昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,357.46 | 1,945.49 | 1,253.13 | 1,589.72 | 1,411.17 | 2,364.63 | 1,581.85 | 1,896.89 |
交易性金融资产 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
应收票据 | 121.33 | 69.09 | 69.29 | 101.85 | 26.21 | 24.65 | 44.74 | 44.13 |
应收账款 | 1,978.44 | 2,117.12 | 2,124.39 | 2,439.19 | 2,354.01 | 2,521.53 | 2,357.60 | 2,554.93 |
预付款项 | 377.38 | 331.49 | 317.27 | 310.14 | 362.58 | 244.14 | 595.85 | 719.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 1.54 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 167.67 | -- | 86.08 | -- | 88.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,230.53 | 976.56 | 1,315.81 | 1,708.71 | 1,730.74 | 1,553.66 | 2,194.28 | 2,204.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 41.70 | 49.75 | 33.10 | 58.41 | 39.16 | 32.44 | 16.05 | 3.40 |
流动资产合计 | 6,119.28 | 6,313.17 | 6,063.86 | 7,217.76 | 6,774.99 | 7,397.52 | 7,283.73 | 7,956.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,092.68 | 1,092.68 | 1,014.16 | 1,014.72 | 1,041.95 | 1,031.95 | 953.78 | 843.05 |
投资性房地产 | 79.56 | 79.56 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | 76.50 | 76.50 |
固定资产 | 418.86 | 435.80 | 491.44 | 535.65 | 554.42 | 570.27 | 569.27 | 554.11 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 251.59 | 267.12 | 243.50 | 149.77 | 151.88 | 160.25 | 133.96 | 144.24 |
开发支出 | 248.80 | 176.77 | 52.66 | 107.78 | 92.98 | 83.07 | 85.12 | 61.29 |
商誉 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
长期待摊费用 | 17.60 | 21.13 | 21.68 | 25.62 | 28.53 | 36.11 | 34.78 | 39.65 |
递延所得税资产 | 95.73 | 93.16 | 86.76 | 92.30 | 89.85 | 88.99 | 88.54 | 88.74 |
其他非流动资产 | 4.60 | 4.60 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,677.90 | 2,942.91 | 2,736.41 | 2,779.72 | 2,842.82 | 2,877.83 | 2,627.43 | 2,571.72 |
资产总计 | 8,797.18 | 9,256.07 | 8,800.28 | 9,997.49 | 9,617.81 | 10,275.35 | 9,911.15 | 10,528.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 843.39 | 557.83 | 467.91 | 1,328.10 | 681.31 | 415.88 | 561.26 | 855.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 175.93 | 187.84 | 554.62 | 380.38 | 206.33 | 182.80 | 156.08 | 167.22 |
应付账款 | 2,199.45 | 2,418.35 | 2,147.41 | 2,680.01 | 2,916.22 | 3,303.34 | 2,586.38 | 2,982.20 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 115.46 | 218.76 | 87.55 | 87.22 | 85.40 | 204.31 | 93.19 | 71.60 |
应交税费 | 77.35 | 174.16 | 88.06 | 82.34 | 77.96 | 205.62 | 90.45 | 95.72 |
应付利息 | -- | 0.13 | 2.74 | 1.83 | 4.81 | 3.93 | -- | 1.93 |
应付股利 | 76.32 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 14.64 | 14.64 | 7.71 | 92.96 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 682.10 | -- | 605.43 | -- | 637.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 130.61 | 135.80 | 118.28 | 129.76 | 137.24 | 158.41 | 545.00 | 545.23 |
其他流动负债 | 31.31 | 21.99 | 17.15 | 25.90 | 20.55 | 20.63 | 65.51 | 49.47 |
流动负债合计 | 4,778.38 | 4,982.48 | 4,872.79 | 6,120.94 | 5,399.81 | 5,859.71 | 6,063.21 | 6,558.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 653.50 | 676.00 | 676.00 | 600.00 | 610.00 | 630.00 | 630.00 | 647.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 27.60 | -- | -- | -- | 27.60 |
预计负债 | 30.06 | 30.06 | 35.37 | 33.68 | 29.50 | 29.50 | 47.16 | 47.16 |
递延所得税负债 | 6.16 | 21.35 | 15.98 | 15.84 | 15.84 | 15.71 | 3.51 | 3.28 |
其他非流动负债 | 31.31 | 21.99 | 17.15 | 25.90 | 20.55 | 20.63 | 65.51 | 49.47 |
非流动负债合计 | 782.15 | 844.56 | 871.64 | 809.98 | 840.82 | 855.53 | 991.19 | 1,049.29 |
负债合计 | 5,560.53 | 5,827.04 | 5,744.43 | 6,930.92 | 6,240.63 | 6,715.24 | 7,054.40 | 7,608.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 859.69 | 859.75 | 860.21 | 860.21 | 661.70 | 659.99 | 659.99 | 659.99 |
资本公积 | 1,190.88 | 1,181.64 | 1,204.24 | 1,193.94 | 1,373.43 | 1,303.77 | 1,290.16 | 1,276.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 79.60 | 79.60 | 70.66 | 70.66 | 70.66 | 70.66 | 70.30 | 70.30 |
未分配利润 | 462.67 | 573.42 | 392.50 | 299.34 | 629.74 | 828.57 | 392.15 | 498.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,236.65 | 3,429.03 | 3,055.85 | 3,066.57 | 3,377.18 | 3,560.11 | 2,856.76 | 2,920.12 |
少数股东权益 | 1,047.71 | 1,150.27 | 951.26 | 1,065.36 | 1,065.07 | 1,067.96 | 815.67 | 786.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,188.94 | 2,278.77 | 2,104.59 | 2,001.21 | 2,312.11 | 2,492.15 | 2,041.09 | 2,133.75 |
负债和股东权益合计 | 8,797.18 | 9,256.07 | 8,800.28 | 9,997.49 | 9,617.81 | 10,275.35 | 9,911.15 | 10,528.38 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,945.49 | 2,364.63 | 3,276.64 | 2,513.61 | 2,559.39 | 1,536.97 | 1,678.04 | 2,004.53 |
交易性金融资产 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 3.63 | -- | -- | -- |
应收票据 | 69.09 | 24.65 | 43.31 | 63.24 | 65.23 | 81.47 | 64.60 | 121.40 |
应收账款 | 2,117.12 | 2,521.53 | 2,094.39 | 2,093.66 | 1,343.25 | 1,470.28 | 1,122.01 | 1,188.22 |
预付款项 | 331.49 | 244.14 | 384.66 | 291.65 | 228.87 | 200.56 | 197.33 | 309.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.49 |
其他应收款 | -- | 86.08 | -- | 135.73 | -- | -- | 134.88 | 153.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 976.56 | 1,553.66 | 2,576.43 | 1,709.88 | 1,126.02 | 1,010.23 | 877.06 | 972.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 |
其他流动资产 | 49.75 | 32.44 | 3.46 | 2.60 | 5.12 | 11.02 | 1.04 | 16.94 |
流动资产合计 | 6,313.17 | 7,397.52 | 8,737.34 | 7,354.76 | 5,473.24 | 4,459.62 | 4,074.96 | 4,770.69 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.43 | 7.45 | 7.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,092.68 | 1,031.95 | 821.24 | 488.75 | 436.67 | 391.82 | 329.09 | 113.42 |
投资性房地产 | 79.56 | 77.30 | 76.50 | 50.20 | 52.40 | 34.68 | 20.60 | 21.31 |
固定资产 | 435.80 | 570.27 | 558.08 | 483.79 | -- | -- | -- | 599.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64 | 46.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 267.12 | 160.25 | 163.87 | 182.53 | 197.55 | 224.49 | 214.28 | 309.12 |
开发支出 | 176.77 | 83.07 | 27.97 | -- | -- | -- | -- | 12.48 |
商誉 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.98 | 0.49 |
长期待摊费用 | 21.13 | 36.11 | 37.50 | 29.85 | 17.02 | 9.93 | 13.73 | 6.61 |
递延所得税资产 | 93.16 | 88.99 | 87.37 | 96.19 | 73.64 | 64.70 | 57.92 | 72.02 |
其他非流动资产 | 4.60 | 13.78 | 0.01 | 7.24 | 7.49 | 0.74 | 0.84 | 8.16 |
非流动资产合计 | 2,942.91 | 2,877.83 | 2,181.78 | 1,340.04 | 1,270.48 | 1,230.81 | 1,196.31 | 1,197.22 |
资产总计 | 9,256.07 | 10,275.35 | 10,919.13 | 8,694.80 | 6,743.72 | 5,690.42 | 5,271.27 | 5,967.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 557.83 | 415.88 | 302.85 | 308.08 | 249.87 | 244.06 | 268.73 | 395.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 187.84 | 182.80 | 325.71 | 522.48 | 271.77 | -- | 103.22 | 105.70 |
应付账款 | 2,418.35 | 3,303.34 | 3,779.60 | 3,016.13 | 2,061.47 | -- | 1,270.84 | 1,195.22 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 521.38 | 316.01 | 362.09 | 483.35 |
应付职工薪酬 | 218.76 | 204.31 | 203.25 | 93.56 | 55.23 | 44.44 | 43.73 | 96.57 |
应交税费 | 174.16 | 205.62 | 183.91 | 180.90 | 76.41 | 53.60 | 56.95 | 82.21 |
应付利息 | 0.13 | 3.93 | 2.02 | 4.64 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.61 |
应付股利 | 1.75 | 14.64 | 0.23 | 6.66 | 7.25 | 7.06 | 6.94 | 99.40 |
其他应付款 | -- | 605.43 | -- | 267.92 | -- | -- | 134.76 | 142.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 135.80 | 158.41 | 41.14 | 30.00 | 20.00 | 90.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 21.99 | 20.63 | 54.26 | 8.65 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,982.48 | 5,859.71 | 6,373.93 | 5,423.84 | 3,492.47 | 2,708.83 | 2,247.87 | 2,601.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 676.00 | 630.00 | 675.00 | 210.00 | 390.00 | 260.00 | 350.00 | 270.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 12.60 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.60 | 18.10 |
预计负债 | 30.06 | 29.50 | 42.12 | 15.54 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 21.35 | 15.71 | 3.22 | 1.97 | 3.04 | -- | -- | 6.17 |
其他非流动负债 | 21.99 | 20.63 | 54.26 | 8.65 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 844.56 | 855.53 | 1,232.78 | 385.43 | 489.48 | 394.78 | 499.87 | 458.32 |
负债合计 | 5,827.04 | 6,715.24 | 7,606.71 | 5,809.28 | 3,981.95 | 3,103.61 | 2,747.74 | 3,059.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 859.75 | 659.99 | 494.56 | 494.56 | 494.56 | 494.56 | 494.56 | 494.56 |
资本公积 | 1,181.64 | 1,303.77 | 1,079.49 | 1,026.20 | 1,008.42 | 975.65 | 975.67 | 975.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 79.60 | 70.66 | 70.30 | 68.17 | 66.85 | 66.85 | 63.22 | 56.27 |
未分配利润 | 573.42 | 828.57 | 808.99 | 756.31 | 736.16 | 694.87 | 610.44 | 573.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,429.03 | 3,560.11 | 3,312.42 | 2,885.52 | 2,761.77 | 2,586.81 | 2,523.53 | 2,064.02 |
少数股东权益 | 1,150.27 | 1,067.96 | 888.58 | 574.63 | 488.96 | 390.64 | 416.72 | 844.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,278.77 | 2,492.15 | 2,423.85 | 2,310.90 | 2,272.82 | 2,196.17 | 2,106.81 | 2,908.31 |
负债和股东权益合计 | 9,256.07 | 10,275.35 | 10,919.13 | 8,694.80 | 6,743.72 | 5,690.42 | 5,271.27 | 5,967.91 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 702.71 | 6,723.27 | 4,158.62 | 2,534.70 | 1,218.35 | 9,640.19 | 5,582.33 | 3,611.48 |
营业成本 | 923.67 | 7,206.07 | 5,080.91 | 3,281.64 | 1,568.48 | 9,887.42 | 6,352.98 | 4,127.75 |
营业税金及附加 | 6.59 | 41.43 | 21.37 | 14.63 | 5.54 | 54.64 | 26.31 | 19.03 |
销售费用 | 107.44 | 522.73 | 350.78 | 244.00 | 118.96 | 530.76 | 352.18 | 243.37 |
管理费用 | 176.62 | 893.31 | 661.38 | 427.11 | 207.21 | 845.24 | 607.32 | 373.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.15 | 36.26 | 28.15 | 18.71 | 7.05 | 37.66 | 21.51 | 14.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 39.78 | -- | -- | -- | 102.44 | -- | -- |
投资收益 | 19.25 | 271.45 | 230.55 | -25.69 | -- | 59.47 | 7.39 | 7.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 13.82 | -27.23 | -27.23 | -- | 59.47 | 7.39 | 7.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -121.43 | -11.52 | -439.41 | -527.53 | -201.96 | 248.52 | -457.66 | -288.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.38 | 6.35 | 2.73 | 1.63 | 0.94 | 17.91 | 15.30 | 3.70 |
营业外支出 | 2.25 | 5.99 | 4.66 | 3.47 | 0.16 | 5.43 | 3.89 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -123.30 | -11.17 | -441.35 | -529.38 | -201.18 | 260.99 | -446.24 | -284.91 |
所得税费用 | -9.54 | -3.34 | -1.95 | -3.03 | 0.51 | 16.93 | 4.66 | 14.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -113.76 | -7.83 | -439.39 | -526.35 | -201.69 | 244.06 | -450.90 | -299.02 |
净利润(不含少数股东损益) | -110.75 | -232.75 | -422.18 | -515.34 | -198.83 | 45.33 | -391.46 | -284.78 |
少数股东损益 | -3.01 | 224.91 | -17.21 | -11.01 | -2.86 | 198.73 | -59.45 | -14.25 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,723.27 | 9,640.19 | 10,351.59 | 7,408.15 | 5,819.59 | 4,613.16 | 4,943.00 | 4,529.78 |
营业成本 | 7,206.07 | 9,887.42 | 10,611.14 | 7,289.31 | 5,720.04 | 4,608.00 | 3,055.23 | 2,758.02 |
营业税金及附加 | 41.43 | 54.64 | 59.63 | 42.76 | 34.19 | 31.72 | 35.22 | 30.38 |
销售费用 | 522.73 | 530.76 | 549.35 | 291.11 | 217.33 | 217.59 | 313.26 | 353.84 |
管理费用 | 893.31 | 845.24 | 848.63 | 524.74 | 482.10 | 494.15 | 1,538.58 | 1,422.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.26 | 37.66 | 35.54 | 6.06 | 8.17 | -0.85 | 23.26 | 6.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.64 | 61.56 | 68.84 |
公允价值变动净收益 | 39.78 | 102.44 | 2.39 | -2.20 | 2.37 | -- | -- | -- |
投资收益 | 271.45 | 59.47 | 115.63 | 26.06 | -9.14 | 28.66 | -3.39 | -1.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 13.82 | 59.47 | 94.39 | 26.04 | -9.32 | -28.03 | -11.57 | -3.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -11.52 | 248.52 | 221.26 | 175.04 | 126.28 | 96.62 | 30.24 | -111.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.35 | 17.91 | 14.13 | 11.47 | 28.76 | 27.82 | 42.40 | 233.23 |
营业外支出 | 5.99 | 5.43 | 5.38 | 2.39 | 2.29 | 2.67 | 1.45 | 1.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -11.17 | 260.99 | 230.00 | 184.12 | 152.75 | 121.77 | 71.20 | 120.18 |
所得税费用 | -3.34 | 16.93 | 27.34 | 19.11 | 11.01 | 0.91 | -- | 1.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -7.83 | 244.06 | 202.66 | 165.01 | 141.74 | 120.86 | 61.47 | 118.51 |
净利润(不含少数股东损益) | -232.75 | 45.33 | 75.58 | 68.23 | 61.83 | 110.81 | 74.90 | 102.31 |
少数股东损益 | 224.91 | 198.73 | 127.08 | 96.78 | 79.90 | 10.05 | -13.43 | 16.20 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 914.18 | 7,412.81 | 4,519.22 | 2,585.91 | 1,217.58 | 9,271.74 | 5,473.15 | 3,004.88 |
收到的税费返还 | 38.61 | 121.95 | 74.72 | 72.40 | 53.73 | 60.13 | 52.83 | 37.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.24 | 423.58 | 370.52 | 193.17 | 186.56 | 420.80 | 287.40 | 135.63 |
经营活动现金流入小计 | 973.04 | 7,958.34 | 4,964.46 | 2,851.48 | 1,457.87 | 9,752.67 | 5,813.38 | 3,178.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 812.48 | 4,739.12 | 3,296.60 | 2,312.70 | 1,378.50 | 6,061.53 | 4,635.08 | 3,187.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 802.01 | 2,766.88 | 2,349.43 | 1,649.25 | 942.97 | 3,088.92 | 2,420.65 | 1,675.05 |
支付的各项税费 | 115.12 | 329.37 | 248.10 | 195.34 | 148.67 | 383.51 | 287.39 | 224.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120.12 | 617.68 | 435.88 | 270.22 | 162.37 | 698.14 | 474.01 | 271.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,849.73 | 8,453.05 | 6,330.01 | 4,427.51 | 2,632.52 | 10,232.10 | 7,817.13 | 5,358.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -876.70 | -494.71 | -1,365.55 | -1,576.04 | -1,174.64 | -479.43 | -2,003.75 | -2,180.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 157.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.06 | 3.94 | -- | -- | 19.95 | 19.95 | 19.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 45.21 | 0.31 | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.73 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 436.27 | 436.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 157.76 | 485.54 | 440.52 | 0.28 | 0.18 | 20.06 | 20.68 | 20.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.66 | 258.56 | 34.26 | 27.15 | 14.94 | 219.24 | 157.87 | 136.40 |
投资所支付的现金 | -- | 101.06 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 521.18 | 495.09 | 384.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.66 | 359.62 | 134.26 | 37.15 | 24.94 | 740.42 | 652.96 | 520.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 154.11 | 125.92 | 306.26 | -36.87 | -24.76 | -720.36 | -632.28 | -500.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.96 | 70.32 | 70.27 | 66.77 | 56.77 | 426.58 | 421.11 | 346.26 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.96 | 13.95 | 13.90 | 10.40 | 0.40 | 83.49 | 78.02 | 3.18 |
取得借款收到的现金 | 418.77 | 1,997.37 | 1,339.09 | 1,259.25 | 293.92 | 2,656.90 | 2,507.59 | 1,836.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 419.73 | 2,067.69 | 1,409.36 | 1,326.02 | 350.70 | 3,083.48 | 2,928.70 | 2,182.93 |
偿还债务支付的现金 | 153.21 | 1,740.17 | 1,171.81 | 374.53 | 72.57 | 2,578.87 | 1,784.17 | 801.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.00 | 191.49 | 176.72 | 52.52 | 9.16 | 156.71 | 146.50 | 40.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 24.99 | 126.84 | 126.38 | 15.01 | -- | 88.31 | 87.91 | 2.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.39 | 142.80 | 73.62 | 48.81 | 22.94 | 70.98 | 56.73 | 38.02 |
筹资活动现金流出小计 | 301.60 | 2,074.45 | 1,422.15 | 475.85 | 104.67 | 2,806.57 | 1,987.40 | 880.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118.14 | -6.77 | -12.78 | 850.17 | 246.03 | 276.91 | 941.30 | 1,302.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.18 | 0.24 | 0.29 | -0.09 | 0.85 | 0.08 | 0.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -604.45 | -375.38 | -1,071.83 | -762.45 | -953.47 | -922.03 | -1,694.64 | -1,378.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,937.53 | 2,312.90 | 2,312.90 | 2,312.90 | 2,312.90 | 3,234.93 | 3,234.93 | 3,234.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,333.08 | 1,937.53 | 1,241.07 | 1,550.45 | 1,359.44 | 2,312.90 | 1,540.29 | 1,856.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -7.83 | -- | -526.35 | -- | 244.06 | -- | -299.02 |
加:资产减值准备 | -- | 109.76 | -- | 8.63 | -- | 22.10 | -- | -3.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95.86 | -- | 48.86 | -- | 99.94 | -- | 56.60 |
无形资产摊销 | -- | 53.80 | -- | 20.83 | -- | 42.09 | -- | 21.80 |
长期待摊费用摊销 | -- | 56.79 | -- | 13.42 | -- | 70.16 | -- | 11.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.09 | -- | -1.34 | -- | -5.51 | -- | -3.90 |
固定资产报废损失 | -- | 0.54 | -- | 0.11 | -- | 1.48 | -- | -0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -39.78 | -- | -- | -- | -102.44 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 54.06 | -- | 25.44 | -- | 61.59 | -- | 26.92 |
投资损失 | -- | -271.45 | -- | 25.69 | -- | -59.47 | -- | -7.39 |
递延所得税资产减少 | -- | -12.19 | -- | -3.31 | -- | -1.61 | -- | -1.37 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.32 | -- | 0.13 | -- | 12.49 | -- | 0.06 |
存货的减少 | -- | 326.61 | -- | -155.06 | -- | 1,010.46 | -- | 374.10 |
经营性应收项目的减少 | -- | -297.64 | -- | -371.98 | -- | -694.51 | -- | -1,014.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | -722.46 | -- | -720.51 | -- | -1,303.70 | -- | -1,420.96 |
其他 | -- | 39.60 | -- | -- | -- | -39.60 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,937.53 | -- | 1,550.45 | -- | 2,312.90 | -- | 1,856.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,312.90 | -- | 2,312.90 | -- | 3,234.93 | -- | 3,234.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,412.81 | 9,271.74 | 12,284.73 | 7,248.56 | 6,745.57 | 4,628.70 | 5,182.52 | 5,170.14 |
收到的税费返还 | 121.95 | 60.13 | 126.79 | 27.85 | 34.97 | 20.28 | 58.63 | 77.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 423.58 | 420.80 | 545.49 | 288.71 | 201.26 | 222.18 | 240.34 | 236.79 |
经营活动现金流入小计 | 7,958.34 | 9,752.67 | 12,957.02 | 7,565.12 | 6,981.80 | 4,871.16 | 5,481.49 | 5,484.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,739.12 | 6,061.53 | 8,350.86 | 4,766.96 | 3,903.11 | 2,820.54 | 3,280.34 | 3,417.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,766.88 | 3,088.92 | 2,663.79 | 1,817.41 | 1,462.06 | 1,258.04 | 1,393.98 | 1,203.47 |
支付的各项税费 | 329.37 | 383.51 | 411.02 | 236.88 | 199.42 | 194.55 | 243.17 | 218.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 617.68 | 698.14 | 741.43 | 563.11 | 428.45 | 465.88 | 502.06 | 591.53 |
经营活动现金流出小计 | 8,453.05 | 10,232.10 | 12,167.10 | 7,384.36 | 5,993.04 | 4,739.01 | 5,419.55 | 5,431.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -494.71 | -479.43 | 789.91 | 180.76 | 988.77 | 132.15 | 61.94 | 53.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 100.38 | 1.22 | 35.02 | 2.65 | 4.30 | 22.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.06 | 19.95 | 9.44 | 6.57 | 3.78 | 0.39 | 2.24 | 2.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 45.21 | 0.11 | 0.14 | 35.02 | 0.04 | 7.10 | 0.10 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 436.27 | -- | 1.94 | -- | -- | 3.40 | -- | 1.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.95 | -- |
投资活动现金流入小计 | 485.54 | 20.06 | 111.90 | 42.80 | 38.84 | 13.53 | 10.59 | 26.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258.56 | 219.24 | 210.22 | 85.84 | 71.25 | 71.92 | 110.51 | 227.35 |
投资所支付的现金 | 101.06 | 521.18 | 488.51 | 45.55 | 58.51 | 24.50 | 19.70 | 4.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 101.89 | 183.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 359.62 | 740.42 | 698.73 | 131.40 | 129.76 | 198.32 | 313.85 | 231.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 125.92 | -720.36 | -586.83 | -88.59 | -90.92 | -184.79 | -303.25 | -204.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 70.32 | 426.58 | 269.30 | 38.76 | 22.53 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 13.95 | 83.49 | 269.30 | 38.76 | 22.53 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,997.37 | 2,656.90 | 3,029.34 | 460.72 | 588.46 | 206.78 | 964.06 | 797.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,067.69 | 3,083.48 | 3,298.63 | 499.48 | 610.99 | 206.78 | 964.06 | 797.48 |
偿还债务支付的现金 | 1,740.17 | 2,578.87 | 2,568.87 | 572.51 | 422.65 | 249.78 | 870.58 | 679.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191.49 | 156.71 | 111.44 | 59.58 | 60.50 | 48.90 | 157.65 | 49.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 126.84 | 88.31 | 39.14 | 20.41 | 3.66 | 7.72 | 99.83 | 6.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.80 | 70.98 | 80.44 | -- | -- | 0.42 | 10.55 | 2.29 |
筹资活动现金流出小计 | 2,074.45 | 2,806.57 | 2,760.75 | 632.09 | 483.15 | 299.10 | 1,038.78 | 730.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.77 | 276.91 | 537.88 | -132.61 | 127.85 | -92.32 | -74.73 | 66.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 0.85 | -1.79 | -1.36 | 0.65 | 1.32 | -1.34 | 5.59 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -375.38 | -922.03 | 739.17 | -41.80 | 1,026.34 | -143.64 | -317.38 | -79.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,312.90 | 3,234.93 | 2,495.76 | 2,537.56 | 1,511.21 | 1,654.85 | 1,972.23 | 2,051.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,937.53 | 2,312.90 | 3,234.93 | 2,495.76 | 2,537.56 | 1,511.21 | 1,654.85 | 1,972.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -7.83 | 244.06 | 202.66 | 165.01 | 141.74 | 120.86 | 61.47 | 118.51 |
加:资产减值准备 | 109.76 | 22.10 | -39.55 | 33.32 | 57.56 | 83.64 | 61.56 | 68.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95.86 | 99.94 | 73.31 | 59.81 | 53.11 | 57.38 | 67.36 | 61.93 |
无形资产摊销 | 53.80 | 42.09 | 44.91 | 46.46 | 44.64 | 47.53 | 54.16 | 45.40 |
长期待摊费用摊销 | 56.79 | 70.16 | 16.65 | 8.91 | 5.48 | 6.00 | 5.38 | 6.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.09 | -5.51 | -- | -33.02 | -0.01 | 0.46 | -17.94 | -19.82 |
固定资产报废损失 | 0.54 | 1.48 | 1.18 | 0.04 | 0.41 | 1.58 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -39.78 | -102.44 | -2.39 | 2.20 | -2.37 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 54.06 | 61.59 | 63.29 | 27.34 | 22.00 | 19.19 | 40.59 | 22.08 |
投资损失 | -271.45 | -59.47 | -115.63 | -26.06 | 9.14 | -28.66 | 3.39 | 1.15 |
递延所得税资产减少 | -12.19 | -1.61 | 8.82 | -23.21 | -8.94 | -12.85 | -6.70 | -3.32 |
递延所得税负债增加 | 5.32 | 12.49 | 0.63 | -1.07 | 0.86 | -- | -6.17 | -0.80 |
存货的减少 | 326.61 | 1,010.46 | -878.75 | -592.72 | -120.09 | -152.79 | -50.01 | -237.94 |
经营性应收项目的减少 | -297.64 | -694.51 | 290.75 | -1,501.06 | 80.63 | -521.47 | -60.85 | -264.64 |
经营性应付项目的增加 | -722.46 | -1,303.70 | 1,038.68 | 1,915.10 | 704.61 | 511.27 | -90.28 | 255.13 |
其他 | 39.60 | -39.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,937.53 | 2,312.90 | 3,234.93 | 2,495.76 | 2,537.56 | 1,511.21 | 1,654.85 | 1,972.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,312.90 | 3,234.93 | 2,495.76 | 2,537.56 | 1,511.21 | 1,654.85 | 1,972.23 | 2,051.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |