昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,164.72 | 1,769.52 | 1,640.40 | 1,290.78 | 1,297.03 | 1,939.70 | 1,125.08 | 1,161.40 |
交易性金融资产 | 715.00 | 108.00 | 157.50 | 592.00 | 539.00 | 105.00 | 925.00 | 963.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 130.78 | 83.44 | 175.75 | 115.78 | 157.83 | 125.48 | 139.50 | 112.08 |
预付款项 | 3.34 | 35.48 | 1.93 | 2.08 | 1.74 | 1.94 | 3.67 | 3.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.26 | -- | -- | -- | 10.28 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 177.03 | 156.19 | 144.25 | 161.07 | 163.50 | 185.52 | 197.98 | 215.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.23 | 11.86 | 4.14 | 17.05 | 11.96 | 20.20 | 6.47 | 10.25 |
流动资产合计 | 2,210.30 | 2,172.76 | 2,138.72 | 2,189.39 | 2,180.33 | 2,388.13 | 2,410.07 | 2,476.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,584.08 | 2,623.83 | 2,653.48 | 2,683.67 | 2,639.36 | 2,668.80 | 2,699.72 | 2,729.62 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 468.16 | 440.84 | 447.51 | 426.82 | 432.32 | 437.82 | 443.31 | 448.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
长期待摊费用 | 4.40 | 4.67 | 5.07 | 4.72 | 6.30 | 9.09 | 12.54 | 14.72 |
递延所得税资产 | 115.87 | 111.24 | 109.41 | 107.82 | 76.35 | 71.13 | 62.11 | 61.85 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,480.32 | 3,483.44 | 3,518.92 | 3,526.15 | 3,531.92 | 3,565.20 | 3,601.90 | 3,634.98 |
资产总计 | 5,690.62 | 5,656.20 | 5,657.64 | 5,715.54 | 5,712.25 | 5,953.32 | 6,011.97 | 6,111.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 580.45 | 560.39 | 580.55 | 630.59 | 630.53 | 930.62 | 830.00 | 830.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 543.86 | 536.60 | 545.13 | 526.81 | 547.34 | 474.31 | 594.03 | 630.70 |
预收账款 | 3.19 | 3.12 | 3.92 | 3.48 | 4.25 | 3.71 | 19.55 | 4.12 |
应付职工薪酬 | 27.43 | 25.11 | 16.77 | 31.04 | 13.96 | 15.85 | 9.05 | 25.06 |
应交税费 | 12.14 | 13.20 | 13.09 | 13.80 | 16.36 | 4.00 | 4.04 | 35.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
其他应付款 | -- | 192.97 | -- | -- | -- | 124.60 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.56 | 2.58 | 2.63 | 2.66 | 1.95 | 1.95 | 1.84 | 1.86 |
其他流动负债 | 5.67 | 4.89 | 5.44 | 4.70 | 5.31 | 4.60 | 4.32 | 4.65 |
流动负债合计 | 1,420.02 | 1,378.00 | 1,393.67 | 1,475.75 | 1,392.34 | 1,596.36 | 1,606.36 | 1,720.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.67 | 4.89 | 5.44 | 4.70 | 5.31 | 4.60 | 4.32 | 4.65 |
非流动负债合计 | 26.32 | 26.71 | 27.75 | 28.27 | 32.90 | 30.67 | 38.52 | 31.67 |
负债合计 | 1,446.34 | 1,404.71 | 1,421.42 | 1,504.02 | 1,425.24 | 1,627.03 | 1,644.88 | 1,752.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 646.88 |
资本公积 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 402.45 | 402.51 | 402.58 | 402.64 | 402.70 | 402.76 | 402.82 | 402.88 |
未分配利润 | 1,838.73 | 1,844.56 | 1,830.44 | 1,806.53 | 1,826.46 | 1,862.11 | 1,904.63 | 1,894.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,244.28 | 4,251.49 | 4,236.23 | 4,211.52 | 4,287.01 | 4,326.29 | 4,367.09 | 4,358.58 |
少数股东权益 | 4.48 | 4.71 | 3.56 | 3.42 | 3.85 | 4.71 | 4.52 | 4.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,239.80 | 4,246.78 | 4,232.66 | 4,208.10 | 4,283.16 | 4,321.59 | 4,362.58 | 4,354.16 |
负债和股东权益合计 | 5,690.62 | 5,656.20 | 5,657.64 | 5,715.54 | 5,712.25 | 5,953.32 | 6,011.97 | 6,111.01 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,290.78 | 1,161.40 | 1,657.09 | 1,574.96 | 1,364.26 | 1,273.42 | 1,663.12 | 677.67 |
交易性金融资产 | 592.00 | 963.00 | 360.00 | 620.00 | -- | -- | 0.01 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- | 0.42 | 0.53 |
应收账款 | 115.78 | 112.08 | 122.92 | 146.38 | 162.57 | 179.95 | 187.76 | 177.75 |
预付款项 | 2.08 | 3.58 | 10.60 | 9.52 | 10.25 | 8.29 | 6.24 | 5.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 8.46 | 9.19 | -- | 13.85 | 19.23 | 18.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 161.07 | 215.15 | 166.68 | 169.47 | 164.19 | 162.17 | 142.07 | 202.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.05 | 10.25 | 5.05 | 3.28 | 831.71 | 832.16 | 651.90 | 3.59 |
流动资产合计 | 2,189.39 | 2,476.03 | 2,330.79 | 2,532.80 | 2,547.98 | 2,469.83 | 2,670.76 | 1,085.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 504.39 | 559.01 | 37.04 | 36.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.10 | 23.15 | 23.19 | 142.70 | 142.72 | 152.56 | 341.52 | 850.61 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,683.67 | 2,729.62 | 2,805.28 | 2,901.75 | 2,473.34 | -- | 2,619.72 | 2,696.78 |
在建工程 | -- | -- | 0.39 | 6.70 | -- | -- | 0.91 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 426.82 | 448.81 | 470.79 | 492.81 | 84.44 | 87.83 | 91.08 | 94.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 14.08 | 7.90 | 7.90 |
长期待摊费用 | 4.72 | 14.72 | 19.66 | 30.07 | 2.31 | 3.08 | 9.58 | 9.83 |
递延所得税资产 | 107.82 | 61.85 | 63.30 | 57.10 | 17.26 | 7.45 | 3.75 | 2.95 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,526.15 | 3,634.98 | 3,759.93 | 4,037.73 | 3,245.33 | 3,386.15 | 3,111.51 | 3,698.81 |
资产总计 | 5,715.54 | 6,111.01 | 6,090.71 | 6,570.53 | 5,793.31 | 5,855.98 | 5,782.27 | 4,784.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 630.59 | 830.85 | 870.00 | 800.00 | 200.00 | 276.00 | 747.00 | 1,089.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 526.81 | 630.70 | 563.51 | 470.64 | -- | 562.75 | 516.51 | 542.71 |
预收账款 | 3.48 | 4.12 | 4.41 | 44.09 | 44.57 | 44.20 | 52.53 | 63.48 |
应付职工薪酬 | 31.04 | 25.06 | 28.91 | 28.92 | 30.05 | 30.02 | 27.76 | 20.25 |
应交税费 | 13.80 | 35.21 | 25.45 | 13.98 | 69.03 | 64.04 | 67.59 | 71.25 |
应付利息 | -- | -- | 0.92 | 9.01 | 2.45 | 5.60 | 3.06 | 2.08 |
应付股利 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
其他应付款 | -- | -- | 172.48 | 297.50 | 84.23 | 98.83 | 94.35 | 251.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.66 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.70 | 4.65 | 5.55 | 467.82 | 196.53 | 302.53 | 197.93 | 101.49 |
流动负债合计 | 1,475.75 | 1,720.75 | 1,715.64 | 2,132.30 | 1,132.17 | 1,384.33 | 1,707.10 | 2,142.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 86.12 | 78.44 | 79.54 | 59.89 | 43.83 |
其他非流动负债 | 4.70 | 4.65 | 5.55 | 467.82 | 196.53 | 302.53 | -- | -- |
非流动负债合计 | 28.27 | 31.67 | 30.66 | 122.88 | 218.80 | 125.11 | 61.49 | 44.35 |
负债合计 | 1,504.02 | 1,752.43 | 1,746.29 | 2,255.18 | 1,350.97 | 1,509.44 | 1,768.59 | 2,186.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 646.88 | 531.80 |
资本公积 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,565.33 | 1,598.49 | 463.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 402.64 | 402.88 | 393.45 | 382.97 | 382.86 | 354.24 | 313.23 | 289.68 |
未分配利润 | 1,806.53 | 1,894.13 | 1,869.93 | 1,829.43 | 1,873.85 | 1,765.72 | 1,436.30 | 1,239.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,211.52 | 4,358.58 | 4,344.42 | 4,315.36 | 4,442.34 | 4,346.54 | 4,010.26 | 2,536.46 |
少数股东权益 | 3.42 | 4.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 61.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,208.10 | 4,354.16 | 4,341.00 | 4,311.94 | 4,438.92 | 4,343.12 | 4,013.68 | 2,598.05 |
负债和股东权益合计 | 5,715.54 | 6,111.01 | 6,090.71 | 6,570.53 | 5,793.31 | 5,855.98 | 5,782.27 | 4,784.75 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 806.50 | 532.32 | 264.60 | 850.02 | 581.44 | 333.84 | 209.80 | 1,165.55 |
营业成本 | 752.66 | 500.47 | 243.02 | 946.70 | 648.84 | 399.88 | 214.20 | 1,116.05 |
营业税金及附加 | 16.53 | 11.42 | 6.02 | 18.23 | 11.19 | 6.82 | 3.08 | 31.97 |
销售费用 | 90.43 | 55.89 | 27.82 | 126.84 | 81.40 | 52.18 | 21.46 | 135.30 |
管理费用 | 146.74 | 98.29 | 38.02 | 165.75 | 112.86 | 73.21 | 32.82 | 195.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.75 | 6.99 | 3.54 | 19.53 | 16.64 | 12.07 | 7.55 | 30.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.89 | 11.17 | 4.58 | 25.30 | 20.22 | 16.52 | 7.40 | 36.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 67.32 | 43.20 | 26.26 | -74.15 | -45.76 | -48.40 | 3.14 | 85.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.93 | 5.86 | 5.53 | 15.01 | 13.72 | 13.16 | 12.83 | 30.36 |
营业外支出 | 8.47 | 0.02 | -- | 0.43 | 0.45 | 0.01 | -- | 2.72 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 64.79 | 49.04 | 31.79 | -59.57 | -32.49 | -35.25 | 15.97 | 113.54 |
所得税费用 | 13.12 | 10.72 | 7.74 | -8.12 | -0.82 | -3.51 | 5.38 | 43.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 51.66 | 38.32 | 24.05 | -51.45 | -31.67 | -31.73 | 10.59 | 70.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 51.61 | 38.03 | 23.91 | -52.02 | -32.10 | -32.02 | 10.49 | 69.46 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 0.43 | 0.29 | 0.10 | 0.57 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 850.02 | 1,165.55 | 1,046.23 | 1,653.19 | 2,776.13 | 3,022.49 | 3,018.45 | 3,114.15 |
营业成本 | 946.70 | 1,116.05 | 1,039.88 | 1,681.30 | 2,454.20 | 2,147.71 | 2,133.32 | 2,211.89 |
营业税金及附加 | 18.23 | 31.97 | 22.16 | 12.37 | 27.41 | 28.89 | 36.54 | 39.70 |
销售费用 | 126.84 | 135.30 | 137.03 | 149.39 | 165.86 | 169.40 | 163.20 | 160.00 |
管理费用 | 165.75 | 195.20 | 177.28 | 349.41 | 345.09 | 379.39 | 341.02 | 345.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.53 | 30.90 | 33.11 | 18.43 | 19.47 | 21.67 | 45.50 | 70.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -0.77 | 17.99 | 5.26 | 1.39 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 25.30 | 36.16 | 28.57 | 24.14 | 9.81 | 216.32 | -11.58 | -202.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.02 | -9.84 | 194.49 | -11.93 | -202.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -74.15 | 85.90 | 36.88 | 1.04 | 332.17 | 498.34 | 282.03 | 82.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 15.01 | 30.36 | 54.22 | 67.58 | 39.77 | 37.29 | 61.51 | 62.47 |
营业外支出 | 0.43 | 2.72 | 0.69 | 19.18 | 6.63 | 5.71 | 0.72 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -59.57 | 113.54 | 90.41 | 49.44 | 365.31 | 529.92 | 342.82 | 144.93 |
所得税费用 | -8.12 | 43.51 | 19.21 | 12.25 | 91.89 | -- | 89.53 | 82.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -51.45 | 70.03 | 71.20 | 37.19 | 273.43 | 448.87 | 253.29 | 62.08 |
净利润(不含少数股东损益) | -52.02 | 69.46 | 70.63 | 36.62 | 272.86 | 448.30 | 252.72 | 52.21 |
少数股东损益 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 9.87 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 965.72 | 721.40 | 289.01 | 1,046.66 | 714.36 | 418.30 | 247.22 | 1,451.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 6.71 | 6.81 | -- | 0.34 | 1.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.80 | 12.25 | 22.26 | 27.84 | 22.56 | 17.48 | 23.21 | 35.28 |
经营活动现金流入小计 | 980.52 | 733.65 | 311.26 | 1,081.21 | 743.73 | 435.78 | 270.77 | 1,488.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 530.12 | 383.47 | 174.19 | 668.98 | 464.61 | 387.35 | 170.35 | 788.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182.25 | 118.26 | 65.01 | 234.64 | 163.23 | 108.56 | 57.77 | 252.94 |
支付的各项税费 | 57.60 | 39.40 | 32.63 | 98.97 | 73.01 | 57.70 | 31.73 | 99.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75.09 | 40.27 | 53.18 | 55.84 | 63.15 | 39.34 | 53.55 | 88.42 |
经营活动现金流出小计 | 845.06 | 581.40 | 325.01 | 1,058.43 | 763.99 | 592.94 | 313.39 | 1,228.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135.47 | 152.25 | -13.74 | 22.78 | -20.26 | -157.16 | -42.62 | 259.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12.89 | 11.17 | 4.58 | 25.35 | 20.67 | 16.52 | 7.40 | 36.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.27 | 0.27 | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,886.50 | 2,586.50 | 1,142.00 | 5,148.82 | 4,504.82 | 2,942.40 | 1,047.00 | 4,098.56 |
投资活动现金流入小计 | 2,899.39 | 2,597.67 | 1,146.58 | 5,174.29 | 4,525.76 | 2,959.19 | 1,054.40 | 4,134.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.65 | 88.66 | 21.26 | 35.03 | 31.73 | 32.01 | 31.42 | 78.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,009.50 | 2,102.50 | 707.50 | 4,767.00 | 4,080.82 | 2,076.00 | 1,009.00 | 4,700.56 |
投资活动现金流出小计 | 3,108.15 | 2,191.16 | 728.76 | 4,802.03 | 4,112.54 | 2,108.01 | 1,040.42 | 4,778.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208.77 | 406.51 | 417.83 | 372.26 | 413.21 | 851.18 | 13.98 | -644.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 592.00 | 480.00 | 250.00 | 630.00 | 630.00 | 550.00 | 300.00 | 860.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 593.00 | 481.00 | 250.00 | 630.00 | 630.00 | 550.00 | 300.00 | 860.00 |
偿还债务支付的现金 | 630.00 | 550.00 | 300.00 | 830.00 | 830.00 | 450.00 | 300.00 | 900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.53 | 9.34 | 4.40 | 61.32 | 56.21 | 13.55 | 7.03 | 67.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.14 | 0.57 | -- | -- | 0.10 | 0.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.25 | 1.68 | 0.06 | 4.38 | 1.12 | 2.16 | 0.64 | 2.57 |
筹资活动现金流出小计 | 645.78 | 561.02 | 304.46 | 895.70 | 887.34 | 465.72 | 307.67 | 969.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52.78 | -80.02 | -54.46 | -265.70 | -257.34 | 84.28 | -7.67 | -109.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -126.08 | 478.74 | 349.62 | 129.34 | 135.62 | 778.30 | -36.31 | -494.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,276.73 | 1,276.73 | 1,276.73 | 1,147.39 | 1,147.39 | 1,147.39 | 1,147.39 | 1,641.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,150.65 | 1,755.47 | 1,626.35 | 1,276.73 | 1,283.00 | 1,925.69 | 1,111.07 | 1,147.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 38.32 | -- | -51.45 | -- | -31.73 | -- | 70.03 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60.92 | -- | 125.25 | -- | 61.40 | -- | 123.17 |
无形资产摊销 | -- | 13.34 | -- | 21.98 | -- | 10.99 | -- | 21.98 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.79 | -- | 10.37 | -- | 5.62 | -- | 11.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -0.27 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.17 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 9.35 | -- | 25.40 | -- | 13.42 | -- | 31.33 |
投资损失 | -- | -11.17 | -- | -25.30 | -- | -16.52 | -- | -36.16 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.68 | -- | -26.56 | -- | -9.13 | -- | 8.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4.88 | -- | 54.08 | -- | 29.63 | -- | -48.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | 40.18 | -- | -15.01 | -- | -21.37 | -- | 9.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.99 | -- | -104.32 | -- | -200.21 | -- | 63.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,755.47 | -- | 1,276.73 | -- | 1,925.69 | -- | 1,147.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,276.73 | -- | 1,147.39 | -- | 1,147.39 | -- | 1,641.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,046.66 | 1,451.45 | 1,312.54 | 1,848.68 | 3,152.60 | 3,435.66 | 3,455.53 | 3,570.16 |
收到的税费返还 | 6.71 | 1.80 | 7.37 | 24.96 | 14.91 | 11.73 | 10.44 | 11.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.84 | 35.28 | 77.64 | 94.60 | 50.22 | 93.02 | 79.00 | 70.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,081.21 | 1,488.52 | 1,397.55 | 1,968.24 | 3,217.73 | 3,540.41 | 3,544.97 | 3,651.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 668.98 | 788.14 | 638.87 | 1,363.75 | 2,260.36 | 2,487.64 | 2,485.50 | 2,559.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234.64 | 252.94 | 233.68 | 272.74 | 269.16 | 268.73 | 245.72 | 256.25 |
支付的各项税费 | 98.97 | 99.29 | 149.33 | 105.64 | 169.35 | 172.04 | 194.94 | 182.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55.84 | 88.42 | 86.98 | 163.29 | 188.70 | 194.09 | 161.19 | 154.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,058.43 | 1,228.78 | 1,108.87 | 1,905.42 | 2,887.58 | 3,122.51 | 3,087.36 | 3,151.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.78 | 259.75 | 288.68 | 62.82 | 330.16 | 417.90 | 457.61 | 500.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 119.51 | -- | -- | 0.01 | 533.85 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.35 | 36.19 | 28.64 | 24.16 | 19.65 | 23.03 | 0.33 | 0.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.03 | -- | 0.41 | 0.57 | 30.33 | 0.19 | 0.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,148.82 | 4,098.56 | 2,200.00 | 830.00 | 2,920.00 | 2,840.00 | -- | 477.77 |
投资活动现金流入小计 | 5,174.29 | 4,134.78 | 2,348.14 | 854.56 | 2,940.22 | 2,893.38 | 534.37 | 479.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.03 | 78.30 | 147.80 | 751.79 | 17.00 | 7.71 | 11.70 | 17.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.78 | 0.01 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.07 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,767.00 | 4,700.56 | 1,940.00 | 620.00 | 2,920.00 | 3,020.42 | 650.00 | 200.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,802.03 | 4,778.86 | 2,087.80 | 1,371.79 | 2,937.00 | 3,233.97 | 661.71 | 217.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 372.26 | -644.08 | 260.34 | -517.23 | 3.22 | -340.59 | -127.34 | 261.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,303.42 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 630.00 | 860.00 | 1,070.00 | 1,100.00 | 300.00 | 276.00 | 1,097.00 | 1,407.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 259.08 | 571.18 | 293.61 | 302.53 | 246.73 | 276.09 |
筹资活动现金流入小计 | 630.00 | 860.00 | 1,329.08 | 1,671.18 | 593.61 | 578.53 | 2,647.15 | 1,683.09 |
偿还债务支付的现金 | 830.00 | 900.00 | 1,000.00 | 600.00 | 276.00 | 747.00 | 1,439.00 | 1,586.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.32 | 67.13 | 74.73 | 116.18 | 160.47 | 100.57 | 90.44 | 172.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 7.67 | 3.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.38 | 2.57 | 726.90 | 299.88 | 399.62 | 197.93 | 462.50 | 580.71 |
筹资活动现金流出小计 | 895.70 | 969.70 | 1,801.63 | 1,016.07 | 836.09 | 1,045.50 | 1,991.95 | 2,339.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -265.70 | -109.70 | -472.55 | 655.11 | -242.47 | -466.97 | 655.21 | -656.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 129.34 | -494.04 | 76.47 | 200.69 | 90.85 | -389.70 | 985.45 | 105.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,147.39 | 1,641.42 | 1,564.95 | 1,364.26 | 1,273.42 | 1,663.12 | 677.67 | 572.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,276.73 | 1,147.39 | 1,641.42 | 1,564.95 | 1,364.26 | 1,273.42 | 1,663.12 | 677.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -51.45 | 70.03 | 71.20 | 37.19 | 273.43 | 448.87 | 253.29 | 62.08 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -3.54 | -0.77 | 17.99 | 5.26 | 1.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 125.25 | 123.17 | 119.90 | 85.36 | 85.48 | 84.58 | 84.79 | 86.15 |
无形资产摊销 | 21.98 | 21.98 | 22.02 | 17.53 | 3.39 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
长期待摊费用摊销 | 10.37 | 11.14 | 10.64 | 1.60 | 1.42 | 3.57 | 3.02 | 2.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -- | -0.39 | -0.41 | -24.58 | 0.04 | -0.46 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 9.21 | 5.62 | 2.48 | 0.20 | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 25.40 | 31.33 | 46.66 | 32.18 | 20.96 | 24.96 | 51.87 | 75.39 |
投资损失 | -25.30 | -36.16 | -28.57 | -24.14 | -9.81 | -216.32 | 11.58 | 202.28 |
递延所得税资产减少 | -26.56 | 8.27 | 1.10 | -13.41 | 0.19 | -3.70 | -0.81 | -0.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -86.12 | 7.68 | 8.75 | 14.93 | 15.00 | 14.52 |
存货的减少 | 54.08 | -48.48 | 2.79 | -5.28 | -2.02 | -20.10 | 60.79 | -21.09 |
经营性应收项目的减少 | -15.01 | 9.76 | 15.37 | 14.68 | 15.49 | -4.13 | -15.39 | 7.11 |
经营性应付项目的增加 | -104.32 | 63.64 | 113.31 | -95.85 | -71.56 | 85.99 | -15.38 | 67.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,276.73 | 1,147.39 | 1,641.42 | 1,564.95 | 1,364.26 | 1,273.42 | 1,663.12 | 677.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,147.39 | 1,641.42 | 1,564.95 | 1,364.26 | 1,273.42 | 1,663.12 | 677.67 | 572.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |