昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 83.05 | 53.14 | 60.32 | 77.31 | 76.38 | 191.42 | 369.86 | 408.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 72.17 | 33.08 | 38.81 | 63.35 | 67.48 | 42.82 | 27.66 | 51.70 |
应收账款 | 1,386.18 | 1,340.82 | 1,275.79 | 1,174.71 | 1,123.46 | 1,058.56 | 1,058.04 | 1,145.91 |
预付款项 | 107.00 | 53.37 | 59.61 | 49.03 | 31.10 | 37.66 | 44.17 | 42.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10.64 | 6.50 | 5.53 | 6.64 | 6.85 | 5.27 | 5.56 | 8.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 818.69 | 874.20 | 954.30 | 1,012.21 | 934.16 | 934.92 | 875.52 | 857.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 51.75 | 56.80 | 56.32 | 59.86 | 52.42 | 60.48 | 58.56 | 67.63 |
其他流动资产 | 59.54 | 58.89 | 59.94 | 77.20 | 86.63 | 80.86 | 121.10 | 78.30 |
流动资产合计 | 2,589.02 | 2,476.78 | 2,510.63 | 2,520.32 | 2,378.48 | 2,411.99 | 2,560.47 | 2,660.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 13.51 | 13.51 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.05 | 16.33 | 34.13 | 39.07 | 39.07 |
长期股权投资 | 28.62 | 28.53 | 28.99 | 29.47 | 29.65 | 29.78 | 29.85 | 29.92 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,016.12 | 1,057.43 | -- | -- | 1,118.72 | 1,076.79 | 1,028.48 | 1,107.55 |
在建工程 | 304.29 | 117.71 | 117.72 | 117.43 | 128.59 | 160.70 | 84.14 | 70.11 |
工程物资 | -- | 192.13 | 191.61 | 195.05 | 298.25 | 297.71 | 304.04 | 251.92 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 288.19 | 287.16 | 271.34 | 274.20 | 276.29 | 264.03 | 239.93 | 233.45 |
开发支出 | 77.23 | 53.28 | 68.87 | 53.86 | 64.40 | 49.75 | 60.93 | 50.19 |
商誉 | 1,397.43 | 1,397.43 | 2,147.43 | 2,147.43 | 2,147.43 | 2,147.43 | 2,147.43 | 2,147.43 |
长期待摊费用 | 8.43 | 10.91 | 12.57 | 12.56 | 13.65 | 14.78 | 13.76 | 11.08 |
递延所得税资产 | 62.80 | 60.34 | 60.33 | 60.28 | 60.34 | 59.49 | 57.07 | 59.38 |
其他非流动资产 | 93.34 | 97.24 | 80.95 | 98.29 | 110.93 | 153.28 | 205.30 | 161.16 |
非流动资产合计 | 3,294.95 | 3,320.68 | 4,086.31 | 4,128.50 | 4,283.10 | 4,309.01 | 4,223.51 | 4,174.77 |
资产总计 | 5,883.97 | 5,797.47 | 6,596.94 | 6,648.82 | 6,661.58 | 6,721.00 | 6,783.97 | 6,835.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 898.71 | 745.64 | 731.29 | 745.54 | 857.13 | 851.76 | 815.91 | 653.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 75.93 | 125.91 | 180.80 | 195.62 | 259.69 | 237.78 | 181.92 |
应付账款 | -- | 600.98 | 586.44 | 528.95 | 463.30 | 482.86 | 492.87 | 509.88 |
预收账款 | 169.96 | 24.33 | 27.83 | 69.35 | 83.18 | 25.64 | 3.24 | 25.21 |
应付职工薪酬 | 26.26 | 23.83 | 22.63 | 10.40 | 9.78 | 9.78 | 8.47 | 11.58 |
应交税费 | 5.53 | 31.43 | 26.04 | 23.54 | -0.07 | 2.59 | 25.82 | 136.62 |
应付利息 | -- | 7.41 | 5.80 | 5.42 | 2.57 | 2.13 | 2.14 | 1.60 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 113.06 | 207.49 | 190.50 | 262.72 | 79.93 | 117.29 | 57.41 | 45.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 493.63 | 533.63 | 553.63 | 553.63 | 573.63 | 573.63 | 330.00 | 661.61 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,381.76 | 2,250.67 | 2,270.06 | 2,380.34 | 2,265.07 | 2,325.38 | 1,973.65 | 2,227.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 143.96 | 143.96 | 143.96 | 134.96 | 254.96 | 254.96 | 314.96 | 140.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 464.76 | 464.76 | 1,214.76 | 1,214.76 | 1,214.76 | 1,214.76 | 1,588.39 | 1,588.39 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 202.74 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 16.26 | 16.26 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18.40 | 18.73 | 19.06 | 19.39 | 19.72 | 20.05 | 20.15 | 20.71 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |
非流动负债合计 | 851.67 | 848.37 | 1,617.72 | 1,612.11 | 1,718.77 | 1,722.00 | 2,166.50 | 2,011.55 |
负债合计 | 3,233.44 | 3,099.04 | 3,887.78 | 3,992.44 | 3,983.84 | 4,047.38 | 4,140.15 | 4,239.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 757.92 | 757.92 | 757.92 | 757.92 | 757.92 | 757.92 | 297.67 | 297.67 |
资本公积 | 790.23 | 790.23 | 790.23 | 790.23 | 790.23 | 790.23 | 1,250.48 | 1,250.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 |
未分配利润 | 989.78 | 1,036.05 | 1,047.14 | 994.32 | 1,016.48 | 1,014.61 | 986.65 | 939.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,650.53 | 2,698.42 | 2,709.16 | 2,656.38 | 2,656.93 | 2,655.06 | 2,627.09 | 2,579.71 |
少数股东权益 | 20.30 | 21.93 | 21.57 | 21.61 | 20.81 | 18.56 | 16.73 | 16.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,630.23 | 2,676.50 | 2,687.59 | 2,634.77 | 2,677.74 | 2,673.62 | 2,643.82 | 2,596.36 |
负债和股东权益合计 | 5,883.97 | 5,797.47 | 6,596.94 | 6,648.82 | 6,661.58 | 6,721.00 | 6,783.97 | 6,835.70 |
资产负债表(单位:百万元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 77.31 | 408.36 | 761.21 | 157.32 | 340.84 | 297.03 | 351.70 | 187.13 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 63.35 | 51.70 | 5.08 | 107.39 | 72.43 | 49.03 | 40.03 | 51.84 |
应收账款 | 1,174.71 | 1,145.91 | 405.27 | 365.56 | 252.87 | 100.74 | 140.58 | 94.05 |
预付款项 | 49.03 | 42.64 | 34.44 | 70.37 | 110.95 | 78.53 | 223.83 | 177.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.39 | 0.30 | 0.27 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.64 | 8.43 | 3.13 | 23.46 | 22.27 | 22.61 | 11.90 | 8.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,012.21 | 857.96 | 707.56 | 511.03 | 393.27 | 330.26 | 292.12 | 191.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 59.86 | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 77.20 | 78.30 | 58.44 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,520.32 | 2,660.94 | 1,975.14 | 1,235.84 | 1,192.92 | 878.45 | 1,060.14 | 710.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 18.51 | 13.51 | -- | 114.44 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.05 | 39.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 29.47 | 29.92 | -- | 50.75 | 177.84 | 184.65 | 191.45 | 85.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 2.87 | 3.32 | -- | -- | 67.15 |
固定资产 | -- | 1,107.55 | 1,041.02 | 301.94 | 186.87 | 151.78 | 165.58 | 172.69 |
在建工程 | 117.43 | 70.11 | 153.08 | 79.25 | 145.94 | 31.41 | 23.23 | 150.58 |
工程物资 | 195.05 | 251.92 | 102.41 | 0.12 | 1.38 | -- | 0.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 274.20 | 233.45 | 222.25 | 228.33 | 233.60 | 238.82 | 102.53 | 108.47 |
开发支出 | 53.86 | 50.19 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,147.43 | 2,147.43 | 2,125.22 | -- | -- | -- | -- | 16.02 |
长期待摊费用 | 12.56 | 11.08 | 5.84 | 11.62 | 11.87 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
递延所得税资产 | 60.28 | 59.38 | 46.28 | 9.42 | 9.97 | 6.33 | 4.69 | 5.42 |
其他非流动资产 | 98.29 | 161.16 | 137.15 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | -- |
非流动资产合计 | 4,128.50 | 4,174.77 | 3,851.37 | 813.74 | 788.78 | 634.01 | 511.80 | 605.49 |
资产总计 | 6,648.82 | 6,835.70 | 5,826.52 | 2,049.58 | 1,981.69 | 1,512.46 | 1,571.95 | 1,315.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 745.54 | 653.91 | 610.00 | 307.50 | 377.60 | 344.00 | 365.00 | 286.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 180.80 | 181.92 | 231.51 | 104.25 | 173.75 | 116.88 | 213.00 | 30.00 |
应付账款 | 528.95 | 509.88 | 444.78 | 443.93 | 327.59 | 188.81 | 188.02 | 164.27 |
预收账款 | 69.35 | 25.21 | 7.83 | 160.79 | 123.34 | 78.90 | 70.87 | 47.47 |
应付职工薪酬 | 10.40 | 11.58 | 0.28 | 7.81 | 15.89 | 9.39 | 5.29 | 11.26 |
应交税费 | 23.54 | 136.62 | 40.09 | 22.99 | 29.30 | 29.37 | 25.28 | 22.70 |
应付利息 | 5.42 | 1.60 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他应付款 | 262.72 | 45.45 | 4.14 | 343.68 | 168.25 | 31.16 | 30.50 | 111.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 553.63 | 661.61 | 20.00 | 51.00 | 45.64 | 82.80 | 85.00 | 43.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,380.34 | 2,227.79 | 1,359.63 | 1,442.00 | 1,261.40 | 881.35 | 983.00 | 716.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 134.96 | 140.00 | 190.00 | 160.00 | 286.00 | 164.00 | 147.90 | 150.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1,214.76 | 1,588.39 | 1,880.00 | -- | -- | 29.81 | 45.65 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.39 | 20.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | 26.60 | 26.60 | -- | 6.34 | 5.35 | -0.97 | -- |
非流动负债合计 | 1,612.11 | 2,011.55 | 2,344.83 | 210.01 | 292.34 | 199.16 | 192.58 | 150.00 |
负债合计 | 3,992.44 | 4,239.34 | 3,704.46 | 1,652.01 | 1,553.74 | 1,080.51 | 1,175.58 | 866.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 757.92 | 297.67 | 297.67 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 290.15 | 193.43 |
资本公积 | 790.23 | 1,250.48 | 1,250.88 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 92.30 | 92.30 | 63.04 | 28.30 | 31.61 | 60.60 | 56.80 | 59.29 |
未分配利润 | 994.32 | 939.26 | 503.20 | 76.29 | 104.87 | 80.43 | 47.87 | 181.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,656.38 | 2,579.71 | 2,114.80 | 397.07 | 428.95 | 433.51 | 397.15 | 436.18 |
少数股东权益 | 21.61 | 16.65 | 7.26 | 0.50 | -1.01 | -1.56 | -0.78 | 13.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,634.77 | 2,596.36 | 2,122.06 | 397.57 | 427.95 | 431.95 | 396.37 | 449.77 |
负债和股东权益合计 | 6,648.82 | 6,835.70 | 5,826.52 | 2,049.58 | 1,981.69 | 1,512.46 | 1,571.95 | 1,315.83 |
利润表(单位:百万元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 831.58 | 612.43 | 325.62 | 1,189.94 | 698.80 | 454.82 | 226.97 | 1,478.64 |
营业成本 | 1,652.06 | 482.65 | 249.24 | 866.32 | 539.19 | 357.88 | 169.06 | 744.97 |
营业税金及附加 | 9.01 | 6.70 | 3.16 | 14.19 | 9.46 | 6.55 | 3.84 | 20.15 |
销售费用 | 13.26 | 6.08 | 2.62 | 14.50 | 9.31 | 6.19 | 3.42 | 13.35 |
管理费用 | 72.42 | 55.34 | 22.69 | 143.80 | 77.74 | 51.55 | 25.12 | 114.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 82.60 | 56.52 | 19.39 | 67.45 | 37.49 | 29.26 | 13.94 | 38.29 |
资产减值损失 | 784.08 | 765.69 | -0.15 | 47.41 | -12.75 | -22.29 | -13.86 | 69.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.85 | -0.94 | -0.48 | -0.19 | -0.01 | 0.07 | -0.07 | 3.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -763.09 | -714.56 | 58.75 | 94.52 | 50.23 | 25.76 | 25.37 | 481.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 750.57 | 750.01 | -- | 0.63 | 51.31 | 67.26 | 34.78 | 60.40 |
营业外支出 | -14.37 | -16.01 | -- | 17.41 | 8.37 | 5.84 | 5.50 | 0.99 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.85 | 51.45 | 58.75 | 77.74 | 93.16 | 87.19 | 54.66 | 541.18 |
所得税费用 | 7.70 | 9.41 | -- | -- | 11.79 | 9.93 | 7.20 | 74.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.85 | 42.04 | 52.78 | 60.02 | 81.37 | 77.26 | 47.46 | 466.70 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.54 | 41.73 | 52.83 | 55.05 | 77.22 | 75.35 | 47.38 | 465.32 |
少数股东损益 | -1.31 | 0.31 | -0.05 | 4.96 | 4.16 | 1.91 | 0.08 | 1.39 |
利润表(单位:百万元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,189.94 | 1,478.64 | 1,150.84 | 1,401.72 | 1,326.95 | 1,205.10 | 976.94 | 853.22 |
营业成本 | 866.32 | 744.97 | 659.52 | 870.50 | 841.38 | 794.17 | 668.96 | 572.94 |
营业税金及附加 | 14.19 | 20.15 | 0.58 | 11.13 | 11.43 | 9.22 | 6.37 | 7.02 |
销售费用 | 14.50 | 13.35 | 3.81 | 330.36 | 272.47 | 207.00 | 134.39 | 141.36 |
管理费用 | 143.80 | 114.07 | 99.42 | 86.51 | 93.22 | 81.98 | 63.37 | 50.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 67.45 | 38.29 | 33.83 | 49.75 | 48.41 | 48.30 | 50.64 | 27.89 |
资产减值损失 | 47.41 | 69.08 | 15.05 | 12.28 | 18.63 | 12.48 | 2.62 | 3.42 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.19 | 3.04 | 3.32 | -0.95 | -1.47 | -6.79 | -5.05 | 1.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -1.55 | -6.81 | -6.79 | -5.05 | 1.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 94.52 | 481.77 | 341.95 | 40.25 | 39.95 | 45.15 | 45.53 | 50.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.63 | 60.40 | 18.87 | 5.24 | 4.22 | 1.11 | 2.31 | 2.17 |
营业外支出 | 17.41 | 0.99 | 1.65 | 1.53 | 1.65 | 0.16 | 0.29 | 1.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.14 | 0.14 | 1.14 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 77.74 | 541.18 | 359.17 | 43.96 | 42.52 | 46.10 | 47.54 | 52.02 |
所得税费用 | -- | 74.48 | 59.50 | 13.60 | 10.51 | 10.52 | 12.90 | 11.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 60.02 | 466.70 | 299.67 | 30.36 | 32.01 | 35.58 | 34.64 | 40.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 55.05 | 465.32 | 300.61 | 28.86 | 32.75 | 36.36 | 35.75 | 41.76 |
少数股东损益 | 4.96 | 1.39 | -0.95 | 1.50 | -0.74 | -0.78 | -1.11 | -1.24 |
现金流量(单位:百万元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 626.49 | 357.60 | 205.14 | 1,008.23 | 675.00 | 506.54 | 302.59 | 656.31 |
收到的税费返还 | 21.22 | 11.32 | 9.52 | 16.34 | 12.77 | 10.30 | 7.27 | 21.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 115.17 | 78.48 | 25.16 | 362.14 | 194.81 | 132.29 | 53.45 | 130.99 |
经营活动现金流入小计 | 762.87 | 447.40 | 239.82 | 1,386.71 | 882.58 | 649.13 | 363.30 | 808.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511.18 | 300.24 | 84.54 | 501.83 | 346.22 | 202.51 | 56.07 | 587.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79.38 | 51.77 | 24.39 | 144.76 | 108.49 | 68.54 | 36.26 | 124.69 |
支付的各项税费 | 83.10 | 38.74 | 13.47 | 183.53 | 173.23 | 164.49 | 125.07 | 116.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 239.09 | 135.43 | 86.09 | 162.38 | 136.72 | 46.93 | 33.77 | 83.56 |
经营活动现金流出小计 | 912.76 | 526.18 | 208.48 | 992.50 | 764.65 | 482.47 | 251.16 | 912.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149.88 | -78.79 | -- | 394.21 | 117.93 | 166.66 | 112.14 | -103.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 165.00 | 165.00 | 95.00 | -- | 601.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.21 | -- | 3.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | -- | -- | 166.17 | 166.17 | 96.21 | 1.15 | 604.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.16 | 8.09 | 1.98 | 194.35 | 193.59 | 164.17 | 88.00 | 424.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 170.00 | 170.00 | 100.00 | 45.00 | 644.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 291.61 | 291.61 | 291.61 | 291.61 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22.16 | 8.09 | 1.98 | 655.97 | 655.21 | 555.78 | 424.61 | 1,068.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.09 | -8.09 | -1.98 | -489.80 | -489.04 | -459.58 | -423.46 | -464.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 |
取得借款收到的现金 | 593.51 | 440.44 | 251.00 | 931.62 | 866.09 | 813.72 | 337.86 | 900.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 593.51 | 440.44 | 251.00 | 931.62 | 866.09 | 813.72 | 337.86 | 908.20 |
偿还债务支付的现金 | 362.52 | 322.52 | 256.25 | 1,032.88 | 720.42 | 673.42 | 40.00 | 556.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.60 | 31.05 | 15.65 | 66.69 | 49.37 | 31.70 | 13.86 | 41.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 56.60 | 44.61 | 40.25 | 19.69 | 59.79 |
筹资活动现金流出小计 | 404.38 | 357.83 | 276.16 | 1,156.17 | 814.40 | 745.37 | 73.55 | 658.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 189.14 | 82.62 | -25.16 | -224.55 | 51.69 | 68.35 | 264.31 | 249.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.16 | -4.26 | 4.21 | -320.14 | -319.41 | -224.56 | -47.01 | -318.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 340.28 | 340.28 | 340.28 | 340.28 | 658.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 37.30 | 15.88 | 24.34 | 20.14 | 20.86 | 115.71 | 293.26 | 340.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 42.04 | -- | 60.02 | -- | 77.26 | -- | 466.70 |
加:资产减值准备 | -- | 15.69 | -- | 47.41 | -- | -22.29 | -- | 69.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62.44 | -- | 152.52 | -- | 74.24 | -- | 167.43 |
无形资产摊销 | -- | 5.92 | -- | 19.49 | -- | 8.31 | -- | 13.47 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.65 | -- | 4.55 | -- | 2.09 | -- | 2.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | 26.96 | -- | -- | -- | 0.71 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 31.05 | -- | 73.57 | -- | 31.72 | -- | 42.46 |
投资损失 | -- | -0.94 | -- | 0.19 | -- | -0.07 | -- | -3.04 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | -0.90 | -- | -0.11 | -- | -13.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.66 | -- | -1.32 | -- | -0.66 | -- | 20.71 |
存货的减少 | -- | 138.01 | -- | -154.24 | -- | -76.96 | -- | -156.58 |
经营性应收项目的减少 | -- | -170.30 | -- | -118.15 | -- | -48.91 | -- | -961.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | -203.68 | -- | 284.12 | -- | 117.08 | -- | 248.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.88 | -- | 20.14 | 20.86 | 115.71 | 293.26 | 340.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 20.14 | -- | 340.28 | 340.28 | 340.28 | 340.28 | 658.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,008.23 | 656.31 | 1,009.88 | 1,049.86 | 934.59 | 941.25 | 685.21 | 638.47 |
收到的税费返还 | 16.34 | 21.30 | 7.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 362.14 | 130.99 | 169.92 | 1,599.39 | 1,503.88 | 1,745.58 | 1,419.57 | 1,837.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,386.71 | 808.61 | 1,187.67 | 2,649.25 | 2,438.46 | 2,686.83 | 2,104.78 | 2,475.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 501.83 | 587.69 | 609.71 | 442.72 | 379.57 | 360.39 | 395.93 | 259.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144.76 | 124.69 | 95.37 | 199.45 | 183.33 | 157.56 | 153.03 | 124.32 |
支付的各项税费 | 183.53 | 116.14 | 93.18 | 128.70 | 136.91 | 102.99 | 94.28 | 91.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 162.38 | 83.56 | 112.15 | 1,740.60 | 1,779.88 | 1,997.75 | 1,421.18 | 1,725.50 |
经营活动现金流出小计 | 992.50 | 912.08 | 910.40 | 2,511.47 | 2,479.68 | 2,618.70 | 2,064.42 | 2,200.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 394.21 | -103.47 | 277.27 | 137.78 | -41.22 | 68.13 | 40.35 | 275.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 165.00 | 601.00 | 1,165.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 3.12 | 3.12 | 0.60 | 1.50 | -- | -- | 9.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- | 5.12 | -- | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.60 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 122.86 | 22.23 |
投资活动现金流入小计 | 166.17 | 604.15 | 1,168.12 | 10.60 | 16.62 | 10.00 | 131.48 | 31.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194.35 | 424.39 | 680.05 | 70.70 | 91.98 | 34.56 | 179.04 | 226.28 |
投资所支付的现金 | 170.00 | 644.51 | 1,165.00 | -- | -- | -- | -- | 57.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 291.61 | -- | 312.89 | -- | 37.41 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 655.97 | 1,068.90 | 2,157.94 | 70.70 | 129.39 | 34.56 | 179.04 | 283.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -489.80 | -464.75 | -989.82 | -60.10 | -112.76 | -24.56 | -47.56 | -251.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 7.60 | 1,130.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 7.60 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 931.62 | 900.60 | 1,096.00 | 387.50 | 597.60 | 558.50 | 480.00 | 321.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 554.01 | 278.52 | 321.57 | 361.37 | 209.08 |
筹资活动现金流入小计 | 931.62 | 908.20 | 2,226.14 | 941.51 | 876.12 | 880.07 | 841.37 | 530.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,032.88 | 556.78 | 830.00 | 485.10 | 492.30 | 565.60 | 361.10 | 319.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.69 | 41.79 | 35.29 | 46.56 | 44.20 | 45.84 | 48.35 | 30.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.60 | 59.79 | 78.71 | 453.32 | 272.08 | 283.92 | 414.19 | 347.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1,156.17 | 658.36 | 944.00 | 984.98 | 808.58 | 895.35 | 823.64 | 697.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -224.55 | 249.85 | 1,282.14 | -43.47 | 67.53 | -15.28 | 17.73 | -167.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -320.14 | -318.38 | 569.59 | 34.21 | -86.45 | 28.29 | 10.52 | -143.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 340.28 | 658.65 | 89.07 | 37.56 | 124.01 | 92.11 | 81.59 | 225.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.14 | 340.28 | 658.65 | 71.77 | 37.56 | 120.40 | 92.11 | 81.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 60.02 | 466.70 | 299.67 | 30.36 | 32.01 | 35.58 | 34.64 | 40.51 |
加:资产减值准备 | 47.41 | 69.08 | 15.05 | 12.28 | 18.63 | 12.48 | 2.62 | 3.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 152.52 | 167.43 | 162.82 | 24.36 | 21.07 | 19.33 | 21.54 | 25.38 |
无形资产摊销 | 19.49 | 13.47 | 2.82 | 5.36 | 5.33 | 2.50 | 2.20 | 6.48 |
长期待摊费用摊销 | 4.55 | 2.29 | 1.44 | 0.25 | 1.15 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.96 | 0.71 | 0.14 | 0.12 | -0.84 | 0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 73.57 | 42.46 | 34.96 | 52.09 | 52.13 | 54.27 | 50.26 | 29.74 |
投资损失 | 0.19 | -3.04 | -3.32 | 0.95 | 1.47 | 6.79 | 5.05 | -1.31 |
递延所得税资产减少 | -0.90 | -13.10 | -34.07 | 0.55 | -1.62 | -1.65 | 1.18 | 0.08 |
递延所得税负债增加 | -1.32 | 20.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.43 |
存货的减少 | -154.24 | -156.58 | -423.95 | -116.04 | -48.02 | -46.73 | -93.63 | -35.69 |
经营性应收项目的减少 | -118.15 | -961.91 | -308.12 | -71.23 | -186.38 | 22.85 | -147.59 | 30.06 |
经营性应付项目的增加 | 284.12 | 248.31 | 529.83 | 70.92 | 121.95 | -37.34 | 164.02 | 177.68 |
其他 | -- | -- | -- | 127.82 | -58.10 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.14 | 340.28 | 658.65 | 71.77 | 37.56 | 120.40 | 92.11 | 81.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 340.28 | 658.65 | 89.07 | 37.56 | 124.01 | 92.11 | 81.59 | 225.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |