昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.75 | 16.22 | 17.86 | 13.94 | 13.27 | 10.95 | 15.32 | 14.27 |
交易性金融资产 | 8.44 | 6.63 | 5.61 | 3.89 | 7.50 | 8.33 | 5.97 | 2.98 |
应收票据 | 3.56 | 1.47 | 3.34 | 1.70 | 3.09 | 1.39 | 3.53 | 1.99 |
应收账款 | 0.05 | 0.27 | 0.35 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.26 | 0.30 |
预付款项 | 0.85 | 0.23 | 0.46 | 0.90 | 1.09 | 0.70 | 0.85 | 0.87 |
应收利息 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.29 | -- | 0.25 | -- | 0.33 | -- | 0.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.78 | 33.50 | 31.63 | 32.57 | 32.16 | 30.46 | 28.14 | 28.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
流动资产合计 | 66.06 | 58.66 | 59.51 | 53.80 | 58.18 | 52.61 | 54.51 | 48.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 17.83 | 17.75 | 17.57 | 17.67 | 17.67 | 17.55 | 15.72 | 15.73 |
在建工程 | -- | 0.51 | -- | 1.04 | -- | 1.39 | -- | 1.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.36 | 8.40 | 8.45 | 8.50 | 8.54 | 8.58 | 8.63 | 8.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.08 |
递延所得税资产 | 2.64 | 2.63 | 2.40 | 2.12 | 1.96 | 1.88 | 1.32 | 1.28 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 36.32 | 36.35 | 36.47 | 36.32 | 36.52 | 36.56 | 35.54 | 34.68 |
资产总计 | 102.38 | 95.01 | 95.97 | 90.12 | 94.70 | 89.18 | 90.05 | 83.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.20 | 1.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
应付账款 | 3.90 | 4.31 | 3.89 | 3.63 | 4.07 | 4.66 | 3.64 | 3.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.27 | 1.75 | 1.43 | 1.50 | 1.37 | 1.69 | 1.36 | 1.15 |
应交税费 | 3.50 | 5.82 | 4.70 | 3.34 | 4.24 | 7.29 | 6.02 | 4.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 16.16 | -- | 15.02 | -- | 13.14 | -- | 12.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.07 | 1.98 | 2.63 | 2.43 | 2.97 | 1.94 | 2.57 | 2.19 |
流动负债合计 | 51.18 | 45.23 | 49.08 | 45.34 | 48.54 | 44.14 | 46.96 | 42.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.17 |
其他非流动负债 | 3.07 | 1.98 | 2.63 | 2.43 | 2.97 | 1.94 | 2.57 | 2.19 |
非流动负债合计 | 1.62 | 1.68 | 1.45 | 1.50 | 1.47 | 1.57 | 1.57 | 1.60 |
负债合计 | 52.80 | 46.90 | 50.53 | 46.83 | 50.01 | 45.71 | 48.53 | 43.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |
资本公积 | 15.75 | 15.63 | 15.44 | 15.26 | 15.08 | 14.89 | 14.71 | 14.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.06 | 2.06 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.41 | 1.41 |
未分配利润 | 24.03 | 22.67 | 20.46 | 18.45 | 20.05 | 19.03 | 17.66 | 15.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 49.58 | 48.10 | 45.44 | 43.29 | 44.69 | 43.47 | 41.53 | 39.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 49.58 | 48.10 | 45.44 | 43.29 | 44.69 | 43.47 | 41.53 | 39.58 |
负债和股东权益合计 | 102.38 | 95.01 | 95.97 | 90.12 | 94.70 | 89.18 | 90.05 | 83.46 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,621.89 | 1,094.76 | 1,006.42 | 1,142.69 | 1,266.75 | 1,019.61 | 850.03 | 1,005.28 |
交易性金融资产 | 663.45 | 832.80 | 467.10 | 51.77 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 147.14 | 139.06 | 217.38 | 331.84 | 464.11 | 111.79 | 152.32 | 88.41 |
应收账款 | 26.60 | 43.16 | 22.31 | 49.61 | 41.58 | 25.18 | 0.37 | 0.37 |
预付款项 | 23.11 | 69.89 | 132.23 | 53.92 | 207.95 | 62.11 | 21.24 | 20.88 |
应收利息 | 2.79 | 1.13 | 1.08 | 1.14 | 2.31 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 29.34 | 33.24 | -- | 33.02 | -- | -- | 21.84 | 16.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,349.78 | 3,046.00 | 2,298.15 | 1,784.18 | 1,577.43 | 1,630.06 | 1,010.41 | 1,126.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.90 | 1.13 | 43.81 | -- | 18.38 | 1.65 | 71.00 | 218.00 |
流动资产合计 | 5,866.00 | 5,261.17 | 4,217.11 | 3,448.18 | 3,616.18 | 2,871.94 | 2,127.20 | 2,475.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 78.51 | 88.21 | 81.52 | 87.13 | 80.25 | 69.63 | 64.72 | 27.32 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,775.37 | 1,755.23 | 1,310.93 | 849.54 | -- | -- | -- | 569.88 |
在建工程 | 50.80 | 139.05 | -- | 512.90 | -- | -- | 33.56 | 0.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.05 | 0.39 | -- | 3.44 | -- | -- | 1.93 | 1.93 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 840.45 | 858.49 | 863.79 | 882.25 | 707.60 | 705.26 | 122.09 | 125.74 |
开发支出 | 0.21 | 0.18 | 1.47 | 1.93 | 0.97 | -- | -- | -- |
商誉 | 607.46 | 607.46 | 607.46 | 607.46 | 632.15 | 632.15 | -- | -- |
长期待摊费用 | 15.66 | 17.08 | 6.14 | 2.74 | 8.45 | 14.03 | -- | -- |
递延所得税资产 | 263.06 | 187.77 | 101.97 | 66.54 | 52.89 | 53.32 | 4.83 | 3.15 |
其他非流动资产 | -- | -- | 7.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,634.53 | 3,656.47 | 3,387.98 | 3,016.93 | 2,657.12 | 2,606.72 | 760.20 | 728.67 |
资产总计 | 9,500.53 | 8,917.64 | 7,605.09 | 6,465.12 | 6,273.30 | 5,478.66 | 2,887.40 | 3,204.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 50.00 | 235.00 | 415.00 | 500.00 | 390.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.29 | 17.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 430.69 | 466.15 | 416.13 | 353.23 | 402.23 | -- | 92.24 | 95.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 801.88 | 429.12 | 504.28 | 841.15 |
应付职工薪酬 | 174.97 | 169.26 | 164.17 | 108.34 | 138.86 | 117.39 | 13.75 | 9.14 |
应交税费 | 582.18 | 729.41 | 504.77 | 426.52 | 387.39 | 406.18 | 211.17 | 207.64 |
应付利息 | -- | 0.01 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
应付股利 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 63.50 | 41.00 | 15.62 | 1.73 | 0.39 |
其他应付款 | 1,616.48 | 1,314.23 | -- | 642.99 | -- | -- | 340.14 | 431.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 197.67 | 193.83 | 171.42 | 87.25 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,522.68 | 4,413.99 | 3,710.74 | 2,821.08 | 2,820.70 | 2,552.81 | 1,163.31 | 1,584.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 108.04 | 113.98 | 121.32 | 129.30 | 138.64 | 148.33 | -- | -- |
其他非流动负债 | 197.67 | 193.83 | 171.42 | 87.25 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 167.57 | 157.14 | 169.83 | 172.88 | 158.55 | 169.92 | 13.31 | 12.38 |
负债合计 | 4,690.25 | 4,571.13 | 3,880.57 | 2,993.96 | 2,979.24 | 2,722.73 | 1,176.63 | 1,597.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 914.75 | 914.75 | 897.29 | 897.29 | 897.29 | 666.01 | 438.06 | 438.06 |
资本公积 | 1,562.68 | 1,489.48 | 1,281.26 | 1,281.26 | 1,281.26 | 1,237.10 | 685.06 | 685.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 206.00 | 178.73 | 141.15 | 132.08 | 112.20 | 81.16 | 61.95 | 60.91 |
未分配利润 | 2,266.78 | 1,902.54 | 1,369.73 | 1,124.20 | 966.06 | 730.65 | 494.64 | 397.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,810.28 | 4,346.51 | 3,724.51 | 3,471.15 | 3,294.05 | 2,755.93 | 1,710.78 | 1,607.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 6.04 | 5.49 | 5.42 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,810.28 | 4,346.51 | 3,724.51 | 3,465.11 | 3,288.57 | 2,750.51 | 1,710.78 | 1,607.22 |
负债和股东权益合计 | 9,500.53 | 8,917.64 | 7,605.09 | 6,465.12 | 6,273.30 | 5,478.66 | 2,887.40 | 3,204.31 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11.30 | 52.57 | 38.46 | 22.32 | 10.03 | 46.53 | 34.55 | 20.26 |
营业成本 | 9.67 | 44.43 | 33.30 | 19.80 | 8.71 | 40.32 | 30.41 | 18.42 |
营业税金及附加 | 1.90 | 8.75 | 6.48 | 3.49 | 1.52 | 7.47 | 5.58 | 3.34 |
销售费用 | 2.59 | 14.28 | 10.98 | 6.88 | 2.60 | 14.11 | 10.60 | 6.74 |
管理费用 | 0.95 | 4.15 | 3.07 | 2.13 | 1.15 | 3.96 | 3.04 | 1.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.04 | -0.16 | -0.13 | -0.10 | -0.04 | -0.09 | -0.07 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
投资收益 | 0.04 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.80 | 8.84 | 5.56 | 2.82 | 1.42 | 9.35 | 7.06 | 4.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.80 | 8.91 | 5.61 | 2.85 | 1.44 | 9.35 | 7.07 | 4.64 |
所得税费用 | 0.44 | 2.25 | 1.42 | 0.68 | 0.42 | 2.27 | 1.73 | 1.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.36 | 6.66 | 4.18 | 2.17 | 1.02 | 7.08 | 5.33 | 3.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.36 | 6.66 | 4.18 | 2.17 | 1.02 | 7.08 | 5.33 | 3.63 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,257.27 | 4,653.10 | 4,027.15 | 3,597.79 | 4,030.25 | 3,583.02 | 2,534.97 | 2,438.33 |
营业成本 | 4,442.92 | 4,031.60 | 3,568.51 | 3,198.23 | 3,593.84 | 3,219.18 | 952.71 | 994.02 |
营业税金及附加 | 875.48 | 746.91 | 626.54 | 574.20 | 617.86 | 551.21 | 395.65 | 368.59 |
销售费用 | 1,427.99 | 1,411.05 | 1,237.70 | 1,022.34 | 1,039.64 | 964.30 | 810.82 | 755.77 |
管理费用 | 414.91 | 395.85 | 367.85 | 306.86 | 366.06 | 301.84 | 158.48 | 147.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -15.59 | -9.07 | 4.59 | 13.59 | 5.47 | 2.43 | -8.61 | 3.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.40 | 0.28 | 1.49 |
公允价值变动净收益 | 6.49 | 2.78 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 19.29 | 25.30 | 21.37 | 11.29 | 17.77 | 15.76 | 2.92 | 1.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.21 | 6.69 | 9.29 | 6.89 | 12.50 | 10.11 | -0.07 | -2.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 884.40 | 934.69 | 509.12 | 434.56 | 474.76 | 400.93 | 227.55 | 168.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.91 | 9.85 | 9.16 | 6.65 | 20.96 | 19.52 | 16.22 | 20.02 |
营业外支出 | 3.77 | 9.51 | 5.54 | 10.30 | 2.41 | 1.46 | 4.62 | 3.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 890.54 | 935.04 | 512.74 | 430.91 | 493.30 | 418.99 | 239.15 | 184.84 |
所得税费用 | 224.60 | 227.44 | 124.16 | 117.75 | 88.94 | 68.58 | -- | 73.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 665.94 | 707.60 | 388.58 | 313.16 | 404.37 | 350.41 | 163.52 | 110.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 665.94 | 707.60 | 389.21 | 312.60 | 404.30 | 350.37 | 163.52 | 110.84 |
少数股东损益 | -- | -- | -0.62 | 0.56 | 0.07 | 0.04 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.87 | 58.14 | 46.71 | 28.26 | 16.89 | 50.71 | 42.30 | 25.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.45 | 3.23 | 2.54 | 1.89 | 1.26 | 2.50 | 2.75 | 1.86 |
经营活动现金流入小计 | 20.32 | 61.37 | 49.24 | 30.16 | 18.16 | 53.21 | 45.14 | 27.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.08 | 16.98 | 13.36 | 9.31 | 5.13 | 18.78 | 15.35 | 11.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63 | 9.64 | 6.87 | 4.36 | 2.64 | 9.06 | 7.00 | 4.55 |
支付的各项税费 | 5.51 | 17.60 | 14.25 | 10.12 | 5.43 | 11.76 | 9.25 | 6.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.00 | 9.20 | 6.48 | 4.67 | 2.43 | 7.40 | 6.09 | 3.74 |
经营活动现金流出小计 | 16.22 | 53.42 | 40.95 | 28.47 | 15.62 | 47.00 | 37.69 | 26.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.10 | 7.95 | 8.29 | 1.69 | 2.53 | 6.21 | 7.45 | 1.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.10 | 20.55 | 21.37 | 19.58 | 8.32 | 19.35 | 25.53 | 16.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.04 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 3.05 | 3.04 | 3.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.23 | 20.92 | 21.68 | 19.86 | 8.36 | 22.60 | 28.72 | 19.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 | 1.49 | 1.14 | 0.84 | 0.56 | 3.50 | 2.90 | 1.66 |
投资所支付的现金 | 10.92 | 18.86 | 18.67 | 15.17 | 7.51 | 22.98 | 26.26 | 14.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.80 | 20.35 | 19.81 | 16.01 | 8.07 | 26.48 | 29.16 | 16.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.57 | 0.57 | 1.87 | 3.86 | 0.29 | -3.88 | -0.44 | 3.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 2.50 | 1.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 4.31 | 3.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4.85 | 4.65 | 2.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2.75 | 2.74 | 2.05 | -- | 1.41 | 1.41 | 1.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3.25 | 3.24 | 2.55 | 0.50 | 6.26 | 6.06 | 4.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3.25 | -3.24 | -2.55 | -0.50 | -1.45 | -1.75 | -0.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.53 | 5.27 | 6.92 | 3.00 | 2.32 | 0.88 | 5.26 | 4.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.22 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.75 | 16.22 | 17.86 | 13.94 | 13.27 | 10.95 | 15.32 | 14.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.66 | -- | 2.17 | -- | 7.08 | -- | 3.63 |
加:资产减值准备 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.50 | -- | 0.69 | -- | 1.35 | -- | 0.62 |
无形资产摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | 0.20 | -- | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -2.44 | -- | -2.44 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.03 |
投资损失 | -- | -0.19 | -- | -0.09 | -- | -0.25 | -- | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.75 | -- | -0.24 | -- | -0.86 | -- | -0.26 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | -0.03 | -- | -0.07 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -3.02 | -- | -2.11 | -- | -7.50 | -- | -5.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.56 | -- | -0.51 | -- | -0.97 | -- | -0.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.14 | -- | 1.72 | -- | 9.66 | -- | 5.36 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16.22 | -- | 13.94 | -- | 10.95 | -- | 14.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.95 | -- | 10.95 | -- | 10.06 | -- | 10.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,813.77 | 5,071.20 | 5,243.37 | 4,111.39 | 4,389.69 | 3,809.96 | 2,373.51 | 3,100.53 |
收到的税费返还 | 0.38 | 0.37 | 0.05 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.60 | 249.71 | 96.85 | 240.49 | 85.70 | 126.85 | 27.51 | 67.69 |
经营活动现金流入小计 | 6,136.75 | 5,321.28 | 5,340.27 | 4,351.88 | 4,475.50 | 3,936.81 | 2,401.02 | 3,168.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,697.65 | 1,878.41 | 1,643.88 | 1,242.78 | 1,369.95 | 1,133.23 | 782.82 | 739.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 964.36 | 906.31 | 813.44 | 720.89 | 709.17 | 577.36 | 328.47 | 336.88 |
支付的各项税费 | 1,759.78 | 1,175.63 | 975.14 | 948.17 | 1,057.94 | 905.15 | 720.96 | 737.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 920.20 | 739.53 | 781.55 | 889.61 | 956.53 | 872.51 | 723.31 | 557.37 |
经营活动现金流出小计 | 5,341.98 | 4,699.88 | 4,214.01 | 3,801.45 | 4,093.59 | 3,488.26 | 2,555.55 | 2,371.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 794.76 | 621.40 | 1,126.26 | 550.43 | 381.91 | 448.55 | -154.53 | 797.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,054.71 | 1,934.69 | 1,057.03 | 718.98 | 773.25 | 437.00 | 517.00 | 635.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 35.81 | 20.25 | 28.29 | 4.22 | 5.27 | 3.62 | 2.99 | 3.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.09 | 305.18 | 0.28 | 0.49 | 0.22 | 46.30 | 2.77 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,091.60 | 2,260.13 | 1,085.61 | 723.70 | 778.75 | 486.92 | 522.75 | 639.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148.95 | 349.75 | 486.39 | 349.94 | 272.69 | 150.91 | 48.36 | 50.35 |
投资所支付的现金 | 1,885.68 | 2,298.26 | 1,472.00 | 770.51 | 771.37 | 361.50 | 411.07 | 603.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 61.49 | 123.80 | 252.49 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,034.63 | 2,648.01 | 1,959.96 | 1,181.94 | 1,167.86 | 764.90 | 459.42 | 653.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56.97 | -387.88 | -874.35 | -458.24 | -389.11 | -277.98 | 63.33 | -13.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 180.56 | 0.22 | -- | 276.25 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 300.00 | 275.00 | 685.00 | 500.00 | 380.00 | 0.50 | 81.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 480.56 | 275.22 | 685.00 | 776.25 | 380.00 | 0.50 | 81.00 |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | 485.00 | 455.00 | 770.00 | 390.00 | 280.00 | 0.50 | 245.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274.61 | 140.74 | 208.38 | 131.26 | 132.14 | 100.99 | 64.04 | 56.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 324.61 | 625.74 | 663.38 | 901.26 | 522.14 | 380.99 | 64.54 | 301.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -324.61 | -145.18 | -388.17 | -216.26 | 254.12 | -0.99 | -64.04 | -220.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 527.13 | 88.34 | -136.26 | -124.07 | 246.91 | 169.58 | -155.25 | 562.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,094.76 | 1,006.42 | 1,142.69 | 1,266.75 | 1,019.84 | 850.03 | 1,005.28 | 442.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,621.89 | 1,094.76 | 1,006.42 | 1,142.69 | 1,266.75 | 1,019.61 | 850.03 | 1,005.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 665.94 | 707.60 | 388.58 | 313.16 | 404.37 | 350.41 | 163.52 | 110.84 |
加:资产减值准备 | -1.69 | 1.88 | 2.66 | 23.97 | 1.25 | -0.40 | 0.28 | 1.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 149.73 | 135.21 | 107.39 | 103.16 | 102.61 | 94.56 | 47.61 | 62.69 |
无形资产摊销 | 19.90 | 19.53 | 18.74 | 18.30 | 14.69 | 9.72 | 3.65 | 3.40 |
长期待摊费用摊销 | 4.27 | 2.51 | 2.39 | 5.95 | 5.85 | 4.46 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -244.21 | -0.03 | -0.29 | 0.20 | -18.20 | 1.02 | 0.29 |
固定资产报废损失 | -0.92 | 1.30 | 1.12 | 1.05 | 1.65 | 0.30 | 2.18 | -- |
公允价值变动损失 | -6.49 | -2.78 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.14 | 3.52 | 10.48 | 21.43 | 19.47 | 15.06 | -- | 4.51 |
投资损失 | -19.29 | -25.30 | -21.37 | -11.29 | -17.77 | -15.76 | -2.92 | -1.33 |
递延所得税资产减少 | -75.29 | -85.80 | -35.45 | -13.65 | 0.43 | -1.97 | -1.69 | 0.74 |
递延所得税负债增加 | -5.94 | -7.34 | -7.97 | -9.35 | -9.68 | -6.85 | -- | -- |
存货的减少 | -302.10 | -749.72 | -526.66 | -206.04 | 53.99 | 67.96 | 115.77 | 148.13 |
经营性应收项目的减少 | 55.59 | -96.63 | 36.53 | -158.70 | -590.22 | 9.53 | -68.98 | -26.40 |
经营性应付项目的增加 | 313.76 | 965.87 | 1,145.23 | 463.57 | 395.07 | -60.25 | -414.98 | 492.75 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,621.89 | 1,094.76 | 1,006.42 | 1,142.69 | 1,266.75 | 1,019.61 | 850.03 | 1,005.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,094.76 | 1,006.42 | 1,142.69 | 1,266.75 | 1,019.84 | 850.03 | 1,005.28 | 442.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |