昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 864.34 | 785.43 | 490.58 | 537.67 | 523.54 | 370.91 | 308.07 | 282.80 |
交易性金融资产 | 81.59 | 161.15 | 401.89 | 341.25 | 402.31 | 401.84 | 403.18 | 402.09 |
应收票据 | 3.01 | 6.38 | -- | -- | 3.00 | -- | 3.00 | 3.00 |
应收账款 | 58.08 | 89.18 | 71.67 | 61.45 | 63.08 | 98.55 | 83.39 | 82.45 |
预付款项 | 3.05 | 2.64 | 6.39 | 9.19 | 4.09 | 3.71 | 13.30 | 13.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 8.49 | -- | -- | -- | 12.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 660.87 | 673.11 | 684.77 | 701.60 | 702.13 | 703.46 | 705.22 | 733.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.15 | 10.59 | 1.97 | 2.66 | 0.60 | 0.24 | 0.79 | 0.88 |
流动资产合计 | 1,691.08 | 1,735.81 | 1,673.28 | 1,662.30 | 1,708.30 | 1,595.35 | 1,531.74 | 1,529.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.39 |
固定资产 | 412.04 | 420.12 | 423.84 | 432.89 | 442.05 | 450.05 | 452.79 | 461.55 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.49 | -- | -- | -- | 1.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 75.45 | 77.01 | 78.46 | 80.06 | 81.63 | 83.24 | 92.28 | 93.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 36.73 | 36.73 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |
长期待摊费用 | 4.43 | 5.24 | 4.77 | 5.18 | 5.58 | 5.32 | 3.97 | 4.08 |
递延所得税资产 | 14.26 | 12.59 | 16.21 | 16.20 | 11.89 | 39.15 | 44.03 | 45.08 |
其他非流动资产 | 3.12 | 2.31 | 1.63 | 1.02 | 0.46 | 0.86 | 2.64 | 3.21 |
非流动资产合计 | 577.51 | 587.34 | 608.95 | 620.35 | 626.07 | 664.84 | 686.19 | 697.17 |
资产总计 | 2,268.59 | 2,323.14 | 2,282.23 | 2,282.64 | 2,334.37 | 2,260.19 | 2,217.94 | 2,227.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | -- | 0.68 | 0.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.02 | 14.75 | 12.78 | 12.97 | 13.73 | 12.79 | 10.43 | 14.46 |
应付账款 | 59.97 | 72.72 | 42.52 | 36.45 | 44.82 | 72.17 | 56.68 | 45.70 |
预收账款 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 13.33 | 27.71 | 16.53 | 13.14 | 11.06 | 30.56 | 15.10 | 11.30 |
应交税费 | 7.93 | 12.84 | 8.58 | 22.30 | 22.68 | 17.80 | 19.40 | 16.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 20.74 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 17.93 | -- | -- | -- | 19.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.87 | 38.41 | 38.79 | 38.69 | 6.88 | 28.91 | 7.18 | 35.47 |
其他流动负债 | 2.22 | 2.76 | 3.03 | 3.91 | 3.49 | 5.25 | 2.55 | 2.79 |
流动负债合计 | 228.06 | 281.92 | 223.12 | 224.28 | 206.63 | 283.99 | 238.95 | 268.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 31.00 | 9.00 | 31.00 | 9.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 15.86 | 16.37 | 16.87 | 16.48 | 17.91 | 18.42 | 18.27 | 18.80 |
其他非流动负债 | 2.22 | 2.76 | 3.03 | 3.91 | 3.49 | 5.25 | 2.55 | 2.79 |
非流动负债合计 | 59.14 | 62.20 | 67.79 | 67.73 | 101.56 | 81.88 | 106.80 | 88.07 |
负债合计 | 287.20 | 344.12 | 290.91 | 292.02 | 308.19 | 365.87 | 345.75 | 356.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 |
资本公积 | 375.55 | 375.55 | 375.55 | 375.55 | 375.55 | 375.55 | 375.55 | 375.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 |
未分配利润 | 881.80 | 879.13 | 892.83 | 892.11 | 927.12 | 794.12 | 771.94 | 769.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,981.39 | 1,979.02 | 1,991.32 | 1,990.63 | 2,026.18 | 1,894.32 | 1,872.18 | 1,870.22 |
少数股东权益 | -14.86 | -14.56 | -15.94 | -15.92 | -15.38 | -14.24 | -14.19 | -13.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,996.25 | 1,993.58 | 2,007.26 | 2,006.54 | 2,041.56 | 1,908.56 | 1,886.37 | 1,883.48 |
负债和股东权益合计 | 2,268.59 | 2,323.14 | 2,282.23 | 2,282.64 | 2,334.37 | 2,260.19 | 2,217.94 | 2,227.08 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 785.43 | 370.91 | 323.10 | 408.56 | 307.88 | 235.89 | 271.30 | 352.72 |
交易性金融资产 | 161.15 | 401.84 | 373.22 | 251.05 | 200.94 | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.38 | -- | 11.17 | 11.96 | 26.14 | 13.14 | -- | 13.49 |
应收账款 | 89.18 | 98.55 | 91.53 | 109.74 | 145.08 | 123.04 | 108.66 | 100.36 |
预付款项 | 2.64 | 3.71 | 5.27 | 5.07 | 5.14 | 4.45 | 5.49 | 35.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 1.04 | 1.13 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 12.63 | -- | -- | 22.38 | 29.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 673.11 | 703.46 | 734.48 | 753.85 | 744.05 | 763.14 | 766.32 | 748.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.59 | 0.24 | 0.66 | 0.31 | 151.93 | 345.26 | 282.62 | 180.24 |
流动资产合计 | 1,735.81 | 1,595.35 | 1,550.27 | 1,553.17 | 1,596.66 | 1,503.62 | 1,457.80 | 1,461.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.36 | 3.55 | 6.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.30 | -- |
投资性房地产 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.47 | 11.02 | 11.54 | 12.06 | 12.58 |
固定资产 | 420.12 | 450.05 | 479.58 | 518.40 | -- | -- | -- | 667.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.37 | -- | -- | 0.68 | 0.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 77.01 | 83.24 | 97.28 | 104.14 | 102.12 | 108.24 | 115.16 | 116.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 36.73 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 58.38 | 170.78 | 170.78 |
长期待摊费用 | 5.24 | 5.32 | 4.63 | 2.53 | 1.34 | 1.77 | 2.30 | 3.90 |
递延所得税资产 | 12.59 | 39.15 | 40.11 | 33.31 | 22.15 | 17.79 | 4.57 | 3.22 |
其他非流动资产 | 2.31 | 0.86 | 1.51 | 2.59 | 2.24 | 1.83 | -- | -- |
非流动资产合计 | 587.34 | 664.84 | 720.69 | 715.25 | 743.26 | 776.77 | 922.37 | 981.81 |
资产总计 | 2,323.14 | 2,260.19 | 2,270.96 | 2,268.42 | 2,339.92 | 2,280.39 | 2,380.18 | 2,442.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.65 | -- | -- | 30.04 | 30.04 | -- | -- | 50.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.75 | 12.79 | 11.61 | 2.00 | 2.50 | -- | 0.45 | 0.60 |
应付账款 | 72.72 | 72.17 | 71.86 | 76.40 | 121.36 | -- | 130.25 | 219.52 |
预收账款 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 11.30 | 10.89 | 8.93 | 7.77 |
应付职工薪酬 | 27.71 | 30.56 | 25.95 | 21.64 | 26.84 | 28.37 | 30.52 | 29.20 |
应交税费 | 12.84 | 17.80 | 15.49 | 18.29 | 27.43 | 40.86 | 35.50 | 27.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
应付股利 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 25.02 | -- | -- | 54.01 | 39.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.41 | 28.91 | 8.00 | 0.82 | -- | 29.98 | -- | -- |
其他流动负债 | 2.76 | 5.25 | 2.88 | 1.94 | 1.75 | 1.52 | 0.04 | 0.04 |
流动负债合计 | 281.92 | 283.99 | 241.98 | 253.99 | 332.74 | 289.82 | 260.42 | 375.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 9.00 | 28.00 | -- | -- | -- | 29.98 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 11.79 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 16.12 | 16.12 | 16.12 | -- |
递延所得税负债 | 16.37 | 18.42 | 19.81 | 21.70 | 21.71 | 24.39 | 26.21 | 29.41 |
其他非流动负债 | 2.76 | 5.25 | 2.88 | 1.94 | 1.75 | 1.52 | 0.04 | -- |
非流动负债合计 | 62.20 | 81.88 | 116.77 | 64.98 | 60.52 | 66.34 | 97.34 | 67.84 |
负债合计 | 344.12 | 365.87 | 358.75 | 318.97 | 393.26 | 356.16 | 357.76 | 443.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 514.62 | 514.62 | 514.62 | 514.62 |
资本公积 | 375.55 | 375.55 | 375.55 | 375.55 | 529.94 | 529.94 | 529.94 | 529.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 71.87 | 71.35 | 67.97 |
未分配利润 | 879.13 | 794.12 | 809.02 | 841.94 | 845.14 | 817.24 | 912.37 | 886.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,979.02 | 1,894.32 | 1,912.21 | 1,949.45 | 1,946.66 | 1,924.23 | 2,022.41 | 1,998.83 |
少数股东权益 | -14.56 | -14.24 | -11.25 | -7.03 | -12.17 | -9.44 | -5.87 | 0.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,993.58 | 1,908.56 | 1,923.46 | 1,956.49 | 1,958.83 | 1,933.67 | 2,028.28 | 1,999.56 |
负债和股东权益合计 | 2,323.14 | 2,260.19 | 2,270.96 | 2,268.42 | 2,339.92 | 2,280.39 | 2,380.18 | 2,442.82 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 156.27 | 572.81 | 360.43 | 201.11 | 109.71 | 661.61 | 416.43 | 231.76 |
营业成本 | 155.81 | 625.58 | 408.29 | 245.90 | 129.50 | 676.44 | 452.50 | 267.27 |
营业税金及附加 | 6.29 | 24.11 | 15.59 | 9.15 | 4.70 | 25.68 | 17.34 | 10.26 |
销售费用 | 31.13 | 136.07 | 90.60 | 53.86 | 29.73 | 135.85 | 77.87 | 48.91 |
管理费用 | 27.44 | 124.21 | 87.14 | 52.26 | 26.30 | 129.79 | 92.12 | 58.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.32 | -3.34 | -1.75 | -0.99 | -0.50 | -0.64 | -0.37 | -0.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.44 | -0.70 | 0.21 | -0.60 | 1.14 | -1.70 | 6.68 | 4.05 |
投资收益 | 0.49 | 12.90 | 9.36 | 6.92 | 2.12 | 12.65 | 1.20 | 1.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.55 | 142.10 | 157.08 | 155.62 | 176.49 | 4.67 | -24.29 | -27.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 2.14 | 0.33 | 0.32 | 0.17 | 0.71 | 0.29 | 0.23 |
营业外支出 | 0.07 | 0.83 | 0.72 | 0.31 | 0.05 | 0.78 | 0.53 | 0.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.50 | 143.41 | 156.68 | 155.63 | 176.61 | 4.61 | -24.53 | -27.88 |
所得税费用 | 1.13 | 39.19 | 40.14 | 39.79 | 44.75 | 2.42 | -4.57 | -5.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.37 | 104.22 | 116.53 | 115.84 | 131.86 | 2.18 | -19.95 | -21.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.67 | 104.54 | 118.23 | 117.52 | 133.00 | 5.17 | -17.01 | -19.90 |
少数股东损益 | -0.30 | -0.32 | -1.70 | -1.68 | -1.14 | -2.99 | -2.94 | -2.01 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 572.81 | 661.61 | 649.38 | 607.89 | 944.08 | 898.47 | 986.93 | 1,075.40 |
营业成本 | 625.58 | 676.44 | 683.76 | 649.27 | 903.71 | 976.02 | 518.86 | 567.37 |
营业税金及附加 | 24.11 | 25.68 | 25.51 | 24.86 | 32.60 | 33.84 | 40.83 | 43.88 |
销售费用 | 136.07 | 135.85 | 145.05 | 130.02 | 244.23 | 192.81 | 193.87 | 213.41 |
管理费用 | 124.21 | 129.79 | 136.13 | 138.73 | 145.72 | 148.21 | 160.02 | 169.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.34 | -0.64 | 1.42 | -1.58 | -1.18 | -0.21 | -1.58 | 0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 114.46 | 9.92 | 6.58 |
公允价值变动净收益 | -0.70 | -1.70 | 9.98 | 8.48 | 2.41 | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.90 | 12.65 | 1.56 | 2.66 | 8.35 | 12.57 | 6.64 | 6.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.30 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 142.10 | 4.67 | -18.14 | 8.12 | 42.72 | -56.25 | 76.47 | 80.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.14 | 0.71 | 0.51 | 0.21 | 0.50 | 0.62 | 1.23 | 12.77 |
营业外支出 | 0.83 | 0.78 | 1.11 | -10.74 | 1.31 | 0.88 | 8.45 | 12.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 143.41 | 4.61 | -18.74 | 19.08 | 41.91 | -56.51 | 69.25 | 81.05 |
所得税费用 | 39.19 | 2.42 | -1.68 | 1.71 | 14.94 | 15.94 | -- | 27.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 104.22 | 2.18 | -17.06 | 17.37 | 26.97 | -72.45 | 48.58 | 53.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.54 | 5.17 | -12.85 | 12.24 | 29.45 | -68.88 | 55.18 | 67.30 |
少数股东损益 | -0.32 | -2.99 | -4.22 | 5.13 | -2.48 | -3.57 | -6.60 | -13.80 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207.47 | 635.58 | 429.30 | 245.78 | 161.77 | 767.72 | 534.43 | 281.84 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.33 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.69 | 11.66 | 11.16 | 4.78 | 4.86 | 18.72 | 13.36 | 8.19 |
经营活动现金流入小计 | 209.17 | 647.26 | 440.48 | 250.58 | 166.62 | 786.48 | 548.13 | 290.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.43 | 243.77 | 173.36 | 132.86 | 73.71 | 287.50 | 209.19 | 130.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.70 | 212.84 | 159.24 | 115.53 | 68.56 | 222.32 | 160.02 | 111.77 |
支付的各项税费 | 21.73 | 87.02 | 65.94 | 34.73 | 24.55 | 68.95 | 49.51 | 30.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48.84 | 106.86 | 101.91 | 39.74 | 47.94 | 105.66 | 94.32 | 39.89 |
经营活动现金流出小计 | 208.70 | 650.49 | 500.45 | 322.87 | 214.75 | 684.44 | 513.05 | 312.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | -3.23 | -59.97 | -72.28 | -48.13 | 102.05 | 35.08 | -22.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 200.64 | 199.42 | 199.01 | 200.17 | 1.95 | 0.20 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 246.96 | 1,784.95 | 8.53 | 826.92 | 2.79 | 1,293.38 | 7.42 | 106.96 |
投资活动现金流入小计 | 247.11 | 1,985.59 | 207.95 | 1,025.92 | 202.95 | 1,295.56 | 7.62 | 107.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 | 8.90 | 3.67 | 3.36 | 0.45 | 12.12 | 4.05 | 3.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 311.13 | 1,976.12 | 150.00 | 875.00 | 220.00 | 1,330.00 | 30.00 | 130.00 |
投资活动现金流出小计 | 311.97 | 1,985.01 | 153.67 | 878.36 | 220.45 | 1,342.12 | 34.05 | 133.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64.85 | 0.58 | 54.27 | 147.57 | -17.50 | -46.56 | -26.44 | -26.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 31.00 | 31.00 | 9.00 | 31.00 | 10.31 | 10.30 | 10.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 31.65 | 31.00 | 9.00 | 31.00 | 10.31 | 10.30 | 10.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | 31.00 | 31.00 | 9.00 | 31.72 | 7.30 | 6.63 | 0.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.25 | 21.59 | 21.17 | 20.91 | 0.31 | 21.84 | 21.29 | 0.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.74 | 9.10 | 3.54 | 2.79 | 1.18 | 8.30 | 4.36 | 2.91 |
筹资活动现金流出小计 | 1.99 | 61.70 | 55.72 | 32.70 | 33.22 | 37.44 | 32.29 | 4.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.99 | -30.05 | -24.72 | -23.70 | -2.22 | -27.13 | -21.98 | 5.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | -- | -0.04 | 0.01 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -66.34 | -32.58 | -30.32 | 51.67 | -67.84 | 28.32 | -13.34 | -42.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 281.93 | 314.51 | 314.51 | 314.51 | 314.51 | 286.20 | 286.20 | 286.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 215.59 | 281.93 | 284.19 | 366.18 | 246.67 | 314.51 | 272.86 | 243.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 104.22 | -- | 115.84 | -- | 2.18 | -- | -21.91 |
加:资产减值准备 | -- | 11.45 | -- | -- | -- | 1.22 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35.94 | -- | 17.85 | -- | 36.39 | -- | 18.35 |
无形资产摊销 | -- | 6.28 | -- | 3.21 | -- | 6.87 | -- | 3.45 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.49 | -- | 0.81 | -- | 1.30 | -- | 0.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -190.86 | -- | -190.56 | -- | -1.08 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.59 | -- | 0.11 | -- | -0.23 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | 0.70 | -- | 0.60 | -- | 1.70 | -- | -4.05 |
财务费用1 | -- | 3.35 | -- | 1.64 | -- | 3.82 | -- | 2.00 |
投资损失 | -- | -12.90 | -- | -6.92 | -- | -12.65 | -- | -1.20 |
递延所得税资产减少 | -- | 27.12 | -- | 23.50 | -- | 0.96 | -- | -4.97 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.06 | -- | -1.95 | -- | -1.38 | -- | -1.01 |
存货的减少 | -- | 29.05 | -- | 1.86 | -- | 29.80 | -- | 0.94 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.85 | -- | 30.74 | -- | 6.82 | -- | 5.00 |
经营性应付项目的增加 | -- | -24.75 | -- | -72.79 | -- | 18.99 | -- | -23.33 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 281.93 | -- | 366.18 | -- | 314.51 | -- | 243.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 314.51 | -- | 314.51 | -- | 286.20 | -- | 286.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 635.58 | 767.72 | 762.01 | 719.79 | 1,029.41 | 1,014.45 | 1,160.81 | 1,239.49 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.09 | 0.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.66 | 18.72 | 10.96 | 49.42 | 11.52 | 14.54 | 9.20 | 20.93 |
经营活动现金流入小计 | 647.26 | 786.48 | 773.06 | 769.28 | 1,041.08 | 1,029.23 | 1,170.10 | 1,260.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243.77 | 287.50 | 286.56 | 347.91 | 370.04 | 433.22 | 491.48 | 520.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212.84 | 222.32 | 220.92 | 220.06 | 254.95 | 254.00 | 251.66 | 232.47 |
支付的各项税费 | 87.02 | 68.95 | 72.44 | 79.40 | 128.31 | 124.98 | 134.04 | 163.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106.86 | 105.66 | 125.02 | 149.11 | 185.73 | 167.52 | 179.43 | 220.32 |
经营活动现金流出小计 | 650.49 | 684.44 | 704.94 | 796.48 | 939.04 | 979.72 | 1,056.60 | 1,136.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.23 | 102.05 | 68.12 | -27.19 | 102.04 | 49.51 | 113.49 | 123.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.49 | 0.06 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 200.64 | 1.95 | 0.60 | 53.58 | 1.34 | 0.27 | 0.54 | 0.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,784.95 | 1,293.38 | 309.36 | 181.79 | 135.90 | 19.50 | 6.29 | 127.53 |
投资活动现金流入小计 | 1,985.59 | 1,295.56 | 309.97 | 235.37 | 137.23 | 22.26 | 6.88 | 128.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.90 | 12.12 | 15.73 | 19.54 | 36.96 | 9.98 | 49.86 | 128.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,976.12 | 1,330.00 | 450.00 | 70.00 | 130.00 | 70.00 | 102.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,985.01 | 1,342.12 | 465.73 | 89.54 | 166.96 | 79.98 | 153.86 | 128.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.58 | -46.56 | -155.75 | 145.83 | -29.73 | -57.73 | -146.98 | -0.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31.00 | 10.31 | 28.52 | -- | 29.98 | -- | 30.00 | 50.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31.65 | 10.31 | 28.52 | -- | 29.98 | -- | 30.00 | 50.00 |
偿还债务支付的现金 | 31.00 | 7.30 | 30.50 | -- | 29.98 | -- | 50.02 | 210.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.59 | 21.84 | 21.89 | 17.45 | 1.98 | 27.61 | 27.60 | 29.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.10 | 8.30 | 8.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 61.70 | 37.44 | 61.24 | 17.45 | 31.96 | 27.61 | 77.62 | 239.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.05 | -27.13 | -32.73 | -17.45 | -1.98 | -27.61 | -47.62 | -189.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | -0.04 | -0.01 | -- | -- | 0.03 | -0.17 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -32.58 | 28.32 | -120.36 | 101.18 | 70.33 | -35.80 | -81.27 | -66.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 314.51 | 286.20 | 406.56 | 305.38 | 235.05 | 270.85 | 352.12 | 418.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 281.93 | 314.51 | 286.20 | 406.56 | 305.38 | 235.05 | 270.85 | 352.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 104.22 | 2.18 | -17.06 | 17.37 | 26.97 | -72.45 | 48.58 | 53.50 |
加:资产减值准备 | 11.45 | 1.22 | 4.39 | 0.48 | 17.90 | 114.46 | 9.92 | 6.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.94 | 36.39 | 37.40 | 43.64 | 43.74 | 45.06 | 45.66 | 36.59 |
无形资产摊销 | 6.28 | 6.87 | 6.91 | 6.91 | 6.84 | 7.03 | 7.76 | 7.87 |
长期待摊费用摊销 | 1.49 | 1.30 | 0.87 | 0.80 | 0.75 | 0.83 | 1.70 | 1.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -190.86 | -1.08 | -- | -28.86 | -1.03 | -- | 0.54 | 1.24 |
固定资产报废损失 | -0.59 | -0.23 | 0.67 | 4.85 | 1.08 | 0.77 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.70 | 1.70 | -9.98 | -8.48 | -2.41 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.35 | 3.82 | 4.52 | 2.11 | 1.95 | 1.85 | 2.01 | 3.63 |
投资损失 | -12.90 | -12.65 | -1.56 | -2.66 | -8.35 | -12.57 | -6.64 | -6.60 |
递延所得税资产减少 | 27.12 | 0.96 | -6.80 | -11.16 | -2.43 | -13.22 | -1.34 | 2.23 |
递延所得税负债增加 | -2.06 | -1.38 | -1.89 | -0.01 | -2.68 | -1.82 | -3.20 | -3.44 |
存货的减少 | 29.05 | 29.80 | 14.99 | -10.28 | 15.89 | 2.23 | -19.53 | 26.21 |
经营性应收项目的减少 | -1.85 | 6.82 | 16.46 | 50.21 | -44.46 | -24.63 | 3.36 | -5.76 |
经营性应付项目的增加 | -24.75 | 18.99 | 11.21 | -94.76 | 48.29 | 1.97 | 24.68 | -0.18 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 281.93 | 314.51 | 286.20 | 406.56 | 305.38 | 235.05 | 270.85 | 352.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 314.51 | 286.20 | 406.56 | 305.38 | 235.05 | 270.85 | 352.12 | 418.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |