昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 865.13 | 924.12 | 959.63 | 790.20 | 863.50 | 851.28 | 918.92 | 898.16 |
交易性金融资产 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 84.58 |
应收票据 | 24.92 | 25.16 | 13.07 | 6.28 | -- | -- | -- | 0.20 |
应收账款 | 773.26 | 830.55 | 758.81 | 676.86 | 1,130.89 | 1,314.19 | 1,371.32 | 1,492.04 |
预付款项 | 7.21 | 21.09 | 7.67 | 7.40 | 238.04 | 266.91 | 145.34 | 173.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 387.09 | -- | 157.09 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 415.73 | 429.39 | 417.07 | 462.66 | 2,805.21 | 2,734.69 | 2,461.62 | 2,069.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.80 | 3.06 | 11.86 | 18.71 | 18.71 |
其他流动资产 | 39.65 | 32.02 | 18.81 | 21.03 | 62.95 | 57.05 | 51.68 | 89.34 |
流动资产合计 | 2,492.30 | 2,653.50 | 2,561.12 | 2,400.25 | 5,422.28 | 5,573.75 | 5,352.98 | 5,274.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 1.50 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 5.17 | 5.22 | 5.30 | 5.44 |
投资性房地产 | 89.68 | 98.04 | 94.61 | 95.84 | 119.32 | 119.95 | 121.32 | 122.83 |
固定资产 | 2,158.66 | 2,162.49 | 2,143.94 | 2,185.86 | -- | 3,162.53 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 59.53 | -- | 435.27 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.95 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67.66 | 68.11 | 68.55 | 68.99 | 112.17 | 115.52 | 108.37 | 119.38 |
开发支出 | 4.07 | -- | -- | -- | 46.88 | 41.81 | 29.97 | 29.97 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 81.36 |
长期待摊费用 | 195.25 | 164.20 | 139.69 | 134.04 | 102.07 | 90.92 | 96.85 | 107.75 |
递延所得税资产 | 117.30 | 126.27 | 120.69 | 119.66 | 75.99 | 78.56 | 76.32 | 75.48 |
其他非流动资产 | 408.91 | 325.12 | 298.29 | 76.36 | 73.56 | 78.06 | 86.23 | 77.92 |
非流动资产合计 | 3,191.15 | 3,031.77 | 2,917.89 | 2,746.91 | 4,792.72 | 4,669.33 | 4,590.03 | 4,696.68 |
资产总计 | 5,683.44 | 5,685.27 | 5,479.00 | 5,147.16 | 10,215.00 | 10,243.08 | 9,943.02 | 9,971.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 57.78 | 177.80 | 275.82 | 275.88 | 1,110.29 | 1,097.99 | 1,108.68 | 1,197.38 |
交易性金融负债 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 438.87 | 261.12 | 375.56 | 169.74 | 369.02 | 320.23 | 518.10 | 378.09 |
应付账款 | 595.46 | 770.27 | 573.95 | 672.74 | 2,041.39 | 2,231.63 | 1,997.57 | 2,299.46 |
预收账款 | 2.64 | 2.08 | 1.56 | 0.88 | 12.33 | 11.08 | 10.21 | 1,423.79 |
应付职工薪酬 | 21.75 | 57.19 | 36.31 | 49.66 | 107.68 | 93.61 | 70.99 | 106.37 |
应交税费 | 11.56 | 17.85 | 15.96 | 12.08 | 17.26 | 39.98 | 10.33 | 65.12 |
应付利息 | -- | -- | 0.64 | 0.77 | 121.10 | 108.40 | 84.78 | 69.70 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 151.56 | -- | 749.56 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 102.40 | 133.44 | 103.56 | 3.74 | 1,001.43 | 1,059.57 | 1,108.25 | 409.91 |
其他流动负债 | 13.42 | 19.71 | 11.23 | 11.07 | 12.81 | 12.05 | 56.88 | 16.99 |
流动负债合计 | 1,338.86 | 1,537.94 | 1,491.88 | 1,348.90 | 7,569.91 | 7,598.32 | 7,267.61 | 7,086.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 230.00 | 110.00 | -- | -- | 616.15 | 560.00 | 560.00 | 649.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 15.79 | -- | 115.20 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.68 | 1.00 | -- | -- | 60.23 | 60.23 | 111.28 | 118.65 |
递延所得税负债 | 96.04 | 96.10 | 91.88 | 92.31 | 31.16 | 25.68 | 22.96 | 21.76 |
其他非流动负债 | 13.42 | 19.71 | 11.23 | 11.07 | 12.81 | 12.05 | 56.88 | 16.99 |
非流动负债合计 | 420.61 | 297.81 | 184.94 | 298.07 | 916.67 | 854.38 | 860.86 | 986.81 |
负债合计 | 1,759.47 | 1,835.75 | 1,676.82 | 1,646.96 | 8,486.58 | 8,452.69 | 8,128.47 | 8,073.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4,170.29 | 4,170.29 | 4,170.29 | 4,170.29 | 2,194.89 | 2,194.89 | 2,194.89 | 2,194.89 |
资本公积 | 5,294.72 | 5,294.72 | 5,289.04 | 5,228.70 | 458.47 | 458.47 | 458.47 | 458.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |
未分配利润 | -5,118.51 | -5,195.42 | -5,211.76 | -5,282.45 | -943.27 | -883.08 | -859.54 | -776.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,923.97 | 3,849.52 | 3,802.19 | 3,500.19 | 1,728.42 | 1,790.39 | 1,814.55 | 1,897.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 9.75 | 10.55 | 11.47 | 12.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,923.97 | 3,849.52 | 3,802.19 | 3,500.19 | 1,718.67 | 1,779.84 | 1,803.09 | 1,885.21 |
负债和股东权益合计 | 5,683.44 | 5,685.27 | 5,479.00 | 5,147.16 | 10,215.00 | 10,243.08 | 9,943.02 | 9,971.08 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 924.12 | 898.16 | 1,418.21 | 1,382.00 | 1,368.85 | 1,478.69 | 1,627.59 | 1,407.59 |
交易性金融资产 | 0.15 | 84.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 25.16 | 0.20 | 146.11 | 307.20 | 326.64 | 304.93 | 262.99 | 280.76 |
应收账款 | 830.55 | 1,492.04 | 1,695.82 | 1,541.98 | 1,891.30 | 1,512.09 | 1,336.49 | 793.08 |
预付款项 | 21.09 | 173.04 | 270.15 | 237.89 | 161.44 | 146.32 | 109.54 | 23.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 1.59 | 0.24 | 3.54 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 471.63 | 284.11 | 249.82 | 212.41 | 135.13 | 9.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 429.39 | 2,069.35 | 1,570.36 | 1,652.98 | 1,022.58 | 833.94 | 1,054.98 | 371.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 18.71 | 23.08 | 13.03 | 8.80 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 32.02 | 89.34 | 68.73 | 74.86 | 47.69 | 36.62 | 52.99 | -- |
流动资产合计 | 2,653.50 | 5,274.40 | 5,664.09 | 5,494.07 | 5,078.06 | 4,526.59 | 4,579.95 | 2,889.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 429.13 | 483.42 | 495.17 | 469.15 | 434.39 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 13.06 | 19.55 | 2.21 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 5.44 | 6.96 | 20.77 | 21.26 | 2.30 | -- | 434.39 |
投资性房地产 | 98.04 | 122.83 | 121.74 | 729.12 | 743.39 | 755.09 | 752.30 | 503.33 |
固定资产 | 2,162.49 | -- | 3,723.98 | -- | 3,316.40 | 3,173.92 | 2,974.20 | 2,135.25 |
在建工程 | -- | -- | 563.37 | 291.29 | 371.94 | 189.86 | 163.11 | 258.56 |
工程物资 | -- | -- | 29.44 | 50.48 | 80.45 | 37.54 | 28.58 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 68.11 | 119.38 | 121.37 | 143.13 | 123.50 | 108.23 | 72.69 | 34.75 |
开发支出 | -- | 29.97 | 23.88 | 16.83 | 10.97 | 17.48 | 5.36 | -- |
商誉 | -- | 81.36 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 81.36 |
长期待摊费用 | 164.20 | 107.75 | 95.98 | 91.48 | 60.90 | 43.37 | 32.20 | 18.19 |
递延所得税资产 | 126.27 | 75.48 | 56.24 | 44.24 | 43.42 | 22.98 | 24.11 | 16.74 |
其他非流动资产 | 325.12 | 77.92 | 91.26 | 116.27 | 127.12 | 31.34 | 24.76 | -- |
非流动资产合计 | 3,031.77 | 4,696.68 | 5,367.34 | 5,637.68 | 5,478.96 | 4,935.70 | 4,596.15 | 3,482.57 |
资产总计 | 5,685.27 | 9,971.08 | 11,031.44 | 11,131.75 | 10,557.02 | 9,462.29 | 9,176.10 | 6,372.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 177.80 | 1,197.38 | 1,853.30 | 2,435.82 | 1,610.72 | 1,528.45 | 1,913.32 | 595.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 261.12 | 378.09 | 358.53 | 436.34 | 406.31 | 262.75 | 309.92 | 171.94 |
应付账款 | 770.27 | 2,299.46 | 1,851.32 | 1,947.29 | 1,905.57 | 1,688.04 | 1,669.53 | 886.34 |
预收账款 | 2.08 | 1,423.79 | 1,292.00 | 1,154.49 | 815.83 | 725.34 | 695.83 | 16.20 |
应付职工薪酬 | 57.19 | 106.37 | 70.30 | 63.33 | 49.08 | 49.79 | 69.23 | 12.12 |
应交税费 | 17.85 | 65.12 | 35.76 | 46.15 | 95.64 | 95.80 | 63.71 | -29.59 |
应付利息 | -- | 69.70 | 24.33 | 7.96 | 12.63 | 8.68 | 6.84 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 514.21 | 511.05 | 534.28 | 579.65 | 275.67 | 237.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 133.44 | 409.91 | 595.84 | 670.28 | 394.80 | 364.67 | 317.97 | 20.00 |
其他流动负债 | 19.71 | 16.99 | 17.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,537.94 | 7,086.40 | 6,613.43 | 7,272.72 | 5,824.85 | 5,303.16 | 5,322.02 | 1,910.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 110.00 | 649.67 | 664.00 | 267.25 | 625.30 | 331.53 | 251.71 | 119.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 387.65 | 413.36 | 264.62 | 133.89 | 32.83 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.00 | 118.65 | 40.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 96.10 | 21.76 | 8.36 | 4.37 | 4.81 | 5.26 | -- | -- |
其他非流动负债 | 19.71 | 16.99 | 17.84 | -- | -- | -- | 3.13 | 7.88 |
非流动负债合计 | 297.81 | 986.81 | 1,173.82 | 784.27 | 1,000.04 | 503.40 | 319.93 | 127.60 |
负债合计 | 1,835.75 | 8,073.21 | 7,787.25 | 8,056.99 | 6,824.89 | 5,806.56 | 5,641.95 | 2,037.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4,170.29 | 2,194.89 | 2,194.89 | 2,194.89 | 2,194.89 | 2,194.89 | 2,194.89 | 2,194.89 |
资本公积 | 5,294.72 | 458.47 | 458.47 | 347.37 | 144.92 | 144.92 | 144.92 | 898.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.47 | 15.47 | 15.27 | -- | -- | -- | -- | 32.72 |
未分配利润 | -5,195.42 | -776.11 | 569.27 | 481.85 | 1,325.94 | 1,282.36 | 1,198.71 | 1,216.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.56 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,849.52 | 1,897.87 | 3,244.19 | 3,074.76 | 3,721.86 | 3,651.11 | 3,531.11 | 4,334.37 |
少数股东权益 | -- | 12.66 | 13.59 | 9.45 | 10.28 | 4.62 | 3.04 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,849.52 | 1,885.21 | 3,230.60 | 3,065.31 | 3,732.14 | 3,655.73 | 3,534.15 | 4,334.37 |
负债和股东权益合计 | 5,685.27 | 9,971.08 | 11,031.44 | 11,131.75 | 10,557.02 | 9,462.29 | 9,176.10 | 6,372.28 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 769.46 | 3,148.93 | 2,276.45 | 1,448.14 | 3,452.34 | 2,186.91 | 901.56 | -- |
营业成本 | 723.46 | 3,007.80 | 2,179.69 | 1,416.45 | 3,626.69 | 2,302.83 | 1,008.44 | -- |
营业税金及附加 | 7.97 | 28.34 | 23.48 | 16.97 | 23.00 | 15.27 | 5.93 | -- |
销售费用 | 17.02 | 58.48 | 39.85 | 28.53 | 226.06 | 147.90 | 70.76 | -- |
管理费用 | 40.15 | 176.74 | 128.32 | 89.20 | 235.21 | 141.06 | 73.73 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.48 | -7.64 | -7.81 | -6.50 | 168.37 | 107.73 | 48.73 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.16 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.68 | -5.58 | -5.91 | -4.70 | -9.58 | -6.33 | -0.13 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -0.27 | -0.22 | -0.13 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 88.45 | 139.61 | 121.49 | 54.15 | -115.13 | -69.57 | -69.01 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.71 | 11.63 | 10.77 | 10.14 | 2.50 | 2.43 | 0.14 | -- |
营业外支出 | 2.74 | 4.39 | 0.20 | 0.03 | 2.86 | 2.60 | 1.42 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 86.42 | 146.85 | 132.06 | 64.26 | -115.49 | -69.74 | -70.29 | -- |
所得税费用 | 9.51 | 11.77 | 13.32 | 16.22 | 54.58 | 39.33 | 14.33 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 76.91 | 135.08 | 118.74 | 48.05 | -170.07 | -109.07 | -84.62 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 76.91 | 135.08 | 118.74 | 48.05 | -167.16 | -106.97 | -83.43 | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -2.91 | -2.11 | -1.19 | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,148.93 | -- | 5,701.05 | 5,098.80 | 6,613.71 | 6,515.67 | 6,862.49 | 5,233.79 |
营业成本 | 3,007.80 | -- | 6,062.11 | 4,225.73 | 5,530.67 | 5,555.81 | 5,839.38 | 4,844.75 |
营业税金及附加 | 28.34 | -- | 47.52 | 39.11 | 40.06 | 27.59 | 30.13 | 11.27 |
销售费用 | 58.48 | -- | 356.11 | 387.25 | 370.71 | 319.14 | 317.86 | 85.54 |
管理费用 | 176.74 | -- | 284.47 | 516.04 | 437.27 | 391.40 | 286.85 | 152.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.64 | -- | 218.14 | 198.28 | 117.04 | 118.21 | 66.93 | 25.67 |
资产减值损失 | -- | -- | 172.01 | 573.75 | 86.45 | -1.94 | 22.24 | 34.98 |
公允价值变动净收益 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -5.58 | -- | 406.26 | 0.57 | -0.47 | -0.26 | 1.08 | 0.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -1.20 | -0.50 | -1.11 | -0.70 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 139.61 | -- | 132.40 | -825.43 | 31.04 | 105.19 | 300.17 | 80.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 11.63 | -- | 1.58 | 34.45 | 72.46 | 57.95 | 65.32 | 21.25 |
营业外支出 | 4.39 | -- | 42.14 | 10.30 | 2.14 | 4.15 | 2.74 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 1.39 | 1.03 | 0.23 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 146.85 | -- | 91.83 | -801.28 | 101.36 | 158.98 | 362.75 | 101.22 |
所得税费用 | 11.77 | -- | 35.61 | -- | 34.33 | 47.91 | 45.53 | 30.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 135.08 | -- | 56.22 | -822.98 | 67.04 | 111.07 | 317.22 | 70.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 135.08 | -- | 55.08 | -822.14 | 65.53 | 109.99 | 261.70 | 70.39 |
少数股东损益 | -- | -- | 1.14 | -0.83 | 1.51 | 1.08 | 55.51 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 845.24 | 3,151.92 | 2,312.65 | 1,525.12 | 4,866.69 | 3,210.28 | 1,450.90 | -- |
收到的税费返还 | 23.46 | 91.46 | 76.09 | 43.30 | 51.98 | 34.28 | 22.22 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.99 | 70.59 | 68.67 | 74.60 | 172.95 | 117.11 | 55.06 | -- |
经营活动现金流入小计 | 882.69 | 3,313.97 | 2,457.41 | 1,643.02 | 5,091.62 | 3,361.67 | 1,528.19 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405.29 | 1,877.70 | 1,346.47 | 969.00 | 3,396.44 | 2,358.75 | 1,006.62 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214.69 | 697.28 | 497.24 | 333.07 | 769.72 | 510.92 | 262.72 | -- |
支付的各项税费 | 16.73 | 75.47 | 60.32 | 35.11 | 164.67 | 124.00 | 74.75 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73.32 | 183.52 | 175.76 | 121.38 | 362.01 | 227.77 | 95.79 | -- |
经营活动现金流出小计 | 710.03 | 2,833.97 | 2,079.79 | 1,458.57 | 4,692.85 | 3,221.45 | 1,439.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 172.66 | 480.00 | 377.62 | 184.45 | 398.77 | 140.22 | 88.30 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.72 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 45.41 | 28.65 | 25.26 | 3.15 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.85 | 3.00 | 1.09 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46.98 | 31.91 | 26.43 | 4.32 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269.41 | 693.92 | 473.75 | 187.45 | 496.66 | 209.79 | 81.55 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.92 | 19.17 | 18.32 | 18.32 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 270.33 | 713.10 | 492.07 | 205.77 | 496.66 | 209.79 | 81.55 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -223.36 | -681.18 | -465.65 | -201.45 | -496.60 | -209.74 | -81.50 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 127.60 | 317.60 | 157.60 | 120.00 | 1,095.31 | 780.30 | 696.80 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 194.48 | 1,241.08 | 922.96 | 594.34 | 494.73 | 433.55 | 336.39 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 322.08 | 1,558.68 | 1,080.56 | 714.34 | 1,590.04 | 1,213.85 | 1,033.19 | -- |
偿还债务支付的现金 | 157.60 | 397.84 | 279.89 | 242.29 | 544.36 | 289.69 | 195.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.92 | 12.11 | 9.70 | 7.03 | 85.89 | 57.38 | 29.23 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.97 | 942.14 | 795.36 | 520.52 | 1,045.42 | 931.09 | 1,024.49 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 221.49 | 1,352.08 | 1,084.95 | 769.84 | 1,675.66 | 1,278.15 | 1,249.22 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100.59 | 206.61 | -4.39 | -55.50 | -85.63 | -64.30 | -216.02 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | -0.49 | -0.95 | -5.69 | -5.42 | 1.11 | -1.44 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 49.92 | 4.93 | -93.36 | -78.19 | -188.87 | -132.71 | -210.66 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 698.64 | 693.71 | 693.71 | 693.71 | 633.21 | 633.21 | 635.15 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 748.56 | 698.64 | 600.34 | 615.52 | 444.34 | 500.50 | 424.48 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 135.08 | -- | 48.05 | -- | -109.07 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 31.94 | -- | -3.00 | -- | 1.72 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 191.52 | -- | 96.60 | -- | 231.91 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 1.78 | -- | 0.89 | -- | 4.17 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.63 | -- | 21.59 | -- | 22.77 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.92 | -- | -0.35 | -- | 0.08 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -1.54 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 14.07 | -- | 3.21 | -- | 97.96 | -- | -- |
投资损失 | -- | 5.58 | -- | 4.70 | -- | 6.33 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8.96 | -- | 19.70 | -- | -3.08 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.98 | -- | -2.80 | -- | 3.92 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 88.35 | -- | 58.36 | -- | -646.77 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 229.78 | -- | 120.19 | -- | 306.82 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -271.29 | -- | -175.70 | -- | 247.29 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 698.64 | -- | 615.52 | -- | 500.50 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 693.71 | -- | 693.71 | -- | 633.21 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,151.92 | -- | 6,221.51 | 5,671.47 | 6,569.28 | 6,921.20 | 6,840.60 | 5,799.07 |
收到的税费返还 | 91.46 | -- | 104.36 | 92.85 | 59.08 | 34.37 | 24.87 | 43.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70.59 | -- | 147.86 | 100.75 | 133.33 | 80.71 | 81.87 | 42.43 |
经营活动现金流入小计 | 3,313.97 | -- | 6,473.74 | 5,865.07 | 6,761.69 | 7,036.28 | 6,947.35 | 5,884.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,877.70 | -- | 4,350.59 | 4,441.38 | 4,941.19 | 5,069.53 | 4,896.60 | 4,573.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 697.28 | -- | 951.73 | 982.56 | 808.10 | 821.96 | 693.67 | 337.02 |
支付的各项税费 | 75.47 | -- | 194.86 | 146.41 | 169.35 | 180.36 | 175.16 | 95.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 183.52 | -- | 335.86 | 385.26 | 327.74 | 350.20 | 356.05 | 146.94 |
经营活动现金流出小计 | 2,833.97 | -- | 5,833.04 | 5,955.61 | 6,246.38 | 6,422.05 | 6,121.48 | 5,152.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 480.00 | -- | 640.70 | -90.54 | 515.31 | 614.23 | 825.87 | 731.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 22.97 | 18.80 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | -- | 123.35 | 1.07 | 0.64 | 0.44 | 0.75 | 0.85 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 28.65 | -- | 2.05 | 2.80 | 5.08 | 1.29 | 2.19 | 7.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 211.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | -- | 540.00 | 202.46 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31.91 | -- | 900.36 | 225.13 | 5.72 | 1.73 | 2.93 | 8.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693.92 | -- | 829.95 | 467.98 | 864.83 | 662.98 | 530.28 | 317.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 4.90 | 18.80 | 21.25 | 3.00 | 1,600.63 | 225.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7.98 | 2.89 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19.17 | -- | 578.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 713.10 | -- | 1,413.12 | 486.78 | 894.06 | 668.87 | 2,130.91 | 542.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -681.18 | -- | -512.76 | -261.66 | -888.34 | -667.14 | -2,127.98 | -533.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 3.00 | -- | 4.16 | 0.50 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 3.00 | -- | 4.16 | 0.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 317.60 | -- | 3,469.95 | 3,180.74 | 2,496.14 | 2,313.88 | 2,447.82 | 725.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,241.08 | -- | 1,674.27 | 1,626.19 | 994.04 | 751.52 | 196.35 | 174.72 |
筹资活动现金流入小计 | 1,558.68 | -- | 5,147.22 | 4,806.94 | 3,494.34 | 3,065.90 | 2,644.17 | 900.36 |
偿还债务支付的现金 | 397.84 | -- | 3,717.32 | 2,632.02 | 2,188.96 | 2,681.07 | 1,266.95 | 918.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.11 | -- | 221.71 | 179.75 | 142.96 | 175.83 | 118.01 | 75.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 942.14 | -- | 1,442.99 | 1,587.07 | 935.02 | 444.09 | 167.48 | 38.16 |
筹资活动现金流出小计 | 1,352.08 | -- | 5,382.02 | 4,398.84 | 3,266.94 | 3,300.99 | 1,552.44 | 1,031.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 206.61 | -- | -234.80 | 408.09 | 227.41 | -235.08 | 1,091.73 | -131.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.49 | -- | 12.67 | -7.76 | 6.00 | 10.95 | 4.06 | -4.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.93 | -- | -94.20 | 48.14 | -139.63 | -277.04 | -206.32 | 62.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 693.71 | -- | 1,147.73 | 1,099.59 | 1,239.22 | 1,516.26 | 1,722.58 | 1,306.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 698.64 | -- | 1,053.53 | 1,147.73 | 1,099.59 | 1,239.22 | 1,516.26 | 1,369.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 135.08 | -- | 56.22 | -822.98 | 67.04 | 111.07 | 317.22 | 70.39 |
加:资产减值准备 | 31.94 | -- | 172.01 | 573.75 | 86.45 | -1.94 | 22.24 | 34.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 191.52 | -- | 545.04 | 505.79 | 452.74 | 409.62 | 349.82 | 214.62 |
无形资产摊销 | 1.78 | -- | 19.28 | 21.50 | 17.06 | 9.41 | 8.29 | 0.89 |
长期待摊费用摊销 | 48.63 | -- | 44.61 | 28.85 | 22.34 | 15.82 | 13.26 | 7.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.92 | -- | 0.97 | -0.74 | -2.94 | 1.17 | 0.56 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.28 | -- | 0.69 | 0.36 | 0.13 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.07 | -- | 240.09 | 190.04 | 130.69 | 141.36 | 83.99 | 43.94 |
投资损失 | 5.58 | -- | -406.26 | -0.57 | 0.47 | 0.26 | -1.08 | -0.85 |
递延所得税资产减少 | 8.96 | -- | -12.01 | -0.81 | -20.44 | 1.13 | -0.99 | 7.86 |
递延所得税负债增加 | 0.98 | -- | 3.99 | -0.44 | -0.45 | 5.26 | -- | -- |
存货的减少 | 88.35 | -- | 71.84 | -676.51 | -204.53 | 208.01 | 17.54 | 247.86 |
经营性应收项目的减少 | 229.78 | -- | 175.34 | -230.13 | -597.04 | -321.43 | 118.95 | 296.18 |
经营性应付项目的增加 | -271.29 | -- | -271.12 | 321.35 | 563.80 | 34.48 | -103.94 | -191.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 698.64 | -- | 1,053.53 | 1,147.73 | 1,099.59 | 1,239.22 | 1,516.26 | 1,369.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 693.71 | -- | 1,147.73 | 1,099.59 | 1,239.22 | 1,516.26 | 1,722.58 | 1,306.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |