昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.80 | 18.93 | 18.72 | 18.20 | 16.76 | 11.67 | 9.90 | 10.09 |
交易性金融资产 | 3.18 | 3.09 | 3.11 | 3.87 | 4.69 | 5.02 | 4.33 | 6.40 |
应收票据 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7.52 | 5.96 | 3.55 | 3.09 | 3.36 | 3.21 | 2.28 | 2.57 |
预付款项 | 0.69 | 0.58 | 0.99 | 1.08 | 1.05 | 1.38 | 1.38 | 0.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.64 | -- | 1.71 | -- | -- | -- | 0.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.79 | 1.83 | 1.64 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.36 | 1.31 |
流动资产合计 | 28.04 | 31.47 | 30.22 | 29.88 | 28.95 | 24.48 | 20.17 | 21.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.57 | 17.40 | 18.69 | 18.88 | 17.16 | 17.42 | 18.31 | 18.07 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 15.23 | 15.53 | 15.71 | 15.92 | 10.01 | 10.27 | 10.49 | 10.76 |
在建工程 | -- | 3.16 | -- | 2.95 | -- | -- | -- | 5.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.67 | 7.67 | 7.25 | 7.56 | 7.86 | 8.17 | 8.05 | 8.32 |
开发支出 | 0.07 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.07 | 0.06 |
商誉 | 43.50 | 43.21 | 43.17 | 43.17 | 43.17 | 43.17 | 43.17 | 43.17 |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
递延所得税资产 | 1.50 | 1.39 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 0.01 | 0.05 |
其他非流动资产 | 2.14 | 2.24 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 2.10 | 2.16 |
非流动资产合计 | 96.81 | 97.63 | 98.68 | 99.32 | 97.13 | 97.55 | 96.87 | 96.60 |
资产总计 | 124.85 | 129.10 | 128.90 | 129.20 | 126.08 | 122.03 | 117.04 | 118.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 3.50 |
交易性金融负债 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.22 | 4.33 | 3.59 | 4.07 | 4.08 | 4.58 | 3.81 | 3.73 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.00 | 3.40 | 2.94 | 3.10 | 2.57 | 2.97 | 1.85 | 2.28 |
应交税费 | 0.59 | 0.90 | 0.61 | 0.61 | 1.54 | 1.61 | 1.06 | 0.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 0.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.49 | 0.53 | 0.73 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 0.63 | 0.65 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
流动负债合计 | 12.76 | 15.16 | 14.49 | 14.66 | 14.95 | 13.94 | 10.89 | 14.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.75 | 3.87 | 4.32 | 4.54 | 4.69 | 4.41 | 4.38 | 3.33 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.59 | 0.52 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
非流动负债合计 | 3.45 | 6.43 | 6.66 | 6.87 | 6.99 | 6.67 | 6.71 | 5.74 |
负债合计 | 16.21 | 21.59 | 21.15 | 21.53 | 21.94 | 20.61 | 17.60 | 20.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 |
资本公积 | 29.70 | 29.69 | 29.66 | 29.67 | 29.43 | 29.43 | 29.49 | 29.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.35 | 2.35 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
未分配利润 | 55.02 | 54.03 | 54.59 | 53.99 | 51.39 | 48.68 | 47.27 | 46.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 108.64 | 107.51 | 107.75 | 107.67 | 104.14 | 101.42 | 99.44 | 98.19 |
少数股东权益 | 8.95 | 8.82 | 8.80 | 9.31 | 8.62 | 8.62 | 7.98 | 8.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 99.69 | 98.69 | 98.95 | 98.36 | 95.52 | 92.80 | 91.46 | 90.19 |
负债和股东权益合计 | 124.85 | 129.10 | 128.90 | 129.20 | 126.08 | 122.03 | 117.04 | 118.58 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.93 | 11.67 | 8.42 | 8.08 | 16.26 | 10.31 | 7.58 | 21.60 |
交易性金融资产 | 3.09 | 5.02 | 8.84 | 10.03 | 5.95 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 |
应收账款 | 5.96 | 3.21 | 2.31 | 2.10 | 1.87 | 2.02 | 1.52 | 2.97 |
预付款项 | 0.58 | 1.38 | 0.28 | 0.48 | 0.54 | 0.45 | 0.67 | 0.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.64 | -- | -- | 0.65 | -- | -- | 0.98 | 0.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.38 | 0.19 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.83 | 1.62 | 1.87 | 4.21 | 6.37 | 11.63 | 21.60 | 1.67 |
流动资产合计 | 31.47 | 24.48 | 22.64 | 25.69 | 31.55 | 25.06 | 32.40 | 28.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.95 | 10.66 | 14.24 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.40 | 17.42 | 18.66 | 14.84 | 9.21 | 6.31 | 4.70 | 5.60 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.08 | -- | -- | 3.50 |
固定资产 | 15.53 | 10.27 | 10.60 | 5.71 | -- | -- | -- | 4.99 |
在建工程 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 0.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.67 | 8.17 | 8.90 | 10.48 | 12.04 | 10.39 | 7.27 | 5.35 |
开发支出 | -- | -- | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.22 | 0.69 | 0.39 |
商誉 | 43.21 | 43.17 | 43.17 | 42.23 | 42.23 | 39.29 | 38.30 | 28.35 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.50 | 0.14 | 0.42 |
递延所得税资产 | 1.39 | 1.23 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
其他非流动资产 | 2.24 | 2.11 | 2.10 | 2.52 | 2.65 | 1.80 | 1.20 | 0.81 |
非流动资产合计 | 97.63 | 97.55 | 96.42 | 86.18 | 80.39 | 75.15 | 66.46 | 64.33 |
资产总计 | 129.10 | 122.03 | 119.06 | 111.87 | 111.93 | 100.21 | 98.86 | 93.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 5.23 | 6.23 | 8.51 | -- | -- | 2.50 |
交易性金融负债 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 |
应付账款 | 4.33 | 4.58 | 2.85 | 3.31 | 2.44 | -- | 1.19 | 3.43 |
预收账款 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 3.19 |
应付职工薪酬 | 3.40 | 2.97 | 3.30 | 3.00 | 2.24 | 1.15 | 0.91 | 2.26 |
应交税费 | 0.90 | 1.61 | 0.52 | 0.83 | 0.64 | 0.60 | 0.77 | 0.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 1.45 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- | 0.81 | 1.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.53 | 0.45 | 0.62 | 0.63 | 3.36 | -- | -- | 0.38 |
其他流动负债 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 1.98 | 1.71 | 0.84 | 0.58 |
流动负债合计 | 15.16 | 13.94 | 16.92 | 17.14 | 20.75 | 6.44 | 4.70 | 16.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.87 | 4.41 | 2.59 | 1.72 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 7.50 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.52 | 0.17 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.14 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 1.98 | 1.71 | 0.84 | -- |
非流动负债合计 | 6.43 | 6.67 | 5.00 | 1.89 | 0.61 | 7.04 | 7.51 | 0.20 |
负债合计 | 21.59 | 20.61 | 21.93 | 19.03 | 21.35 | 13.48 | 12.21 | 16.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
资本公积 | 29.69 | 29.43 | 29.87 | 31.82 | 31.80 | 32.65 | 32.77 | 32.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.35 | 2.08 | 2.08 | 1.82 | 1.68 | 1.51 | 1.44 | 1.17 |
未分配利润 | 54.03 | 48.68 | 44.69 | 40.65 | 36.96 | 35.13 | 32.77 | 17.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 107.51 | 101.42 | 97.13 | 92.85 | 90.58 | 86.73 | 86.65 | 64.74 |
少数股东权益 | 8.82 | 8.62 | 7.87 | 8.67 | 10.20 | 8.95 | 8.13 | 12.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 98.69 | 92.80 | 89.26 | 84.18 | 80.39 | 77.77 | 78.52 | 76.77 |
负债和股东权益合计 | 129.10 | 122.03 | 119.06 | 111.87 | 111.93 | 100.21 | 98.86 | 93.20 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6.78 | 30.78 | 22.88 | 16.89 | 9.24 | 51.86 | 39.35 | 24.31 |
营业成本 | 5.73 | 23.16 | 17.32 | 12.93 | 7.23 | 43.23 | 32.78 | 19.70 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
销售费用 | 1.46 | 4.24 | 3.77 | 3.15 | 1.74 | 13.96 | 4.15 | 3.26 |
管理费用 | 1.01 | 4.66 | 3.40 | 2.22 | 1.12 | 3.93 | 2.85 | 1.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.04 | -0.13 | -0.10 | -0.10 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.06 | 0.20 | 0.62 | 1.39 | 1.16 | -2.24 | -2.13 | -1.29 |
投资收益 | 0.25 | 2.14 | 1.91 | 1.93 | 0.05 | 0.67 | 0.33 | -0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | 1.92 | 1.62 | 1.75 | 0.02 | 0.07 | -0.06 | -0.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.42 | 8.39 | 8.31 | 7.41 | 3.31 | 6.72 | 5.13 | 3.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.42 | 8.39 | 8.32 | 7.42 | 3.32 | 6.77 | 5.14 | 3.52 |
所得税费用 | 0.38 | 1.48 | 1.19 | 0.81 | 0.32 | 1.21 | 1.20 | 0.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.04 | 6.91 | 7.13 | 6.61 | 2.99 | 5.56 | 3.94 | 2.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.99 | 6.63 | 6.92 | 6.32 | 2.71 | 4.90 | 3.59 | 2.34 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.66 | 0.36 | 0.38 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.78 | 51.86 | 30.64 | 35.39 | 28.27 | 19.10 | 16.27 | 35.50 |
营业成本 | 23.16 | 43.23 | 23.11 | 26.60 | 23.12 | 15.92 | 6.27 | 23.26 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.32 |
销售费用 | 4.24 | 13.96 | 5.52 | 5.98 | 6.19 | 3.87 | 2.64 | 3.51 |
管理费用 | 4.66 | 3.93 | 4.04 | 4.29 | 3.88 | 3.14 | 4.41 | 5.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | -0.03 | 0.14 | 0.20 | -0.15 | -0.07 | -0.29 | -0.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.77 | 0.30 |
公允价值变动净收益 | 0.20 | -2.24 | 1.40 | -1.42 | 1.25 | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.14 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 1.15 | 2.73 | 15.16 | 5.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.92 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | -0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.39 | 6.72 | 7.31 | 8.22 | 7.73 | 6.04 | 17.83 | 9.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 1.76 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.39 | 6.77 | 7.29 | 8.22 | 7.62 | 6.00 | 17.93 | 10.90 |
所得税费用 | 1.48 | 1.21 | 0.97 | 1.13 | 0.72 | 0.27 | -- | 0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.91 | 5.56 | 6.31 | 7.09 | 6.90 | 5.73 | 17.31 | 10.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.63 | 4.90 | 5.17 | 5.12 | 5.08 | 4.78 | 16.57 | 6.12 |
少数股东损益 | 0.28 | 0.66 | 1.15 | 1.98 | 1.82 | 0.94 | 0.74 | 4.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.08 | 35.28 | 25.12 | 18.30 | 9.55 | 55.93 | 41.27 | 25.16 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 1.44 | 1.34 | 0.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.46 | 2.85 | 1.78 | 1.02 | 1.48 | 4.52 | 0.95 | 0.62 |
经营活动现金流入小计 | 9.55 | 38.20 | 26.97 | 19.38 | 11.05 | 61.89 | 43.56 | 26.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.22 | 13.09 | 8.84 | 6.45 | 3.47 | 22.11 | 23.12 | 12.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.08 | 7.75 | 6.32 | 4.42 | 3.03 | 9.03 | 7.29 | 4.95 |
支付的各项税费 | 0.68 | 3.35 | 3.03 | 2.41 | 0.62 | 3.20 | 2.31 | 1.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.95 | 5.60 | 3.60 | 2.70 | 2.41 | 17.25 | 4.35 | 2.60 |
经营活动现金流出小计 | 11.92 | 29.80 | 21.79 | 15.98 | 9.53 | 51.59 | 37.07 | 21.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.38 | 8.40 | 5.18 | 3.39 | 1.52 | 10.30 | 6.49 | 4.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.62 | 4.04 | 3.64 | 3.55 | 2.39 | 9.71 | 8.12 | 5.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.65 | 0.21 | 0.31 | 0.19 | 0.07 | 0.36 | 0.54 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.32 | 4.41 | 3.96 | 3.75 | 2.71 | 10.11 | 8.69 | 6.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 | 3.26 | 1.98 | 1.14 | 0.57 | 3.64 | 2.47 | 1.61 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | -- | 7.29 | 5.75 | 4.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.83 | 3.44 | 2.05 | 1.21 | 0.57 | 11.44 | 8.21 | 6.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.49 | 0.97 | 1.91 | 2.54 | 2.13 | -1.33 | 0.48 | 0.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 1.45 | 0.85 | 0.85 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 1.45 | 0.61 | 0.61 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | -- | 5.27 | 5.27 | 3.27 | 3.22 | 2.01 | 1.96 | 0.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.36 | 0.14 | 0.14 | -- | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
筹资活动现金流入小计 | 0.04 | 7.09 | 6.26 | 4.26 | 3.27 | 2.17 | 2.11 | 0.98 |
偿还债务支付的现金 | 3.11 | 5.74 | 3.03 | 0.94 | 0.94 | 5.40 | 5.40 | 1.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 2.09 | 1.95 | 1.45 | 0.36 | 1.51 | 1.44 | 1.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | 0.85 | 0.76 | 0.32 | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 0.26 | 1.33 | 1.09 | 1.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3.28 | 8.96 | 6.05 | 3.42 | 1.56 | 8.25 | 7.93 | 4.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.25 | -1.88 | 0.21 | 0.84 | 1.71 | -6.08 | -5.82 | -3.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | -0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.13 | 7.51 | 7.30 | 6.78 | 5.34 | 2.97 | 1.23 | 1.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.90 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.76 | 18.90 | 18.68 | 18.16 | 16.73 | 11.39 | 9.65 | 10.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.91 | -- | 6.61 | -- | 5.56 | -- | 2.71 |
加:资产减值准备 | -- | 2.08 | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.19 | -- | 0.56 | -- | 1.09 | -- | 0.55 |
无形资产摊销 | -- | 1.26 | -- | 0.62 | -- | 1.19 | -- | 0.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.05 | -- | 0.12 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.20 | -- | -1.39 | -- | 2.24 | -- | 1.29 |
财务费用1 | -- | 0.25 | -- | 0.11 | -- | 0.18 | -- | 0.12 |
投资损失 | -- | -2.14 | -- | -1.93 | -- | -0.67 | -- | 0.04 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.15 | -- | -0.05 | -- | -1.08 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.30 | -- | 0.02 | -- | 0.09 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -0.19 | -- | -0.12 | -- | 0.12 | -- | 0.07 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.52 | -- | -0.35 | -- | -4.49 | -- | -0.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.81 | -- | -1.00 | -- | 4.54 | -- | -0.86 |
其他 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.05 | -- | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18.90 | -- | 18.16 | -- | 11.39 | -- | 10.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.39 | -- | 11.39 | -- | 8.42 | -- | 8.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.28 | 55.93 | 33.95 | 37.53 | 30.40 | 20.76 | 17.80 | 36.54 |
收到的税费返还 | 0.07 | 1.44 | 0.44 | 0.23 | 0.25 | 0.55 | 0.05 | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.85 | 4.52 | 0.96 | 1.29 | 1.99 | 1.48 | 1.46 | 3.74 |
经营活动现金流入小计 | 38.20 | 61.89 | 35.35 | 39.05 | 32.64 | 22.79 | 19.32 | 40.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.09 | 22.11 | 8.66 | 10.50 | 8.56 | 6.36 | 6.70 | 22.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.75 | 9.03 | 8.36 | 8.02 | 7.06 | 5.07 | 5.27 | 8.19 |
支付的各项税费 | 3.35 | 3.20 | 2.70 | 2.94 | 2.39 | 1.62 | 0.96 | 2.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.60 | 17.25 | 5.38 | 7.24 | 6.94 | 5.25 | 4.42 | 3.74 |
经营活动现金流出小计 | 29.80 | 51.59 | 25.11 | 28.70 | 24.95 | 18.29 | 17.35 | 36.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.40 | 10.30 | 10.24 | 10.35 | 7.69 | 4.49 | 1.97 | 3.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.04 | 9.71 | 25.10 | 40.04 | 37.25 | 91.80 | 91.18 | 1.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.36 | 0.41 | 0.55 | 0.60 | 1.10 | 1.65 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.20 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | -- | 0.08 | 0.36 | 0.03 | 11.39 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | -- | -- | 0.20 | 0.47 | 0.04 | 0.01 | 7.47 |
投资活动现金流入小计 | 4.41 | 10.11 | 25.52 | 40.89 | 38.70 | 92.97 | 104.43 | 8.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.26 | 3.64 | 5.81 | 2.97 | 3.77 | 6.37 | 7.33 | 3.30 |
投资所支付的现金 | 0.18 | 7.29 | 25.02 | 47.55 | 35.19 | 81.29 | 108.54 | 2.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.51 | 0.85 | 3.71 | 5.96 | 2.23 | 2.62 | 0.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.56 | 0.20 | -- | -- | -- | 7.01 |
投资活动现金流出小计 | 3.44 | 11.44 | 32.23 | 54.43 | 44.92 | 89.89 | 118.49 | 12.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.97 | -1.33 | -6.71 | -13.53 | -6.21 | 3.08 | -14.06 | -4.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.45 | 0.02 | 0.10 | 0.26 | 0.37 | 0.03 | 0.07 | 19.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.45 | 0.02 | 0.10 | 0.26 | 0.37 | 0.03 | 0.07 | 0.50 |
取得借款收到的现金 | 5.27 | 2.01 | 6.26 | 8.21 | 11.50 | -- | 2.94 | 7.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.36 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | -- | 0.14 | -- | 0.58 |
筹资活动现金流入小计 | 7.09 | 2.17 | 6.50 | 8.63 | 11.87 | 0.17 | 3.00 | 27.95 |
偿还债务支付的现金 | 5.74 | 5.40 | 6.49 | 8.51 | 3.00 | -- | 2.50 | 11.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.09 | 1.51 | 2.33 | 4.67 | 2.86 | 2.65 | 2.03 | 4.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.85 | 0.19 | 1.02 | 3.25 | 1.40 | 0.30 | 0.06 | 2.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.13 | 1.33 | 0.87 | 0.49 | 1.70 | 2.36 | 0.39 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 8.96 | 8.25 | 9.69 | 13.66 | 7.56 | 5.01 | 4.92 | 15.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.88 | -6.08 | -3.19 | -5.03 | 4.31 | -4.84 | -1.91 | 12.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.08 | -0.02 | -0.06 | 0.01 | -- | -- | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.51 | 2.97 | 0.33 | -8.28 | 5.80 | 2.74 | -14.01 | 11.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.39 | 8.42 | 8.08 | 16.36 | 10.37 | 7.57 | 21.59 | 9.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.90 | 11.39 | 8.42 | 8.08 | 16.16 | 10.31 | 7.57 | 21.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.91 | 5.56 | 6.31 | 7.09 | 6.90 | 5.73 | 17.31 | 10.25 |
加:资产减值准备 | 2.08 | 0.77 | 2.84 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.77 | 0.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.19 | 1.09 | 0.75 | 0.55 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.74 |
无形资产摊销 | 1.26 | 1.19 | 1.15 | 1.22 | 1.06 | 0.79 | 0.51 | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | 0.07 | -0.23 | -- | -- | -- | 0.01 | -1.13 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.20 | 2.24 | -1.40 | 1.42 | -1.25 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.46 | 0.04 | -- | 0.01 | 0.31 |
投资损失 | -2.14 | -0.67 | -0.69 | -0.63 | -1.15 | -2.73 | -15.16 | -5.92 |
递延所得税资产减少 | -0.15 | -1.08 | 0.01 | 0.05 | -0.11 | -0.04 | -0.01 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.30 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -0.01 | -0.13 | 0.14 |
存货的减少 | -0.19 | 0.12 | -0.14 | -0.07 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | 0.05 |
经营性应收项目的减少 | 0.52 | -4.49 | -0.81 | -1.18 | -0.21 | -0.54 | -6.56 | 0.03 |
经营性应付项目的增加 | -1.81 | 4.54 | 1.42 | 0.97 | 1.86 | 0.81 | 4.94 | -1.43 |
其他 | 0.01 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.90 | 11.39 | 8.42 | 8.08 | 16.16 | 10.31 | 7.57 | 21.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.39 | 8.42 | 8.08 | 16.36 | 10.37 | 7.57 | 21.59 | 9.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |