昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,064.69 | 1,360.57 | 773.77 | 710.57 | 190.83 | 401.64 | 279.19 | 386.87 |
交易性金融资产 | 301.41 | -- | 50.00 | -- | 320.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 22.10 | 21.08 | 22.56 | 23.48 | 26.20 | 25.73 | 25.46 | 26.43 |
预付款项 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 3.15 | 1.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.13 | -- | 6.88 | -- | -- | -- | 4.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.83 | 2.98 | 1,824.30 | 1,743.97 | 1,658.84 | 1,605.55 | 1,580.62 | 1,539.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.77 | 1.15 | 186.24 | 165.09 | 167.54 | 108.71 | 96.83 | 69.32 |
流动资产合计 | 1,394.52 | 1,390.32 | 2,867.78 | 2,653.13 | 2,372.92 | 2,152.26 | 1,992.13 | 2,028.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20.82 | 21.28 | 21.89 | 22.24 | 21.88 | 22.09 | 22.00 | 21.99 |
投资性房地产 | 77.45 | 78.55 | 79.67 | 80.78 | 81.90 | 83.01 | 84.13 | 85.25 |
固定资产 | 4.65 | 4.75 | 5.11 | 5.31 | 5.50 | 5.56 | 5.70 | 5.86 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.09 | -- | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.88 | 2.58 | 39.47 | 35.31 | 30.88 | 23.29 | 21.49 | 18.11 |
其他非流动资产 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
非流动资产合计 | 109.48 | 111.04 | 151.35 | 149.20 | 141.64 | 135.95 | 135.65 | 133.96 |
资产总计 | 1,504.00 | 1,501.35 | 3,019.13 | 2,802.33 | 2,514.56 | 2,288.21 | 2,127.77 | 2,162.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 19.39 | 20.08 | 109.87 | 87.16 | 62.82 | 71.32 | 67.07 | 60.31 |
预收账款 | 6.59 | 7.57 | 7.81 | 8.74 | 9.48 | 9.00 | 7.76 | 9.13 |
应付职工薪酬 | 2.51 | 4.33 | 4.83 | 2.37 | 3.49 | 3.80 | 2.39 | 2.43 |
应交税费 | 135.36 | 132.55 | 153.93 | 143.96 | 115.96 | 117.73 | 113.86 | 112.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 28.07 | -- | 146.08 | -- | -- | -- | 158.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.51 | 1.48 | 86.58 | 86.57 | 77.92 | 78.55 | 1.27 | 201.95 |
其他流动负债 | 0.18 | 0.67 | 100.96 | 90.49 | 78.14 | 58.16 | 41.53 | 28.95 |
流动负债合计 | 195.64 | 203.98 | 1,732.11 | 1,571.90 | 1,366.21 | 1,146.43 | 858.50 | 899.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 137.50 | 137.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.93 | 0.93 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
其他非流动负债 | 0.18 | 0.67 | 100.96 | 90.49 | 78.14 | 58.16 | 41.53 | 28.95 |
非流动负债合计 | 2.66 | 3.04 | 2.86 | 3.24 | 10.40 | 10.40 | 137.96 | 137.99 |
负债合计 | 198.30 | 207.02 | 1,734.97 | 1,575.14 | 1,376.61 | 1,156.83 | 996.46 | 1,037.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 206.28 | 206.28 | 206.28 | 206.28 | 206.28 | 206.28 | 206.28 | 206.28 |
资本公积 | 676.93 | 676.93 | 675.04 | 627.66 | 543.07 | 543.07 | 530.02 | 530.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 101.92 | 101.92 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 95.94 | 95.94 |
未分配利润 | 320.75 | 309.38 | 298.95 | 288.64 | 283.38 | 276.23 | 288.86 | 281.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,305.70 | 1,294.33 | 1,284.17 | 1,227.19 | 1,137.96 | 1,131.38 | 1,131.31 | 1,125.18 |
少数股东权益 | -- | -- | 4.18 | 4.89 | 5.50 | 6.07 | 9.73 | 10.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,305.70 | 1,294.33 | 1,279.99 | 1,222.30 | 1,132.45 | 1,125.30 | 1,121.58 | 1,114.51 |
负债和股东权益合计 | 1,504.00 | 1,501.35 | 3,019.13 | 2,802.33 | 2,514.56 | 2,288.21 | 2,127.77 | 2,162.24 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,360.57 | 401.64 | 379.09 | 33.75 | 275.09 | 480.75 | 136.92 | 138.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 308.51 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 4.20 | 7.60 |
应收账款 | 21.08 | 25.73 | 17.63 | 6.98 | 3.62 | 72.14 | 427.33 | 375.17 |
预付款项 | 0.01 | 0.04 | 0.59 | 0.37 | 0.14 | 0.35 | 0.23 | 0.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 19.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.13 | -- | -- | 1.66 | -- | -- | 0.60 | 0.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.98 | 1,605.55 | 1,466.42 | 694.38 | -- | 3.12 | 3.23 | 1.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 |
其他流动资产 | 1.15 | 108.71 | 62.67 | 0.87 | 0.92 | 0.20 | 0.05 | 0.14 |
流动资产合计 | 1,390.32 | 2,152.26 | 1,931.33 | 738.00 | 646.66 | 561.48 | 572.56 | 523.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 21.28 | 22.09 | 22.17 | 22.18 | 21.99 | 21.43 | 15.37 | 16.46 |
投资性房地产 | 78.55 | 83.01 | 87.49 | 93.53 | 94.08 | 79.00 | 66.91 | 69.25 |
固定资产 | 4.75 | 5.56 | 2.56 | 3.14 | -- | -- | -- | 557.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.19 | 7.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.31 | 0.35 | -- | -- | -- | 18.82 | 20.79 | 22.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.58 | 23.29 | 13.37 | 0.63 | 0.34 | 0.72 | 0.46 | 0.44 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.37 | 0.10 | -- | 13.00 | 26.07 | 40.43 |
非流动资产合计 | 111.04 | 135.95 | 132.80 | 120.81 | 121.66 | 632.17 | 665.42 | 714.77 |
资产总计 | 1,501.35 | 2,288.21 | 2,064.13 | 858.82 | 768.31 | 1,193.65 | 1,237.98 | 1,238.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 208.17 | 238.13 | 277.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.61 | -- | -- | -- | -- | 30.10 |
应付账款 | 20.08 | 71.32 | 45.64 | 10.90 | 6.11 | -- | 11.73 | 13.11 |
预收账款 | 7.57 | 9.00 | 20.83 | 6.31 | 13.77 | 8.66 | 7.86 | 7.25 |
应付职工薪酬 | 4.33 | 3.80 | 3.96 | 4.94 | 3.21 | 1.01 | 1.06 | 1.18 |
应交税费 | 132.55 | 117.73 | 120.75 | 16.92 | 7.15 | 50.21 | 51.52 | 23.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 1.16 | 1.14 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 28.07 | -- | -- | 40.33 | -- | -- | 15.83 | 18.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.48 | 78.55 | 1.77 | -- | -- | 55.00 | 53.00 | 52.00 |
其他流动负债 | 0.67 | 58.16 | 13.30 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 203.98 | 1,146.43 | 524.69 | 83.73 | 57.45 | 369.53 | 380.29 | 423.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 10.00 | 405.67 | -- | -- | 129.50 | 184.50 | 237.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.93 | 0.40 | 0.43 | 0.55 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.67 | 58.16 | 13.30 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.04 | 10.40 | 406.78 | 0.55 | -- | 129.50 | 184.50 | 237.50 |
负债合计 | 207.02 | 1,156.83 | 931.48 | 84.28 | 57.45 | 499.03 | 564.79 | 661.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 206.28 | 206.28 | 206.28 | 147.34 | 147.34 | 147.34 | 147.34 | 147.34 |
资本公积 | 676.93 | 543.07 | 530.02 | 287.36 | 266.72 | 265.60 | 253.12 | 178.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 101.92 | 99.25 | 95.94 | 89.44 | 84.28 | 80.96 | 80.96 | 80.67 |
未分配利润 | 309.38 | 276.23 | 288.43 | 249.66 | 212.52 | 200.71 | 191.77 | 170.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,294.33 | 1,131.38 | 1,132.66 | 774.53 | 710.86 | 694.61 | 673.19 | 577.12 |
少数股东权益 | -- | 6.07 | 11.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,294.33 | 1,125.30 | 1,121.15 | 774.53 | 710.86 | 694.61 | 673.19 | 577.12 |
负债和股东权益合计 | 1,501.35 | 2,288.21 | 2,064.13 | 858.82 | 768.31 | 1,193.65 | 1,237.98 | 1,238.47 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32.73 | 129.99 | 87.61 | 50.32 | 24.24 | 108.48 | 70.24 | 46.86 |
营业成本 | 20.14 | 115.59 | 70.17 | 40.66 | 18.99 | 75.88 | 48.47 | 31.20 |
营业税金及附加 | 0.64 | 4.22 | 2.91 | 2.16 | 1.39 | 3.14 | 2.23 | 2.12 |
销售费用 | 1.53 | 20.80 | 15.15 | 9.61 | 5.07 | 13.81 | 11.34 | 9.08 |
管理费用 | 5.39 | 32.08 | 19.19 | 11.43 | 5.53 | 25.17 | 16.05 | 10.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.08 | -9.01 | -6.42 | -2.70 | -0.70 | -5.12 | -4.64 | -2.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.78 | 4.47 | 4.07 | 4.33 | 2.93 | 0.07 | -0.17 | -0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.45 | -0.81 | -0.19 | 0.15 | -0.20 | -0.08 | -0.17 | -0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.73 | 17.74 | 20.62 | 13.54 | 8.30 | 16.72 | 21.12 | 14.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 35.36 | 35.20 | 29.04 | 0.08 | 1.00 | 0.53 | 0.35 |
营业外支出 | 0.17 | 0.47 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.63 | 52.64 | 55.65 | 42.48 | 8.29 | 17.63 | 21.65 | 14.37 |
所得税费用 | 3.26 | -1.52 | 14.20 | 10.63 | 1.71 | 13.79 | 4.84 | 3.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.37 | 54.15 | 41.45 | 31.85 | 6.58 | 3.84 | 16.81 | 10.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.37 | 56.45 | 43.35 | 33.04 | 7.15 | 9.27 | 18.58 | 11.51 |
少数股东损益 | -- | -2.30 | -1.90 | -1.19 | -0.57 | -5.43 | -1.78 | -0.83 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 129.99 | 108.48 | 112.87 | 92.59 | 120.28 | 2,009.73 | 2,473.49 | 2,149.49 |
营业成本 | 115.59 | 75.88 | 86.03 | 50.79 | 98.79 | 1,984.02 | 2,383.22 | 2,058.25 |
营业税金及附加 | 4.22 | 3.14 | 3.95 | 3.56 | 6.14 | 6.80 | 6.46 | 7.28 |
销售费用 | 20.80 | 13.81 | 14.13 | 3.89 | 2.75 | -- | -- | -- |
管理费用 | 32.08 | 25.17 | 29.66 | 21.28 | 29.49 | 26.62 | 28.23 | 28.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.01 | -5.12 | 5.92 | -5.37 | 4.56 | 23.71 | 24.88 | 29.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37 | 0.10 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.47 | 0.07 | -0.01 | 7.42 | 4.48 | -5.67 | -1.08 | -0.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.81 | -0.08 | -0.01 | 0.18 | -0.56 | -5.68 | -1.10 | -0.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.74 | 16.72 | 12.76 | 49.53 | 24.15 | 20.04 | 29.69 | 25.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 35.36 | 1.00 | 65.57 | 16.84 | 14.12 | 1.30 | 3.50 | 3.13 |
营业外支出 | 0.47 | 0.09 | 2.68 | 0.08 | 7.49 | 0.18 | 0.08 | 0.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 52.64 | 17.63 | 75.64 | 66.30 | 30.78 | 21.16 | 33.10 | 27.92 |
所得税费用 | -1.52 | 13.79 | 18.68 | 16.71 | 7.71 | 3.37 | -- | 3.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 54.15 | 3.84 | 56.96 | 49.59 | 23.07 | 17.79 | 29.38 | 24.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 56.45 | 9.27 | 60.27 | 49.72 | 23.07 | 17.79 | 29.38 | 24.82 |
少数股东损益 | -2.30 | -5.43 | -3.31 | -0.13 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.10 | 741.57 | 605.07 | 447.81 | 276.91 | 616.39 | 385.52 | 211.76 |
收到的税费返还 | -- | 8.89 | 8.89 | 0.03 | -- | 23.62 | 18.53 | 14.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.35 | 60.93 | 55.06 | 43.55 | 5.65 | 35.79 | 44.64 | 29.11 |
经营活动现金流入小计 | 33.44 | 811.40 | 669.02 | 491.38 | 282.57 | 675.80 | 448.69 | 255.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.23 | 288.44 | 219.83 | 148.99 | 75.38 | 147.65 | 108.46 | 62.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.39 | 27.77 | 20.90 | 14.34 | 6.87 | 25.26 | 19.10 | 13.54 |
支付的各项税费 | 2.31 | 77.88 | 63.90 | 45.79 | 21.16 | 59.19 | 40.55 | 28.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.20 | 127.00 | 99.74 | 71.60 | 396.22 | 86.57 | 80.26 | 46.46 |
经营活动现金流出小计 | 30.12 | 521.09 | 404.36 | 280.71 | 499.64 | 318.67 | 248.37 | 150.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.32 | 290.31 | 264.66 | 210.67 | -217.07 | 357.13 | 200.32 | 104.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 640.00 | 1,271.00 | 746.00 | 680.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.23 | 2.76 | 1.74 | 1.66 | 0.61 | 0.16 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 176.48 | 176.48 | 115.79 | -- | 17.69 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 593.23 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 641.23 | 2,043.47 | 931.65 | 804.89 | 8.05 | 67.85 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
投资所支付的现金 | 940.00 | 1,271.00 | 796.00 | 680.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 940.03 | 1,271.10 | 796.17 | 680.13 | 0.09 | 50.24 | 0.24 | 0.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -298.80 | 772.37 | 135.48 | 124.75 | 7.95 | 17.61 | -0.24 | -0.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 77.50 | 2.50 | 2.50 | -- | 317.50 | 267.50 | 67.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 24.40 | 24.08 | 22.98 | 1.22 | 33.06 | 31.20 | 28.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.41 | 1.84 | 1.43 | 1.00 | 0.47 | 11.64 | 1.28 | 0.98 |
筹资活动现金流出小计 | 0.41 | 103.74 | 28.01 | 26.48 | 1.69 | 362.20 | 299.98 | 96.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.41 | -103.74 | -28.01 | -26.48 | -1.69 | -352.20 | -299.98 | -96.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -295.89 | 958.94 | 372.14 | 308.94 | -210.81 | 22.54 | -99.90 | 7.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,360.57 | 401.64 | 401.64 | 401.64 | 401.64 | 379.09 | 379.09 | 379.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,064.69 | 1,360.57 | 773.77 | 710.57 | 190.83 | 401.64 | 279.19 | 386.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 54.15 | -- | 31.85 | -- | 3.84 | -- | 10.68 |
加:资产减值准备 | -- | 0.77 | -- | -0.01 | -- | 15.71 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.06 | -- | 2.53 | -- | 5.02 | -- | 2.49 |
无形资产摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.14 | -- | 0.03 | -- | 0.10 | -- | 0.05 |
投资损失 | -- | -4.47 | -- | -4.33 | -- | -0.07 | -- | 0.18 |
递延所得税资产减少 | -- | -20.73 | -- | -12.01 | -- | -9.93 | -- | -4.74 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.69 | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | -255.18 | -- | -136.14 | -- | -140.38 | -- | -62.63 |
经营性应收项目的减少 | -- | -326.47 | -- | -58.91 | -- | -60.08 | -- | -17.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | 833.88 | -- | 386.10 | -- | 540.41 | -- | 174.39 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,360.57 | -- | 710.57 | -- | 401.64 | -- | 386.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 401.64 | -- | 401.64 | -- | 379.09 | -- | 379.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 741.57 | 616.39 | 284.89 | 93.04 | 119.21 | 2,679.94 | 2,835.81 | 2,437.41 |
收到的税费返还 | 8.89 | 23.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.93 | 35.79 | 547.88 | 9,995.87 | 323.33 | 47.13 | 7.30 | 15.24 |
经营活动现金流入小计 | 811.40 | 675.80 | 832.77 | 10,088.91 | 442.54 | 2,727.07 | 2,843.10 | 2,454.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288.44 | 147.65 | 762.95 | 709.50 | 36.32 | 2,186.84 | 2,773.51 | 2,370.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.77 | 25.26 | 30.03 | 21.09 | 27.55 | 10.82 | 10.35 | 9.81 |
支付的各项税费 | 77.88 | 59.19 | 44.02 | 21.11 | 61.28 | 15.16 | 10.10 | 14.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 127.00 | 86.57 | 453.81 | 9,976.44 | 59.86 | 46.53 | 20.03 | 20.53 |
经营活动现金流出小计 | 521.09 | 318.67 | 1,290.82 | 10,728.15 | 185.01 | 2,259.34 | 2,813.98 | 2,414.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 290.31 | 357.13 | -458.05 | -639.24 | 257.54 | 467.73 | 29.12 | 40.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,271.00 | 50.00 | -- | 2,355.51 | 1,853.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.76 | 0.16 | -- | 26.67 | 8.96 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 176.48 | 17.69 | 435.35 | 27.62 | 0.03 | 0.99 | 100.23 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 593.23 | -- | -- | 38.64 | 87.88 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,043.47 | 67.85 | 435.35 | 2,448.44 | 1,949.86 | 1.00 | 100.25 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.10 | 0.24 | 3.93 | 3.17 | 2.89 | 8.97 | 7.23 | 19.04 |
投资所支付的现金 | 1,271.00 | 50.00 | -- | 2,047.00 | 2,161.51 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6.20 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,271.10 | 50.24 | 3.93 | 2,050.17 | 2,170.60 | 8.97 | 7.23 | 19.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 772.37 | 17.61 | 431.42 | 398.27 | -220.74 | -7.97 | 93.02 | -19.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 450.00 | -- | -- | 298.00 | 309.96 | 406.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 804.10 | 4,865.53 | 184.00 | 1.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10.00 | 1,269.10 | 4,865.53 | 184.00 | 299.00 | 309.96 | 406.32 |
偿还债务支付的现金 | 77.50 | 317.50 | 45.00 | -- | 392.00 | 380.96 | 400.93 | 429.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.40 | 33.06 | 31.62 | 7.37 | 36.16 | 32.96 | 32.72 | 33.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.84 | 11.64 | 820.51 | 4,858.53 | -- | 1.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 103.74 | 362.20 | 897.13 | 4,865.90 | 428.16 | 414.92 | 433.65 | 462.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.74 | -352.20 | 371.97 | -0.37 | -244.16 | -115.92 | -123.69 | -56.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 958.94 | 22.54 | 345.34 | -241.34 | -207.36 | 343.84 | -1.54 | -35.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 401.64 | 379.09 | 33.75 | 275.09 | 482.45 | 136.92 | 138.46 | 173.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,360.57 | 401.64 | 379.09 | 33.75 | 275.09 | 480.75 | 136.92 | 138.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 54.15 | 3.84 | 56.96 | 49.59 | 23.07 | 17.79 | 29.38 | 24.82 |
加:资产减值准备 | 0.77 | 15.71 | 0.49 | -- | 2.04 | 7.37 | 0.10 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.06 | 5.02 | 5.09 | 5.22 | 18.43 | 36.29 | 36.33 | 36.28 |
无形资产摊销 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | 0.82 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.07 | 0.06 | 0.01 | -- | -0.18 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 7.13 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.14 | 0.10 | 6.46 | -- | 7.60 | 23.62 | 25.23 | 29.29 |
投资损失 | -4.47 | -0.07 | 0.01 | -7.42 | -4.48 | 5.67 | 1.08 | 0.60 |
递延所得税资产减少 | -20.73 | -9.93 | -12.74 | -0.29 | -0.11 | -0.25 | -0.02 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.69 | -0.03 | -0.03 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -255.18 | -140.38 | -767.63 | -694.38 | 0.56 | 0.11 | -1.96 | 0.12 |
经营性应收项目的减少 | -326.47 | -60.08 | -108.97 | 56.52 | 280.82 | 347.59 | -50.42 | -60.07 |
经营性应付项目的增加 | 833.88 | 540.41 | 346.50 | -48.74 | -78.36 | 27.56 | -12.95 | 6.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,360.57 | 401.64 | 379.09 | 33.75 | 275.09 | 480.75 | 136.92 | 138.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 401.64 | 379.09 | 33.75 | 275.09 | 482.45 | 130.92 | 138.46 | 173.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- |