 53.96 | 53.77 | 53.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.07 | 8.07 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.56 | 7.56 |
未分配利润 | 146.35 | 141.89 | 139.36 | 133.64 | 133.23 | 128.25 | 124.74 | 119.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 263.32 | 258.12 | 255.98 | 250.87 | 250.76 | 245.41 | 242.70 | 237.34 |
少数股东权益 | 6.96 | 6.42 | 6.34 | 6.21 | 6.20 | 6.16 | 5.93 | 5.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 256.37 | 251.70 | 249.63 | 244.65 | 244.56 | 239.25 | 236.77 | 231.41 |
负债和股东权益合计 | 585.85 | 576.68 | 542.92 | 540.12 | 541.12 | 535.08 | 525.32 | 514.43 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 69.81 | 76.21 | 75.11 | 77.85 | 64.42 | 50.40 | 68.48 | 50.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.29 | 1.69 | 1.99 | 1.08 | 1.14 | 2.32 | 7.52 | 14.47 |
应收账款 | 157.17 | 127.46 | 99.52 | 78.36 | 60.86 | 62.98 | 67.71 | 153.73 |
预付款项 | 15.96 | 16.40 | 17.98 | 21.16 | 16.71 | 16.85 | 13.70 | 125.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.58 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.73 | 31.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 174.91 | 161.11 | 148.01 | 127.36 | 120.49 | 97.13 | 75.45 | 136.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2.51 | 3.33 | 1.93 | -- | -- |
其他流动资产 | 4.85 | 3.52 | 4.78 | 3.86 | 5.35 | 6.14 | 4.24 | 3.34 |
流动资产合计 | 446.68 | 403.23 | 361.78 | 324.82 | 280.52 | 247.31 | 240.84 | 515.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | 1.86 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.34 | 13.42 | 13.49 | 12.27 | 10.33 | 8.41 | 6.69 | 2.36 |
投资性房地产 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.09 | 3.91 |
固定资产 | 55.34 | 55.83 | 51.25 | 49.48 | -- | -- | -- | 17.63 |
在建工程 | 14.71 | -- | -- | 6.41 | -- | -- | 4.98 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.43 | 15.91 | 16.35 | 14.15 | 14.21 | 14.40 | 11.83 | 0.64 |
开发支出 | 0.61 | 1.08 | 1.34 | 0.25 | 0.16 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
长期待摊费用 | 0.66 | 4.76 | 4.83 | 5.09 | 4.92 | 4.88 | 5.06 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.68 | 1.75 | 2.15 | 2.29 | 2.02 | 1.96 | 1.52 | 2.97 |
其他非流动资产 | 25.31 | 23.41 | 20.68 | 18.30 | 13.04 | 7.24 | 0.91 | 16.36 |
非流动资产合计 | 130.01 | 131.85 | 129.99 | 117.08 | 108.32 | 91.57 | 75.52 | 45.82 |
资产总计 | 576.68 | 535.08 | 491.77 | 441.90 | 388.84 | 338.88 | 316.36 | 561.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.30 | 2.81 | 2.70 | 2.45 | 0.25 | 0.21 | 7.64 | 96.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 34.69 | 44.46 | 36.84 | 49.44 | 36.03 | -- | 23.68 | 82.81 |
应付账款 | 150.40 | 123.41 | 106.62 | 69.67 | 65.49 | -- | 66.15 | 169.76 |
预收账款 | 2.29 | 2.10 | 0.82 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 45.34 | 32.25 |
应付职工薪酬 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.19 | 0.32 | 0.15 | 0.68 | 0.82 |
应交税费 | 5.37 | 5.01 | 3.03 | 2.93 | 2.16 | 3.74 | 4.11 | 6.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
应付股利 | 0.13 | 1.01 | 0.09 | -- | 0.54 | 0.54 | 6.67 | 0.35 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.36 | 27.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.64 | 3.04 | 3.18 | 3.75 | 3.58 | 2.19 | 0.56 | 23.96 |
其他流动负债 | 18.09 | 4.91 | 5.08 | 5.33 | 4.71 | 2.09 | 0.45 | -- |
流动负债合计 | 311.33 | 282.61 | 251.82 | 214.89 | 190.71 | 172.12 | 163.67 | 440.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.53 | 0.63 | 1.17 | 1.36 | 1.25 | 1.10 | -- | 55.23 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.52 | 0.40 | 0.29 | -- |
其他非流动负债 | 18.09 | 4.91 | 5.08 | 5.33 | 4.71 | 2.09 | 0.45 | 0.59 |
非流动负债合计 | 7.24 | 7.06 | 7.34 | 8.12 | 9.19 | 6.28 | 4.79 | 55.82 |
负债合计 | 318.57 | 289.67 | 259.16 | 223.01 | 199.90 | 178.39 | 168.46 | 496.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 14.59 |
资本公积 | 53.98 | 53.96 | 53.84 | 53.81 | 53.68 | 53.70 | 53.03 | 15.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.07 | 7.89 | 7.56 | 7.32 | 6.95 | 6.67 | 6.26 | 5.67 |
未分配利润 | 141.89 | 128.25 | 114.29 | 100.31 | 86.05 | 72.69 | 62.52 | 26.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 258.12 | 245.41 | 232.61 | 218.89 | 188.94 | 160.48 | 147.90 | 62.43 |
少数股东权益 | 6.42 | 6.16 | 5.77 | 5.80 | 3.00 | 3.23 | 1.73 | 2.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 251.70 | 239.25 | 226.84 | 213.10 | 185.93 | 157.25 | 146.17 | 64.85 |
负债和股东权益合计 | 576.68 | 535.08 | 491.77 | 441.90 | 388.84 | 338.88 | 316.36 | 561.46 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 71.18 | 300.67 | 217.47 | 148.98 | 74.35 | 288.17 | 203.32 | 137.64 |
营业成本 | 66.92 | 282.57 | 202.74 | 138.47 | 68.85 | 269.89 | 190.12 | 129.12 |
营业税金及附加 | 0.41 | 1.94 | 1.22 | 0.81 | 0.38 | 1.70 | 1.02 | 0.67 |
销售费用 | 1.39 | 6.05 | 4.30 | 2.71 | 1.33 | 4.80 | 3.48 | 2.16 |
管理费用 | 3.40 | 14.38 | 10.25 | 6.75 | 3.06 | 12.33 | 8.76 | 5.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | -0.05 | -0.38 | -0.07 | 0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.12 | -0.79 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.59 | 0.86 | 0.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.09 | 0.59 | 0.35 | 0.18 | 0.03 | 1.50 | 1.12 | 0.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.33 | 18.94 | 15.87 | 10.60 | 5.94 | 20.63 | 15.71 | 9.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.11 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.35 | 19.02 | 15.91 | 10.62 | 5.94 | 20.79 | 15.80 | 9.77 |
所得税费用 | 0.75 | 1.38 | 0.95 | 0.53 | 0.66 | 1.96 | 1.09 | 0.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.60 | 17.63 | 14.96 | 10.09 | 5.29 | 18.83 | 14.71 | 9.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.68 | 17.44 | 14.86 | 10.00 | 5.25 | 18.67 | 14.78 | 9.26 |
少数股东损益 | -0.08 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | -0.08 | -0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 300.67 | 288.17 | 271.57 | 242.92 | 205.75 | 178.98 | 158.86 | 512.42 |
营业成本 | 282.57 | 269.89 | 253.20 | 227.56 | 189.28 | 165.53 | 126.51 | 484.08 |
营业税金及附加 | 1.94 | 1.70 | 1.73 | 1.52 | 1.42 | 1.85 | 1.45 | 4.31 |
销售费用 | 6.05 | 4.80 | 4.43 | 4.85 | 4.30 | 3.59 | 3.24 | 0.98 |
管理费用 | 14.38 | 12.33 | 11.41 | 9.69 | 9.23 | 7.86 | 13.05 | 13.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.22 | -0.38 | -0.84 | 0.04 | 0.29 | 0.42 | 0.48 | 7.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | 1.06 | 3.32 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.79 | 0.59 | 0.31 | 0.96 | 0.79 | 2.26 | 1.80 | 1.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.59 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | 1.29 | 2.21 | 1.75 | 0.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.94 | 20.63 | 20.68 | 20.57 | 18.64 | 17.44 | 15.39 | 0.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.52 | 1.01 |
营业外支出 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.44 | 0.09 | 0.27 | 0.28 | 0.42 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.02 | 20.79 | 20.80 | 20.31 | 18.63 | 17.35 | 15.63 | 1.08 |
所得税费用 | 1.38 | 1.96 | 2.21 | 2.06 | 2.26 | 2.24 | -- | 0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.63 | 18.83 | 18.59 | 18.25 | 16.36 | 15.11 | 13.65 | 0.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.44 | 18.67 | 18.56 | 18.26 | 16.27 | 14.81 | 13.39 | 1.68 |
少数股东损益 | 0.19 | 0.16 | 0.02 | -0.01 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | -1.25 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.44 | 301.00 | 180.69 | 117.16 | 51.18 | 278.69 | 166.37 | 111.11 |
收到的税费返还 | 0.51 | 0.96 | 1.31 | 1.33 | 0.56 | 3.74 | 2.11 | 1.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.38 | 3.76 | 2.57 | 1.31 | 3.34 | 3.87 | 7.63 | 2.35 |
经营活动现金流入小计 | 61.34 | 305.73 | 184.57 | 119.80 | 55.08 | 286.30 | 176.11 | 115.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.92 | 245.82 | 154.77 | 107.34 | 55.98 | 223.58 | 158.06 | 110.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.97 | 28.58 | 22.21 | 13.36 | 6.37 | 26.70 | 20.29 | 12.37 |
支付的各项税费 | 3.27 | 8.23 | 8.85 | 4.66 | 4.38 | 9.24 | 6.14 | 4.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.18 | 16.73 | 10.35 | 9.96 | 4.67 | 14.60 | 8.68 | 7.20 |
经营活动现金流出小计 | 77.33 | 299.37 | 196.18 | 135.32 | 71.39 | 274.13 | 193.18 | 134.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.00 | 6.36 | -11.61 | -15.52 | -16.31 | 12.17 | -17.07 | -19.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.68 | 1.63 | -- | -- | 1.35 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.73 | 0.52 | 0.46 | 0.01 | 1.12 | 1.08 | 0.90 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.21 | 1.25 | 0.13 | 0.38 | 4.41 | 1.00 | 0.66 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.37 | 4.37 | 4.37 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.22 | 8.02 | 6.65 | 5.21 | 4.42 | 3.47 | 1.73 | 1.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38 | 11.93 | 5.16 | 4.74 | 0.98 | 8.34 | 6.56 | 6.27 |
投资所支付的现金 | 1.36 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.73 | 0.57 | 0.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.73 | 12.91 | 6.14 | 5.68 | 1.91 | 9.07 | 7.13 | 6.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.52 | -4.89 | 0.51 | -0.46 | 2.50 | -5.60 | -5.40 | -5.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.62 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.62 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
取得借款收到的现金 | 0.25 | 1.30 | 0.95 | 0.83 | 0.10 | 2.81 | 2.12 | 1.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.87 | 13.50 | 1.16 | 1.38 | 0.10 | 16.01 | 2.32 | 2.04 |
偿还债务支付的现金 | 0.10 | 15.46 | 2.06 | 1.97 | 0.10 | 17.56 | 2.33 | 1.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 5.55 | 4.33 | 1.07 | 0.03 | 3.74 | 2.41 | 0.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.12 | 0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.14 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 0.73 | 0.97 | 0.34 |
筹资活动现金流出小计 | 0.14 | 21.16 | 6.92 | 3.09 | 0.19 | 22.02 | 5.71 | 2.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.72 | -7.66 | -5.77 | -1.71 | -0.09 | -6.02 | -3.39 | -0.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | 0.36 | -0.22 | -0.02 | 0.12 | 0.01 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.80 | -6.19 | -16.51 | -17.92 | -13.91 | 0.67 | -25.85 | -25.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 66.54 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.06 | 72.06 | 72.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 49.73 | 66.54 | 56.22 | 54.81 | 58.81 | 72.72 | 46.21 | 46.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.63 | -- | 10.09 | -- | 18.83 | -- | 9.19 |
加:资产减值准备 | -- | -0.02 | -- | -0.07 | -- | -0.03 | -- | -0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.36 | -- | 2.70 | -- | 5.96 | -- | 3.02 |
无形资产摊销 | -- | 0.55 | -- | 0.26 | -- | 0.52 | -- | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.30 | -- | 0.15 | -- | 0.31 | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -0.02 | -- | -0.43 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.29 | -- | 0.34 | -- | 0.07 | -- | 0.15 |
投资损失 | -- | 0.79 | -- | -0.04 | -- | -0.59 | -- | -0.55 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.18 | -- | 0.01 | -- | 0.40 | -- | 0.22 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.37 | -- | -0.05 | -- | 0.04 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12.28 | -- | -1.43 | -- | -11.50 | -- | -16.84 |
经营性应收项目的减少 | -- | -49.91 | -- | -29.51 | -- | -46.89 | -- | -35.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | 49.29 | -- | 19.58 | -- | 48.67 | -- | 31.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66.54 | -- | 54.81 | -- | 72.72 | -- | 46.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 72.72 | -- | 72.72 | -- | 72.06 | -- | 72.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301.00 | 278.69 | 294.39 | 242.64 | 233.51 | 213.94 | 157.96 | 486.81 |
收到的税费返还 | 0.96 | 3.74 | 0.55 | 0.31 | 0.49 | 0.25 | 0.02 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.76 | 3.87 | 3.28 | 2.71 | 4.25 | 3.03 | 6.26 | 31.95 |
经营活动现金流入小计 | 305.73 | 286.30 | 298.21 | 245.66 | 238.24 | 217.22 | 164.23 | 518.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245.82 | 223.58 | 230.64 | 188.17 | 181.58 | 165.30 | 120.31 | 417.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.58 | 26.70 | 25.55 | 22.47 | 20.91 | 19.14 | 16.23 | 23.32 |
支付的各项税费 | 8.23 | 9.24 | 8.38 | 5.78 | 7.18 | 11.36 | 10.77 | 23.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.73 | 14.60 | 17.38 | 18.50 | 14.33 | 13.09 | 10.83 | 41.43 |
经营活动现金流出小计 | 299.37 | 274.13 | 281.94 | 234.92 | 224.00 | 208.90 | 158.13 | 505.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.36 | 12.17 | 16.27 | 10.74 | 14.24 | 8.32 | 6.10 | 13.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.68 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | 1.12 | 0.92 | 0.95 | 1.34 | 1.64 | 1.99 | 0.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.25 | 1.00 | 2.01 | 3.82 | 0.66 | 1.70 | 0.03 | 0.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.37 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.02 | 3.47 | 2.93 | 4.76 | 2.00 | 3.36 | 2.46 | 3.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.93 | 8.34 | 17.08 | 11.70 | 10.22 | 12.54 | 8.24 | 2.34 |
投资所支付的现金 | 0.98 | 0.73 | 0.57 | 1.38 | 1.93 | 1.11 | 1.17 | 0.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.91 | 9.07 | 17.65 | 13.08 | 12.15 | 13.65 | 9.42 | 2.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.89 | -5.60 | -14.72 | -8.31 | -10.16 | -10.29 | -6.96 | 0.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 2.89 | 0.25 | 1.42 | 59.71 | 1.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 2.89 | 0.25 | 1.42 | 0.61 | 1.02 |
取得借款收到的现金 | 1.30 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 1.65 | 7.07 | 15.14 | 141.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 0.70 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.50 | 16.01 | 4.78 | 18.08 | 16.49 | 9.19 | 74.84 | 142.42 |
偿还债务支付的现金 | 15.46 | 17.56 | 2.63 | 0.40 | 1.46 | 13.39 | 33.99 | 151.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.55 | 3.74 | 4.71 | 4.14 | 2.89 | 10.79 | 4.56 | 10.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | -- | 0.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 0.73 | 1.64 | 2.12 | 2.58 | 2.62 | 41.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.16 | 22.02 | 8.98 | 6.66 | 6.92 | 26.81 | 79.63 | 162.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.66 | -6.02 | -4.20 | 11.42 | 9.57 | -17.62 | -4.79 | -19.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.12 | 0.44 | -0.07 | 0.01 | 0.08 | -0.06 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.19 | 0.67 | -2.21 | 13.79 | 13.66 | -19.50 | -5.70 | -5.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 72.72 | 72.06 | 74.27 | 60.48 | 46.82 | 66.33 | 72.02 | 45.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.54 | 72.72 | 72.06 | 74.27 | 60.48 | 46.82 | 66.33 | 39.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.63 | 18.83 | 18.59 | 18.25 | 16.36 | 15.11 | 13.65 | 0.43 |
加:资产减值准备 | -0.02 | -0.03 | -0.10 | -0.49 | 0.03 | 1.31 | 1.06 | 3.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.36 | 5.96 | 5.46 | 4.10 | 5.26 | 3.84 | 4.18 | 2.96 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -0.43 | -0.81 | -2.21 | -0.10 | -0.48 | -0.08 | -0.54 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.29 | 0.07 | -0.18 | 0.33 | 0.52 | 0.90 | 1.01 | 6.19 |
投资损失 | 0.79 | -0.59 | -0.31 | -0.96 | -0.79 | -2.26 | -1.80 | -1.82 |
递延所得税资产减少 | 0.18 | 0.40 | 0.12 | -0.28 | -0.06 | -0.39 | -0.24 | -0.67 |
递延所得税负债增加 | -0.37 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | -- | -- |
存货的减少 | -12.28 | -11.50 | -20.64 | -6.63 | -24.31 | -25.24 | -20.98 | 10.41 |
经营性应收项目的减少 | -49.91 | -46.89 | -31.12 | -44.14 | -14.42 | -21.15 | -17.42 | -16.65 |
经营性应付项目的增加 | 49.29 | 48.67 | 36.12 | 40.26 | 26.60 | 30.13 | 25.94 | 9.67 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 66.54 | 72.72 | 72.06 | 74.27 | 60.48 | 46.82 | 66.33 | 39.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 72.72 | 72.06 | 74.27 | 60.48 | 46.82 | 66.33 | 72.02 | 45.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |