昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,571.52 | 3,176.66 | 2,154.48 | 2,275.72 | 1,985.22 | 2,296.45 | 1,652.14 | 1,995.99 |
交易性金融资产 | 670.27 | 663.79 | 835.39 | 675.04 | 549.23 | 700.32 | 725.05 | 584.63 |
应收票据 | 199.92 | 180.94 | 67.71 | 157.79 | 71.33 | 66.30 | 113.98 | 106.31 |
应收账款 | 517.73 | 660.83 | 735.74 | 867.77 | 798.30 | 671.78 | 891.13 | 646.56 |
预付款项 | 785.02 | 698.35 | 662.99 | 569.84 | 531.92 | 305.95 | 644.39 | 587.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 73.92 | -- | 64.43 | -- | 55.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,425.24 | 1,345.42 | 1,520.10 | 1,039.15 | 1,279.42 | 1,149.20 | 1,201.13 | 1,078.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 161.33 | 99.74 | 23.00 | 73.00 | 221.00 | 372.58 | 372.00 | 324.00 |
其他流动资产 | 561.51 | 316.97 | 466.93 | 407.32 | 295.85 | 156.58 | 13.58 | 15.65 |
流动资产合计 | 7,001.44 | 7,247.42 | 6,521.15 | 6,190.22 | 5,790.14 | 5,791.03 | 5,701.23 | 5,405.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 320.20 | 219.27 | 145.13 | 214.87 | 244.09 | 114.80 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 |
长期股权投资 | 89.01 | 89.06 | 90.93 | 90.83 | 90.93 | 91.08 | 89.11 | 89.11 |
投资性房地产 | 219.08 | 222.36 | 270.78 | 270.82 | 272.58 | 276.25 | 284.09 | 284.98 |
固定资产 | 527.13 | 563.95 | 449.29 | 462.91 | 477.32 | 488.21 | 490.75 | 503.02 |
在建工程 | -- | -- | -- | 56.03 | -- | 44.73 | -- | 59.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.71 | 81.47 | 82.62 | 81.89 | 83.39 | 84.49 | 86.88 | 86.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.61 | 0.68 | 1.29 | 1.51 | 1.97 | 2.47 | 4.10 | 4.58 |
递延所得税资产 | 109.01 | 109.57 | 18.66 | 18.89 | 18.17 | 18.78 | 18.63 | 18.63 |
其他非流动资产 | -- | 0.65 | 101.67 | 101.67 | 2.01 | 3.04 | 3.60 | 53.60 |
非流动资产合计 | 2,040.08 | 1,984.46 | 1,897.57 | 2,033.44 | 2,012.90 | 1,895.51 | 1,826.60 | 1,856.20 |
资产总计 | 9,041.52 | 9,231.88 | 8,418.72 | 8,223.66 | 7,803.04 | 7,686.54 | 7,527.83 | 7,261.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 383.30 | 521.23 | 312.55 | 344.41 | 205.55 | 46.50 | 92.06 | 211.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 389.71 | 499.61 | 480.26 | 559.63 | 440.83 | 417.24 | 403.00 | 236.04 |
应付账款 | 1,069.01 | 1,381.77 | 1,175.58 | 966.90 | 793.38 | 1,033.30 | 905.58 | 884.53 |
预收账款 | 7.47 | 2.97 | 5.82 | 4.08 | 3.96 | 2.77 | 2.06 | 2.50 |
应付职工薪酬 | 82.88 | 138.54 | 69.49 | 62.56 | 55.43 | 94.04 | 66.81 | 62.47 |
应交税费 | 24.97 | 44.20 | 15.69 | 36.91 | 12.84 | 45.09 | 27.84 | 34.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.69 | 2.69 | 0.71 | 1.28 | 4.32 | 3.53 | 1.44 | 2.75 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 243.63 | -- | 206.09 | -- | 95.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.90 | 2.44 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 3.00 | 1.82 | 1.82 |
其他流动负债 | 90.74 | 55.58 | 70.05 | 51.59 | 65.42 | 28.20 | 64.56 | 52.28 |
流动负债合计 | 3,139.48 | 3,388.46 | 2,860.45 | 2,748.10 | 2,303.76 | 2,270.54 | 2,214.85 | 2,039.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 15.00 | 15.00 |
递延所得税负债 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.37 | 0.67 | 0.67 |
其他非流动负债 | 90.74 | 55.58 | 70.05 | 51.59 | 65.42 | 28.20 | 64.56 | 52.28 |
非流动负债合计 | 91.70 | 90.99 | 96.45 | 92.89 | 91.85 | 91.40 | 102.69 | 101.15 |
负债合计 | 3,231.17 | 3,479.45 | 2,956.90 | 2,840.99 | 2,395.61 | 2,361.94 | 2,317.54 | 2,140.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 484.33 | 484.33 | 484.33 | 484.33 | 484.33 | 484.33 | 484.33 | 484.33 |
资本公积 | 1,162.21 | 1,162.21 | 1,157.05 | 1,157.05 | 1,157.05 | 1,157.05 | 1,157.05 | 1,157.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 286.65 | 286.65 | 261.29 | 261.29 | 261.29 | 261.29 | 257.02 | 257.02 |
未分配利润 | 3,824.16 | 3,762.76 | 3,495.28 | 3,414.69 | 3,440.75 | 3,354.00 | 3,240.61 | 3,152.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,810.35 | 5,752.43 | 5,461.82 | 5,382.67 | 5,407.43 | 5,324.60 | 5,210.30 | 5,121.51 |
少数股东权益 | 53.47 | 56.95 | 63.87 | 65.31 | 64.01 | 67.93 | 71.29 | 70.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,756.88 | 5,695.48 | 5,397.95 | 5,317.36 | 5,343.42 | 5,256.67 | 5,139.01 | 5,050.68 |
负债和股东权益合计 | 9,041.52 | 9,231.88 | 8,418.72 | 8,223.66 | 7,803.04 | 7,686.54 | 7,527.83 | 7,261.77 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,176.66 | 2,296.45 | 2,120.65 | 2,071.52 | 1,966.97 | 2,112.07 | 1,708.27 | 2,215.65 |
交易性金融资产 | 663.79 | 700.32 | 661.36 | 512.64 | 517.75 | -- | -- | -- |
应收票据 | 180.94 | 66.30 | 138.41 | 197.70 | 277.53 | 193.40 | 287.60 | 194.31 |
应收账款 | 660.83 | 671.78 | 590.77 | 670.36 | 682.98 | 703.84 | 777.07 | 1,055.12 |
预付款项 | 698.35 | 305.95 | 370.17 | 250.40 | 244.57 | 139.53 | 196.25 | 281.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 0.76 | 1.19 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 1.02 | 1.70 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 64.43 | -- | 45.32 | -- | 116.38 | 259.85 | 112.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,345.42 | 1,149.20 | 1,263.73 | 1,150.04 | 1,185.01 | 1,318.95 | 1,168.37 | 1,105.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 99.74 | 372.58 | 116.21 | 150.94 | 104.02 | 61.11 | 20.00 | 100.00 |
其他流动资产 | 316.97 | 156.58 | 27.38 | 23.86 | 33.52 | 315.41 | 279.65 | 176.35 |
流动资产合计 | 7,247.42 | 5,791.03 | 5,357.03 | 5,118.00 | 5,127.50 | 4,961.46 | 4,698.25 | 5,240.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 509.11 | 668.95 | 1,168.79 |
持有至到期投资 | 219.27 | 114.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 7.28 | 14.48 | 20.98 | 28.93 | -- | -- |
长期股权投资 | 89.06 | 91.08 | 89.41 | 126.08 | 124.20 | 111.69 | 79.96 | 35.26 |
投资性房地产 | 222.36 | 276.25 | 291.49 | 253.04 | 213.07 | 230.03 | 227.83 | 235.53 |
固定资产 | 563.95 | 488.21 | 521.93 | 592.64 | -- | 697.03 | -- | 732.23 |
在建工程 | -- | 44.73 | -- | 28.99 | -- | 2.93 | 18.06 | 17.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 81.47 | 84.49 | 89.30 | 100.76 | 106.68 | 129.15 | 129.15 | 136.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.05 | -- | 0.86 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.68 | 2.47 | 3.65 | 5.54 | 5.72 | 8.77 | 6.30 | 4.70 |
递延所得税资产 | 109.57 | 18.78 | 18.62 | 18.95 | 18.83 | 21.82 | 19.26 | 29.76 |
其他非流动资产 | 0.65 | 3.04 | 404.88 | 122.02 | 145.52 | 82.45 | 186.43 | 47.74 |
非流动资产合计 | 1,984.46 | 1,895.51 | 2,066.46 | 1,920.76 | 1,695.27 | 1,821.97 | 2,043.15 | 2,408.86 |
资产总计 | 9,231.88 | 7,686.54 | 7,423.49 | 7,038.76 | 6,822.76 | 6,783.43 | 6,741.40 | 7,649.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 521.23 | 46.50 | 95.07 | 62.36 | 149.93 | 254.58 | 167.57 | 290.58 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 499.61 | 417.24 | 353.86 | 309.90 | 411.85 | 326.14 | 271.71 | 743.68 |
应付账款 | 1,381.77 | 1,033.30 | 1,059.22 | 1,043.77 | 894.19 | 750.64 | 887.04 | 815.34 |
预收账款 | 2.97 | 2.77 | 3.44 | 3.38 | 427.23 | 379.82 | 255.97 | 245.72 |
应付职工薪酬 | 138.54 | 94.04 | 82.47 | 76.41 | 65.40 | 64.10 | 72.92 | 40.37 |
应交税费 | 44.20 | 45.09 | 42.33 | 41.33 | 29.63 | 33.19 | 39.52 | 72.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
应付股利 | 2.69 | 3.53 | 2.83 | 2.25 | 1.25 | 3.40 | 4.63 | 5.57 |
其他应付款 | -- | 206.09 | -- | 104.04 | -- | 96.00 | 81.42 | 73.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.44 | 3.00 | 1.71 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 55.58 | 28.20 | 52.96 | 46.53 | 2.75 | 4.40 | -- | -- |
流动负债合计 | 3,388.46 | 2,270.54 | 2,264.87 | 2,085.64 | 2,081.57 | 1,912.32 | 1,780.83 | 2,286.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
预计负债 | 11.30 | 11.30 | 15.00 | 7.54 | 7.54 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.35 | 0.37 | 0.79 | 0.88 | 1.37 | 7.34 | 6.40 | 6.81 |
其他非流动负债 | 55.58 | 28.20 | 52.96 | 46.53 | 2.75 | 4.40 | -- | -- |
非流动负债合计 | 90.99 | 91.40 | 95.56 | 96.63 | 104.48 | 115.62 | 125.08 | 134.21 |
负债合计 | 3,479.45 | 2,361.94 | 2,360.43 | 2,182.26 | 2,186.05 | 2,027.94 | 1,905.91 | 2,420.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 484.33 | 484.33 | 505.83 | 505.83 | 505.83 | 505.83 | 505.83 | 505.83 |
资本公积 | 1,162.21 | 1,157.05 | 1,337.06 | 1,345.47 | 1,352.66 | 1,344.25 | 1,344.25 | 1,344.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 286.65 | 261.29 | 257.02 | 239.15 | 223.08 | 208.54 | 185.33 | 158.36 |
未分配利润 | 3,762.76 | 3,354.00 | 3,093.35 | 2,893.35 | 2,679.77 | 2,571.56 | 2,356.65 | 2,205.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,752.43 | 5,324.60 | 5,063.06 | 4,856.50 | 4,636.72 | 4,755.49 | 4,835.49 | 5,099.74 |
少数股东权益 | 56.95 | 67.93 | 71.32 | 74.21 | 76.90 | 126.70 | 128.77 | 129.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,695.48 | 5,256.67 | 4,991.75 | 4,782.29 | 4,559.82 | 4,628.78 | 4,706.72 | 5,229.15 |
负债和股东权益合计 | 9,231.88 | 7,686.54 | 7,423.49 | 7,038.76 | 6,822.76 | 6,783.43 | 6,741.40 | 7,649.83 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,642.79 | 8,642.71 | 6,217.35 | 4,234.13 | 1,697.55 | 7,646.08 | 5,384.26 | 3,429.33 |
营业成本 | 1,587.01 | 8,269.99 | 5,976.11 | 4,058.10 | 1,640.24 | 7,295.03 | 5,147.14 | 3,285.82 |
营业税金及附加 | 4.63 | 26.90 | 15.89 | 10.00 | 3.24 | 32.97 | 21.12 | 16.07 |
销售费用 | 39.66 | 170.22 | 127.00 | 92.47 | 38.64 | 195.63 | 132.14 | 87.00 |
管理费用 | 65.94 | 305.28 | 194.65 | 131.72 | 64.09 | 293.51 | 197.02 | 130.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.06 | -17.93 | -21.26 | -13.59 | -10.11 | -28.86 | -26.48 | -12.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 7.42 | 25.72 | -2.50 | 7.70 | 17.94 | -31.27 | -27.73 | -7.02 |
投资收益 | 1.85 | 56.30 | 41.79 | 23.49 | 8.44 | 51.85 | 42.01 | 29.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | -0.53 | -0.15 | -0.25 | -0.15 | 1.67 | -0.30 | -0.30 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 84.64 | 465.40 | 264.88 | 183.61 | 86.67 | 350.45 | 231.48 | 140.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.60 | 2.97 | 1.74 | 1.41 | 0.27 | 2.84 | 2.09 | 0.96 |
营业外支出 | 0.15 | 4.75 | 1.87 | 1.15 | 0.68 | 3.51 | 3.52 | 1.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 85.08 | 463.63 | 264.75 | 183.87 | 86.26 | 349.78 | 230.05 | 140.70 |
所得税费用 | 21.76 | -87.52 | 2.13 | 1.49 | 0.11 | 0.89 | -0.14 | -0.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 63.32 | 551.15 | 262.63 | 182.37 | 86.15 | 348.89 | 230.19 | 141.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 61.40 | 555.09 | 262.26 | 181.67 | 86.75 | 344.32 | 228.72 | 140.39 |
少数股东损益 | 1.92 | -3.93 | 0.37 | 0.71 | -0.60 | 4.57 | 1.47 | 1.01 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8,642.71 | 7,646.08 | 7,893.53 | 6,451.75 | 6,471.22 | 6,436.65 | 6,606.51 | 6,766.61 |
营业成本 | 8,269.99 | 7,295.03 | 7,586.10 | 6,151.00 | 6,293.06 | 6,409.40 | 5,893.85 | 6,033.07 |
营业税金及附加 | 26.90 | 32.97 | 29.14 | 29.29 | 28.35 | 25.94 | 28.73 | 28.95 |
销售费用 | 170.22 | 195.63 | 181.41 | 155.35 | 221.29 | 197.89 | 188.25 | 173.95 |
管理费用 | 305.28 | 293.51 | 295.82 | 275.23 | 313.88 | 305.63 | 285.53 | 277.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -17.93 | -28.86 | -16.84 | -22.50 | -7.04 | -6.12 | -3.68 | -4.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 149.42 | 186.34 | 63.00 |
公允价值变动净收益 | 25.72 | -31.27 | -60.10 | 16.42 | 24.99 | -- | -- | -- |
投资收益 | 56.30 | 51.85 | 237.96 | 48.08 | 53.50 | 227.51 | 201.67 | 107.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.53 | 1.67 | 0.29 | 1.88 | 4.10 | 2.30 | 1.75 | 2.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 465.40 | 350.45 | 384.31 | 278.02 | 241.40 | 332.60 | 322.21 | 301.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.97 | 2.84 | 2.35 | 3.66 | 4.14 | 14.45 | 8.07 | 114.19 |
营业外支出 | 4.75 | 3.51 | 20.89 | 4.12 | 6.20 | 4.57 | 2.10 | 3.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 463.63 | 349.78 | 365.77 | 277.57 | 239.34 | 342.47 | 328.18 | 412.90 |
所得税费用 | -87.52 | 0.89 | 4.60 | 9.13 | 14.55 | 10.19 | -- | 6.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 551.15 | 348.89 | 361.17 | 268.43 | 224.79 | 332.28 | 304.46 | 406.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 555.09 | 344.32 | 359.28 | 268.50 | 232.88 | 329.59 | 300.19 | 402.59 |
少数股东损益 | -3.93 | 4.57 | 1.89 | -0.06 | -8.09 | 2.69 | 4.27 | 3.50 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,131.47 | 9,061.17 | 7,253.99 | 4,806.16 | 1,927.31 | 8,310.87 | 5,662.09 | 3,825.75 |
收到的税费返还 | 24.13 | 45.82 | 44.01 | 37.20 | 31.96 | 23.07 | 22.09 | 7.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.82 | 46.45 | 46.19 | 24.02 | 11.39 | 122.69 | 51.30 | 22.50 |
经营活动现金流入小计 | 2,176.42 | 9,153.43 | 7,344.18 | 4,867.39 | 1,970.66 | 8,456.63 | 5,735.47 | 3,855.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,096.65 | 8,076.32 | 7,009.49 | 4,680.77 | 2,319.01 | 7,014.45 | 5,496.02 | 3,753.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117.07 | 460.76 | 303.57 | 211.49 | 122.48 | 461.81 | 315.07 | 213.42 |
支付的各项税费 | 40.61 | 129.76 | 100.96 | 64.70 | 43.67 | 149.33 | 95.99 | 70.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.06 | 160.06 | 148.07 | 53.40 | 10.81 | 209.49 | 93.87 | 45.45 |
经营活动现金流出小计 | 2,264.39 | 8,826.89 | 7,562.09 | 5,010.35 | 2,495.98 | 7,835.08 | 6,000.94 | 4,083.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87.97 | 326.54 | -217.91 | -142.96 | -525.32 | 621.55 | -265.47 | -227.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 90.00 | 1,309.00 | 727.36 | 658.93 | 603.35 | 429.14 | 560.95 | 562.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.30 | 69.99 | 79.05 | 18.77 | 13.91 | 47.28 | 39.33 | 32.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14.95 | 0.45 | 0.10 | -- | 0.34 | 0.43 | 0.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.14 | 28.43 | 23.10 | 19.12 | 12.88 | 37.56 | 20.87 | 17.88 |
投资活动现金流入小计 | 121.44 | 1,422.37 | 829.95 | 696.93 | 630.14 | 514.32 | 621.59 | 613.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.85 | 51.30 | 32.94 | 30.84 | 28.77 | 27.98 | 25.18 | 22.68 |
投资所支付的现金 | 492.41 | 1,149.71 | 851.42 | 711.05 | 542.05 | 792.51 | 710.24 | 515.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 495.26 | 1,201.01 | 884.36 | 741.89 | 570.82 | 820.49 | 735.42 | 537.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -373.82 | 221.36 | -54.41 | -44.96 | 59.31 | -306.17 | -113.84 | 75.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 108.22 | 1,192.89 | 524.64 | 453.49 | 231.00 | 311.65 | 206.65 | 191.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.45 | 129.85 | 173.84 | 95.08 | 58.92 | 109.59 | 123.45 | 78.41 |
筹资活动现金流入小计 | 162.66 | 1,322.73 | 698.47 | 548.56 | 289.92 | 421.24 | 330.10 | 270.03 |
偿还债务支付的现金 | 246.14 | 720.87 | 258.59 | 155.57 | 71.94 | 360.17 | 209.65 | 79.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.72 | 139.66 | 137.92 | 132.30 | 4.57 | 87.21 | 89.14 | 86.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 8.64 | -- | -- | -- | 2.33 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.90 | 117.71 | 151.98 | 128.16 | 38.25 | 136.96 | 110.52 | 28.82 |
筹资活动现金流出小计 | 274.77 | 978.24 | 548.49 | 416.03 | 114.77 | 584.34 | 409.31 | 194.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112.11 | 344.50 | 149.98 | 132.54 | 175.15 | -163.10 | -79.21 | 75.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.29 | 2.96 | 2.22 | 1.58 | 0.29 | 3.26 | 2.94 | 1.70 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -573.61 | 895.35 | -120.12 | -53.81 | -290.56 | 155.53 | -455.57 | -75.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,061.65 | 2,166.30 | 2,166.30 | 2,166.30 | 2,166.30 | 2,010.77 | 2,010.77 | 2,010.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,488.05 | 3,061.65 | 2,046.18 | 2,112.49 | 1,875.74 | 2,166.30 | 1,555.19 | 1,935.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 551.15 | -- | 182.37 | -- | 348.89 | -- | 141.40 |
加:资产减值准备 | -- | 79.40 | -- | 16.80 | -- | 30.56 | -- | 10.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59.12 | -- | 29.57 | -- | 62.90 | -- | 32.13 |
无形资产摊销 | -- | 4.83 | -- | 2.83 | -- | 7.12 | -- | 3.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.00 | -- | 0.96 | -- | 4.20 | -- | 1.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.35 | -- | -0.25 | -- | -1.18 | -- | -1.11 |
固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | 0.05 | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -25.72 | -- | -7.70 | -- | 31.27 | -- | 7.02 |
财务费用1 | -- | 11.92 | -- | -15.75 | -- | -35.33 | -- | -16.54 |
投资损失 | -- | -56.30 | -- | -23.49 | -- | -51.85 | -- | -29.31 |
递延所得税资产减少 | -- | -90.79 | -- | 0.04 | -- | -0.16 | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.13 | -- | -0.42 | -- | -0.12 |
存货的减少 | -- | -272.70 | -- | 95.08 | -- | 83.97 | -- | 181.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | -513.53 | -- | -382.21 | -- | 31.65 | -- | -363.88 |
经营性应付项目的增加 | -- | 614.81 | -- | -67.85 | -- | 63.45 | -- | -220.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,061.65 | -- | 2,112.49 | -- | 2,166.30 | -- | 1,935.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,166.30 | -- | 2,166.30 | -- | 2,010.77 | -- | 2,010.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,061.17 | 8,310.87 | 8,520.13 | 7,183.64 | 7,067.70 | 7,191.16 | 6,872.74 | 6,498.09 |
收到的税费返还 | 45.82 | 23.07 | 9.91 | 56.18 | 36.89 | 45.80 | 37.00 | 101.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.45 | 122.69 | 94.03 | 79.71 | 46.73 | 75.18 | 70.34 | 54.28 |
经营活动现金流入小计 | 9,153.43 | 8,456.63 | 8,624.07 | 7,319.53 | 7,151.33 | 7,312.14 | 6,980.09 | 6,653.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,076.32 | 7,014.45 | 7,496.48 | 6,145.45 | 5,911.74 | 6,282.16 | 6,443.65 | 5,737.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 460.76 | 461.81 | 455.31 | 402.46 | 461.59 | 452.75 | 380.49 | 384.11 |
支付的各项税费 | 129.76 | 149.33 | 112.84 | 101.81 | 102.22 | 106.43 | 139.17 | 139.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160.06 | 209.49 | 225.78 | 187.76 | 201.70 | 186.30 | 143.48 | 130.03 |
经营活动现金流出小计 | 8,826.89 | 7,835.08 | 8,290.42 | 6,837.49 | 6,677.25 | 7,027.64 | 7,106.79 | 6,391.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 326.54 | 621.55 | 333.65 | 482.04 | 474.08 | 284.50 | -126.70 | 262.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,309.00 | 429.14 | 1,216.94 | 525.64 | 353.88 | 763.98 | 1,438.88 | 1,518.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 69.99 | 47.28 | 246.67 | 45.25 | 19.57 | 191.37 | 20.73 | 41.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 14.95 | 0.34 | 0.62 | 9.68 | 14.09 | 9.28 | 7.10 | 5.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 49.77 | -- | -- | 1.76 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.43 | 37.56 | 23.32 | 27.10 | 27.67 | 93.12 | 29.39 | 24.78 |
投资活动现金流入小计 | 1,422.37 | 514.32 | 1,487.56 | 607.66 | 464.96 | 1,057.75 | 1,496.10 | 1,591.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.30 | 27.98 | 58.06 | 51.73 | 81.93 | 44.86 | 55.85 | 49.20 |
投资所支付的现金 | 1,149.71 | 792.51 | 1,597.68 | 791.82 | 620.29 | 882.03 | 1,562.56 | 1,071.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- | 0.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 6.75 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,201.01 | 820.49 | 1,655.74 | 843.55 | 702.22 | 928.56 | 1,625.16 | 1,120.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 221.36 | -306.17 | -168.18 | -235.89 | -237.26 | 129.19 | -129.06 | 470.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 22.99 | -- | -- | 0.04 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,192.89 | 311.65 | 591.16 | 780.93 | 736.64 | 1,014.89 | 1,028.80 | 785.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 129.85 | 109.59 | 53.08 | 32.14 | 12.89 | 41.71 | 155.98 | 101.30 |
筹资活动现金流入小计 | 1,322.73 | 421.24 | 644.24 | 836.06 | 749.53 | 1,056.60 | 1,184.82 | 887.15 |
偿还债务支付的现金 | 720.87 | 360.17 | 554.86 | 878.40 | 841.33 | 919.70 | 1,142.23 | 744.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139.66 | 87.21 | 151.67 | 9.95 | 105.52 | 106.88 | 138.42 | 129.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 8.64 | 2.33 | -- | -- | -- | 3.57 | 4.37 | 1.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.71 | 136.96 | 16.87 | 108.51 | 242.32 | 29.19 | 17.81 | 97.28 |
筹资活动现金流出小计 | 978.24 | 584.34 | 723.40 | 996.87 | 1,189.18 | 1,055.76 | 1,298.46 | 971.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 344.50 | -163.10 | -79.16 | -160.81 | -439.65 | 0.84 | -113.64 | -84.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.96 | 3.26 | 2.86 | -0.06 | 7.06 | 1.80 | 0.12 | 1.42 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 895.35 | 155.53 | 89.17 | 85.29 | -195.76 | 416.33 | -369.28 | 650.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,166.30 | 2,010.77 | 1,921.60 | 1,836.31 | 2,020.67 | 1,604.34 | 1,973.62 | 1,323.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,061.65 | 2,166.30 | 2,010.77 | 1,921.60 | 1,824.91 | 2,020.67 | 1,604.34 | 1,973.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 551.15 | 348.89 | 361.17 | 268.43 | 224.79 | 332.28 | 304.46 | 406.09 |
加:资产减值准备 | 79.40 | 30.56 | 23.37 | 66.93 | -14.54 | 149.42 | 186.34 | 63.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.12 | 62.90 | 62.00 | 63.20 | 69.07 | 69.35 | 70.73 | 72.58 |
无形资产摊销 | 4.83 | 7.12 | 13.11 | 11.01 | 9.33 | 8.57 | 7.97 | 7.54 |
长期待摊费用摊销 | 2.00 | 4.20 | 3.87 | 3.08 | 6.56 | 5.74 | 4.15 | 2.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.35 | -1.18 | -0.10 | -3.68 | -9.02 | -1.27 | -4.62 | -3.33 |
固定资产报废损失 | 0.25 | -0.01 | -0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.40 | 0.27 | -- |
公允价值变动损失 | -25.72 | 31.27 | 60.10 | -16.42 | -24.99 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.92 | -35.33 | -24.72 | -19.96 | -23.80 | -26.69 | -17.60 | -4.97 |
投资损失 | -56.30 | -51.85 | -237.96 | -48.08 | -53.50 | -227.51 | -201.67 | -107.59 |
递延所得税资产减少 | -90.79 | -0.16 | 0.33 | -0.12 | 1.87 | -2.57 | 10.51 | -6.06 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.42 | -0.09 | -0.48 | 2.06 | 0.94 | -0.41 | -0.64 |
存货的减少 | -272.70 | 83.97 | -137.06 | -22.91 | 133.93 | -196.63 | -141.46 | -193.18 |
经营性应收项目的减少 | -513.53 | 31.65 | -111.35 | 132.26 | -98.68 | 132.19 | 62.12 | 154.94 |
经营性应付项目的增加 | 614.81 | 63.45 | 193.39 | -45.48 | 148.73 | 40.27 | -407.49 | -128.82 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 102.17 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,061.65 | 2,166.30 | 2,010.77 | 1,921.60 | 1,824.91 | 2,020.67 | 1,604.34 | 1,973.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,166.30 | 2,010.77 | 1,921.60 | 1,836.31 | 2,020.67 | 1,604.34 | 1,973.62 | 1,323.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |