昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 16Y3Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q | 13Y4Q | 13Y3Q | 13Y2Q | 13Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 77.31 | 11.07 | 23.64 | 11.40 | 30.18 | 16.43 | 8.13 | 12.98 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.10 | 3.60 | 3.62 | 4.96 | 2.51 | 1.56 | 1.97 | 1.72 |
应收账款 | 52.63 | 116.39 | 75.71 | 78.78 | 75.50 | 76.53 | 87.12 | 79.78 |
预付款项 | 96.45 | 26.60 | 4.93 | 2.30 | 3.37 | 2.63 | 2.96 | 8.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
其他应收款 | 2.36 | 2.08 | 5.75 | 2.97 | 3.40 | 4.99 | 3.31 | 3.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.43 | 37.10 | 44.18 | 49.97 | 44.75 | 43.49 | 42.45 | 45.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
流动资产合计 | 262.01 | 196.95 | 157.91 | 150.49 | 159.79 | 145.73 | 146.05 | 151.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 16.40 | 16.11 | 18.37 | 18.72 | 10.79 | 21.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 32.36 | 38.07 | 37.62 | 37.77 | 38.67 | 39.98 | 41.05 | 41.96 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.13 | 6.72 | 6.79 | 6.87 | 6.94 | 7.92 | 7.92 | 7.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.84 | 1.79 | 1.90 | 2.12 | 2.10 | 2.97 | 2.88 | 3.27 |
递延所得税资产 | -- | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.78 | 2.00 | 1.78 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 39.33 | 48.20 | 64.62 | 65.29 | 67.98 | 71.37 | 64.65 | 75.78 |
资产总计 | 301.34 | 245.15 | 222.53 | 215.78 | 227.78 | 217.10 | 210.69 | 227.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 30.00 | 35.00 | 48.00 | 13.00 | 48.00 | 48.00 | 35.00 | 35.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 1.10 | 2.30 | 1.70 | 0.40 | 1.75 | 1.95 | 0.90 |
应付账款 | 45.15 | 93.87 | 56.07 | 54.99 | 52.48 | 46.74 | 55.69 | 55.50 |
预收账款 | 86.60 | 4.45 | 4.33 | 4.86 | 4.97 | 4.09 | 4.54 | 5.02 |
应付职工薪酬 | 0.46 | 1.51 | 2.13 | 2.38 | 3.65 | 4.76 | 5.61 | 4.37 |
应交税费 | 0.97 | 1.70 | 1.95 | 1.28 | 1.14 | 2.17 | 0.92 | 1.99 |
应付利息 | 16.01 | 4.64 | 3.23 | 1.74 | 0.34 | 4.40 | 3.06 | 1.68 |
应付股利 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
其他应付款 | 98.50 | 97.87 | 98.94 | 124.19 | 97.47 | 96.37 | 96.02 | 94.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.02 |
流动负债合计 | 278.55 | 241.13 | 217.93 | 205.11 | 209.41 | 209.16 | 203.59 | 200.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 1.78 | 3.11 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 22.60 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 6.42 | 7.71 | 9.04 |
负债合计 | 301.15 | 247.06 | 223.87 | 211.04 | 215.35 | 215.58 | 211.30 | 209.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 328.86 |
资本公积 | 439.04 | 439.04 | 451.85 | 451.85 | 451.85 | 452.84 | 452.84 | 452.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |
未分配利润 | -825.51 | -830.57 | -839.35 | -833.89 | -826.47 | -845.32 | -847.72 | -829.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -10.81 | -15.88 | -11.84 | -6.38 | 1.04 | -16.82 | -19.22 | -0.83 |
少数股东权益 | 11.01 | 13.96 | 10.50 | 11.11 | 11.39 | 18.34 | 18.61 | 19.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 0.20 | -1.91 | -1.34 | 4.74 | 12.43 | 1.52 | -0.61 | 18.47 |
负债和股东权益合计 | 301.34 | 245.15 | 222.53 | 215.78 | 227.78 | 217.10 | 210.69 | 227.56 |
资产负债表(单位:百万元) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.18 | 25.89 | 72.48 | 42.12 | 40.86 | 24.71 | 28.20 | 35.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.51 | 1.01 | 7.40 | 0.67 |
应收票据 | 2.51 | 2.92 | 9.06 | 3.91 | 9.08 | 0.05 | 0.50 | 4.19 |
应收账款 | 75.50 | 72.72 | 86.80 | 87.66 | 93.22 | 112.89 | 97.33 | 113.12 |
预付款项 | 3.37 | 2.54 | 7.64 | 12.63 | 12.09 | 16.58 | 30.35 | 15.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.40 | 2.85 | 3.22 | 54.60 | 36.60 | 15.14 | 151.11 | 519.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 44.75 | 50.77 | 69.56 | 64.38 | 52.95 | 81.41 | 75.13 | 92.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 159.79 | 157.79 | 248.80 | 265.73 | 245.31 | 251.79 | 390.02 | 780.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.37 | 20.71 | -- | -- | 3.30 | 3.48 | 1.21 | 0.82 |
投资性房地产 | -- | -- | 4.45 | 14.52 | 67.99 | 117.89 | 105.94 | 107.40 |
固定资产 | 38.67 | 43.04 | 52.39 | 46.86 | 71.62 | 272.70 | 287.86 | 344.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.26 | 58.84 | 101.52 | 99.42 | 90.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.94 | 7.65 | 58.68 | 63.38 | 38.20 | 30.59 | 14.13 | 17.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.10 | 3.45 | 4.14 | 1.20 | 7.62 | 3.85 | 4.22 | 2.15 |
递延所得税资产 | 1.91 | 1.78 | 3.63 | 3.31 | 2.68 | 2.42 | 2.99 | 2.01 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 67.98 | 76.63 | 123.29 | 129.53 | 250.25 | 532.45 | 515.78 | 567.07 |
资产总计 | 227.78 | 234.42 | 372.10 | 395.26 | 495.56 | 784.24 | 905.81 | 1,347.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 48.00 | 30.00 | 114.55 | 226.94 | 305.77 | 344.30 | 418.10 | 542.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.40 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 52.48 | 57.82 | 60.33 | 44.37 | 76.96 | 99.26 | 92.59 | 84.27 |
预收账款 | 4.97 | 8.74 | 16.28 | 8.45 | 38.75 | 38.99 | 47.41 | 49.64 |
应付职工薪酬 | 3.65 | 4.90 | 6.45 | 5.20 | 6.05 | 6.46 | 6.48 | 11.61 |
应交税费 | 1.14 | 0.70 | 0.62 | -0.44 | 7.12 | 5.61 | 7.41 | 4.32 |
应付利息 | 0.34 | 0.42 | 38.70 | 69.56 | 122.60 | 73.32 | 66.23 | 40.90 |
应付股利 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.86 | 0.63 | 0.51 |
其他应付款 | 97.47 | 95.57 | 16.51 | 15.67 | 63.73 | 48.67 | 61.36 | 250.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.15 | -- | 8.64 | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1.73 | 0.20 | -- | -- |
流动负债合计 | 209.41 | 199.64 | 262.88 | 370.56 | 623.67 | 620.66 | 700.21 | 983.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | -- | -- | 3.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 4.41 | 13.11 | 20.62 | -- | -- | 3.82 | 0.38 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.17 |
其他非流动负债 | -- | -- | 8.14 | 21.24 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.93 | 10.35 | 102.90 | 123.51 | 0.50 | 110.00 | 83.37 | 4.02 |
负债合计 | 215.35 | 209.99 | 365.78 | 494.07 | 624.17 | 730.66 | 783.58 | 987.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 328.86 | 252.52 |
资本公积 | 451.85 | 452.84 | 459.61 | 374.37 | 378.27 | 371.09 | 371.21 | 704.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |
未分配利润 | -826.47 | -823.33 | -885.52 | -901.99 | -922.96 | -714.55 | -636.38 | -661.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -7.96 | -7.33 | -6.78 | -6.87 | -4.70 | -1.95 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1.04 | 5.17 | -58.22 | -159.30 | -175.81 | 25.32 | 105.79 | 340.42 |
少数股东权益 | 11.39 | 19.26 | 64.53 | 60.49 | 47.19 | 28.25 | 16.43 | 20.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 12.43 | 24.43 | 6.31 | -98.81 | -128.61 | 53.58 | 122.23 | 360.47 |
负债和股东权益合计 | 227.78 | 234.42 | 372.10 | 395.26 | 495.56 | 784.24 | 905.81 | 1,347.96 |
利润表(单位:百万元) | 16Y3Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q | 13Y4Q | 13Y3Q | 13Y2Q | 13Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 79.38 | 196.78 | 113.68 | 61.35 | 222.42 | 164.57 | 111.26 | 57.49 |
营业成本 | 78.32 | 185.04 | 105.41 | 56.18 | 184.07 | 144.28 | 96.38 | 49.38 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.50 | 0.36 | 0.17 | 0.74 | 0.54 | 0.38 | 0.22 |
销售费用 | 5.26 | 6.59 | 4.65 | 2.56 | 11.08 | 6.58 | 5.46 | 2.04 |
管理费用 | 13.96 | 18.01 | 11.00 | 5.41 | 39.75 | 29.38 | 20.47 | 10.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.14 | 6.85 | 4.49 | 2.38 | 8.65 | 6.15 | 3.95 | 1.83 |
资产减值损失 | 0.30 | -0.43 | -0.42 | 0.08 | 3.97 | -1.27 | 0.55 | -0.25 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 13.68 | -1.97 | -2.26 | 20.73 | -1.99 | -9.92 | 0.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 13.68 | -1.97 | -2.26 | -2.33 | -1.99 | -9.92 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -23.78 | -6.11 | -13.76 | -7.69 | -5.12 | -23.09 | -25.85 | -6.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.14 | 0.01 | -- | 3.00 | 1.44 | 1.17 | 1.05 |
营业外支出 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.72 | 0.73 | 0.62 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -23.41 | -6.03 | -13.77 | -7.69 | -2.84 | -22.38 | -25.30 | -5.61 |
所得税费用 | -- | -- | -- | -- | -0.13 | 0.53 | -0.26 | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -23.41 | -6.03 | -13.77 | -7.69 | -2.72 | -22.90 | -25.04 | -5.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -21.46 | -4.10 | -12.87 | -7.41 | -3.14 | -21.99 | -24.39 | -5.99 |
少数股东损益 | -1.95 | -1.93 | -0.89 | -0.28 | 0.42 | -0.92 | -0.65 | 0.04 |
利润表(单位:百万元) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 222.42 | 217.86 | 309.24 | 323.38 | 302.58 | 568.84 | 490.78 | 942.88 |
营业成本 | 184.07 | 183.61 | 234.75 | 237.67 | 214.76 | 502.52 | 421.62 | 884.03 |
营业税金及附加 | 0.74 | 0.92 | 1.05 | 1.91 | 4.55 | 5.28 | 3.94 | 3.84 |
销售费用 | 11.08 | 12.91 | 16.65 | 17.27 | 13.98 | 23.46 | 21.22 | 23.10 |
管理费用 | 39.75 | 41.46 | 103.26 | 77.82 | 79.90 | 80.71 | 75.36 | 89.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.65 | 7.50 | 12.12 | 17.06 | 50.57 | 24.63 | 36.78 | 37.24 |
资产减值损失 | 3.97 | 16.85 | 0.82 | 31.29 | 65.94 | 0.63 | -93.44 | 125.95 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.01 | 3.64 | -5.60 | 1.47 | 0.11 |
投资收益 | 20.73 | 52.31 | 0.29 | 79.34 | 1.50 | 2.44 | 6.86 | -20.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.33 | -5.67 | -- | -- | -0.18 | -0.28 | -0.12 | -0.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.12 | 6.93 | -59.13 | 19.72 | -121.99 | -71.56 | 33.63 | -240.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.00 | 20.52 | 80.43 | 15.37 | 124.94 | 16.32 | 67.73 | 25.19 |
营业外支出 | 0.72 | 1.88 | 0.27 | 9.52 | 198.30 | 35.59 | 77.17 | 5.19 |
非流动资产处置净损失 | 0.03 | -- | 0.15 | 1.20 | 195.67 | 0.08 | 0.86 | 0.49 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.84 | 25.57 | 21.03 | 25.57 | -195.35 | -90.83 | 24.19 | -220.49 |
所得税费用 | -0.13 | 2.54 | 3.10 | 1.47 | 14.79 | 1.34 | -0.37 | 1.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.72 | 23.03 | 17.94 | 24.10 | -210.13 | -92.17 | 24.56 | -222.12 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.14 | 26.25 | 16.47 | 21.17 | -207.73 | -90.19 | 25.47 | -201.03 |
少数股东损益 | 0.42 | -3.22 | 1.47 | 2.93 | -2.40 | -1.98 | -0.48 | -21.09 |
现金流量(单位:百万元) | 16Y3Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q | 13Y4Q | 13Y3Q | 13Y2Q | 13Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182.78 | 148.19 | 99.19 | 75.77 | 222.71 | 149.58 | 94.58 | 50.04 |
收到的税费返还 | -- | 0.26 | 0.26 | -- | 0.98 | 0.69 | 0.44 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.78 | 5.69 | 4.16 | 1.38 | 7.65 | 15.40 | 2.81 | 1.78 |
经营活动现金流入小计 | 184.56 | 154.14 | 103.61 | 77.15 | 231.33 | 165.67 | 97.83 | 51.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169.90 | 109.37 | 71.69 | 42.00 | 168.28 | 117.82 | 77.42 | 46.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.29 | 27.91 | 18.49 | 9.87 | 39.35 | 31.95 | 19.64 | 12.17 |
支付的各项税费 | 20.60 | 7.18 | 4.36 | 1.86 | 9.63 | 7.72 | 5.65 | 2.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.74 | 33.76 | 10.27 | 5.62 | 31.44 | 32.19 | 13.06 | 7.76 |
经营活动现金流出小计 | 223.53 | 178.21 | 104.81 | 59.35 | 248.70 | 189.68 | 115.76 | 68.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38.97 | -24.07 | -1.20 | 17.80 | -17.36 | -24.01 | -17.93 | -16.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 14.94 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.41 | 0.48 | 0.01 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.41 | 19.86 | 0.01 | -- | 15.04 | 0.10 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 | 2.07 | 1.69 | 0.66 | 2.23 | 0.94 | 0.81 | 0.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.41 | -- | 2.63 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.46 | 2.07 | 1.69 | 0.66 | 7.63 | 0.94 | 3.44 | 0.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.05 | 17.79 | -1.68 | -0.66 | 7.41 | -0.85 | -3.44 | -0.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | -- | 48.00 | 48.00 | 35.00 | 35.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 39.50 | 35.00 | -- | 48.00 | 48.00 | 35.00 | 35.00 |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | 48.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 30.54 | 30.00 | 30.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.22 | 2.79 | 2.10 | 0.92 | 3.29 | 1.98 | 1.19 | 0.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31.22 | 50.79 | 37.10 | 35.92 | 33.31 | 32.51 | 31.19 | 30.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.22 | -11.29 | -2.10 | -35.92 | 14.69 | 15.49 | 3.81 | 4.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.36 | -- | -0.13 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -40.24 | -17.56 | -4.99 | -18.78 | 4.38 | -9.37 | -17.68 | -12.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 117.55 | 28.63 | 28.63 | 30.18 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 25.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 77.31 | 11.07 | 23.64 | 11.40 | 28.63 | 14.89 | 6.57 | 12.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -13.77 | -- | -2.72 | -- | -25.04 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -0.42 | -- | 3.97 | -- | 0.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 1.76 | -- | 4.09 | -- | 2.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.15 | -- | 0.49 | -- | 0.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.34 | -- | 1.18 | -- | 0.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 4.61 | -- | 8.66 | -- | 3.96 | -- |
投资损失 | -- | -- | 1.97 | -- | -20.73 | -- | 9.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -0.13 | -- | -0.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 0.58 | -- | 4.49 | -- | 8.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -0.77 | -- | -47.43 | -- | -12.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 4.34 | -- | 30.72 | -- | -6.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 77.31 | 11.07 | 23.64 | 11.40 | 28.63 | 14.89 | 6.57 | 12.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 117.55 | 28.63 | 28.63 | 30.18 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 25.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222.71 | 235.41 | 321.58 | 302.84 | 312.92 | 588.40 | 526.63 | 967.88 |
收到的税费返还 | 0.98 | 0.79 | 1.45 | 0.50 | 0.68 | 7.25 | 0.50 | 0.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.65 | 6.88 | 26.44 | 10.98 | 34.96 | 121.75 | 43.32 | 26.13 |
经营活动现金流入小计 | 231.33 | 243.08 | 349.48 | 314.31 | 348.56 | 717.40 | 570.45 | 994.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168.28 | 171.80 | 204.03 | 214.97 | 198.52 | 490.46 | 431.81 | 864.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.35 | 37.27 | 59.85 | 57.04 | 62.55 | 66.96 | 64.20 | 58.70 |
支付的各项税费 | 9.63 | 12.71 | 17.23 | 16.63 | 35.60 | 25.16 | 17.52 | 21.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.44 | 37.73 | 67.74 | 40.59 | 56.47 | 45.22 | 38.16 | 69.80 |
经营活动现金流出小计 | 248.70 | 259.50 | 348.85 | 329.22 | 353.13 | 627.81 | 551.69 | 1,014.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.36 | -16.42 | 0.63 | -14.90 | -4.57 | 89.59 | 18.77 | -19.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.94 | -- | 0.33 | 0.10 | 9.82 | 1.31 | 20.02 | 4.14 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.05 | 0.37 | -- | 2.72 | 7.15 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 4.23 | 9.55 | 0.35 | 14.15 | 0.19 | 119.09 | 65.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.28 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.20 | 43.93 | -- | -- | 1.40 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.04 | 7.51 | 10.13 | 45.16 | 23.96 | 4.22 | 147.66 | 69.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23 | 3.11 | 14.78 | 45.33 | 3.65 | 5.13 | 13.81 | 3.09 |
投资所支付的现金 | -- | 0.40 | -- | 11.09 | 3.23 | 0.35 | -- | 0.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.19 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.41 | 34.45 | 7.36 | 14.39 | -- | -- | 0.60 | 0.18 |
投资活动现金流出小计 | 7.63 | 37.96 | 22.14 | 70.80 | 6.88 | 5.48 | 45.59 | 4.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.41 | -30.45 | -12.01 | -25.64 | 17.08 | -1.26 | 102.07 | 65.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 3.20 | 11.00 | 13.85 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 3.20 | -- | 13.85 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48.00 | 30.00 | 89.50 | -- | 3.00 | 4.60 | 12.15 | 115.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 85.35 | 95.45 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48.00 | 30.00 | 178.05 | 106.45 | 16.85 | 4.60 | 12.15 | 115.50 |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | 27.00 | 130.83 | 8.00 | 12.47 | 78.40 | 132.26 | 220.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.29 | 2.43 | 7.46 | 1.39 | 0.72 | 17.78 | 8.01 | 10.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 0.34 | 55.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 33.31 | 29.43 | 138.63 | 64.39 | 13.19 | 96.18 | 140.27 | 231.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.69 | 0.57 | 39.42 | 42.05 | 3.65 | -91.58 | -128.12 | -115.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.36 | -0.12 | 0.52 | -0.24 | -0.01 | -0.35 | -0.19 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.38 | -46.42 | 28.56 | 1.26 | 16.15 | -3.60 | -7.48 | -69.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.26 | 70.68 | 42.12 | 40.86 | 24.71 | 28.31 | 35.68 | 105.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.63 | 24.26 | 70.68 | 42.12 | 40.86 | 24.71 | 28.20 | 35.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -2.72 | 23.03 | 17.94 | 24.10 | -210.13 | -92.17 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 3.97 | 16.85 | 0.82 | 31.29 | 65.94 | 0.63 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.09 | 4.52 | 5.66 | 9.21 | 22.68 | 23.13 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.49 | 0.37 | 12.16 | 8.10 | 6.19 | 2.55 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.18 | 1.10 | 0.89 | 1.52 | 1.31 | 3.52 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | 0.27 | -0.01 | 1.12 | 195.05 | -0.11 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.39 | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -3.64 | 5.60 | -- | -- |
财务费用1 | 8.66 | 7.65 | 11.87 | 16.88 | 50.01 | 24.25 | -- | -- |
投资损失 | -20.73 | -52.31 | -0.29 | -79.34 | -1.50 | -2.44 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.13 | 1.85 | -0.32 | -0.63 | -0.26 | 0.57 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35 | -- | -- |
存货的减少 | 4.49 | 10.16 | -4.79 | -22.84 | 13.67 | 9.89 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -47.43 | -83.37 | -52.14 | 191.84 | 58.85 | 11.34 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 30.72 | 53.44 | 8.84 | -196.15 | -203.14 | 103.13 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28.63 | 24.26 | 70.68 | 42.12 | 40.86 | 24.71 | 28.20 | 35.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.26 | 70.68 | 42.12 | 40.86 | 24.71 | 28.31 | 35.68 | 105.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |