昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 690.89 | 901.76 | 458.41 | 442.18 | 655.88 | 579.19 | 646.66 | 639.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 64.17 | 195.94 | 10.15 | 9.74 | 9.47 | 35.16 | 39.07 | 35.28 |
应收账款 | 1,943.76 | 1,762.87 | 1,613.18 | 1,764.55 | 1,717.43 | 1,774.00 | 1,506.68 | 1,660.12 |
预付款项 | 547.82 | 370.34 | 313.71 | 255.50 | 257.48 | 212.73 | 247.88 | 204.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 51.36 | -- | -- | -- | 47.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,349.01 | 1,077.43 | 1,320.93 | 1,166.23 | 930.75 | 688.33 | 1,114.80 | 863.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 104.89 | 105.38 | 78.67 | 58.28 | 54.82 | 126.36 | 98.08 | 85.22 |
其他流动资产 | 54.23 | 55.95 | 67.60 | 49.40 | 19.49 | 20.96 | 35.26 | 24.07 |
流动资产合计 | 4,960.07 | 4,673.75 | 4,144.83 | 3,982.52 | 3,860.00 | 3,694.03 | 3,872.52 | 3,736.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 34.29 | 33.38 | 33.96 | 34.30 | 32.69 | 30.02 | 28.63 | 25.46 |
投资性房地产 | 21.02 | 21.38 | 21.74 | 22.11 | 21.01 | 22.65 | 23.01 | 23.36 |
固定资产 | 973.05 | 976.01 | 987.70 | 997.42 | 1,011.91 | 1,031.68 | 1,038.71 | 1,055.30 |
在建工程 | -- | -- | -- | 33.44 | -- | -- | -- | 42.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 337.68 | 345.33 | 352.72 | 357.32 | 354.93 | 362.08 | 308.57 | 314.39 |
开发支出 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.36 | 32.36 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.62 | 4.96 | 5.31 | 5.65 | 6.00 | 6.35 | 6.71 | 7.07 |
递延所得税资产 | 9.67 | 9.83 | 43.72 | 43.72 | 44.35 | 44.35 | 46.70 | 46.70 |
其他非流动资产 | 183.87 | 183.67 | 209.03 | 219.94 | 219.70 | 201.58 | 241.55 | 240.30 |
非流动资产合计 | 1,583.96 | 1,603.59 | 1,683.39 | 1,719.00 | 1,724.73 | 1,732.59 | 1,774.72 | 1,793.57 |
资产总计 | 6,544.03 | 6,277.34 | 5,828.22 | 5,701.52 | 5,584.73 | 5,426.62 | 5,647.24 | 5,530.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,295.00 | 1,155.00 | 1,510.00 | 1,554.00 | 1,529.00 | 1,190.00 | 1,470.00 | 1,123.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 181.54 | 227.74 | 293.57 | 225.04 | 132.48 | 268.55 | 353.69 | 423.33 |
应付账款 | 1,532.06 | 1,660.06 | 1,583.55 | 1,560.67 | 1,586.55 | 1,590.37 | 1,386.13 | 1,432.53 |
预收账款 | 0.06 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 20.62 | 26.71 | 31.02 | 21.91 | 19.72 | 26.90 | 27.86 | 26.02 |
应交税费 | 20.14 | 47.20 | 16.97 | 12.20 | 20.66 | 59.86 | 38.22 | 46.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 86.57 | -- | -- | -- | 111.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 107.85 | 102.26 | 986.18 | 886.21 | 886.23 | 1.07 | 1.11 | 1.14 |
其他流动负债 | 251.40 | 308.48 | 94.12 | 81.39 | 70.50 | 75.20 | 39.07 | 33.26 |
流动负债合计 | 5,022.75 | 4,753.76 | 4,990.47 | 4,731.92 | 4,572.23 | 3,531.67 | 3,728.91 | 3,453.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 885.00 | 890.40 | 6.00 | 106.00 | 106.00 | 991.00 | 1,041.00 | 1,191.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.41 | 2.51 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.42 |
其他非流动负债 | 251.40 | 308.48 | 94.12 | 81.39 | 70.50 | 75.20 | 39.07 | 33.26 |
非流动负债合计 | 919.26 | 928.36 | 41.51 | 144.65 | 147.52 | 1,035.40 | 1,092.53 | 1,246.27 |
负债合计 | 5,942.00 | 5,682.12 | 5,031.99 | 4,876.56 | 4,719.75 | 4,567.07 | 4,821.44 | 4,700.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 |
资本公积 | 3,971.69 | 3,971.70 | 3,985.48 | 3,985.48 | 3,985.49 | 3,985.50 | 3,985.60 | 3,985.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 |
未分配利润 | -5,655.95 | -5,658.05 | -5,525.00 | -5,491.82 | -5,446.61 | -5,452.63 | -5,481.76 | -5,471.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 602.03 | 595.23 | 796.23 | 824.95 | 864.98 | 859.55 | 825.80 | 830.13 |
少数股东权益 | 89.71 | 88.06 | 137.01 | 130.33 | 127.87 | 127.66 | 123.77 | 118.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 512.32 | 507.16 | 659.22 | 694.62 | 737.12 | 731.89 | 702.03 | 711.82 |
负债和股东权益合计 | 6,544.03 | 6,277.34 | 5,828.22 | 5,701.52 | 5,584.73 | 5,426.62 | 5,647.24 | 5,530.22 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 901.76 | 579.19 | 1,189.47 | 1,188.87 | 1,278.30 | 1,462.74 | 1,672.72 | 2,354.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 195.94 | 35.16 | 119.61 | 19.25 | 66.11 | 192.86 | 103.62 | 18.65 |
应收账款 | 1,762.87 | 1,774.00 | 1,399.22 | 1,016.89 | 1,884.08 | 1,825.03 | 2,434.43 | 2,890.09 |
预付款项 | 370.34 | 212.73 | 115.30 | 289.36 | 472.53 | 195.78 | 517.24 | 385.73 |
应收利息 | -- | -- | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.60 | 1.32 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 43.22 | 56.59 | -- | 77.91 | 57.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,077.43 | 688.33 | 750.03 | 826.26 | 888.82 | 1,053.52 | 1,377.20 | 1,059.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 105.38 | 126.36 | 78.71 | 47.81 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 55.95 | 20.96 | 23.13 | 46.55 | 19.50 | 44.93 | 20.12 | 9.64 |
流动资产合计 | 4,673.75 | 3,694.03 | 3,902.33 | 3,675.11 | 4,797.08 | 4,969.02 | 6,207.17 | 6,780.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 209.17 | 611.65 | 660.29 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 33.38 | 30.02 | 26.81 | 28.80 | 30.63 | 93.57 | 125.66 | 113.72 |
投资性房地产 | 21.38 | 22.65 | 24.08 | 25.74 | 20.60 | 21.66 | 21.58 | 22.54 |
固定资产 | 976.01 | 1,031.68 | 1,103.19 | 1,209.73 | 1,336.31 | -- | -- | 1,082.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | 10.90 | 3.40 | -- | 104.51 | 308.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 345.33 | 362.08 | 335.75 | 387.03 | 435.19 | 453.73 | 495.36 | 565.66 |
开发支出 | -- | -- | 26.66 | 17.52 | 13.85 | 3.84 | 12.33 | 9.61 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.05 |
长期待摊费用 | 4.96 | 6.35 | 7.78 | 9.99 | 11.99 | 10.26 | 8.51 | 4.71 |
递延所得税资产 | 9.83 | 44.35 | 45.43 | 42.79 | 41.99 | 62.45 | 53.71 | 49.70 |
其他非流动资产 | 183.67 | 201.58 | 247.44 | 231.73 | 14.19 | 13.27 | 3.70 | 42.00 |
非流动资产合计 | 1,603.59 | 1,732.59 | 1,849.14 | 1,965.92 | 1,943.67 | 2,309.52 | 2,884.00 | 2,872.09 |
资产总计 | 6,277.34 | 5,426.62 | 5,751.47 | 5,641.03 | 6,740.75 | 7,278.53 | 9,091.17 | 9,652.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,155.00 | 1,190.00 | 1,055.00 | 1,412.00 | 2,057.20 | 3,227.42 | 4,216.82 | 5,084.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 227.74 | 268.55 | 364.33 | 415.66 | 227.65 | -- | 568.05 | 429.19 |
应付账款 | 1,660.06 | 1,590.37 | 1,638.68 | 1,493.90 | 1,482.30 | -- | 1,654.79 | 1,263.82 |
预收账款 | 0.10 | -- | -- | -- | 867.54 | 407.01 | 771.16 | 1,575.57 |
应付职工薪酬 | 26.71 | 26.90 | 25.60 | 24.84 | 34.54 | 34.26 | 36.93 | 45.11 |
应交税费 | 47.20 | 59.86 | 55.85 | 37.74 | 32.49 | 45.28 | 140.65 | 103.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 0.94 |
应付股利 | -- | 0.28 | 0.28 | 0.54 | 3.50 | 4.31 | 4.44 | 7.24 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 98.40 | 121.01 | -- | 81.02 | 76.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 102.26 | 1.07 | 0.80 | 32.74 | 158.67 | 204.82 | 269.65 | 118.80 |
其他流动负债 | 308.48 | 75.20 | 39.41 | 34.08 | -- | 2.77 | 0.15 | 2.55 |
流动负债合计 | 4,753.76 | 3,531.67 | 3,701.73 | 3,827.90 | 4,984.89 | 6,026.87 | 7,744.59 | 8,707.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 890.40 | 991.00 | 1,185.00 | 985.00 | 885.00 | 133.04 | 410.00 | 115.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.53 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.74 | 62.62 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.51 | 1.37 | 1.55 | 2.16 | 2.83 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 308.48 | 75.20 | 39.41 | 34.08 | -- | 2.77 | 0.15 | -- |
非流动负债合计 | 928.36 | 1,035.40 | 1,237.64 | 1,055.87 | 972.61 | 277.55 | 636.62 | 311.10 |
负债合计 | 5,682.12 | 4,567.07 | 4,939.37 | 4,883.77 | 5,957.50 | 6,304.42 | 8,381.21 | 9,018.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,841.53 | 1,534.61 | 1,534.61 |
资本公积 | 3,971.70 | 3,985.50 | 3,985.65 | 3,945.61 | 3,944.41 | 3,944.41 | 3,144.92 | 3,144.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 | 325.62 |
未分配利润 | -5,658.05 | -5,452.63 | -5,482.12 | -5,318.21 | -5,336.13 | -5,351.34 | -4,534.83 | -4,615.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 595.23 | 859.55 | 812.10 | 757.26 | 783.25 | 974.11 | 709.96 | 413.57 |
少数股东权益 | 88.06 | 127.66 | 114.95 | 146.05 | 148.29 | 186.54 | 211.04 | 220.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 507.16 | 731.89 | 697.15 | 611.21 | 634.96 | 787.57 | 498.92 | 634.11 |
负债和股东权益合计 | 6,277.34 | 5,426.62 | 5,751.47 | 5,641.03 | 6,740.75 | 7,278.53 | 9,091.17 | 9,652.27 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 671.08 | 3,462.04 | 2,049.04 | 1,276.61 | 582.82 | 3,445.63 | 1,921.01 | 1,357.87 |
营业成本 | 671.23 | 3,591.55 | 2,112.10 | 1,313.86 | 580.41 | 3,401.90 | 1,906.21 | 1,338.08 |
营业税金及附加 | 9.88 | 34.60 | 22.50 | 15.95 | 9.13 | 34.51 | 23.32 | 17.92 |
销售费用 | 34.43 | 194.50 | 124.06 | 71.84 | 32.66 | 144.88 | 91.01 | 48.47 |
管理费用 | 43.87 | 202.36 | 119.33 | 80.99 | 36.89 | 173.58 | 115.23 | 77.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.86 | 87.36 | 64.97 | 39.80 | 23.28 | 81.28 | 50.93 | 34.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.72 | 0.88 | 3.66 | 4.06 | 2.63 | 0.88 | -- | -2.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.93 | 3.44 | 3.97 | 4.31 | 2.69 | 3.35 | 1.87 | -1.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.73 | -147.82 | -59.08 | -35.53 | 7.48 | 44.98 | 17.26 | 19.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.71 | 9.99 | 2.47 | 2.25 | 0.26 | 14.26 | 8.66 | 8.31 |
营业外支出 | 0.25 | 4.62 | 2.21 | 1.39 | 1.11 | 1.71 | 10.84 | 10.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.19 | -142.45 | -58.82 | -34.68 | 6.63 | 57.53 | 15.08 | 17.71 |
所得税费用 | 2.58 | 46.08 | 4.86 | 2.60 | 0.78 | 9.48 | 4.42 | 1.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.61 | -188.52 | -63.68 | -37.28 | 5.86 | 48.05 | 10.66 | 15.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.10 | -205.81 | -72.74 | -39.56 | 5.65 | 29.49 | 0.36 | 11.02 |
少数股东损益 | 5.51 | 17.29 | 9.06 | 2.28 | 0.21 | 18.56 | 10.30 | 4.89 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,462.04 | 3,445.63 | 4,139.51 | 4,084.57 | 3,517.77 | 3,186.85 | 4,367.98 | 4,068.44 |
营业成本 | 3,591.55 | 3,401.90 | 4,075.28 | 3,967.13 | 3,538.47 | 4,009.09 | 3,510.13 | 3,105.88 |
营业税金及附加 | 34.60 | 34.51 | 33.53 | 40.56 | 43.24 | 30.09 | 49.74 | 42.40 |
销售费用 | 194.50 | 144.88 | 177.52 | 143.24 | 169.46 | 131.30 | 130.36 | 183.93 |
管理费用 | 202.36 | 173.58 | 197.15 | 183.24 | 199.20 | 220.05 | 332.45 | 319.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 87.36 | 81.28 | 92.04 | 132.63 | 148.36 | 227.70 | 276.21 | 253.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 477.93 | 230.39 | 151.31 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.88 | 0.88 | -3.74 | -2.70 | 1.45 | -32.09 | 186.28 | 13.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.44 | 3.35 | -1.84 | -1.78 | 1.17 | -32.09 | 15.84 | 13.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -147.82 | 44.98 | 65.70 | 14.76 | 1.76 | -840.80 | 46.40 | 24.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.99 | 14.26 | 4.37 | 24.36 | 42.73 | 7.26 | 28.52 | 95.01 |
营业外支出 | 4.62 | 1.71 | 10.02 | 8.37 | 2.59 | 4.39 | 0.45 | 4.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -142.45 | 57.53 | 60.05 | 30.74 | 41.89 | -837.93 | 74.47 | 115.30 |
所得税费用 | 46.08 | 9.48 | 2.81 | 5.74 | 24.63 | 2.09 | -- | 5.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -188.52 | 48.05 | 57.24 | 25.00 | 17.26 | -840.02 | 71.62 | 109.67 |
净利润(不含少数股东损益) | -205.81 | 29.49 | 43.41 | 21.13 | 15.21 | -816.51 | 80.92 | 109.13 |
少数股东损益 | 17.29 | 18.56 | 13.83 | 3.87 | 2.06 | -23.51 | -9.30 | 0.54 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 945.93 | 4,889.18 | 2,649.06 | 1,643.75 | 885.95 | 3,431.43 | 2,105.98 | 1,295.79 |
收到的税费返还 | 0.01 | 4.12 | 3.69 | 0.66 | 0.35 | 23.88 | 11.75 | 5.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.83 | 158.18 | 118.49 | 68.66 | 32.87 | 174.25 | 157.50 | 93.90 |
经营活动现金流入小计 | 992.78 | 5,051.48 | 2,771.25 | 1,713.06 | 919.18 | 3,629.56 | 2,275.23 | 1,395.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018.45 | 3,389.04 | 2,289.86 | 1,436.84 | 724.03 | 3,018.77 | 2,087.71 | 1,313.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150.37 | 590.17 | 422.52 | 278.36 | 146.98 | 534.05 | 360.34 | 227.42 |
支付的各项税费 | 52.35 | 142.64 | 117.83 | 95.23 | 60.26 | 194.89 | 136.43 | 99.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74.16 | 298.98 | 208.37 | 139.94 | 68.61 | 253.64 | 177.79 | 122.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,295.33 | 4,420.83 | 3,038.58 | 1,950.36 | 999.88 | 4,001.36 | 2,762.27 | 1,762.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -302.55 | 630.64 | -267.33 | -237.30 | -80.70 | -371.80 | -487.04 | -367.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.37 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.30 | 3.96 | 3.69 | 3.39 | 2.80 | 4.46 | 4.18 | 5.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.30 | 4.82 | 4.55 | 4.25 | 3.63 | 3.24 | 4.18 | 5.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.81 | 66.59 | 45.72 | 33.61 | 23.56 | 46.23 | 35.65 | 27.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.81 | 66.59 | 45.72 | 33.61 | 23.56 | 46.23 | 35.65 | 27.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.51 | -61.76 | -41.16 | -29.36 | -19.93 | -42.99 | -31.47 | -22.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 485.00 | 2,400.00 | 1,320.00 | 845.00 | 540.00 | 2,671.76 | 2,471.76 | 1,731.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 485.00 | 2,400.42 | 1,320.42 | 845.42 | 540.42 | 2,671.76 | 2,471.76 | 1,731.76 |
偿还债务支付的现金 | 345.00 | 2,485.60 | 1,050.00 | 670.00 | 340.00 | 2,763.40 | 2,401.12 | 1,857.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.38 | 89.04 | 66.10 | 43.62 | 21.30 | 87.25 | 59.81 | 38.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.64 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.15 | 72.36 | 2.13 | 0.73 | 0.20 | 2.10 | 1.87 | 1.55 |
筹资活动现金流出小计 | 368.53 | 2,647.00 | 1,118.24 | 714.35 | 361.51 | 2,852.75 | 2,462.81 | 1,897.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116.47 | -246.57 | 202.18 | 131.07 | 178.92 | -180.99 | 8.96 | -165.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.22 | 0.64 | 1.11 | 1.34 | -0.45 | 1.87 | 2.07 | 0.92 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -199.37 | 322.95 | -105.20 | -134.25 | 77.83 | -593.91 | -507.48 | -554.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 706.92 | 383.97 | 383.97 | 383.97 | 383.97 | 977.88 | 977.88 | 977.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 507.55 | 706.92 | 278.78 | 249.72 | 461.80 | 383.97 | 470.40 | 423.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -188.52 | -- | -37.28 | -- | 48.05 | -- | 15.91 |
加:资产减值准备 | -- | 39.20 | -- | 7.81 | -- | 51.05 | -- | 23.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101.79 | -- | 53.05 | -- | 109.32 | -- | 56.51 |
无形资产摊销 | -- | 30.52 | -- | 15.15 | -- | 29.83 | -- | 16.44 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.39 | -- | 0.70 | -- | 1.43 | -- | 0.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.52 | -- | -0.56 | -- | -18.29 | -- | -12.03 |
固定资产报废损失 | -- | -1.59 | -- | -1.64 | -- | -1.61 | -- | -0.78 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 91.86 | -- | 47.09 | -- | 86.18 | -- | 42.91 |
投资损失 | -- | -0.88 | -- | -4.06 | -- | -0.88 | -- | 2.27 |
递延所得税资产减少 | -- | 35.18 | -- | 0.63 | -- | 1.07 | -- | -1.28 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.50 | -- | -0.05 | -- | -0.18 | -- | -0.13 |
存货的减少 | -- | -386.12 | -- | -452.78 | -- | 111.25 | -- | -83.21 |
经营性应收项目的减少 | -- | -219.37 | -- | 15.05 | -- | -420.48 | -- | -280.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,108.74 | -- | 118.23 | -- | -350.73 | -- | -140.95 |
其他 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 706.92 | -- | 249.72 | -- | 383.97 | -- | 423.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 383.97 | -- | 383.97 | -- | 977.88 | -- | 977.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,889.18 | 3,431.43 | 3,891.82 | 4,044.97 | 4,084.02 | 3,449.31 | 4,639.76 | 4,669.48 |
收到的税费返还 | 4.12 | 23.88 | 23.90 | 3.68 | 2.37 | 0.92 | 2.39 | 0.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 158.18 | 174.25 | 188.93 | 223.99 | 198.00 | 334.53 | 287.46 | 201.71 |
经营活动现金流入小计 | 5,051.48 | 3,629.56 | 4,104.65 | 4,272.63 | 4,284.38 | 3,784.77 | 4,929.60 | 4,871.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,389.04 | 3,018.77 | 2,852.73 | 2,586.23 | 3,076.97 | 2,298.67 | 3,437.25 | 3,072.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 590.17 | 534.05 | 540.62 | 476.47 | 472.57 | 476.39 | 467.97 | 459.87 |
支付的各项税费 | 142.64 | 194.89 | 159.48 | 234.15 | 226.57 | 245.23 | 312.56 | 299.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 298.98 | 253.64 | 270.71 | 271.16 | 246.46 | 278.52 | 374.68 | 529.66 |
经营活动现金流出小计 | 4,420.83 | 4,001.36 | 3,823.55 | 3,568.01 | 4,022.57 | 3,298.80 | 4,592.46 | 4,361.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 630.64 | -371.80 | 281.11 | 704.62 | 261.81 | 485.96 | 337.14 | 509.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.86 | 0.37 | -- | 17.16 | 118.74 | 0.65 | 1.24 | 9.41 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 1.30 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.96 | 4.46 | 21.31 | 3.40 | 10.66 | 17.47 | 89.29 | 101.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1.60 | -- | -- | -- | -- | 198.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 16.23 | 35.23 | 66.97 |
投资活动现金流入小计 | 4.82 | 3.24 | 21.31 | 20.56 | 130.14 | 34.35 | 325.07 | 178.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.59 | 46.23 | 37.73 | 28.44 | 77.09 | 43.59 | 200.60 | 213.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 25.40 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 38.12 | -- | 5.31 | 60.77 |
投资活动现金流出小计 | 66.59 | 46.23 | 37.73 | 28.44 | 140.61 | 43.59 | 205.91 | 276.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61.76 | -42.99 | -16.42 | -7.88 | -10.47 | -9.25 | 119.15 | -98.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,110.39 | 0.47 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,671.76 | 3,252.64 | 6,572.66 | 7,711.61 | 7,610.97 | 9,848.59 | 7,894.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.42 | -- | -- | 8.38 | 43.76 | -- | 9.13 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,400.42 | 2,671.76 | 3,252.64 | 6,581.05 | 7,755.37 | 8,721.36 | 9,858.18 | 7,894.20 |
偿还债务支付的现金 | 2,485.60 | 2,763.40 | 3,409.08 | 7,218.28 | 7,943.47 | 8,947.87 | 10,409.93 | 7,229.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89.04 | 87.25 | 87.41 | 129.17 | 150.34 | 212.71 | 241.36 | 291.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.64 | -- | -- | 4.60 | -- | 4.31 | 4.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.36 | 2.10 | 4.94 | 14.36 | 63.33 | 130.26 | 162.12 | 131.86 |
筹资活动现金流出小计 | 2,647.00 | 2,852.75 | 3,501.43 | 7,361.81 | 8,157.15 | 9,290.84 | 10,813.40 | 7,652.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -246.57 | -180.99 | -248.79 | -780.76 | -401.78 | -569.47 | -955.23 | 242.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.64 | 1.87 | -1.85 | -3.29 | 0.48 | -2.86 | -16.79 | 4.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 322.95 | -593.91 | 14.05 | -87.30 | -149.95 | -95.62 | -515.72 | 658.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 383.97 | 977.88 | 963.83 | 1,051.13 | 1,201.08 | 1,296.70 | 1,812.42 | 1,154.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 706.92 | 383.97 | 977.88 | 963.83 | 1,051.13 | 1,201.08 | 1,296.70 | 1,812.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -188.52 | 48.05 | 57.24 | 25.00 | 17.26 | -840.02 | 71.62 | 109.67 |
加:资产减值准备 | 39.20 | 51.05 | 51.61 | 183.44 | 5.00 | 477.93 | 230.39 | 151.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101.79 | 109.32 | 124.22 | 130.66 | 140.52 | 146.71 | 141.21 | 128.44 |
无形资产摊销 | 30.52 | 29.83 | 50.87 | 56.84 | 57.29 | 57.64 | 57.98 | 61.20 |
长期待摊费用摊销 | 1.39 | 1.43 | 2.21 | 2.64 | 2.85 | 1.98 | 1.27 | 1.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -18.29 | -11.34 | -3.38 | -0.16 | -0.43 | 1.35 | 0.45 |
固定资产报废损失 | -1.59 | -1.61 | -0.48 | 0.56 | 1.09 | 0.29 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 91.86 | 86.18 | 95.80 | 134.54 | 154.90 | 238.94 | 285.27 | 266.68 |
投资损失 | -0.88 | -0.88 | 3.74 | 2.70 | -1.45 | 32.09 | -186.28 | -13.11 |
递延所得税资产减少 | 35.18 | 1.07 | -2.63 | 0.46 | 20.16 | -8.74 | -4.01 | -5.59 |
递延所得税负债增加 | 0.50 | -0.18 | -0.60 | -0.67 | -0.69 | -- | -- | -0.38 |
存货的减少 | -386.12 | 111.25 | 176.78 | -31.24 | 18.65 | 163.99 | -441.47 | 287.03 |
经营性应收项目的减少 | -219.37 | -420.48 | -244.47 | 663.14 | -127.15 | 942.56 | 475.24 | -1,126.00 |
经营性应付项目的增加 | 1,108.74 | -350.73 | 4.71 | -422.59 | 9.17 | -726.97 | -295.42 | 648.88 |
其他 | 0.38 | -- | -- | -- | -35.63 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 706.92 | 383.97 | 977.88 | 963.83 | 1,051.13 | 1,201.08 | 1,296.70 | 1,812.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 383.97 | 977.88 | 963.83 | 1,051.13 | 1,201.08 | 1,296.70 | 1,812.42 | 1,154.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |