昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.60 | 44.51 | 43.19 | 37.52 | 32.64 | 31.18 | 18.12 | 21.33 |
交易性金融资产 | 4.99 | 3.01 | 0.63 | 3.06 | 11.94 | 11.25 | 15.99 | 8.82 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.36 | 6.88 | 9.80 | 7.24 | 7.65 | 8.92 | 10.72 | 10.70 |
预付款项 | 1.13 | 0.66 | 1.03 | 0.91 | 1.00 | 0.78 | 1.27 | 0.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 1.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.94 | 17.48 | 17.26 | 16.79 | 16.50 | 15.18 | 17.00 | 16.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.24 | 0.26 | 0.07 | 0.24 | 0.27 | 0.49 | 0.21 | 0.19 |
流动资产合计 | 95.74 | 87.33 | 94.45 | 90.27 | 96.99 | 92.39 | 89.05 | 85.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.91 | 14.15 | 15.39 | 15.31 | 15.37 | 10.26 | 7.86 | 5.21 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 33.38 | 33.89 | 34.48 | 34.30 | 34.88 | 35.52 | 35.75 | 35.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.83 | -- | -- | -- | 2.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.62 | 5.74 | 5.86 | 7.15 | 5.60 | 4.56 | 4.53 | 4.55 |
开发支出 | 14.90 | 14.53 | 14.21 | 12.31 | 11.75 | 11.28 | 12.68 | 12.04 |
商誉 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.67 | 1.67 |
长期待摊费用 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
递延所得税资产 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.87 | 0.56 | 0.49 |
其他非流动资产 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.99 | 1.02 | 0.72 | 0.69 |
非流动资产合计 | 79.43 | 79.82 | 82.30 | 81.69 | 80.69 | 72.05 | 73.94 | 70.94 |
资产总计 | 175.17 | 167.14 | 176.75 | 171.96 | 177.68 | 164.44 | 163.00 | 156.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.63 | 7.23 | 12.15 | 9.42 | 9.35 | 1.84 | 4.73 | 3.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 |
应付票据 | 7.06 | 1.29 | 3.16 | 2.22 | 1.97 | 2.94 | 2.79 | 2.59 |
应付账款 | 5.41 | 4.44 | 4.93 | 5.66 | 6.46 | 5.76 | 6.22 | 6.15 |
预收账款 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.75 | 0.71 |
应付职工薪酬 | 0.37 | 1.14 | 0.91 | 0.77 | 0.60 | 1.40 | 1.11 | 0.85 |
应交税费 | 1.06 | 0.86 | 0.99 | 1.15 | 1.61 | 1.91 | 1.24 | 1.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.96 | -- | -- | -- | 0.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.19 | 5.21 | 4.45 | 3.47 | 5.01 | 5.30 | 3.78 | 6.16 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
流动负债合计 | 28.53 | 23.70 | 29.90 | 26.10 | 28.08 | 21.12 | 21.94 | 22.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.39 | 14.14 | 17.15 | 18.20 | 18.72 | 13.76 | 13.38 | 7.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | -- | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.26 |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
非流动负债合计 | 16.87 | 16.55 | 19.63 | 20.60 | 21.39 | 16.52 | 16.08 | 10.69 |
负债合计 | 45.40 | 40.24 | 49.54 | 46.70 | 49.47 | 37.64 | 38.02 | 33.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.94 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
资本公积 | 8.58 | 9.58 | 9.68 | 10.56 | 13.30 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.37 | 16.37 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 14.24 | 14.24 |
未分配利润 | 85.87 | 82.92 | 83.96 | 80.71 | 82.13 | 79.47 | 79.71 | 78.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 129.77 | 126.90 | 127.22 | 125.26 | 128.20 | 126.81 | 124.97 | 123.31 |
少数股东权益 | 3.19 | 3.22 | 3.19 | 3.44 | 2.61 | 2.65 | 2.84 | 2.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.58 | 123.68 | 124.02 | 121.82 | 125.59 | 124.16 | 122.14 | 120.34 |
负债和股东权益合计 | 175.17 | 167.14 | 176.75 | 171.96 | 177.68 | 164.44 | 163.00 | 156.67 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.51 | 31.18 | 23.04 | 19.76 | 18.90 | 31.37 | 14.99 | 13.30 |
交易性金融资产 | 3.01 | 11.25 | 14.87 | 1.43 | 0.59 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 30.02 | 33.20 | 22.10 |
应收账款 | 6.88 | 8.92 | 12.95 | 18.72 | 84.31 | 82.72 | 67.48 | 48.76 |
预付款项 | 0.66 | 0.78 | 0.62 | 0.98 | 5.58 | 5.10 | 3.71 | 3.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.21 | -- | -- | 2.35 | 0.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.48 | 15.18 | 15.48 | 13.54 | 25.47 | 23.97 | 22.31 | 20.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.26 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 1.41 | 2.38 | 6.45 | 3.83 |
流动资产合计 | 87.33 | 92.39 | 92.49 | 92.37 | 165.42 | 178.19 | 150.49 | 111.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 2.09 | 1.33 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.15 | 10.26 | 4.84 | 9.22 | 6.30 | 7.66 | 8.45 | 5.51 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 33.89 | 35.52 | 36.82 | 34.80 | -- | -- | -- | 34.92 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.01 | -- | -- | 5.11 | 4.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.74 | 4.56 | 4.75 | 3.61 | 4.08 | 4.10 | 4.95 | 5.16 |
开发支出 | 14.53 | 11.28 | 11.51 | 12.85 | 14.01 | 11.55 | 5.51 | 4.24 |
商誉 | 0.16 | 0.16 | 1.67 | 0.16 | 1.43 | 1.76 | 1.38 | 1.38 |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.29 | 0.42 | 1.27 | 1.79 | 1.84 | 1.79 | 1.89 |
递延所得税资产 | 0.50 | 0.87 | 0.61 | 0.43 | 1.20 | 1.22 | 1.04 | 0.91 |
其他非流动资产 | 0.43 | 1.02 | 0.80 | 0.08 | -- | 0.25 | -- | -- |
非流动资产合计 | 79.82 | 72.05 | 72.92 | 72.56 | 74.71 | 73.53 | 64.83 | 59.51 |
资产总计 | 167.14 | 164.44 | 165.42 | 164.94 | 240.12 | 251.72 | 215.32 | 171.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.23 | 1.84 | 1.78 | 6.37 | 26.50 | 38.05 | 69.49 | 23.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.40 | -- | 0.39 | 0.46 | -- | -- |
应付票据 | 1.29 | 2.94 | 1.98 | 2.04 | 7.31 | -- | 7.61 | 10.37 |
应付账款 | 4.44 | 5.76 | 5.31 | 4.80 | 21.12 | -- | 20.67 | 18.57 |
预收账款 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 1.32 | 0.77 | 0.40 | 0.26 |
应付职工薪酬 | 1.14 | 1.40 | 1.24 | 1.27 | 1.38 | 1.45 | 1.81 | 1.23 |
应交税费 | 0.86 | 1.91 | 2.01 | 1.11 | 1.87 | 2.28 | 3.64 | 3.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.27 | 0.56 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.16 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- | 5.32 | 2.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.21 | 5.30 | 4.00 | 11.37 | 22.07 | 5.89 | 4.04 | 4.00 |
其他流动负债 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | 16.97 |
流动负债合计 | 23.70 | 21.12 | 18.55 | 28.32 | 86.57 | 85.16 | 113.40 | 81.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.14 | 13.76 | 10.34 | 10.20 | 9.27 | 17.72 | 8.92 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 23.05 | 33.84 | -- | 4.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.23 | 0.42 | 0.23 | 0.04 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.55 | 16.52 | 13.73 | 12.78 | 34.93 | 54.48 | 12.17 | 7.61 |
负债合计 | 40.24 | 37.64 | 32.28 | 41.09 | 121.50 | 139.64 | 125.57 | 89.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.00 | 15.00 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 10.80 | 10.80 |
资本公积 | 9.58 | 13.38 | 15.30 | 23.21 | 19.89 | 19.30 | 14.76 | 15.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.37 | 15.25 | 14.24 | 12.96 | 11.69 | 10.71 | 9.39 | 8.25 |
未分配利润 | 82.92 | 79.47 | 87.98 | 70.63 | 65.62 | 61.55 | 51.74 | 45.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 126.90 | 126.81 | 133.14 | 123.84 | 118.62 | 112.08 | 89.74 | 79.64 |
少数股东权益 | 3.22 | 2.65 | 3.33 | 4.12 | 7.32 | 6.75 | 3.20 | 2.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 123.68 | 124.16 | 129.81 | 119.72 | 111.30 | 105.34 | 86.55 | 82.07 |
负债和股东权益合计 | 167.14 | 164.44 | 165.42 | 164.94 | 240.12 | 251.72 | 215.32 | 171.26 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.49 | 86.74 | 65.71 | 43.92 | 20.80 | 85.93 | 61.01 | 40.11 |
营业成本 | 16.70 | 72.33 | 52.84 | 35.43 | 16.73 | 73.45 | 52.03 | 34.24 |
营业税金及附加 | 0.27 | 1.29 | 0.92 | 0.66 | 0.26 | 1.34 | 0.86 | 0.58 |
销售费用 | 6.93 | 29.84 | 22.29 | 14.76 | 6.71 | 28.80 | 20.92 | 13.10 |
管理费用 | 0.73 | 3.42 | 2.29 | 1.57 | 0.83 | 3.68 | 2.47 | 1.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.06 | -0.19 | -0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.30 | 0.34 | 0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -1.72 | -0.91 | -0.41 | -0.30 | -11.04 | -12.31 | -9.65 |
投资收益 | -0.12 | -1.11 | -0.35 | -0.15 | 0.04 | -0.22 | 0.18 | -0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.14 | -1.30 | -0.64 | -0.39 | -0.07 | -0.13 | 0.05 | -0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.73 | 12.28 | 12.07 | 8.29 | 3.88 | -1.53 | -2.61 | -3.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.74 | 12.21 | 12.04 | 8.29 | 3.87 | -1.60 | -2.67 | -3.43 |
所得税费用 | 0.81 | 2.04 | 2.04 | 1.42 | 1.25 | 1.80 | 1.44 | 1.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.93 | 10.17 | 10.00 | 6.87 | 2.63 | -3.41 | -4.10 | -4.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.95 | 10.71 | 10.32 | 7.07 | 2.66 | -2.57 | -3.34 | -4.08 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.54 | -0.32 | -0.20 | -0.03 | -0.84 | -0.76 | -0.56 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 86.74 | 85.93 | 79.52 | 135.76 | 189.98 | 179.90 | 160.94 | 139.45 |
营业成本 | 72.33 | 73.45 | 67.52 | 123.95 | 175.83 | 162.37 | 102.54 | 88.54 |
营业税金及附加 | 1.29 | 1.34 | 1.17 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 1.89 | 1.51 |
销售费用 | 29.84 | 28.80 | 29.06 | 26.72 | 27.65 | 27.90 | 25.35 | 23.62 |
管理费用 | 3.42 | 3.68 | 4.32 | 5.96 | 6.40 | 5.74 | 10.13 | 8.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.19 | 0.30 | 0.39 | 2.73 | 4.35 | 4.94 | 3.18 | 2.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | 0.78 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -1.72 | -11.04 | -0.80 | 1.18 | -0.68 | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | -1.11 | -0.22 | 17.58 | 2.21 | -1.02 | 1.27 | -0.33 | -0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.30 | -0.13 | -1.17 | 0.02 | -1.01 | -0.40 | -0.54 | -0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.28 | -1.53 | 27.33 | 14.72 | 13.38 | 19.45 | 17.45 | 14.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.39 |
营业外支出 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.21 | -1.60 | 27.24 | 14.57 | 13.31 | 19.56 | 17.36 | 14.96 |
所得税费用 | 2.04 | 1.80 | 3.16 | 3.67 | 3.28 | 3.64 | -- | 2.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.17 | -3.41 | 24.08 | 10.90 | 10.03 | 15.92 | 14.02 | 12.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.71 | -2.57 | 23.59 | 11.26 | 10.01 | 15.45 | 13.77 | 11.76 |
少数股东损益 | -0.54 | -0.84 | 0.49 | -0.36 | 0.02 | 0.47 | 0.26 | 0.43 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.17 | 103.73 | 73.19 | 50.47 | 22.05 | 95.94 | 68.90 | 44.82 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.30 | 0.32 | 0.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.88 | 2.12 | 2.81 | 2.32 | 1.57 | 3.04 | 2.27 | 1.92 |
经营活动现金流入小计 | 18.06 | 106.02 | 76.19 | 52.85 | 23.62 | 99.29 | 71.50 | 46.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.67 | 22.42 | 19.79 | 13.27 | 6.64 | 19.80 | 16.77 | 11.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.46 | 19.65 | 14.84 | 10.08 | 5.50 | 19.03 | 14.24 | 9.74 |
支付的各项税费 | 2.66 | 11.16 | 9.04 | 6.32 | 3.20 | 11.35 | 8.53 | 5.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.64 | 27.04 | 21.63 | 14.77 | 6.79 | 26.26 | 21.10 | 13.93 |
经营活动现金流出小计 | 21.43 | 80.27 | 65.29 | 44.44 | 22.13 | 76.44 | 60.64 | 40.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.37 | 25.76 | 10.90 | 8.41 | 1.49 | 22.85 | 10.86 | 6.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.53 | 16.49 | 16.16 | 14.11 | 4.97 | 29.51 | 14.92 | 12.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.09 | 0.62 | 0.51 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.78 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.63 | 17.59 | 16.53 | 14.39 | 5.05 | 30.16 | 15.44 | 12.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.96 | 6.69 | 3.93 | 2.88 | 2.28 | 4.03 | 2.79 | 1.46 |
投资所支付的现金 | 2.57 | 17.83 | 15.22 | 15.13 | 14.77 | 38.71 | 29.38 | 15.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.31 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 14.16 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.07 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.59 | 38.67 | 19.51 | 18.37 | 17.05 | 42.81 | 32.16 | 16.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.96 | -21.09 | -2.99 | -3.98 | -12.00 | -12.65 | -16.73 | -4.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
取得借款收到的现金 | 5.58 | 18.17 | 16.30 | 16.03 | 14.16 | 27.11 | 19.91 | 8.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.62 | 3.23 | 6.00 | 1.50 | 1.05 | 1.03 | 5.00 | 5.00 |
筹资活动现金流入小计 | 19.20 | 21.40 | 22.30 | 17.53 | 15.21 | 28.34 | 25.11 | 13.89 |
偿还债务支付的现金 | 6.00 | 12.63 | 5.10 | 4.49 | 0.86 | 22.31 | 14.22 | 7.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 | 5.63 | 5.44 | 5.28 | 0.20 | 5.54 | 5.41 | 5.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.20 | 15.11 | 13.33 | 9.84 | 6.03 | 2.85 | 5.37 | 5.37 |
筹资活动现金流出小计 | 12.33 | 33.37 | 23.88 | 19.62 | 7.09 | 30.70 | 25.00 | 18.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.87 | -11.96 | -1.58 | -2.09 | 8.13 | -2.36 | 0.11 | -4.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -0.04 | 0.30 | 0.19 | 0.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.55 | -7.31 | 6.33 | 2.35 | -2.41 | 8.14 | -5.56 | -2.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.97 | 29.28 | 29.27 | 29.27 | 29.18 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.52 | 21.97 | 35.60 | 31.62 | 26.77 | 29.18 | 15.48 | 18.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.17 | -- | 6.87 | -- | -3.41 | -- | -4.63 |
加:资产减值准备 | -- | 0.13 | -- | -0.02 | -- | 3.72 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.73 | -- | 1.84 | -- | 3.91 | -- | 1.89 |
无形资产摊销 | -- | 0.51 | -- | 0.24 | -- | 0.42 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.10 | -- | 0.15 | -- | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.72 | -- | 0.41 | -- | 11.04 | -- | 9.65 |
财务费用1 | -- | 0.47 | -- | 0.48 | -- | 0.66 | -- | 0.35 |
投资损失 | -- | 0.99 | -- | 0.11 | -- | 0.14 | -- | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.38 | -- | 0.34 | -- | -0.27 | -- | 0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.23 | -- | -0.05 | -- | -0.19 | -- | -0.17 |
存货的减少 | -- | -2.21 | -- | -1.49 | -- | 0.05 | -- | -1.28 |
经营性应收项目的减少 | -- | 12.43 | -- | 1.66 | -- | 5.24 | -- | 0.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.95 | -- | -2.36 | -- | 0.38 | -- | -0.82 |
其他 | -- | 0.68 | -- | -0.14 | -- | 0.11 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21.97 | -- | 31.62 | -- | 29.18 | -- | 18.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.28 | -- | 29.27 | -- | 21.04 | -- | 21.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103.73 | 95.94 | 99.65 | 142.87 | 214.33 | 200.81 | 158.48 | 157.86 |
收到的税费返还 | 0.18 | 0.30 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.12 | 3.04 | 2.46 | 4.80 | 5.58 | 6.92 | 6.27 | 4.46 |
经营活动现金流入小计 | 106.02 | 99.29 | 102.11 | 147.68 | 219.91 | 207.73 | 164.75 | 162.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.42 | 19.80 | 20.00 | 74.59 | 143.02 | 127.78 | 113.06 | 96.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.65 | 19.03 | 18.76 | 17.96 | 19.11 | 18.43 | 15.31 | 14.71 |
支付的各项税费 | 11.16 | 11.35 | 10.08 | 11.13 | 12.55 | 17.00 | 15.39 | 13.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27.04 | 26.26 | 25.26 | 26.08 | 28.42 | 29.58 | 29.22 | 26.58 |
经营活动现金流出小计 | 80.27 | 76.44 | 74.10 | 129.77 | 203.10 | 192.80 | 172.98 | 150.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.76 | 22.85 | 28.01 | 17.91 | 16.80 | 14.94 | -8.23 | 11.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 16.49 | 29.51 | 16.35 | 46.39 | 61.90 | 7.52 | 3.69 | 2.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 0.62 | 0.57 | 0.90 | 0.77 | 0.44 | 0.22 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4.24 | 7.34 | -- | 0.33 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.78 | 0.02 | 0.02 | 6.77 | 0.10 | 1.29 | 0.30 | 0.58 |
投资活动现金流入小计 | 17.59 | 30.16 | 21.87 | 61.47 | 62.78 | 9.79 | 4.21 | 3.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.69 | 4.03 | 5.72 | 4.09 | 7.31 | 7.80 | 5.12 | 5.25 |
投资所支付的现金 | 17.83 | 38.71 | 15.09 | 46.00 | 60.38 | 7.02 | 11.63 | 4.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.47 | -- | -- | 0.70 | 0.25 | 0.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14.16 | 0.07 | 0.02 | 2.72 | 0.01 | 0.69 | 0.61 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 38.67 | 42.81 | 22.30 | 52.81 | 67.71 | 16.21 | 17.60 | 10.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.09 | -12.65 | -0.43 | 8.66 | -4.93 | -6.42 | -13.39 | -6.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.20 | 0.18 | -- | 0.04 | 6.24 | 0.23 | 0.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.20 | 0.18 | -- | 0.04 | 6.24 | 0.23 | 0.12 |
取得借款收到的现金 | 18.17 | 27.11 | 14.41 | 49.37 | 42.75 | 76.89 | 88.46 | 38.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.23 | 1.03 | 0.11 | 0.78 | 1.71 | 1.11 | 1.41 | 2.66 |
筹资活动现金流入小计 | 21.40 | 28.34 | 14.70 | 50.14 | 44.49 | 118.10 | 90.11 | 67.85 |
偿还债务支付的现金 | 12.63 | 22.31 | 26.40 | 63.08 | 58.20 | 97.98 | 54.86 | 59.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.63 | 5.54 | 6.41 | 8.00 | 9.04 | 8.66 | 9.34 | 6.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.11 | 2.85 | 6.73 | 2.18 | 1.14 | 3.18 | 2.06 | 4.62 |
筹资活动现金流出小计 | 33.37 | 30.70 | 39.54 | 73.25 | 68.39 | 109.82 | 66.27 | 70.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.96 | -2.36 | -24.83 | -23.11 | -23.90 | 8.28 | 23.84 | -2.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.30 | 0.02 | -0.12 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.31 | 8.14 | 2.77 | 3.34 | -11.98 | 16.81 | 2.20 | 2.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.28 | 21.04 | 18.28 | 14.93 | 26.91 | 10.10 | 7.90 | 5.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.97 | 29.18 | 21.04 | 18.28 | 14.92 | 26.91 | 10.10 | 7.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.17 | -3.41 | 24.08 | 10.90 | 10.03 | 15.92 | 14.02 | 12.19 |
加:资产减值准备 | 0.13 | 3.72 | 2.62 | 1.30 | 0.55 | 1.32 | 0.78 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.73 | 3.91 | 3.72 | 3.54 | 3.56 | 3.27 | 3.14 | 2.75 |
无形资产摊销 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 1.86 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.33 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.44 | -0.02 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 1.72 | 11.04 | 0.80 | -1.18 | 0.68 | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 0.47 | 0.66 | 0.70 | 2.85 | 4.60 | 4.65 | 2.99 | 1.78 |
投资损失 | 0.99 | 0.14 | -17.62 | -2.37 | 0.67 | -1.27 | 0.33 | 0.10 |
递延所得税资产减少 | 0.38 | -0.27 | -0.18 | 0.29 | 0.03 | -0.15 | -0.12 | 0.04 |
递延所得税负债增加 | -0.23 | -0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.21 | 0.05 | -1.98 | 0.57 | -1.54 | 0.38 | -2.08 | -2.51 |
经营性应收项目的减少 | 12.43 | 5.24 | 12.31 | -3.98 | -0.23 | -7.45 | -31.45 | -8.70 |
经营性应付项目的增加 | -3.95 | 0.38 | 2.44 | 3.25 | -2.46 | -2.77 | 3.28 | 5.11 |
其他 | 0.68 | 0.11 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.22 | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.97 | 29.18 | 21.04 | 18.28 | 14.92 | 26.91 | 10.10 | 7.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.28 | 21.04 | 18.28 | 14.93 | 26.91 | 10.10 | 7.90 | 5.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |