昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,343.27 | 1,466.33 | 1,106.14 | 960.69 | 1,378.89 | 1,352.05 | 611.06 | 786.80 |
交易性金融资产 | 1,517.63 | 1,217.90 | 1,316.84 | 1,555.24 | 1,144.93 | 1,101.43 | 40.18 | 138.40 |
应收票据 | 691.91 | 676.23 | 651.78 | 633.21 | 658.56 | 606.17 | 330.79 | 311.08 |
应收账款 | 1,027.62 | 970.12 | 978.56 | 981.76 | 931.44 | 871.66 | 842.52 | 831.45 |
预付款项 | 69.67 | 68.80 | 68.13 | 100.85 | 84.01 | 76.84 | 121.71 | 112.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.78 | -- | 2.60 | -- | 2.24 | -- | 1.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,033.27 | 1,054.61 | 1,115.82 | 1,142.43 | 1,149.68 | 1,209.91 | 1,199.22 | 1,105.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.63 | 35.01 | 3.00 | 18.62 | 6.46 | 27.78 | 1.79 | 2.69 |
流动资产合计 | 5,738.69 | 5,545.61 | 5,356.09 | 5,500.50 | 5,447.56 | 5,320.91 | 3,339.91 | 3,468.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,951.38 | 2,994.66 | 2,344.76 | 2,404.40 | 2,352.84 | 2,345.82 | 2,367.10 | 2,215.38 |
在建工程 | -- | 462.05 | -- | 467.15 | -- | 473.68 | -- | 434.61 |
工程物资 | -- | 8.10 | -- | 1.11 | -- | 1.50 | -- | 5.34 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 252.00 | 253.67 | 255.33 | 257.01 | 258.69 | 260.37 | 261.69 | 263.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 38.14 | 37.80 | 30.96 | 32.57 | 31.88 | 32.01 | 33.94 | 34.26 |
其他非流动资产 | 65.80 | 16.79 | 479.99 | 405.97 | 342.07 | 349.91 | 318.94 | 259.63 |
非流动资产合计 | 3,849.38 | 3,773.12 | 3,662.88 | 3,568.25 | 3,482.77 | 3,463.34 | 3,388.76 | 3,212.64 |
资产总计 | 9,588.07 | 9,318.72 | 9,018.97 | 9,068.75 | 8,930.33 | 8,784.25 | 6,728.67 | 6,681.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.83 | 1.83 | 5.22 | 10.82 | 6.76 | 5.20 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 688.07 | 628.11 | 581.72 | 649.94 | 730.91 | 722.21 | 724.66 | 715.23 |
应付账款 | 688.86 | 765.60 | 650.80 | 629.64 | 637.64 | 695.70 | 679.73 | 611.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 61.19 | 44.19 | 18.32 | 17.10 | 15.17 | 16.02 | 16.84 | 21.31 |
应交税费 | 45.86 | 34.47 | 51.74 | 52.05 | 43.55 | 46.96 | 84.78 | 88.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 199.08 | -- | -- | -- | 178.49 |
其他应付款 | -- | 120.68 | -- | 136.23 | -- | 107.89 | -- | 119.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 64.33 | 69.94 | 80.11 | 107.16 | 144.63 | 118.60 | 3.56 | 4.40 |
流动负债合计 | 1,763.51 | 1,726.59 | 1,590.10 | 1,865.80 | 1,745.03 | 1,763.63 | 1,673.29 | 1,800.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 64.33 | 69.94 | 80.11 | 107.16 | 144.63 | 118.60 | 3.56 | 4.40 |
非流动负债合计 | 70.09 | 57.62 | 53.78 | 55.50 | 57.22 | 58.95 | 60.73 | 61.85 |
负债合计 | 1,833.60 | 1,784.21 | 1,643.88 | 1,921.30 | 1,802.25 | 1,822.57 | 1,734.01 | 1,861.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 663.61 | 663.61 | 663.61 | 663.61 | 663.61 | 663.61 | 594.97 | 594.97 |
资本公积 | 2,687.12 | 2,687.12 | 2,687.12 | 2,687.12 | 2,687.12 | 2,687.12 | 913.45 | 913.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 534.18 | 534.18 | 469.42 | 469.42 | 469.42 | 469.42 | 417.28 | 417.28 |
未分配利润 | 3,798.79 | 3,578.00 | 3,481.19 | 3,252.46 | 3,232.56 | 3,066.04 | 2,994.69 | 2,821.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,754.47 | 7,534.51 | 7,375.09 | 7,147.45 | 7,128.08 | 6,961.68 | 4,994.66 | 4,819.14 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,754.47 | 7,534.51 | 7,375.09 | 7,147.45 | 7,128.08 | 6,961.68 | 4,994.66 | 4,819.14 |
负债和股东权益合计 | 9,588.07 | 9,318.72 | 9,018.97 | 9,068.75 | 8,930.33 | 8,784.25 | 6,728.67 | 6,681.11 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,466.33 | 1,352.05 | 885.04 | 1,131.85 | 1,059.91 | 834.27 | 713.94 | 1,078.24 |
交易性金融资产 | 1,217.90 | 1,101.43 | 307.13 | 230.50 | 461.84 | -- | -- | -- |
应收票据 | 676.23 | 606.17 | 251.52 | 187.98 | 196.24 | 339.28 | 323.93 | 228.43 |
应收账款 | 970.12 | 871.66 | 764.36 | 640.76 | 405.16 | 383.49 | 388.49 | 436.17 |
预付款项 | 68.80 | 76.84 | 61.98 | 82.34 | 61.33 | 59.98 | 38.21 | 43.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.78 | 2.24 | -- | 5.39 | -- | -- | 11.78 | 25.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,054.61 | 1,209.91 | 877.74 | 749.20 | 679.36 | 571.26 | 545.29 | 512.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 35.01 | 27.78 | 0.02 | 1.63 | 28.71 | 791.77 | 728.40 | 180.23 |
流动资产合计 | 5,545.61 | 5,320.91 | 3,335.18 | 3,144.10 | 3,003.25 | 2,992.12 | 2,750.04 | 2,503.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.20 |
固定资产 | 2,994.66 | 2,345.82 | 2,214.12 | 1,797.79 | -- | -- | -- | 1,187.78 |
在建工程 | 462.05 | 473.68 | -- | 308.75 | -- | -- | 54.91 | 45.27 |
工程物资 | 8.10 | 1.50 | -- | 6.13 | -- | -- | 1.13 | 6.12 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 253.67 | 260.37 | 198.37 | 203.25 | 171.81 | 153.04 | 112.52 | 98.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 37.80 | 32.01 | 32.42 | 29.63 | 25.19 | 29.41 | 31.07 | 31.66 |
其他非流动资产 | 16.79 | 349.91 | 287.01 | 131.71 | 39.24 | 130.52 | 10.24 | 9.07 |
非流动资产合计 | 3,773.12 | 3,463.34 | 3,074.54 | 2,477.32 | 2,167.03 | 1,631.60 | 1,430.12 | 1,400.85 |
资产总计 | 9,318.72 | 8,784.25 | 6,409.72 | 5,621.42 | 5,170.28 | 4,623.71 | 4,180.16 | 3,904.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.83 | 5.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 628.11 | 722.21 | 713.93 | 490.39 | 432.19 | -- | 378.50 | 340.25 |
应付账款 | 765.60 | 695.70 | 721.74 | 505.40 | 563.97 | -- | 335.58 | 317.89 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 112.50 | 147.44 | 87.74 | 92.93 |
应付职工薪酬 | 44.19 | 16.02 | 38.62 | 64.87 | 40.92 | 34.73 | 17.97 | 11.56 |
应交税费 | 34.47 | 46.96 | 43.60 | 73.84 | 27.60 | 13.58 | 15.11 | 25.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.51 | 4.66 |
其他应付款 | 120.68 | 107.89 | -- | 101.22 | -- | -- | 55.39 | 39.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 69.94 | 118.60 | 5.16 | 5.15 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,726.59 | 1,763.63 | 1,679.45 | 1,305.53 | 1,252.79 | 1,065.50 | 899.80 | 833.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 69.94 | 118.60 | 5.16 | 5.15 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 57.62 | 58.95 | 59.97 | 60.00 | 49.71 | 32.50 | 30.05 | 27.25 |
负债合计 | 1,784.21 | 1,822.57 | 1,739.41 | 1,365.53 | 1,302.50 | 1,098.00 | 929.84 | 860.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 663.61 | 663.61 | 594.97 | 594.97 | 594.97 | 424.98 | 303.56 | 303.56 |
资本公积 | 2,687.12 | 2,687.12 | 913.45 | 913.45 | 913.45 | 1,083.44 | 1,204.86 | 1,204.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 534.18 | 469.42 | 417.28 | 367.89 | 320.08 | 278.69 | 247.80 | 224.62 |
未分配利润 | 3,578.00 | 3,066.04 | 2,678.38 | 2,315.18 | 1,977.04 | 1,687.23 | 1,450.98 | 1,272.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,534.51 | 6,961.68 | 4,670.30 | 4,255.89 | 3,867.78 | 3,525.71 | 3,250.32 | 3,043.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,534.51 | 6,961.68 | 4,670.30 | 4,255.89 | 3,867.78 | 3,525.71 | 3,250.32 | 3,043.60 |
负债和股东权益合计 | 9,318.72 | 8,784.25 | 6,409.72 | 5,621.42 | 5,170.28 | 4,623.71 | 4,180.16 | 3,904.23 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,267.46 | 4,982.20 | 3,673.75 | 2,422.37 | 1,236.60 | 4,187.28 | 2,988.67 | 1,976.50 |
营业成本 | 1,004.32 | 4,070.17 | 2,949.61 | 1,967.48 | 1,047.88 | 3,448.36 | 2,414.83 | 1,583.22 |
营业税金及附加 | 11.55 | 46.90 | 33.70 | 23.04 | 11.45 | 35.28 | 25.27 | 17.99 |
销售费用 | 28.85 | 147.50 | 98.10 | 60.41 | 24.57 | 110.74 | 76.58 | 47.86 |
管理费用 | 55.38 | 187.99 | 115.72 | 75.45 | 37.68 | 144.11 | 116.66 | 76.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.18 | -35.67 | -28.72 | -24.24 | -0.94 | -43.97 | -46.00 | -25.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 7.63 | 22.83 | 16.93 | 10.16 | 4.93 | 3.73 | 2.30 | 2.12 |
投资收益 | 1.95 | 18.40 | 15.36 | 13.28 | 6.52 | 1.72 | 1.71 | 1.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 274.18 | 916.37 | 741.82 | 465.59 | 198.43 | 711.07 | 573.80 | 386.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.78 | 2.49 | 2.20 | 1.33 | 0.99 | 9.45 | 11.86 | 7.56 |
营业外支出 | 0.67 | 8.03 | 13.07 | 6.53 | 0.37 | 12.47 | 8.90 | 8.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 274.29 | 910.82 | 730.95 | 460.40 | 199.05 | 708.05 | 576.77 | 385.75 |
所得税费用 | 53.50 | 135.02 | 116.71 | 74.89 | 32.53 | 89.76 | 81.96 | 63.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 220.79 | 775.80 | 614.23 | 385.50 | 166.52 | 618.29 | 494.80 | 321.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 220.79 | 775.80 | 614.23 | 385.50 | 166.52 | 618.29 | 494.80 | 321.88 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,982.20 | 4,187.28 | 3,875.30 | 3,427.07 | 2,992.35 | 2,584.63 | 2,330.49 | 2,057.47 |
营业成本 | 4,070.17 | 3,448.36 | 3,159.62 | 2,730.13 | 2,434.38 | 2,168.72 | 1,579.60 | 1,382.50 |
营业税金及附加 | 46.90 | 35.28 | 32.59 | 33.80 | 30.21 | 39.16 | 32.61 | 26.31 |
销售费用 | 147.50 | 110.74 | 91.77 | 95.35 | 228.45 | 218.98 | 195.52 | 193.67 |
管理费用 | 187.99 | 144.11 | 173.37 | 184.34 | 177.87 | 165.63 | 197.40 | 133.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -35.67 | -43.97 | -1.31 | 5.70 | -17.01 | -31.47 | 16.74 | -16.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.71 | 18.52 | 85.23 |
公允价值变动净收益 | 22.83 | 3.73 | 9.26 | 0.50 | 1.84 | -- | -- | -- |
投资收益 | 18.40 | 1.72 | 3.55 | 15.90 | 29.12 | 26.57 | 19.09 | 1.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 916.37 | 711.07 | 698.29 | 677.25 | 586.32 | 448.54 | 316.54 | 254.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.49 | 9.45 | 17.50 | 7.27 | 6.61 | 1.35 | 3.01 | 5.84 |
营业外支出 | 8.03 | 12.47 | 27.08 | 31.04 | 46.89 | 22.22 | 9.31 | 21.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.57 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 910.82 | 708.05 | 688.72 | 653.48 | 546.04 | 427.66 | 310.24 | 239.26 |
所得税费用 | 135.02 | 89.76 | 97.63 | 89.04 | 87.35 | 69.45 | -- | 50.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 775.80 | 618.29 | 591.09 | 564.44 | 458.69 | 358.21 | 262.76 | 189.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 775.80 | 618.29 | 591.09 | 564.44 | 458.69 | 358.21 | 262.76 | 189.60 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.56 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,248.79 | 4,707.66 | 3,308.41 | 2,145.80 | 1,074.95 | 3,717.17 | 2,618.55 | 1,673.94 |
收到的税费返还 | 25.89 | 50.33 | 47.83 | 26.43 | 17.57 | 55.36 | 53.88 | 30.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.55 | 43.14 | 24.44 | 15.92 | 6.98 | 28.47 | 28.09 | 18.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,298.23 | 4,801.14 | 3,380.69 | 2,188.16 | 1,099.50 | 3,800.99 | 2,700.51 | 1,722.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 725.37 | 2,596.93 | 1,866.70 | 1,263.01 | 636.66 | 2,547.56 | 1,765.07 | 1,122.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180.07 | 648.09 | 474.30 | 317.09 | 157.65 | 628.51 | 472.62 | 324.66 |
支付的各项税费 | 72.99 | 303.30 | 204.97 | 130.48 | 55.68 | 192.53 | 119.34 | 72.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.62 | 204.84 | 107.33 | 61.34 | 38.94 | 179.96 | 144.34 | 89.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,002.06 | 3,753.16 | 2,653.30 | 1,771.92 | 888.94 | 3,548.55 | 2,501.37 | 1,610.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 296.18 | 1,047.98 | 727.38 | 416.24 | 210.56 | 252.44 | 199.14 | 112.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,212.00 | 5,410.00 | 3,750.00 | 2,600.00 | 1,100.00 | 688.00 | 648.00 | 510.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.86 | 36.76 | 26.89 | 19.64 | 7.95 | 7.15 | 6.96 | 6.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.30 | 2.21 | 0.10 | 0.31 | 0.01 | 11.18 | 3.95 | 2.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,220.16 | 5,448.96 | 3,776.99 | 2,619.95 | 1,107.96 | 706.33 | 658.90 | 518.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136.35 | 671.53 | 590.00 | 376.51 | 132.91 | 710.71 | 602.15 | 399.84 |
投资所支付的现金 | 1,510.00 | 5,522.00 | 3,960.00 | 3,050.00 | 1,140.00 | 1,484.00 | 384.00 | 344.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,646.35 | 6,193.53 | 4,550.00 | 3,426.51 | 1,272.91 | 2,194.71 | 986.15 | 743.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -426.19 | -744.57 | -773.01 | -806.56 | -164.94 | -1,488.39 | -327.24 | -225.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,842.47 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.46 | 11.05 | 11.05 | 2.34 | 5.16 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 12.46 | 11.05 | 11.05 | 2.34 | 1,847.63 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 199.08 | 199.08 | -- | -- | 178.49 | 178.49 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 199.08 | 199.08 | -- | -- | 179.45 | 178.49 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -186.62 | -188.03 | 11.05 | 2.34 | 1,668.18 | -178.49 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.07 | 9.69 | 7.45 | 5.71 | -4.47 | 20.19 | 25.53 | 14.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -124.95 | 126.48 | -226.22 | -373.56 | 43.49 | 452.42 | -281.06 | -98.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,286.90 | 1,160.42 | 1,160.42 | 1,160.42 | 1,160.42 | 707.99 | 707.99 | 707.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,161.95 | 1,286.90 | 934.20 | 786.86 | 1,203.91 | 1,160.42 | 426.93 | 609.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 775.80 | -- | 385.50 | -- | 618.29 | -- | 321.88 |
加:资产减值准备 | -- | 42.31 | -- | 9.05 | -- | 40.20 | -- | 8.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 318.42 | -- | 153.05 | -- | 288.46 | -- | 141.70 |
无形资产摊销 | -- | 6.71 | -- | 3.37 | -- | 6.71 | -- | 3.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.73 | -- | -0.27 | -- | -4.53 | -- | -0.19 |
固定资产报废损失 | -- | 6.52 | -- | 6.21 | -- | 8.05 | -- | 5.41 |
公允价值变动损失 | -- | -22.83 | -- | -10.16 | -- | -3.73 | -- | -2.12 |
财务费用1 | -- | -9.59 | -- | -5.60 | -- | -20.15 | -- | -14.65 |
投资损失 | -- | -18.40 | -- | -13.28 | -- | -1.72 | -- | -1.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.80 | -- | -0.57 | -- | 0.41 | -- | -1.84 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 125.87 | -- | 58.43 | -- | -355.41 | -- | -236.81 |
经营性应收项目的减少 | -- | -191.12 | -- | -252.71 | -- | -242.64 | -- | -178.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.88 | -- | 74.35 | -- | -100.67 | -- | 55.55 |
其他 | -- | -3.89 | -- | -0.65 | -- | 9.26 | -- | 5.45 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,286.90 | -- | 786.86 | -- | 1,160.42 | -- | 609.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,160.42 | -- | 1,160.42 | -- | 707.99 | -- | 707.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,707.66 | 3,717.17 | 3,225.55 | 2,980.66 | 2,753.57 | 2,559.78 | 2,232.73 | 1,889.41 |
收到的税费返还 | 50.33 | 55.36 | 43.71 | 36.53 | 57.89 | 3.26 | 1.04 | 0.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.14 | 28.47 | 37.43 | 56.02 | 44.12 | 17.63 | 12.54 | 10.58 |
经营活动现金流入小计 | 4,801.14 | 3,800.99 | 3,306.69 | 3,073.21 | 2,855.58 | 2,580.67 | 2,246.32 | 1,900.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,596.93 | 2,547.56 | 1,605.63 | 1,745.30 | 1,403.78 | 1,293.40 | 1,098.45 | 741.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 648.09 | 628.51 | 538.96 | 450.01 | 430.94 | 352.78 | 327.54 | 295.86 |
支付的各项税费 | 303.30 | 192.53 | 209.90 | 116.70 | 140.93 | 203.53 | 154.31 | 138.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204.84 | 179.96 | 201.77 | 195.20 | 280.87 | 265.19 | 254.05 | 218.11 |
经营活动现金流出小计 | 3,753.16 | 3,548.55 | 2,556.25 | 2,507.20 | 2,256.52 | 2,114.90 | 1,834.36 | 1,394.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,047.98 | 252.44 | 750.44 | 566.01 | 599.05 | 465.77 | 411.96 | 506.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5,410.00 | 688.00 | 1,053.00 | 2,100.00 | 2,488.00 | 1,710.00 | 562.00 | 272.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 36.76 | 7.15 | 10.19 | 17.74 | 29.12 | 26.57 | 19.09 | 1.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.21 | 11.18 | 3.45 | 1.42 | 6.11 | 0.39 | 3.33 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.37 | -- | -- | -- | 16.36 | 2.90 |
投资活动现金流入小计 | 5,448.96 | 706.33 | 1,069.01 | 2,119.16 | 2,523.23 | 1,736.95 | 600.78 | 276.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 671.53 | 710.71 | 809.26 | 535.20 | 591.69 | 347.38 | 167.06 | 196.58 |
投资所支付的现金 | 5,522.00 | 1,484.00 | 1,127.00 | 1,870.00 | 2,160.00 | 2,090.00 | 882.18 | 370.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 34.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,193.53 | 2,194.71 | 1,936.26 | 2,405.20 | 2,751.69 | 2,437.38 | 1,057.84 | 601.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -744.57 | -1,488.39 | -867.25 | -286.04 | -228.46 | -700.43 | -457.06 | -324.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1,842.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 666.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.46 | 5.16 | -- | -- | 0.12 | 0.26 | 0.94 | 0.07 |
筹资活动现金流入小计 | 12.46 | 1,847.63 | -- | -- | 0.12 | 0.26 | 0.94 | 755.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 117.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199.08 | 178.49 | 178.49 | 178.49 | 127.49 | 100.72 | 57.01 | 104.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 |
筹资活动现金流出小计 | 199.08 | 179.45 | 178.49 | 178.49 | 127.49 | 100.72 | 60.01 | 223.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186.62 | 1,668.18 | -178.49 | -178.49 | -127.37 | -100.46 | -59.07 | 532.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 9.69 | 20.19 | -6.64 | -14.88 | 5.99 | 20.99 | -16.66 | 9.95 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 126.48 | 452.42 | -301.94 | 86.60 | 249.22 | -314.12 | -120.82 | 723.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,160.42 | 707.99 | 1,009.93 | 923.33 | 674.11 | 988.24 | 1,109.06 | 385.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,286.90 | 1,160.42 | 707.99 | 1,009.93 | 923.33 | 674.11 | 988.24 | 1,109.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 775.80 | 618.29 | 591.09 | 564.44 | 458.69 | 358.21 | 262.76 | 189.05 |
加:资产减值准备 | 42.31 | 40.20 | 38.13 | 38.49 | 16.43 | 41.71 | 10.57 | 68.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 318.42 | 288.46 | 235.31 | 212.71 | 164.79 | 143.17 | 142.49 | 132.95 |
无形资产摊销 | 6.71 | 6.71 | 5.34 | 5.19 | 4.31 | 3.62 | 3.20 | 3.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.73 | -4.53 | -0.59 | 0.13 | -3.49 | 1.76 | -0.99 | -0.15 |
固定资产报废损失 | 6.52 | 8.05 | 23.29 | 27.07 | 43.86 | 21.04 | 7.24 | 17.53 |
公允价值变动损失 | -22.83 | -3.73 | -9.26 | -0.50 | -1.84 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -9.59 | -20.15 | 6.64 | 14.88 | -6.12 | -20.89 | 15.88 | -9.27 |
投资损失 | -18.40 | -1.72 | -3.55 | -15.90 | -29.12 | -26.57 | -19.09 | -1.89 |
递延所得税资产减少 | -5.80 | 0.41 | -2.79 | -4.44 | 4.22 | 1.66 | 0.98 | -1.59 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 125.87 | -355.41 | -155.06 | -99.50 | -121.93 | -49.25 | -36.89 | 35.00 |
经营性应收项目的减少 | -191.12 | -242.64 | -265.71 | -316.80 | -48.06 | -47.94 | -38.84 | -25.22 |
经营性应付项目的增加 | 6.88 | -100.67 | 275.30 | 124.76 | 106.44 | 31.00 | 59.98 | 93.63 |
其他 | -3.89 | 9.26 | 1.82 | 2.16 | 10.87 | 8.25 | 4.67 | 4.48 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,286.90 | 1,160.42 | 707.99 | 1,009.93 | 923.33 | 674.11 | 670.24 | 1,019.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,160.42 | 707.99 | 1,009.93 | 923.33 | 674.11 | 670.24 | 1,019.06 | 300.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 318.00 | 90.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 318.00 | 90.00 | 85.00 |