昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,017.58 | 1,075.58 | 1,050.57 | 1,277.88 | 1,212.48 | 1,517.44 | 1,572.41 | 1,499.99 |
交易性金融资产 | 2.14 | 2.40 | 2.45 | 2.40 | 2.56 | 2.59 | 1.70 | 2.03 |
应收票据 | 61.55 | 66.03 | 59.19 | 53.55 | 63.91 | 66.17 | 78.35 | 83.48 |
应收账款 | 593.29 | 633.85 | 574.54 | 564.90 | 555.18 | 627.58 | 694.07 | 663.06 |
预付款项 | 43.06 | 31.89 | 42.29 | 37.07 | 27.70 | 32.54 | 49.87 | 60.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 53.76 | -- | -- | 0.01 | 46.39 | -- | -- | 21.96 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | -- | -- | 29.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 487.08 | 508.50 | 534.17 | 509.05 | 544.15 | 533.81 | 572.22 | 570.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.41 | 11.47 | 17.30 | 14.83 | 11.68 | 13.94 | 6.57 | 29.73 |
流动资产合计 | 2,399.13 | 2,493.97 | 2,474.89 | 2,639.34 | 2,609.48 | 2,948.59 | 3,148.38 | 3,088.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 618.88 | 652.47 | 622.62 | 600.82 | 590.33 | 631.35 | 581.50 | 563.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 135.30 | 134.97 | 136.11 | 20.77 | 21.12 |
固定资产 | 820.39 | 828.80 | 592.85 | 468.60 | 468.65 | 482.04 | 444.22 | 451.16 |
在建工程 | -- | -- | -- | 228.15 | -- | -- | -- | 337.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 231.84 | 233.96 | 236.23 | 237.99 | 240.45 | 240.82 | 238.89 | 241.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 27.06 | 25.40 | 31.26 | 30.73 | 30.63 | 30.33 | 31.01 | 30.13 |
递延所得税资产 | 38.07 | 37.89 | 37.31 | 36.70 | 36.68 | 33.54 | 32.39 | 32.43 |
其他非流动资产 | 2.75 | 4.51 | 5.24 | 6.73 | 3.69 | 2.84 | 5.19 | 13.13 |
非流动资产合计 | 1,788.26 | 1,823.99 | 1,800.20 | 1,781.42 | 1,753.08 | 1,797.56 | 1,745.60 | 1,725.12 |
资产总计 | 4,187.38 | 4,317.96 | 4,275.09 | 4,420.76 | 4,362.56 | 4,746.15 | 4,893.98 | 4,814.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 248.33 | 246.25 | 270.69 | 149.31 | 88.00 | 112.14 | 169.65 | 157.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 42.37 | 27.01 | 30.45 | 20.26 | 19.17 | 19.20 | 30.06 | 18.02 |
应付账款 | 331.85 | 427.08 | 403.35 | 361.88 | 342.48 | 401.66 | 453.25 | 439.75 |
预收账款 | 3.43 | 3.21 | 1.15 | 1.28 | 1.04 | 3.04 | 1.02 | 1.06 |
应付职工薪酬 | 27.53 | 71.73 | 41.92 | 34.39 | 26.47 | 67.64 | 49.97 | 36.52 |
应交税费 | 10.85 | 12.07 | 11.56 | 15.20 | 16.23 | 27.14 | 24.38 | 10.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2.65 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 106.48 | -- | -- | -- | 109.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.43 | 12.29 | 12.94 | 10.92 | 8.39 | 26.44 | 15.65 | 17.16 |
其他流动负债 | 39.95 | 50.87 | 29.47 | 42.31 | 81.51 | 157.58 | 167.76 | 159.88 |
流动负债合计 | 940.96 | 1,072.11 | 1,021.21 | 869.17 | 871.79 | 1,068.52 | 1,173.52 | 1,099.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 631.90 | 633.65 | 633.90 | 935.40 | 897.50 | 1,080.00 | 1,095.00 | 1,095.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 0.52 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 21.83 | -- | -- | -- | 21.83 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.86 | 4.00 | 4.82 | 5.24 | 5.31 | 1.10 | 1.07 | 1.23 |
其他非流动负债 | 39.95 | 50.87 | 29.47 | 42.31 | 81.51 | 157.58 | 167.76 | 159.88 |
非流动负债合计 | 738.77 | 749.61 | 763.01 | 1,068.00 | 1,029.51 | 1,199.19 | 1,218.77 | 1,224.38 |
负债合计 | 1,679.74 | 1,821.73 | 1,784.22 | 1,937.17 | 1,901.30 | 2,267.71 | 2,392.28 | 2,323.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,507.03 | 2,507.03 | 2,507.03 | 2,507.03 | 2,507.03 | 2,507.03 | 2,507.03 | 2,507.03 |
资本公积 | 3,469.68 | 3,469.68 | 3,469.64 | 3,469.64 | 3,469.68 | 3,469.68 | 3,466.60 | 3,466.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 260.23 | 260.23 | 260.23 | 260.23 | 260.23 | 260.23 | 260.23 | 260.23 |
未分配利润 | -3,800.04 | -3,811.41 | -3,834.76 | -3,842.30 | -3,864.64 | -3,849.38 | -3,846.72 | -3,860.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,507.65 | 2,496.23 | 2,490.87 | 2,483.58 | 2,461.26 | 2,478.44 | 2,501.70 | 2,490.22 |
少数股东权益 | 78.70 | 78.48 | 95.04 | 95.30 | 95.27 | 97.19 | 122.02 | 124.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,428.94 | 2,417.75 | 2,395.83 | 2,388.29 | 2,365.99 | 2,381.25 | 2,379.68 | 2,365.92 |
负债和股东权益合计 | 4,187.38 | 4,317.96 | 4,275.09 | 4,420.76 | 4,362.56 | 4,746.15 | 4,893.98 | 4,814.01 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,075.58 | 1,517.44 | 2,001.15 | 1,752.41 | 818.14 | 557.10 | 747.96 | 707.09 |
交易性金融资产 | 2.40 | 2.59 | 2.26 | -- | 0.76 | -- | 3.42 | -- |
应收票据 | 66.03 | 66.17 | 108.83 | 54.54 | 25.60 | 23.06 | 28.43 | 26.78 |
应收账款 | 633.85 | 627.58 | 1,127.00 | 1,248.90 | 1,456.28 | 1,486.62 | 1,351.62 | 1,519.01 |
预付款项 | 31.89 | 32.54 | 65.34 | 66.74 | 252.72 | 396.77 | 290.33 | 306.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 1.66 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 77.38 | 103.11 | 227.30 | 144.53 | 30.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 508.50 | 533.81 | 1,144.45 | 969.10 | 4,566.92 | 5,428.32 | 3,068.65 | 1,597.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.65 | -- |
其他流动资产 | 11.47 | 13.94 | 66.06 | 83.42 | 214.35 | 194.10 | 94.93 | 69.89 |
流动资产合计 | 2,493.97 | 2,948.59 | 4,773.09 | 4,509.41 | 7,437.88 | 8,313.27 | 5,791.50 | 4,257.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 11.62 | 11.39 | 7.32 | 6.69 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 161.32 | 192.57 | 922.51 | 1,711.37 | 1,218.07 | 1,065.86 |
长期股权投资 | 652.47 | 631.35 | 590.24 | 572.82 | 1,449.01 | 1,493.22 | 1,005.93 | 805.85 |
投资性房地产 | -- | 136.11 | 103.25 | 83.48 | 92.20 | -- | 1.67 | 1.75 |
固定资产 | 828.80 | 482.04 | 936.99 | 1,053.97 | 1,168.17 | -- | 1,289.92 | 820.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | 217.16 | 48.78 | 59.98 | 110.52 | 84.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 8.43 | 9.97 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 233.96 | 240.82 | 577.73 | 670.49 | 725.21 | 770.93 | 716.75 | 140.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.16 | 1.89 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,521.69 | 1,491.35 | 1,094.56 |
长期待摊费用 | 25.40 | 30.33 | 46.83 | 44.75 | 22.66 | 31.50 | 41.74 | 39.32 |
递延所得税资产 | 37.89 | 33.54 | 57.68 | 272.17 | 198.25 | 249.82 | 123.58 | 34.19 |
其他非流动资产 | 4.51 | 2.84 | 71.70 | 31.86 | 2.33 | 20.30 | 25.78 | 17.05 |
非流动资产合计 | 1,823.99 | 1,797.56 | 2,922.96 | 4,599.05 | 4,649.17 | 7,239.77 | 6,051.79 | 4,112.85 |
资产总计 | 4,317.96 | 4,746.15 | 7,696.05 | 9,108.46 | 12,087.05 | 15,553.04 | 11,843.29 | 8,370.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 246.25 | 112.14 | 322.39 | 331.76 | 3,128.71 | 3,604.87 | 2,161.53 | 1,960.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | -- | -- |
应付票据 | 27.01 | 19.20 | 31.11 | 4.96 | 0.76 | 67.45 | 41.20 | 10.00 |
应付账款 | 427.08 | 401.66 | 1,041.59 | 950.93 | 3,517.76 | 3,786.44 | 2,269.96 | 1,997.17 |
预收账款 | 3.21 | 3.04 | 4.72 | -- | 100.99 | 95.79 | 150.02 | 47.77 |
应付职工薪酬 | 71.73 | 67.64 | 155.65 | 142.58 | 115.23 | 180.34 | 273.79 | 10.83 |
应交税费 | 12.07 | 27.14 | 83.29 | 86.00 | 134.34 | 389.73 | 204.24 | 118.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 9.00 | 7.02 | 2.72 | 2.03 |
应付股利 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.60 | 0.82 | 0.14 | 2.95 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 297.19 | 279.77 | 365.37 | 298.25 | 68.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.29 | 26.44 | 1,924.24 | 354.59 | 1,764.21 | 267.84 | 371.04 | 413.26 |
其他流动负债 | 50.87 | 157.58 | 427.21 | 302.60 | 830.39 | 22.99 | 22.61 | 20.51 |
流动负债合计 | 1,072.11 | 1,068.52 | 4,439.35 | 2,634.61 | 9,881.76 | 8,793.63 | 5,795.51 | 4,652.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 633.65 | 1,080.00 | 379.00 | 2,550.70 | 918.56 | 1,524.13 | 804.16 | 250.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 826.98 | 827.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 8.10 | 7.48 | 7.42 | 7.25 | 34.87 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 21.83 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 38.13 | 221.52 | 34.53 | 17.26 | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.00 | 1.10 | 103.43 | 429.12 | 407.61 | 396.34 | 159.11 | 16.19 |
其他非流动负债 | 50.87 | 157.58 | 427.21 | 302.60 | 830.39 | 22.99 | -- | -- |
非流动负债合计 | 749.61 | 1,199.19 | 951.67 | 3,630.20 | 1,915.37 | 3,184.19 | 2,232.07 | 353.49 |
负债合计 | 1,821.73 | 2,267.71 | 5,391.02 | 6,264.81 | 11,797.13 | 11,977.82 | 8,027.58 | 5,005.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,507.03 | 2,507.03 | 2,507.03 | 2,507.03 | 988.92 | 991.58 | 991.94 | 985.22 |
资本公积 | 3,469.68 | 3,469.68 | 3,481.83 | 3,482.53 | 1,522.76 | 1,523.21 | 1,506.04 | 1,433.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 260.23 | 260.23 | 260.23 | 260.23 | 260.23 | 260.23 | 175.73 | 52.85 |
未分配利润 | -3,811.41 | -3,849.38 | -4,182.25 | -3,643.07 | -2,631.66 | 680.63 | 986.78 | 782.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,496.23 | 2,478.44 | 2,305.04 | 2,843.65 | 289.92 | 3,575.21 | 3,584.94 | 3,258.46 |
少数股东权益 | 78.48 | 97.19 | 133.20 | 147.38 | 242.66 | 210.30 | 230.77 | 106.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,417.75 | 2,381.25 | 2,171.83 | 2,696.27 | 47.26 | 3,364.91 | 3,815.71 | 3,364.64 |
负债和股东权益合计 | 4,317.96 | 4,746.15 | 7,696.05 | 9,108.46 | 12,087.05 | 15,553.04 | 11,843.29 | 8,370.42 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 428.81 | 1,973.19 | 1,389.67 | 895.91 | 406.13 | 3,333.94 | 2,742.48 | 2,145.67 |
营业成本 | 454.33 | 2,021.22 | 1,417.10 | 915.63 | 426.47 | 3,486.94 | 2,874.62 | 2,286.98 |
营业税金及附加 | 3.09 | 16.28 | 12.35 | 8.36 | 4.23 | 22.37 | 17.99 | 15.27 |
销售费用 | 5.14 | 20.53 | 16.33 | 11.55 | 5.52 | 230.99 | 223.62 | 218.30 |
管理费用 | 41.71 | 197.19 | 140.63 | 92.30 | 42.50 | 319.48 | 257.22 | 202.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.39 | 22.09 | 20.33 | 11.17 | 12.44 | 134.29 | 123.68 | 121.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.22 | -0.24 | -- | -0.30 | 0.04 | -1.80 | -1.44 | -0.48 |
投资收益 | 12.96 | 72.39 | 39.34 | 17.22 | 5.40 | 537.18 | 484.40 | 462.90 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.94 | 68.52 | 38.70 | 16.90 | 5.37 | 70.23 | 17.79 | -3.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.68 | 40.37 | 17.52 | 5.54 | -14.04 | 389.82 | 369.22 | 341.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 4.93 | 4.91 | 4.91 | 0.01 | 2.31 | 1.42 | 1.18 |
营业外支出 | 0.10 | 8.23 | 3.94 | 1.52 | 0.13 | 49.71 | 27.26 | 18.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.59 | 37.07 | 18.50 | 8.93 | -14.16 | 342.42 | 343.38 | 324.22 |
所得税费用 | 2.99 | 5.01 | 6.19 | 3.91 | 3.18 | 36.49 | 33.73 | 26.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.60 | 32.06 | 12.30 | 5.02 | -17.35 | 305.92 | 309.65 | 297.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.38 | 37.85 | 14.50 | 6.96 | -15.38 | 311.43 | 314.09 | 300.32 |
少数股东损益 | 0.22 | -5.79 | -2.20 | -1.94 | -1.97 | -5.50 | -4.43 | -2.40 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,973.19 | 3,333.94 | 4,571.48 | 4,433.48 | 3,302.14 | 5,444.85 | 7,177.95 | 5,071.81 |
营业成本 | 2,021.22 | 3,486.94 | 4,896.79 | 4,800.24 | 6,534.32 | 3,876.99 | 5,245.88 | 4,026.54 |
营业税金及附加 | 16.28 | 22.37 | 31.52 | 34.29 | 26.41 | 32.20 | 28.95 | 40.95 |
销售费用 | 20.53 | 230.99 | 472.51 | 509.52 | 724.05 | 776.58 | 804.73 | 211.41 |
管理费用 | 197.19 | 319.48 | 446.56 | 510.83 | 574.44 | 672.28 | 666.04 | 352.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.09 | 134.29 | 296.14 | 183.72 | 282.80 | 132.13 | 131.20 | 92.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2,400.51 | 231.21 | 10.28 | 21.08 |
公允价值变动净收益 | -0.24 | -1.80 | -0.12 | -1.36 | 5.72 | -8.42 | 2.04 | -- |
投资收益 | 72.39 | 537.18 | 72.98 | 947.25 | 1.24 | 582.22 | 322.82 | 119.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 68.52 | 70.23 | 62.95 | 111.79 | -2.71 | 111.30 | 58.67 | 119.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 40.37 | 389.82 | -305.20 | 515.94 | -3,218.90 | 318.43 | 615.73 | 446.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.93 | 2.31 | 4.55 | 66.96 | 9.98 | 26.93 | 52.55 | 41.16 |
营业外支出 | 8.23 | 49.71 | 101.82 | 194.55 | 30.79 | 39.73 | 195.27 | 1.87 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 | 0.21 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.07 | 342.42 | -402.47 | 388.34 | -3,239.72 | 305.63 | 473.01 | 486.18 |
所得税费用 | 5.01 | 36.49 | 48.84 | -44.62 | 90.51 | -- | 145.00 | 98.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 32.06 | 305.92 | -451.31 | 432.96 | -3,330.23 | 30.81 | 328.01 | 387.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 37.85 | 311.43 | -452.67 | 431.50 | -3,294.95 | 55.24 | 351.09 | 376.14 |
少数股东损益 | -5.79 | -5.50 | 1.35 | 1.46 | -35.28 | -24.43 | -23.09 | 11.64 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369.92 | 1,596.63 | 1,197.46 | 806.79 | 437.49 | 3,170.34 | 2,693.76 | 2,195.81 |
收到的税费返还 | 1.87 | 13.46 | 7.40 | 4.14 | 1.75 | 37.75 | 37.38 | 12.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.80 | 135.36 | 66.29 | 63.63 | 37.58 | 121.50 | 69.99 | 67.29 |
经营活动现金流入小计 | 391.59 | 1,745.45 | 1,271.15 | 874.56 | 476.81 | 3,329.59 | 2,801.13 | 2,275.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235.94 | 1,046.03 | 767.17 | 510.77 | 254.96 | 2,019.01 | 1,670.91 | 1,359.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138.37 | 405.05 | 306.29 | 226.80 | 137.99 | 681.89 | 581.33 | 501.67 |
支付的各项税费 | 14.98 | 72.16 | 66.43 | 46.57 | 25.87 | 229.70 | 211.07 | 198.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41.91 | 226.09 | 225.98 | 173.20 | 103.59 | 439.72 | 404.99 | 350.78 |
经营活动现金流出小计 | 431.20 | 1,749.32 | 1,365.87 | 957.33 | 522.42 | 3,370.31 | 2,868.30 | 2,410.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39.61 | -3.88 | -94.72 | -82.77 | -45.61 | -40.73 | -67.17 | -134.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 48.04 | 48.04 | 47.71 | -- | 28.27 | 25.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.48 | 0.71 | 0.42 | 0.01 | -- | 5.18 | 4.55 | 4.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 76.77 | 69.35 | 69.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.49 | 49.52 | 48.45 | 47.72 | -- | 110.21 | 98.95 | 73.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.92 | 80.97 | 60.35 | 46.30 | 17.37 | 135.74 | 120.19 | 103.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8.97 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.92 | 80.97 | 60.35 | 55.27 | 17.37 | 135.74 | 120.19 | 103.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.43 | -31.45 | -11.89 | -7.56 | -17.36 | -25.53 | -21.24 | -29.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.08 | 942.55 | 912.55 | 136.55 | 32.93 | 1,921.03 | 1,883.89 | 1,853.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
筹资活动现金流入小计 | 2.08 | 942.55 | 912.55 | 136.55 | 32.93 | 1,923.29 | 1,886.15 | 1,856.15 |
偿还债务支付的现金 | 1.75 | 1,268.40 | 1,214.09 | 262.00 | 257.00 | 2,233.46 | 2,137.19 | 2,115.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.57 | 44.87 | 33.70 | 22.25 | 11.52 | 77.13 | 69.84 | 53.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.93 | -- | -- | -- | 2.76 | 2.76 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.19 | 35.07 | 32.89 | 6.34 | 3.15 | 34.03 | 26.79 | 23.58 |
筹资活动现金流出小计 | 18.51 | 1,348.33 | 1,280.68 | 290.59 | 271.67 | 2,344.62 | 2,233.81 | 2,192.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.43 | -405.78 | -368.13 | -154.04 | -238.74 | -421.33 | -347.66 | -336.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.17 | 3.43 | 5.03 | 6.05 | -1.63 | 10.07 | 14.85 | 8.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -69.30 | -437.68 | -469.72 | -238.32 | -303.35 | -477.51 | -421.23 | -492.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,068.24 | 1,505.92 | 1,505.92 | 1,505.92 | 1,505.92 | 1,983.43 | 1,983.43 | 1,983.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 998.94 | 1,068.24 | 1,036.20 | 1,267.60 | 1,202.57 | 1,505.92 | 1,562.20 | 1,490.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 32.06 | -- | 5.02 | -- | 305.92 | -- | 297.92 |
加:资产减值准备 | -- | 20.01 | -- | 8.25 | -- | 26.16 | -- | 12.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67.78 | -- | 33.73 | -- | 78.53 | -- | 47.58 |
无形资产摊销 | -- | 10.94 | -- | 5.68 | -- | 15.27 | -- | 10.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.57 | -- | 3.39 | -- | 9.52 | -- | 5.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.12 | -- | -0.05 | -- | -0.22 | -- | -0.21 |
固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 0.15 | -- | 0.21 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | 0.24 | -- | 0.30 | -- | 1.80 | -- | 0.48 |
财务费用1 | -- | 38.71 | -- | 21.26 | -- | 141.18 | -- | 94.67 |
投资损失 | -- | -72.39 | -- | -17.22 | -- | -537.18 | -- | -462.90 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.51 | -- | 0.57 | -- | -0.57 | -- | 0.74 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.75 | -- | 0.58 | -- | 1.93 | -- | 2.06 |
存货的减少 | -- | -1.24 | -- | 19.95 | -- | -18.96 | -- | -40.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | -32.01 | -- | 43.94 | -- | 80.48 | -- | 555.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | -95.35 | -- | -212.56 | -- | -178.65 | -- | -661.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,068.24 | -- | 1,267.60 | -- | 1,505.92 | -- | 1,490.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,505.92 | -- | 1,505.92 | -- | 1,983.43 | -- | 1,983.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,596.63 | 3,170.34 | 4,792.93 | 5,269.48 | 4,774.14 | 4,404.05 | 5,675.38 | 3,249.68 |
收到的税费返还 | 13.46 | 37.75 | 38.63 | 31.75 | 84.79 | 35.74 | 35.76 | 50.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.36 | 121.50 | 215.77 | 165.39 | 108.67 | 127.52 | 196.74 | 69.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,745.45 | 3,329.59 | 5,047.33 | 5,466.63 | 4,967.59 | 4,567.31 | 5,907.87 | 3,369.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046.03 | 2,019.01 | 3,010.26 | 3,514.34 | 2,601.89 | 3,325.17 | 4,162.09 | 2,866.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 405.05 | 681.89 | 972.68 | 960.90 | 1,052.56 | 1,137.79 | 1,063.48 | 372.55 |
支付的各项税费 | 72.16 | 229.70 | 373.24 | 340.78 | 387.63 | 358.13 | 328.13 | 345.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 226.09 | 439.72 | 656.77 | 627.41 | 589.18 | 701.36 | 842.50 | 354.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,749.32 | 3,370.31 | 5,012.95 | 5,443.43 | 4,631.27 | 5,522.45 | 6,396.20 | 3,938.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.88 | -40.73 | 34.38 | 23.20 | 336.32 | -955.14 | -488.33 | -569.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,038.01 | -- | -- | 21.12 | 35.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 48.04 | 28.27 | 56.25 | 108.19 | 32.96 | 9.04 | 24.74 | 0.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.71 | 5.18 | 2.42 | 0.83 | 1.78 | 11.05 | 24.15 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.78 | 76.77 | -- | 1,408.12 | 0.84 | 37.55 | 729.33 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45.73 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49.52 | 110.21 | 1,096.68 | 1,562.87 | 35.59 | 78.76 | 813.22 | 0.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.97 | 135.74 | 117.41 | 380.98 | 57.00 | 89.06 | 252.26 | 119.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12.18 | 3.00 | 1.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.72 | -- | -- | 11.57 | 963.63 | 21.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 32.18 | 13.77 | -- | -- | 75.89 | -- |
投资活动现金流出小计 | 80.97 | 135.74 | 150.30 | 406.92 | 60.00 | 101.64 | 1,291.79 | 140.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.45 | -25.53 | 946.37 | 1,155.95 | -24.41 | -22.87 | -478.56 | -139.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 772.02 | 70.28 | 18.78 | 53.67 | 2.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 70.28 | 18.78 | 15.05 | 2.50 |
取得借款收到的现金 | 942.55 | 1,921.03 | 609.69 | 582.49 | 2,791.17 | 4,395.77 | 4,719.70 | 2,850.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.26 | 9.58 | 20.00 | 696.00 | 72.96 | 1,030.00 | 19.38 |
筹资活动现金流入小计 | 942.55 | 1,923.29 | 619.28 | 1,374.51 | 3,557.45 | 4,487.50 | 5,803.37 | 2,872.81 |
偿还债务支付的现金 | 1,268.40 | 2,233.46 | 1,159.20 | 2,067.69 | 3,277.06 | 2,933.30 | 4,083.82 | 1,641.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44.87 | 77.13 | 113.50 | 192.25 | 289.33 | 327.99 | 287.02 | 139.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.93 | 2.76 | -- | -- | 1.88 | 2.26 | 6.68 | 5.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.07 | 34.03 | 49.57 | 0.78 | 55.82 | 448.22 | 419.31 | 100.11 |
筹资活动现金流出小计 | 1,348.33 | 2,344.62 | 1,322.27 | 2,260.72 | 3,622.21 | 3,709.51 | 4,790.15 | 1,881.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -405.78 | -421.33 | -703.00 | -886.21 | -64.76 | 777.99 | 1,013.23 | 991.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.43 | 10.07 | -28.14 | -9.08 | 17.62 | 0.88 | 7.73 | 11.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -437.68 | -477.51 | 249.62 | 283.87 | 264.78 | -199.14 | 54.07 | 294.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,505.92 | 1,983.43 | 1,733.80 | 1,449.94 | 542.02 | 741.16 | 687.09 | 392.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,068.24 | 1,505.92 | 1,983.43 | 1,733.80 | 806.80 | 542.02 | 741.16 | 687.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 32.06 | 305.92 | -451.31 | 432.96 | -3,330.23 | 30.81 | 328.01 | 387.77 |
加:资产减值准备 | 20.01 | 26.16 | 67.65 | 103.89 | 2,400.51 | 231.21 | 10.28 | 21.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67.78 | 78.53 | 108.18 | 126.39 | 109.82 | 107.08 | 127.95 | 70.55 |
无形资产摊销 | 10.94 | 15.27 | 21.44 | 24.01 | 11.16 | 9.09 | 6.65 | 5.57 |
长期待摊费用摊销 | 8.57 | 9.52 | 12.21 | 15.35 | 17.00 | 21.27 | 24.75 | 22.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -0.22 | -1.86 | 0.93 | -1.49 | -5.78 | -2.24 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.23 | 0.21 | 0.51 | 0.68 | 7.64 | 0.32 | 0.08 | 0.06 |
公允价值变动损失 | 0.24 | 1.80 | 0.12 | 1.36 | -5.72 | 8.42 | -2.04 | -- |
财务费用1 | 38.71 | 141.18 | 262.03 | 204.02 | 270.31 | 195.37 | 131.91 | 95.22 |
投资损失 | -72.39 | -537.18 | -72.98 | -947.25 | -1.24 | -582.22 | -322.82 | -119.21 |
递延所得税资产减少 | -0.51 | -0.57 | -0.16 | -106.04 | 50.38 | -120.22 | -26.58 | -11.84 |
递延所得税负债增加 | -0.75 | 1.93 | -8.83 | -8.41 | 12.03 | 229.29 | 0.10 | -0.97 |
存货的减少 | -1.24 | -18.96 | -198.48 | 195.51 | 314.21 | -2,533.41 | -1,022.26 | -674.84 |
经营性应收项目的减少 | -32.01 | 80.48 | 111.15 | 93.75 | 982.95 | -1,297.13 | 278.34 | -689.48 |
经营性应付项目的增加 | -95.35 | -178.65 | 91.65 | -132.29 | -501.02 | 2,750.78 | -31.45 | 316.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 7.96 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,068.24 | 1,505.92 | 1,983.43 | 1,733.80 | 806.80 | 542.02 | 741.16 | 687.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,505.92 | 1,983.43 | 1,733.80 | 1,449.94 | 542.02 | 741.16 | 687.09 | 392.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |