昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.70 | 62.11 | 53.90 | 37.38 | 54.80 | 56.31 | 61.29 | 38.90 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.02 |
应收票据 | 0.25 | 0.26 | 0.60 | 0.26 | 1.36 | 1.02 | 0.81 | 0.72 |
应收账款 | 44.73 | 43.66 | 40.68 | 43.63 | 47.85 | 49.23 | 46.40 | 50.91 |
预付款项 | 1.73 | 1.43 | 3.38 | 2.18 | 3.63 | 3.47 | 4.29 | 4.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.85 | -- | 2.10 | -- | 4.77 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.40 | 30.08 | 30.27 | 33.30 | 43.57 | 47.94 | 42.27 | 38.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他流动资产 | 8.39 | 9.69 | 9.78 | 9.95 | 9.69 | 11.37 | 12.66 | 12.20 |
流动资产合计 | 143.12 | 155.91 | 146.20 | 133.04 | 170.90 | 182.59 | 184.50 | 157.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.81 | 0.53 | 0.37 | 0.21 | 0.16 |
长期股权投资 | 30.65 | 30.56 | 31.03 | 23.26 | 22.15 | 22.55 | 22.56 | 22.17 |
投资性房地产 | 4.52 | 4.59 | 4.65 | 4.70 | 3.89 | 4.00 | 4.05 | 4.16 |
固定资产 | 273.91 | 258.81 | 260.83 | 255.67 | 226.55 | 229.88 | 219.56 | 222.09 |
在建工程 | -- | 64.78 | -- | 59.92 | -- | 67.05 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.40 | 24.58 | 25.23 | 25.12 | 23.44 | 23.03 | 22.88 | 22.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.87 | 5.96 | 5.84 | 5.82 | 18.87 | 18.93 | 18.96 | 19.00 |
长期待摊费用 | 0.88 | 0.78 | 0.36 | 0.33 | 0.85 | 1.05 | 0.56 | 0.48 |
递延所得税资产 | 4.17 | 4.11 | 3.59 | 3.56 | 3.70 | 3.35 | 3.33 | 3.11 |
其他非流动资产 | 3.64 | 2.84 | 3.05 | 7.93 | 10.69 | 11.15 | 11.76 | 13.19 |
非流动资产合计 | 406.03 | 402.33 | 398.30 | 392.13 | 400.09 | 387.02 | 372.74 | 362.61 |
资产总计 | 549.15 | 558.25 | 544.50 | 525.17 | 570.99 | 569.60 | 557.24 | 519.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 167.44 | 179.89 | 166.75 | 158.17 | 167.36 | 171.38 | 167.83 | 145.90 |
交易性金融负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
应付票据 | 2.07 | 2.94 | 5.76 | 5.23 | 5.12 | 4.70 | 4.29 | 5.04 |
应付账款 | 51.33 | 44.36 | 37.79 | 43.61 | 46.62 | 46.48 | 35.88 | 38.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 1.44 | 1.56 | 1.84 | 1.89 | 1.45 | 1.37 | 1.48 | 1.47 |
应交税费 | 4.98 | 4.85 | 3.87 | 3.44 | 3.07 | 3.09 | 3.16 | 7.25 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.27 | -- | 2.41 | -- | 2.89 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.90 | 32.49 | 31.88 | 31.16 | 22.31 | 19.59 | 20.98 | 22.74 |
其他流动负债 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 0.14 | 0.30 | 0.09 |
流动负债合计 | 264.30 | 269.40 | 251.90 | 246.91 | 250.62 | 251.41 | 238.26 | 225.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66.49 | 69.97 | 72.49 | 73.65 | 82.55 | 79.55 | 77.19 | 55.90 |
应付债券 | 43.89 | 43.53 | 43.17 | 42.82 | 42.43 | 42.03 | 41.63 | 41.25 |
长期应付款 | -- | 9.18 | -- | -- | -- | 6.07 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1.08 | -- | -- | -- | 2.80 | -- | -- |
预计负债 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.24 | 3.27 | 3.29 | 3.33 | 3.56 | 3.46 | 3.37 | 3.39 |
其他非流动负债 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 0.14 | 0.30 | 0.09 |
非流动负债合计 | 130.30 | 134.80 | 140.18 | 136.99 | 145.54 | 139.88 | 134.48 | 111.37 |
负债合计 | 394.60 | 404.20 | 392.08 | 383.90 | 396.15 | 391.28 | 372.74 | 336.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.60 | 31.60 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 |
资本公积 | 41.94 | 41.94 | 45.38 | 45.38 | 44.35 | 44.35 | 44.35 | 44.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
未分配利润 | 60.33 | 58.78 | 58.08 | 61.73 | 85.08 | 85.71 | 91.27 | 89.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 154.55 | 154.04 | 152.42 | 141.27 | 174.83 | 178.32 | 184.50 | 182.99 |
少数股东权益 | 20.59 | 20.92 | 20.39 | 5.41 | 18.35 | 17.60 | 17.56 | 17.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 133.96 | 133.13 | 132.03 | 135.87 | 156.49 | 160.72 | 166.93 | 165.17 |
负债和股东权益合计 | 549.15 | 558.25 | 544.50 | 525.17 | 570.99 | 569.60 | 557.24 | 519.94 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.38 | 38.90 | 40.77 | 35.22 | 23.19 | 21.97 | 20.15 | 22.62 |
交易性金融资产 | 0.12 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.61 | -- | -- |
应收票据 | 0.26 | 0.72 | 1.10 | 4.91 | 9.48 | 9.78 | 8.95 | 6.39 |
应收账款 | 43.63 | 50.91 | 35.77 | 29.45 | 22.08 | 15.45 | 14.46 | 13.24 |
预付款项 | 2.18 | 4.33 | 2.63 | 1.13 | 1.16 | 1.00 | 0.51 | 3.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.16 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应收款 | 2.10 | -- | 17.95 | -- | 1.76 | 0.82 | 1.15 | 0.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.30 | 38.09 | 23.85 | 24.75 | 23.28 | 16.86 | 17.84 | 16.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 7.10 | 3.68 | 0.12 | -- | -- |
其他流动资产 | 9.95 | 12.20 | 10.80 | 13.87 | 6.94 | 7.82 | 2.21 | 3.28 |
流动资产合计 | 133.04 | 157.34 | 141.89 | 120.34 | 91.75 | 74.61 | 65.47 | 66.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1.99 | 1.55 | 0.40 | 0.33 | 0.39 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.81 | 0.16 | 0.04 | 7.32 | 9.06 | 0.09 | -- | -- |
长期股权投资 | 23.26 | 22.17 | 23.96 | 10.46 | 7.40 | 0.97 | 0.05 | 0.05 |
投资性房地产 | 4.70 | 4.16 | 3.41 | 2.33 | 2.40 | 1.24 | 0.80 | 0.59 |
固定资产 | 255.67 | 222.09 | 177.00 | -- | -- | 96.36 | 100.59 | 78.33 |
在建工程 | 59.92 | -- | 52.85 | -- | 15.40 | 15.42 | 4.07 | 26.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.12 | 22.08 | 19.24 | 14.13 | 11.81 | 9.59 | 9.85 | 9.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.82 | 19.00 | 19.27 | 33.29 | 17.42 | 0.59 | 0.59 | -- |
长期待摊费用 | 0.33 | 0.48 | 0.26 | 0.54 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
递延所得税资产 | 3.56 | 3.11 | 2.94 | 1.55 | 1.46 | 0.95 | 1.29 | 1.26 |
其他非流动资产 | 7.93 | 13.19 | 8.66 | 3.08 | 4.06 | 0.13 | 0.95 | 1.54 |
非流动资产合计 | 392.13 | 362.61 | 312.48 | 238.73 | 177.55 | 125.88 | 118.66 | 118.14 |
资产总计 | 525.17 | 519.94 | 454.37 | 359.06 | 269.31 | 200.49 | 184.13 | 185.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 158.17 | 145.90 | 116.81 | 91.94 | 50.39 | 53.86 | 64.37 | 64.97 |
交易性金融负债 | 0.02 | 0.59 | 0.91 | 0.09 | 0.12 | -- | 0.05 | -- |
应付票据 | 5.23 | 5.04 | 2.47 | -- | 0.35 | 0.01 | 0.08 | 0.23 |
应付账款 | 43.61 | 38.62 | 39.18 | -- | 21.21 | 14.84 | 14.19 | 15.44 |
预收账款 | -- | 0.01 | -- | 0.91 | 0.95 | 0.88 | 0.40 | 0.37 |
应付职工薪酬 | 1.89 | 1.47 | 1.53 | 2.00 | 2.19 | 1.37 | 1.08 | 0.74 |
应交税费 | 3.44 | 7.25 | 4.11 | 8.01 | 3.48 | 1.03 | 1.43 | 1.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.88 | 1.30 | 0.75 | 0.67 | 0.50 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.41 | -- | 3.41 | -- | 1.74 | 0.65 | 0.79 | 0.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.16 | 22.74 | 14.10 | 13.58 | 5.58 | 7.68 | 4.88 | 6.99 |
其他流动负债 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 4.00 | 36.00 | 8.00 | 15.00 | 7.00 |
流动负债合计 | 246.91 | 225.59 | 183.52 | 151.14 | 123.31 | 89.06 | 102.94 | 98.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 73.65 | 55.90 | 49.52 | 36.45 | 19.60 | 8.18 | 10.03 | 16.09 |
应付债券 | 42.82 | 41.25 | 39.28 | 29.68 | 17.83 | 17.92 | 7.96 | 7.94 |
长期应付款 | -- | -- | 1.43 | -- | 0.79 | -- | 0.43 | 1.68 |
专项应付款 | -- | -- | 0.20 | -- | 0.17 | 0.06 | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.33 | 3.39 | 3.47 | 4.50 | 1.33 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 4.00 | 36.00 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 136.99 | 111.37 | 98.56 | 72.57 | 41.55 | 27.15 | 19.45 | 26.71 |
负债合计 | 383.90 | 336.96 | 282.08 | 223.71 | 164.85 | 116.22 | 122.39 | 125.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.06 | 33.06 | 32.85 | 32.74 | 32.60 | 32.41 | 24.57 | 24.57 |
资本公积 | 45.38 | 44.35 | 43.91 | 43.70 | 43.39 | 42.89 | 30.98 | 30.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.46 | 4.46 | 3.99 | 3.05 | 2.15 | 1.44 | 1.18 | 0.76 |
未分配利润 | 61.73 | 89.27 | 76.40 | 50.16 | 25.09 | 6.79 | 4.27 | 2.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 141.27 | 182.99 | 172.29 | 135.35 | 104.45 | 83.77 | 61.19 | 59.50 |
少数股东权益 | 5.41 | 17.82 | 16.33 | 3.54 | 0.77 | 0.51 | 0.55 | 0.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 135.87 | 165.17 | 155.96 | 131.81 | 103.68 | 84.27 | 61.75 | 59.93 |
负债和股东权益合计 | 525.17 | 519.94 | 454.37 | 359.06 | 269.31 | 200.49 | 184.13 | 185.00 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 213.12 | 137.48 | 63.51 | 340.14 | 254.49 | 166.68 | 79.61 | 330.33 |
营业成本 | 222.83 | 145.79 | 68.84 | 354.46 | 259.80 | 169.76 | 79.63 | 326.01 |
营业税金及附加 | 1.83 | 1.15 | 0.50 | 2.13 | 1.71 | 1.16 | 0.53 | 3.12 |
销售费用 | 2.83 | 1.84 | 0.89 | 3.93 | 2.74 | 1.78 | 0.83 | 3.52 |
管理费用 | 10.44 | 7.56 | 3.88 | 15.91 | 11.47 | 7.76 | 3.12 | 13.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.09 | 5.45 | 3.06 | 8.63 | 4.92 | 3.57 | 1.86 | 6.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.31 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
投资收益 | 1.61 | 0.98 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.60 | 0.22 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.93 | 1.20 | 0.50 | 0.90 | 0.84 | 0.96 | 0.36 | -0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.77 | -2.79 | -3.56 | -21.75 | 1.04 | 1.53 | 2.10 | 16.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.10 | 0.03 | 0.43 |
营业外支出 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 1.13 | 0.46 | 0.36 | 0.10 | 0.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.72 | -2.76 | -3.57 | -22.72 | 0.82 | 1.27 | 2.03 | 16.50 |
所得税费用 | 0.96 | 0.58 | 0.20 | 0.81 | 0.53 | 0.42 | 0.14 | 0.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.67 | -3.34 | -3.76 | -23.53 | 0.28 | 0.85 | 1.89 | 15.54 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.16 | -2.71 | -3.41 | -22.56 | 0.55 | 1.28 | 2.00 | 15.16 |
少数股东损益 | -0.51 | -0.63 | -0.35 | -0.97 | -0.26 | -0.43 | -0.11 | 0.38 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 340.14 | 330.33 | 249.69 | 243.67 | 174.70 | 121.35 | 97.87 | 77.35 |
营业成本 | 354.46 | 326.01 | 237.52 | 220.65 | 134.49 | 101.50 | 79.91 | 64.38 |
营业税金及附加 | 2.13 | 3.12 | 1.89 | 2.58 | 1.71 | 1.07 | 0.65 | 0.40 |
销售费用 | 3.93 | 3.52 | 3.40 | 9.65 | 6.96 | 5.94 | 5.09 | 3.68 |
管理费用 | 15.91 | 13.62 | 11.25 | 8.57 | 6.22 | 4.96 | 4.47 | 3.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.63 | 6.98 | 7.80 | 7.38 | 6.16 | 5.49 | 6.21 | 4.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -0.95 | 0.40 | 0.37 | 0.26 | 0.33 |
公允价值变动净收益 | 0.31 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | 0.05 | -0.05 | 0.08 |
投资收益 | 0.44 | 0.14 | -0.39 | -0.08 | -0.29 | -0.04 | 0.02 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.90 | -0.35 | -- | -0.04 | -0.03 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -21.75 | 16.53 | 17.86 | 33.39 | 22.91 | 2.03 | 1.24 | 0.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.43 | 0.18 | 5.99 | 0.13 | 2.69 | 1.95 | 1.16 |
营业外支出 | 1.13 | 0.46 | 1.14 | 0.22 | 0.74 | 0.23 | 0.25 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -22.72 | 16.50 | 16.90 | 39.16 | 22.30 | 4.50 | 2.94 | 1.15 |
所得税费用 | 0.81 | 0.97 | 3.01 | 4.80 | -- | 0.91 | 0.86 | 0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -23.53 | 15.54 | 13.89 | 34.37 | 20.20 | 3.59 | 2.08 | 1.11 |
净利润(不含少数股东损益) | -22.56 | 15.16 | 13.81 | 32.04 | 20.15 | 3.53 | 2.09 | 1.10 |
少数股东损益 | -0.97 | 0.38 | 0.08 | 2.33 | 0.06 | 0.06 | -0.02 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191.78 | 118.18 | 55.36 | 306.87 | 228.80 | 154.82 | 73.84 | 313.86 |
收到的税费返还 | 4.31 | 2.19 | 0.71 | 7.21 | 6.91 | 5.59 | 2.71 | 5.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.58 | 3.59 | 2.30 | 6.83 | 5.48 | 4.54 | 2.76 | 10.49 |
经营活动现金流入小计 | 200.66 | 123.95 | 58.38 | 320.90 | 241.20 | 164.94 | 79.31 | 329.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149.32 | 95.35 | 45.04 | 269.63 | 201.39 | 134.47 | 62.26 | 263.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.07 | 10.25 | 5.02 | 21.26 | 16.11 | 10.94 | 4.97 | 17.42 |
支付的各项税费 | 10.59 | 6.57 | 2.76 | 18.92 | 15.13 | 11.73 | 8.04 | 19.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.50 | 4.07 | 1.93 | 9.06 | 7.42 | 7.00 | 2.29 | 9.30 |
经营活动现金流出小计 | 181.48 | 116.23 | 54.75 | 318.87 | 240.05 | 164.14 | 77.56 | 309.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.18 | 7.72 | 3.64 | 2.03 | 1.15 | 0.81 | 1.75 | 19.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.75 | 0.15 | -- | -- | 2.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.47 | 1.44 | 0.17 | 0.67 | 0.48 | 0.43 | -- | 1.84 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.71 | 0.15 | 0.11 | 1.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 0.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.61 | -- | 0.60 | 3.55 | 15.86 |
投资活动现金流入小计 | 1.54 | 1.49 | 0.20 | 3.56 | 1.35 | 1.18 | 3.66 | 22.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.80 | 12.60 | 7.53 | 37.80 | 27.76 | 19.97 | 10.88 | 46.36 |
投资所支付的现金 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 1.18 | 0.74 | 0.57 | 0.31 | 0.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.01 | 0.01 | -- | 2.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 10.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22.29 | 20.09 | 15.02 | 39.15 | 28.50 | 21.15 | 21.20 | 49.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.74 | -18.60 | -14.82 | -35.59 | -27.15 | -19.96 | -17.54 | -26.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 16.04 | 16.02 | 15.31 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.57 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 16.04 | 16.02 | 15.31 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.57 |
取得借款收到的现金 | 220.24 | 154.36 | 75.04 | 204.74 | 229.79 | 138.71 | 83.30 | 147.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.15 | 28.82 | 15.30 | 67.76 | 38.47 | 25.44 | 5.92 | 26.59 |
筹资活动现金流入小计 | 293.42 | 199.20 | 105.65 | 272.67 | 268.37 | 164.24 | 89.28 | 175.76 |
偿还债务支付的现金 | 214.71 | 132.11 | 64.75 | 159.67 | 176.35 | 98.87 | 45.34 | 127.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.70 | 5.26 | 2.65 | 14.64 | 12.00 | 9.75 | 2.98 | 10.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.14 | 46.95 | 22.33 | 67.58 | 48.72 | 32.88 | 12.56 | 37.03 |
筹资活动现金流出小计 | 294.56 | 184.31 | 89.73 | 241.89 | 237.08 | 141.50 | 60.88 | 175.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.13 | 14.89 | 15.92 | 30.78 | 31.29 | 22.74 | 28.40 | 0.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | -0.14 | 0.04 | -0.28 | -4.71 | -0.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.67 | 4.12 | 4.76 | -2.91 | 5.33 | 3.30 | 7.89 | -7.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 22.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.95 | 16.74 | 17.38 | 12.62 | 20.86 | 18.83 | 23.43 | 15.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3.34 | -- | -23.53 | -- | 0.85 | -- | 15.54 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.69 | -- | 13.81 | -- | 6.56 | -- | 11.62 |
无形资产摊销 | -- | 0.48 | -- | 0.89 | -- | 0.45 | -- | 0.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.38 | -- | 0.34 | -- | 0.42 | -- | 0.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.03 | -- | -0.02 | -- | 0.21 | -- | -1.24 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.92 | -- | -- | -- | 0.14 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.31 | -- | 0.04 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 5.43 | -- | 9.14 | -- | 3.76 | -- | 8.94 |
投资损失 | -- | -1.19 | -- | -0.44 | -- | -0.97 | -- | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.55 | -- | -0.45 | -- | -0.24 | -- | -0.53 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | -0.07 | -- | 0.07 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | 3.62 | -- | 4.29 | -- | -9.85 | -- | -13.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.99 | -- | -9.58 | -- | 1.09 | -- | -7.99 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.99 | -- | -7.93 | -- | -1.83 | -- | 4.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16.74 | -- | 12.62 | -- | 18.83 | -- | 15.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 12.62 | -- | 15.53 | -- | 15.53 | -- | 22.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306.87 | 313.86 | 212.56 | 223.76 | 151.89 | 105.06 | 82.18 | 63.90 |
收到的税费返还 | 7.21 | 5.25 | 4.47 | 6.70 | 4.96 | 2.97 | 1.49 | 0.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.83 | 10.49 | 9.38 | 4.58 | 13.28 | 10.32 | 17.88 | 8.12 |
经营活动现金流入小计 | 320.90 | 329.60 | 226.41 | 235.03 | 170.13 | 118.39 | 101.54 | 72.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269.63 | 263.73 | 179.89 | 154.90 | 103.62 | 73.63 | 57.83 | 31.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.26 | 17.42 | 16.44 | 14.16 | 9.25 | 7.67 | 6.75 | 5.86 |
支付的各项税费 | 18.92 | 19.46 | 17.39 | 17.26 | 10.95 | 8.26 | 7.15 | 5.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.06 | 9.30 | 6.87 | 12.85 | 18.32 | 13.15 | 15.99 | 16.40 |
经营活动现金流出小计 | 318.87 | 309.91 | 214.71 | 202.55 | 142.33 | 108.96 | 87.71 | 58.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.03 | 19.69 | 11.70 | 32.48 | 27.80 | 9.43 | 13.83 | 14.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.75 | 2.57 | 0.11 | -- | 2.29 | 12.35 | 0.08 | 0.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 1.84 | 0.46 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 1.99 | 0.93 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.35 | 0.12 | 13.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.61 | 15.86 | 7.72 | 6.20 | 3.30 | 0.09 | 0.08 | 4.31 |
投资活动现金流入小计 | 3.56 | 22.38 | 23.19 | 6.23 | 5.69 | 12.48 | 0.35 | 4.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.80 | 46.36 | 34.76 | 16.80 | 7.94 | 10.21 | 3.59 | 13.31 |
投资所支付的现金 | 1.18 | 0.45 | 9.39 | 3.59 | 9.24 | 13.94 | 0.06 | 0.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 | 2.29 | 0.45 | 17.22 | 21.79 | -- | 1.15 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.30 | 6.88 | 18.67 | -- | -- | 2.00 |
投资活动现金流出小计 | 39.15 | 49.09 | 50.90 | 44.50 | 57.65 | 24.15 | 4.81 | 15.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.59 | -26.72 | -27.71 | -38.27 | -51.95 | -11.67 | -4.46 | -10.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.16 | 0.57 | 0.41 | 1.28 | 0.81 | 19.73 | -- | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.16 | 0.57 | 0.03 | 0.44 | 0.26 | 0.02 | -- | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 204.74 | 147.71 | 161.67 | 167.85 | 122.68 | 120.64 | 128.79 | 101.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.76 | 26.59 | 21.79 | 31.29 | 68.44 | 48.25 | 25.89 | 22.11 |
筹资活动现金流入小计 | 272.67 | 175.76 | 183.87 | 223.23 | 191.94 | 188.61 | 154.68 | 123.97 |
偿还债务支付的现金 | 159.67 | 127.71 | 139.06 | 126.15 | 121.27 | 120.78 | 138.66 | 109.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.64 | 10.41 | 8.41 | 13.41 | 4.59 | 4.02 | 4.53 | 6.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.58 | 37.03 | 22.15 | 75.00 | 39.42 | 52.14 | 21.52 | 14.85 |
筹资活动现金流出小计 | 241.89 | 175.15 | 169.62 | 214.56 | 165.29 | 176.94 | 164.72 | 130.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.78 | 0.61 | 14.25 | 8.67 | 26.65 | 11.67 | -10.04 | -6.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.14 | -0.84 | 0.36 | -0.70 | 0.03 | -0.49 | -0.24 | -0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.91 | -7.25 | -1.40 | 2.17 | 2.52 | 8.95 | -0.89 | -2.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.53 | 22.79 | 24.18 | 16.05 | 13.52 | 4.58 | 5.47 | 8.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.62 | 15.53 | 22.79 | 18.22 | 16.05 | 13.52 | 4.58 | 5.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -23.53 | 15.54 | 13.89 | 34.37 | 20.20 | 3.59 | 2.08 | 1.11 |
加:资产减值准备 | 14.21 | -- | -- | -0.95 | 0.40 | 0.37 | 0.26 | 0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.81 | 11.62 | 9.26 | 8.01 | 6.08 | 8.16 | 7.34 | 6.00 |
无形资产摊销 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | 0.34 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -1.24 | -0.28 | -- | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.92 | 0.14 | 0.17 | 0.06 | 0.42 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -0.05 | 0.05 | -0.08 |
财务费用1 | 9.14 | 8.94 | 9.24 | 8.19 | 5.43 | 5.42 | 6.24 | 4.51 |
投资损失 | -0.44 | -0.14 | 0.39 | 0.08 | 0.29 | 0.04 | -0.02 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.45 | -0.53 | -0.61 | -0.07 | -0.45 | 0.34 | -0.01 | -0.55 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | 0.01 | -1.35 | 0.60 | 0.09 | -- | -0.01 | -0.11 |
存货的减少 | 4.29 | -13.18 | -4.75 | 0.58 | -4.00 | 0.40 | -0.86 | -0.14 |
经营性应收项目的减少 | -9.58 | -7.99 | -14.01 | -19.47 | -27.61 | -5.44 | -0.41 | -10.37 |
经营性应付项目的增加 | -7.93 | 4.38 | -2.17 | 0.46 | 26.34 | -3.72 | -1.14 | 13.41 |
其他 | -- | 0.61 | 0.45 | 0.05 | 0.14 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.62 | 15.53 | 22.79 | 18.22 | 16.05 | 13.52 | 4.58 | 5.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 15.53 | 22.79 | 24.18 | 16.05 | 13.52 | 4.58 | 5.47 | 8.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |