昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.52 | 34.12 | 41.72 | 39.32 | 36.36 | 49.65 | 59.20 | 62.08 |
交易性金融资产 | 4.69 | 4.11 | 2.11 | 10.83 | 11.12 | 3.53 | 4.68 | 2.13 |
应收票据 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
应收账款 | 9.67 | 9.74 | 9.44 | 8.68 | 10.52 | 10.98 | 9.49 | 8.84 |
预付款项 | 2.48 | 3.01 | 2.99 | 3.49 | 2.26 | 2.62 | 2.56 | 1.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
其他应收款 | 6.02 | -- | 7.18 | -- | -- | -- | 9.90 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.56 | 13.58 | 13.55 | 13.97 | 13.14 | 14.86 | 14.11 | 13.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.65 | 2.86 | 2.44 | 1.44 | 1.97 | 2.53 | 2.28 | 2.05 |
其他流动资产 | 4.97 | 4.58 | 4.72 | 2.59 | 2.58 | 2.08 | 2.29 | 8.41 |
流动资产合计 | 69.52 | 82.09 | 87.63 | 92.10 | 92.97 | 98.94 | 107.89 | 110.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 23.35 | 22.72 | 21.89 | 22.30 | 21.52 | 21.44 | 20.18 | 20.12 |
长期股权投资 | 187.16 | 179.05 | 179.39 | 179.40 | 177.49 | 183.24 | 195.28 | 194.91 |
投资性房地产 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.39 |
固定资产 | 73.29 | 68.84 | 69.94 | 70.93 | 72.10 | 70.24 | 71.51 | 72.53 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 268.09 | 260.50 | 262.74 | 267.46 | 268.48 | 267.06 | 268.17 | 267.84 |
开发支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.35 | 0.29 |
商誉 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.50 |
递延所得税资产 | 2.71 | 3.26 | 3.65 | 3.84 | 4.23 | 3.91 | 4.21 | 4.34 |
其他非流动资产 | 32.17 | 31.95 | 31.75 | 30.16 | 31.73 | 30.55 | 30.17 | 26.36 |
非流动资产合计 | 605.56 | 591.50 | 593.99 | 597.25 | 599.04 | 600.58 | 614.17 | 606.06 |
资产总计 | 675.07 | 673.60 | 681.62 | 689.35 | 692.01 | 699.52 | 722.05 | 716.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 111.06 | 118.02 | 99.16 | 97.54 | 93.96 | 92.86 | 87.72 | 83.83 |
交易性金融负债 | 1.48 | 0.87 | 0.88 | 1.30 | 1.33 | 0.73 | 0.69 | 0.69 |
应付票据 | 0.90 | 1.31 | 1.94 | 2.29 | 2.29 | 1.91 | 0.96 | 0.90 |
应付账款 | 25.89 | 23.13 | 24.31 | 24.52 | 28.13 | 24.43 | 23.71 | 25.04 |
预收账款 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
应付职工薪酬 | 3.79 | 2.09 | 2.40 | 2.79 | 3.64 | 2.14 | 2.46 | 2.94 |
应交税费 | 4.62 | 5.72 | 5.13 | 5.52 | 5.08 | 7.30 | 5.07 | 5.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.06 | -- | 4.39 | -- | -- | -- | 15.09 | -- |
其他应付款 | 10.54 | -- | 12.01 | -- | -- | -- | 11.42 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.92 | 31.32 | 62.13 | 48.79 | 63.80 | 32.93 | 32.70 | 17.34 |
其他流动负债 | 15.34 | 15.37 | 20.18 | 30.17 | 20.18 | 20.17 | 20.24 | 20.33 |
流动负债合计 | 198.26 | 209.57 | 233.57 | 224.84 | 232.43 | 199.12 | 202.31 | 170.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 95.68 | 96.00 | 93.36 | 96.07 | 95.73 | 102.20 | 95.31 | 92.98 |
应付债券 | 71.59 | 66.38 | 56.52 | 57.43 | 57.70 | 66.07 | 72.88 | 85.76 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.94 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.03 | 2.00 | 1.96 | 1.93 | 1.87 | 1.84 | 1.79 | 1.79 |
递延所得税负债 | 11.48 | 11.97 | 12.34 | 12.39 | 12.81 | 11.96 | 12.63 | 12.67 |
其他非流动负债 | 15.34 | 15.37 | 20.18 | 30.17 | 20.18 | 20.17 | 20.24 | 20.33 |
非流动负债合计 | 196.82 | 191.72 | 180.69 | 184.39 | 185.97 | 225.62 | 237.73 | 247.28 |
负债合计 | 395.09 | 401.29 | 414.26 | 409.22 | 418.41 | 424.73 | 440.04 | 417.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |
资本公积 | 43.89 | 43.64 | 43.65 | 43.91 | 43.91 | 52.02 | 61.22 | 61.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 29.32 |
未分配利润 | 91.12 | 83.71 | 78.08 | 84.90 | 80.79 | 81.25 | 70.08 | 81.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 279.99 | 272.30 | 267.36 | 280.13 | 273.61 | 274.78 | 282.01 | 298.81 |
少数股东权益 | 56.41 | 58.11 | 59.14 | 60.32 | 60.15 | 53.83 | 57.06 | 60.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 223.58 | 214.19 | 208.22 | 219.81 | 213.46 | 220.95 | 224.95 | 238.77 |
负债和股东权益合计 | 675.07 | 673.60 | 681.62 | 689.35 | 692.01 | 699.52 | 722.05 | 716.14 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.52 | 36.36 | 59.49 | 55.49 | 47.33 | 42.27 | 42.60 | 56.64 |
交易性金融资产 | 4.69 | 11.12 | 5.64 | -- | 0.63 | 0.45 | 1.63 | 0.75 |
应收票据 | 0.01 | 0.04 | 0.87 | 3.79 | 0.10 | -- | -- | 0.03 |
应收账款 | 9.67 | 10.52 | 9.94 | 7.98 | 7.22 | 1.75 | 2.23 | 5.45 |
预付款项 | 2.48 | 2.26 | 1.91 | 4.03 | 3.36 | 1.66 | 3.12 | 2.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.02 | 0.16 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.02 | -- | -- | 7.63 | -- | -- | 1.71 | 0.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.56 | 13.14 | 13.39 | 9.40 | 7.23 | 5.89 | 6.00 | 6.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.65 | 1.97 | 2.36 | 0.75 | 0.23 | 0.23 | 0.80 | 1.24 |
其他流动资产 | 4.97 | 2.58 | 8.10 | 3.26 | 2.32 | 2.64 | 0.39 | 5.64 |
流动资产合计 | 69.52 | 92.97 | 112.82 | 100.81 | 76.66 | 75.32 | 56.88 | 80.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 23.35 | 21.52 | 11.16 | 9.97 | 3.39 | 1.61 | 0.17 | 0.17 |
长期股权投资 | 187.16 | 177.49 | 191.08 | 89.39 | 87.06 | 78.59 | 90.64 | 47.03 |
投资性房地产 | 0.23 | 0.26 | 0.39 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
固定资产 | 73.29 | 72.10 | 57.10 | 34.93 | -- | -- | -- | 10.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 268.09 | 268.48 | 270.98 | 268.54 | 234.94 | 235.96 | 274.64 | 183.24 |
开发支出 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.03 | 2.03 | 2.49 | 1.56 | 1.56 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
递延所得税资产 | 2.71 | 4.23 | 4.51 | 5.94 | 5.97 | 1.72 | 1.50 | 0.53 |
其他非流动资产 | 32.17 | 31.73 | 25.01 | 17.71 | 3.43 | 3.43 | -- | -- |
非流动资产合计 | 605.56 | 599.04 | 610.30 | 450.64 | 372.58 | 335.69 | 383.95 | 243.85 |
资产总计 | 675.07 | 692.01 | 723.12 | 551.45 | 449.24 | 411.01 | 440.83 | 323.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 111.06 | 93.96 | 41.21 | 13.41 | 3.64 | 1.17 | 25.18 | -- |
交易性金融负债 | 1.48 | 1.33 | -- | 0.84 | -- | -- | 0.71 | -- |
应付票据 | 0.90 | 2.29 | 0.87 | 2.95 | 1.32 | -- | -- | -- |
应付账款 | 25.89 | 28.13 | 25.02 | 18.70 | 9.71 | 7.15 | 6.77 | 2.20 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | -- | -- | -- | 4.92 | 2.28 |
应付职工薪酬 | 3.79 | 3.64 | 3.64 | 2.82 | 2.81 | 2.22 | 1.69 | 1.09 |
应交税费 | 4.62 | 5.08 | 5.95 | 5.66 | 2.57 | 13.53 | 2.46 | 1.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 1.00 |
应付股利 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 10.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.82 | 23.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.92 | 63.80 | 49.75 | 36.66 | 5.05 | 3.79 | 15.92 | 15.82 |
其他流动负债 | 15.34 | 20.18 | 20.38 | 20.41 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 198.26 | 232.43 | 166.90 | 140.35 | 64.78 | 60.45 | 88.24 | 47.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 95.68 | 95.73 | 100.69 | 65.11 | 90.32 | 88.93 | 94.97 | 17.83 |
应付债券 | 71.59 | 57.70 | 70.87 | 37.92 | 46.76 | 46.33 | 27.32 | 37.43 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 22.34 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.03 | 1.87 | 1.74 | 1.66 | 0.10 | -- | 1.37 | -- |
递延所得税负债 | 11.48 | 12.81 | 12.87 | 12.99 | 11.57 | 14.23 | 15.38 | 12.39 |
其他非流动负债 | 15.34 | 20.18 | 20.38 | 20.41 | -- | -- | -- | 58.38 |
非流动负债合计 | 196.82 | 185.97 | 240.82 | 148.30 | 177.22 | 155.16 | 194.09 | 128.89 |
负债合计 | 395.09 | 418.41 | 407.72 | 288.66 | 242.00 | 215.61 | 282.33 | 176.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |
资本公积 | 43.89 | 43.91 | 88.64 | 60.04 | 62.21 | 62.19 | 52.83 | 21.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32.18 | 31.04 | 29.32 | 27.12 | 26.18 | 24.82 | 21.39 | 20.31 |
未分配利润 | 91.12 | 80.79 | 71.64 | 72.78 | 64.39 | 56.24 | 32.05 | 54.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 279.99 | 273.61 | 315.40 | 262.79 | 207.23 | 195.40 | 158.50 | 126.74 |
少数股东权益 | 56.41 | 60.15 | 59.74 | 32.36 | 23.49 | 21.53 | 21.55 | 20.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 223.58 | 213.46 | 255.65 | 230.43 | 183.75 | 173.87 | 136.95 | 147.11 |
负债和股东权益合计 | 675.07 | 692.01 | 723.12 | 551.45 | 449.24 | 411.01 | 440.83 | 323.85 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 92.95 | 63.71 | 41.25 | 19.04 | 93.73 | 66.46 | 40.94 | 17.73 |
营业成本 | 77.67 | 50.94 | 33.72 | 15.25 | 83.06 | 56.05 | 34.68 | 14.63 |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.40 | 0.29 | 0.19 | 0.08 |
销售费用 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.36 | 0.26 | 0.17 | 0.13 |
管理费用 | 4.83 | 2.87 | 1.83 | 0.94 | 4.44 | 3.10 | 1.93 | 0.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.40 | 9.55 | 6.64 | 2.60 | 13.87 | 11.23 | 7.18 | 2.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.54 | 1.62 | 1.48 | 0.01 | 0.95 | 0.52 | 1.11 | -0.01 |
投资收益 | 15.05 | 6.43 | 3.64 | 2.06 | 15.34 | 14.31 | 3.39 | 2.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 14.78 | 6.71 | 3.41 | 1.97 | 5.83 | 4.94 | 3.30 | 2.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.13 | 20.68 | 12.34 | 5.92 | 24.87 | 25.24 | 10.67 | 5.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.17 | 0.06 | 0.03 |
营业外支出 | 1.05 | 0.89 | 0.38 | 0.03 | 0.27 | 0.09 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.16 | 19.87 | 12.01 | 5.91 | 24.85 | 25.31 | 10.71 | 5.30 |
所得税费用 | 5.30 | 4.28 | 2.70 | 1.22 | 5.32 | 4.67 | 1.92 | 0.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.86 | 15.59 | 9.31 | 4.69 | 19.53 | 20.65 | 8.80 | 4.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.27 | 15.39 | 9.29 | 4.43 | 20.14 | 20.13 | 8.49 | 4.13 |
少数股东损益 | 0.59 | 0.20 | 0.02 | 0.26 | -0.61 | 0.52 | 0.31 | 0.26 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 92.95 | 93.73 | 108.72 | 80.27 | 61.86 | 58.07 | 48.37 | 45.32 |
营业成本 | 77.67 | 83.06 | 85.57 | 62.48 | 45.24 | 41.92 | 24.99 | 25.33 |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.40 | 0.78 | 0.67 | 0.55 | 0.50 | 0.39 | 0.66 |
销售费用 | 0.20 | 0.36 | 0.60 | 0.53 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
管理费用 | 4.83 | 4.44 | 5.29 | 3.63 | 3.51 | 2.10 | 1.84 | 1.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.40 | 13.87 | 7.49 | 4.92 | 5.73 | 10.55 | 5.51 | 6.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.54 | 0.95 | 3.59 | -0.02 | 0.81 | 1.34 | -1.46 | 0.75 |
投资收益 | 15.05 | 15.34 | 5.70 | 9.37 | 12.43 | 5.56 | 5.29 | 4.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 14.78 | 5.83 | 6.63 | 8.81 | 9.00 | 5.21 | 4.89 | 3.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.13 | 24.87 | 31.34 | 27.13 | 24.44 | 45.33 | 19.08 | 16.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.25 | 0.49 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.07 |
营业外支出 | 1.05 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.16 | 24.85 | 31.78 | 27.09 | 24.44 | 45.45 | 19.16 | 16.22 |
所得税费用 | 5.30 | 5.32 | 4.72 | 4.74 | -0.92 | 9.66 | 3.70 | 3.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.86 | 19.53 | 27.06 | 22.36 | 25.36 | 35.79 | 15.46 | 13.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.27 | 20.14 | 26.06 | 20.55 | 24.99 | 34.40 | 14.26 | 11.69 |
少数股东损益 | 0.59 | -0.61 | 1.00 | 1.81 | 0.37 | 1.39 | 1.20 | 1.47 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.13 | 59.09 | 39.31 | 21.05 | 72.22 | 53.86 | 34.52 | 15.80 |
收到的税费返还 | 0.42 | 0.38 | 0.21 | 0.07 | 2.83 | 2.28 | 1.83 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.96 | 2.24 | 1.45 | 1.05 | 3.07 | 2.92 | 1.77 | 2.51 |
经营活动现金流入小计 | 82.50 | 61.71 | 40.97 | 22.17 | 78.12 | 59.06 | 38.12 | 18.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.36 | 13.32 | 8.98 | 5.11 | 19.63 | 14.79 | 9.89 | 5.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.75 | 8.42 | 5.78 | 3.18 | 10.91 | 8.65 | 5.93 | 3.13 |
支付的各项税费 | 7.27 | 5.45 | 3.78 | 1.42 | 9.00 | 5.74 | 4.19 | 2.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.18 | 4.60 | 3.40 | 2.32 | 4.89 | 4.00 | 2.19 | 1.43 |
经营活动现金流出小计 | 41.56 | 31.79 | 21.94 | 12.03 | 44.42 | 33.19 | 22.20 | 12.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.95 | 29.93 | 19.03 | 10.14 | 33.69 | 25.87 | 15.93 | 6.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.90 | 23.86 | 21.27 | 9.42 | 14.81 | 9.94 | 4.46 | 3.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.57 | 6.21 | 2.82 | 1.92 | 9.74 | 5.48 | 1.24 | 0.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.31 | 2.28 | 2.24 | 0.05 | 1.86 | 0.73 | 0.47 | 0.19 |
投资活动现金流入小计 | 36.91 | 32.48 | 26.46 | 11.39 | 26.41 | 16.15 | 6.18 | 4.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.94 | 12.65 | 7.74 | 4.65 | 20.91 | 13.92 | 11.06 | 3.97 |
投资所支付的现金 | 25.19 | 19.18 | 14.08 | 9.71 | 24.47 | 12.86 | 6.68 | 2.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 15.40 | 14.92 | 14.66 | 14.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46.15 | 31.85 | 21.84 | 14.37 | 60.80 | 41.70 | 32.39 | 20.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.24 | 0.63 | 4.62 | -2.98 | -34.39 | -25.55 | -26.22 | -16.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 184.96 | 171.13 | 76.15 | 42.38 | 250.78 | 200.42 | 104.32 | 86.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | 185.00 | 171.18 | 76.15 | 42.38 | 251.16 | 200.58 | 104.48 | 87.08 |
偿还债务支付的现金 | 198.16 | 178.99 | 80.78 | 41.13 | 237.80 | 183.77 | 86.62 | 69.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.16 | 23.11 | 14.59 | 4.44 | 29.66 | 25.37 | 6.37 | 3.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.69 | 0.70 | 0.21 | -- | 3.37 | 2.31 | 0.58 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.77 | 1.84 | 0.84 | 0.50 | 7.07 | 2.51 | 1.32 | 0.70 |
筹资活动现金流出小计 | 229.09 | 203.94 | 96.21 | 46.07 | 274.53 | 211.64 | 94.32 | 73.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44.09 | -32.76 | -20.05 | -3.69 | -23.37 | -11.06 | 10.16 | 13.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | 0.05 | 0.06 | -0.05 | 1.47 | 0.98 | 0.63 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.42 | -2.16 | 3.66 | 3.41 | -22.60 | -9.76 | 0.50 | 3.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.55 | 29.81 | 35.63 | 35.38 | 31.97 | 44.81 | 55.07 | 57.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.86 | -- | 9.31 | -- | 19.53 | -- | 8.80 | -- |
加:资产减值准备 | 1.32 | -- | 0.41 | -- | 1.64 | -- | 0.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.87 | -- | 2.43 | -- | 4.82 | -- | 2.67 | -- |
无形资产摊销 | 18.13 | -- | 0.01 | -- | 17.24 | -- | 8.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | -- | 8.99 | -- | 0.16 | -- | 0.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | 0.10 | -- | -0.07 | -- | -0.05 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -0.13 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.54 | -- | -- | -- | -0.95 | -- | -1.11 | -- |
财务费用1 | 12.65 | -- | -1.48 | -- | 8.99 | -- | 7.18 | -- |
投资损失 | -15.05 | -- | 5.88 | -- | -15.34 | -- | -3.39 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.55 | -- | -3.64 | -- | 0.34 | -- | 0.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.33 | -- | 0.61 | -- | -0.32 | -- | -0.50 | -- |
存货的减少 | -1.74 | -- | -0.47 | -- | -0.74 | -- | -0.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.44 | -- | -0.82 | -- | 2.47 | -- | -0.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2.85 | -- | -2.69 | -- | -5.59 | -- | -5.61 | -- |
其他 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.55 | -- | 35.63 | -- | 31.97 | -- | 55.07 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.97 | -- | 31.97 | -- | 54.57 | -- | 54.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.13 | 72.22 | 79.12 | 52.25 | 54.16 | 56.78 | 45.76 | 41.38 |
收到的税费返还 | 0.42 | 2.83 | 1.86 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.96 | 3.07 | 3.12 | 3.92 | 1.38 | 1.02 | 1.20 | 1.29 |
经营活动现金流入小计 | 82.50 | 78.12 | 84.10 | 56.26 | 55.65 | 57.83 | 46.96 | 42.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.36 | 19.63 | 21.48 | 24.31 | 14.28 | 5.75 | 4.06 | 4.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.75 | 10.91 | 9.76 | 8.13 | 6.74 | 5.99 | 4.83 | 5.44 |
支付的各项税费 | 7.27 | 9.00 | 8.50 | 5.64 | 10.13 | 6.80 | 6.83 | 6.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.18 | 4.89 | 4.94 | 7.17 | 6.97 | 7.07 | 4.63 | 4.32 |
经营活动现金流出小计 | 41.56 | 44.42 | 44.69 | 45.25 | 38.13 | 25.61 | 20.35 | 21.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.95 | 33.69 | 39.42 | 11.01 | 17.51 | 32.22 | 26.61 | 21.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.90 | 14.81 | 6.71 | 1.14 | 5.88 | 16.17 | 0.11 | 0.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.57 | 9.74 | 2.37 | 3.06 | 3.98 | 3.56 | 3.54 | 2.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | -- | 0.24 | 0.01 | 9.33 | 1.08 | 0.27 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.56 | 5.67 | 1.81 | -- | 0.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.31 | 1.86 | 9.83 | 1.07 | 4.10 | 11.22 | 20.14 | 48.78 |
投资活动现金流入小计 | 36.91 | 26.41 | 19.14 | 6.85 | 28.96 | 33.83 | 24.06 | 52.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.94 | 20.91 | 37.98 | 24.84 | 16.10 | 11.10 | 9.34 | 3.82 |
投资所支付的现金 | 25.19 | 24.47 | 13.34 | 20.28 | 2.80 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15.40 | 6.68 | 4.54 | -- | 0.58 | 70.57 | 19.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | 12.47 | 1.50 | 12.60 | 12.58 | 14.06 | 53.56 |
投资活动现金流出小计 | 46.15 | 60.80 | 70.48 | 51.15 | 31.49 | 24.25 | 93.97 | 77.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.24 | -34.39 | -51.33 | -44.31 | -2.53 | 9.58 | -69.91 | -25.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.06 | 0.29 | 40.31 | 0.02 | 0.04 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 0.06 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 184.96 | 250.78 | 180.51 | 120.13 | 48.58 | 52.52 | 55.22 | 0.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.32 | 5.31 | 4.46 | 25.70 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 185.00 | 251.16 | 186.11 | 164.89 | 74.30 | 52.56 | 55.22 | 19.98 |
偿还债务支付的现金 | 198.16 | 237.80 | 130.39 | 94.47 | 45.67 | 72.84 | 21.79 | 21.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.16 | 29.66 | 20.61 | 19.21 | 23.32 | 13.74 | 11.84 | 13.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.69 | 3.37 | 1.52 | 1.27 | 1.50 | 0.85 | 1.45 | 2.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.77 | 7.07 | 18.41 | 15.33 | 16.77 | 0.81 | 3.86 | 1.25 |
筹资活动现金流出小计 | 229.09 | 274.53 | 169.41 | 129.01 | 85.77 | 87.40 | 37.49 | 35.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44.09 | -23.37 | 16.69 | 35.88 | -11.47 | -34.84 | 17.73 | -15.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | 1.47 | -0.01 | -0.02 | -- | -- | -- | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.42 | -22.60 | 4.76 | 2.56 | 3.51 | 6.96 | -25.57 | -19.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.97 | 54.57 | 32.34 | 29.78 | 25.81 | 18.85 | 42.44 | 61.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.55 | 31.97 | 37.10 | 32.34 | 29.32 | 25.81 | 16.87 | 42.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.86 | 19.53 | 27.06 | 22.36 | 25.36 | 35.79 | 15.46 | 13.16 |
加:资产减值准备 | 1.32 | 1.64 | 1.17 | -- | 5.52 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.87 | 4.82 | 4.23 | 2.86 | 1.45 | 1.58 | 1.53 | 1.58 |
无形资产摊销 | 18.13 | 17.24 | 18.10 | 14.48 | 13.97 | 14.84 | 12.78 | 10.66 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -0.07 | -0.17 | -- | -- | -22.27 | 0.19 | 0.27 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.54 | -0.95 | -3.59 | 0.02 | -0.81 | -1.34 | 1.46 | -0.75 |
财务费用1 | 12.65 | 8.99 | 7.49 | 5.16 | 5.73 | 10.55 | 5.51 | 6.39 |
投资损失 | -15.05 | -15.34 | -5.70 | -9.37 | -12.43 | -5.56 | -5.29 | -4.34 |
递延所得税资产减少 | 1.55 | 0.34 | 1.43 | 0.76 | -4.27 | -0.34 | -0.95 | 0.24 |
递延所得税负债增加 | -1.33 | -0.32 | -1.43 | -0.10 | -2.83 | -1.29 | 2.98 | -1.00 |
存货的减少 | -1.74 | -0.74 | -3.99 | -1.89 | -1.34 | 0.11 | 0.64 | -0.14 |
经营性应收项目的减少 | -0.44 | 2.47 | -2.16 | -18.22 | -8.07 | -8.65 | 2.20 | 1.32 |
经营性应付项目的增加 | -2.85 | -5.59 | -4.14 | -6.12 | -4.89 | 8.76 | -9.93 | -6.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.55 | 31.97 | 37.10 | 32.34 | 29.32 | 25.81 | 16.87 | 42.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.97 | 54.57 | 32.34 | 29.78 | 25.81 | 18.85 | 42.44 | 61.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |