昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.12 | 28.51 | 30.11 | 34.39 | 50.32 | 21.72 | 36.94 | 15.04 |
交易性金融资产 | 5.01 | 5.04 | 4.51 | 2.01 | 3.00 | 4.50 | -- | -- |
应收票据 | 1.39 | 2.42 | 0.51 | 0.29 | 0.47 | 0.53 | 0.28 | 0.41 |
应收账款 | 57.61 | 62.01 | 63.67 | 58.65 | 58.55 | 74.55 | 78.09 | 72.27 |
预付款项 | 4.49 | 3.34 | 7.54 | 3.65 | 6.10 | 5.04 | 6.35 | 3.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.86 | -- | 1.73 | -- | 10.98 | -- | 7.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 73.40 | 74.19 | 79.59 | 76.91 | 87.13 | 87.07 | 93.41 | 93.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15 | 2.59 |
其他流动资产 | 2.38 | 2.96 | 2.91 | 1.63 | 1.05 | 1.11 | 1.46 | 2.62 |
流动资产合计 | 207.69 | 200.69 | 209.88 | 199.85 | 230.90 | 225.53 | 244.22 | 212.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
长期股权投资 | 34.50 | 33.00 | 28.27 | 28.29 | 28.37 | 28.31 | 23.99 | 24.15 |
投资性房地产 | 0.57 | 0.58 | 2.94 | 2.97 | 3.00 | 3.11 | 3.14 | 3.17 |
固定资产 | 100.42 | 101.38 | 99.46 | 99.48 | 98.53 | 99.78 | 92.03 | 91.59 |
在建工程 | -- | 25.66 | -- | 16.58 | -- | 12.03 | -- | 12.50 |
工程物资 | -- | 0.99 | -- | 0.90 | -- | 0.78 | -- | 1.63 |
固定资产清理 | -- | 0.50 | -- | 0.50 | -- | 0.50 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.65 | 16.56 | 16.26 | 16.29 | 15.94 | 15.72 | 15.61 | 15.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
长期待摊费用 | 1.19 | 1.24 | 1.64 | 1.58 | 1.56 | 1.47 | 1.42 | 1.46 |
递延所得税资产 | 8.64 | 8.39 | 8.20 | 7.88 | 7.86 | 7.80 | 8.17 | 7.99 |
其他非流动资产 | 3.03 | 2.33 | 3.33 | 4.10 | 2.51 | 1.92 | 3.30 | 2.83 |
非流动资产合计 | 198.25 | 192.03 | 185.71 | 179.83 | 173.93 | 172.46 | 165.43 | 162.07 |
资产总计 | 405.94 | 392.73 | 395.59 | 379.68 | 404.83 | 397.99 | 409.65 | 374.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 33.40 | 21.66 | 23.86 | 22.84 | 30.10 | 42.24 | 59.37 | 52.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.85 | 18.92 | 12.35 | 6.31 | 14.57 | 34.92 | 42.71 | 43.83 |
应付账款 | 36.21 | 36.74 | 38.35 | 32.63 | 34.24 | 34.49 | 37.57 | 46.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.59 | 1.43 | 3.29 | 2.26 | 1.84 | 1.66 | 2.62 | 1.93 |
应交税费 | 2.38 | 2.23 | 2.83 | 2.38 | 2.73 | 2.99 | 2.80 | 2.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.36 | 2.36 | 2.75 | 2.79 | 2.36 | 2.36 | 2.74 | 2.37 |
其他应付款 | -- | 5.22 | -- | 5.22 | -- | 9.11 | -- | 5.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.21 | 11.73 | 19.12 | 11.85 | 19.50 | 12.60 | 5.85 | 5.48 |
其他流动负债 | 1.39 | 1.37 | 1.83 | 5.15 | 9.80 | 10.03 | 6.65 | 1.72 |
流动负债合计 | 124.86 | 108.99 | 113.70 | 94.30 | 124.84 | 155.85 | 168.24 | 164.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 68.95 | 70.27 | 75.38 | 78.39 | 72.25 | 53.27 | 57.13 | 42.23 |
应付债券 | 8.24 | 16.39 | 16.25 | 22.29 | 22.37 | 22.44 | 22.25 | 22.26 |
长期应付款 | -- | 0.91 | -- | 1.02 | -- | 1.02 | -- | 1.13 |
专项应付款 | -- | 0.22 | -- | 0.17 | -- | 0.20 | -- | 0.30 |
预计负债 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
递延所得税负债 | 0.61 | 0.68 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.35 | 0.39 |
其他非流动负债 | 1.39 | 1.37 | 1.83 | 5.15 | 9.80 | 10.03 | 6.65 | 1.72 |
非流动负债合计 | 83.56 | 93.03 | 97.66 | 106.56 | 100.44 | 81.54 | 84.91 | 69.97 |
负债合计 | 208.42 | 202.01 | 211.36 | 200.86 | 225.28 | 237.39 | 253.15 | 234.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
资本公积 | 33.00 | 33.13 | 33.08 | 33.03 | 32.99 | 32.77 | 32.02 | 37.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.83 | 5.83 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 4.91 | 4.91 |
未分配利润 | 61.83 | 57.56 | 53.55 | 49.85 | 51.30 | 46.90 | 46.35 | 42.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 197.52 | 190.71 | 184.23 | 178.82 | 179.55 | 160.60 | 156.49 | 140.59 |
少数股东权益 | 81.32 | 78.59 | 77.01 | 75.31 | 74.98 | 60.70 | 58.70 | 41.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 116.21 | 112.12 | 107.22 | 103.51 | 104.57 | 99.91 | 97.80 | 99.46 |
负债和股东权益合计 | 405.94 | 392.73 | 395.59 | 379.68 | 404.83 | 397.99 | 409.65 | 374.65 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.51 | 21.72 | 15.51 | 11.46 | 16.56 | 12.43 | 9.84 | 10.41 |
交易性金融资产 | 5.04 | 4.50 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.42 | 0.53 | 0.37 | 0.22 | 0.10 | 6.05 | 8.12 | 4.69 |
应收账款 | 62.01 | 74.55 | 51.01 | 28.22 | 20.70 | 25.80 | 19.38 | 11.64 |
预付款项 | 3.34 | 5.04 | 1.97 | 2.65 | 1.24 | 4.80 | 3.49 | 2.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.86 | 10.98 | -- | 5.78 | -- | -- | 2.37 | 2.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 74.19 | 87.07 | 80.77 | 52.61 | 48.12 | 63.01 | 51.85 | 35.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4.16 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.96 | 1.11 | 4.61 | 3.04 | 3.09 | 4.09 | 2.37 | 6.23 |
流动资产合计 | 200.69 | 225.53 | 177.16 | 114.73 | 108.08 | 119.84 | 97.42 | 73.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 4.18 | 4.41 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.60 |
长期股权投资 | 33.00 | 28.31 | 21.57 | 16.43 | 11.82 | 9.80 | 9.34 | 6.10 |
投资性房地产 | 0.58 | 3.11 | 3.24 | 3.36 | 3.47 | 3.47 | 3.33 | 3.48 |
固定资产 | 101.38 | 99.78 | 83.01 | 79.79 | -- | -- | 89.94 | 54.91 |
在建工程 | 25.66 | 12.03 | -- | 7.71 | -- | -- | 6.06 | 2.56 |
工程物资 | 0.99 | 0.78 | -- | 0.53 | -- | -- | 0.34 | 0.09 |
固定资产清理 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.56 | 15.72 | 15.68 | 12.28 | 12.68 | 8.78 | 7.73 | 7.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.40 | 0.71 | 0.71 | 0.48 |
长期待摊费用 | 1.24 | 1.47 | 1.54 | 1.66 | 1.82 | 1.42 | 1.08 | 1.17 |
递延所得税资产 | 8.39 | 7.80 | 7.63 | 7.22 | 6.73 | 5.71 | 5.15 | 4.62 |
其他非流动资产 | 2.33 | 1.92 | 3.29 | 2.06 | 2.94 | 2.44 | 1.49 | 0.53 |
非流动资产合计 | 192.03 | 172.46 | 151.87 | 136.31 | 126.64 | 105.21 | 91.08 | 81.97 |
资产总计 | 392.73 | 397.99 | 329.02 | 251.04 | 234.71 | 225.05 | 188.51 | 155.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.66 | 42.24 | 47.94 | 49.00 | 61.85 | 58.68 | 48.67 | 6.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.92 | 34.92 | 21.59 | 5.83 | 3.38 | -- | 3.37 | 14.44 |
应付账款 | 36.74 | 34.49 | 47.07 | 21.55 | 16.34 | -- | 14.23 | 9.69 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.86 | 0.93 | 1.93 |
应付职工薪酬 | 1.43 | 1.66 | 1.71 | 2.69 | 2.76 | 2.93 | 2.61 | 1.66 |
应交税费 | 2.23 | 2.99 | 3.00 | 1.33 | 0.97 | 1.53 | 2.19 | 1.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.16 | 0.02 |
应付股利 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
其他应付款 | 5.22 | 9.11 | -- | 3.63 | -- | -- | 4.74 | 0.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.73 | 12.60 | 7.36 | 20.44 | 0.91 | 12.41 | 4.51 | 7.94 |
其他流动负债 | 1.37 | 10.03 | 13.09 | 17.96 | 15.42 | -- | -- | 5.11 |
流动负债合计 | 108.99 | 155.85 | 151.32 | 125.90 | 108.55 | 109.69 | 82.01 | 50.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 70.27 | 53.27 | 35.16 | 20.71 | 6.14 | 1.88 | 2.84 | 4.13 |
应付债券 | 16.39 | 22.44 | 6.07 | -- | 17.25 | 17.20 | 12.24 | 15.23 |
长期应付款 | 0.91 | 1.02 | -- | 0.85 | -- | -- | 1.40 | 1.47 |
专项应付款 | 0.22 | 0.20 | -- | 0.26 | -- | -- | 0.25 | 0.28 |
预计负债 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | -- |
递延所得税负债 | 0.68 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.65 |
其他非流动负债 | 1.37 | 10.03 | 13.09 | 17.96 | 15.42 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 93.03 | 81.54 | 47.16 | 25.88 | 28.40 | 23.74 | 19.02 | 23.10 |
负债合计 | 202.01 | 237.39 | 198.48 | 151.77 | 136.96 | 133.43 | 101.03 | 73.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.06 | 14.06 | 14.13 | 10.87 | 10.82 |
资本公积 | 33.13 | 32.77 | 36.98 | 29.76 | 30.95 | 30.65 | 33.49 | 32.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.83 | 5.34 | 4.91 | 4.66 | 4.34 | 3.93 | 3.66 | 3.34 |
未分配利润 | 57.56 | 46.90 | 36.97 | 27.54 | 23.13 | 23.05 | 20.50 | 16.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 190.71 | 160.60 | 130.55 | 99.26 | 97.76 | 91.62 | 87.48 | 64.89 |
少数股东权益 | 78.59 | 60.70 | 37.67 | 23.12 | 24.01 | 19.16 | 18.51 | 16.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 112.12 | 99.91 | 92.87 | 76.15 | 73.74 | 72.47 | 68.96 | 81.17 |
负债和股东权益合计 | 392.73 | 397.99 | 329.02 | 251.04 | 234.71 | 225.05 | 188.51 | 155.00 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 82.70 | 393.98 | 295.28 | 187.30 | 85.62 | 482.23 | 369.16 | 241.58 |
营业成本 | 76.76 | 365.94 | 273.53 | 172.84 | 78.65 | 453.29 | 345.62 | 225.93 |
营业税金及附加 | 0.49 | 2.51 | 1.84 | 1.18 | 0.50 | 2.49 | 1.89 | 1.32 |
销售费用 | 0.74 | 3.69 | 2.59 | 1.66 | 0.69 | 3.39 | 2.32 | 1.47 |
管理费用 | 2.13 | 9.68 | 7.06 | 4.49 | 2.21 | 8.90 | 6.94 | 4.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.92 | 5.09 | 4.09 | 2.85 | 1.64 | 4.63 | 3.03 | 1.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.70 | 0.95 | 0.11 | 0.02 | -0.03 | -0.29 | 0.49 | 0.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.25 | 0.50 | 0.09 | 0.06 | -0.05 | -0.61 | 0.18 | 0.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.14 | 29.35 | 21.38 | 14.57 | 7.51 | 25.89 | 22.66 | 15.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
营业外支出 | 0.04 | 0.31 | 0.21 | 0.14 | 0.03 | 0.35 | 0.17 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.11 | 29.17 | 21.24 | 14.49 | 7.49 | 25.72 | 22.64 | 15.35 |
所得税费用 | 0.92 | 4.00 | 2.92 | 1.96 | 0.96 | 3.89 | 2.63 | 1.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.19 | 25.17 | 18.32 | 12.53 | 6.53 | 21.83 | 20.01 | 13.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.27 | 16.02 | 11.61 | 7.91 | 4.40 | 14.46 | 13.06 | 9.08 |
少数股东损益 | 2.92 | 9.16 | 6.71 | 4.62 | 2.13 | 7.37 | 6.95 | 4.44 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 393.98 | 482.23 | 318.52 | 189.64 | 173.96 | 195.57 | 141.88 | 85.28 |
营业成本 | 365.94 | 453.29 | 299.20 | 179.77 | 171.47 | 188.64 | 110.84 | 68.29 |
营业税金及附加 | 2.51 | 2.49 | 2.78 | 1.81 | 2.52 | 1.35 | 1.88 | 2.05 |
销售费用 | 3.69 | 3.39 | 3.06 | 2.80 | 3.57 | 3.48 | 2.97 | 2.43 |
管理费用 | 9.68 | 8.90 | 8.94 | 7.21 | 6.60 | 6.50 | 12.15 | 7.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.09 | 4.63 | 4.85 | 4.46 | 4.59 | 3.95 | 3.01 | 1.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88 | 1.24 | 0.36 |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.95 | -0.29 | 0.93 | 0.71 | 1.69 | 0.32 | 0.66 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.50 | -0.61 | 0.91 | 0.45 | 1.57 | 0.24 | 0.49 | -0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.35 | 25.89 | 19.81 | 11.26 | 5.68 | 9.92 | 12.08 | 3.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 1.05 |
营业外支出 | 0.31 | 0.35 | 0.52 | 0.61 | 0.29 | 0.20 | 0.31 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.17 | 25.72 | 19.38 | 10.76 | 5.54 | 9.87 | 11.91 | 4.25 |
所得税费用 | 4.00 | 3.89 | 2.43 | 1.19 | -0.07 | 1.86 | -- | 1.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.17 | 21.83 | 16.95 | 9.56 | 5.60 | 8.02 | 9.34 | 2.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.02 | 14.46 | 11.81 | 6.14 | 2.61 | 4.99 | 6.18 | 1.47 |
少数股东损益 | 9.16 | 7.37 | 5.14 | 3.42 | 3.00 | 3.03 | 3.16 | 1.52 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.94 | 342.37 | 253.52 | 167.81 | 85.16 | 340.02 | 242.76 | 147.88 |
收到的税费返还 | 0.28 | 1.01 | 0.75 | 0.61 | 0.33 | 6.15 | 5.84 | 4.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.57 | 5.56 | 3.64 | 2.51 | 1.67 | 6.59 | 4.53 | 3.17 |
经营活动现金流入小计 | 70.79 | 348.94 | 257.91 | 170.93 | 87.16 | 352.75 | 253.12 | 155.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.98 | 258.19 | 203.42 | 136.41 | 75.45 | 311.06 | 227.73 | 131.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.11 | 26.77 | 18.25 | 12.26 | 6.31 | 23.98 | 16.35 | 11.05 |
支付的各项税费 | 2.99 | 14.13 | 11.16 | 8.41 | 3.72 | 13.76 | 10.78 | 7.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.03 | 6.99 | 5.68 | 3.83 | 1.66 | 7.56 | 6.07 | 3.47 |
经营活动现金流出小计 | 65.10 | 306.08 | 238.51 | 160.90 | 87.13 | 356.36 | 260.92 | 153.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.69 | 42.86 | 19.39 | 10.02 | 0.03 | -3.60 | -7.80 | 2.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.51 | 13.44 | 13.03 | 8.03 | 7.02 | 8.17 | 5.93 | 4.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.44 | 0.40 | 0.27 | 0.02 | 0.73 | 0.75 | 0.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.05 | 0.09 | 0.10 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.64 | 14.02 | 13.54 | 8.31 | 7.05 | 9.09 | 6.83 | 5.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.90 | 21.04 | 14.70 | 10.65 | 3.95 | 17.33 | 12.44 | 8.60 |
投资所支付的现金 | 6.67 | 18.84 | 14.31 | 6.00 | 5.95 | 11.22 | 1.54 | 1.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.57 | 39.87 | 29.01 | 16.65 | 9.91 | 28.55 | 13.98 | 10.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.93 | -25.86 | -15.47 | -8.34 | -2.86 | -19.46 | -7.15 | -4.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 12.34 | 12.30 | 10.55 | 0.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 12.34 | 12.30 | 10.55 | 0.90 |
取得借款收到的现金 | 18.25 | 69.63 | 64.20 | 52.95 | 40.23 | 113.38 | 91.93 | 59.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.14 | 13.59 | 13.48 | 10.49 | 10.49 | 23.14 | 16.11 | 4.20 |
筹资活动现金流入小计 | 22.39 | 96.61 | 91.06 | 76.83 | 63.06 | 148.81 | 118.59 | 65.03 |
偿还债务支付的现金 | 6.48 | 69.79 | 54.59 | 47.83 | 22.18 | 90.49 | 60.84 | 48.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.93 | 13.10 | 11.30 | 9.85 | 1.05 | 9.84 | 8.59 | 7.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.63 | 3.61 | 3.01 | -- | 2.36 | 1.98 | 1.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41 | 24.12 | 20.79 | 8.37 | 8.33 | 19.61 | 13.16 | 6.88 |
筹资活动现金流出小计 | 8.82 | 107.01 | 86.68 | 66.05 | 31.56 | 119.94 | 82.59 | 63.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.57 | -10.40 | 4.38 | 10.77 | 31.50 | 28.87 | 36.00 | 1.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.21 | 0.05 | 0.20 | -0.08 | 0.38 | 0.40 | 0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.34 | 6.81 | 8.36 | 12.65 | 28.60 | 6.19 | 21.44 | -0.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.38 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.72 | 28.38 | 29.94 | 34.23 | 50.17 | 21.57 | 36.83 | 14.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 25.17 | -- | 12.53 | -- | 21.83 | -- | 13.52 |
加:资产减值准备 | -- | 3.68 | -- | 1.86 | -- | 4.65 | -- | 1.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.62 | -- | 5.27 | -- | 9.62 | -- | 4.67 |
无形资产摊销 | -- | 0.61 | -- | 0.29 | -- | 0.56 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.12 | -- | 0.20 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.21 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.44 | -- | 3.01 | -- | 4.50 | -- | 1.85 |
投资损失 | -- | -0.95 | -- | -0.02 | -- | 0.29 | -- | -0.66 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.52 | -- | -0.09 | -- | -0.17 | -- | -0.36 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.10 | -- | -0.08 | -- | 0.04 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 5.88 | -- | 8.30 | -- | -10.07 | -- | -14.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | 8.93 | -- | 17.32 | -- | -40.70 | -- | -25.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | -16.35 | -- | -38.02 | -- | 3.87 | -- | 20.12 |
其他 | -- | 0.21 | -- | 0.19 | -- | 0.14 | -- | 0.22 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28.38 | -- | -- | -- | 21.57 | -- | 14.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.57 | -- | 21.57 | -- | 15.39 | -- | 15.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 34.23 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342.37 | 340.02 | 193.10 | 128.82 | 125.70 | 146.64 | 90.03 | 70.61 |
收到的税费返还 | 1.01 | 6.15 | 1.45 | 1.22 | 1.21 | 1.76 | 0.73 | 0.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.56 | 6.59 | 4.22 | 5.13 | 5.91 | 5.50 | 4.18 | 1.90 |
经营活动现金流入小计 | 348.94 | 352.75 | 198.77 | 135.16 | 132.82 | 153.90 | 94.93 | 72.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258.19 | 311.06 | 151.30 | 87.45 | 81.10 | 118.52 | 77.63 | 39.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.77 | 23.98 | 21.81 | 17.33 | 16.81 | 15.85 | 12.51 | 10.62 |
支付的各项税费 | 14.13 | 13.76 | 9.44 | 7.61 | 8.75 | 10.02 | 8.72 | 6.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.99 | 7.56 | 6.32 | 6.34 | 7.12 | 5.79 | 5.37 | 3.75 |
经营活动现金流出小计 | 306.08 | 356.36 | 188.88 | 118.72 | 113.78 | 150.19 | 104.23 | 60.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42.86 | -3.60 | 9.89 | 16.44 | 19.05 | 3.71 | -9.30 | 12.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.44 | 8.17 | 1.37 | -- | -- | -- | 53.45 | 83.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.44 | 0.73 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 0.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | 0.71 | 0.13 | 0.97 | 0.05 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.09 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- | 0.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.02 | 9.09 | 1.74 | 0.99 | 0.61 | 1.05 | 53.79 | 84.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.04 | 17.33 | 13.16 | 9.94 | 15.77 | 14.55 | 7.50 | 3.28 |
投资所支付的现金 | 18.84 | 11.22 | 3.31 | 4.01 | 5.39 | 0.53 | 52.10 | 78.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.52 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 39.87 | 28.55 | 16.50 | 13.94 | 21.40 | 15.10 | 60.12 | 81.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.86 | -19.46 | -14.75 | -12.96 | -20.79 | -14.05 | -6.33 | 2.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 13.39 | 12.30 | 14.98 | 1.52 | 6.41 | 0.16 | 1.07 | 0.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 13.39 | 12.30 | 14.98 | 0.59 | 6.41 | 0.16 | 0.39 | 0.12 |
取得借款收到的现金 | 69.63 | 113.38 | 98.31 | 84.60 | 88.36 | 65.54 | 57.97 | 13.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.59 | 23.14 | 15.80 | 11.25 | 14.41 | 4.77 | 4.45 | 30.16 |
筹资活动现金流入小计 | 96.61 | 148.81 | 129.09 | 97.36 | 109.18 | 90.46 | 63.49 | 67.15 |
偿还债务支付的现金 | 69.79 | 90.49 | 96.28 | 76.23 | 91.52 | 64.03 | 28.51 | 44.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.10 | 9.84 | 8.15 | 7.42 | 8.47 | 7.79 | 6.50 | 5.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.63 | 2.36 | 1.74 | 2.34 | 1.86 | 2.08 | 2.12 | 1.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.12 | 19.61 | 15.79 | 22.22 | 3.35 | 5.46 | 13.23 | 25.86 |
筹资活动现金流出小计 | 107.01 | 119.94 | 120.22 | 105.87 | 103.33 | 77.28 | 48.23 | 76.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.40 | 28.87 | 8.87 | -8.51 | 5.85 | 13.18 | 15.26 | -9.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.21 | 0.38 | 0.12 | -0.09 | 0.05 | -0.04 | -0.41 | 0.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.81 | 6.19 | 4.13 | -5.11 | 4.15 | 2.80 | -0.79 | 6.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.57 | 15.39 | 11.26 | 16.37 | 12.22 | 9.42 | 10.20 | 4.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.38 | 21.57 | 15.38 | 11.26 | 16.37 | 12.22 | 9.42 | 10.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 25.17 | 21.83 | 16.95 | 9.56 | 5.60 | 8.02 | 9.34 | 2.99 |
加:资产减值准备 | 3.68 | 4.65 | 1.43 | 1.07 | 1.37 | 1.88 | 1.24 | 0.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.62 | 9.62 | 8.61 | 7.90 | 6.83 | 6.02 | 5.54 | 5.56 |
无形资产摊销 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.41 | 0.40 | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.39 | -- | -0.12 | -0.02 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.26 | 0.14 |
公允价值变动损失 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.44 | 4.50 | 4.78 | 4.36 | 4.51 | 3.90 | 3.00 | 1.49 |
投资损失 | -0.95 | 0.29 | -0.93 | -0.71 | -1.69 | -0.32 | -0.66 | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -0.52 | -0.17 | -0.77 | -0.49 | -1.02 | -0.57 | -0.52 | -0.44 |
递延所得税负债增加 | 0.10 | 0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
存货的减少 | 5.88 | -10.07 | -29.40 | -5.55 | 13.68 | -12.63 | -16.57 | 3.55 |
经营性应收项目的减少 | 8.93 | -40.70 | -32.41 | -9.81 | -3.18 | -7.78 | -13.15 | -2.46 |
经营性应付项目的增加 | -16.35 | 3.87 | 39.42 | 8.95 | -7.76 | 4.46 | 1.70 | 0.53 |
其他 | 0.21 | 0.14 | -0.07 | 0.05 | -0.11 | 0.18 | 0.01 | 0.09 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28.38 | 21.57 | 15.38 | 11.26 | 16.37 | 12.22 | 9.42 | 10.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.57 | 15.39 | 11.26 | 16.37 | 12.22 | 9.42 | 10.20 | 4.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |