昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.01 | 27.08 | 22.70 | 34.68 | 26.76 | 18.68 | 8.31 | 29.87 |
交易性金融资产 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.53 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.20 | 1.17 | 0.69 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
预付款项 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.11 | 1.04 | 0.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.34 | -- | 2.28 | -- | 2.08 | -- | 2.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 179.88 | 177.54 | 183.61 | 178.33 | 164.06 | 172.91 | 194.52 | 175.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.47 | 4.02 | 3.86 | 3.66 | 3.67 | 2.81 | 4.20 | 4.50 |
流动资产合计 | 215.65 | 216.06 | 215.65 | 220.71 | 197.65 | 197.60 | 211.07 | 214.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.00 | 6.11 | 6.70 | 6.69 | 6.58 | 6.68 | 7.11 | 6.93 |
投资性房地产 | 7.40 | 7.61 | 6.37 | 8.25 | 8.42 | 8.55 | 8.49 | 8.61 |
固定资产 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
递延所得税资产 | 6.81 | 6.57 | 5.71 | 5.71 | 5.68 | 5.48 | 5.25 | 5.35 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 28.16 | 27.83 | 27.10 | 28.81 | 29.77 | 29.92 | 30.14 | 30.50 |
资产总计 | 243.81 | 243.89 | 242.75 | 249.53 | 227.42 | 227.53 | 241.21 | 245.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.60 | 1.60 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 1.70 | 2.25 | 0.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.74 | 7.40 | 8.15 | 7.76 | 7.94 | 8.01 | 3.44 | 3.39 |
预收账款 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
应付职工薪酬 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
应交税费 | 1.02 | 0.78 | 0.38 | 0.44 | 1.55 | 1.72 | 0.87 | 1.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 |
其他应付款 | -- | 20.39 | -- | 19.63 | -- | 23.28 | -- | 15.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 46.31 | 41.67 | 25.61 | 19.61 | 14.46 | 15.67 | 10.65 | 23.34 |
其他流动负债 | 3.76 | 3.99 | 4.06 | 4.12 | 4.49 | 4.48 | 5.99 | 6.19 |
流动负债合计 | 126.42 | 123.12 | 110.33 | 103.99 | 106.00 | 107.64 | 115.36 | 124.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 57.98 | 56.45 | 57.62 | 61.57 | 36.71 | 35.14 | 40.37 | 35.64 |
应付债券 | 15.05 | 20.02 | 28.83 | 37.78 | 37.32 | 37.60 | 37.67 | 37.73 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.29 |
其他非流动负债 | 3.76 | 3.99 | 4.06 | 4.12 | 4.49 | 4.48 | 5.99 | 6.19 |
非流动负债合计 | 73.64 | 77.15 | 87.09 | 100.01 | 74.77 | 73.50 | 78.94 | 74.33 |
负债合计 | 200.06 | 200.26 | 197.42 | 204.00 | 180.77 | 181.14 | 194.30 | 199.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
资本公积 | 10.65 | 10.65 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.73 | 10.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.04 | 4.04 |
未分配利润 | 17.03 | 17.29 | 18.51 | 18.91 | 19.78 | 19.68 | 20.05 | 20.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.76 | 43.62 | 45.34 | 45.53 | 46.66 | 46.38 | 46.91 | 46.07 |
少数股东权益 | 2.02 | 2.04 | 1.99 | 1.94 | 1.81 | 1.63 | 1.48 | 0.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 41.73 | 41.58 | 43.34 | 43.59 | 44.85 | 44.76 | 45.43 | 45.32 |
负债和股东权益合计 | 243.81 | 243.89 | 242.75 | 249.53 | 227.42 | 227.53 | 241.21 | 245.16 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.08 | 18.68 | 22.36 | 23.23 | 22.78 | 20.58 | 13.07 | 11.52 |
交易性金融资产 | 0.41 | 0.51 | 1.98 | 1.05 | 1.94 | 3.93 | 1.61 | 2.02 |
应收票据 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.17 | 0.14 | 0.07 | 0.30 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.06 |
预付款项 | 0.25 | 0.11 | 14.84 | 0.46 | 0.48 | 1.59 | 1.02 | 2.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.34 | 2.08 | -- | 3.57 | -- | -- | 0.95 | 2.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 177.54 | 172.91 | 153.72 | 158.67 | 135.92 | 105.93 | 109.90 | 95.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.02 | 2.81 | 4.20 | 2.60 | 2.21 | 2.88 | 0.81 | 0.89 |
流动资产合计 | 216.06 | 197.60 | 200.73 | 190.24 | 176.77 | 136.49 | 127.48 | 114.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.87 | 16.75 | 17.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.11 | 6.68 | 7.29 | 8.90 | 6.45 | 0.44 | 0.09 | 0.08 |
投资性房地产 | 7.61 | 8.55 | 8.76 | 9.19 | 9.55 | 8.07 | 6.94 | 6.58 |
固定资产 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | -- | -- | -- | 0.33 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 6.57 | 5.48 | 4.83 | 3.68 | 2.79 | 1.89 | 1.37 | 0.98 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59 | -- | -- |
非流动资产合计 | 27.83 | 29.92 | 30.81 | 30.93 | 29.19 | 26.57 | 25.94 | 25.71 |
资产总计 | 243.89 | 227.53 | 231.54 | 221.18 | 205.96 | 163.06 | 153.42 | 140.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.60 | 1.70 | 0.10 | 0.59 | -- | -- | 1.40 | 1.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.79 | 0.53 | 0.53 | -- | 0.11 | 0.04 |
应付账款 | 7.40 | 8.01 | 4.21 | 5.90 | 6.05 | -- | 5.13 | 6.23 |
预收账款 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 41.02 | 22.42 | 7.51 | 10.98 |
应付职工薪酬 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
应交税费 | 0.78 | 1.72 | 1.77 | 2.26 | 2.04 | 1.27 | 0.45 | 0.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 0.95 | 0.56 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 20.39 | 23.28 | -- | 16.67 | -- | -- | 10.30 | 11.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.67 | 15.67 | 26.03 | 24.78 | 35.20 | 14.18 | 21.62 | 21.39 |
其他流动负债 | 3.99 | 4.48 | 11.11 | 23.75 | 10.01 | 14.97 | 9.99 | -- |
流动负债合计 | 123.12 | 107.64 | 127.67 | 115.51 | 105.62 | 65.19 | 57.56 | 52.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 56.45 | 35.14 | 24.66 | 44.35 | 39.03 | 32.72 | 40.87 | 30.96 |
应付债券 | 20.02 | 37.60 | 33.04 | 18.65 | 20.62 | 28.07 | 14.67 | 14.63 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 1.46 | 1.85 |
其他非流动负债 | 3.99 | 4.48 | 11.11 | 23.75 | 10.01 | 14.97 | 9.99 | 0.53 |
非流动负债合计 | 77.15 | 73.50 | 58.72 | 63.19 | 59.96 | 61.19 | 57.38 | 47.97 |
负债合计 | 200.26 | 181.14 | 186.39 | 178.69 | 165.58 | 126.37 | 114.94 | 100.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
资本公积 | 10.65 | 10.62 | 10.45 | 10.45 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.15 | 4.15 | 4.04 | 4.04 | 3.89 | 3.48 | 3.20 | 3.14 |
未分配利润 | 17.29 | 19.68 | 19.17 | 16.52 | 14.01 | 10.87 | 9.50 | 9.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.62 | 46.38 | 45.15 | 42.48 | 40.37 | 36.69 | 38.48 | 39.33 |
少数股东权益 | 2.04 | 1.63 | 0.76 | 0.86 | 0.83 | 0.40 | 0.41 | 0.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 41.58 | 44.76 | 44.39 | 41.63 | 39.54 | 36.29 | 38.08 | 39.71 |
负债和股东权益合计 | 243.89 | 227.53 | 231.54 | 221.18 | 205.96 | 163.06 | 153.42 | 140.20 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5.15 | 47.70 | 38.36 | 31.42 | 18.68 | 69.16 | 36.01 | 23.72 |
营业成本 | 5.26 | 46.29 | 38.35 | 30.94 | 18.21 | 64.79 | 32.82 | 20.83 |
营业税金及附加 | 0.30 | 2.33 | 1.55 | 1.28 | 0.76 | 4.79 | 3.39 | 2.54 |
销售费用 | 0.17 | 1.00 | 0.91 | 0.63 | 0.38 | 1.02 | 0.43 | 0.26 |
管理费用 | 0.38 | 1.32 | 1.01 | 0.71 | 0.42 | 1.21 | 0.92 | 0.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.26 | 1.29 | 0.89 | 0.62 | 0.34 | 0.93 | 0.70 | 0.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.06 | -0.09 | -0.03 | -0.09 | -0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.26 |
投资收益 | -0.10 | -0.22 | 0.41 | 0.39 | -0.07 | -0.79 | -0.41 | -0.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.11 | -0.60 | 0.02 | 0.02 | -0.09 | -0.79 | -0.47 | -0.36 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.29 | -1.03 | 0.39 | 0.79 | 0.37 | 3.10 | 3.02 | 2.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.29 | -1.03 | 0.41 | 0.80 | 0.37 | 3.13 | 3.04 | 2.84 |
所得税费用 | -0.06 | -0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.09 | 1.12 | 0.92 | 0.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.23 | -0.93 | 0.24 | 0.59 | 0.28 | 2.01 | 2.12 | 2.12 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.26 | -1.34 | -0.12 | 0.27 | 0.10 | 1.89 | 2.14 | 2.13 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 0.13 | -0.03 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.70 | 69.16 | 31.96 | 33.05 | 23.06 | 23.41 | 17.02 | 28.96 |
营业成本 | 46.29 | 64.79 | 28.20 | 30.41 | 18.73 | 20.13 | 14.18 | 23.03 |
营业税金及附加 | 2.33 | 4.79 | 3.14 | 4.20 | 2.35 | 2.03 | 0.99 | 1.87 |
销售费用 | 1.00 | 1.02 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 0.58 | 0.28 | 0.45 |
管理费用 | 1.32 | 1.21 | 1.32 | 1.04 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.29 | 0.93 | 1.87 | 1.83 | 1.36 | 1.54 | 1.62 | 1.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | 0.05 | -0.07 |
公允价值变动净收益 | -0.09 | 0.38 | 0.02 | -0.06 | 0.12 | 0.11 | -0.38 | -0.15 |
投资收益 | -0.22 | -0.79 | -0.65 | 1.19 | -0.93 | -0.28 | 1.64 | 0.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.60 | -0.79 | -1.13 | 0.04 | -1.17 | -0.05 | 0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.03 | 3.10 | 4.56 | 3.81 | 3.53 | 3.11 | 0.40 | 2.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | 0.88 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.03 | 3.13 | 4.58 | 4.09 | 4.34 | 3.16 | 0.48 | 2.45 |
所得税费用 | -0.10 | 1.12 | 1.03 | 0.93 | 1.33 | 0.97 | -- | 0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.93 | 2.01 | 3.55 | 3.17 | 3.01 | 2.19 | 0.57 | 1.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.34 | 1.89 | 3.70 | 3.26 | 2.98 | 2.18 | 0.54 | 1.95 |
少数股东损益 | 0.41 | 0.13 | -0.15 | -0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.08 | 42.40 | 36.06 | 30.89 | 21.11 | 55.02 | 36.69 | 28.16 |
收到的税费返还 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.05 | -- | 0.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.09 | 1.12 | 0.80 | 0.50 | 0.23 | 0.55 | 1.18 | 0.19 |
经营活动现金流入小计 | 5.17 | 43.58 | 36.91 | 31.43 | 21.38 | 56.66 | 37.88 | 29.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.15 | 44.53 | 41.58 | 34.72 | 9.67 | 56.50 | 52.79 | 23.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.79 | 2.45 | 1.80 | 1.27 | 0.78 | 2.27 | 1.71 | 1.17 |
支付的各项税费 | 1.00 | 5.84 | 4.87 | 4.31 | 1.92 | 5.43 | 4.79 | 4.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.25 | 1.80 | 2.51 | 0.80 | 0.32 | 1.45 | 0.77 | 0.56 |
经营活动现金流出小计 | 8.11 | 54.18 | 50.31 | 40.65 | 12.59 | 65.71 | 59.73 | 29.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.94 | -10.60 | -13.41 | -9.22 | 8.79 | -9.05 | -21.84 | -0.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.04 | 0.14 | -- | -- | 2.39 | 2.70 | 2.49 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.57 | 2.13 | 0.24 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.03 | -- | -- | -- | 4.21 | 1.86 | 1.27 |
投资活动现金流入小计 | 0.64 | 3.58 | 0.75 | 0.47 | 0.06 | 6.78 | 4.63 | 3.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 1.04 | 0.14 | 0.01 | -- | 1.15 | 0.97 | 0.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 3.24 | -- | -- | 0.02 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
投资活动现金流出小计 | 0.61 | 4.30 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 1.86 | 1.68 | 1.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.04 | -0.71 | 0.60 | 0.46 | 0.02 | 4.92 | 2.96 | 2.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 0.80 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.40 | 55.25 | 45.00 | 44.25 | 4.01 | 44.22 | 39.32 | 31.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 6.03 | 0.04 | -- | 0.01 | 5.79 | 6.81 | 0.67 |
筹资活动现金流入小计 | 13.40 | 61.29 | 45.04 | 44.25 | 4.02 | 50.82 | 46.93 | 31.86 |
偿还债务支付的现金 | 10.90 | 25.72 | 19.61 | 11.99 | 1.90 | 43.09 | 36.89 | 23.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.65 | 6.31 | 5.02 | 3.74 | 1.46 | 5.92 | 4.58 | 2.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 9.60 | 3.54 | 3.74 | 1.38 | 0.92 | 0.18 | 0.21 |
筹资活动现金流出小计 | 12.57 | 41.63 | 28.17 | 19.47 | 4.74 | 49.93 | 41.65 | 26.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.83 | 19.66 | 16.87 | 24.78 | -0.72 | 0.89 | 5.28 | 5.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.08 | 8.35 | 4.06 | 16.02 | 8.09 | -3.24 | -13.61 | 7.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.98 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 21.87 | 21.87 | 21.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.90 | 26.98 | 22.70 | 34.65 | 26.72 | 18.63 | 8.26 | 29.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.93 | -- | 0.59 | -- | 2.01 | -- | 2.12 |
加:资产减值准备 | -- | 2.17 | -- | -- | -- | 0.86 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.31 | -- | -0.05 | -- | -0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.09 | -- | 0.09 | -- | -0.38 | -- | -0.26 |
财务费用1 | -- | 1.57 | -- | 0.58 | -- | 1.05 | -- | 0.56 |
投资损失 | -- | 0.22 | -- | -0.39 | -- | 0.79 | -- | 0.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.82 | -- | -0.07 | -- | -0.60 | -- | -0.52 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.08 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3.85 | -- | -3.60 | -- | -16.61 | -- | -5.56 |
经营性应收项目的减少 | -- | -24.58 | -- | -18.04 | -- | 13.83 | -- | -0.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | 16.05 | -- | 11.29 | -- | -10.67 | -- | 3.55 |
其他 | -- | 0.61 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 0.29 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26.98 | -- | 34.65 | -- | 18.63 | -- | 29.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.63 | -- | 18.63 | -- | 21.87 | -- | 21.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.40 | 55.02 | 65.70 | 34.29 | 42.59 | 38.61 | 13.85 | 21.26 |
收到的税费返还 | 0.03 | 1.05 | 0.33 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.12 | 0.55 | 0.77 | 1.67 | 1.75 | 0.56 | 2.38 | 0.42 |
经营活动现金流入小计 | 43.58 | 56.66 | 66.88 | 36.07 | 44.52 | 39.28 | 16.29 | 21.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.53 | 56.50 | 25.45 | 31.22 | 60.42 | 9.30 | 25.56 | 39.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45 | 2.27 | 2.05 | 1.62 | 1.60 | 1.51 | 1.33 | 1.28 |
支付的各项税费 | 5.84 | 5.43 | 7.80 | 3.96 | 4.63 | 2.69 | 1.93 | 2.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.80 | 1.45 | 3.36 | 1.76 | 1.66 | 5.83 | 1.29 | 2.66 |
经营活动现金流出小计 | 54.18 | 65.71 | 38.80 | 38.41 | 67.83 | 20.09 | 29.97 | 45.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.60 | -9.05 | 28.08 | -2.34 | -23.32 | 19.19 | -13.67 | -23.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.04 | 2.39 | 6.52 | 4.13 | 6.53 | 0.84 | 2.22 | 4.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 0.11 | 0.39 | 0.91 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.13 | 0.07 | 0.42 | 0.13 | 0.10 | 0.50 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.56 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 4.21 | 3.34 | 11.29 | 0.61 | -- | -- | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 3.58 | 6.78 | 11.22 | 16.51 | 7.54 | 1.57 | 2.54 | 4.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.09 |
投资所支付的现金 | 1.04 | 1.15 | 7.21 | 3.61 | 2.79 | 8.20 | 2.54 | 6.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.24 | 0.70 | 3.78 | 1.10 | 0.07 | 0.58 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.30 | 1.86 | 11.06 | 4.88 | 2.95 | 8.85 | 2.57 | 7.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.71 | 4.92 | 0.16 | 11.63 | 4.59 | -7.28 | -0.03 | -2.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.81 | 0.18 | 2.50 | 0.92 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55.25 | 44.22 | 54.43 | 54.06 | 45.36 | 16.79 | 34.93 | 52.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.03 | 5.79 | 11.66 | 8.18 | 13.94 | 0.72 | -- | 1.00 |
筹资活动现金流入小计 | 61.29 | 50.82 | 66.28 | 64.73 | 60.22 | 45.91 | 44.90 | 57.79 |
偿还债务支付的现金 | 25.72 | 43.09 | 73.70 | 60.29 | 31.78 | 43.79 | 24.39 | 38.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.31 | 5.92 | 8.12 | 7.20 | 7.18 | 5.68 | 4.66 | 4.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.07 | -0.07 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.60 | 0.92 | 13.29 | 6.19 | 0.30 | 0.65 | 1.37 | 0.12 |
筹资活动现金流出小计 | 41.63 | 49.93 | 95.12 | 73.68 | 39.25 | 50.12 | 30.42 | 42.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.66 | 0.89 | -28.84 | -8.95 | 20.97 | -4.21 | 14.48 | 14.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.35 | -3.24 | -0.59 | 0.35 | 2.24 | 7.71 | 0.78 | -11.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.63 | 21.87 | 22.46 | 22.11 | 19.87 | 12.17 | 11.39 | 22.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.98 | 18.63 | 21.87 | 22.46 | 22.11 | 19.87 | 12.17 | 11.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.93 | 2.01 | 3.55 | 3.17 | 3.01 | 2.19 | 0.57 | 1.80 |
加:资产减值准备 | 2.17 | 0.86 | -1.69 | -- | -0.01 | 1.54 | 0.05 | -0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31 | -0.05 | -0.25 | -0.09 | -0.09 | -0.37 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.09 | -0.38 | -0.02 | 0.06 | -0.12 | -0.11 | 0.38 | 0.15 |
财务费用1 | 1.57 | 1.05 | 2.02 | 1.99 | 1.66 | 1.75 | 1.83 | 1.47 |
投资损失 | 0.22 | 0.79 | 0.65 | -1.15 | 0.93 | 0.28 | -1.64 | -0.95 |
递延所得税资产减少 | -0.82 | -0.60 | -1.16 | -0.86 | -0.90 | -0.52 | -0.39 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | 0.13 | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.85 | -16.61 | 10.10 | 8.70 | -28.08 | 4.70 | -12.56 | -12.99 |
经营性应收项目的减少 | -24.58 | 13.83 | -15.28 | 0.04 | -0.53 | -6.03 | 10.95 | -9.41 |
经营性应付项目的增加 | 16.05 | -10.67 | 28.97 | 3.35 | 23.87 | 15.27 | -13.30 | -3.50 |
其他 | 0.61 | -- | 0.58 | -17.53 | -23.14 | 0.43 | 0.38 | 0.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26.98 | 18.63 | 21.87 | 22.46 | 22.11 | 19.87 | 12.17 | 11.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.63 | 21.87 | 22.46 | 22.11 | 19.87 | 12.17 | 11.39 | 22.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |