昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.25 | 46.78 | 53.52 | 33.12 | 24.59 | 24.12 | 23.56 | 25.12 |
交易性金融资产 | 23.06 | 36.11 | 20.06 | 31.80 | 43.16 | 41.51 | 34.40 | 32.90 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 41.85 | 46.52 | 35.45 | 26.05 | 36.89 | 50.43 | 36.95 | 39.45 |
预付款项 | 1.04 | 1.30 | 1.27 | 1.33 | 1.10 | 2.05 | 1.45 | 2.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.87 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 0.62 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.96 | 41.91 | 30.03 | 26.36 | 31.52 | 41.58 | 37.71 | 32.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.75 | 3.03 | 2.51 | 2.76 | 2.79 | 1.32 | 1.28 | 0.84 |
流动资产合计 | 176.19 | 177.33 | 144.52 | 123.06 | 141.43 | 162.70 | 136.63 | 134.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.33 | 0.19 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
长期股权投资 | 6.95 | 7.31 | 7.43 | 7.53 | 7.65 | 7.64 | 7.62 | 7.65 |
投资性房地产 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
固定资产 | 187.44 | 190.35 | 195.74 | 190.46 | 195.17 | 190.88 | 184.85 | 182.97 |
在建工程 | 10.53 | -- | 7.10 | -- | -- | -- | 9.61 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.63 | 6.40 | 4.83 | 4.77 | 4.83 | 4.84 | 4.85 | 4.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 22.48 | 22.78 | 22.93 | 21.81 | 22.10 | 22.53 | 21.30 | 20.15 |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.64 | 2.66 | 2.74 | 2.51 | 2.47 | 1.79 | 1.83 | 1.87 |
其他非流动资产 | 0.48 | 0.88 | 1.06 | 1.04 | 0.61 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 249.60 | 252.74 | 253.57 | 248.60 | 252.64 | 250.32 | 241.68 | 234.35 |
资产总计 | 425.79 | 430.07 | 398.09 | 371.67 | 394.08 | 413.02 | 378.31 | 368.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.96 | 17.21 | 12.11 | 8.98 | 11.74 | 18.85 | 16.73 | 16.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.23 | 1.62 | 2.15 | 2.81 | 3.39 | 3.12 | 2.16 | 5.27 |
应付账款 | 47.82 | 62.74 | 46.03 | 35.04 | 46.34 | 67.00 | 52.88 | 48.93 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.81 | 7.27 | 6.89 | 7.18 | 9.84 | 10.23 | 9.29 | 8.72 |
应交税费 | 1.67 | 1.89 | 1.58 | 1.96 | 2.10 | 2.07 | 1.80 | 2.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | -- |
其他应付款 | 3.53 | -- | 3.96 | -- | -- | -- | 4.02 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.91 | 24.68 | 28.57 | 28.47 | 30.96 | 20.96 | 10.68 | 12.56 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
流动负债合计 | 96.82 | 121.27 | 104.09 | 90.45 | 110.33 | 130.84 | 104.87 | 102.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 57.77 | 40.27 | 30.14 | 25.28 | 27.21 | 33.75 | 37.68 | 37.91 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.06 | 0.14 | 0.32 | 0.40 | 0.79 | 0.95 | 0.99 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
非流动负债合计 | 67.46 | 50.08 | 39.90 | 34.77 | 37.32 | 43.56 | 47.68 | 47.75 |
负债合计 | 164.28 | 171.35 | 143.99 | 125.21 | 147.65 | 174.40 | 152.55 | 150.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.89 | 17.89 | 17.87 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
资本公积 | 152.37 | 153.17 | 152.65 | 151.03 | 150.81 | 150.16 | 149.97 | 149.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.57 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
未分配利润 | 82.39 | 77.71 | 72.92 | 72.64 | 71.54 | 64.31 | 55.22 | 51.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 261.51 | 258.72 | 254.11 | 246.45 | 246.43 | 238.62 | 225.77 | 218.21 |
少数股东权益 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 260.66 | 257.87 | 253.25 | 246.45 | 246.43 | 238.62 | 225.77 | 218.21 |
负债和股东权益合计 | 425.79 | 430.07 | 398.09 | 371.67 | 394.08 | 413.02 | 378.31 | 368.87 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.25 | 24.59 | 27.61 | 22.35 | 25.69 | 47.74 | 21.48 | 22.49 |
交易性金融资产 | 23.06 | 43.16 | 26.70 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 1.37 | 1.76 |
应收账款 | 41.85 | 36.89 | 42.72 | 38.46 | 33.50 | 27.79 | 28.41 | 27.22 |
预付款项 | 1.04 | 1.10 | 1.83 | 1.58 | 1.88 | 1.97 | 1.59 | 1.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.87 | -- | -- | 0.41 | -- | 1.52 | 3.32 | 2.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.96 | 31.52 | 31.93 | 29.46 | 27.31 | 22.74 | 23.13 | 18.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1.37 | 1.24 | 0.13 | -- |
其他流动资产 | 3.75 | 2.79 | 1.30 | 1.49 | 5.01 | 5.12 | 5.38 | 3.02 |
流动资产合计 | 176.19 | 141.43 | 134.17 | 94.29 | 95.59 | 109.05 | 85.00 | 77.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06 | 0.30 | 0.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 1.62 | 1.62 |
长期股权投资 | 6.95 | 7.65 | 7.70 | 9.49 | 9.72 | 1.90 | 2.18 | 2.87 |
投资性房地产 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.18 | 0.66 | 0.68 |
固定资产 | 187.44 | 195.17 | 184.24 | 177.90 | 177.99 | 161.79 | -- | 154.34 |
在建工程 | 10.53 | -- | -- | 8.66 | -- | 34.54 | 26.74 | 26.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.63 | 4.83 | 4.47 | 5.26 | 5.87 | 6.35 | 5.69 | 6.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 22.48 | 22.10 | 20.23 | 20.71 | 22.14 | 22.71 | 25.11 | 26.65 |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.27 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 |
递延所得税资产 | 3.64 | 2.47 | 1.86 | 1.28 | 1.28 | 0.84 | 0.74 | 0.60 |
其他非流动资产 | 0.48 | 0.61 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.37 | 0.79 | 0.04 |
非流动资产合计 | 249.60 | 252.64 | 236.82 | 228.99 | 240.23 | 235.22 | 221.98 | 219.83 |
资产总计 | 425.79 | 394.08 | 370.99 | 323.28 | 335.82 | 344.27 | 306.99 | 297.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.96 | 11.74 | 21.93 | 52.88 | 90.98 | 71.29 | 34.25 | 37.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 |
应付票据 | 2.23 | 3.39 | 5.79 | 5.13 | 9.58 | 6.50 | 5.08 | 5.74 |
应付账款 | 47.82 | 46.34 | 52.98 | 44.99 | 46.18 | 41.70 | 47.20 | 37.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 1.13 | 0.60 | 0.31 |
应付职工薪酬 | 7.81 | 9.84 | 10.62 | 8.58 | 5.86 | 4.53 | 4.44 | 3.80 |
应交税费 | 1.67 | 2.10 | 2.35 | 1.09 | 0.53 | 1.09 | 0.97 | 0.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | 1.88 | 0.71 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.53 | -- | -- | 2.54 | -- | -- | 2.30 | 2.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.91 | 30.96 | 10.52 | 21.31 | 18.27 | 52.80 | 33.22 | 20.37 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 96.82 | 110.33 | 113.41 | 138.46 | 176.49 | 184.05 | 130.99 | 113.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 57.77 | 27.21 | 37.51 | 29.78 | 15.84 | 29.34 | 37.21 | 40.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | 9.99 | -- | -- | 27.21 | 47.76 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 5.93 | -- | 3.29 | 11.35 | 20.13 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.40 | 0.82 | 1.24 | 1.56 | 1.65 | 1.93 | 1.91 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.09 |
非流动负债合计 | 67.46 | 37.32 | 47.58 | 50.73 | 32.94 | 37.27 | 80.22 | 116.64 |
负债合计 | 164.28 | 147.65 | 160.99 | 189.18 | 209.44 | 221.32 | 211.21 | 230.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.89 | 17.80 | 17.80 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 13.60 | 10.36 |
资本公积 | 152.37 | 150.81 | 149.84 | 102.42 | 102.42 | 102.42 | 68.91 | 24.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.57 | 2.29 | 1.74 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.00 |
未分配利润 | 82.39 | 71.54 | 43.34 | 15.18 | 2.31 | 1.43 | 11.16 | 8.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 261.51 | 246.43 | 210.00 | 134.10 | 126.38 | 122.95 | 95.78 | 45.95 |
少数股东权益 | 0.86 | -- | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 1.33 | 20.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 260.66 | 246.43 | 209.91 | 134.00 | 126.27 | 122.92 | 94.45 | 66.72 |
负债和股东权益合计 | 425.79 | 394.08 | 370.99 | 323.28 | 335.82 | 344.27 | 306.99 | 297.19 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 296.61 | 204.30 | 121.73 | 58.60 | 337.62 | 247.78 | 155.94 | 81.38 |
营业成本 | 283.06 | 195.28 | 117.38 | 57.72 | 306.23 | 223.08 | 139.92 | 72.67 |
营业税金及附加 | 1.06 | 0.82 | 0.46 | 0.20 | 0.90 | 0.69 | 0.43 | 0.16 |
销售费用 | 2.06 | 1.55 | 1.00 | 0.49 | 1.84 | 1.42 | 0.97 | 0.49 |
管理费用 | 7.51 | 5.36 | 3.47 | 1.71 | 9.00 | 8.05 | 4.94 | 2.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.92 | 0.77 | 0.51 | 0.58 | 1.26 | -0.11 | 0.15 | 0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.18 | 0.62 | 0.46 | 0.08 | -0.37 | -0.40 | -0.14 | 0.03 |
投资收益 | 0.02 | -0.34 | -0.21 | 0.02 | 1.28 | 0.65 | 0.40 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.70 | -0.34 | -0.21 | -0.12 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.20 | 10.98 | 5.47 | 1.44 | 32.46 | 25.66 | 16.64 | 9.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.48 | 0.46 | 0.05 | 0.05 |
营业外支出 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.22 | 10.96 | 5.46 | 1.41 | 32.91 | 26.10 | 16.69 | 9.56 |
所得税费用 | 0.52 | 1.22 | 0.50 | 0.31 | 0.60 | 1.58 | 1.25 | 0.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.70 | 9.74 | 4.96 | 1.10 | 32.31 | 24.52 | 15.43 | 8.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.71 | 9.74 | 4.96 | 1.10 | 32.31 | 24.52 | 15.43 | 8.61 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 296.61 | 337.62 | 305.02 | 264.64 | 235.26 | 238.56 | 238.56 | 191.55 |
营业成本 | 283.06 | 306.23 | 275.92 | 253.38 | 240.79 | 251.39 | 210.61 | 168.91 |
营业税金及附加 | 1.06 | 0.90 | 0.77 | 0.48 | 0.37 | 0.46 | 0.53 | 0.32 |
销售费用 | 2.06 | 1.84 | 1.95 | 2.25 | 2.65 | 2.85 | 2.41 | 2.34 |
管理费用 | 7.51 | 9.00 | 10.42 | 10.37 | 10.44 | 11.11 | 20.08 | 15.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.92 | 1.26 | 2.06 | 6.34 | 8.70 | 11.31 | 9.83 | 9.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.47 | 0.23 | 0.69 |
公允价值变动净收益 | 0.18 | -0.37 | -0.12 | 0.67 | -0.86 | -1.23 | 0.68 | 1.54 |
投资收益 | 0.02 | 1.28 | 3.15 | -0.01 | 0.07 | 4.52 | 0.85 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.70 | -0.05 | -0.06 | -0.11 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.20 | 32.46 | 31.70 | 14.46 | 1.25 | -8.04 | -0.22 | -4.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.48 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.70 | 2.31 |
营业外支出 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.51 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.22 | 32.91 | 31.71 | 14.31 | 0.80 | -8.13 | 0.24 | -2.51 |
所得税费用 | 0.52 | 0.60 | 2.10 | 1.25 | -0.16 | 1.14 | -- | 0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.70 | 32.31 | 29.60 | 13.06 | 0.97 | -9.27 | 0.74 | -3.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.71 | 32.31 | 29.59 | 13.04 | 0.89 | -9.39 | 3.43 | 1.06 |
少数股东损益 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | -2.70 | -4.22 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304.33 | 207.37 | 131.62 | 69.84 | 362.33 | 252.00 | 169.99 | 88.14 |
收到的税费返还 | 1.68 | 2.67 | 2.16 | 0.94 | 3.07 | 2.73 | 1.47 | 1.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.86 | 2.89 | 1.63 | 0.53 | 3.22 | 2.18 | 1.32 | 0.70 |
经营活动现金流入小计 | 309.87 | 212.93 | 135.41 | 71.31 | 368.61 | 256.91 | 172.77 | 89.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216.98 | 142.93 | 84.54 | 43.84 | 256.04 | 171.46 | 116.12 | 58.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.85 | 29.72 | 20.72 | 11.94 | 42.75 | 32.57 | 23.09 | 12.49 |
支付的各项税费 | 4.65 | 6.46 | 4.66 | 2.12 | 5.43 | 6.94 | 5.01 | 1.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.03 | 3.49 | 1.28 | 1.06 | 4.27 | 2.14 | 1.71 | 0.79 |
经营活动现金流出小计 | 265.51 | 182.59 | 111.20 | 58.97 | 308.49 | 213.11 | 145.93 | 73.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44.37 | 30.33 | 24.21 | 12.34 | 60.12 | 43.80 | 26.85 | 16.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 180.81 | 118.81 | 82.80 | 39.30 | 127.01 | 85.50 | 51.60 | 10.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | 0.67 | 0.52 | 0.14 | 0.89 | 0.56 | 0.38 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.62 | 1.31 | 0.32 | 0.25 | 1.07 | 1.10 | 0.34 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 182.44 | 120.80 | 83.64 | 39.70 | 129.27 | 87.46 | 52.59 | 10.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.28 | 24.34 | 15.88 | 8.39 | 39.24 | 26.88 | 15.50 | 8.99 |
投资所支付的现金 | 160.81 | 111.61 | 59.80 | 27.80 | 143.61 | 100.61 | 59.60 | 16.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 192.41 | 135.95 | 75.68 | 36.19 | 182.85 | 127.49 | 75.10 | 25.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.98 | -15.15 | 7.96 | 3.51 | -53.58 | -40.04 | -22.51 | -14.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.67 | 2.62 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 89.20 | 64.87 | 16.64 | 3.47 | 52.16 | 29.61 | 15.15 | 5.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 91.86 | 67.49 | 18.94 | 3.47 | 52.16 | 29.61 | 15.15 | 5.31 |
偿还债务支付的现金 | 70.56 | 54.64 | 17.40 | 9.85 | 50.53 | 25.30 | 17.34 | 7.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.27 | 5.45 | 4.67 | 0.53 | 5.25 | 4.96 | 0.90 | 0.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.92 | 0.70 | 0.48 | 0.32 | 6.87 | 7.58 | 5.89 | 1.43 |
筹资活动现金流出小计 | 77.75 | 60.79 | 22.55 | 10.70 | 62.65 | 37.83 | 24.13 | 9.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.11 | 6.71 | -3.61 | -7.24 | -10.48 | -8.22 | -8.98 | -4.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | -0.07 | 0.84 | 0.95 | 0.57 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 48.72 | 22.19 | 28.93 | 8.54 | -3.10 | -3.51 | -4.07 | -2.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 73.25 | 46.72 | 53.46 | 33.06 | 24.53 | 24.12 | 23.56 | 25.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.70 | -- | 4.96 | -- | 32.31 | -- | 15.43 | -- |
加:资产减值准备 | 0.73 | -- | -- | -- | 2.57 | -- | 0.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.73 | -- | 15.93 | -- | 35.72 | -- | 17.22 | -- |
无形资产摊销 | 0.69 | -- | 0.40 | -- | 0.89 | -- | 0.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -0.16 | -- | -0.52 | -- | -0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.18 | -- | -0.46 | -- | 0.37 | -- | 0.14 | -- |
财务费用1 | 3.00 | -- | 0.84 | -- | 1.54 | -- | 0.15 | -- |
投资损失 | -0.02 | -- | 0.21 | -- | -1.28 | -- | -0.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -1.13 | -- | -0.22 | -- | -0.55 | -- | 0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.40 | -- | -0.26 | -- | -0.48 | -- | 0.13 | -- |
存货的减少 | -0.74 | -- | 2.36 | -- | 0.05 | -- | -5.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5.55 | -- | 2.15 | -- | 7.88 | -- | 5.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -0.76 | -- | -1.95 | -- | -19.55 | -- | -7.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73.25 | -- | 53.46 | -- | 24.53 | -- | 23.56 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.53 | -- | 24.53 | -- | 27.63 | -- | 27.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304.33 | 362.33 | 324.45 | 273.49 | 241.99 | 252.00 | 250.95 | 195.63 |
收到的税费返还 | 1.68 | 3.07 | 3.89 | 4.86 | 6.51 | 3.18 | 4.29 | 3.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.86 | 3.22 | 2.37 | 9.05 | 3.96 | 2.26 | 1.64 | 0.68 |
经营活动现金流入小计 | 309.87 | 368.61 | 330.71 | 287.40 | 252.46 | 257.44 | 256.88 | 199.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216.98 | 256.04 | 204.45 | 184.74 | 173.85 | 180.89 | 170.12 | 124.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.85 | 42.75 | 42.65 | 37.87 | 37.66 | 38.20 | 36.30 | 35.04 |
支付的各项税费 | 4.65 | 5.43 | 6.08 | 5.00 | 2.52 | 4.42 | 2.42 | 2.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.03 | 4.27 | 3.24 | 5.45 | 6.66 | 8.84 | 11.46 | 11.64 |
经营活动现金流出小计 | 265.51 | 308.49 | 256.42 | 233.06 | 220.70 | 232.35 | 220.31 | 173.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44.37 | 60.12 | 74.29 | 54.35 | 31.76 | 25.09 | 36.57 | 26.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 180.81 | 127.01 | 61.33 | 0.12 | 0.73 | 15.51 | 3.40 | 2.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | 0.89 | 0.34 | 0.09 | 0.32 | 0.07 | 0.04 | 0.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.62 | 1.07 | 2.71 | 3.17 | 0.68 | 0.71 | 1.46 | 1.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.30 | -- | 0.56 | -- | 5.74 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.10 | 0.81 | 0.20 | 2.88 | 5.56 | 2.57 |
投资活动现金流入小计 | 182.44 | 129.27 | 64.47 | 4.76 | 1.93 | 24.91 | 10.45 | 6.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.28 | 39.24 | 43.58 | 33.30 | 28.04 | 43.11 | 42.84 | 47.68 |
投资所支付的现金 | 160.81 | 143.61 | 84.05 | 0.05 | -- | 17.15 | 3.84 | 2.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 192.41 | 182.85 | 127.63 | 33.35 | 28.04 | 60.46 | 46.68 | 49.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.98 | -53.58 | -63.16 | -28.59 | -26.10 | -35.56 | -36.23 | -42.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.67 | -- | 49.65 | -- | -- | 35.99 | 26.13 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 89.20 | 52.16 | 71.53 | 157.25 | 142.80 | 101.45 | 60.64 | 86.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21.18 | -- | 10.05 | 28.72 |
筹资活动现金流入小计 | 91.86 | 52.16 | 121.18 | 157.25 | 163.98 | 137.44 | 96.82 | 115.27 |
偿还债务支付的现金 | 70.56 | 50.53 | 116.13 | 161.90 | 173.00 | 80.15 | 72.94 | 91.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.27 | 5.25 | 3.92 | 6.14 | 7.26 | 9.79 | 7.85 | 8.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.92 | 6.87 | 6.05 | 11.66 | 13.10 | 13.27 | 16.21 | 5.71 |
筹资活动现金流出小计 | 77.75 | 62.65 | 126.10 | 179.71 | 193.37 | 103.22 | 97.01 | 104.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.11 | -10.48 | -4.92 | -22.46 | -29.39 | 34.22 | -0.19 | 10.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.22 | 0.84 | -0.25 | -0.28 | 0.32 | 0.91 | -0.54 | 0.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 48.72 | -3.10 | 5.96 | 3.01 | -23.41 | 24.67 | -0.39 | -5.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.53 | 27.63 | 21.67 | 18.66 | 42.06 | 17.40 | 17.78 | 22.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 73.25 | 24.53 | 27.63 | 21.67 | 18.66 | 42.06 | 17.40 | 17.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.70 | 32.31 | 29.60 | 13.06 | 0.97 | -9.27 | 0.74 | -3.16 |
加:资产减值准备 | 0.73 | 2.57 | 2.68 | 0.87 | 2.34 | 5.47 | 0.23 | 0.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.73 | 35.72 | 34.38 | 32.62 | 30.03 | 30.22 | 30.23 | 26.30 |
无形资产摊销 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 0.90 | 0.90 | 0.64 | 1.40 | 0.65 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -0.52 | -0.14 | -0.68 | -7.11 | 0.18 | -0.40 | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.18 | 0.37 | 0.12 | -0.67 | 0.86 | 1.23 | -0.68 | -1.54 |
财务费用1 | 3.00 | 1.54 | 2.38 | 6.71 | 8.66 | 11.45 | 9.57 | 9.64 |
投资损失 | -0.02 | -1.28 | -3.15 | 0.01 | -0.07 | -4.52 | -0.85 | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -1.13 | -0.55 | -0.59 | -- | -0.45 | -0.13 | -0.14 | -0.28 |
递延所得税负债增加 | -0.40 | -0.48 | -0.40 | -0.25 | -0.11 | -0.35 | 0.13 | -0.03 |
存货的减少 | -0.74 | 0.05 | -4.43 | -5.14 | -4.84 | -1.32 | -5.47 | -5.66 |
经营性应收项目的减少 | -5.55 | 7.88 | -5.86 | -4.32 | -4.82 | -3.33 | -3.94 | -10.79 |
经营性应付项目的增加 | -0.76 | -19.55 | 18.35 | 11.99 | 5.73 | -4.59 | 8.47 | 12.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73.25 | 24.53 | 27.63 | 21.67 | 18.66 | 42.06 | 17.40 | 17.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.53 | 27.63 | 21.67 | 18.66 | 42.06 | 17.40 | 17.78 | 22.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |