昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.56 | 16.80 | 3.90 | 7.02 | 4.42 | 14.25 | 5.56 | 12.47 |
交易性金融资产 | 30.37 | 17.26 | 17.06 | 20.81 | 19.74 | 11.97 | 17.84 | 16.25 |
应收票据 | 12.11 | 20.31 | 5.30 | 4.20 | 6.12 | 15.24 | 9.83 | 2.65 |
应收账款 | 57.46 | 72.27 | 51.07 | 37.70 | 37.49 | 47.50 | 52.45 | 48.87 |
预付款项 | 2.44 | 2.63 | 7.95 | 5.42 | 2.82 | 1.06 | 2.89 | 0.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.91 | -- | 1.15 | -- | 0.91 | -- | 1.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.82 | 26.67 | 27.85 | 26.42 | 26.32 | 27.92 | 23.47 | 24.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 501.03 | 497.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.90 | 0.88 | 1.07 | 1.08 | 0.93 | 0.61 | 0.56 | 0.66 |
流动资产合计 | 641.58 | 664.02 | 124.14 | 111.49 | 105.25 | 122.48 | 120.11 | 116.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.48 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 34.50 | 36.05 | 38.11 | 33.12 | 36.17 | 37.49 | 39.04 | 40.48 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.36 | -- | 0.61 | -- | 0.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.68 | 4.80 | 4.91 | 5.02 | 5.21 | 4.94 | 5.10 | 5.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
长期待摊费用 | 11.27 | 10.60 | 11.34 | 11.41 | 11.38 | 11.39 | 13.08 | 12.80 |
递延所得税资产 | 0.73 | 0.50 | 1.65 | 1.29 | 0.79 | 0.54 | 0.42 | 0.27 |
其他非流动资产 | 0.50 | 0.02 | 504.23 | 501.41 | 507.39 | 514.06 | 509.46 | 505.18 |
非流动资产合计 | 59.98 | 60.47 | 569.55 | 563.76 | 569.43 | 576.98 | 576.72 | 576.38 |
资产总计 | 701.56 | 724.48 | 693.68 | 675.25 | 674.69 | 699.46 | 696.83 | 693.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.52 | 10.06 | 9.89 | 5.35 | 1.00 | 1.00 | 4.68 | 4.68 |
应付账款 | 19.21 | 22.30 | 20.10 | 12.10 | 12.28 | 16.78 | 12.68 | 9.37 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.17 |
应付职工薪酬 | 2.60 | 5.97 | 3.17 | 2.99 | 3.41 | 4.51 | 3.78 | 3.44 |
应交税费 | 0.42 | 2.85 | 0.44 | 0.11 | 1.21 | 5.03 | 4.12 | 3.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.03 | 0.23 |
应付股利 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
其他应付款 | -- | 3.63 | -- | 3.36 | -- | 9.87 | -- | 14.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.46 | 2.12 | 1.79 | 1.76 | 1.53 | 1.53 | 2.64 | 3.01 |
其他流动负债 | 2.58 | 10.90 | 5.78 | 4.50 | 6.58 | 13.44 | 7.92 | 0.49 |
流动负债合计 | 50.55 | 73.99 | 49.94 | 35.70 | 34.83 | 55.32 | 53.07 | 42.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.72 | 7.18 | 7.08 | 5.38 | 4.61 | 4.56 | 3.09 | 2.73 |
其他非流动负债 | 2.58 | 10.90 | 5.78 | 4.50 | 6.58 | 13.44 | 7.92 | 0.49 |
非流动负债合计 | 8.93 | 8.71 | 8.90 | 7.49 | 6.93 | 7.22 | 17.99 | 20.16 |
负债合计 | 59.49 | 82.70 | 58.84 | 43.19 | 41.76 | 62.54 | 71.06 | 62.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 |
资本公积 | 447.93 | 447.93 | 447.93 | 447.93 | 447.93 | 447.93 | 436.00 | 436.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 |
未分配利润 | -56.02 | -56.73 | -61.03 | -64.48 | -64.16 | -60.96 | -59.84 | -56.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 642.08 | 641.78 | 634.84 | 632.06 | 632.93 | 636.92 | 625.77 | 630.42 |
少数股东权益 | 3.10 | 3.51 | 0.87 | 1.55 | 2.09 | 2.89 | 2.54 | 3.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 638.97 | 638.27 | 633.97 | 630.51 | 630.83 | 634.03 | 623.23 | 626.96 |
负债和股东权益合计 | 701.56 | 724.48 | 693.68 | 675.25 | 674.69 | 699.46 | 696.83 | 693.17 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.80 | 14.25 | 19.13 | 119.76 | 331.93 | 34.86 | 24.42 | 22.90 |
交易性金融资产 | 17.26 | 11.97 | 568.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 20.31 | 15.24 | -- | 6.50 | 4.40 | 0.20 | 3.28 | 0.50 |
应收账款 | 72.27 | 47.50 | 22.50 | 24.96 | 31.51 | 27.06 | 21.97 | 17.73 |
预付款项 | 2.63 | 1.06 | 0.17 | 0.54 | 1.05 | 0.55 | 1.14 | 0.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.91 | 0.91 | -- | 0.57 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | 0.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.67 | 27.92 | 11.42 | 12.64 | 181.69 | 176.24 | 156.79 | 143.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 497.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.88 | 0.61 | -- | 419.96 | 29.53 | 320.63 | 370.00 | 370.00 |
流动资产合计 | 664.02 | 122.48 | 622.56 | 584.93 | 580.41 | 559.99 | 577.84 | 556.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5.90 | 6.86 | 8.17 | 1.03 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 |
投资性房地产 | 1.56 | -- | 19.09 | 15.93 | 17.22 | 18.52 | -- | -- |
固定资产 | 36.05 | 37.49 | -- | -- | 39.58 | 39.48 | 57.01 | 59.54 |
在建工程 | -- | 0.61 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.80 | 4.94 | 1.82 | 2.69 | 2.76 | 2.83 | 5.54 | 5.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.44 | 4.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.60 | 11.39 | 7.94 | 3.41 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.50 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.02 | 514.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 60.47 | 576.98 | 54.90 | 65.25 | 66.43 | 69.00 | 63.58 | 66.54 |
资产总计 | 724.48 | 699.46 | 677.46 | 650.18 | 646.84 | 628.99 | 641.42 | 622.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.06 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 22.30 | 16.78 | 9.50 | 9.08 | 14.71 | 9.56 | 5.39 | 5.92 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.07 | 0.25 |
应付职工薪酬 | 5.97 | 4.51 | 2.02 | 3.00 | 4.28 | 3.35 | 2.63 | 1.85 |
应交税费 | 2.85 | 5.03 | 6.60 | 1.46 | 1.73 | 0.53 | 1.74 | 0.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
其他应付款 | 3.63 | 9.87 | -- | 26.58 | 120.99 | 117.51 | 122.00 | 119.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.12 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 10.90 | 13.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 73.99 | 55.32 | 28.34 | 41.87 | 143.56 | 132.89 | 133.48 | 129.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.18 | 4.56 | 1.70 | 1.22 | 1.46 | 1.78 | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.90 | 13.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.71 | 7.22 | 16.48 | 16.64 | 17.21 | 18.91 | 16.84 | 17.51 |
负债合计 | 82.70 | 62.54 | 44.82 | 58.51 | 160.78 | 151.80 | 150.32 | 146.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 | 188.02 |
资本公积 | 447.93 | 447.93 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 460.04 | 460.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 |
未分配利润 | -56.73 | -60.96 | -51.71 | -96.21 | -202.24 | -211.49 | -215.06 | -228.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 641.78 | 636.92 | 632.63 | 591.67 | 485.21 | 476.93 | 492.04 | 478.89 |
少数股东权益 | 3.51 | 2.89 | 1.28 | 1.16 | 0.86 | 0.26 | -0.94 | -3.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 638.27 | 634.03 | 631.35 | 590.51 | 486.06 | 477.19 | 491.10 | 475.79 |
负债和股东权益合计 | 724.48 | 699.46 | 677.46 | 650.18 | 646.84 | 628.99 | 641.42 | 622.58 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 27.23 | 157.96 | 93.62 | 57.35 | 23.16 | 152.40 | 110.28 | 77.63 |
营业成本 | 31.39 | 169.41 | 112.48 | 71.90 | 31.71 | 176.65 | 130.74 | 88.93 |
营业税金及附加 | 0.41 | 2.03 | 1.31 | 0.86 | 0.39 | 1.72 | 1.21 | 0.77 |
销售费用 | 0.43 | 2.73 | 2.02 | 1.39 | 0.74 | 2.07 | 1.61 | 0.91 |
管理费用 | 4.74 | 24.70 | 16.23 | 11.01 | 5.82 | 20.48 | 14.33 | 9.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.06 | 0.33 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.56 | 0.41 | 0.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | 0.79 | 0.59 | 0.84 | 0.27 | -1.11 | -1.25 | -0.88 |
投资收益 | 3.86 | 15.98 | 12.09 | 8.11 | 4.11 | 16.81 | 12.62 | 8.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.43 | 9.56 | -0.60 | -4.73 | -4.20 | -10.33 | -7.95 | -3.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 5.41 | 0.12 | 0.01 |
营业外支出 | -0.01 | 2.15 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 2.34 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.61 | 7.52 | -0.68 | -4.80 | -4.19 | -7.26 | -7.83 | -3.39 |
所得税费用 | 0.32 | 2.66 | 1.40 | 0.07 | -0.20 | 2.01 | 0.66 | 0.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.29 | 4.86 | -2.08 | -4.86 | -4.00 | -9.27 | -8.49 | -3.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.70 | 4.24 | -0.06 | -3.52 | -3.20 | -8.06 | -6.93 | -3.20 |
少数股东损益 | -0.41 | 0.62 | -2.02 | -1.34 | -0.80 | -1.21 | -1.56 | -0.64 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 157.96 | 152.40 | 66.18 | 94.51 | 105.31 | 81.84 | 70.54 | 76.59 |
营业成本 | 169.41 | 176.65 | 28.40 | 75.68 | 79.12 | 63.35 | 58.13 | 64.14 |
营业税金及附加 | 2.03 | 1.72 | 1.71 | 1.99 | 1.51 | 0.61 | 0.40 | 0.46 |
销售费用 | 2.73 | 2.07 | 2.74 | 3.38 | 4.21 | 2.28 | 1.42 | 1.54 |
管理费用 | 24.70 | 20.48 | 12.38 | 15.37 | 15.50 | 17.88 | 17.08 | 15.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.33 | 0.56 | -46.85 | -0.14 | -0.10 | -0.36 | 0.31 | -2.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.16 | 1.45 | 0.58 | 0.09 |
公允价值变动净收益 | 0.79 | -1.11 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.98 | 16.81 | 2.05 | 130.32 | 10.52 | 12.56 | 23.16 | 18.72 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.56 | -10.33 | 41.50 | 128.52 | 15.43 | 9.19 | 15.78 | 16.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 5.41 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.77 | 2.64 |
营业外支出 | 2.15 | 2.34 | 0.08 | 0.08 | 2.78 | 1.02 | 0.15 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.52 | -7.26 | 41.48 | 128.50 | 12.78 | 8.42 | 16.40 | 18.68 |
所得税费用 | 2.66 | 2.01 | 10.63 | 22.17 | 2.93 | 0.78 | 1.08 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.86 | -9.27 | 30.85 | 106.32 | 9.86 | 7.64 | 15.32 | 18.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.24 | -8.06 | 30.91 | 106.02 | 9.26 | 3.56 | 13.16 | 16.54 |
少数股东损益 | 0.62 | -1.21 | -0.06 | 0.30 | 0.60 | 4.08 | 2.16 | 2.14 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.99 | 73.09 | 48.31 | 39.53 | 22.74 | 126.33 | 85.18 | 67.89 |
收到的税费返还 | -- | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 2.76 | 2.76 | 2.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.55 | 7.58 | 5.57 | 0.44 | 0.10 | 1.93 | 1.68 | 1.42 |
经营活动现金流入小计 | 29.53 | 80.86 | 53.97 | 40.02 | 22.89 | 131.02 | 89.61 | 72.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.59 | 54.58 | 34.99 | 23.90 | 12.47 | 91.14 | 65.39 | 52.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.73 | 30.54 | 22.89 | 15.69 | 8.68 | 28.60 | 21.45 | 14.49 |
支付的各项税费 | 2.93 | 8.35 | 6.55 | 6.33 | 4.14 | 3.85 | 2.74 | 1.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.28 | 10.10 | 5.95 | 4.36 | 2.31 | 5.49 | 3.73 | 2.45 |
经营活动现金流出小计 | 25.53 | 103.57 | 70.39 | 50.29 | 27.60 | 129.07 | 93.31 | 71.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.01 | -22.70 | -16.41 | -10.27 | -4.71 | 1.94 | -3.70 | 0.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.03 | 58.00 | 40.00 | 31.50 | 14.00 | 37.20 | 29.20 | 26.20 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.19 | 1.31 | 1.27 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.04 | 60.24 | 41.35 | 32.77 | 14.53 | 37.77 | 29.64 | 26.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 | 8.16 | 5.81 | 4.22 | 2.23 | 7.24 | 4.54 | 3.99 |
投资所支付的现金 | 15.06 | 32.50 | 24.50 | 19.50 | 11.50 | 15.00 | 13.00 | 8.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39 | 2.39 | 2.35 |
投资活动现金流出小计 | 16.07 | 40.66 | 30.31 | 23.72 | 13.73 | 24.63 | 19.93 | 14.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.03 | 19.58 | 11.04 | 9.05 | 0.80 | 13.14 | 9.71 | 12.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.41 | 0.29 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.19 | 0.58 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 2.52 | 2.25 | 2.02 |
筹资活动现金流出小计 | 1.19 | 6.27 | 6.32 | 6.00 | 5.92 | 6.53 | 6.14 | 5.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.19 | 3.73 | -6.32 | -6.00 | -5.92 | -6.53 | -6.14 | -5.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.22 | 0.61 | -11.70 | -7.23 | -9.83 | 8.56 | -0.13 | 6.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.86 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.63 | 14.86 | 2.55 | 7.02 | 4.42 | 14.25 | 5.56 | 12.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | -4.86 | -- | -9.27 | -- | -3.84 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -0.77 | -- | 1.68 | -- | -0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 3.51 | -- | 6.34 | -- | 4.44 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 0.38 | -- | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | 2.92 | -- | 1.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 2.34 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.84 | -- | 1.11 | -- | 0.88 |
财务费用1 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | 0.75 | -- | -0.26 |
投资损失 | -- | -- | -- | -8.11 | -- | -16.81 | -- | -8.43 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -0.75 | -- | -0.44 | -- | -0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | 2.86 | -- | 1.04 |
存货的减少 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | -2.96 | -- | 1.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 11.19 | -- | 9.68 | -- | 17.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -14.95 | -- | 1.04 | -- | -13.75 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 7.02 | -- | 14.25 | -- | 12.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 14.25 | -- | 5.69 | -- | 5.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.09 | 126.33 | 41.05 | 62.88 | 73.93 | 59.99 | 48.21 | 47.67 |
收到的税费返还 | 0.19 | 2.76 | 0.36 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.58 | 1.93 | 2.05 | 162.83 | 0.47 | 61.15 | 32.11 | 688.13 |
经营活动现金流入小计 | 80.86 | 131.02 | 43.46 | 225.78 | 74.40 | 121.13 | 80.32 | 735.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.58 | 91.14 | 20.98 | 33.03 | 41.11 | 39.04 | 42.48 | 37.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.54 | 28.60 | 12.78 | 15.37 | 14.39 | 13.57 | 11.63 | 7.98 |
支付的各项税费 | 8.35 | 3.85 | 7.14 | 26.67 | 9.61 | 8.70 | 4.32 | 4.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.10 | 5.49 | 5.01 | 98.87 | 7.77 | 78.95 | 45.31 | 685.57 |
经营活动现金流出小计 | 103.57 | 129.07 | 45.92 | 173.94 | 72.89 | 140.26 | 103.74 | 735.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22.70 | 1.94 | -2.46 | 51.85 | 1.51 | -19.13 | -23.42 | 0.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 58.00 | 37.20 | 76.53 | 1,509.12 | 675.52 | 1,080.00 | -- | 1.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.19 | 0.50 | 2.05 | 11.55 | 10.52 | 12.56 | 23.16 | 18.68 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.29 | 0.73 | 0.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 126.37 | -- | -- | -- | 5.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 520.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60.24 | 37.77 | 599.12 | 1,647.10 | 686.12 | 1,092.85 | 23.89 | 26.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.16 | 7.24 | 3.43 | 10.62 | 5.62 | 5.80 | 5.28 | 4.15 |
投资所支付的现金 | 32.50 | 15.00 | 567.72 | 1,900.15 | 384.43 | 1,030.00 | -- | 370.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.39 | 13.20 | 0.33 | 0.52 | 0.57 | 0.68 | 0.80 |
投资活动现金流出小计 | 40.66 | 24.63 | 584.35 | 1,911.10 | 390.57 | 1,036.36 | 5.95 | 402.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.58 | 13.14 | 14.77 | -264.01 | 295.55 | 56.48 | 17.94 | -376.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 97.00 |
偿还债务支付的现金 | 5.60 | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 97.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.09 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 2.52 | -- | -- | -- | 26.91 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6.27 | 6.53 | -- | -- | -- | 26.91 | -- | 98.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.73 | -6.53 | -- | -- | -- | -26.91 | 7.00 | -1.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.61 | 8.56 | 12.31 | -212.17 | 297.07 | 10.45 | 1.52 | -376.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.25 | 5.69 | 6.82 | 331.93 | 34.86 | 24.42 | 22.90 | 399.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.86 | 14.25 | 19.13 | 119.76 | 331.93 | 34.86 | 24.42 | 22.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -9.27 | 30.85 | 106.32 | 9.86 | 7.64 | 15.32 | 18.68 |
加:资产减值准备 | -- | 1.68 | 0.80 | 0.38 | 0.16 | 1.45 | 0.58 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.34 | 5.19 | 5.95 | 7.38 | 7.19 | 6.83 | 6.71 |
无形资产摊销 | -- | 0.38 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.92 | 1.32 | 1.94 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.06 | -0.38 | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 2.34 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.11 | -1.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.75 | -46.33 | 0.01 | -- | 0.14 | 0.39 | -0.02 |
投资损失 | -- | -16.81 | -2.05 | -130.32 | -10.52 | -12.56 | -23.16 | -18.72 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2.86 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.96 | -1.48 | -4.36 | -5.53 | -20.01 | -13.62 | -5.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | 9.68 | 2.36 | 156.37 | -9.08 | -3.31 | -7.01 | -4.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.04 | 7.91 | -84.56 | 8.98 | 0.21 | -2.50 | 3.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.25 | 19.13 | 119.76 | 331.93 | 34.86 | 24.42 | 22.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 5.69 | 6.82 | 331.93 | 34.86 | 24.42 | 22.90 | 399.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |