昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 50.25 | 42.66 | 32.59 | 28.43 | 34.21 | 35.71 | 41.06 | 32.54 |
交易性金融资产 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.87 | 3.86 |
应收票据 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.35 |
应收账款 | 17.98 | 12.79 | 15.74 | 17.68 | 16.16 | 11.56 | 16.57 | 20.23 |
预付款项 | 3.80 | 2.31 | 3.90 | 3.05 | 3.69 | 2.20 | 4.09 | 3.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.53 | -- | 1.89 | -- | 2.35 | -- | 2.78 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.95 | 25.82 | 20.23 | 21.43 | 28.62 | 26.63 | 24.93 | 24.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.75 | 2.87 | 1.27 | 1.23 | 1.73 | 2.04 | 0.68 | 0.42 |
流动资产合计 | 114.41 | 95.46 | 90.07 | 87.85 | 99.45 | 91.36 | 105.93 | 106.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
长期应收款 | 1.64 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 1.21 |
长期股权投资 | 10.52 | 11.14 | 11.57 | 11.63 | 11.57 | 11.50 | 12.50 | 12.82 |
投资性房地产 | 0.89 | 0.86 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
固定资产 | 62.92 | 63.65 | 49.78 | 49.74 | 50.64 | 50.66 | 45.66 | 46.71 |
在建工程 | -- | 27.49 | -- | 29.32 | -- | 19.51 | -- | 13.78 |
工程物资 | -- | 1.08 | -- | 2.70 | -- | 1.37 | -- | 0.20 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.38 | 10.52 | 9.75 | 9.70 | 9.34 | 9.01 | 8.93 | 9.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.02 | 2.02 | 2.05 | 2.11 | 2.11 | 0.97 | 1.05 | 1.05 |
长期待摊费用 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
递延所得税资产 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.94 | 1.03 | 0.93 | 1.01 |
其他非流动资产 | 2.36 | 2.10 | 3.61 | 2.73 | 3.38 | 2.38 | 1.74 | 1.51 |
非流动资产合计 | 126.25 | 122.72 | 116.41 | 113.12 | 108.03 | 101.09 | 92.98 | 90.67 |
资产总计 | 240.66 | 218.19 | 206.48 | 200.96 | 207.49 | 192.45 | 198.91 | 197.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.09 | 4.60 | 12.15 | 9.00 | 7.54 | 3.31 | 8.74 | 5.70 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.05 |
应付票据 | 14.31 | 8.16 | 15.26 | 14.86 | 15.31 | 12.55 | 17.16 | 17.49 |
应付账款 | 29.30 | 25.75 | 24.25 | 24.26 | 20.81 | 20.25 | 18.81 | 22.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 1.25 | 2.40 | 1.95 | 1.52 | 0.95 | 2.89 | 2.94 | 2.54 |
应交税费 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.36 | 1.83 | 2.28 | 4.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
其他应付款 | -- | 1.59 | -- | 1.40 | -- | 1.50 | -- | 1.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.34 | 5.44 | 6.78 | 6.83 | 3.81 | 3.01 | 2.00 | 1.89 |
其他流动负债 | 0.62 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | 0.46 | 0.29 | 0.33 | 0.12 |
流动负债合计 | 73.41 | 54.36 | 65.62 | 61.43 | 58.39 | 50.80 | 57.13 | 60.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.97 | 22.17 | 17.37 | 17.04 | 18.74 | 14.09 | 14.71 | 16.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.35 | -- | 1.38 | -- | 1.13 | -- | 0.77 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.11 | 0.12 |
其他非流动负债 | 0.62 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | 0.46 | 0.29 | 0.33 | 0.12 |
非流动负债合计 | 26.78 | 24.71 | 20.13 | 19.73 | 21.22 | 16.32 | 17.04 | 18.08 |
负债合计 | 100.18 | 79.06 | 85.74 | 81.15 | 79.61 | 67.12 | 74.17 | 78.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.50 | 13.50 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |
资本公积 | 22.40 | 22.40 | 6.51 | 6.51 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.99 | 5.99 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.59 | 5.59 |
未分配利润 | 84.51 | 83.41 | 84.03 | 83.41 | 91.93 | 90.86 | 90.13 | 84.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 140.48 | 139.12 | 120.73 | 119.81 | 127.88 | 125.33 | 124.74 | 118.87 |
少数股东权益 | 12.98 | 12.93 | 11.68 | 11.43 | 11.25 | 9.88 | 9.86 | 9.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 127.50 | 126.19 | 109.05 | 108.38 | 116.63 | 115.45 | 114.88 | 109.18 |
负债和股东权益合计 | 240.66 | 218.19 | 206.48 | 200.96 | 207.49 | 192.45 | 198.91 | 197.00 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 42.66 | 35.71 | 21.75 | 13.19 | 11.11 | 10.70 | 7.87 | 6.45 |
交易性金融资产 | 0.16 | 0.18 | 1.90 | 2.79 | 3.73 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.08 | 0.20 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 6.37 | 5.11 | 4.10 |
应收账款 | 12.79 | 11.56 | 14.20 | 10.22 | 6.75 | 7.22 | 5.09 | 5.74 |
预付款项 | 2.31 | 2.20 | 3.06 | 2.16 | 1.71 | 1.90 | 1.26 | 0.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.53 | 2.35 | -- | 1.98 | -- | 1.59 | 0.62 | 1.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.82 | 26.63 | 29.40 | 14.64 | 14.35 | 14.63 | 12.78 | 8.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.87 | 2.04 | 1.49 | 1.85 | 2.15 | 4.12 | 4.25 | 3.59 |
流动资产合计 | 95.46 | 91.36 | 89.58 | 58.59 | 49.04 | 46.63 | 38.26 | 33.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.60 | 1.37 |
持有至到期投资 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.44 | 1.50 | 1.28 | 0.58 | 0.53 | 0.42 | 0.30 | -- |
长期股权投资 | 11.14 | 11.50 | 11.26 | 3.06 | 2.22 | 1.89 | 1.72 | 2.01 |
投资性房地产 | 0.86 | 1.12 | 1.07 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 0.34 |
固定资产 | 63.65 | 50.66 | 47.17 | 49.67 | -- | 38.85 | -- | 30.82 |
在建工程 | 27.49 | 19.51 | -- | 3.30 | -- | 3.81 | 8.75 | 4.12 |
工程物资 | 1.08 | 1.37 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.52 | 9.01 | 7.72 | 6.14 | 5.48 | 5.86 | 5.79 | 5.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.02 | 0.97 | 1.06 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 0.96 | 0.96 |
长期待摊费用 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.61 | 1.03 | 0.82 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.34 |
其他非流动资产 | 2.10 | 2.38 | 2.33 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.44 |
非流动资产合计 | 122.72 | 101.09 | 82.41 | 65.98 | 59.90 | 54.44 | 52.34 | 46.43 |
资产总计 | 218.19 | 192.45 | 171.99 | 124.57 | 108.94 | 101.07 | 90.60 | 79.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.60 | 3.31 | 4.39 | 10.19 | 10.37 | 9.43 | 12.00 | 11.12 |
交易性金融负债 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.16 | 12.55 | 12.33 | 8.38 | 5.24 | 4.91 | 5.93 | 5.98 |
应付账款 | 25.75 | 20.25 | 21.88 | 16.19 | 13.33 | 11.51 | 12.26 | 9.67 |
预收账款 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 2.22 | 2.33 | 2.79 | 2.19 |
应付职工薪酬 | 2.40 | 2.89 | 2.80 | 2.13 | 1.54 | 1.30 | 1.16 | 0.93 |
应交税费 | 1.20 | 1.83 | 4.26 | 1.06 | 0.70 | 1.00 | 0.63 | 0.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
应付股利 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | -- | -- |
其他应付款 | 1.59 | 1.50 | -- | 1.02 | -- | 2.10 | 2.45 | 0.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.44 | 3.01 | 2.11 | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
其他流动负债 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 54.36 | 50.80 | 57.56 | 43.76 | 35.56 | 33.85 | 38.15 | 32.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.17 | 14.09 | 14.83 | 7.66 | 8.72 | 3.86 | 2.68 | 2.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.35 | 1.13 | -- | 0.07 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 24.71 | 16.32 | 16.08 | 8.44 | 9.42 | 4.52 | 3.39 | 3.31 |
负债合计 | 79.06 | 67.12 | 73.64 | 52.20 | 44.98 | 38.37 | 41.54 | 35.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.50 | 11.46 | 8.18 | 8.18 | 7.05 | 7.06 | 7.05 | 6.79 |
资本公积 | 22.40 | 6.50 | 9.77 | 9.89 | 8.77 | 8.82 | 8.64 | 7.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.99 | 5.73 | 5.59 | 5.59 | 5.27 | 5.08 | 4.45 | 4.18 |
未分配利润 | 83.41 | 90.86 | 65.55 | 41.05 | 35.65 | 35.80 | 25.51 | 21.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 139.12 | 125.33 | 98.35 | 72.37 | 63.96 | 62.70 | 49.06 | 40.21 |
少数股东权益 | 12.93 | 9.88 | 8.92 | 7.35 | 7.00 | 6.22 | 4.10 | 4.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.19 | 115.45 | 89.43 | 65.02 | 56.96 | 56.48 | 44.96 | 44.36 |
负债和股东权益合计 | 218.19 | 192.45 | 171.99 | 124.57 | 108.94 | 101.07 | 90.60 | 79.94 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 39.74 | 146.31 | 122.91 | 84.76 | 38.80 | 218.03 | 181.29 | 133.43 |
营业成本 | 39.33 | 143.60 | 120.90 | 82.74 | 38.01 | 182.27 | 147.79 | 105.63 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.80 | 0.59 | 0.39 | 0.16 | 1.03 | 0.80 | 0.51 |
销售费用 | 0.68 | 3.03 | 2.40 | 1.62 | 0.63 | 2.72 | 1.99 | 1.33 |
管理费用 | 1.75 | 6.35 | 5.62 | 3.91 | 1.85 | 6.54 | 4.94 | 3.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.03 | -0.60 | -0.40 | -0.39 | 0.02 | -0.82 | -0.55 | -0.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | -- | 0.02 | -0.07 | -0.14 | -0.12 |
投资收益 | 0.01 | -0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.49 | 0.70 | 0.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.07 | 1.36 | 1.15 | 0.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.54 | 3.43 | 3.49 | 2.45 | 1.64 | 35.30 | 34.54 | 28.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 0.15 | 0.06 |
营业外支出 | 0.10 | 0.47 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.90 | 0.54 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.45 | 3.09 | 3.36 | 2.33 | 1.57 | 34.73 | 34.15 | 28.43 |
所得税费用 | 0.29 | 1.34 | 1.11 | 0.87 | 0.41 | 4.49 | 4.76 | 4.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.16 | 1.75 | 2.25 | 1.46 | 1.16 | 30.24 | 29.39 | 23.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.11 | 1.40 | 1.76 | 1.14 | 1.06 | 29.55 | 28.67 | 23.34 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.34 | 0.49 | 0.32 | 0.09 | 0.70 | 0.71 | 0.59 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 146.31 | 218.03 | 189.77 | 125.16 | 109.57 | 110.01 | 72.76 | 68.02 |
营业成本 | 143.60 | 182.27 | 157.11 | 118.35 | 104.57 | 96.25 | 59.70 | 59.01 |
营业税金及附加 | 0.80 | 1.03 | 0.75 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.27 |
销售费用 | 3.03 | 2.72 | 2.45 | 1.83 | 3.82 | 3.49 | 2.94 | 2.54 |
管理费用 | 6.35 | 6.54 | 6.05 | 4.60 | 4.64 | 4.37 | 6.02 | 5.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.60 | -0.82 | 0.93 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.87 | 0.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.43 | -0.11 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.07 | -0.34 | 0.66 | -0.21 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.17 | 0.49 | 0.72 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 2.77 | 0.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.07 | 1.36 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.43 | 35.30 | 32.17 | 8.12 | 5.58 | 14.25 | 5.37 | 0.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.33 | 0.37 | 0.62 | 0.30 | 1.12 | 1.45 | 1.31 |
营业外支出 | 0.47 | 0.90 | 1.11 | 1.02 | 0.40 | 1.52 | 0.94 | 0.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.09 | 34.73 | 31.43 | 7.72 | 5.48 | 13.86 | 5.88 | 1.48 |
所得税费用 | 1.34 | 4.49 | 4.31 | 1.25 | 1.08 | 1.35 | -- | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.75 | 30.24 | 27.13 | 6.47 | 4.40 | 12.51 | 5.25 | 0.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.40 | 29.55 | 26.54 | 5.85 | 3.78 | 12.33 | 5.33 | 0.78 |
少数股东损益 | 0.34 | 0.70 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.17 | -0.08 | 0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.76 | 105.52 | 119.26 | 75.35 | 26.65 | 163.73 | 134.46 | 98.21 |
收到的税费返还 | 1.25 | 3.77 | 3.11 | 2.39 | 1.36 | 3.16 | 3.33 | 2.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.75 | 4.66 | 3.94 | 2.77 | 1.62 | 2.32 | 3.06 | 1.97 |
经营活动现金流入小计 | 17.76 | 113.96 | 126.31 | 80.51 | 29.63 | 169.21 | 140.85 | 102.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.54 | 84.02 | 105.24 | 67.14 | 24.61 | 104.14 | 89.11 | 63.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.88 | 15.47 | 10.74 | 7.79 | 4.98 | 14.42 | 9.58 | 6.67 |
支付的各项税费 | 1.12 | 4.62 | 3.60 | 2.62 | 1.72 | 11.53 | 10.88 | 7.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.29 | 7.07 | 7.24 | 4.79 | 2.42 | 10.06 | 6.21 | 3.78 |
经营活动现金流出小计 | 19.83 | 111.17 | 126.82 | 82.34 | 33.73 | 140.15 | 115.77 | 81.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.07 | 2.79 | -0.51 | -1.82 | -4.10 | 29.06 | 25.08 | 21.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.56 | 2.13 | 1.59 | 0.99 | 0.53 | 7.99 | 5.25 | 1.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.41 | 0.42 | 0.32 | 0.10 | 0.33 | 0.63 | 0.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.16 | 1.45 | 1.45 | 0.25 | -- | 0.48 | 0.56 | 0.36 |
投资活动现金流入小计 | 2.80 | 4.43 | 3.82 | 1.86 | 0.87 | 9.11 | 6.62 | 2.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.16 | 15.12 | 7.99 | 6.01 | 4.07 | 13.79 | 7.22 | 4.74 |
投资所支付的现金 | 0.48 | 1.82 | 1.30 | 0.69 | 2.14 | 5.11 | 4.59 | 4.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.39 | 1.80 | 1.80 | -- | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.64 | 19.32 | 11.10 | 8.50 | 6.22 | 20.16 | 12.77 | 10.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 | -14.89 | -7.28 | -6.64 | -5.34 | -11.05 | -6.15 | -7.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 19.73 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.73 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
取得借款收到的现金 | 20.27 | 47.51 | 44.99 | 24.28 | 12.97 | 22.19 | 10.99 | 6.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.72 | -- | -- | 2.20 | -- | 7.80 | 4.40 |
筹资活动现金流入小计 | 20.27 | 67.97 | 45.64 | 24.88 | 15.77 | 22.33 | 18.93 | 11.13 |
偿还债务支付的现金 | 10.10 | 36.72 | 30.12 | 12.88 | 6.31 | 23.34 | 15.48 | 9.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.23 | 10.03 | 9.42 | 9.22 | 0.14 | 4.86 | 4.95 | 4.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.96 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.53 | 0.07 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 10.41 | 47.70 | 39.63 | 22.14 | 6.48 | 28.73 | 20.50 | 13.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.86 | 20.26 | 6.01 | 2.74 | 9.29 | -6.40 | -1.57 | -2.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.37 | 0.14 | 0.14 | -0.11 | 0.66 | 0.46 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.01 | 8.53 | -1.64 | -5.59 | -0.27 | 12.28 | 17.82 | 10.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 42.26 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.75 | 21.45 | 21.45 | 21.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 49.27 | 42.26 | 32.09 | 28.14 | 33.49 | 33.73 | 39.28 | 32.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.75 | -- | 1.46 | -- | 30.24 | -- | 23.93 |
加:资产减值准备 | -- | 0.47 | -- | 0.49 | -- | 1.72 | -- | 0.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.88 | -- | 2.85 | -- | 5.48 | -- | 2.85 |
无形资产摊销 | -- | 0.46 | -- | 0.23 | -- | 0.41 | -- | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.17 | -- | -0.01 | -- | -0.15 | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.29 | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.12 |
财务费用1 | -- | 0.29 | -- | 0.07 | -- | -0.25 | -- | -0.35 |
投资损失 | -- | 0.01 | -- | -0.15 | -- | -0.87 | -- | -0.72 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.52 | -- | 0.36 | -- | -0.22 | -- | -0.19 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 1.20 | -- | 5.20 | -- | 1.81 | -- | 4.75 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.62 | -- | -13.85 | -- | -1.42 | -- | -11.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.42 | -- | 1.31 | -- | -8.42 | -- | 1.36 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42.26 | -- | 28.14 | -- | 33.73 | -- | 32.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 33.73 | -- | 33.73 | -- | 21.45 | -- | 21.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105.52 | 163.73 | 144.95 | 76.21 | 86.97 | 78.11 | 65.55 | 76.62 |
收到的税费返还 | 3.77 | 3.16 | 2.19 | 1.62 | 1.13 | 0.95 | 0.69 | 0.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.66 | 2.32 | 2.26 | 2.43 | 2.14 | 0.98 | 1.89 | 0.83 |
经营活动现金流入小计 | 113.96 | 169.21 | 149.40 | 80.26 | 90.24 | 80.05 | 68.12 | 77.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.02 | 104.14 | 96.70 | 51.83 | 61.03 | 51.58 | 51.02 | 58.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.47 | 14.42 | 12.24 | 9.46 | 8.99 | 7.74 | 6.25 | 5.65 |
支付的各项税费 | 4.62 | 11.53 | 4.92 | 2.62 | 3.45 | 2.84 | 1.71 | 2.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.07 | 10.06 | 6.76 | 5.41 | 8.06 | 7.64 | 5.36 | 5.13 |
经营活动现金流出小计 | 111.17 | 140.15 | 120.62 | 69.32 | 81.52 | 69.79 | 64.34 | 71.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.79 | 29.06 | 28.78 | 10.93 | 8.72 | 10.25 | 3.79 | 6.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.13 | 7.99 | 4.60 | 7.18 | 3.15 | 2.23 | 6.99 | 5.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.41 | 0.33 | 0.60 | 0.50 | 0.28 | 0.14 | 0.38 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.44 | 0.28 | 0.39 | 0.23 | 0.08 | 0.25 | 0.05 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.45 | 0.48 | 0.46 | 0.05 | 4.26 | -- | 0.86 | 0.82 |
投资活动现金流入小计 | 4.43 | 9.11 | 6.05 | 7.95 | 7.77 | 2.62 | 8.28 | 6.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.12 | 13.79 | 8.49 | 7.39 | 8.35 | 5.42 | 7.95 | 5.13 |
投资所支付的现金 | 1.82 | 5.11 | 14.06 | 7.32 | 4.81 | 1.40 | 3.55 | 4.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.39 | 0.98 | 0.72 | 1.20 | -- | 0.10 | -- | 0.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.27 | 0.58 | 0.62 | 0.12 | 4.21 | 0.22 | 0.44 |
投资活动现金流出小计 | 19.32 | 20.16 | 23.84 | 16.53 | 13.28 | 11.13 | 11.72 | 10.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.89 | -11.05 | -17.79 | -8.58 | -5.51 | -8.50 | -3.44 | -3.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 19.73 | 0.15 | 0.08 | 3.22 | 0.27 | 0.16 | 1.36 | 0.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.73 | 0.15 | 0.08 | -- | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.24 |
取得借款收到的现金 | 47.51 | 22.19 | 18.80 | 21.50 | 27.43 | 15.49 | 16.44 | 15.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.72 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 1.36 |
筹资活动现金流入小计 | 67.97 | 22.33 | 18.88 | 24.74 | 27.69 | 15.72 | 17.80 | 17.36 |
偿还债务支付的现金 | 36.72 | 23.34 | 16.84 | 22.15 | 22.07 | 17.19 | 15.08 | 15.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.03 | 4.86 | 2.82 | 2.11 | 4.60 | 2.23 | 1.42 | 1.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.96 | 0.53 | 0.48 | 1.15 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 2.22 |
筹资活动现金流出小计 | 47.70 | 28.73 | 20.14 | 25.42 | 26.71 | 19.49 | 16.55 | 18.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.26 | -6.40 | -1.26 | -0.68 | 0.98 | -3.77 | 1.24 | -1.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.37 | 0.66 | -0.39 | -0.48 | 0.22 | 0.09 | -0.05 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.53 | 12.28 | 9.33 | 1.20 | 4.41 | -1.93 | 1.55 | 1.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.73 | 21.45 | 12.12 | 10.91 | 5.71 | 7.64 | 6.09 | 4.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.26 | 33.73 | 21.45 | 12.11 | 10.11 | 5.71 | 7.64 | 6.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.75 | 30.24 | 27.13 | 6.47 | 4.40 | 12.51 | 5.25 | 0.87 |
加:资产减值准备 | 0.47 | 1.72 | 1.37 | 0.52 | 0.41 | 0.64 | 0.43 | -0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.88 | 5.48 | 5.22 | 4.15 | 3.90 | 3.87 | 3.03 | 3.58 |
无形资产摊销 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -0.15 | -- | -0.14 | -0.05 | -- | 0.08 | 0.21 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -0.03 | 0.07 | 0.34 | -0.66 | 0.21 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.29 | -0.25 | 1.07 | 0.79 | 0.63 | 0.70 | 0.83 | 0.68 |
投资损失 | 0.01 | -0.87 | -0.72 | -0.29 | -0.29 | -0.16 | -2.77 | -0.22 |
递延所得税资产减少 | 0.52 | -0.22 | -0.55 | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.03 | 0.17 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | 0.10 | -0.06 | 0.10 | 0.01 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | 1.20 | 1.81 | -13.15 | 0.90 | 0.17 | -1.74 | -4.29 | 0.63 |
经营性应收项目的减少 | -3.62 | -1.42 | -9.30 | -8.66 | -1.56 | -5.55 | -2.21 | -1.07 |
经营性应付项目的增加 | -4.42 | -8.42 | 16.67 | 7.29 | 0.54 | -0.41 | 3.06 | 1.30 |
其他 | -- | 0.10 | -0.07 | -0.16 | -0.07 | -0.02 | 0.03 | -0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42.26 | 33.73 | 21.45 | 12.11 | 10.11 | 5.71 | 7.64 | 6.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 33.73 | 21.45 | 12.12 | 10.91 | 5.71 | 7.64 | 6.09 | 4.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |