昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.19 | 26.47 | 28.82 | 28.82 | 23.05 | 23.05 | 25.77 | 25.88 |
交易性金融资产 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | -- | 0.05 | -- | -- |
应收票据 | 1.52 | 1.66 | 1.96 | 2.06 | 2.07 | 2.00 | 1.33 | 1.23 |
应收账款 | 51.76 | 48.61 | 50.50 | 52.53 | 50.12 | 44.78 | 45.42 | 45.41 |
预付款项 | 4.27 | 3.89 | 4.58 | 5.47 | 4.29 | 4.47 | 2.87 | 4.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 0.15 | 0.15 |
其他应收款 | -- | 3.15 | -- | 3.79 | -- | 6.10 | -- | 5.30 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.31 | 34.05 | 35.29 | 33.72 | 32.94 | 32.68 | 31.84 | 31.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.57 | 2.05 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.46 | 0.74 | 0.72 |
流动资产合计 | 132.80 | 130.80 | 139.79 | 137.60 | 130.68 | 125.51 | 126.75 | 128.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.36 |
长期股权投资 | 6.28 | 6.22 | 8.78 | 8.79 | 8.67 | 11.90 | 12.10 | 11.95 |
投资性房地产 | -- | -- | 1.17 | 1.17 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 52.03 | 49.71 | 46.54 | 46.05 | 43.48 | 43.47 | 41.70 | 41.67 |
在建工程 | -- | 7.23 | -- | 5.65 | -- | 5.50 | -- | 4.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.94 | 19.87 | 18.71 | 17.89 | 16.79 | 15.94 | 14.65 | 14.08 |
开发支出 | 1.85 | 2.06 | 2.62 | 1.77 | 1.68 | 1.99 | 3.03 | 2.91 |
商誉 | 14.57 | 14.59 | 14.12 | 14.17 | 14.52 | 14.56 | 14.58 | 14.38 |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.83 | 0.51 |
递延所得税资产 | 3.91 | 4.04 | 3.88 | 3.80 | 3.88 | 3.64 | 3.91 | 3.95 |
其他非流动资产 | 1.90 | 1.87 | 5.26 | 5.95 | 2.62 | 3.09 | 2.87 | 3.17 |
非流动资产合计 | 115.57 | 115.84 | 115.27 | 115.19 | 107.44 | 108.95 | 107.54 | 105.97 |
资产总计 | 248.36 | 246.64 | 255.07 | 252.79 | 238.13 | 234.46 | 234.28 | 234.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.35 | 11.98 | 16.88 | 17.39 | 14.87 | 18.29 | 20.77 | 28.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
应付票据 | 3.71 | 4.61 | 9.27 | 6.38 | 8.10 | 8.69 | 15.29 | 14.99 |
应付账款 | 47.95 | 47.31 | 44.54 | 47.31 | 40.32 | 40.09 | 33.01 | 35.89 |
预收账款 | -- | -- | 0.04 | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.03 |
应付职工薪酬 | 2.18 | 2.89 | 2.56 | 2.31 | 2.14 | 2.59 | 2.03 | 1.73 |
应交税费 | 1.57 | 1.89 | 1.66 | 1.87 | 1.80 | 1.45 | 1.98 | 1.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9.12 | -- | 7.73 | -- | 6.28 | -- | 5.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.53 | 12.85 | 10.31 | 5.24 | 11.19 | 13.12 | 25.37 | 21.90 |
其他流动负债 | 1.45 | 1.29 | 1.68 | 2.19 | 2.27 | 2.48 | 1.89 | 1.51 |
流动负债合计 | 99.95 | 95.52 | 96.88 | 92.58 | 90.63 | 95.84 | 108.81 | 115.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 29.87 | 34.81 | 37.88 | 40.90 | 33.79 | 28.39 | 15.79 | 10.71 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.03 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
递延所得税负债 | 3.91 | 3.91 | 3.51 | 3.29 | 3.39 | 3.16 | 3.28 | 3.35 |
其他非流动负债 | 1.45 | 1.29 | 1.68 | 2.19 | 2.27 | 2.48 | 1.89 | 1.51 |
非流动负债合计 | 39.00 | 44.10 | 46.86 | 49.78 | 42.68 | 37.21 | 24.95 | 20.05 |
负债合计 | 138.95 | 139.62 | 143.74 | 142.37 | 133.32 | 133.05 | 133.76 | 135.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
资本公积 | 19.91 | 19.68 | 19.98 | 20.04 | 20.14 | 19.91 | 19.91 | 19.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.49 | 5.49 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 4.80 |
未分配利润 | 63.44 | 61.22 | 65.26 | 64.03 | 60.55 | 57.97 | 58.40 | 57.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 109.42 | 107.02 | 111.33 | 110.42 | 104.81 | 101.41 | 100.52 | 98.94 |
少数股东权益 | 13.14 | 12.94 | 13.15 | 13.11 | 12.21 | 11.51 | 11.81 | 11.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 96.27 | 94.08 | 98.18 | 97.31 | 92.60 | 89.90 | 88.71 | 87.42 |
负债和股东权益合计 | 248.36 | 246.64 | 255.07 | 252.79 | 238.13 | 234.46 | 234.28 | 234.15 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.47 | 23.05 | 23.38 | 22.10 | 20.01 | 15.58 | 20.81 | 21.44 |
交易性金融资产 | 0.14 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.66 | 2.00 | 1.03 | -- | -- | 10.91 | 9.22 | 9.77 |
应收账款 | 48.61 | 44.78 | 37.09 | 33.90 | 33.39 | 31.99 | 26.59 | 29.90 |
预付款项 | 3.89 | 4.47 | 2.72 | 4.53 | 3.17 | 1.95 | 2.51 | 1.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.76 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
其他应收款 | 3.15 | 6.10 | -- | 4.09 | -- | 8.90 | 11.16 | 2.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.05 | 32.68 | 29.99 | 27.24 | 27.59 | 24.60 | 21.80 | 21.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.05 | 1.46 | 1.36 | 1.55 | 1.42 | 2.08 | 1.05 | 1.09 |
流动资产合计 | 130.80 | 125.51 | 116.10 | 107.82 | 101.22 | 96.08 | 93.21 | 87.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86 | -- | 3.99 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
长期股权投资 | 6.22 | 11.90 | 11.65 | 12.02 | 11.32 | 2.48 | 2.06 | 1.77 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 4.30 | 4.28 | 4.29 | 3.50 | 3.50 |
固定资产 | 49.71 | 43.47 | 41.90 | 40.25 | -- | 36.85 | -- | 31.46 |
在建工程 | 7.23 | 5.50 | -- | 3.42 | -- | -- | 5.21 | 3.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.87 | 15.94 | 14.28 | 13.28 | 12.52 | 12.39 | 9.65 | 10.91 |
开发支出 | 2.06 | 1.99 | 2.24 | 1.20 | 1.67 | 1.13 | 1.57 | 1.57 |
商誉 | 14.59 | 14.56 | 14.20 | 13.91 | 13.77 | 13.18 | 9.71 | 10.18 |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.45 | 0.59 | 0.69 | 0.68 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
递延所得税资产 | 4.04 | 3.64 | 3.90 | 4.16 | 3.88 | 3.74 | 3.02 | 3.72 |
其他非流动资产 | 1.87 | 3.09 | 2.50 | 1.82 | 1.68 | 1.49 | 10.77 | 1.14 |
非流动资产合计 | 115.84 | 108.95 | 104.03 | 100.35 | 95.82 | 88.47 | 74.54 | 72.85 |
资产总计 | 246.64 | 234.46 | 220.13 | 208.17 | 197.04 | 184.55 | 167.75 | 160.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.98 | 18.29 | 26.42 | 23.71 | 31.54 | 36.80 | 32.19 | 30.75 |
交易性金融负债 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.61 | 8.69 | 12.88 | 8.25 | 9.19 | 10.13 | 6.87 | 6.01 |
应付账款 | 47.31 | 40.09 | 32.15 | 30.38 | 25.49 | 24.17 | 20.80 | 19.85 |
预收账款 | -- | 0.04 | -- | 0.36 | 3.58 | 3.38 | 3.78 | 2.17 |
应付职工薪酬 | 2.89 | 2.59 | 2.18 | 2.11 | 2.01 | 1.87 | 1.60 | 1.32 |
应交税费 | 1.89 | 1.45 | 1.18 | 2.08 | 1.91 | 2.00 | 1.84 | 0.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.50 |
其他应付款 | 9.12 | 6.28 | -- | 3.88 | -- | 4.66 | 3.09 | 3.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.85 | 13.12 | 16.91 | 14.06 | 6.90 | 7.86 | 3.74 | 4.62 |
其他流动负债 | 1.29 | 2.48 | 1.81 | 0.36 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
流动负债合计 | 95.52 | 95.84 | 102.41 | 88.14 | 84.55 | 91.07 | 74.13 | 70.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 34.81 | 28.39 | 18.00 | 29.58 | 29.05 | 20.40 | 25.41 | 24.34 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.31 | -- | 0.34 | 0.33 | 0.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.19 | -- |
递延所得税负债 | 3.91 | 3.16 | 3.30 | 2.37 | 2.31 | 1.53 | 0.72 | 0.71 |
其他非流动负债 | 1.29 | 2.48 | 1.81 | 0.36 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 2.79 |
非流动负债合计 | 44.10 | 37.21 | 27.78 | 38.18 | 38.29 | 28.79 | 33.16 | 34.95 |
负债合计 | 139.62 | 133.05 | 130.19 | 126.32 | 122.84 | 119.86 | 107.29 | 105.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.11 | 13.15 | 13.15 | 13.09 | 13.01 | 12.93 | 12.89 | 12.89 |
资本公积 | 19.68 | 19.91 | 19.74 | 19.65 | 19.11 | 18.62 | 18.67 | 18.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.49 | 5.40 | 4.80 | 4.34 | 3.89 | 2.97 | 2.85 | 1.65 |
未分配利润 | 61.22 | 57.97 | 52.53 | 45.07 | 38.90 | 30.95 | 25.16 | 20.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 107.02 | 101.41 | 89.94 | 81.85 | 74.19 | 64.69 | 60.47 | 51.14 |
少数股东权益 | 12.94 | 11.51 | 7.92 | 5.59 | 4.32 | 4.25 | 3.87 | 4.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 94.08 | 89.90 | 82.01 | 76.26 | 69.87 | 60.43 | 56.60 | 55.74 |
负债和股东权益合计 | 246.64 | 234.46 | 220.13 | 208.17 | 197.04 | 184.55 | 167.75 | 160.82 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 37.41 | 155.67 | 124.23 | 79.20 | 38.36 | 149.98 | 112.51 | 71.92 |
营业成本 | 35.34 | 145.87 | 115.05 | 72.79 | 35.85 | 140.90 | 104.85 | 67.43 |
营业税金及附加 | 0.31 | 0.94 | 0.75 | 0.54 | 0.28 | 0.85 | 0.62 | 0.41 |
销售费用 | 1.94 | 7.59 | 5.81 | 3.74 | 1.81 | 6.82 | 4.88 | 3.21 |
管理费用 | 3.25 | 13.12 | 9.76 | 6.18 | 2.86 | 10.82 | 8.18 | 5.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.64 | 2.14 | 1.67 | 0.67 | 0.61 | 2.07 | 1.61 | 1.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.06 | 0.70 | 0.44 | 0.45 | 0.01 | -0.03 | 0.33 | 0.35 |
投资收益 | 0.08 | -2.00 | 0.41 | 0.44 | 0.20 | 0.91 | 0.91 | 0.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | -0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.29 | 0.47 | 0.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.59 | 7.70 | 11.25 | 7.37 | 3.10 | 9.93 | 9.68 | 6.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.39 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | 0.11 |
营业外支出 | 0.05 | 0.41 | 0.28 | 0.19 | 0.06 | 0.18 | 0.19 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.59 | 7.67 | 11.16 | 7.30 | 3.09 | 9.99 | 9.63 | 6.06 |
所得税费用 | 0.40 | 2.15 | 1.53 | 1.02 | 0.44 | 1.60 | 1.20 | 0.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.20 | 5.53 | 9.64 | 6.28 | 2.65 | 8.39 | 8.44 | 5.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.23 | 5.30 | 9.24 | 6.05 | 2.58 | 8.00 | 7.84 | 4.99 |
少数股东损益 | -0.03 | 0.23 | 0.40 | 0.23 | 0.07 | 0.39 | 0.60 | 0.31 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 155.67 | 149.98 | 139.99 | 125.65 | 124.16 | 110.76 | 100.86 | 89.14 |
营业成本 | 145.87 | 140.90 | 132.51 | 118.19 | 116.11 | 104.44 | 79.21 | 70.49 |
营业税金及附加 | 0.94 | 0.85 | 0.65 | 0.59 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.66 |
销售费用 | 7.59 | 6.82 | 5.89 | 5.87 | 8.13 | 7.45 | 7.64 | 6.56 |
管理费用 | 13.12 | 10.82 | 9.61 | 9.63 | 10.42 | 9.13 | 9.37 | 8.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.14 | 2.07 | 2.90 | 3.17 | 2.46 | 2.16 | 2.65 | 1.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.48 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | 0.70 | -0.03 | 1.83 | 0.24 | 3.31 | 0.49 | 0.02 | 2.08 |
投资收益 | -2.00 | 0.91 | 0.03 | 0.80 | 0.82 | 0.56 | 6.57 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.24 | 0.29 | -0.31 | 0.79 | 0.76 | 0.57 | 0.28 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.70 | 9.93 | 13.44 | 10.93 | 12.04 | 7.95 | 7.73 | 3.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.39 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 2.67 | 0.73 |
营业外支出 | 0.41 | 0.18 | 0.78 | 0.58 | 0.42 | 0.30 | 1.54 | 0.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.67 | 9.99 | 12.85 | 10.71 | 11.87 | 7.88 | 8.86 | 3.17 |
所得税费用 | 2.15 | 1.60 | 2.28 | 1.48 | 1.79 | 1.00 | -- | 0.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.53 | 8.39 | 10.57 | 9.23 | 10.08 | 6.88 | 6.71 | 2.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.30 | 8.00 | 9.88 | 8.67 | 9.63 | 6.37 | 6.65 | 2.53 |
少数股东损益 | 0.23 | 0.39 | 0.69 | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 0.06 | 0.35 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.10 | 131.70 | 103.67 | 67.19 | 30.17 | 121.35 | 89.11 | 56.07 |
收到的税费返还 | 0.25 | 1.74 | 1.26 | 0.75 | 0.44 | 2.67 | 1.96 | 1.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.38 | 6.12 | 5.18 | 2.83 | 1.22 | 3.45 | 6.56 | 5.04 |
经营活动现金流入小计 | 31.74 | 139.56 | 110.11 | 70.77 | 31.83 | 127.47 | 97.63 | 62.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.37 | 82.15 | 67.61 | 43.82 | 21.78 | 77.80 | 59.48 | 37.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.16 | 23.79 | 16.64 | 11.28 | 5.49 | 22.25 | 14.89 | 10.21 |
支付的各项税费 | 2.16 | 6.00 | 5.10 | 3.49 | 1.79 | 5.08 | 4.48 | 2.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.39 | 11.28 | 11.70 | 5.89 | 2.90 | 10.41 | 11.74 | 7.82 |
经营活动现金流出小计 | 32.08 | 123.22 | 101.06 | 64.48 | 31.96 | 115.55 | 90.60 | 58.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.34 | 16.34 | 9.05 | 6.29 | -0.13 | 11.92 | 7.03 | 4.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.52 | 0.01 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 0.77 | 0.05 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 2.61 | 2.53 | 2.51 | 0.42 | 2.33 | 2.12 | 2.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 7.22 | 6.95 | 6.93 | 4.72 | 2.75 | 2.48 | 2.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.34 | 12.99 | 7.75 | 6.10 | 2.29 | 8.81 | 6.37 | 4.70 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 1.01 | 1.16 | 0.69 | 0.88 | 0.05 | 0.71 | 0.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.40 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.34 | 14.40 | 8.95 | 6.82 | 3.17 | 9.08 | 7.23 | 5.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.15 | -7.18 | -2.00 | 0.11 | 1.55 | -6.33 | -4.76 | -3.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 1.71 | 1.06 | 1.04 | 0.57 | 3.50 | 3.46 | 3.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.71 | 1.06 | 1.04 | -- | 3.45 | 3.45 | 3.09 |
取得借款收到的现金 | 9.16 | 40.60 | 31.96 | 24.29 | 13.60 | 47.32 | 42.58 | 17.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.36 | 42.31 | 33.02 | 25.33 | 14.17 | 50.83 | 46.04 | 20.86 |
偿还债务支付的现金 | 6.81 | 41.87 | 29.09 | 23.68 | 13.92 | 50.34 | 42.11 | 18.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.58 | 4.71 | 3.91 | 1.24 | 0.55 | 4.66 | 3.71 | 1.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 1.13 | 0.40 | 0.37 | 0.06 | 2.62 | 0.66 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 7.73 | 47.71 | 33.40 | 25.28 | 14.52 | 57.62 | 46.48 | 19.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.63 | -5.40 | -0.38 | 0.04 | -0.35 | -6.79 | -0.45 | 1.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.19 | 0.73 | 0.08 | 0.36 | -0.13 | 0.72 | 0.15 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.05 | 4.48 | 6.74 | 6.80 | 0.94 | -0.49 | 1.97 | 2.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.58 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.59 | 20.59 | 20.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.53 | 24.58 | 26.84 | 26.90 | 21.04 | 20.10 | 22.56 | 23.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.53 | -- | 6.28 | -- | 8.39 | -- | 5.30 |
加:资产减值准备 | -- | 2.54 | -- | 0.07 | -- | 0.09 | -- | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.33 | -- | 2.07 | -- | 3.67 | -- | 1.85 |
无形资产摊销 | -- | 1.99 | -- | 0.97 | -- | 1.58 | -- | 0.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.08 | -- | 0.22 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.21 | -- | -0.29 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.70 | -- | -0.45 | -- | 0.03 | -- | -0.35 |
财务费用1 | -- | 2.22 | -- | 0.71 | -- | 2.76 | -- | 1.26 |
投资损失 | -- | 2.00 | -- | -0.44 | -- | -0.91 | -- | -0.77 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.40 | -- | 0.05 | -- | 0.26 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.75 | -- | -0.08 | -- | -0.14 | -- | 0.04 |
存货的减少 | -- | -1.66 | -- | -1.07 | -- | -2.72 | -- | -1.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.76 | -- | -8.48 | -- | -10.82 | -- | -11.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.35 | -- | 6.18 | -- | 8.05 | -- | 8.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.58 | -- | 26.90 | -- | 20.10 | -- | 23.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 20.10 | -- | 20.10 | -- | 20.59 | -- | 20.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131.70 | 121.35 | 119.20 | 104.86 | 94.22 | 88.96 | 69.67 | 65.51 |
收到的税费返还 | 1.74 | 2.67 | 1.16 | 1.06 | 1.48 | 1.24 | 1.23 | 1.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.12 | 3.45 | 3.62 | 5.08 | 6.96 | 6.96 | 2.24 | 2.73 |
经营活动现金流入小计 | 139.56 | 127.47 | 123.99 | 111.00 | 102.66 | 97.15 | 73.14 | 69.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.15 | 77.80 | 74.92 | 66.19 | 56.88 | 50.97 | 40.17 | 41.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.79 | 22.25 | 20.21 | 20.04 | 19.70 | 18.57 | 17.02 | 16.78 |
支付的各项税费 | 6.00 | 5.08 | 4.48 | 3.81 | 4.02 | 4.87 | 3.68 | 4.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.28 | 10.41 | 9.57 | 8.71 | 10.11 | 12.99 | 9.10 | 6.39 |
经营活动现金流出小计 | 123.22 | 115.55 | 109.18 | 98.75 | 90.70 | 87.40 | 69.97 | 68.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.34 | 11.92 | 14.80 | 12.24 | 11.96 | 9.75 | 3.17 | 0.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.53 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.97 | 0.05 | 0.11 | -- | 0.06 | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.61 | 2.33 | 2.34 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.23 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.36 | 3.27 | 1.81 | -- | 3.45 | 0.95 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.22 | 2.75 | 5.72 | 1.87 | 0.10 | 3.58 | 1.33 | 0.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.99 | 8.81 | 9.52 | 6.78 | 5.57 | 8.08 | 7.89 | 6.48 |
投资所支付的现金 | 1.01 | 0.05 | -- | 0.70 | 0.51 | 0.29 | -- | 12.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.40 | 0.23 | 0.47 | 0.21 | 0.04 | 9.72 | -- | 1.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.40 | 9.08 | 9.99 | 7.69 | 6.12 | 18.08 | 8.26 | 20.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.18 | -6.33 | -4.27 | -5.82 | -6.02 | -14.50 | -6.93 | -20.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.71 | 3.50 | 3.57 | 2.16 | 0.68 | 0.20 | -- | 16.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.71 | 3.45 | -- | 1.51 | -- | -- | -- | 0.23 |
取得借款收到的现金 | 40.60 | 47.32 | 45.80 | 54.85 | 66.39 | 49.75 | 48.45 | 36.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | 0.28 | -- | 0.26 | -- | 1.74 |
筹资活动现金流入小计 | 42.31 | 50.83 | 49.37 | 57.29 | 67.07 | 50.22 | 48.45 | 54.44 |
偿还债务支付的现金 | 41.87 | 50.34 | 51.65 | 55.24 | 64.00 | 46.15 | 41.35 | 26.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.71 | 4.66 | 4.67 | 4.87 | 4.39 | 3.91 | 3.61 | 3.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.23 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.13 | -- | 0.52 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.13 | 2.62 | 2.05 | 0.22 | 0.49 | 0.23 | 0.31 | 0.18 |
筹资活动现金流出小计 | 47.71 | 57.62 | 58.37 | 60.32 | 68.89 | 50.29 | 45.26 | 29.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.40 | -6.79 | -9.00 | -3.03 | -1.82 | -0.07 | 3.18 | 24.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.73 | 0.72 | -0.72 | -0.16 | -0.15 | -0.35 | -0.43 | -0.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.48 | -0.49 | 0.81 | 3.24 | 3.97 | -5.18 | -1.01 | 4.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.10 | 20.59 | 19.78 | 16.54 | 12.57 | 17.74 | 18.75 | 14.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.58 | 20.10 | 20.59 | 19.78 | 16.54 | 12.57 | 17.74 | 18.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.53 | 8.39 | 10.57 | 9.23 | 10.08 | 6.88 | 6.71 | 2.88 |
加:资产减值准备 | 2.54 | 0.09 | 0.42 | -- | 0.17 | 0.63 | 0.48 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.33 | 3.67 | 3.43 | 3.55 | 3.58 | 3.01 | 2.94 | 2.89 |
无形资产摊销 | 1.99 | 1.58 | 1.33 | 1.29 | 1.10 | 0.91 | 0.84 | 0.64 |
长期待摊费用摊销 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -0.01 | -4.23 | -2.10 | 0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.11 | -- |
公允价值变动损失 | -0.70 | 0.03 | -1.83 | -0.24 | -3.31 | -0.49 | -0.02 | -2.08 |
财务费用1 | 2.22 | 2.76 | 2.48 | 2.97 | 2.85 | 2.99 | 2.79 | 2.61 |
投资损失 | 2.00 | -0.91 | -0.03 | -0.80 | -0.82 | -0.56 | -6.57 | -0.17 |
递延所得税资产减少 | -0.40 | 0.26 | 0.26 | -0.28 | -0.15 | -0.32 | 0.06 | -1.07 |
递延所得税负债增加 | 0.75 | -0.14 | 0.93 | 0.06 | 0.57 | 0.40 | 0.02 | 0.24 |
存货的减少 | -1.66 | -2.72 | -2.82 | 0.43 | -2.97 | -1.02 | -3.43 | -0.26 |
经营性应收项目的减少 | -4.76 | -10.82 | -4.68 | -6.93 | 1.66 | -7.90 | -13.36 | -5.35 |
经营性应付项目的增加 | 3.35 | 8.05 | 7.76 | 4.27 | -1.43 | 5.05 | 12.45 | 0.34 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 |
现金的期末余额 | 24.58 | 20.10 | 20.59 | 19.78 | 16.54 | 12.57 | 17.74 | 18.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 20.10 | 20.59 | 19.78 | 16.54 | 12.57 | 17.74 | 18.75 | 14.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |