昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 131.22 | 118.29 | 121.98 | 116.26 | 127.47 | 108.54 | 108.92 | 113.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.37 | 0.65 | 0.99 | 2.05 | 3.57 |
应收账款 | 88.54 | 89.31 | 80.01 | 83.88 | 78.68 | 79.79 | 71.64 | 72.95 |
预付款项 | 5.39 | 4.05 | 6.89 | 5.28 | 7.16 | 5.59 | 4.93 | 3.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 |
其他应收款 | -- | 0.74 | -- | 0.55 | -- | 0.46 | -- | 0.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.43 | 9.97 | 9.32 | 10.92 | 8.28 | 14.80 | 13.19 | 13.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
其他流动资产 | 14.65 | 14.17 | 13.89 | 13.19 | 13.45 | 14.51 | 15.78 | 16.22 |
流动资产合计 | 248.16 | 236.70 | 232.72 | 230.46 | 236.40 | 224.85 | 217.16 | 224.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 |
长期股权投资 | 93.46 | 89.67 | 89.90 | 88.68 | 87.88 | 86.00 | 88.66 | 89.54 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 444.69 | 443.36 | 403.56 | 400.69 | 407.23 | 398.77 | 384.99 | 390.34 |
在建工程 | -- | 26.44 | -- | 37.41 | -- | 40.75 | -- | 39.90 |
工程物资 | -- | 0.57 | -- | 0.98 | -- | 1.15 | -- | 1.17 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 7.96 | 8.29 | 6.42 | 6.13 | 6.52 | 6.84 | 7.11 | 7.48 |
无形资产 | 4.26 | 4.29 | 4.06 | 4.11 | 4.17 | 4.05 | 3.03 | 3.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.21 | 1.23 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
递延所得税资产 | 1.50 | 2.06 | 1.90 | 1.42 | 1.71 | 1.71 | 1.65 | 2.21 |
其他非流动资产 | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 3.41 | 2.91 |
非流动资产合计 | 711.66 | 705.40 | 677.70 | 674.83 | 674.07 | 674.14 | 659.94 | 661.47 |
资产总计 | 959.82 | 942.09 | 910.42 | 905.29 | 910.48 | 899.00 | 877.10 | 885.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 87.18 | 94.00 | 109.79 | 85.46 | 67.86 | 77.21 | 76.29 | 75.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.24 | 1.42 |
应付账款 | 61.86 | 67.50 | 56.72 | 56.73 | 59.76 | 61.84 | 64.56 | 64.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.86 | 2.34 | 0.67 | 0.76 | 0.56 | 1.37 | 0.71 | 0.70 |
应交税费 | 3.00 | 4.32 | 2.77 | 2.87 | 2.62 | 4.22 | 1.56 | 1.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 9.82 |
其他应付款 | -- | 3.75 | -- | 3.98 | -- | 5.12 | -- | 5.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 49.12 | 38.84 | 9.68 | 10.59 | 13.41 | 15.64 | 7.56 | 6.62 |
其他流动负债 | 25.29 | 26.32 | -- | 30.41 | 50.42 | 50.16 | 50.19 | 50.11 |
流动负债合计 | 233.51 | 240.43 | 189.23 | 196.09 | 206.93 | 220.31 | 208.67 | 219.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 213.74 | 194.25 | 186.47 | 182.20 | 179.33 | 163.07 | 153.47 | 148.02 |
应付债券 | -- | 21.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
长期应付款 | -- | 12.47 | -- | 15.46 | -- | 16.71 | -- | 23.44 |
专项应付款 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
预计负债 | 7.45 | 7.34 | 7.25 | 7.15 | 7.06 | 6.96 | 6.87 | 6.78 |
递延所得税负债 | 5.67 | 5.42 | 4.75 | 4.94 | 5.49 | 4.80 | 4.12 | 4.28 |
其他非流动负债 | 25.29 | 26.32 | -- | 30.41 | 50.42 | 50.16 | 50.19 | 50.11 |
非流动负债合计 | 289.17 | 288.64 | 318.80 | 315.07 | 314.27 | 297.07 | 284.42 | 282.71 |
负债合计 | 522.68 | 529.07 | 508.03 | 511.16 | 521.20 | 517.39 | 493.09 | 502.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.94 | 48.94 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 49.12 | 49.12 |
资本公积 | 47.56 | 47.36 | 48.17 | 47.53 | 47.40 | 47.21 | 47.38 | 47.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 153.34 | 153.34 | 151.63 | 151.63 | 151.63 | 151.63 | 151.13 | 151.13 |
未分配利润 | 95.19 | 83.59 | 75.74 | 69.12 | 65.85 | 58.51 | 59.47 | 56.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 437.14 | 413.03 | 402.39 | 394.13 | 389.28 | 381.61 | 384.01 | 383.43 |
少数股东权益 | 79.62 | 77.65 | 75.62 | 74.23 | 72.81 | 73.01 | 74.80 | 77.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 357.51 | 335.38 | 326.77 | 319.90 | 316.46 | 308.59 | 309.21 | 306.00 |
负债和股东权益合计 | 959.82 | 942.09 | 910.42 | 905.29 | 910.48 | 899.00 | 877.10 | 885.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 118.29 | 108.54 | 93.20 | 87.68 | 101.52 | 73.83 | 67.01 | 77.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.16 | 0.99 | 4.23 | 3.18 | 1.52 | 3.33 | 1.43 | 1.19 |
应收账款 | 89.31 | 79.79 | 63.08 | 47.34 | 34.42 | 36.24 | 23.17 | 20.67 |
预付款项 | 4.05 | 5.59 | 2.69 | 3.25 | 2.12 | 4.60 | 4.26 | 3.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.24 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.74 | 0.46 | -- | 0.49 | -- | -- | 0.59 | 0.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.97 | 14.80 | 11.63 | 6.20 | 9.35 | 9.54 | 12.51 | 7.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.14 | 0.19 | 0.38 | 1.38 | 1.99 | 0.19 |
其他流动资产 | 14.17 | 14.51 | 61.64 | 16.26 | 12.32 | 11.58 | 8.11 | 5.74 |
流动资产合计 | 236.70 | 224.85 | 237.51 | 164.84 | 162.60 | 141.38 | 119.06 | 116.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.40 | 51.41 | 57.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.09 | 0.14 | 21.12 | 5.27 | 0.01 | -- |
长期股权投资 | 89.67 | 86.00 | 89.57 | 92.04 | 78.36 | 74.47 | 74.10 | 75.29 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 443.36 | 398.77 | 347.04 | 337.98 | -- | -- | -- | 234.51 |
在建工程 | 26.44 | 40.75 | -- | 93.97 | -- | -- | 49.75 | 39.76 |
工程物资 | 0.57 | 1.15 | -- | 2.46 | -- | -- | 1.19 | 1.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 8.29 | 6.84 | 8.20 | 9.88 | 11.65 | 9.87 | 8.17 | 9.54 |
无形资产 | 4.29 | 4.05 | 3.07 | 3.06 | 2.77 | 0.83 | 0.58 | 0.50 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.23 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.14 |
递延所得税资产 | 2.06 | 1.71 | 1.72 | 2.48 | 2.35 | 1.87 | 0.91 | 0.99 |
其他非流动资产 | 1.39 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- |
非流动资产合计 | 705.40 | 674.14 | 657.80 | 598.14 | 516.84 | 455.25 | 421.41 | 419.77 |
资产总计 | 942.09 | 899.00 | 895.31 | 762.98 | 679.44 | 596.62 | 540.47 | 536.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 94.00 | 77.21 | 69.27 | 69.46 | 64.42 | 58.34 | 59.65 | 42.83 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.27 | 0.37 | -- | 0.34 | -- | 2.51 | 1.46 |
应付账款 | 67.50 | 61.84 | 58.33 | 55.63 | 44.76 | -- | 37.60 | 41.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.48 | 1.29 | 3.78 | 1.40 |
应付职工薪酬 | 2.34 | 1.37 | 1.41 | 0.87 | 0.70 | 0.44 | 0.39 | 0.26 |
应交税费 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | 3.98 | 3.05 | 4.60 | 7.13 | 6.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
应付股利 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | -- | 0.24 | -- | -- | 0.03 |
其他应付款 | 3.75 | 5.12 | -- | 5.53 | -- | -- | 5.40 | 5.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.84 | 15.64 | 9.34 | 6.86 | 6.39 | 4.13 | 5.78 | 2.88 |
其他流动负债 | 26.32 | 50.16 | 85.52 | 20.24 | 38.38 | 15.19 | -- | 18.32 |
流动负债合计 | 240.43 | 220.31 | 237.73 | 164.88 | 165.51 | 127.86 | 122.33 | 121.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 194.25 | 163.07 | 139.70 | 128.97 | 119.17 | 112.01 | 69.60 | 71.36 |
应付债券 | 21.00 | 31.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 12.47 | 16.71 | -- | 68.33 | -- | -- | 4.70 | 4.70 |
专项应付款 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.09 | -- | -- | 0.30 | 0.37 |
预计负债 | 7.34 | 6.96 | 6.60 | 6.25 | 5.93 | 5.62 | 5.33 | -- |
递延所得税负债 | 5.42 | 4.80 | 4.30 | 3.39 | 3.51 | 1.33 | 1.74 | 3.58 |
其他非流动负债 | 26.32 | 50.16 | 85.52 | 20.24 | 38.38 | 15.19 | -- | -- |
非流动负债合计 | 288.64 | 297.07 | 273.30 | 208.76 | 135.29 | 125.96 | 83.79 | 87.10 |
负债合计 | 529.07 | 517.39 | 511.03 | 373.63 | 300.80 | 253.82 | 206.11 | 208.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 48.94 | 49.09 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 45.52 | 45.52 | 45.52 |
资本公积 | 47.36 | 47.21 | 47.11 | 48.45 | 48.44 | 32.27 | 32.26 | 32.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 153.34 | 151.63 | 151.13 | 146.85 | 143.36 | 135.18 | 129.89 | 122.13 |
未分配利润 | 83.59 | 58.51 | 58.01 | 60.55 | 50.92 | 46.39 | 42.52 | 42.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 413.03 | 381.61 | 384.28 | 389.35 | 378.65 | 342.80 | 334.36 | 253.17 |
少数股东权益 | 77.65 | 73.01 | 76.92 | 80.87 | 82.61 | 83.27 | 79.76 | 75.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 335.38 | 308.59 | 307.36 | 308.49 | 296.04 | 259.53 | 254.60 | 328.58 |
负债和股东权益合计 | 942.09 | 899.00 | 895.31 | 762.98 | 679.44 | 596.62 | 540.47 | 536.75 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.71 | 291.42 | 218.89 | 139.02 | 72.80 | 281.93 | 210.08 | 127.65 |
营业成本 | 71.66 | 263.13 | 199.35 | 127.39 | 68.64 | 274.10 | 200.78 | 120.19 |
营业税金及附加 | 0.63 | 2.59 | 1.75 | 1.07 | 0.56 | 2.14 | 1.52 | 1.00 |
销售费用 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
管理费用 | 1.81 | 9.48 | 6.21 | 3.66 | 1.51 | 10.60 | 6.46 | 3.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.08 | 11.84 | 8.87 | 5.78 | 2.91 | 12.57 | 9.56 | 6.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.19 | 1.01 | -1.03 | 1.69 | 2.78 | 2.19 | -0.47 | -2.13 |
投资收益 | 3.45 | 15.67 | 12.45 | 8.73 | 1.61 | 2.72 | 4.52 | 4.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.45 | 6.53 | 6.54 | 3.30 | 1.61 | -1.18 | 0.62 | 0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.24 | 47.62 | 32.56 | 23.10 | 9.14 | 14.06 | 14.19 | 9.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.79 | 0.32 | 0.06 | 0.03 | 0.41 | 0.21 | 0.16 |
营业外支出 | 0.04 | 0.86 | 0.01 | -- | -- | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.24 | 47.54 | 32.88 | 23.15 | 9.17 | 14.29 | 14.29 | 10.01 |
所得税费用 | 2.50 | 5.85 | 3.30 | 2.84 | 1.68 | 3.80 | 1.95 | 0.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.73 | 41.69 | 29.57 | 20.31 | 7.49 | 10.49 | 12.34 | 9.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.59 | 34.59 | 25.03 | 18.47 | 7.34 | 10.82 | 11.47 | 8.13 |
少数股东损益 | 2.14 | 7.10 | 4.54 | 1.85 | 0.15 | -0.33 | 0.87 | 1.13 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 291.42 | 281.93 | 253.13 | 197.09 | 388.41 | 362.21 | 324.04 | 277.59 |
营业成本 | 263.13 | 274.10 | 247.57 | 176.86 | 371.23 | 347.71 | 299.90 | 247.58 |
营业税金及附加 | 2.59 | 2.14 | 1.57 | 1.31 | 1.65 | 1.42 | 1.46 | 1.54 |
销售费用 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
管理费用 | 9.48 | 10.60 | 8.82 | 7.72 | 7.75 | 7.11 | 6.39 | 6.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.84 | 12.57 | 9.38 | 7.99 | 5.20 | 4.31 | 3.94 | 3.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.06 |
公允价值变动净收益 | 1.01 | 2.19 | 6.70 | -1.45 | 3.98 | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.67 | 2.72 | 15.40 | 14.25 | 11.01 | 11.37 | 14.57 | 18.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.53 | -1.18 | -0.67 | 9.72 | 6.87 | 5.40 | 4.89 | 8.97 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 47.62 | 14.06 | 24.14 | 34.57 | 32.49 | 27.19 | 27.65 | 36.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.79 | 0.41 | 1.27 | 0.46 | 0.56 | 0.72 | 0.39 | 1.74 |
营业外支出 | 0.86 | 0.18 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 47.54 | 14.29 | 25.09 | 34.88 | 32.88 | 27.88 | 28.03 | 37.76 |
所得税费用 | 5.85 | 3.80 | 7.33 | 4.48 | 4.62 | 4.21 | -- | 6.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 41.69 | 10.49 | 17.76 | 30.40 | 28.26 | 23.67 | 21.85 | 31.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 34.59 | 10.82 | 16.42 | 23.93 | 22.86 | 18.26 | 17.38 | 24.61 |
少数股东损益 | 7.10 | -0.33 | 1.34 | 6.47 | 5.39 | 5.42 | 4.48 | 6.51 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.13 | 315.62 | 246.86 | 152.62 | 86.32 | 309.07 | 232.74 | 135.63 |
收到的税费返还 | 0.10 | 2.40 | 1.32 | 1.09 | 0.24 | 11.76 | 10.81 | 9.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.91 | 5.80 | 2.98 | 2.07 | 0.91 | 3.81 | 1.62 | 0.79 |
经营活动现金流入小计 | 92.14 | 323.81 | 251.16 | 155.78 | 87.47 | 324.64 | 245.17 | 145.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.08 | 214.02 | 163.51 | 102.40 | 50.56 | 241.58 | 172.32 | 97.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68 | 11.56 | 8.22 | 5.40 | 3.06 | 14.19 | 10.70 | 7.74 |
支付的各项税费 | 6.28 | 18.33 | 14.67 | 9.11 | 5.36 | 16.16 | 13.88 | 9.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.40 | 6.45 | 3.50 | 2.31 | 0.96 | 4.79 | 4.45 | 1.55 |
经营活动现金流出小计 | 69.44 | 250.36 | 189.90 | 119.22 | 59.94 | 276.72 | 201.34 | 116.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.70 | 73.45 | 61.26 | 36.56 | 27.53 | 47.92 | 43.83 | 29.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 13.42 | 9.48 | 6.58 | -- | 8.61 | 6.84 | 4.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 13.61 | 9.67 | 6.76 | -- | 8.92 | 7.01 | 4.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.28 | 39.13 | 26.82 | 18.89 | 8.33 | 25.25 | 15.43 | 11.34 |
投资所支付的现金 | 0.49 | 6.56 | 5.91 | 0.46 | 0.15 | 2.97 | 2.14 | 1.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.03 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 2.87 | 2.61 | 1.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.77 | 46.72 | 32.85 | 19.41 | 8.55 | 31.09 | 20.18 | 14.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.68 | -33.12 | -23.18 | -12.65 | -8.55 | -22.17 | -13.16 | -9.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.25 | 0.25 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.22 | 0.24 | -- | 0.24 | -- | 0.25 | 0.25 | -- |
取得借款收到的现金 | 35.40 | 193.15 | 136.15 | 79.17 | 39.40 | 281.82 | 202.61 | 127.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.63 | 4.91 | -- | -- | -- | 4.61 | 3.95 | 2.44 |
筹资活动现金流入小计 | 46.25 | 198.30 | 136.38 | 79.41 | 39.40 | 286.68 | 206.81 | 129.61 |
偿还债务支付的现金 | 22.80 | 171.79 | 131.04 | 73.10 | 32.48 | 237.44 | 169.28 | 98.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.04 | 20.55 | 17.25 | 13.03 | 2.70 | 21.91 | 19.12 | 4.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.51 | 2.53 | 1.80 | 0.47 | 0.47 | 2.92 | 2.58 | 0.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.51 | 37.66 | 12.75 | 9.47 | 4.27 | 37.74 | 33.37 | 26.43 |
筹资活动现金流出小计 | 39.34 | 230.00 | 161.04 | 95.61 | 39.45 | 297.10 | 221.76 | 129.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.91 | -31.70 | -24.65 | -16.20 | -0.05 | -10.41 | -14.95 | -0.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.93 | 8.65 | 13.43 | 7.72 | 18.92 | 15.35 | 15.72 | 20.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 117.19 | 108.54 | 108.54 | 108.54 | 108.54 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 130.12 | 117.19 | 121.98 | 116.26 | 127.47 | 108.54 | 108.92 | 113.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 41.69 | -- | 20.31 | -- | 10.49 | -- | 9.26 |
加:资产减值准备 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32.03 | -- | 15.82 | -- | 29.11 | -- | 13.97 |
无形资产摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.08 | -- | 0.12 | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -1.01 | -- | -1.69 | -- | -2.19 | -- | 2.13 |
财务费用1 | -- | 13.45 | -- | 6.66 | -- | 13.96 | -- | 6.92 |
投资损失 | -- | -15.67 | -- | -8.73 | -- | -2.72 | -- | -4.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.35 | -- | 0.30 | -- | 0.01 | -- | -0.49 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.62 | -- | 0.14 | -- | 0.49 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 4.84 | -- | 3.88 | -- | -3.17 | -- | -1.39 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.39 | -- | -1.05 | -- | -15.99 | -- | -10.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.76 | -- | -1.17 | -- | 13.75 | -- | 12.20 |
其他 | -- | -0.62 | -- | 0.39 | -- | -0.33 | -- | 0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117.19 | -- | 116.26 | -- | 108.54 | -- | 113.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 108.54 | -- | 108.54 | -- | 93.20 | -- | 93.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315.62 | 309.07 | 268.92 | 207.76 | 432.87 | 389.57 | 366.74 | 315.06 |
收到的税费返还 | 2.40 | 11.76 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.80 | 3.81 | 4.59 | 2.96 | 3.63 | 2.92 | 1.40 | 4.22 |
经营活动现金流入小计 | 323.81 | 324.64 | 273.76 | 210.77 | 437.04 | 392.54 | 368.18 | 319.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214.02 | 241.58 | 213.55 | 138.55 | 361.07 | 339.42 | 319.30 | 257.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.56 | 14.19 | 11.11 | 9.51 | 9.69 | 8.89 | 8.42 | 7.38 |
支付的各项税费 | 18.33 | 16.16 | 11.39 | 10.12 | 11.90 | 13.59 | 13.12 | 16.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.45 | 4.79 | 5.72 | 4.14 | 3.87 | 2.97 | 2.99 | 2.61 |
经营活动现金流出小计 | 250.36 | 276.72 | 241.77 | 162.32 | 386.53 | 364.86 | 343.83 | 283.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.45 | 47.92 | 32.00 | 48.45 | 50.51 | 27.68 | 24.35 | 35.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.14 | 10.71 | 0.22 | 3.29 | 1.99 | 2.97 | 10.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 13.42 | 8.61 | 13.71 | 11.28 | 9.34 | 7.93 | 10.27 | 13.70 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.17 | 0.12 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.40 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 13.61 | 8.92 | 24.56 | 11.52 | 13.03 | 10.01 | 13.64 | 24.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.13 | 25.25 | 50.59 | 44.38 | 36.79 | 43.03 | 28.76 | 30.75 |
投资所支付的现金 | 6.56 | 2.97 | 5.73 | 9.81 | 26.38 | 6.83 | 2.67 | 3.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.03 | 2.87 | 1.59 | 11.51 | 2.89 | 1.66 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.64 | 0.45 | -- | 0.26 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46.72 | 31.09 | 58.55 | 66.15 | 66.05 | 51.78 | 31.44 | 34.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.12 | -22.17 | -33.99 | -54.62 | -53.02 | -41.77 | -17.80 | -10.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.24 | 0.25 | -- | -- | 19.76 | 0.01 | 3.31 | 3.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.24 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.01 | 3.31 | 3.32 |
取得借款收到的现金 | 193.15 | 281.82 | 285.76 | 199.32 | 157.00 | 138.97 | 121.06 | 104.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.91 | 4.61 | 17.10 | 24.27 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 198.30 | 286.68 | 302.87 | 223.59 | 176.75 | 138.98 | 124.38 | 107.92 |
偿还债务支付的现金 | 171.79 | 237.44 | 242.24 | 176.20 | 124.29 | 99.65 | 121.14 | 105.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.55 | 21.91 | 28.84 | 23.57 | 22.06 | 18.32 | 19.95 | 19.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.53 | 2.92 | 5.55 | 3.97 | 5.64 | 2.46 | 4.09 | 5.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.66 | 37.74 | 24.27 | 31.48 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 230.00 | 297.10 | 295.35 | 231.25 | 146.55 | 118.06 | 141.13 | 124.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.70 | -10.41 | 7.52 | -7.66 | 30.20 | 20.92 | -16.76 | -16.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.65 | 15.35 | 5.52 | -13.84 | 27.68 | 6.82 | -10.21 | 8.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 108.54 | 93.20 | 87.68 | 101.52 | 73.83 | 67.01 | 77.22 | 68.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 117.19 | 108.54 | 93.20 | 87.68 | 101.52 | 73.83 | 67.01 | 77.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 41.69 | 10.49 | 17.76 | 30.40 | 28.26 | 23.67 | 21.85 | 31.11 |
加:资产减值准备 | 0.25 | -- | 5.12 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.03 | 29.11 | 25.74 | 25.75 | 22.83 | 20.91 | 20.28 | 18.51 |
无形资产摊销 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.46 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -1.01 | -2.19 | -6.70 | 1.45 | -3.98 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 13.45 | 13.96 | 11.15 | 9.55 | 6.83 | 6.11 | 4.95 | 4.76 |
投资损失 | -15.67 | -2.72 | -15.40 | -14.25 | -11.01 | -11.37 | -14.57 | -18.53 |
递延所得税资产减少 | -0.35 | 0.01 | 0.76 | -0.12 | -0.48 | 0.01 | 0.08 | -0.31 |
递延所得税负债增加 | 0.62 | 0.49 | 0.91 | -0.12 | 1.26 | -- | 0.40 | 1.21 |
存货的减少 | 4.84 | -3.17 | -5.42 | 3.15 | 0.06 | 2.97 | -4.90 | -1.96 |
经营性应收项目的减少 | -1.39 | -15.99 | -15.31 | -17.91 | 6.59 | -11.93 | -2.20 | -5.29 |
经营性应付项目的增加 | -4.76 | 13.75 | 11.98 | 10.46 | -0.86 | -3.02 | -1.63 | 5.91 |
其他 | -0.62 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.19 | -0.03 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 117.19 | 108.54 | 93.20 | 87.68 | 101.52 | 73.83 | 67.01 | 77.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 108.54 | 93.20 | 87.68 | 101.52 | 73.83 | 67.01 | 77.22 | 68.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |