昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 146.35 | 167.09 | 128.26 | 163.43 | 128.31 | 86.40 | 62.41 | 118.01 |
交易性金融资产 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 11.68 | 11.90 | 12.50 | 13.29 |
应收票据 | 1.86 | 1.86 | 3.68 | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 91.29 | 70.73 | 98.57 | 83.06 | 97.66 | 87.66 | 96.16 | 81.32 |
预付款项 | 3.02 | 3.23 | 2.62 | 2.11 | 2.48 | 1.24 | 7.81 | 4.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.50 | -- | -- | -- | 18.51 | -- | 7.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 53.99 | 54.84 | 53.48 | 55.67 | 43.05 | 39.85 | 35.08 | 42.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.97 | 4.29 | 3.35 | 3.95 | 4.03 | 5.60 | 4.68 | 4.45 |
流动资产合计 | 317.81 | 320.68 | 308.85 | 332.10 | 304.74 | 251.16 | 224.28 | 271.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 38.43 | 27.46 | 27.69 | 27.71 | 65.28 | 66.41 | 67.90 | 67.96 |
投资性房地产 | 97.32 | 98.29 | 99.26 | 100.24 | 101.16 | 102.13 | 103.11 | 104.08 |
固定资产 | 125.81 | 128.74 | 131.51 | 131.45 | -- | 130.22 | -- | 137.09 |
在建工程 | -- | 10.66 | -- | -- | -- | 5.61 | -- | 4.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.65 | 13.89 | 13.99 | 14.31 | 14.64 | 14.98 | 15.20 | 15.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 182.13 | 182.13 | 182.13 | 168.85 | 168.85 | 168.85 | 168.85 | 168.85 |
长期待摊费用 | 77.44 | 81.04 | 85.09 | 77.19 | 79.27 | 82.29 | 105.99 | 109.67 |
递延所得税资产 | 9.38 | 8.99 | 8.81 | 8.57 | 9.91 | 9.65 | 12.91 | 12.15 |
其他非流动资产 | 361.12 | 361.12 | 361.12 | 364.03 | 361.64 | 361.64 | 361.00 | 361.49 |
非流动资产合计 | 1,082.56 | 1,082.51 | 1,072.81 | 1,020.25 | 1,065.54 | 1,075.08 | 1,147.17 | 1,022.20 |
资产总计 | 1,400.37 | 1,403.19 | 1,381.67 | 1,352.35 | 1,370.28 | 1,326.24 | 1,371.45 | 1,293.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 26.98 | 30.69 | 23.99 | 29.50 | 19.21 | 23.71 | 17.71 | 32.76 |
预收账款 | 4.35 | 4.70 | 2.65 | 2.84 | 3.40 | 3.27 | 3.92 | 2.88 |
应付职工薪酬 | 15.05 | 5.39 | 7.75 | 16.29 | 14.20 | 10.59 | 5.63 | 14.33 |
应交税费 | 11.89 | 10.40 | 8.41 | 10.77 | 9.66 | 7.77 | 12.18 | 13.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
其他应付款 | -- | 57.60 | -- | -- | -- | 93.39 | -- | 95.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 66.01 | 65.34 | 71.15 | 36.95 | 15.94 | 16.62 | 0.20 | 0.20 |
其他流动负债 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.99 | 0.72 | 0.67 | -- | 6.55 |
流动负债合计 | 237.54 | 226.93 | 227.24 | 207.99 | 215.57 | 177.07 | 165.90 | 246.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.50 | 78.75 | 78.75 | 105.00 | 131.25 | 131.25 | 132.00 | 132.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 1.04 |
递延所得税负债 | 33.88 | 33.92 | 33.96 | 34.00 | 33.96 | 34.00 | 34.04 | 34.08 |
其他非流动负债 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.99 | 0.72 | 0.67 | -- | 6.55 |
非流动负债合计 | 218.80 | 253.81 | 227.69 | 230.79 | 255.70 | 254.47 | 313.11 | 175.07 |
负债合计 | 456.33 | 480.74 | 454.93 | 438.78 | 471.27 | 431.55 | 479.01 | 421.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
资本公积 | 55.90 | 55.90 | 55.90 | 55.90 | 55.90 | 55.90 | 54.86 | 54.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 138.77 |
未分配利润 | -57.44 | -82.67 | -85.23 | -94.40 | -107.82 | -111.15 | -115.28 | -131.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 944.03 | 922.45 | 926.73 | 913.57 | 899.01 | 894.69 | 892.44 | 872.63 |
少数股东权益 | 41.75 | 39.43 | 40.92 | 37.72 | 38.11 | 37.12 | 40.30 | 37.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 902.28 | 883.02 | 885.82 | 875.85 | 860.91 | 857.58 | 852.14 | 834.90 |
负债和股东权益合计 | 1,400.37 | 1,403.19 | 1,381.67 | 1,352.35 | 1,370.28 | 1,326.24 | 1,371.45 | 1,293.96 |
资产负债表(单位:百万元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 163.43 | 118.01 | 220.56 | 252.67 | 138.93 | 290.70 | 109.91 | 72.02 |
交易性金融资产 | 12.14 | 13.29 | 0.02 | 0.03 | 0.78 | 0.18 | 0.15 | 1.09 |
应收票据 | 3.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
应收账款 | 83.06 | 81.32 | 37.55 | 60.18 | 56.48 | 62.76 | 78.67 | 59.35 |
预付款项 | 2.11 | 4.65 | 10.17 | 10.75 | 7.21 | 16.54 | 11.36 | 32.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.08 | -- | 7.51 | 7.88 | 62.81 | 95.05 | 78.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55.67 | 42.96 | 58.66 | 60.01 | 69.39 | 57.67 | 78.11 | 84.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.95 | 4.45 | 7.34 | 4.97 | 2.86 | 3.48 | 2.25 | -- |
流动资产合计 | 332.10 | 271.76 | 339.82 | 396.12 | 283.53 | 494.14 | 376.59 | 327.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 252.69 | 522.74 | 958.83 | 1,464.90 | 1,610.46 | 454.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.71 | 67.96 | 356.11 | 890.23 | 798.90 | 94.55 | 110.98 | 406.21 |
投资性房地产 | 100.24 | 104.08 | 121.48 | 125.73 | 129.98 | 134.22 | 138.46 | 142.70 |
固定资产 | 131.45 | 137.09 | 79.23 | -- | 85.67 | 212.68 | 220.50 | 226.79 |
在建工程 | -- | 4.89 | -- | 23.00 | 0.76 | -- | -- | 0.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.31 | 15.55 | 6.86 | 7.13 | 7.55 | 7.84 | 8.24 | 8.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 168.85 | 168.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 77.19 | 109.67 | 0.66 | 2.07 | 1.81 | 2.22 | 3.08 | 6.48 |
递延所得税资产 | 8.57 | 12.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.78 | 0.47 | -- |
其他非流动资产 | 364.03 | 361.49 | 10.58 | -- | -- | -- | -- | 8.00 |
非流动资产合计 | 1,020.25 | 1,022.20 | 1,093.93 | 1,864.48 | 2,181.61 | 2,193.90 | 2,393.44 | 1,465.34 |
资产总计 | 1,352.35 | 1,293.96 | 1,433.75 | 2,260.60 | 2,465.14 | 2,688.04 | 2,770.03 | 1,793.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.00 | 80.00 | 240.00 | 195.00 | 330.00 | 410.00 | 224.00 | 159.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 29.50 | 32.76 | -- | 20.94 | 22.78 | 21.02 | 26.14 | 30.81 |
预收账款 | 2.84 | 2.88 | 2.75 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 4.25 | 3.59 |
应付职工薪酬 | 16.29 | 14.33 | 6.62 | 5.59 | 4.58 | 4.36 | 3.87 | 3.54 |
应交税费 | 10.77 | 13.42 | 12.74 | 57.52 | 25.28 | 60.31 | 20.92 | 5.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.02 | 1.02 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
其他应付款 | -- | 95.07 | -- | 86.24 | 66.75 | 94.26 | 86.30 | 71.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 36.95 | 0.20 | -- | 54.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.99 | 6.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 207.99 | 246.26 | 416.24 | 423.88 | 453.72 | 593.33 | 365.61 | 274.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 105.00 | 132.00 | -- | -- | 154.50 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.00 | 34.08 | 28.75 | 85.26 | 82.26 | 133.35 | 186.92 | 59.24 |
其他非流动负债 | 0.99 | 6.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 230.79 | 175.07 | 34.44 | 90.19 | 241.34 | 133.35 | 186.92 | 59.24 |
负债合计 | 438.78 | 421.33 | 450.68 | 514.08 | 695.06 | 726.68 | 552.53 | 333.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
资本公积 | 55.90 | 54.86 | 114.31 | 122.10 | 57.28 | 528.29 | 528.29 | 864.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 138.77 | 138.77 | 129.10 | 129.10 | 113.55 | 102.49 | 87.44 | 79.16 |
未分配利润 | -94.40 | -131.58 | -228.11 | 328.63 | 230.55 | 135.61 | 98.16 | 68.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 913.57 | 872.63 | 983.07 | 1,746.52 | 1,666.00 | 1,834.03 | 2,085.10 | 1,324.41 |
少数股东权益 | 37.72 | 37.73 | 79.84 | 112.33 | 104.09 | 127.33 | 132.40 | 134.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 875.85 | 834.90 | 903.23 | 1,634.19 | 1,770.08 | 1,961.36 | 2,217.50 | 1,459.36 |
负债和股东权益合计 | 1,352.35 | 1,293.96 | 1,433.75 | 2,260.60 | 2,465.14 | 2,688.04 | 2,770.03 | 1,793.00 |
利润表(单位:百万元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 264.16 | 161.91 | 91.40 | 362.58 | 261.49 | 178.40 | 92.85 | 332.70 |
营业成本 | 231.64 | 146.31 | 79.40 | 333.70 | 239.40 | 161.58 | 79.79 | 323.16 |
营业税金及附加 | 3.45 | 1.31 | 0.57 | 5.25 | 3.71 | 2.54 | 0.72 | 5.04 |
销售费用 | 27.53 | 14.44 | 7.27 | 45.98 | 35.18 | 19.38 | 10.60 | 44.01 |
管理费用 | 30.84 | 15.61 | 7.95 | 40.47 | 31.79 | 19.00 | 8.74 | 44.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.13 | 2.14 | 3.96 | 19.02 | 9.79 | 8.89 | 4.30 | 25.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -0.09 |
投资收益 | 10.72 | -0.25 | -0.02 | 0.90 | -0.53 | 0.54 | 0.01 | 70.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 10.72 | -0.25 | -0.02 | -1.25 | -2.69 | -1.55 | -0.06 | 5.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 42.38 | 14.02 | 12.91 | 43.20 | 30.19 | 24.65 | 19.42 | 98.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.77 | 0.72 | 0.13 | 0.64 | 0.41 | 0.42 | 0.04 | 5.20 |
营业外支出 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 1.15 | 1.26 | 1.19 | 0.03 | 1.82 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.75 | 14.32 | 12.68 | 42.70 | 29.34 | 23.88 | 19.42 | 102.06 |
所得税费用 | 1.76 | 0.88 | 0.32 | 2.21 | 1.89 | 0.75 | 0.54 | 7.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 40.99 | 13.44 | 12.36 | 40.48 | 27.45 | 23.13 | 18.88 | 94.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 36.96 | 11.73 | 9.17 | 37.18 | 23.75 | 20.42 | 16.30 | 92.67 |
少数股东损益 | 4.03 | 1.71 | 3.20 | 3.31 | 3.70 | 2.70 | 2.57 | 2.32 |
利润表(单位:百万元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 362.58 | 332.70 | 260.06 | 269.95 | 253.27 | 251.75 | 337.64 | 357.03 |
营业成本 | 333.70 | 323.16 | 644.99 | 118.64 | 102.36 | 104.21 | 133.58 | 133.15 |
营业税金及附加 | 5.25 | 5.04 | 6.27 | 6.54 | 8.77 | 4.60 | 10.39 | 5.13 |
销售费用 | 45.98 | 44.01 | 85.41 | 84.94 | 94.77 | 149.87 | 138.55 | 159.29 |
管理费用 | 40.47 | 44.29 | 68.08 | 78.90 | 83.08 | 95.14 | 66.58 | 65.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.02 | 25.29 | 0.35 | 30.55 | 18.46 | 11.42 | 14.59 | 4.15 |
资产减值损失 | -- | -- | 361.95 | 1.50 | 78.53 | 16.00 | 5.63 | 4.20 |
公允价值变动净收益 | 0.46 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.40 |
投资收益 | 0.90 | 70.91 | -131.26 | 253.09 | 248.59 | 250.98 | 90.44 | 94.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.25 | 5.42 | -201.45 | 38.74 | 8.65 | 21.57 | 21.02 | 14.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 43.20 | 98.68 | -515.89 | 214.30 | 131.40 | 138.11 | 109.59 | 90.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.64 | 5.20 | 3.27 | 5.63 | 6.60 | 1.48 | 1.77 | 3.04 |
营业外支出 | 1.15 | 1.82 | 0.77 | 2.15 | 1.31 | 0.04 | 0.20 | 0.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.02 | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.70 | 102.06 | -513.39 | 217.78 | 136.69 | 139.55 | 111.17 | 93.26 |
所得税费用 | 2.21 | 7.07 | 12.14 | -- | 22.29 | 45.32 | 15.75 | 5.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 40.48 | 94.99 | -525.53 | 163.69 | 114.40 | 94.23 | 95.41 | 87.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 37.18 | 92.67 | -506.04 | 160.43 | 137.20 | 99.30 | 84.87 | 82.98 |
少数股东损益 | 3.31 | 2.32 | -19.49 | 3.26 | -22.80 | -5.07 | 10.54 | 4.40 |
现金流量(单位:百万元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283.42 | 193.06 | 85.16 | 380.18 | 266.40 | 178.93 | 80.74 | 342.25 |
收到的税费返还 | 3.42 | 0.63 | -- | 5.54 | 3.99 | 1.43 | 0.76 | 3.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.18 | 9.07 | 5.21 | 33.83 | 26.26 | 19.04 | 11.82 | 21.16 |
经营活动现金流入小计 | 296.01 | 202.77 | 90.37 | 419.55 | 296.64 | 199.40 | 93.33 | 367.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.88 | 57.20 | 31.84 | 110.66 | 72.73 | 47.67 | 23.80 | 112.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98.82 | 68.37 | 40.26 | 117.42 | 88.40 | 61.96 | 36.87 | 108.58 |
支付的各项税费 | 15.91 | 11.03 | 6.54 | 28.63 | 25.35 | 20.42 | 8.59 | 36.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.33 | 24.66 | 18.82 | 58.78 | 50.38 | 30.26 | 21.36 | 43.02 |
经营活动现金流出小计 | 236.93 | 161.27 | 97.47 | 315.49 | 236.87 | 160.32 | 90.63 | 300.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59.08 | 41.50 | -7.10 | 104.06 | 59.77 | 39.08 | 2.70 | 67.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.61 | 1.61 | 1.38 | 0.78 | 37.24 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.19 | -- | -- | 6.25 | 6.25 | 6.21 | 6.16 | 23.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 53.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.19 | -- | -- | 12.86 | 10.86 | 10.54 | 7.01 | 114.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.60 | 15.29 | 11.07 | 10.52 | 6.25 | 3.36 | 1.74 | 31.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.84 | 8.36 | 8.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27.44 | 23.65 | 19.43 | 10.52 | 6.25 | 3.36 | 1.74 | 31.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.25 | -23.64 | -19.42 | 2.34 | 4.61 | 7.17 | 5.27 | 83.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 30.00 | -- | -- | 80.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 50.00 | 30.00 | -- | -- | 80.00 |
偿还债务支付的现金 | 27.00 | 0.75 | 0.75 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 258.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.80 | 6.57 | 3.17 | 12.42 | 7.49 | 6.39 | 3.69 | 19.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.48 | 7.03 | 4.70 | 19.26 | 16.51 | 11.40 | -- | 16.05 |
筹资活动现金流出小计 | 50.29 | 14.34 | 8.62 | 111.69 | 84.00 | 77.78 | 63.69 | 294.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50.29 | -14.34 | -8.62 | -61.69 | -54.00 | -77.78 | -63.69 | -214.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.38 | 0.16 | -0.03 | -0.20 | -0.07 | -0.08 | 0.12 | -0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -17.08 | 3.66 | -35.17 | 44.52 | 10.30 | -31.61 | -55.60 | -63.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 163.43 | 163.43 | 163.43 | 118.01 | 118.01 | 118.01 | 118.01 | 181.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 146.35 | 167.09 | 128.26 | 162.53 | 128.31 | 86.40 | 62.41 | 118.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.44 | -- | 40.48 | -- | 23.13 | -- | 94.99 |
加:资产减值准备 | -- | 0.57 | -- | -- | -- | -0.20 | -- | 0.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.09 | -- | 15.56 | -- | 5.89 | -- | 15.86 |
无形资产摊销 | -- | 0.76 | -- | 1.49 | -- | 0.74 | -- | 1.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.57 | -- | 13.31 | -- | 7.44 | -- | 12.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.96 | -- | -5.96 | -- | -21.14 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.26 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.46 | -- | -- | -- | 0.09 |
财务费用1 | -- | 7.80 | -- | 18.22 | -- | 9.93 | -- | 25.18 |
投资损失 | -- | 0.25 | -- | -0.90 | -- | -0.54 | -- | -70.91 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.42 | -- | 3.58 | -- | 2.49 | -- | -1.89 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -0.05 | -- | -0.08 | -- | -0.20 |
存货的减少 | -- | 0.41 | -- | -12.70 | -- | 3.31 | -- | 9.10 |
经营性应收项目的减少 | -- | -21.11 | -- | -118.81 | -- | -30.84 | -- | -47.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | 13.29 | -- | 135.25 | -- | 15.82 | -- | 49.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 167.09 | -- | 162.53 | -- | 86.40 | -- | 118.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 163.43 | -- | 118.01 | -- | 118.01 | -- | 181.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 380.18 | 342.25 | 294.29 | 293.24 | 286.78 | 281.90 | 351.54 | 403.13 |
收到的税费返还 | 5.54 | 3.87 | 2.90 | 1.49 | 1.84 | 2.52 | 2.77 | 2.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.83 | 21.16 | 50.34 | 19.76 | 195.24 | 114.01 | 66.76 | 40.46 |
经营活动现金流入小计 | 419.55 | 367.28 | 360.17 | 326.38 | 498.43 | 417.41 | 469.27 | 456.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.66 | 112.36 | 99.05 | 108.95 | 111.51 | 94.27 | 121.87 | 163.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117.42 | 108.58 | 106.00 | 91.35 | 103.92 | 71.95 | 70.26 | 70.89 |
支付的各项税费 | 28.63 | 36.40 | 82.50 | 55.98 | 90.46 | 54.64 | 54.56 | 47.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58.78 | 43.02 | 66.49 | 68.56 | 150.66 | 183.87 | 157.16 | 203.62 |
经营活动现金流出小计 | 315.49 | 300.10 | 347.69 | 337.79 | 458.12 | 394.44 | 497.95 | 700.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104.06 | 67.18 | 12.47 | -11.41 | 40.31 | 22.97 | -28.68 | -244.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.61 | 37.24 | 108.50 | 451.77 | 298.31 | 399.04 | 133.56 | 70.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.06 | 11.63 | 27.12 | 40.50 | 46.34 | 12.78 | 13.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.25 | 23.56 | 0.01 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.87 | 53.53 | -- | -- | 276.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.59 |
投资活动现金流入小计 | 12.86 | 114.38 | 120.15 | 479.06 | 615.44 | 445.39 | 146.46 | 233.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.52 | 31.11 | 81.12 | 27.82 | 29.08 | 4.17 | 3.94 | 3.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1.57 | 22.48 | 803.93 | 409.55 | 65.76 | 2.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.52 | 31.11 | 82.70 | 50.31 | 833.30 | 413.72 | 69.70 | 5.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.34 | 83.27 | 37.45 | 428.75 | -217.87 | 31.67 | 76.76 | 227.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.75 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.75 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.00 | 80.00 | 290.00 | 245.00 | 851.46 | 480.00 | 284.00 | 159.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 80.00 | 290.00 | 245.00 | 853.21 | 480.00 | 284.00 | 159.00 |
偿还债务支付的现金 | 80.00 | 258.00 | 299.00 | 480.00 | 771.59 | 294.00 | 219.00 | 118.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.42 | 19.99 | 73.66 | 67.36 | 61.04 | 59.84 | 75.20 | 53.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.33 | 13.88 | 0.39 | 1.31 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.26 | 16.05 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 111.69 | 294.03 | 372.66 | 547.41 | 832.63 | 353.84 | 294.20 | 171.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.69 | -214.03 | -82.66 | -302.41 | 20.58 | 126.16 | -10.20 | -12.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.20 | -0.19 | 0.83 | -1.38 | 5.21 | -0.01 | 0.01 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 44.52 | -63.77 | -31.91 | 113.55 | -151.77 | 180.79 | 37.88 | -29.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 118.01 | 181.78 | 252.48 | 138.93 | 290.70 | 109.91 | 72.02 | 101.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 162.53 | 118.01 | 220.56 | 252.48 | 138.93 | 290.70 | 109.91 | 72.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 40.48 | 94.99 | -525.53 | 163.69 | 114.40 | 94.23 | 95.41 | 87.38 |
加:资产减值准备 | -- | 0.82 | 361.95 | 1.50 | 78.53 | 16.00 | 5.63 | 4.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.56 | 15.86 | 10.07 | 10.09 | 13.60 | 14.99 | 15.02 | 17.36 |
无形资产摊销 | 1.49 | 1.42 | 0.27 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |
长期待摊费用摊销 | 13.31 | 12.93 | 2.74 | 2.51 | 2.31 | 2.96 | 3.42 | 3.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.96 | -21.14 | 0.01 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.26 | 0.67 | 0.08 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.46 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.40 |
财务费用1 | 18.22 | 25.18 | 1.27 | 32.28 | 16.48 | 12.79 | 15.40 | 6.69 |
投资损失 | -0.90 | -70.91 | 131.26 | -253.09 | -246.40 | -250.98 | -90.44 | -94.33 |
递延所得税资产减少 | 3.58 | -1.89 | 0.01 | -0.03 | 0.63 | -0.31 | -0.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12.70 | 9.10 | 1.35 | 13.80 | -17.61 | 20.70 | 5.99 | -17.56 |
经营性应收项目的减少 | -118.81 | -47.93 | 25.74 | -21.89 | 63.63 | 54.13 | -140.79 | -263.05 |
经营性应付项目的增加 | 135.25 | 49.17 | 2.66 | 39.37 | 14.27 | 58.05 | 61.78 | 11.37 |
其他 | -- | -1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 162.53 | 118.01 | 220.56 | 252.48 | 138.93 | 290.70 | 109.91 | 72.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 118.01 | 181.78 | 252.48 | 138.93 | 290.70 | 109.91 | 72.02 | 101.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |