昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 74.26 | 96.74 | 108.17 | 110.41 | 91.26 | 123.33 | 110.21 | 105.04 |
交易性金融资产 | 18.61 | 20.35 | 12.32 | 12.07 | 20.61 | 21.01 | 26.50 | 26.91 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 19.03 | 18.84 | 17.35 | 17.34 | 19.44 | 20.01 | 13.37 | 13.36 |
预付款项 | 0.52 | 0.46 | 0.84 | 0.86 | 0.15 | 0.75 | 2.62 | 0.96 |
应收利息 | -- | -- | 0.69 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10 | 2.10 |
其他应收款 | -- | 13.17 | -- | 16.91 | -- | -- | -- | 29.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 358.06 | 357.23 | 400.10 | 395.34 | 393.54 | 395.54 | 388.63 | 357.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 24.47 | 18.45 | 90.98 | 104.64 | 70.39 | 73.13 | 26.96 | 15.38 |
其他流动资产 | 18.16 | 18.05 | 19.12 | 18.91 | 15.90 | 18.19 | 25.60 | 26.70 |
流动资产合计 | 529.36 | 548.84 | 668.50 | 682.39 | 634.35 | 672.71 | 619.12 | 577.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 134.40 | 145.25 | 73.53 | 60.96 | 97.62 | 90.78 | 151.33 | 152.79 |
长期应收款 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.31 |
长期股权投资 | 55.81 | 56.66 | 63.07 | 59.21 | 58.27 | 56.17 | 57.59 | 57.58 |
投资性房地产 | 21.54 | 21.56 | 21.61 | 21.85 | 22.36 | 22.57 | 22.98 | 23.21 |
固定资产 | 5.14 | 5.20 | 5.13 | 5.19 | 5.25 | 5.31 | 3.82 | 3.86 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
递延所得税资产 | 9.70 | 9.43 | 9.92 | 9.59 | 8.92 | 8.77 | 9.58 | 10.90 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 267.16 | 277.71 | 214.88 | 195.25 | 220.37 | 211.36 | 263.10 | 266.23 |
资产总计 | 796.52 | 826.55 | 883.38 | 877.64 | 854.72 | 884.06 | 882.22 | 843.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.90 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 5.11 | 10.12 | 10.11 | 10.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.30 | 0.07 | 0.21 | 0.54 | 0.58 | 0.27 | 0.74 | 0.35 |
应付账款 | 25.80 | 33.24 | 34.04 | 34.39 | 34.20 | 41.84 | 35.97 | 34.83 |
预收账款 | 0.34 | 0.46 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.24 |
应付职工薪酬 | 5.03 | 6.56 | 5.91 | 5.61 | 5.65 | 7.73 | 7.41 | 7.25 |
应交税费 | 19.79 | 25.10 | 22.59 | 22.74 | 24.32 | 25.71 | 22.59 | 22.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 36.54 | -- | 86.45 | -- | -- | -- | 55.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 72.75 | 95.98 | 85.54 | 106.86 | 118.96 | 115.90 | 98.75 | 89.16 |
其他流动负债 | 3.03 | 3.14 | 5.02 | 7.03 | 6.65 | 6.21 | 8.47 | 9.78 |
流动负债合计 | 209.99 | 253.24 | 343.92 | 357.28 | 361.94 | 370.81 | 353.13 | 348.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 91.76 | 100.05 | 104.41 | 83.39 | 98.54 | 109.17 | 127.39 | 116.64 |
应付债券 | 168.97 | 145.77 | 148.89 | 138.87 | 96.89 | 105.75 | 109.53 | 114.99 |
长期应付款 | -- | 42.45 | -- | 6.25 | -- | -- | -- | 8.66 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
递延所得税负债 | 1.98 | 1.97 | 2.18 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.09 | 2.11 |
其他非流动负债 | 3.03 | 3.14 | 5.02 | 7.03 | 6.65 | 6.21 | 8.47 | 9.78 |
非流动负债合计 | 336.06 | 320.60 | 289.06 | 270.54 | 244.02 | 262.28 | 279.31 | 244.79 |
负债合计 | 546.05 | 573.83 | 632.98 | 627.82 | 605.96 | 633.09 | 632.44 | 593.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 |
资本公积 | 82.96 | 82.96 | 82.96 | 82.88 | 82.20 | 82.71 | 82.70 | 82.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.82 | 4.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 128.06 | 130.02 | 132.37 | 131.57 | 131.15 | 130.93 | 129.91 | 130.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 250.46 | 252.72 | 250.40 | 249.82 | 248.76 | 250.97 | 249.78 | 250.28 |
少数股东权益 | 6.10 | 6.40 | 6.55 | 6.85 | 6.89 | 8.81 | 8.65 | 8.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 244.36 | 246.32 | 243.85 | 242.97 | 241.87 | 242.16 | 241.13 | 241.92 |
负债和股东权益合计 | 796.52 | 826.55 | 883.38 | 877.64 | 854.72 | 884.06 | 882.22 | 843.52 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 96.74 | 123.33 | 122.28 | 211.27 | 144.77 | 195.48 | 161.90 | 83.89 |
交易性金融资产 | 20.35 | 21.01 | 29.17 | 36.06 | 38.67 | 18.24 | 32.28 | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.03 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | -- |
应收账款 | 18.84 | 20.01 | 9.88 | 9.11 | 3.09 | 2.86 | 5.21 | 4.59 |
预付款项 | 0.46 | 0.75 | 0.91 | 1.22 | 0.86 | 1.66 | 8.39 | 1.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 | 1.50 | 0.12 |
应收股利 | -- | -- | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 13.17 | -- | -- | 7.50 | -- | -- | 8.11 | 13.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 357.23 | 395.54 | 448.10 | 491.06 | 598.39 | 625.33 | 383.06 | 456.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 18.45 | 73.13 | 6.20 | 44.23 | 7.86 | 1.55 | -- | -- |
其他流动资产 | 18.05 | 18.19 | 28.32 | 26.66 | 49.61 | 50.54 | 53.17 | 21.55 |
流动资产合计 | 548.84 | 672.71 | 670.01 | 827.37 | 854.77 | 914.35 | 653.65 | 581.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.29 |
持有至到期投资 | 145.25 | 90.78 | 94.30 | 17.80 | 55.30 | 19.37 | -- | -- |
长期应收款 | 0.03 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.21 | 0.61 |
长期股权投资 | 56.66 | 56.17 | 52.46 | 32.44 | 28.25 | 23.31 | 23.51 | 7.86 |
投资性房地产 | 21.56 | 22.57 | 23.65 | 24.15 | 23.53 | 24.04 | 15.75 | 8.15 |
固定资产 | 5.20 | 5.31 | 4.01 | 4.10 | -- | -- | -- | 2.89 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.95 | 0.95 |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
递延所得税资产 | 9.43 | 8.77 | 13.21 | 13.23 | 11.99 | 10.10 | 9.58 | 7.34 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.02 | 12.75 | 4.87 |
非流动资产合计 | 277.71 | 211.36 | 199.21 | 115.42 | 131.27 | 100.49 | 65.69 | 70.11 |
资产总计 | 826.55 | 884.06 | 869.22 | 942.79 | 986.05 | 1,014.83 | 719.34 | 651.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.90 | 10.12 | -- | 4.81 | 5.00 | -- | 0.17 | 5.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.07 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 33.24 | 41.84 | 43.05 | 42.36 | 45.10 | -- | 26.34 | 26.17 |
预收账款 | 0.46 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.16 | -- | 136.78 | 117.18 |
应付职工薪酬 | 6.56 | 7.73 | 8.93 | 9.81 | 8.47 | 6.92 | 3.47 | 2.46 |
应交税费 | 25.10 | 25.71 | 28.33 | 39.98 | 32.60 | 31.23 | 19.32 | 9.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | 5.04 | 4.85 |
应付股利 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 36.54 | -- | -- | 77.83 | -- | -- | 40.70 | 13.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 95.98 | 115.90 | 91.93 | 186.10 | 131.51 | 159.58 | 92.04 | 72.56 |
其他流动负债 | 3.14 | 6.21 | 11.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 253.24 | 370.81 | 365.80 | 509.66 | 527.07 | 550.45 | 323.85 | 251.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 100.05 | 109.17 | 126.49 | 110.69 | 86.44 | 121.66 | 164.66 | 176.51 |
应付债券 | 145.77 | 105.75 | 116.23 | 74.46 | 126.92 | 79.28 | 119.80 | 119.68 |
长期应付款 | 42.45 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 7.05 | 6.57 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.60 | 0.48 | 0.28 | 0.16 | -- |
递延所得税负债 | 1.97 | 2.21 | 1.57 | 1.89 | 2.22 | 2.89 | 1.19 | 1.32 |
其他非流动负债 | 3.14 | 6.21 | 11.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 320.60 | 262.28 | 256.95 | 191.02 | 231.37 | 255.63 | 295.01 | 306.18 |
负债合计 | 573.83 | 633.09 | 622.75 | 700.68 | 758.45 | 806.09 | 618.86 | 558.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 15.24 | 15.24 |
资本公积 | 82.96 | 82.71 | 82.70 | 83.08 | 83.08 | 83.09 | 15.39 | 15.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 130.02 | 130.93 | 127.42 | 119.26 | 107.10 | 87.36 | 67.64 | 59.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 252.72 | 250.97 | 246.47 | 242.11 | 227.60 | 208.75 | 100.49 | 90.18 |
少数股东权益 | 6.40 | 8.81 | 7.83 | 11.24 | 8.90 | 9.78 | 2.21 | 2.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 246.32 | 242.16 | 238.64 | 230.87 | 218.70 | 198.97 | 98.28 | 93.18 |
负债和股东权益合计 | 826.55 | 884.06 | 869.22 | 942.79 | 986.05 | 1,014.83 | 719.34 | 651.25 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7.88 | 114.20 | 39.26 | 29.37 | 12.88 | 182.48 | 118.90 | 78.28 |
营业成本 | 10.26 | 109.07 | 45.41 | 32.33 | 15.33 | 167.52 | 115.75 | 76.75 |
营业税金及附加 | -0.02 | 2.05 | 0.89 | 0.51 | 0.18 | 6.22 | 5.98 | 3.17 |
销售费用 | 0.43 | 3.41 | 1.89 | 1.22 | 0.51 | 3.68 | 1.85 | 1.17 |
管理费用 | 1.35 | 7.35 | 4.62 | 2.78 | 1.31 | 7.71 | 5.22 | 3.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.38 | 12.92 | 11.38 | 7.78 | 3.11 | 13.37 | 9.70 | 6.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.81 | 1.10 | 1.87 | 1.68 | 0.77 | -3.69 | -2.29 | -2.26 |
投资收益 | -0.45 | 9.51 | 7.16 | 3.44 | 2.50 | 7.12 | 7.96 | 7.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.55 | 6.11 | 5.48 | 1.80 | 1.40 | 2.06 | 2.62 | 2.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.00 | 8.73 | 2.90 | 2.20 | 0.75 | 13.16 | 7.87 | 6.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 1.59 | 2.67 | 0.29 |
营业外支出 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.00 | 8.76 | 2.93 | 2.22 | 0.77 | 14.71 | 10.54 | 6.86 |
所得税费用 | 0.25 | 2.74 | 0.59 | 0.39 | 0.45 | 8.96 | 5.74 | 3.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.25 | 6.02 | 2.34 | 1.84 | 0.32 | 5.75 | 4.79 | 3.28 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.95 | 5.05 | 2.59 | 1.79 | 0.22 | 5.50 | 4.48 | 3.28 |
少数股东损益 | -0.30 | 0.96 | -0.25 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.31 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.20 | 182.48 | 221.05 | 258.64 | 194.78 | 187.54 | 152.16 | 115.71 |
营业成本 | 109.07 | 167.52 | 213.43 | 217.59 | 168.33 | 163.41 | 109.31 | 87.06 |
营业税金及附加 | 2.05 | 6.22 | 10.94 | 13.68 | 12.03 | 20.75 | 9.76 | 9.24 |
销售费用 | 3.41 | 3.68 | 4.05 | 3.92 | 4.05 | 3.80 | 3.61 | 3.06 |
管理费用 | 7.35 | 7.71 | 8.25 | 9.60 | 8.93 | 8.73 | 5.24 | 3.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.92 | 13.37 | 11.79 | 9.32 | 7.66 | 7.91 | 9.23 | 7.14 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 3.45 | 1.81 |
公允价值变动净收益 | 1.10 | -3.69 | -0.37 | -2.11 | 1.86 | 0.92 | 0.03 | -- |
投资收益 | 9.51 | 7.12 | 14.72 | 6.45 | 12.44 | 4.75 | 6.10 | 9.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.11 | 2.06 | 6.88 | 1.77 | 5.88 | -0.08 | -1.82 | -0.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.73 | 13.16 | 8.96 | 30.06 | 36.05 | 29.87 | 17.74 | 12.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 1.59 | 5.89 | 0.61 | 0.26 | 3.99 | 0.08 | 0.30 |
营业外支出 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.07 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.76 | 14.71 | 14.67 | 30.61 | 36.21 | 33.64 | 17.75 | 13.08 |
所得税费用 | 2.74 | 8.96 | 6.22 | 13.16 | 10.65 | 8.55 | -- | 4.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.02 | 5.75 | 8.45 | 17.44 | 25.56 | 25.09 | 10.65 | 8.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.05 | 5.50 | 8.15 | 15.02 | 23.15 | 21.51 | 10.11 | 8.81 |
少数股东损益 | 0.96 | 0.25 | 0.30 | 2.42 | 2.41 | 3.58 | 0.54 | -0.28 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.98 | 82.76 | 60.30 | 43.59 | 17.98 | 108.90 | 85.31 | 62.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.78 | 2.51 | 19.30 | 11.96 | 21.13 | 65.49 | 17.22 | 9.08 |
经营活动现金流入小计 | 15.76 | 85.27 | 79.60 | 55.55 | 39.11 | 174.39 | 102.53 | 71.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.88 | 49.43 | 33.54 | 23.50 | 14.74 | 115.07 | 73.66 | 28.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74 | 6.70 | 5.22 | 4.08 | 3.00 | 7.33 | 5.78 | 4.64 |
支付的各项税费 | 6.38 | 11.42 | 10.53 | 7.20 | 2.97 | 18.87 | 16.91 | 13.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.83 | 10.60 | 19.70 | 12.21 | 25.51 | 14.72 | 14.28 | 10.76 |
经营活动现金流出小计 | 30.83 | 78.15 | 68.98 | 46.99 | 46.23 | 155.99 | 110.62 | 58.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.07 | 7.12 | 10.61 | 8.56 | -7.12 | 18.40 | -8.09 | 13.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.26 | 38.54 | 10.78 | 10.62 | 10.36 | 1.19 | 11.26 | 7.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.59 | 7.80 | 4.73 | 3.72 | 2.35 | 6.11 | 4.57 | 3.82 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.68 | 0.50 | 0.50 | -- | 0.04 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.19 | -2.97 | -2.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.43 | 11.60 | 8.65 | 3.47 | 39.14 | 16.86 | 15.40 |
投资活动现金流入小计 | 7.85 | 48.45 | 27.62 | 23.49 | 16.18 | 43.27 | 29.74 | 24.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 0.40 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.07 | 0.03 |
投资所支付的现金 | 2.12 | 41.08 | 14.52 | 10.43 | 10.17 | 16.28 | 19.47 | 17.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | 8.88 | -0.23 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.72 | 9.52 | 7.40 | 32.64 | 32.56 | 17.29 |
投资活动现金流出小计 | 2.49 | 41.48 | 24.28 | 19.97 | 17.59 | 58.00 | 51.87 | 34.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.36 | 6.97 | 3.34 | 3.53 | -1.41 | -14.72 | -22.13 | -10.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
取得借款收到的现金 | 22.22 | 58.45 | 137.97 | 100.79 | 39.50 | 144.16 | 129.39 | 93.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.30 | 6.03 | 3.00 | -- | -- | 39.41 | 33.74 | 2.20 |
筹资活动现金流入小计 | 29.52 | 174.55 | 140.97 | 100.79 | 39.50 | 184.13 | 163.69 | 96.01 |
偿还债务支付的现金 | 30.62 | 184.38 | 139.68 | 109.72 | 57.53 | 132.02 | 111.84 | 87.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.37 | 25.63 | 19.20 | 14.39 | 5.38 | 21.15 | 16.68 | 10.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.31 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.06 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.24 | 6.08 | 11.38 | 1.50 | 0.20 | 18.41 | 5.63 | 5.63 |
筹资活动现金流出小计 | 40.22 | 216.09 | 170.26 | 125.60 | 63.11 | 171.58 | 134.15 | 104.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.71 | -41.54 | -29.29 | -24.82 | -23.61 | 12.55 | 29.54 | -8.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -20.42 | -27.44 | -15.34 | -12.73 | -32.13 | 16.22 | -0.68 | -5.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 93.00 | 120.45 | 120.45 | 120.45 | 120.45 | 104.22 | 104.22 | 104.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 72.58 | 93.00 | 105.11 | 107.72 | 88.31 | 120.45 | 103.54 | 99.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.02 | -- | 1.84 | -- | 5.75 | -- | 3.28 |
加:资产减值准备 | -- | 3.87 | -- | -0.01 | -- | 5.36 | -- | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.25 | -- | 0.13 | -- | 0.22 | -- | 0.12 |
无形资产摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.10 | -- | -1.68 | -- | 3.69 | -- | 2.26 |
财务费用1 | -- | 27.54 | -- | 8.11 | -- | 14.38 | -- | 6.90 |
投资损失 | -- | -18.76 | -- | -6.97 | -- | -17.13 | -- | -11.22 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.67 | -- | -0.82 | -- | 4.44 | -- | 2.31 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.24 | -- | -0.02 | -- | 0.64 | -- | 0.53 |
存货的减少 | -- | 34.13 | -- | 3.42 | -- | 52.56 | -- | 40.19 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.15 | -- | -0.28 | -- | -22.45 | -- | -18.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | -45.31 | -- | 4.27 | -- | -30.21 | -- | -13.50 |
其他 | -- | 0.03 | -- | 0.37 | -- | 0.83 | -- | 0.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 93.00 | -- | 107.72 | -- | 120.45 | -- | 99.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 120.45 | -- | 120.45 | -- | 104.22 | -- | 104.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.76 | 108.90 | 242.16 | 170.99 | 187.20 | 225.13 | 177.74 | 164.37 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.51 | 65.49 | 24.61 | 20.88 | 37.81 | 121.51 | 92.39 | 93.39 |
经营活动现金流入小计 | 85.27 | 174.39 | 266.78 | 191.87 | 225.01 | 346.64 | 270.13 | 257.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.43 | 115.07 | 89.08 | 82.13 | 71.59 | 115.49 | 44.49 | 151.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.70 | 7.33 | 8.29 | 6.76 | 6.23 | 5.03 | 3.60 | 3.12 |
支付的各项税费 | 11.42 | 18.87 | 29.98 | 17.80 | 29.57 | 35.95 | 19.91 | 16.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.60 | 14.72 | 112.30 | 11.57 | 36.47 | 119.56 | 58.00 | 101.34 |
经营活动现金流出小计 | 78.15 | 155.99 | 239.66 | 118.26 | 143.86 | 276.03 | 126.00 | 272.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.12 | 18.40 | 27.12 | 73.61 | 81.15 | 70.61 | 144.12 | -14.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 38.54 | 1.19 | 73.53 | 24.69 | 520.81 | 388.89 | 707.99 | 475.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.80 | 6.11 | 8.26 | 2.27 | 8.79 | 8.92 | 5.85 | 7.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.68 | 0.04 | 0.23 | 0.25 | 0.07 | 0.32 | 0.16 | 0.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -3.19 | -9.21 | 1.04 | -- | -- | 4.44 | 6.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.43 | 39.14 | 2.08 | 33.72 | 38.32 | 102.71 | 27.47 | 43.63 |
投资活动现金流入小计 | 48.45 | 43.27 | 74.89 | 61.97 | 567.98 | 500.84 | 745.92 | 533.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.40 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
投资所支付的现金 | 41.08 | 16.28 | 92.11 | 25.13 | 524.83 | 384.44 | 713.64 | 484.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8.88 | -3.45 | 3.06 | 0.24 | 1.74 | 10.29 | 0.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.64 | 76.26 | 15.22 | 98.31 | 69.83 | 66.52 | 43.76 |
投资活动现金流出小计 | 41.48 | 58.00 | 165.16 | 43.59 | 623.68 | 456.10 | 790.53 | 528.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.97 | -14.72 | -90.27 | 18.38 | -55.70 | 44.74 | -44.61 | 4.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.56 | -- | 2.77 | -- | 0.20 | -- | 0.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.56 | -- | 2.77 | -- | 0.20 | -- | 0.20 |
取得借款收到的现金 | 58.45 | 144.16 | 175.84 | 129.48 | 138.81 | 70.99 | 83.40 | 181.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.03 | 39.41 | 10.01 | 20.65 | 10.57 | 4.24 | 3.36 | 18.07 |
筹资活动现金流入小计 | 174.55 | 184.13 | 185.84 | 152.90 | 149.37 | 95.40 | 86.76 | 289.10 |
偿还债务支付的现金 | 184.38 | 132.02 | 197.68 | 115.34 | 173.78 | 144.41 | 82.95 | 201.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.63 | 21.15 | 22.41 | 38.85 | 33.26 | 27.84 | 24.75 | 26.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.31 | 1.06 | 0.08 | 2.86 | 2.39 | 0.98 | 0.66 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.08 | 18.41 | 6.82 | 24.11 | 18.23 | 7.40 | 0.42 | 24.64 |
筹资活动现金流出小计 | 216.09 | 171.58 | 226.91 | 178.30 | 225.26 | 179.65 | 108.12 | 252.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.54 | 12.55 | -41.07 | -25.40 | -75.89 | -84.25 | -21.35 | 37.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -27.44 | 16.22 | -104.22 | 66.59 | -50.44 | 31.10 | 78.16 | 26.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 120.45 | 104.22 | 208.44 | 141.85 | 192.30 | 161.20 | 83.04 | 56.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 93.00 | 120.45 | 104.22 | 208.44 | 141.85 | 192.30 | 161.20 | 83.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.02 | 5.75 | 8.45 | 17.44 | 25.56 | 25.09 | 10.65 | 8.53 |
加:资产减值准备 | 3.87 | 5.36 | 12.82 | 11.98 | 4.74 | 0.23 | 3.45 | 1.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.15 | 0.09 |
无形资产摊销 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.17 | -0.02 | -- | -- | 0.01 | -0.38 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.10 | 3.69 | 0.37 | 2.11 | -1.86 | -0.92 | -0.03 | -- |
财务费用1 | 27.54 | 14.38 | 14.21 | 11.55 | 9.30 | 8.86 | 9.82 | 7.79 |
投资损失 | -18.76 | -17.13 | -21.18 | -11.61 | -17.54 | -9.30 | -9.94 | -10.84 |
递延所得税资产减少 | -0.67 | 4.44 | -1.44 | -1.24 | -1.89 | 1.52 | -2.24 | 2.97 |
递延所得税负债增加 | -0.24 | 0.64 | -0.32 | -0.33 | -0.67 | -1.69 | -0.13 | -0.07 |
存货的减少 | 34.13 | 52.56 | 92.99 | 109.53 | 37.56 | -46.75 | 69.71 | -126.89 |
经营性应收项目的减少 | -2.15 | -22.45 | 28.28 | 4.95 | 5.52 | 11.44 | -0.99 | 52.40 |
经营性应付项目的增加 | -45.31 | -30.21 | -108.72 | -75.54 | 19.23 | 81.29 | 63.21 | 49.27 |
其他 | 0.03 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.68 | 0.38 | 0.34 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 93.00 | 120.45 | 104.22 | 208.44 | 141.85 | 192.30 | 161.20 | 83.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 120.45 | 104.22 | 208.44 | 141.85 | 192.30 | 161.20 | 83.04 | 56.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |