昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 16Y4Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.41 | 7.12 | 6.66 | 7.11 | 18.22 | 15.95 | 19.27 | 30.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.50 | 0.27 | 0.24 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
应收账款 | 26.05 | 27.38 | 23.58 | 21.17 | 17.50 | 13.14 | 11.88 | 10.33 |
预付款项 | 1.67 | 4.40 | 1.52 | 2.29 | 2.50 | 2.72 | 0.50 | 0.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.20 | 0.11 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | 6.48 | 1.75 | 1.07 | 1.76 | 1.24 | 0.82 | 0.56 | 1.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.41 | 2.07 | 1.68 | 1.52 | 0.95 | 0.37 | 0.45 | 0.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
其他流动资产 | 0.69 | 0.34 | 0.16 | 0.08 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
流动资产合计 | 58.25 | 43.36 | 34.96 | 34.01 | 41.07 | 33.45 | 33.31 | 43.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.72 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
长期股权投资 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
投资性房地产 | 19.63 | 19.12 | 19.12 | 5.82 | 5.81 | 5.96 | 5.98 | 6.00 |
固定资产 | 4.78 | 4.44 | 4.30 | 3.82 | 3.86 | 1.29 | 1.20 | 0.25 |
在建工程 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 2.62 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.05 | 0.69 | 0.59 | 0.99 | 1.02 | 0.48 | 0.48 | 0.46 |
开发支出 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
商誉 | 18.31 | 21.53 | 14.85 | 7.59 | 7.62 | 3.42 | 3.28 | -- |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -- |
递延所得税资产 | 0.50 | 0.49 | 0.40 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 5.17 | 1.05 | 0.02 | 0.02 | -- |
非流动资产合计 | 49.29 | 47.33 | 40.28 | 27.16 | 22.99 | 14.74 | 14.54 | 10.23 |
资产总计 | 107.54 | 90.69 | 75.24 | 61.17 | 64.06 | 48.19 | 47.84 | 53.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.87 | 20.32 | 14.34 | 6.94 | 10.31 | 9.47 | 10.00 | 8.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.49 | 0.64 | 0.31 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.34 | 0.28 |
应付账款 | 10.10 | 7.74 | 7.12 | 6.72 | 5.80 | 4.78 | 4.47 | 4.48 |
预收账款 | 0.45 | 0.72 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
应付职工薪酬 | 1.52 | 1.10 | 0.95 | 0.22 | 0.40 | 0.26 | 0.24 | 0.11 |
应交税费 | 1.47 | 1.37 | 0.76 | 0.73 | 0.88 | 0.58 | 0.57 | 1.42 |
应付利息 | 0.28 | 0.33 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 12.20 | 12.57 | 5.90 | 5.30 | 6.71 | 1.25 | 1.18 | 1.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | 0.11 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 49.89 | 44.90 | 30.13 | 20.58 | 24.57 | 16.54 | 16.89 | 16.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.02 | 8.48 | 8.62 | 4.36 | 3.79 | 0.23 | 0.22 | -- |
应付债券 | 15.90 | 4.97 | 4.97 | 4.96 | 4.96 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.92 | 2.39 | 2.37 | 1.67 | 1.68 | 1.74 | 1.74 | 1.70 |
其他非流动负债 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 27.90 | 15.97 | 16.08 | 10.98 | 10.43 | 1.96 | 1.96 | 1.70 |
负债合计 | 77.79 | 60.87 | 46.21 | 31.57 | 34.99 | 18.50 | 18.85 | 17.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
资本公积 | 10.06 | 10.02 | 10.02 | 11.64 | 11.63 | 11.15 | 11.15 | 18.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
未分配利润 | 4.98 | 5.25 | 4.52 | 3.50 | 2.94 | 5.38 | 4.86 | 4.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 29.75 | 29.82 | 29.03 | 29.60 | 29.07 | 29.69 | 28.99 | 35.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 29.75 | 29.82 | 29.03 | 29.60 | 29.07 | 29.69 | 28.99 | 35.79 |
负债和股东权益合计 | 107.54 | 90.69 | 75.24 | 61.17 | 64.06 | 48.19 | 47.84 | 53.59 |
资产负债表(单位:亿元) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.41 | 18.22 | 6.35 | 2.04 | 2.48 | 3.22 | 2.27 | 3.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
应收票据 | 2.50 | 0.14 | 0.09 | 0.78 | 0.87 | 0.77 | 0.47 | 0.42 |
应收账款 | 26.05 | 17.50 | 9.73 | 4.28 | 3.91 | 3.93 | 2.48 | 2.40 |
预付款项 | 1.67 | 2.50 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
应收利息 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.48 | 1.24 | 14.51 | 0.08 | 0.16 | 0.30 | 0.31 | 1.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.41 | 0.95 | 0.30 | 2.74 | 3.16 | 3.39 | 2.74 | 2.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.69 | 0.24 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 58.25 | 41.07 | 31.92 | 10.13 | 10.74 | 11.81 | 8.35 | 9.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.31 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.72 | 0.75 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 5.89 | 4.90 | 4.00 | 3.85 | 4.31 |
投资性房地产 | 19.63 | 5.81 | 6.01 | 2.33 | 2.46 | 2.47 | 2.42 | 2.95 |
固定资产 | 4.78 | 3.86 | 0.25 | 1.89 | 2.09 | 2.06 | 1.29 | 1.15 |
在建工程 | 0.07 | 2.52 | 2.49 | 0.69 | 0.58 | 0.30 | 0.32 | 0.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.05 | 1.02 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.70 | 0.30 |
开发支出 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- |
商誉 | 18.31 | 7.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.09 | -- | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.50 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
其他非流动资产 | 0.02 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 49.29 | 22.99 | 10.24 | 11.54 | 10.91 | 9.71 | 8.89 | 9.15 |
资产总计 | 107.54 | 64.06 | 42.16 | 21.67 | 21.65 | 21.52 | 17.23 | 18.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.87 | 10.31 | 5.61 | 0.74 | 1.02 | 1.58 | 0.44 | 4.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.49 | 0.06 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
应付账款 | 10.10 | 5.80 | 4.59 | 3.42 | 3.71 | 3.95 | 2.24 | 1.46 |
预收账款 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 1.52 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
应交税费 | 1.47 | 0.88 | 1.49 | 0.10 | 0.06 | -0.03 | -0.04 | 0.08 |
应付利息 | 0.28 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
其他应付款 | 12.20 | 6.71 | 1.96 | 1.17 | 1.56 | 2.03 | 1.81 | 0.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 49.89 | 24.57 | 14.09 | 5.72 | 6.59 | 7.84 | 4.67 | 6.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.02 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应付债券 | 15.90 | 4.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.92 | 1.68 | 1.77 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 27.90 | 10.43 | 1.77 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.51 | 0.98 |
负债合计 | 77.79 | 34.99 | 15.86 | 5.85 | 6.77 | 8.06 | 5.18 | 7.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.83 | 12.83 | 11.51 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
资本公积 | 10.06 | 11.63 | 10.11 | 3.90 | 3.90 | 3.87 | 3.84 | 3.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.02 | 1.02 | 0.15 | 0.66 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
未分配利润 | 4.98 | 2.94 | 4.48 | 2.76 | 2.00 | 0.99 | -0.43 | -1.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 29.75 | 29.07 | 26.30 | 14.87 | 13.99 | 12.91 | 11.46 | 10.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 0.95 | 0.89 | 0.55 | 0.60 | 0.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 29.75 | 29.07 | 26.30 | 15.82 | 14.88 | 13.46 | 12.05 | 11.08 |
负债和股东权益合计 | 107.54 | 64.06 | 42.16 | 21.67 | 21.65 | 21.52 | 17.23 | 18.86 |
利润表(单位:亿元) | 16Y4Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.85 | 23.01 | 13.33 | 7.01 | 19.76 | 10.91 | 6.76 | 2.19 |
营业成本 | 26.11 | 16.82 | 9.76 | 4.97 | 13.47 | 7.25 | 4.49 | 1.50 |
营业税金及附加 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.20 | 0.12 | 0.07 |
销售费用 | 0.64 | 0.48 | 0.30 | 0.14 | 0.51 | 0.33 | 0.19 | 0.06 |
管理费用 | 4.43 | 2.70 | 1.67 | 0.69 | 2.13 | 1.26 | 0.79 | 0.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.46 | 0.83 | 0.47 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
资产减值损失 | 0.49 | 0.43 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | 2.61 | 2.01 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.16 | 3.67 | 3.37 | 0.70 | 3.17 | 1.67 | 1.07 | 0.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | 0.28 | -- |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.26 | 3.76 | 3.40 | 0.72 | 3.27 | 1.95 | 1.34 | 0.21 |
所得税费用 | 1.52 | 1.01 | 0.91 | 0.17 | 0.46 | 0.35 | 0.25 | 0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.74 | 2.75 | 2.49 | 0.55 | 2.80 | 1.60 | 1.09 | 0.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.74 | 2.75 | 2.49 | 0.55 | 2.80 | 1.60 | 1.09 | 0.17 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.85 | 19.76 | 11.56 | 21.04 | 20.20 | 13.22 | 11.56 | 12.18 |
营业成本 | 26.11 | 13.47 | 7.51 | 18.73 | 17.29 | 11.13 | 9.80 | 9.88 |
营业税金及附加 | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
销售费用 | 0.64 | 0.51 | 0.25 | 0.47 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 0.69 |
管理费用 | 4.43 | 2.13 | 0.86 | 2.27 | 2.22 | 1.60 | 1.85 | 1.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.46 | 0.06 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.32 |
资产减值损失 | 0.49 | 0.11 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 0.19 | 0.47 | 0.09 |
公允价值变动净收益 | 2.61 | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- | 0.18 |
投资收益 | -0.01 | 0.02 | -- | 1.83 | 1.10 | 1.30 | 2.35 | 0.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.01 | -- | 1.59 | 0.95 | 0.94 | 0.75 | 0.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.16 | 3.17 | 2.20 | 1.09 | 1.13 | 1.09 | 1.23 | 0.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | 0.10 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.04 | -- | -0.01 | 0.27 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | 0.01 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.13 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.26 | 3.27 | 2.24 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.11 | 0.21 |
所得税费用 | 1.52 | 0.46 | 0.33 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.74 | 2.80 | 1.91 | 1.26 | 1.15 | 1.07 | 1.10 | 0.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.74 | 2.80 | 1.91 | 1.19 | 1.05 | 1.03 | 1.08 | 0.10 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 16Y4Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.45 | 17.66 | 8.71 | 3.54 | 15.08 | 8.12 | 5.28 | 1.81 |
收到的税费返还 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.29 | 2.91 | 1.44 | 0.96 | 5.78 | 16.53 | 26.84 | 15.36 |
经营活动现金流入小计 | 30.88 | 20.61 | 10.19 | 4.51 | 21.02 | 24.65 | 32.13 | 17.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.78 | 10.32 | 6.03 | 3.73 | 14.10 | 6.72 | 4.21 | 1.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.92 | 7.76 | 3.85 | 1.38 | 3.81 | 2.22 | 1.45 | 0.29 |
支付的各项税费 | 1.09 | 1.29 | 0.83 | 0.46 | 1.91 | 1.59 | 1.50 | 0.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.78 | 2.11 | 2.03 | 2.05 | 12.67 | 10.26 | 20.13 | 2.83 |
经营活动现金流出小计 | 43.57 | 21.49 | 12.74 | 7.63 | 32.50 | 20.79 | 27.28 | 5.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.70 | -0.88 | -2.55 | -3.11 | -11.48 | 3.86 | 4.84 | 11.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 0.76 | 0.32 | 0.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 2.00 | 1.98 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.99 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.29 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.05 | 5.19 | 5.18 | 5.14 | 0.87 | 3.08 | 2.32 | 0.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.94 | 7.03 | 6.87 | 4.36 | 2.48 | 2.95 | 0.70 | 0.02 |
投资所支付的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 5.00 | 7.05 | 7.05 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.08 | 13.38 | 7.48 | 0.89 | 1.48 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.40 | 0.20 | -- | -- | 0.13 | 0.29 | -- | 0.29 |
投资活动现金流出小计 | 15.42 | 20.60 | 14.34 | 5.25 | 9.09 | 10.29 | 7.74 | 0.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.38 | -15.41 | -9.17 | -0.11 | -8.22 | -7.21 | -5.43 | 0.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34.23 | 25.76 | 18.75 | 4.26 | 17.85 | 12.75 | 11.61 | 4.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.23 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 14.84 | 0.80 | 0.52 | 0.29 |
筹资活动现金流入小计 | 48.38 | 25.96 | 18.91 | 4.36 | 47.00 | 22.89 | 21.47 | 14.32 |
偿还债务支付的现金 | 16.78 | 11.69 | 9.93 | 7.04 | 10.11 | 8.67 | 7.00 | 1.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.46 | 1.74 | 1.53 | 0.11 | 2.14 | 1.81 | 1.73 | 0.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.43 | 2.76 | 2.57 | 0.02 | 9.94 | 5.32 | 5.18 | 3.18 |
筹资活动现金流出小计 | 26.67 | 16.18 | 14.02 | 7.17 | 22.19 | 15.80 | 13.91 | 5.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.71 | 9.78 | 4.89 | -2.80 | 24.81 | 7.09 | 7.56 | 9.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 0.07 | 0.05 | -- | 0.72 | 0.05 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.94 | -6.44 | -6.78 | -6.03 | 5.82 | 3.79 | 6.97 | 21.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.99 | 13.04 | 13.04 | 12.91 | 7.09 | 6.82 | 6.82 | 5.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.93 | 6.60 | 6.27 | 6.88 | 12.91 | 10.61 | 13.79 | 26.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.74 | -- | 2.49 | -- | 2.80 | -- | 1.09 | -- |
加:资产减值准备 | 0.49 | -- | 0.28 | -- | 0.11 | -- | 0.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.40 | -- | 0.17 | -- | 0.42 | -- | 0.08 | -- |
无形资产摊销 | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.25 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.61 | -- | -2.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.51 | -- | 0.47 | -- | 0.41 | -- | 0.21 | -- |
投资损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.05 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.72 | -- | 0.65 | -- | -0.09 | -- | -0.07 | -- |
存货的减少 | -1.20 | -- | -0.68 | -- | -0.22 | -- | -0.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11.78 | -- | -4.35 | -- | -6.80 | -- | 9.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3.06 | -- | 1.05 | -- | -8.13 | -- | -5.40 | -- |
其他 | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.93 | 6.60 | 6.27 | 6.88 | 12.91 | 10.61 | 13.79 | 26.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.99 | 13.04 | 13.04 | 12.91 | 7.09 | 6.82 | 6.82 | 5.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.45 | 15.08 | -- | 18.91 | 18.69 | 9.71 | 9.29 | 11.26 |
收到的税费返还 | 0.14 | 0.16 | -- | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.29 | 5.78 | -- | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
经营活动现金流入小计 | 30.88 | 21.02 | -- | 19.03 | 18.84 | 9.83 | 9.45 | 11.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.78 | 14.10 | -- | 14.79 | 13.90 | 6.67 | 6.64 | 7.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.92 | 3.81 | -- | 2.31 | 2.63 | 1.70 | 1.79 | 2.23 |
支付的各项税费 | 1.09 | 1.91 | -- | 0.64 | 0.62 | 0.34 | 0.41 | 0.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.78 | 12.67 | -- | 1.39 | 1.27 | 1.24 | 1.13 | 1.48 |
经营活动现金流出小计 | 43.57 | 32.50 | -- | 19.12 | 18.42 | 9.95 | 9.97 | 11.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.70 | -11.48 | -- | -0.10 | 0.42 | -0.12 | -0.52 | -0.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 2.09 | 0.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.64 | 0.77 | 0.68 | 0.67 | 0.54 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.13 | 0.03 | 0.90 | 0.14 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.79 | -- | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.95 | 0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.99 | 0.03 | -- | 0.18 | 0.01 | 1.14 | 0.96 | 0.58 |
投资活动现金流入小计 | 8.05 | 0.87 | -- | 1.26 | 1.18 | 3.03 | 4.80 | 1.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.94 | 2.48 | -- | 0.63 | 0.83 | 0.94 | 0.51 | 0.15 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 5.00 | -- | 0.02 | 0.72 | 0.17 | 0.28 | 0.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.08 | 1.48 | -- | -- | -- | 1.44 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.40 | 0.13 | -- | 0.26 | 0.16 | 0.32 | 0.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15.42 | 9.09 | -- | 0.91 | 1.71 | 2.86 | 0.81 | 0.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.38 | -8.22 | -- | 0.35 | -0.53 | 0.17 | 3.99 | 1.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 9.34 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34.23 | 17.85 | -- | 1.34 | 2.79 | 3.19 | 3.24 | 6.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.23 | 14.84 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.19 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48.38 | 47.00 | -- | 1.37 | 3.10 | 3.38 | 3.24 | 6.64 |
偿还债务支付的现金 | 16.78 | 10.11 | -- | 1.61 | 3.35 | 2.37 | 6.91 | 7.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.46 | 2.14 | -- | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.43 | 9.94 | -- | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.54 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 26.67 | 22.19 | -- | 2.02 | 3.72 | 2.44 | 7.63 | 7.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.71 | 24.81 | -- | -0.65 | -0.62 | 0.93 | -4.40 | -1.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | 0.72 | -- | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.94 | 5.82 | -- | -0.44 | -0.74 | 0.95 | -0.95 | -0.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.99 | 7.09 | -- | 2.48 | 3.22 | 2.27 | 3.22 | 3.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.93 | 12.91 | -- | 2.04 | 2.48 | 3.22 | 2.27 | 3.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.74 | 2.80 | -- | 1.26 | 1.15 | 1.07 | 1.10 | 0.15 |
加:资产减值准备 | 0.49 | 0.11 | -- | 0.18 | 0.03 | 0.19 | 0.47 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.40 | 0.42 | -- | 0.42 | 0.41 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
无形资产摊销 | 0.09 | 0.05 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.19 | -- | -0.02 | 0.04 | -0.03 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.61 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -0.18 |
财务费用1 | 1.51 | 0.41 | -- | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.33 |
投资损失 | 0.01 | -0.02 | -- | -1.83 | -1.10 | -1.30 | -2.35 | -0.98 |
递延所得税资产减少 | -0.05 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.72 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.20 | -0.22 | -- | 0.30 | 0.17 | -0.51 | -0.59 | 0.21 |
经营性应收项目的减少 | -11.78 | -6.80 | -- | -0.29 | 0.15 | -0.24 | -0.21 | -0.45 |
经营性应付项目的增加 | -3.06 | -8.13 | -- | -0.17 | -0.57 | 0.23 | 0.58 | 0.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.93 | 12.91 | -- | 2.04 | 2.48 | 3.22 | 2.27 | 3.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.99 | 7.09 | -- | 2.48 | 3.22 | 2.27 | 3.22 | 3.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |